ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/4/2026 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 000.1110828 Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 120.264,00 20.634,63 20.634,63 000.1110829 Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 90.000,00 1.019.048,97 31.885,23 000.1110888 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 0,00 248,31 248,31 000.1110907 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 0,00 28,53 28,53 000.1130105 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 0,00 471,95 471,95 000.1130106 Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 540.000,00 304.897,12 152.915,51 000.1130107 Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων 510.000,00 230.497,53 152.962,02 000.1140189 Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 2.600,00 925,00 925,00 000.1140915 Τέλος αδειών οικοδομών 3.000,00 1.928,04 1.928,04 000.1140918 Δημοτικά τέλη διαφήμισης 82.711,42 0,00 0,00 000.1310101 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 3.712.371,96 1.237.457,32 1.237.457,32 000.1340107 ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες 212.340,00 53.085,00 53.085,00 000.1390102 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.119,97 1.119,97 1.119,97 000.1420989 Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών 29.700,00 179,52 179,52 000.1430189 Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών 51.936,00 70.779,61 14.023,07 000.1430906 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρεις, παζάρια κ.λπ. 1.000,00 0,00 0,00 000.1430907 Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 194.400,00 1.594.817,83 76.179,62 000.1430908 Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών 10.000,00 0,00 0,00 000.1510102 Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 4.000,00 0,00 0,00 000.1510103 Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος 20.000,00 4.144,81 4.144,81 000.1560101 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα 33.300,00 18.015,43 16.664,33 000.1560489 Λοιποί καταλογισμοί 0,00 82,73 82,73 000.1560912 Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις 130.000,00 298.156,35 57.004,33 000.1560989 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 120.000,00 2.269.998,52 1.040,51 000.1570101 Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων 243.000,00 0,00 0,00 000.1590789 Λοιπές επιστροφές ποσών 32.670,49 2.309,49 2.309,49 000.4920201 Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 1.000,00 0,00 0,00 000.4920202 Πάγιες προκαταβολές 4.000,00 0,00 0,00 000.5930101 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 400.000,00 96.424,11 96.424,11 000.5930102 Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ 5.500,00 0,00 0,00 000.5930103 Φόροι εργοληπτών 200.000,00 0,00 0,00 000.5930104 Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 100.000,00 3.535,57 3.535,57 000.5930105 Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 160.000,00 21.096,42 21.096,42 000.5930106 Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 4.000,00 0,00 0,00 000.5930189 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων 50.000,00 0,00 0,00 000.5930201 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών 2.410.000,00 677.572,27 677.572,27 000.5930907 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών 90.000,00 18.993,20 18.993,20 000.5930989 Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων 226.370,49 29.534,20 29.534,20 015.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 254.264,99 0,00 0,00 015.1390489 Λοιπά έσοδα από δωρεές 1.000,00 1.000,00 1.000,00 015.1420789 Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού 88.800,00 42.581,71 22.175,00 Σελίδα 1 από 11

-- 1 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 015.1420933 Έσοδα από συνδρομές 8.501,15 11.093,74 6.943,42 015.1430905 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 0,00 60.506,02 0,00 015.1570101 Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων 8.172,00 0,00 0,00 020.1130105 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2.695.000,00 1.459.795,42 933.586,56 020.1310108 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 3.931,96 3.931,96 3.931,96 020.1420989 Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών 0,00 7.464,80 7.464,80 020.1570101 Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων 48.000,00 25.500,00 25.500,00 025.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 1.000,00 0,00 0,00 030.1340101 Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές 891.061,65 0,00 0,00 030.1420504 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 33,34 40.586,25 0,00 045.1420904 Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων 627.335,06 777.350,85 233.331,83 045.1430189 Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών 4.200,00 203.219,10 2.598,84 055.1420907 Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών 5.000,00 14.094,05 2.335,94 060.1310108 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 8.100,00 0,00 0,00 060.1310114 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 3.760,00 0,00 0,00 060.1560989 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 100,00 10.493,59 0,00 065.1310106 ΚΑΠ για πυροπροστασία 89.000,00 89.000,00 89.000,00 070.1310104 ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 64.700,00 75,92 75,92 070.1310105 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 201.560,00 101.144,08 101.144,08 070.1310109 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 189.935,70 57.036,00 57.036,00 070.1310114 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 2.322,65 0,00 0,00 070.1430189 Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών 13.000,00 92.930,69 4.335,48 070.4920202 Πάγιες προκαταβολές 18.500,00 0,00 0,00 090.1410189 Λοιπές πωλήσεις αγαθών 640.279,30 159.693,35 159.693,35 090.1420789 Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού 15.000,00 0,00 0,00 130.1340101 Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές 48.728,57 0,00 0,00 130.1340106 Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία 210.000,00 0,00 0,00 170.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 80.088,73 0,00 0,00 215.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 1.984,00 1.984,00 1.984,00 230.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 117.049,00 0,00 0,00 255.1310114 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 454.724,00 185.123,10 185.123,10 255.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 366.437,50 0,00 0,00 290.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 643.244,99 16.452,32 16.452,32 330.1350109 Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.005.177,04 19.839,99 19.839,99 430.1310189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 150.426,88 0,00 0,00 465.1340189 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 28.931,42 0,00 0,00 530.1390904 Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό 230.402,82 0,00 0,00 530.5420102 Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 6.658.503,75 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.545.998,28 26.673.540,83 11.356.879,37 Σελίδα 2 από 11

-- 2 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2026 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 000.2110109001 Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ 151.224,00 37.803,60 37.803,60 000.2130112001 Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων 37.584,00 9.792,00 9.792,00 000.2190101001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης 25.200,00 6.187,65 6.187,65 000.2190102001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης 6.792,00 1.531,08 1.531,08 000.2190301007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών 6.636,00 1.796,71 1.796,71 000.2190302001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 560,00 55,53 55,53 000.2190303002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι 671,06 111,06 111,06 000.2190303007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών 1.430,00 142,92 142,92 000.2250905 Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα 2.000,00 0,00 0,00 000.2310189 Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση 50.000,00 20.786,36 20.786,36 000.2310989 Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα 4.772,00 1.590,60 1.590,60 000.2420101 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 16.550,00 9.675,78 9.675,78 000.2420102 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 594,56 594,56 000.2420103 Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών 2.100,00 0,00 0,00 000.2420901 Έξοδα για νομικές υπηρεσίες 12.000,00 5.915,17 3.491,84 000.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 14.250,00 6.083,40 2.692,00 000.2420903 Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες 24.000,00 8.928,00 0,00 000.2420904 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες 15.168,00 7.552,00 7.552,00 000.2420905 Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις 3.000,00 985,80 496,00 000.2420906 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων 1.900,00 0,00 0,00 000.2420907 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 4.000,00 0,00 0,00 000.2420908 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 39.532,00 20.311,20 11.941,20 000.2420909 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 1.500,00 0,00 0,00 000.2420914 Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες 6.500,00 2.285,17 2.285,17 000.2420927 Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών 9.250,00 406,35 406,35 000.2420932 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.500,00 2.182,55 2.182,55 000.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 66.150,00 14.131,46 14.131,46 000.2430103 Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ 69.420,00 29.946,00 29.946,00 000.2710189 Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 3.000,00 554,63 554,63 000.2710301 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 3.000,00 2.831,00 2.831,00 000.2710501 Φόρος εισοδήματος 23.427,00 9.907,55 9.907,55 000.2710502 Φόρος επί τόκων 1.500,00 0,00 0,00 000.2710989 Λοιποί τρέχοντες φόροι 500,00 165,00 165,00 000.2740201 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 500,00 0,00 0,00 000.2740301 Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ 500,00 53,40 53,40 000.2790389 Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις 210.000,00 84.000,00 84.000,00 000.2790589 Επιστροφές λοιπών εσόδων 4.000,00 985,61 950,75 000.2910107 Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 331,11 0,00 0,00 000.4920202 Πάγιες προκαταβολές 4.000,00 0,00 0,00 000.5930101 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 400.000,00 96.424,11 96.424,11 000.5930102 Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ 5.500,00 0,00 0,00 000.5930103 Φόροι εργοληπτών 200.000,00 13.175,01 13.175,01 000.5930104 Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 100.000,00 4.783,02 2.986,42 Σελίδα 3 από 11

-- 3 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 000.5930105 Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 160.000,00 46.475,51 34.193,87 000.5930106 Ψηφιακό τέλος συναλλαγής 4.000,00 5,47 5,47 000.5930107 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 43.832,16 1.179,42 1.179,42 000.5930189 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις λοιπών φόρων 6.167,84 6.167,84 6.167,84 000.5930201 Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών 2.410.000,00 677.572,27 677.572,27 000.5930907 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών 90.000,00 18.993,20 18.993,20 000.5930989 Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων 223.370,49 30.332,58 30.100,73 010.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 772.300,00 284.114,64 284.114,64 010.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 19.200,00 6.412,67 6.412,67 010.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 3.180,00 1.143,23 1.143,23 010.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 45.720,00 14.645,37 14.645,37 010.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 12.000,00 2.629,50 2.629,50 010.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 2.100,00 2.100,00 2.100,00 010.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 60.000,00 23.322,03 23.322,03 010.2130201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 3.000,00 0,00 0,00 010.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 149.400,00 49.830,89 49.830,89 010.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 24.240,00 7.869,88 7.869,88 010.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 13.248,00 5.200,18 5.200,18 010.2230101 Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης 15.000,00 0,00 0,00 010.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 18.500,00 6.142,32 6.142,32 010.2410101 Γραφική ύλη 3.500,00 0,00 0,00 010.2410103 Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας 11.978,00 2.004,56 1.751,81 010.2410105 Είδη καθαριότητας 7.700,00 695,32 0,00 010.2410108 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 9.300,00 0,00 0,00 010.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 010.2410116 Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς 4.700,00 382,16 382,16 010.2410118 Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες 500,00 0,00 0,00 010.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 700,00 0,00 0,00 010.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 20.000,00 10.689,00 10.689,00 010.2420203 Έξοδα φυσικού αερίου 7.500,00 4.664,00 3.382,82 010.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 6.872,00 2.511,70 2.511,70 010.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 1.500,00 0,00 0,00 010.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 31.940,00 5.966,40 5.381,12 010.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 2.000,00 245,84 245,84 010.2420501 Ασφάλιστρα 700,00 265,71 265,71 010.2420905 Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις 6.300,00 1.600,84 1.399,96 010.2420925 Έξοδα κοινοχρήστων 1.128,00 1.127,89 1.127,89 010.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 3.002,00 579,53 472,95 010.2440101 Μισθώματα κτιρίων 16.500,00 2.668,24 2.668,24 010.2440989 Λοιπά μισθώματα 5.100,00 688,20 688,20 010.2710901 Τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 0,00 010.2790589 Επιστροφές λοιπών εσόδων 500,00 0,00 0,00 010.3120102 Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού 14.415,00 7.545,40 0,00 010.3120301 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός 2.400,00 2.395,68 2.395,68 010.3120389 Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 650,00 650,00 650,00 Σελίδα 4 από 11

-- 4 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 010.3120489 Λοιπά έπιπλα 500,00 0,00 0,00 010.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 010.3140301 Λογισμικό υπολογιστών 12.250,00 12.250,00 0,00 015.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 206.330,00 76.453,62 76.453,62 015.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 3.720,00 1.240,00 1.240,00 015.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 100,00 94,40 94,40 015.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 9.060,00 3.016,00 3.016,00 015.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 3.000,00 543,80 543,80 015.2120202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 0,00 0,00 0,00 015.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 53.200,00 13.086,00 13.086,00 015.2130113001 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού 46.000,00 11.683,80 11.683,80 015.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 44.496,00 14.936,12 14.936,12 015.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 2.400,00 832,02 832,02 015.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 20.683,20 5.318,14 5.318,14 015.2190303002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι 316,80 79,20 79,20 015.2230101 Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης 15.000,00 0,00 0,00 015.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 9.215,00 3.071,68 3.071,68 015.2410102 Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου 500,00 0,00 0,00 015.2410108 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 015.2410114 Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης 2.491,18 0,00 0,00 015.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 500,00 0,00 0,00 015.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 24.752,20 22.236,42 22.236,42 015.2420101 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 900,00 410,26 410,26 015.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 70.250,00 37.362,00 37.362,00 015.2420203 Έξοδα φυσικού αερίου 10.300,00 6.340,92 3.454,32 015.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 2.000,00 243,47 243,47 015.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 254.264,99 254.264,07 0,00 015.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 15.376,00 0,00 0,00 015.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 62.400,14 25.788,28 21.865,54 015.2420905 Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις 5.000,00 148,80 0,00 015.2420908 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 9.550,00 2.728,00 2.728,00 015.2440101 Μισθώματα κτιρίων 12.058,00 2.008,00 2.008,00 015.2440989 Λοιπά μισθώματα 7.880,00 2.604,00 2.604,00 015.3120901 Μουσικά όργανα 1.935,40 1.934,40 1.934,40 015.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 3.000,00 0,00 0,00 020.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 620.000,00 236.180,71 236.180,71 020.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 23.000,00 8.990,00 8.990,00 020.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 10.692,00 3.559,11 3.559,11 020.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 3.770,00 754,00 754,00 020.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)98.400,00 33.173,34 33.173,34 020.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 60.100,00 17.612,00 17.612,00 020.2120202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 5.000,00 0,00 0,00 020.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 28.000,00 28.000,00 28.000,00 020.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 186.000,00 62.403,21 62.403,21 020.2130201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 3.100,00 905,14 905,14 Σελίδα 5 από 11

-- 5 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 020.2130202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 6.000,00 1.780,16 1.780,16 020.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 131.000,00 46.621,05 46.621,05 020.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 26.000,00 8.893,47 8.893,47 020.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 45.900,00 14.928,97 14.928,97 020.2190303002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι 420,00 34,39 34,39 020.2310406 Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ 520.002,00 173.334,84 173.334,84 020.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 15.600,00 5.200,00 5.200,00 020.2310881 Απόδοση τέλους ταφής 220.000,00 32.255,16 32.255,16 020.2410105 Είδη καθαριότητας 19.500,00 7.252,76 4.149,04 020.2410107 Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων 42.500,00 17.462,75 13.604,66 020.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 020.2410112 Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας) 1.000,00 318,79 318,79 020.2410115 Καύσιμα θέρμανσης 6.000,00 2.100,60 2.100,60 020.2410116 Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς 161.000,00 58.617,80 47.411,75 020.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 34.600,00 0,00 0,00 020.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 4.500,00 927,16 927,16 020.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 130.000,00 64.071,00 64.071,00 020.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 500,00 0,00 0,00 020.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 500,00 0,00 0,00 020.2420302 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 60.200,00 28.789,18 26.125,66 020.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 1.500,00 442,27 442,27 020.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 1.000,00 0,00 0,00 020.2420501 Ασφάλιστρα 16.000,00 7.928,05 7.928,05 020.2420905 Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1.200,00 0,00 0,00 020.2420909 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 1.200,00 160,00 160,00 020.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 16.000,00 4.300,00 4.300,00 020.2440201 Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 020.2650189 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 71.531,96 25.449,36 25.449,36 020.2710901 Τέλη κυκλοφορίας 5.635,00 0,00 0,00 020.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 12.798,95 0,00 0,00 020.5420189 Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού 192.958,14 70.163,40 70.163,40 025.3170105 Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή 1.000,00 0,00 0,00 030.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 517.000,00 189.896,59 189.896,59 030.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 14.160,00 4.580,00 4.580,00 030.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 4.056,00 1.349,96 1.349,96 030.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 20.600,00 7.241,00 7.241,00 030.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)23.400,00 7.898,00 7.898,00 030.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 20.000,00 3.102,72 3.102,72 030.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 7.800,00 7.795,75 7.795,75 030.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 240.000,00 76.414,79 76.414,79 030.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 94.200,00 31.421,20 31.421,20 030.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 20.850,00 6.945,70 6.945,70 030.2190203001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 272,64 92,02 92,02 030.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 66.327,36 17.583,07 17.583,07 030.2310405 Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) 19.552,00 5.872,53 5.872,53 Σελίδα 6 από 11

-- 6 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 030.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 18.954,29 6.318,08 6.318,08 030.2410106 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 81.981,95 33.072,81 31.726,75 030.2410107 Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων 500,00 0,00 0,00 030.2410108 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 2.488,00 0,00 0,00 030.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 030.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 16.000,00 0,00 0,00 030.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 1.000,00 0,00 0,00 030.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 129.632,00 110.000,00 0,00 030.2420302 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 600,00 0,00 0,00 030.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 17.622,00 5.493,67 5.493,67 030.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 72.744,61 13.411,82 12.998,90 030.2420501 Ασφάλιστρα 3.784,00 1.513,59 1.513,59 030.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 89.428,54 60.954,23 0,00 030.2420905 Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1.000,00 409,20 148,80 030.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 27.492,00 0,00 0,00 030.2710901 Τέλη κυκλοφορίας 1.865,00 0,00 0,00 030.3110489 Λοιπά κτίρια 518.464,05 0,00 0,00 030.3110605 Οδοί - Οδοστρώματα 1.000,00 0,00 0,00 030.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 42.202,72 595,20 595,20 030.3170103 Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή 391.563,58 0,00 0,00 035.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 149.000,00 59.073,60 59.073,60 035.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 3.960,00 1.506,67 1.506,67 035.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 7.020,00 0,00 0,00 035.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)12.600,00 4.665,00 4.665,00 035.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 8.500,00 1.168,20 1.168,20 035.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 5.700,00 5.700,00 5.700,00 035.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 110.000,00 34.700,01 34.700,01 035.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 27.300,00 9.706,82 9.706,82 035.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 5.360,00 1.928,39 1.928,39 035.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 29.473,08 7.597,22 7.597,22 035.2190303002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι 646,92 107,82 107,82 035.2310405 Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) 44.657,30 44.657,30 44.657,30 035.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 5.183,14 1.727,72 1.727,72 035.2410108 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 928,36 928,36 035.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 035.2410113 Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια 5.000,00 1.983,00 1.983,00 035.2410116 Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς 28.630,00 3.708,70 3.708,70 035.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 35.000,00 18.496,02 18.496,02 035.2420206 Έξοδα αποχέτευσης 3.000,00 1.350,36 1.350,36 035.2420289 Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 6.000,00 2.870,60 2.870,60 035.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 5.100,00 2.327,19 2.327,19 035.2420501 Ασφάλιστρα 1.700,00 595,28 595,28 035.2710901 Τέλη κυκλοφορίας 1.400,00 0,00 0,00 035.3120189 Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία 10.945,29 7.141,00 7.141,00 045.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 104.784,00 38.884,04 38.884,04 Σελίδα 7 από 11

-- 7 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 045.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 2.520,00 840,00 840,00 045.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 612,00 201,00 201,00 045.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 4.524,00 1.508,00 1.508,00 045.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 9.600,00 3.200,00 3.200,00 045.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 8.476,00 1.188,21 1.188,21 045.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 2.400,00 2.400,00 2.400,00 045.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 41.848,24 15.136,67 15.136,67 045.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 20.340,00 7.051,68 7.051,68 045.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 4.080,00 1.422,50 1.422,50 045.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 11.472,00 3.639,77 3.639,77 045.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 2.305,00 768,32 768,32 045.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 045.2410115 Καύσιμα θέρμανσης 6.500,00 591,07 591,07 045.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 2.000,00 0,00 0,00 045.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 12.000,00 5.703,00 5.703,00 045.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 7.000,00 2.410,22 2.410,22 045.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 3.450,00 0,00 0,00 045.3120189 Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία 2.300,00 0,00 0,00 045.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 050.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 14.000,00 1.232,00 1.232,00 050.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 1.200,00 0,00 0,00 050.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 1.400,00 70,00 70,00 050.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 3.400,00 212,62 212,62 050.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 900,00 52,73 52,73 055.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 855.480,00 319.309,37 319.309,37 055.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 22.920,00 7.640,00 7.640,00 055.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 744,00 247,52 247,52 055.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 29.100,00 12.092,00 12.092,00 055.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)14.160,00 3.820,00 3.820,00 055.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 6.000,00 598,20 598,20 055.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 23.500,00 23.475,90 23.475,90 055.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 290.000,00 86.357,65 86.357,65 055.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 184.800,00 62.266,02 62.266,02 055.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 14.340,00 4.812,92 4.812,92 055.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 77.849,40 19.192,00 19.192,00 055.2260905 Παροχές διατροφής και σίτισης 65.194,99 61.227,71 59.534,16 055.2410105 Είδη καθαριότητας 21.000,00 860,72 860,72 055.2410112 Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας) 3.600,00 1.648,08 1.648,08 055.2410115 Καύσιμα θέρμανσης 7.000,00 2.328,65 2.328,65 055.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 1.000,00 0,00 0,00 055.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 2.600,00 0,00 0,00 055.2420101 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 6.000,00 3.248,73 3.248,73 055.2420104 Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών 2.360,00 0,00 0,00 055.2420203 Έξοδα φυσικού αερίου 8.000,00 5.548,78 2.399,62 055.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 1.500,00 496,00 0,00 Σελίδα 8 από 11

-- 8 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 055.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 21.684,00 0,00 0,00 055.2420904 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες 14.378,30 4.320,00 3.600,00 055.2420925 Έξοδα κοινοχρήστων 1.000,00 0,00 0,00 055.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 20.940,00 0,00 0,00 055.2440101 Μισθώματα κτιρίων 14.400,00 3.227,92 3.227,92 055.2440301 Μισθώματα επίγειων μέσων 1.700,00 740,00 740,00 055.2440989 Λοιπά μισθώματα 2.200,00 0,00 0,00 055.2710901 Τέλη κυκλοφορίας 300,00 0,00 0,00 055.3120489 Λοιπά έπιπλα 5.817,00 5.607,10 5.607,10 055.3120902 Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές 7.048,72 6.419,17 6.419,17 060.2410104 Μικρά εργαλεία 700,00 0,00 0,00 060.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 18.500,00 8.463,60 8.463,60 060.2420904 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες 32.600,00 5.457,46 0,00 060.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 300,00 0,00 0,00 060.3230206 Εμβόλια 2.500,00 2.498,83 2.498,83 065.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 15.816,00 5.909,80 5.909,80 065.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 840,00 280,00 280,00 065.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 3.636,00 1.218,52 1.218,52 065.2410116 Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς 10.452,00 0,00 0,00 065.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 2.000,00 1.996,40 1.996,40 065.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 2.500,00 0,00 0,00 065.2420289 Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 18.000,00 0,00 0,00 065.2420302 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων 10.000,00 6.195,04 4.495,00 065.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 30.000,00 0,00 0,00 065.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 400,00 372,96 372,96 065.2440989 Λοιπά μισθώματα 2.000,00 1.791,80 1.791,80 070.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 107.120,00 34.388,54 34.388,54 070.2120103001 Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 282,00 70,29 70,29 070.2120120001 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 5.400,00 1.350,00 1.350,00 070.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 1.000,00 196,80 196,80 070.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 222.744,00 58.120,00 58.120,00 070.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 25.550,00 10.844,53 10.844,53 070.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 52.833,00 9.342,45 9.342,45 070.2190303002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι 495,00 107,25 107,25 070.2410101 Γραφική ύλη 26.300,00 14.154,68 14.154,68 070.2410102 Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου 1.250,00 0,00 0,00 070.2410103 Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας 34.493,72 4.358,63 3.990,72 070.2410105 Είδη καθαριότητας 37.000,00 3.640,37 3.640,37 070.2410108 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού 4.375,80 0,00 0,00 070.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 5.600,00 0,00 0,00 070.2410112 Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας) 4.200,00 0,00 0,00 070.2410114 Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης 25.623,52 5.938,78 5.938,78 070.2410118 Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες 2.600,00 0,00 0,00 070.2410120 Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας 4.500,00 0,00 0,00 070.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 2.250,00 1.233,60 1.233,60 Σελίδα 9 από 11

-- 9 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 070.2420101 Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας 13.500,00 6.385,67 6.385,67 070.2420104 Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών 700,00 125,01 125,01 070.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 54.333,00 20.046,00 20.046,00 070.2420203 Έξοδα φυσικού αερίου 37.100,00 27.896,80 27.896,80 070.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 50.850,30 5.848,50 5.848,50 070.2420289 Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας 6.700,00 0,00 0,00 070.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 98.381,59 0,00 0,00 070.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 24.241,64 5.152,66 5.152,66 070.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 17.479,67 3.516,16 3.516,16 070.2420927 Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών 1.400,00 832,14 832,14 070.2420929 Έξοδα λοιπών μελετών 15.179,12 0,00 0,00 070.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 5.300,00 1.710,00 1.710,00 070.2440989 Λοιπά μισθώματα 2.210,00 0,00 0,00 070.3120102 Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού 8.202,60 8.202,60 8.202,60 070.3120301 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00 070.3120489 Λοιπά έπιπλα 3.268,64 3.268,64 3.268,64 070.4920202 Πάγιες προκαταβολές 18.500,00 18.500,00 18.500,00 070.5420105 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 2.910,00 724,85 724,85 090.2120101001 Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 123.000,00 45.212,46 45.212,46 090.2120102001 Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 840,00 280,00 280,00 090.2120104001 Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 4.524,00 2.639,00 2.639,00 090.2120201001 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 1.500,00 115,60 115,60 090.2120389001 Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίο 3.500,00 3.499,00 3.499,00 090.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 176.698,84 57.526,87 57.526,87 090.2130202001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 16.500,00 6.797,44 6.797,44 090.2190201001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου 24.000,00 8.332,90 8.332,90 090.2190202001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 3.100,00 1.039,88 1.039,88 090.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 53.600,00 13.324,83 13.324,83 090.2190303002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι 396,00 249,46 249,46 090.2230101 Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης 8.535,00 8.343,59 8.343,59 090.2260905 Παροχές διατροφής και σίτισης 234.805,01 64.713,61 64.713,61 090.2310502 Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης 2.303,62 767,88 767,88 090.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 090.2410115 Καύσιμα θέρμανσης 5.500,00 0,00 0,00 090.2410116 Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς 7.710,00 514,89 514,89 090.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 10.600,00 496,00 496,00 090.2410189 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 18.000,00 9.639,98 9.639,98 090.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 1.450,00 62,00 62,00 090.2420203 Έξοδα φυσικού αερίου 67.000,00 23.388,88 23.388,88 090.2420204 Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης 74.550,00 29.772,09 29.772,09 090.2420304 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού 3.460,00 0,00 0,00 090.2420389 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 0,00 0,00 0,00 090.2420903 Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες 22.320,00 0,00 0,00 090.2420905 Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις 1.600,00 0,00 0,00 090.2420908 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 11.500,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 11

-- 10 of 11 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2026-30/4/2026 2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Καισαριανής Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 090.2710189 Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 5.000,00 3.834,50 3.834,50 090.3120301 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 090.3120489 Λοιπά έπιπλα 4.864,00 0,00 0,00 090.3210101 Εμπορεύματα 127.983,00 37.291,58 17.372,26 090.5930989 Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 130.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 48.728,57 0,00 0,00 130.3120289 Λοιπά μεταφορικά μέσα 210.000,00 0,00 0,00 170.2420929 Έξοδα λοιπών μελετών 26.148,73 0,00 0,00 170.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 53.940,00 0,00 0,00 215.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 1.984,00 1.984,00 0,00 230.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 117.049,00 0,00 0,00 255.2130102001 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 496.000,00 80.295,03 80.295,03 255.2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γεν 118.000,00 18.152,51 18.152,51 255.2260905 Παροχές διατροφής και σίτισης 146.381,50 0,00 0,00 255.2410110 Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση 0,00 0,00 0,00 255.2420201 Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος 10.000,00 0,00 0,00 255.2420904 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες 4.080,00 0,00 0,00 255.2420908 Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 16.500,00 5.421,90 5.421,90 255.2440101 Μισθώματα κτιρίων Δομών 4.200,00 600,00 600,00 255.3120489 Λοιπά έπιπλα 2.500,00 0,00 0,00 290.2420989 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες 205.217,84 5.535,36 0,00 290.3120301 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός 94.832,10 0,00 0,00 290.3140301 Λογισμικό υπολογιστών 343.195,05 0,00 0,00 330.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 0,00 0,00 0,00 330.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 14.880,00 0,00 0,00 330.3110605 Οδοί - Οδοστρώματα 1.678.151,48 0,00 0,00 330.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 19.839,99 19.839,99 19.839,99 330.3170105 Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή 292.305,57 0,00 0,00 430.3120989 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 150.426,88 0,00 0,00 465.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 16.545,23 13.236,18 0,00 465.2420902 Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες 12.386,19 12.386,19 0,00 530.2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών 10.411,83 10.411,83 0,00 530.2650189 Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού 93.742,02 0,00 0,00 530.3110902 Πλατείες 395.072,92 0,00 0,00 530.3110903 Πάρκα 6.253.019,00 0,00 0,00 530.5420103 Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 72.334,98 0,00 0,00 530.5420189 Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού 64.325,82 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.790.567,00 5.383.516,07 27.506.727,51 Σελίδα 11 από 11

-- 11 of 11 --