ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΚΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 22 / 10/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4802 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 3 ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας : 35 100 ΛΑΜΙΑ TO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Πληροφορίες : Ντερέκας Βασίλειος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλ. : 22313 53318 Fax : 22310 67454 E-mail: :……………… ΘΕΜΑ : «Εισήγηση σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Γ’ τρίμηνο 2012». Έχοντας υπόψιν τα υπ. Αριθμ. 40038/ 9-9-2011 και υπ. Αριθμ. 26124/ 29-6-2012 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών με τα οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τους 2 πίνακες Γ’ τριμήνου 2012 εσόδων και εξόδων. Αναλυτικότερα όσον αφορά τα έσοδα: Κ.Α. 0000 Για επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (μεταφορές μαθητών, επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές) ποσό ύψους 13.219.067 ευρώ . Κ.Α. 1000 Για ΚΑΠ λειτουργικές δαπάνες ποσό ύψους 3.043.972 ευρώ. Κ.Α. 1000 Για ΚΑΠ επενδυτικές ποσό ύψους 710.115 ευρώ. Κ.Α. 1000 Για ΚΑΠ οδικό δίκτυο ποσό ύψους 499.268 ευρώ. Κ.Α. 1000 Για λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ ποσό ύψους 1.476.311. Κ.Α. 3000 Έσοδα από τόκους καταθέσεων ύψους 1.096.101 ευρώ. Κ.Α. 4000 Έσοδα από λοιπά πρόστιμα-παράβολα από επιτροπές ποσό ύψους 544.500 ευρώ. Κ.Α. 5000 Για ΧΕΠ και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς ποσό ύψους 113.080 ευρώ. Κ.Α. 6000 Για έκτακτα έσοδα ποσό ύψους 539.629 ευρώ. Κ.Α. 9000 Για έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις ποσό ύψους 16.809.585 ευρώ. Αναλυτικότερα όσον αφορά τα έξοδα: Κ.Α. 0000 Για πληρωμές για υπηρεσίες ποσό ύψους 11.800.268 ευρώ. Κ.Α. 1000 Για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού ποσό ύψους 1.397.100 ευρώ. Κ.Α. 2000 Για πληρωμές μεταβιβαστικές( βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα) ποσό ύψους 2.333.617 ευρώ. ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΗ-092

-- 1 of 4 --

Κ.Α. 3000 Για λοιπές επιστροφές εσόδων ποσό ύψους 618 ευρώ. Κ.Α. 5000 Για δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσον ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες ΟΣΔΕ-γεωργίας- κτηνοτροφίας ποσό ύψους 346.973 ευρώ. Κ.Α. 6000 Για τόκους δανείων, χρεολύσια δανείων και δάνειο ανέγερσης Διοικητηρίου Π.Ε. Εύβοιας ποσό ύψους 728.052 ευρώ. Κ.Α. 9000 Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων ποσό ύψους 25.877.614 ευρώ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ OIKONOMIKOY ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΗ-092

-- 2 of 4 --

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 20,217,295 13,219,067 0.65 13,219,067 0.65 1.00 1000 ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 27,723,720 5,729,666 0.21 5,729,666 0.21 1.00 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0 0 0.00 0 0.00 0.00 3000 1,574,009 1,096,101 0.70 1,096,101 0.70 1.00 4000 1,120,058 544,500 0.49 544,500 0.49 1.00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 144,291 113,080 0.78 113,080 0.78 1.00 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 703,240 539,629 0.77 539,629 0.77 1.00 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 0 0.00 0 0.00 0.00 8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0 0 0.00 0 0.00 0.00 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ+ΤΑΜΥ 174,076,749 16,809,585 0.10 16,809,585 0.10 1.00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 225,559,361 38,051,627 __ 38,051,627 __ __ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΗ-092

-- 3 of 4 --

ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ % ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,456,316 20,799,073 0.73 12,761,551 0.45 11,912,954 11,800,268 0.41 0.92 1000 5,698,313 3,217,410 0.56 1,603,701 0.28 1,407,751 1,397,100 0.25 0.87 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 3,630,686 3,058,523 0.84 2,500,082 0.69 2,481,156 2,333,617 0.64 0.93 3000 32,771 12,076 0.37 618 0.02 618 618 0.02 1.00 5000 2,697,988 1,148,971 0.43 410,862 0.15 352,241 346,973 0.13 0.84 6000 2,797,964 728,052 0.26 728,052 0.26 728,052 728,052 0.26 1.00 7000 341,395 130,000 0.38 0 0.00 0 0 0.00 0.00 9000 181,903,927 41,922,369 0.23 28,073,920 0.15 26,033,594 25,877,614 0.14 0.92 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 225,559,361 71,016,475 __ 46,078,786 __ 42,916,366 42,484,242 __ __ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΌ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΌ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) +ΑΠΟΘΕΜ. ΑΔΑ: Β43Δ7ΛΗ-092

-- 4 of 4 --