Πληρωμή 1ου λογ. Έργου «Αποκατάσταση Αντλιοστασίων Α.Χ. Βέροιας (858 ΑΚ) και Α.Χ. Κοζάνης (857 ΑΚ) ΕΚ-431.1Ν

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 109.303,23 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος Πληρωμής του 1ου Λογ/σμού Έργου «Αποκατάσταση Αντλιοστασίων Α.Χ. Βέροιας (858 ΑΚ) και Α.Χ. Κοζάνης (857 ΑΚ)» (ΕΚ- 431.1Ν) ΣΧΕΤ. : α.Φ.804.1/190474α/Σ.5369/12-12-11/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΠΟ(3η/2011, α.α.:9) β.Φ.ΕΚ-431.1Ν/240/745473/Σ.473/18-04-2012/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ γ. Φ.ΕΚ-431.1Ν/ΑΔ.718/Σ.315/29-07-2014/4η ΥΕΚΕ δ. Φ.812.1/ΕΠ.860201/Σ.49/27-02-2014/ΓΕΑ/Δ6/3α 1. Αφού λάβαμε υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 ‘’Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστι- κού των Ενόπλων Δυνάμεων ‘’. β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα- τασκευής Δημοσίων Έργων». γ. Το Εγχειρίδιο Π.Α. Δ-12/85 «Περί Προμηθειών». δ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού Ε- λέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων κλπ» (Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/10 «Περί Δημοσιονομικής Δια- χείρισης και Ευθύνης» και το Π.Δ. 113/2010. ε. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/03-12-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07). στ. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΑ/Γ2/3,1, ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)- ΔΙΚΑΤ-ΔΙΣΥΜ Γ.Λ.Κ/Δ.24/α (υπόψη κ. Νάστου) Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΒΛ.: 4η ΥΕΚΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ Θέση Γιακουμή ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 19600 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. : 210-6593883 Φ. 835/ΕΚ-431.1Ν/ΑΔ.745989 Σ – 989- Αθήνα 12 Αυγούστου 2014 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με δικ/κά πληρωμής & ένας (1) φάκελος (Νο 2) με τα συμβατικά δικ/κά του έρ- γου ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση ΔΙΚΑΤ - ΤΜ.ΟΙΚ. - ΕΠΙΒΛ.

-- 1 of 3 --

– 2 – ζ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Γ’ τριμήνου του 2011, στα Επιτελεία. η. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποίαν έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου θέματος στην εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». θ. Την με αριθμό 15/21-09-2012 υπογραφείσα Σύμβαση. ι. Τον 1ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των € 109.303,23. ια. Την (δ) σχετική Φ.812.1/ΕΠ.860201/Σ.49/27-02-2014/ΓΕΑ/Δ6/3α Από- φαση με την οποίαν μεταβιβάστηκαν πιστώσεις Π/Υ/ΓΕΑ/2014, στον ΚΑΕ 4141/Ε.Φ. 11-410, ποσού € 23.625.000,00, για κάλυψη δαπανών έργων ΝΑΤΟ. ιβ. Τις με αριθμό 5270/12-08-2014/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:Ω4ΑΘ6-ΕΛΙ) και 28106/14-08-2014/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε, Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού Εκατόν Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Τριών Ευρώ και Είκοσι Τριών Λεπτών (€ 109.303,23), σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2014 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού. 3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου εταιρείας, στο Δημόσιο Στρατιωτι- κό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε. 4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση. 5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία ε- πισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο 2032/31-07-2014, ποσού € 109.303,23. β. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:206/31-07-2014/ΙΚΑ/Υποκ/μα: 027 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. γ. Βεβαίωση μη Οφειλής-Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:301343/30-07-2014/ΙΚΑ/ΓΔΠ. δ. Επισημαίνεται ότι ο Φόρος Εισοδήματος (3%), ποσού € 3.279,10, θα παρακρατηθεί από το ΔΣΤ/ΠΑ και θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

-- 2 of 3 --

– 3 – ε. Η από 31-07-2014 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρονται, αφενός ότι, το ποσό των € 109.303,23 του 1ου λογ/σμός του έργου ΕΚ-431.1Ν δεν είναι ενεχυριασμένο, και αφετέρου τα στοιχεία τραπέζης και λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση. στ. Σημειώνεται ότι η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, θα προ- σκομιστεί από τον Ανάδοχο στο ΔΣΤ/ΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1274 (Αποδεικτικό Ενημερότητας αρ. 12 ν.4174/2013/ΦΕΚ 170Α’). 6. Συνημμένα επισυνάπτεται ο φάκελος Νο 2 με τα συμβατικά δικ/κά του έργου. 7. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρό- που του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 5270/12-08-14 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 109.303,23 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € 0,00 ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : € 109.303,23 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 0,00 ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ ΕΠΓΟΣ (Ο) ΣΠ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ακριβές αντίγραφο Υπτχος (M) M. Καμπαλούρης ΔΓΚ Μ.Υ. Γ΄ Βαθμού Χρ. Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμ. ΥΠΕΠΑ

-- 3 of 3 --