Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΚΥΠΕΛΛΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ/ΔΩΡΩΝ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση Β ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΝΗΡΟΥ 20-21/6/2026

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #303,80# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τριακόσια τρία ΕΥΡΩ και ογδόντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 στο δικαιούχο ΠΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αρ. Εντάλματος: 000706Σ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 101984151 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 55201 26YMV018956162 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR9301607680000000180487051 Για:Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΚΥΠΕΛΛΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ/ΔΩΡΩΝ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση Β ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΝΗΡΟΥ 20-21/6/2026 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.0721.2420908701 163.250,26 175.000,00 11.445,94 303,80 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 0,25 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 9,79 2 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 10,04 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 2185 (03/04/2026) ΑΔΑ: 9ΝΓΒ7ΛΛ-Μ2Ω 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1427 (ΔΣΕ: 11502) - 11/06/2026 4 Κατάσταση δαπάνης 5 Πρωτόκολλο παραλαβής 6 ορισμός επιτροπής 7 ανάληψη 8 Σύμβαση 9 Υπόλοιπο σύμβασης 10 αίτημα εισήγηση έγκριση 11 διαβιβαστικό 12 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 565/2026 13 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 101984151|11/06/2026|0|1.1|ΤΔΑ|1427 14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 293,76 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420908701 303,80 2185 Σύνολο: 303,80 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α.α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/07/2026 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #303,80# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τριακόσια τρία ΕΥΡΩ και ογδόντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 στο δικαιούχο ΠΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αρ. Εντάλματος: 000706Σ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 101984151 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 55201 26YMV018956162 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR9301607680000000180487051 Για:Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΚΥΠΕΛΛΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ/ΔΩΡΩΝ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση Β ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΝΗΡΟΥ 20-21/6/2026 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.0721.2420908701 163.250,26 175.000,00 11.445,94 303,80 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 0,25 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 9,79 2 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 10,04 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 2185 (03/04/2026) ΑΔΑ: 9ΝΓΒ7ΛΛ-Μ2Ω 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1427 (ΔΣΕ: 11502) - 11/06/2026 4 Κατάσταση δαπάνης 5 Πρωτόκολλο παραλαβής 6 ορισμός επιτροπής 7 ανάληψη 8 Σύμβαση 9 Υπόλοιπο σύμβασης 10 αίτημα εισήγηση έγκριση 11 διαβιβαστικό 12 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 565/2026 13 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 101984151|11/06/2026|0|1.1|ΤΔΑ|1427 14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 293,76 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420908701 303,80 2185 Σύνολο: 303,80 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α.α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/07/2026 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 0721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #303,80# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τριακόσια τρία ΕΥΡΩ και ογδόντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 στο δικαιούχο ΠΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αρ. Εντάλματος: 000706Σ 2026 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 101984151 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 55201 26YMV018956162 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR9301607680000000180487051 Για:Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια «ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΚΥΠΕΛΛΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ/ΔΩΡΩΝ», οι οποίες αφορούν την συμμετοχή της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην διοργάνωση Β ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΝΗΡΟΥ 20-21/6/2026 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.0721.2420908701 163.250,26 175.000,00 11.445,94 303,80 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 0,25 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 9,79 2 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 10,04 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 2185 (03/04/2026) ΑΔΑ: 9ΝΓΒ7ΛΛ-Μ2Ω 3 Αρ.Παρ.: ΤΔΑΠ1427 (ΔΣΕ: 11502) - 11/06/2026 4 Κατάσταση δαπάνης 5 Πρωτόκολλο παραλαβής 6 ορισμός επιτροπής 7 ανάληψη 8 Σύμβαση 9 Υπόλοιπο σύμβασης 10 αίτημα εισήγηση έγκριση 11 διαβιβαστικό 12 1η πληρωμή σύμβασης στο ΧΕ 565/2026 13 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 101984151|11/06/2026|0|1.1|ΤΔΑ|1427 14 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 293,76 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A ΑΛΕ Ανάλ. Ποσό 1 2420908701 303,80 2185 Σύνολο: 303,80 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α.α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/07/2026 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --