ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2012

1 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου οικ. έτους 2012» Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 16.5.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5516/11- 5-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2012) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα ∆ήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο ∆ημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η ∆ήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ  Αρ. Απόφασης: 94/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6203 / 24-5-2012 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ∆ημοτικού Συμβουλίου  Ταχ. ∆/νση: ∆εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000 FAX : 213-2049006 Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr pgretzelias@gmail.com   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από 16.5.2012 Συνεδρίασης Νο. 11/2012 του ∆.Σ. του ∆ήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 1 of 14 --

2 1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 12. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του ∆ημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του ∆ήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 27 παρόντες και 6 απόντες, ως ακολούθως: ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (αποχώρησε λόγω ασθενείας μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. θεμάτων) ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Γρετζελιάς Παντελής Παπανίκα Αικατερίνη Κανταρέλης ∆ημήτριος Παπαλουκά Ευτυχία Μπόβος Χαράλαμπος Παπανικολάου Νικόλαος Κότσιρας Παύλος Παπακώστας Γεώργιος Παϊδας Αδαμάντιος Γεωργαμλής Λύσσανδρος Χωρινός Ζαχαρίας Βαλασσάς Βεργής Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη Σιμιγδαλά Ειρήνη Νικολόπουλος Φώτης Λαζαρίδης Πέτρος ∆ημακόπουλος Χρήστος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Καραβίας Γεώργιος Χατζηδάκη Μαρία ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 2 of 14 --

3 Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Τομπούλογλου Ιωάννης Γραμμένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος Κοπελούσος Χρήστος Κόντος Σταύρος Κοσμά Σταυρούλα Πλάτανος Ελευθέριος Γκούμα ∆ανάη-Εύα Πολίτης Σταύρος Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της ∆ημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήμητρα ∆ερμανούτσου, όσο και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της ∆ημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ. • Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της Η.∆.. Για το υπόλοιπο της Συνεδρίασης προήδρευσε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. Χ.Κοπελούσος. • Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 1ου Ε.Η.∆. θέματος, οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της Η.∆., ενώ ο κ. Χ.∆ημακόπουλος μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.∆.. Απουσίες : Οι απόντες ∆ημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. Ο Προεδρεύων, απούσης της κας ∆ημάρχου (αποχώρησε λόγω ασθενείας) και παρουσία των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στο 23ο θέμα της Ημερήσιας ∆ιάταξης. ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 3 of 14 --

4 Οι επικεφαλής των ∆ημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.∆., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.∆. 23ο ΘΕΜΑ Η.∆. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο Θέμα Η.∆. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 269/8-5-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και την υπ΄αρ. 25/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κυρία ∆ήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι , Θέμα: ∆ιαβίβαση αποφάσεων ∆.Σ Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Σας αποστέλλουμε τις υπ΄ αριθμ. 24/2012 και 25/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος περί της έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης έτους 2012 και του Προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2012 προς εισαγωγή στο ∆ημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες σας. ΑΠΟΦ 25/2012 Αρ. πρωτ.: 268 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΟ 5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ. ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 4 of 14 --

5 Σήμερα 7/5/2012 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30 μμ συνήλθε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης σε τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση της Προέδρου της κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι η σύνθεση των μελών του Συμβουλίου είναι η εξής : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος 2. Καρόγλας Πολύβιος, Αντιπρόεδρος 3. Βαλλίδου Νίκη 4. Λαζαρίδης Νικόλαος 5. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 6. Λεωνίδας Μιχάλης 7. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 8. Χλαπάνας Ιωάννης 9. Χατζηδάκη Μαρία 10. Πλάτανος Ελευθέριος 11. Κυριαζόπουλος Χρήστος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χλαπάνας Ιωάννης 2. Κόκορη –Αραβανή Μαρία 3. Πλάτανος Ελευθέριος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ανάκληση της υπαριθμ 22/2012 απόφασης του ∆Σ και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για το έτος 2012 βάσει του Ν. 4071/2012 άρθρο 10 παρ. 14,είπε τα ακόλουθα και έθεσε υπόψη των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι: ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 5 of 14 --

6 Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ∆ήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του ∆ήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις Οι διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.Ειδικότερα, το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, έχει ως εξής : Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ∆ήμο για τις δραστηριότητες της μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 6 of 14 --

7 επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης Αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειομένης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Η για ορισμένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις ∆απάνες συντήρησής τους. Στην παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 περιλαμβάνεται και μεταβατική διάταξη σχετικά με τις δαπάνες των επιχειρήσεων του έτους 2011. Ειδικότερα, παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να τροποποιήσουν το διετές πρόγραμμα δράσης εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του Ν.4071/2012 (11.04.2012), ώστε η κάλυψη των δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011, να χρηματοδοτηθεί από το δήμο με πρόσθετη χρηματοδότηση προς την κοινωφελή που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση των δαπανών, αφού ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης και έγκριση αυτής από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της οικ43887/3-8-2007 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α ΦΕΚ 1574/2007, οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση του ∆ιετούς προγράμματος δράσης ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 7 of 14 --

8 κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική έγκρισή του. Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης δήμου και κοινωφελούς επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3463/2006 η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνετε σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση, η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2012 όπως αναλυτικά παρατίθενται και συγκεντρωτικά ως κάτωθι: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ποσά € 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 600,01 1 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 2 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 600,00 3 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,01 4 Άλλα τακτικά έσοδα 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 925.920,00 11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 910.920,00 13 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 15.000,00 2 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 58.050,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 58.050,00 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 Σύνολα 984.570,01 ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 8 of 14 --

9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ποσά € 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 694.770,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 566.990,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 29.280,00 62 Παροχές τρίτων 43.750,00 63 Φόροι - Τέλη 900,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 22.050,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 30.100,00 67 Έκτακτα έξοδα 1.700,00 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 13.500,00 71 Προμήθειες παγίων 13.500,00 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 273.350,00 81. Λοιπές αποδόσεις 48.550,00 82. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 0,00 83 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών 224.800,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.950,01 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 2.950,01 92 Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών), 0,00 93 Έκτακτο αποθεματικό 0,00 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως 0,00 Σύνολα 984.570,01 Τον προϋπολογισμό συνοδεύει εισηγητική έκθεση στην οποία παρατίθενται για σύγκριση ο προϋπολογισμός του 2011 από την συγχώνευση και μέχρι 31/12/2011 καθώς και τα ενταλθέντα χρηματικά εντάλματα εσόδων και εξόδων από την συγχώνευση της επιχείρησης και μέχρι 31/12/2011. Επίσης τον προϋπολογισμό συνοδεύει αρχείο με την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά από πού προέρχονται τα έσοδα και πού θα δαπανηθούν τα έξοδα της επιχείρησης. Ζητείται από το ∆Σ να λάβει απόφαση και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης για το έτος 2012 όπως αυτός τεκμηριώνεται. ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 9 of 14 --

10 Στην συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: Αποφασίζει Ομόφωνα: Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος βάσει του Ν. 4071/2012 άρθρο 10 παρ. 14 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης . Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση από το ∆ημοτικό Συμβούλιο. Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «∆ιαύγεια» κατόπιν της έγκρισης της από το ∆ημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 25/2012 και υπογράφεται ως εξής Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και ∆ημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. • Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ∆.Ε.Γκούμα και Σ.Πολίτης. Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου του προϋπολογισμού του Ν.Π. όπως τέθηκαν υπόψη του Σώματος μαζί με όλα τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και : • Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») • Τις διατάξεις των άρθρων 256 και 260 του ∆.&Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06) και αυτές της παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 10 of 14 --

11 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (19 ΥΠΕΡ – 2 ΚΑΤΑ) 1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος έτους 2012 (σχετ. η αριθ. 25/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου), ως εξής : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ποσά € 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 600,01 1 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 2 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 600,00 3 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,01 4 Άλλα τακτικά έσοδα 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 925.920,00 11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 910.920,00 13 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 15.000,00 2 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 58.050,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 58.050,00 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 Σύνολα 984.570,01 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ποσά € 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 694.770,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 566.990,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 29.280,00 62 Παροχές τρίτων 43.750,00 63 Φόροι - Τέλη 900,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 22.050,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 30.100,00 ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 11 of 14 --

12 67 Έκτακτα έξοδα 1.700,00 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 13.500,00 71 Προμήθειες παγίων 13.500,00 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 273.350,00 81. Λοιπές αποδόσεις 48.550,00 82. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 0,00 83 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών 224.800,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.950,01 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 2.950,01 92 Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών), 0,00 93 Έκτακτο αποθεματικό 0,00 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως 0,00 Σύνολα 984.570,01 2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην « Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του ∆ήμου, όσο και στο Πρόγραμμα « ∆ιαύγεια». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2012. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. Κανταρέλης ∆ημήτριος Μπόβος Χαράλαμπος Κότσιρας Παύλος Παϊδας Αδαμάντιος Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη Σιμιγδαλά Ειρήνη ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 12 of 14 --

13 Νικολόπουλος Φώτης Λαζαρίδης Πέτρος Κουτσάκης Μιχαήλ Καραβίας Γεώργιος Χατζηδάκη Μαρία Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Τομπούλογλου Ιωάννης Γραμμένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος Κόντος Σταύρος Κοσμά Σταυρούλα Γκούμα ∆ανάη-Εύα Πολίτης Σταύρος Ακριβές Αντίγραφο Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ Αβραμίκου Αναστασία Εσωτερική ∆ιανομή : - Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήμου - Γραφείο ∆ημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικον. Υπηρεσιών - ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γενικής Γραμματέα - Τμήμα Λογιστηρίου ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 13 of 14 --

14 ΑΔΑ: Β495ΩΗΓ-Ξ68

-- 14 of 14 --