ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 4305/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 15/05/2025 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.: 79946 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.000,00 158.866,69 158.866,69 0100 ΕΠΙΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 5.000,00 158.866,69 158.866,69 0150 Επιχορηγησεις για λοιπές δαπάνες 5.000,00 158.866,69 158.866,69 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 38.573.000,00 3.846.752,29 3.846.752,29 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 38.573.000,00 3.846.752,29 3.846.752,29 1220 Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 1.980.000,00 57.360,44 57.360,44 1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ 36.583.000,00 3.789.391,85 3.789.391,85 1290 Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 10.000,00 0,00 0,00 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 54.000,00 122.703,27 122.703,27 3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14.000,00 1.588,00 1.588,00 3290 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14.000,00 1.588,00 1.588,00 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 40.000,00 121.115,27 121.115,27 3510 Τόκοι Κεφαλαίων 40.000,00 121.115,27 121.115,27 4000 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα 187.000,00 390,00 390,00 4200 Πρόστιμα, χρηματικές και παράβολα 187.000,00 390,00 390,00 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 137.000,00 390,00 390,00 4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50.000,00 0,00 0,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7.805.000,00 998.586,97 998.586,97 5400 7.000,00 0,00 0,00 5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 7.000,00 0,00 0,00 5500 Επιστροφές Χρημάτων 0,00 280,00 280,00 5520 Επιτροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 280,00 280,00 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 7.798.000,00 998.306,97 998.306,97 5680 Διάφορα Έσοδα 7.798.000,00 998.306,97 998.306,97 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 1.288,60 1.288,60 6400 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ 2.000,00 0,00 0,00 6420 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ 2.000,00 0,00 0,00 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 1.258,60 1.258,60 6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 1.288,60 1.288,60 6669.01 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 30,00 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2025 έως 28/02/2025

-- 1 of 5 --

9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 56.655.000,00 80.986,00 80.986,00 9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 56.655.000,00 80.986,00 80.986,00 9450 Επιχορηγήσεις από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε. 55.525.000,00 80.986,00 80.986,00 9470 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 1.130.000,00 0,00 0,00 9480 Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) 0,00 0,00 0,00 9490 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 67.341.786,39 67231419,29 Τ110 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,00 17.607.623,02 17607623,02 Τ110.01 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.26155220 0,00 23.801.197,59 23.801.197,59 Τ120 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 19.975.948,11 19865581,01 Τ120.01 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.003 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 0,00 3.729.743,32 3.729.743,32 Τ120.02 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.851 0,00 3.725.104,31 3.725.104,31 Τ120.03 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.211 0,00 704.228,74 704.228,74 Τ120.04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.796 0,00 2.788.554,64 2.788.554,64 Τ120.05 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.225 0,00 545.539,92 545.539,92 Τ120.06 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.941 0,00 24.167,86 24.167,86 Τ120.07 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.541 0,00 24.161,99 24.161,99 Τ120.08 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.581 0,00 121.484,95 121.484,95 Τ120.09 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.571 0,00 205.791,79 205.791,79 Τ120.10 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.326 0,00 80.853,81 80.853,81 Τ120.11 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.658 0,00 1.031.289,37 1.031.289,37 Τ120.12 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.166 0,00 73.758,52 73.758,52 Τ120.13 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.165 & 250 0,00 261.301,78 150934,68 Τ120.14 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.650 0,00 67.634,89 67.634,89 Τ120.15 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.287 0,00 3.084.279,74 3.084.279,74 Τ120.16 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.956 13.315,95 13.315,95 Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν.103/75 ΛΟΓ.687 0,00 82.904,54 82.904,54 Γενικά Σύνολα : 103.281.000,00 72.551.360,21 72.440.993,11 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30.774.381,40 5.979.927,75 5.891.074,33 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΙΔΑΧ) 17.390.000,00 4.144.274,53 4.144.274,53 0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 13.893.000,00 3.269.313,67 3.269.313,67 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 737.000,00 166.303,43 166.303,43 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού (γιατρός ΕΣΥ) 14.000,00 3.078,48 3.078,48 0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2.746.000,00 705.578,95 705.578,95 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/02/2025 έως 28/02/2025

-- 2 of 5 --

0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 733.000,00 154.807,79 154.807,79 0340 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 481.000,00 124.091,42 124.091,42 0350 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 196.000,00 29.524,65 29.524,65 0380 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 56.000,00 1.191,72 1.191,72 0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 839.000,00 71.947,59 71.947,59 0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 824.000,00 71.947,59 71.947,59 0560 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 0,00 0580 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 10.000,00 0,00 0,00 0600 Ασφαλιστικές παροχές 20.000,00 0,00 0,00 0630 Παροχές Πρόνοιας 20.000,00 0,00 0,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 711.000,00 47.356,97 40.797,00 0710 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 348.000,00 27.264,79 25.344,82 0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων 363.000,00 20.092,18 15.452,18 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.031.381,40 1.560.371,98 1.478.578,53 0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ 115.381,40 9.728,00 9.728,00 0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.698.000,00 1.152.936,96 1.081.179,11 0830 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ 503.000,00 109.894,39 108.511,39 0840 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 481.000,00 138.318,12 138.258,60 0850 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 29.000,00 80,60 80,60 0860 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ 107.000,00 2.267,96 1.672,76 0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 389.000,00 37.132,78 37.132,78 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπου εξοπλισμού 9.000,00 0,00 0,00 0890 Ειδικές αμοιβές 700.000,00 110.013,17 102.015,29 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 50.000,00 1.168,89 668,89 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 50.000,00 1.168,89 668,89 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1.946.200,00 201.807,85 173.122,58 1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 105.000,00 278,00 278,00 1110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 92.000,00 0,00 0,00 1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 13.000,00 278,00 278,00 1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚ ΚΑΙ 32.000,00 215,76 215,76 1210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 9.000,00 0,00 0,00 1230 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 23.000,00 215,76 215,76 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 152.000,00 2.115,79 1.804,00 1310 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 62.000,00 0,00 0,00 1320 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 90.000,00 2.115,79 1.804,00 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, 214.000,00 5.965,59 2.852,12 1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 26.000,00 3.113,47 0,00 1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ&ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 33.000,00 0,00 0,00

-- 3 of 5 --

1450 Προμήθεια ειδών γα παροχές στους εργαζομένους που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα 155.000,00 2.852,12 2.852,12 1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 750.000,00 160.130,57 142.654,24 1510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 750.000,00 160.130,57 142.654,24 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 260.000,00 27.446,08 20.446,08 1640 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.000,00 822,12 822,12 1690 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 255.000,00 26.623,96 19.623,96 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 433.200,00 5.656,06 4.872,38 1710 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 90.000,00 4.730,60 4.730,60 1720 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 263.200,00 925,46 141,78 1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 80.000,00 0,00 0,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 68.000,00 37.791,67 37.791,67 2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 28.000,00 35.000,00 35.000,00 2550 Σε Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης 0,00 35.000,00 35.000,00 2570 Σε αθλητικούς φορείς 8.000,00 0,00 0,00 2590 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 20.000,00 0,00 0,00 2700 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 40.000,00 2.791,67 2.791,67 2710 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0,00 0,00 0,00 2790 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 40.000,00 2.791,67 2.791,67 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 9.000,00 4.675,00 1.560,00 3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3.000,00 1.875,00 1.560,00 3190 Από άλλες περιπτώσεις 3.000,00 1.875,00 1.560,00 3200 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 6.000,00 2.800,00 0,00 3220 Σε ΟΤΑ Β Βαθμού 6.000,00 2.800,00 0,00 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου,Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρ.κλπ 0,00 0,00 0,00 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 310.418,60 60.291,88 60.291,88 5100 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 303.418,60 60.053,48 60.053,48 5110 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00 0,00 0,00 5150 Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 288.418,60 60.053,48 60.053,48 5160 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 15.000,00 0,00 0,00 5190 Δαπάνες αποζημιώσεων 0,00 0,00 0,00 5200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.000,00 238,40 238,40 5240 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7.000,00 238,40 238,40 6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 0,00 0,00 0,00 6400 Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 6420 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές,ανεγέρσεις 95.000,00 6.000,00 6.000,00 7300 Μελέτες και συμμετοχή του δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια 95.000,00 6.000,00 6.000,00

-- 4 of 5 --

7310 Εξοδα απο συμμετοχές 95.000,00 6.000,00 6.000,00 7320 Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 0,00 0,00 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 70.078.000,00 2.971.541,59 2.906.632,55 9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 56.655.000,00 1.744.337,80 1.744.337,80 9450 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 55.525.000,00 398.840,34 398.840,34 9470 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 1.130.000,00 1.345.497,46 1.345.497,46 9480 Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.). 0,00 0,00 0,00 9490 ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 0,00 0,00 0,00 9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 13.353.000,00 1.218.917,22 1.154.008,18 9740 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιοχικού εξοπλισμού 35.000,00 0,00 0,00 9760 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 70.000,00 0,00 0,00 9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 9.181.000,00 1.093.691,16 1.028.782,12 9780 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4.067.000,00 125.226,06 125.226,06 9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 70.000,00 8.286,57 8.286,57 9890 ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 70.000,00 8.286,57 8.286,57 Γενικά Σύνολα : 103.281.000,00 9.262.035,74 9.076.473,01 Η Δ/ντρια Καλπάκη Βάϊα

-- 5 of 5 --