ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Άγ.Στέφανος : 19.01.2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 1877 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ 14565 Άγιος Στέφανος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.857.221,87 470.385,50 431.880,28 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.611.964,54 74.508,70 36.003,48 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 318.239,18 31.989,87 16.426,40 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 190.950,00 26.622,60 13.643,30 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 186.000,00 26.622,60 13.643,30 6031.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών, συμβούλων κλ Δήμου 105.000,00 14.080,00 7.372,00

-- 1 of 66 --

6031.0004 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. 41.000,00 6.682,60 3.341,30 6031.0006 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα 37.000,00 5.860,00 2.930,00 6031.0008 Λοιπές αποζημιώσεις Δημοσιογράφων (μη μισθολογικές παροχές ν.3429/2005 όπως ισχύει) τροφεία, δώρα εορτών, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ. 3.000,00 0,00 0,00 6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.950,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 125.289,18 5.367,27 2.783,10 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 43.289,18 5.367,27 2.783,10 6053 ειδικών θέσεων 43.289,18 5.367,27 2.783,10 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 9.437,00 3.646,90 1.911,63 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορες στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία. 7.281,00 1.184,72 592,36 6053.0009 Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 542,00 88,48 44,24 6053.0010 Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 2.518,00 388,17 205,37 6053.0011 Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 362,00 59,00 29,50 6053.0015 Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης 13.383,18 0,00 0,00 6053.0016 Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 1.880,00 0,00 0,00 6053.0017 Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ 3.726,00 0,00 0,00 6053.0018 Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ 4.160,00 0,00 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 82.000,00 0,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00

-- 2 of 66 --

6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.129.245,49 42.518,83 19.577,08 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 194.600,00 0,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 80.000,00 0,00 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 37.000,00 0,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 77.600,00 0,00 0,00 6117.0010 Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων 15.000,00 0,00 0,00 6117.0011 Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. 37.000,00 0,00 0,00 6117.0012 Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING) 25.000,00 0,00 0,00 6117.0015 Aμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στον νέο σταθμό διοδίων 600,00 0,00 0,00 612 Δαπάνες αιρετών 345.745,49 42.518,83 19.577,08 6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 247.521,89 32.284,57 14.692,90 6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου 47.637,59 7.381,96 3.490,00 6121.0002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 183.404,04 23.313,48 10.470,00 6121.0003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 10.480,26 1.589,13 732,90 6121.0005 Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρισης 6.000,00 0,00 0,00 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 20.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Δημοτικών Συμβουλίων για συνεδριάσεις Δημοτικού

-- 3 of 66 --

6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 25.704,00 4.200,00 2.100,00 6123.0001 Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων 25.704,00 4.200,00 2.100,00 6124 Έξοδα κηδείας δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/99) 2.000,00 0,00 0,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 50.519,60 6.034,26 2.784,18 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 10.300,00 0,00 0,00 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 300,00 0,00 0,00 6131.0003 Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών. 300,00 0,00 0,00 6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 10.000,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές 6132.0002 Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών ( αρ.221 Ν. 4412/2016) 10.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 328.600,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 328.600,00 0,00 0,00 6142.0008 Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχειρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429 : 2008 8.000,00 0,00 0,00 6142.0010 Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015, ISO 27001, ISO 14001 & και του ΕΛΟΤ 1429 : 2008 του Δήμου Διονύσου 36.000,00 0,00 0,00 6142.0012 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 37.200,00 0,00 0,00 6142.0015 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δημου στην παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 22.000,00 0,00 0,00 6142.0017 Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διονύσου ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 22.000,00 0,00 0,00

-- 4 of 66 --

6142.0018 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δημου στην παρακολούθηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). 37.000,00 0,00 0,00 6142.0019 Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων 35.000,00 0,00 0,00 6142.0020 Υπηρεσία συντήρησης τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού δικτύων ( ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού,κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 6142.0021 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου 15.000,00 0,00 0,00 6142.0023 Παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων των ΝΠΔΔ για μετάπτωση των οικονομικών στοιχειων στο Δήμο 37.000,00 0,00 0,00 6142.0023 στοιχειων στο Δήμο 37.000,00 0,00 0,00 6142.0024 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Επιχειρησιακού προγράμματος 37.200,00 0,00 0,00 6142.0025 Υπηρεσία υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής συγκοινωνίας 2.000,00 0,00 0,00 6142.0026 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης αρχειων αποφάσεων του Δήμου 37.200,00 0,00 0,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 250.000,00 0,00 0,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 250.000,00 0,00 0,00 6151.0001 ........ΑΛΛΑΓΗ ΚΑ (01-3-2025) σε 20.6151.0001Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 250.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 235.000,00 0,00 0,00 622 Επικοινωνίες 235.000,00 0,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 81.000,00 0,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 80.000,00 0,00 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 80.000,00 0,00 0,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 30.000,00 0,00 0,00 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 44.000,00 0,00 0,00

-- 5 of 66 --

6224.0002 Λοιπές επικοινωνίες (INTERNET) Συντήρηση Υποστήριξη Ασύρματου Δικτύου WiFi4EU 8.000,00 0,00 0,00 6224.0003 Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain 1.000,00 0,00 0,00 6224.0004 Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου 35.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 23.500,00 0,00 0,00 631 Φόροι 22.500,00 0,00 0,00 6312 Λοιποί φόροι 22.500,00 0,00 0,00 6312.0001 Λοιποί φόροι 22.500,00 0,00 0,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 0,00 6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη. 1.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 200.800,00 0,00 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 10.000,00 0,00 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 40.000,00 0,00 0,00 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητων του Δήμου 30.000,00 0,00 0,00 6431.0003 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. 30.000,00 0,00 0,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 0,00 0,00 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 48.000,00 0,00 0,00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 37.000,00 0,00 0,00 6441.0001 Συμμετοχές σε συνέδρια Attica Green Expo 22.000,00 0,00 0,00 6441.0002 Συμμετοχές σε συνέδρια Ota Expo 15.000,00 0,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0,00 0,00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 6.000,00 0,00 0,00 645 Συνδρομές 66.300,00 0,00 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 40.500,00 0,00 0,00

-- 6 of 66 --

6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 16.000,00 0,00 0,00 6451.0002 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ 2.500,00 0,00 0,00 6451.0003 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) 2.500,00 0,00 0,00 6451.0004 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ 10.000,00 0,00 0,00 6451.0005 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.500,00 0,00 0,00 6451.0006 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Forum consulting 8.000,00 0,00 0,00 6453 Λοιπές συνδρομές 25.800,00 0,00 0,00 6453.0003 Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 7.000,00 0,00 0,00 6453.0004 Λοιπές συνδρομές. 6.500,00 0,00 0,00 Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης 6453.0005 Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου 10.500,00 0,00 0,00 6453.0006 Συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1.800,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10.000,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.000,00 0,00 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 26.500,00 0,00 0,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 20.000,00 0,00 0,00 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 1.500,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 0,00 0,00 6495.0005 Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5.000,00 0,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 255.000,00 0,00 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 25.000,00 0,00 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 25.000,00 0,00 0,00 6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 25.000,00 0,00 0,00

-- 7 of 66 --

652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 230.000,00 0,00 0,00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 30.000,00 0,00 0,00 6521.0001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 30.000,00 0,00 0,00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 200.000,00 0,00 0,00 6526.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 200.000,00 0,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 425.179,87 0,00 0,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 21.000,00 0,00 0,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 20.000,00 0,00 0,00 6715.0015 Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς 20.000,00 0,00 0,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.000,00 0,00 0,00 6718.0002 Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων ( αρ.8 ν.3443/2006). 1.000,00 0,00 0,00 6718.0002 Νέων ( αρ.8 ν.3443/2006). 1.000,00 0,00 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 244.179,87 0,00 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ) 113.500,00 0,00 0,00 6721.0002 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00 0,00 0,00 6721.0005 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας 95.500,00 0,00 0,00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 13.079,87 0,00 0,00 6722.0001 Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού αρ 11 ΝΔ17/1974 (0,10% τακτ.εσόδων 16093/22-2-2023 Απ.Δ Αττικης) 13.079,87 0,00 0,00 6729 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 117.600,00 0,00 0,00 6729.0001 Εισφορά 15% ΤΑΠ 110.000,00 0,00 0,00 6729.0003 Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β΄/10-3-2017) 7.600,00 0,00 0,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και

-- 8 of 66 --

6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 100.000,00 0,00 0,00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 40.000,00 0,00 0,00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 20.000,00 0,00 0,00 6737.0005 Εργασίες Διαμόρφωσης στον Αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου "ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" 20.000,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 25.000,00 0,00 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 25.000,00 0,00 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 20.000,00 0,00 0,00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. 20.000,00 0,00 0,00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.245.257,33 395.876,80 395.876,80 82 Λοιπές αποδόσεις 6.819.344,00 395.876,80 395.876,80 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 2.000,00 0,00 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 8211 παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 3.097.000,00 129.690,25 129.690,25 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 450.000,00 45.968,96 45.968,96 8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 450.000,00 45.968,96 45.968,96 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 22.000,00 1.710,12 1.710,12 8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 22.000,00 1.710,12 1.710,12 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ 650.000,00 81.881,30 81.881,30 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ 650.000,00 81.881,30 81.881,30 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων -

-- 9 of 66 --

8229.0001 Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13% 1.100.000,00 17,56 17,56 8229.0002 Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23% 370.000,00 0,00 0,00 8229.0003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 8.000,00 59,65 59,65 8229.0005 Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24% 495.000,00 52,66 52,66 8229.0006 Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών) 2.000,00 0,00 0,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 3.280.200,00 259.623,55 259.623,55 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.280.200,00 259.623,55 259.623,55 8231.0001 Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 3.000,00 0,00 0,00 8231.0002 Εισφορές υπέρ OΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 180.000,00 0,00 0,00 8231.0003 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 90.000,00 4.050,83 4.050,83 8231.0005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ 25.000,00 1.395,42 1.395,42 8231.0007 Εισφορά υπέρ 0824 10.000,00 0,00 0,00 8231.0008 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 2.000.000,00 177.271,75 177.271,75 8231.0008 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 2.000.000,00 177.271,75 177.271,75 8231.0009 Εισφορά υπέρ 0823 2.000,00 0,00 0,00 8231.0011 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 13.000,00 809,89 809,89 8231.0013 Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) 101.000,00 5.320,78 5.320,78 8231.0014 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 150.000,00 10.862,50 10.862,50 8231.0017 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1% 13.000,00 0,00 0,00 8231.0018 Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 15.000,00 1.356,71 1.356,71 8231.0019 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 75.000,00 4.731,68 4.731,68 8231.0020 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 40.000,00 0,00 0,00 8231.0021 Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39 2.000,00 0,00 0,00 8231.0022 Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου 57.000,00 0,00 0,00 8231.0023 Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Έκτακτη Εισφορά) 16.500,00 0,00 0,00 8231.0024 Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) 6.000,00 0,00 0,00 8231.0025 Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης 4.500,00 1.546,07 1.546,07 8231.0026 Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ 2.000,00 0,00 0,00 8231.0027 Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 470.000,00 52.135,90 52.135,90

-- 10 of 66 --

8231.0028 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ 2.000,00 142,02 142,02 8231.0029 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ 3.200,00 0,00 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 387.144,00 6.563,00 6.563,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& Δ. 60.000,00 1.767,28 1.767,28 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. 60.000,00 1.767,28 1.767,28 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 264.000,00 4.795,72 4.795,72 8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 230.000,00 463,00 463,00 8242.0003 Λοιπές κρατήσεις 10.000,00 476,69 476,69 8242.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 11.000,00 294,27 294,27 8242.0005 Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 13.000,00 3.561,76 3.561,76 8243 Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 63.144,00 0,00 0,00 8243.0001 Απόδοση επιδομάτων σε δικαιούχους απο φυσικές καταστροφές Μήδεια χιονοπτώσεις 13-17/02/2021 63.144,00 0,00 0,00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0,00 0,00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0,00 0,00 8251 Πάγια Προκαταβολή 6.000,00 0,00 0,00 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις 47.000,00 0,00 0,00 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 37.000,00 0,00 0,00 8264.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 37.000,00 0,00 0,00 8269 Λοιπές εποστροφές - παρακρατήσεις 10.000,00 0,00 0,00 8269.0001 Λοιπές εποστροφές - παρακρατήσεις 10.000,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 1.425.913,33 0,00 0,00 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 1.425.913,33 0,00 0,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.425.913,33 0,00 0,00 8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.425.913,33 0,00 0,00

-- 11 of 66 --

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.202.329,00 316.535,72 176.199,40 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.500.129,00 316.535,72 176.199,40 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 1.280.700,00 159.997,40 98.141,57 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.200.000,00 158.276,27 98.141,57 6011.0001 Τακτικες αποδοχες (περιλαμβανονται μισθος, γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα) 1.200.000,00 158.276,27 98.141,57 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 80.700,00 1.721,13 0,00 6012.0001 Aποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου 8.000,00 0,00 0,00 6012.0002 Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ 4.700,00 50,30 0,00 6012.0002 κλ 4.700,00 50,30 0,00 6012.0006 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 68.000,00 1.670,83 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 746.464,00 96.443,50 47.631,42 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 698.000,00 95.374,59 47.631,42 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 683.000,00 95.374,59 47.631,42 6021.0003 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 15.000,00 0,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 48.464,00 1.068,91 0,00 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 40.500,00 1.009,51 0,00 6022.0003 Αμοιβή Ληξιάρχου υπαλλήλου αορίστου χρόνου 2.264,00 0,00 0,00

-- 12 of 66 --

6022.0004 Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ 5.700,00 59,40 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 5.300,00 0,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.300,00 0,00 0,00 6041.0002 Αποζημιωση σπουδαστων ΤΕΙ για πρακτικη εξασκηση 0,00 0,00 0,00 6041.0006 Aποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες 5.300,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 448.165,00 60.094,82 30.426,41 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 301.000,00 38.938,89 19.741,30 6051.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη 36.000,00 5.320,93 2.700,10 6051.0003 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περίθαλψη. 1.500,00 152,36 76,18 6051.0004 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση. 1.500,00 0,00 0,00 6051.0007 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περίθαλψη. 52.000,00 0,00 0,00 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 205.000,00 32.903,71 16.685,37 6051.0010 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ - 3.100,00 419,87 208,64 6051.0011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ 900,00 142,02 71,01 6051.0012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ 1.000,00 0,00 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 136.860,00 21.155,93 10.685,11 6052.0002 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 134.960,00 20.846,53 10.530,41

-- 13 of 66 --

6052.0003 Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 1.900,00 309,40 154,70 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.305,00 0,00 0,00 6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 10.305,00 0,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 9.500,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 5.000,00 0,00 0,00 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 5.000,00 0,00 0,00 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.500,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 6063.0003 Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) 3.000,00 0,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 10.000,00 0,00 0,00 607 επιμόρφωσης προσωπικού 10.000,00 0,00 0,00 6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού . 10.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 524.900,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 524.900,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 524.900,00 0,00 0,00 6142.0002 Παροχή Υπηρεσιών Απογραφής και Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και Μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου Τομέα 35.000,00 0,00 0,00 6142.0003 Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές 10.000,00 0,00 0,00 6142.0004 Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία- εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ" 10.000,00 0,00 0,00 6142.0011 Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE) 32.500,00 0,00 0,00 6142.0019 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου 75.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων

-- 14 of 66 --

6142.0040 Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εφάπαξ παροχής 3.000,00 0,00 0,00 6142.0041 Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS 182.000,00 0,00 0,00 6142.0045 Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης της ορθής αποτύπωσης της διαφοράς των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων 37.200,00 0,00 0,00 6142.0046 Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών των ανταποδοτικών υπηρεσιών 37.200,00 0,00 0,00 6142.0047 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλητων του Δήμου Διονύσου 5.000,00 0,00 0,00 6142.0047 Δήμου Διονύσου 5.000,00 0,00 0,00 6142.0048 Έκδοση Πιστοποιητικού Ανυψωτικής ικανότητας για το ηλεκτρικό παλετοφόρο της Αποθήκης 800,00 0,00 0,00 6142.0049 Εντοπισμός συστημικών και μη δυσλειτουργιών στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ανά κατηγορία εσόδου και κατάθεση προτάσεων για τη βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας 37.200,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 904.300,00 0,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 403.000,00 0,00 0,00 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 38.000,00 0,00 0,00 6231.0001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 38.000,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 365.000,00 0,00 0,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 365.000,00 0,00 0,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 1.000,00 0,00 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 7.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.000,00 0,00 0,00

-- 15 of 66 --

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 211.300,00 0,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 45.800,00 0,00 0,00 6261.0006 Υπηρεσία Συντήρησης Ανσανσέρ 20.800,00 0,00 0,00 6261.0007 Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασίων 24.000,00 0,00 0,00 6261.0013 Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) 1.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 21.000,00 0,00 0,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 21.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 89.500,00 0,00 0,00 6265.0001 Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας 27.000,00 0,00 0,00 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 0,00 6265.0005 εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 0,00 6265.0007 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA , CANON, RICOH, κλπ) 4.000,00 0,00 0,00 6265.0008 Συντήρηση , επέκταση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 0,00 6265.0016 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων 32.000,00 0,00 0,00 6265.0017 Συντήρηση ψυκτών πόσιμου νερού 6.500,00 0,00 0,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 55.000,00 0,00 0,00 6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων 10.000,00 0,00 0,00 6266.0003 Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων 35.000,00 0,00 0,00 6266.0004 Συντήρηση και αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης αιτημάτων διαλειτουργικοτητας publicota 10.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 282.000,00 0,00 0,00

-- 16 of 66 --

6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου 210.000,00 0,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 42.000,00 0,00 0,00 6276.0003 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 42.000,00 0,00 0,00 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008). 10.000,00 0,00 0,00 6278.0002 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου 10.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 20.000,00 0,00 0,00 6279.0004 Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων 20.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 10.300,00 0,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10.300,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00 6321 αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00 6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.300,00 0,00 0,00 6323.0002 Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 5.300,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 31.500,00 0,00 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 3.500,00 0,00 0,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 3.500,00 0,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 28.000,00 0,00 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 20.000,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 231.200,00 0,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 81.700,00 0,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 17.700,00 0,00 0,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 17.700,00 0,00 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 52.000,00 0,00 0,00

-- 17 of 66 --

6613.0005 Προμήθεια χαρτίου, εντύπων , πολλαπλων εκτυπώσεων 40.000,00 0,00 0,00 6613.0006 Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης 12.000,00 0,00 0,00 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 0,00 0,00 6614.0004 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 0,00 0,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00 0,00 0,00 6615.0001 Έκδοση εκτύπωση και εμφακέλωση Ατομικών ειδοποιήσεων 10.000,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 32.000,00 0,00 0,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10.000,00 0,00 0,00 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10.000,00 0,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 22.000,00 0,00 0,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 22.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 80.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 80.000,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.000,00 0,00 0,00 6643.0003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.000,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.000,00 0,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 20.000,00 0,00 0,00 6661.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 20.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 17.500,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 17.500,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 209.500,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 161.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 161.000,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 10.000,00 0,00 0,00

-- 18 of 66 --

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 86.000,00 0,00 0,00 7134.0001 Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου 25.000,00 0,00 0,00 7134.0002 Προμήθεια Η/Υ , εκτύπωτών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού 35.000,00 0,00 0,00 7134.0005 Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 7134.0006 Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων ) 21.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 65.000,00 0,00 0,00 7135.0003 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού 15.000,00 0,00 0,00 7135.0014 Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης 25.000,00 0,00 0,00 7135.0017 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων 20.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια και εγκατάσταση 7135.0022 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας 5.000,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 48.500,00 0,00 0,00 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 47.500,00 0,00 0,00 7515 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (αρ.252 παρ.2 ΚΔΚ) 45.000,00 0,00 0,00 7515.0001 Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε" 45.000,00 0,00 0,00 7518 Συμμετοχή σε αστικές ετιαρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ) 2.500,00 0,00 0,00 7518.0001 Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή CLIMATTICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.500,00 0,00 0,00 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 1.000,00 0,00 0,00 7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα. 1.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00

-- 19 of 66 --

8111 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 8111.0001 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.730.207,44 238.161,32 182.639,36 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.667.400,00 238.161,32 182.639,36 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.737.600,00 238.161,32 182.639,36 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 383.000,00 49.706,15 29.858,63 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 369.500,00 49.148,23 29.858,63 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 76.500,00 9.740,07 5.996,59 6011.0100 Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 293.000,00 39.408,16 23.862,04 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 13.500,00 557,92 0,00 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.500,00 557,92 0,00 6012.0100 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 305.500,00 48.175,08 23.903,37 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 295.000,00 47.893,28 23.903,37 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 108.000,00 17.647,99 8.799,41 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων

-- 20 of 66 --

6021.0004 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 69.000,00 11.272,63 5.617,63 6021.0100 Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.000,00 5.506,66 2.753,33 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.500,00 281,80 0,00 6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 281,80 0,00 6022.0100 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500,00 0,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 726.000,00 95.677,33 95.677,33 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 721.000,00 95.677,33 95.677,33 6041.0009 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής , εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων 241.000,00 24.639,34 24.639,34 6041.0100 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 480.000,00 71.037,99 71.037,99 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 6042.0100 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00

-- 21 of 66 --

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 293.100,00 44.602,76 33.200,03 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 88.100,00 12.010,16 6.005,08 6051.0002 Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επκουρική ασφάλιση 2.200,00 353,46 176,73 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 13.000,00 1.023,86 0,00 6051.0101 Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 13.300,00 0,00 0,00 6051.0102 Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επκουρική ασφάλιση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9.600,00 1.409,22 704,61 6051.0109 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 50.000,00 9.223,62 5.123,74 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 69.000,00 10.895,42 5.497,77 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 25.500,00 4.069,41 2.051,19 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 20.000,00 3.723,35 2.194,41 6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 15.500,00 2.484,40 1.252,17 6052.0101 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 8.000,00 618,26 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 136.000,00 21.697,18 21.697,18 6054.0006 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής , εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων 54.000,00 5.492,15 5.492,15 6054.0101 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 82.000,00 16.205,03 16.205,03 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 5.000,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 25.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 360.000,00 0,00 0,00

-- 22 of 66 --

611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 14.000,00 0,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 14.000,00 0,00 0,00 6117.0005 Αμοιβές Παιδιάτρου ΝΠΔΔ 14.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 346.000,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 346.000,00 0,00 0,00 6142.0002 Αμοιβή για την περισυλλογή φιλοξενία και τη στείρωση αδέσποτων ζώων 315.000,00 0,00 0,00 6142.0010 Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19 2.000,00 0,00 0,00 6142.0017 Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για σχεδίαση, εγκατάσταση, πιστοποίηση & εφαρμογή HACCP ΝΠΔΔ 5.000,00 0,00 0,00 6142.0020 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ 8.000,00 0,00 0,00 6142.0020 έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ 8.000,00 0,00 0,00 6142.0021 Φυσική απογραφή παγίου εξοπλισμού, σύνταξη μητρώου παγίων, των πρώην ΝΠΔΔ του Δήμου (Σχολ Επιτροπές ,ΕΣΤΙΑ) 15.000,00 0,00 0,00 6142.0022 Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την τροποποιήση των αδειών λειτουργείας των Π.Σταθών σύμφωνα με ΠΔ 99/2017 1.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 212.000,00 0,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 97.000,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 87.000,00 0,00 0,00 6236 Λοιπά μισθώματα 10.000,00 0,00 0,00 6236.0002 Mίσθωση χημικών τουαλετών - συν/νη 10.000,00 0,00 0,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 1.000,00 0,00 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 6244.0002 Leasing Μεταφορικών Μέσων 1.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 14.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 14.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 97.000,00 0,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων

-- 23 of 66 --

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 6263.0006 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 12.000,00 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση ειδών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ 12.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 38.000,00 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 13.000,00 0,00 0,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευη κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών , κλπ ΠΠΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων , Γηπέδων 15.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων,ηλεκτρικών συσκευών και 6265.0003 επίπλων,ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού ΝΠΔΔ 10.000,00 0,00 0,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 12.000,00 0,00 0,00 6266.0001 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των λογισμικών του ΝΠΔΔ 12.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 3.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 0,00 0,00 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 3.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 3.000,00 0,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0,00 6323.0002 Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 1.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.084.700,00 0,00 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 73.000,00 0,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 73.000,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε θαλάσσια μπάνια και

-- 24 of 66 --

6413.0003 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 45.000,00 0,00 0,00 645 Συνδρομές 700,00 0,00 0,00 6453 Λοιπές συνδρομές 700,00 0,00 0,00 6453.0001 Συνδρομή σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμών ΝΠΔΔ 700,00 0,00 0,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 581.500,00 0,00 0,00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 211.000,00 0,00 0,00 6471.0003 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 60.000,00 0,00 0,00 6471.0004 Αμοιβές καλλιτεχνών 50.000,00 0,00 0,00 6471.0007 Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων 71.000,00 0,00 0,00 6471.0008 Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)-προγράμματα κλπ 30.000,00 0,00 0,00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10.000,00 0,00 0,00 6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10.000,00 0,00 0,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 160.000,00 0,00 0,00 6473.0001 Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας Δ Διονύσου 2.000,00 0,00 0,00 6473.0004 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο 156.000,00 0,00 0,00 6473.0007 Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 200.500,00 0,00 0,00 6474.0005 Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου" 200.000,00 0,00 0,00 6474.0009 Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργείας Δημοτικού Κτηνιατρείου 500,00 0,00 0,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 424.500,00 0,00 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 424.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου

-- 25 of 66 --

6481.0002 Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΝΠΔΔ 67.000,00 0,00 0,00 6481.0003 Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου ΝΠΔΔ 63.000,00 0,00 0,00 6481.0004 Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ ΝΠΔΔ 234.000,00 0,00 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 5.000,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 0,00 0,00 6495.0001 Δαπάνες για είδη κυλικειου ΝΠΔΔ 3.000,00 0,00 0,00 6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΝΠΔΔ 2.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 262.100,00 0,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15.000,00 0,00 0,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 12.000,00 0,00 0,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΝΠΔΔ 12.000,00 0,00 0,00 662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 6.000,00 0,00 0,00 6621 Είδη κλινοστρωμνών 6.000,00 0,00 0,00 6621 Είδη κλινοστρωμνών 6.000,00 0,00 0,00 6621.0001 Είδη κλινοστρωμνών Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ 6.000,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 28.000,00 0,00 0,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 15.000,00 0,00 0,00 6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 0,00 0,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΠΔΔ 8.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 126.100,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 60.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 60.000,00 0,00 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 66.100,00 0,00 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΝΠΔΔ 66.100,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 11.000,00 0,00 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 11.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού

-- 26 of 66 --

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 16.000,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 16.000,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 60.000,00 0,00 0,00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 58.000,00 0,00 0,00 6699.0001 Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα 50.000,00 0,00 0,00 6699.0002 Προμήθεια αθλητικού υλικού 3.000,00 0,00 0,00 6699.0004 Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19 1.000,00 0,00 0,00 6699.0006 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών ΝΠΔΔ 4.000,00 0,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 8.000,00 0,00 0,00 67 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 8.000,00 0,00 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 8.000,00 0,00 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 8.000,00 0,00 0,00 6721.0001 Αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 8.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 912.807,44 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 235.200,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 235.200,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0,00 0,00 7131.0001 Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων 5.000,00 0,00 0,00 7131.0002 Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 10.000,00 0,00 0,00 7133.0004 Προμήθεια επίπλων παιχνιδιών και εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ 10.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 215.200,00 0,00 0,00 7135.0004 Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 30.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων για τις δανειστικές

-- 27 of 66 --

7135.0014 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα κλειστά γυμναστήρια 35.000,00 0,00 0,00 7135.0023 Προμήθεια ειδών εορταστικού διάκοσμου 37.200,00 0,00 0,00 7135.0024 Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγειων του Δήμου Διονύσου 108.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 634.305,46 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 634.305,46 0,00 0,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 372.000,00 0,00 0,00 7331.0004 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου 372.000,00 0,00 0,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 262.305,46 0,00 0,00 Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 7336.0006 αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου 261.305,46 0,00 0,00 7336.0015 Ολοκλήρωση εργασιών για την αδειόδοτηση των ανοικτών γηπέδων του Δήμου Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 43.301,98 0,00 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 43.301,98 0,00 0,00 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 28.301,98 0,00 0,00 7411.0019 Μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου 28.301,98 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 15.000,00 0,00 0,00 7413.0014 Κτιριολογικός έλεγχος ΠΠΚ Κρυονερίου για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου 15.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 150.000,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 150.000,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 150.000,00 0,00 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 150.000,00 0,00 0,00

-- 28 of 66 --

8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 150.000,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 9.596.580,70 406.396,62 226.336,79 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 8.333.800,00 406.396,62 226.336,79 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.244.800,00 406.396,62 226.336,79 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 573.500,00 67.712,98 38.688,78 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 490.000,00 62.047,41 38.688,78 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 490.000,00 62.047,41 38.688,78 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 83.500,00 5.665,57 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.615.000,00 226.941,22 109.481,68 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.475.000,00 216.152,24 109.481,68 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.465.000,00 216.152,24 109.481,68 6021.0003 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων 10.000,00 0,00 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 140.000,00 10.788,98 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 345.000,00 34.337,30 34.337,30 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 333.000,00 34.337,30 34.337,30 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 333.000,00 34.337,30 34.337,30

-- 29 of 66 --

6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 0,00 0,00 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.000,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 529.300,00 77.405,12 43.829,03 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 105.000,00 15.258,86 7.760,03 6051.0002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση 15.000,00 1.888,30 964,70 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016) 90.000,00 13.370,56 6.795,33 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 335.300,00 53.462,28 27.385,02 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 335.000,00 53.462,28 27.385,02 6052.0002 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση 300,00 0,00 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 89.000,00 8.683,98 8.683,98 6054.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού 89.000,00 8.683,98 8.683,98 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 182.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 102.000,00 0,00 0,00 6061.0002 Παροχές ένδυσης ( ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού ) 102.000,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 80.000,00 0,00 0,00 6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) 80.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 5.000,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 5.000,00 0,00 0,00 Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων

-- 30 of 66 --

62 Παροχές τρίτων 2.828.000,00 0,00 0,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 1.630.000,00 0,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.630.000,00 0,00 0,00 6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.600.000,00 0,00 0,00 6211.0004 Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ 30.000,00 0,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 1.000,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 6232.0001 Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 750.000,00 0,00 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 750.000,00 0,00 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 750.000,00 0,00 0,00 6244.0004 Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing 750.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 50.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 50.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 194.000,00 0,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 4.000,00 0,00 0,00 6262.0006 Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων 4.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 165.000,00 0,00 0,00 6263.0005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 165.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 25.000,00 0,00 0,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμάτων 25.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 203.000,00 0,00 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 43.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος

-- 31 of 66 --

6275.0003 Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων 18.000,00 0,00 0,00 6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 135.000,00 0,00 0,00 6277.0006 Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων 90.000,00 0,00 0,00 6277.0012 Δαπάνες αποκομιδής Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 45.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 25.000,00 0,00 0,00 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 25.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 18.000,00 0,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 18.000,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 13.000,00 0,00 0,00 6323.0002 Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 13.000,00 0,00 0,00 6323.0002 αυτ/των κλπ 13.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 65.000,00 0,00 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 65.000,00 0,00 0,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 50.000,00 0,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 15.000,00 0,00 0,00 6414.0003 Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 623.000,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 35.000,00 0,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 35.000,00 0,00 0,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαρίοτητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων 35.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 300.000,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 300.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 300.000,00 0,00 0,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών,

-- 32 of 66 --

6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10.000,00 0,00 0,00 6654.0001 Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά 10.000,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 133.000,00 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 133.000,00 0,00 0,00 6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 121.000,00 0,00 0,00 6662.0003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων . 12.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 145.000,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 145.000,00 0,00 0,00 6671.0007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 145.000,00 0,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 1.550.000,00 0,00 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 1.550.000,00 0,00 0,00 6726 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ 1.550.000,00 0,00 0,00 6726.0001 Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθ. 38 ν.4819/2021 τελος ταφής) 679.000,00 0,00 0,00 6726.0002 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 871.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 87.500,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 87.500,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 87.500,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 87.500,00 0,00 0,00 7135.0011 Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων . 5.000,00 0,00 0,00 7135.0012 Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής 5.000,00 0,00 0,00 7135.0015 Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού 77.500,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.175.280,70 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 450.000,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 450.000,00 0,00 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.000,00 0,00 0,00 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 100.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές

-- 33 of 66 --

8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 350.000,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 725.280,70 0,00 0,00 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 725.280,70 0,00 0,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 725.280,70 0,00 0,00 8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 725.280,70 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7.578.421,96 51.870,28 33.432,27 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.202.000,00 51.870,28 33.432,27 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 527.500,00 51.870,28 33.432,27 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 235.000,00 22.430,46 12.999,68 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 195.000,00 20.831,28 12.999,68 6011.0002 Τακτικές αποδοχες ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) 195.000,00 20.831,28 12.999,68 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 40.000,00 1.599,18 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 95.000,00 10.396,80 4.894,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 75.000,00 9.788,00 4.894,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 75.000,00 9.788,00 4.894,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 608,80 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 98.000,00 9.817,05 9.817,05

-- 34 of 66 --

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 93.000,00 9.817,05 9.817,05 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 93.000,00 9.817,05 9.817,05 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 5.000,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 81.500,00 9.225,97 5.721,54 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 46.000,00 4.880,46 2.442,44 6051.0002 Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση 6.000,00 648,12 323,49 6051.0002 Επικουρική ασφάλιση 6.000,00 648,12 323,49 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 40.000,00 4.232,34 2.118,95 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.500,00 2.157,28 1.090,87 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 13.500,00 2.157,28 1.090,87 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 22.000,00 2.188,23 2.188,23 6054.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 22.000,00 2.188,23 2.188,23 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 18.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 0,00 0,00 6061.0005 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 10.000,00 0,00 0,00 6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 10.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 46.000,00 0,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 10.000,00 0,00 0,00

-- 35 of 66 --

6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 0,00 0,00 6117.0004 Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών 10.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 36.000,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 36.000,00 0,00 0,00 6142.0003 Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού 36.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 2.359.000,00 0,00 0,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 2.200.000,00 0,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 200.000,00 0,00 0,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.000.000,00 0,00 0,00 6213.0001 ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ 2.000.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 8.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 8.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 151.000,00 0,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 101.000,00 0,00 0,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης. 25.000,00 0,00 0,00 6262.0013 Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών 25.000,00 0,00 0,00 6262.0014 Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης 26.000,00 0,00 0,00 6262.0015 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης 25.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25.000,00 0,00 0,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25.000,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 25.000,00 0,00 0,00 6264.0006 Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ 10.000,00 0,00 0,00 6264.0007 Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος 15.000,00 0,00 0,00

-- 36 of 66 --

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 267.000,00 0,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 20.000,00 0,00 0,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 20.000,00 0,00 0,00 6615.0003 Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης 20.000,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 14.000,00 0,00 0,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 14.000,00 0,00 0,00 6633.0001 Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού 14.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20.000,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 188.000,00 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 188.000,00 0,00 0,00 6662.0001 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) 125.000,00 0,00 0,00 6662.0006 Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης 8.000,00 0,00 0,00 6662.0012 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης 55.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 25.000,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 25.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 357.044,35 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 78.000,00 0,00 0,00 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 1.000,00 0,00 0,00 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 1.000,00 0,00 0,00 Αγορά οικοπεδου για την κατασκευή

-- 37 of 66 --

713 Προμήθειες παγίων 77.000,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 77.000,00 0,00 0,00 7131.0008 Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών 35.000,00 0,00 0,00 7131.0009 Προμήθεια χλωριωτών 10.000,00 0,00 0,00 7131.0010 Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών 32.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 279.044,35 0,00 0,00 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 182.000,00 0,00 0,00 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 182.000,00 0,00 0,00 7312.0027 Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 7312.0047 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου- Κρυονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος,Αγ.Στέφανος 150.000,00 0,00 0,00 7312.0047 Διόνυσος,Αγ.Στέφανος 150.000,00 0,00 0,00 7312.0049 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020) 30.000,00 0,00 0,00 7312.0067 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 97.044,35 0,00 0,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 97.044,35 0,00 0,00 7336.0013 Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών 'Υδρευσης 97.044,35 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.019.377,61 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 250.000,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 250.000,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 250.000,00 0,00 0,00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 250.000,00 0,00 0,00

-- 38 of 66 --

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 3.769.377,61 0,00 0,00 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 3.769.377,61 0,00 0,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.769.377,61 0,00 0,00 8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.769.377,61 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.401.317,19 62.779,28 36.308,57 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 977.100,00 62.779,28 36.308,57 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 493.900,00 62.779,28 36.308,57 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 347.000,00 42.813,15 26.326,16 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 330.000,00 42.813,15 26.326,16 6011.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 330.000,00 42.813,15 26.326,16 6011.0001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 330.000,00 42.813,15 26.326,16 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 17.000,00 0,00 0,00 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 17.000,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 65.600,00 9.727,02 4.863,51 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.000,00 9.727,02 4.863,51 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.000,00 9.727,02 4.863,51 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και γαι εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.600,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 81.300,00 10.239,11 5.118,90

-- 39 of 66 --

6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 69.500,00 8.378,59 4.177,85 6051.0001 Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση 12.000,00 0,00 0,00 6051.0002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περίθαλψη 10.000,00 1.424,32 712,16 6051.0004 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ- Επικουρική ασφάλιση 2.500,00 359,82 179,91 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 15.000,00 2.653,52 1.326,76 6051.0010 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη - 30.000,00 3.940,93 1.959,02 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 11.800,00 1.860,52 941,05 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 11.500,00 1.860,52 941,05 6052.0002 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση 300,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 112.500,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 112.500,00 0,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 60.000,00 0,00 0,00 6112 Αμοιβές τεχνικών 15.000,00 0,00 0,00 6112.0002 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 15.000,00 0,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 45.000,00 0,00 0,00 6117.0006 Αμοιβή ιατρού εργασίας 15.000,00 0,00 0,00 6117.0007 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους 30.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 52.500,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 52.500,00 0,00 0,00 6142.0004 Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων 2.000,00 0,00 0,00 6142.0013 Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου 5.000,00 0,00 0,00

-- 40 of 66 --

6142.0024 Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητασ (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου 500,00 0,00 0,00 6142.0027 Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων φωτοερμηνείας σε δημοτικά ακίνητα για την υποστήριξη αντιρήσεων λόγω δασικού χαρακτήρα 8.000,00 0,00 0,00 6142.0028 Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων 37.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 38.200,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 5.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 33.200,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα 33.200,00 0,00 0,00 Δαπάνες απόφραξης αγωγών 6279.0005 Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ 33.200,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 0,00 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 0,00 0,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα 2.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 330.500,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20.000,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 7.000,00 0,00 0,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 7.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της

-- 41 of 66 --

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 300.000,00 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 300.000,00 0,00 0,00 6662.0012 Προμήθεια σιδερικών 32.000,00 0,00 0,00 6662.0013 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών 30.000,00 0,00 0,00 6662.0014 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών 100.000,00 0,00 0,00 6662.0015 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 68.000,00 0,00 0,00 6662.0018 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ 65.000,00 0,00 0,00 6662.0020 Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα) 5.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 3.500,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.500,00 0,00 0,00 6671.0007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.500,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 424.217,19 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 31.000,00 0,00 0,00 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 10.000,00 0,00 0,00 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 10.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 21.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 21.000,00 0,00 0,00 7135.0009 Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων εξυπ. επιβατικού κοινου 21.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 350.000,00 0,00 0,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 350.000,00 0,00 0,00 7323 Οδοί - οδοστρώματα 350.000,00 0,00 0,00 7323.0006 Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου 350.000,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 43.217,19 0,00 0,00 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές

-- 42 of 66 --

7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 6.000,00 0,00 0,00 7411.0018 Σύνταξη Μελετών στο πλάισιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1 6.000,00 0,00 0,00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 17.640,68 0,00 0,00 7412.0011 Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδόμηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης. 1.000,00 0,00 0,00 7412.0016 Σύνταξη μελετών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 7412.0029 Σύνταξη Μελετών στο πλάισιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2 14.640,68 0,00 0,00 7412.0030 Σύνταξη μελετών για τη διάνοιξη οδών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 1.000,00 0,00 0,00 7412.0030 σχεδίου 1.000,00 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 8.576,51 0,00 0,00 7413.0018 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την Π.Μ. Σταμάτας 1.000,00 0,00 0,00 7413.0028 Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξης. 1.000,00 0,00 0,00 7413.0030 Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3 1.000,00 0,00 0,00 7413.0036 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Π.Μ.-Σταμάτας 1.000,00 0,00 0,00 7413.0046 Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 3.576,51 0,00 0,00 7413.0051 Σύνταξη χαρτογραφικού υποβάθρου για τις ανάγκες διευθυνσιοδότησης ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 742 Ειδικές δαπάνες 11.000,00 0,00 0,00 7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 11.000,00 0,00 0,00 7421.0002 Πολεοδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρυονερίου. 10.000,00 0,00 0,00 Σύνταξη μελετών γαι την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Κ.

-- 43 of 66 --

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.410.900,00 21.037,77 10.011,70 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.251.900,00 21.037,77 10.011,70 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 151.500,00 21.037,77 10.011,70 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 129.000,00 17.389,20 8.167,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110.000,00 16.334,00 8.167,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 110.000,00 16.334,00 8.167,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 19.000,00 1.055,20 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 22.500,00 3.648,57 1.844,70 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22.500,00 3.648,57 1.844,70 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22.500,00 3.648,57 1.844,70 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 20.000,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 20.000,00 0,00 0,00 6142.0006 Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ 20.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 756.700,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 10.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 384.000,00 0,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 265.000,00 0,00 0,00

-- 44 of 66 --

6262.0011 Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου 180.000,00 0,00 0,00 6262.0012 Υπηρεσίας Σιδηρουργικών Εργασιών 18.000,00 0,00 0,00 6262.0013 Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών 15.000,00 0,00 0,00 6262.0014 Δαπάνες συντήρησης πρασίνου 40.000,00 0,00 0,00 6262.0015 Υπηρεσίας Ξυλουργικών Εργασιών 12.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 34.000,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 85.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 362.700,00 0,00 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 49.700,00 0,00 0,00 6275.0008 Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους 12.500,00 0,00 0,00 6275.0009 Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων 37.200,00 0,00 0,00 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 302.000,00 0,00 0,00 6277.0003 Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδομίσιμων- Ογκωδών Υλικών 301.000,00 0,00 0,00 6277.0004 Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων (ΔσΠ) 1.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα 11.000,00 0,00 0,00 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 11.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 19.000,00 0,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 19.000,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 7.000,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 18.000,00 0,00 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 18.000,00 0,00 0,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 18.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 286.700,00 0,00 0,00

-- 45 of 66 --

6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων 30.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 256.700,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 32.700,00 0,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 224.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 139.000,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 139.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 139.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 139.000,00 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ) 15.000,00 0,00 0,00 7135.0004 Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ) 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια Μηχανολογικού 7135.0008 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων Δήμου Διονυσου 114.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.000,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20.000,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20.000,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 20.000,00 0,00 0,00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 20.000,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 529.341,51 5.215,67 2.865,16 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 250.800,00 5.215,67 2.865,16 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 43.800,00 5.215,67 2.865,16 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 19.200,00 2.117,46 1.313,50 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.200,00 2.117,46 1.313,50 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.200,00 2.117,46 1.313,50 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 0,00

-- 46 of 66 --

602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.600,00 2.044,00 1.022,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13.600,00 2.044,00 1.022,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13.600,00 2.044,00 1.022,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 0,00 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 7.000,00 1.054,21 529,66 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.500,00 512,76 256,38 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση 500,00 75,48 37,74 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 3.000,00 437,28 218,64 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3.500,00 541,45 273,28 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 3.500,00 541,45 273,28 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 0,00 6061.0004 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.000,00 0,00 0,00 6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 1.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 180.000,00 0,00 0,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 180.000,00 0,00 0,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 180.000,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των

-- 47 of 66 --

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 27.000,00 0,00 0,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 27.000,00 0,00 0,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 27.000,00 0,00 0,00 6654.0001 Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια 27.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 47.000,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 46.000,00 0,00 0,00 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 1.000,00 0,00 0,00 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 1.000,00 0,00 0,00 7112.0002 Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου 1.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 45.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 45.000,00 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια οστεοθυρίδων 35.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια και τοποθέτηση 7135.0008 Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης 10.000,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 1.000,00 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 1.000,00 0,00 0,00 7413.0009 Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης. 1.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 231.541,51 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 66.000,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 66.000,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 66.000,00 0,00 0,00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 66.000,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 165.541,51 0,00 0,00 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 165.541,51 0,00 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης

-- 48 of 66 --

8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 165.541,51 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 259.500,00 20.326,39 11.354,24 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 259.000,00 20.326,39 11.354,24 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 221.000,00 20.326,39 11.354,24 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 164.000,00 16.516,14 9.499,45 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 139.000,00 15.669,15 9.499,45 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 139.000,00 15.669,15 9.499,45 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000,00 846,99 0,00 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 25.000,00 846,99 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 42.000,00 3.810,25 1.854,79 605 κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 42.000,00 3.810,25 1.854,79 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 42.000,00 3.810,25 1.854,79 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση 5.000,00 561,47 273,48 6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 37.000,00 3.248,78 1.581,31 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 15.000,00 0,00 0,00 6061.0001 Παροχές ένδυσης 15.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 15.000,00 0,00 0,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 1.000,00 0,00 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 13.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 13.000,00 0,00 0,00 6263.0007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 13.000,00 0,00 0,00

-- 49 of 66 --

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 23.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 10.000,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 13.000,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 13.000,00 0,00 0,00 6671.0007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 13.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 500,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 500,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 500,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.330.970,57 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.330.970,57 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.272.853,04 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 2.272.853,04 0,00 0,00 7135 Λοιπός Εξοπλισμός 2.272.853,04 0,00 0,00 7135.0001 Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) 2.242.515,20 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπάνών ανακάινησης στο πλαίσιο της Πράξης ¨Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93- ΓΓ4 30.337,84 0,00 0,00 73 Έργα 1.058.117,53 0,00 0,00 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.058.117,53 0,00 0,00 7323 Οδοί - οδοστρώματα 1.058.117,53 0,00 0,00

-- 50 of 66 --

7323.0001 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου Πρόσκληση "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) Ταμείο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ 1.058.117,53 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 741.370,00 18.230,15 18.230,15 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 741.370,00 18.230,15 18.230,15 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 618.500,00 15.898,07 15.898,07 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 555.000,00 14.907,31 14.907,31 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ) 555.000,00 14.907,31 14.907,31 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 33.000,00 2.536,80 2.536,80 6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 24.000,00 1.908,00 1.908,00 6041.0004 Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας και 55+ Προγράμματος ΟΑΕΔ 128.000,00 10.462,51 10.462,51 6041.0100 Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ) 370.000,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 63.500,00 990,76 990,76 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικου 63.500,00 990,76 990,76

-- 51 of 66 --

6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 8.000,00 565,46 565,46 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 5.500,00 425,30 425,30 6054.0100 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 50.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 93.870,00 0,00 0,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 93.870,00 0,00 0,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 93.870,00 0,00 0,00 6473.0002 Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου 30.000,00 0,00 0,00 6473.0004 Εξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 63.870,00 0,00 0,00 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 67 εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 29.000,00 2.332,08 2.332,08 672 Υποχρεωτικές εισφορές 29.000,00 2.332,08 2.332,08 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 29.000,00 2.332,08 2.332,08 6726.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕΔ 29.000,00 2.332,08 2.332,08 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 656.496,46 0,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 4.000,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 4.000,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 4.000,00 0,00 0,00 6142.0001 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Παρακολούθηση του έργου Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ 4.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 460.342,46 0,00 0,00

-- 52 of 66 --

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 310.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 310.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 310.000,00 0,00 0,00 7135.0001 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ 310.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 150.342,46 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 150.342,46 0,00 0,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 150.342,46 0,00 0,00 7336.0001 Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6- ΗΜΩ) 150.342,46 0,00 0,00 7336.0001 ΗΜΩ) 150.342,46 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 192.154,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 192.154,00 0,00 0,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 192.154,00 0,00 0,00 8122 Έργα 192.154,00 0,00 0,00 8122.0001 Έργα 192.154,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 886.548,12 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 431.948,12 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 431.948,12 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 431.948,12 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 431.948,12 0,00 0,00 7135.0002 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ 431.948,12 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 454.600,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 454.600,00 0,00 0,00 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών

-- 53 of 66 --

8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 454.600,00 0,00 0,00 8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 454.600,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 9.702.362,01 11.598,76 11.598,76 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.271,57 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 4.271,57 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.271,57 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 4.271,57 0,00 0,00 6279.0001 Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογης του δικτύου όμβριών υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025) 4.271,57 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.698.090,44 11.598,76 11.598,76 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.230.565,80 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 3.230.565,80 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.230.565,80 0,00 0,00 7135.0003 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6- ΔΦΖ (χρημ/ση απο το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ03 ) 3.230.565,80 0,00 0,00 73 Έργα 6.431.313,26 11.598,76 11.598,76 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 677.583,20 0,00 0,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 677.583,20 0,00 0,00 7336.0001 Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών 'Υδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ 677.583,20 0,00 0,00 734 Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α. 5.753.730,06 11.598,76 11.598,76 7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 5.753.730,06 11.598,76 11.598,76

-- 54 of 66 --

7341.0002 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου 2.414.734,62 6.932,66 6.932,66 7341.0004 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β΄ φάση 2014-2020) 1.338.995,44 4.666,10 4.666,10 7341.0005 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου ΕΥΔ ΠΕΚΑ 13077 2023 2.000.000,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 36.211,38 0,00 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 36.211,38 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 36.211,38 0,00 0,00 Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Διονύσου 7413.0001 (Masterplan) Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση VI) ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ 36.211,38 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 9.942.823,62 0,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 244.476,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 95.676,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 95.676,00 0,00 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 95.676,00 0,00 0,00 6142.0001 Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06) 6.076,00 0,00 0,00

-- 55 of 66 --

6142.0002 Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Διονύσου Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου ( ενταξη ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ χρημ/ση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ) 49.600,00 0,00 0,00 6142.0003 Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχέδιου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -ΕΣΕΚΚ Πράσινο Ταμείο ( ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ ) 40.000,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 148.800,00 0,00 0,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 148.800,00 0,00 0,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 148.800,00 0,00 0,00 Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΔΑ 6473.0001 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06) 148.800,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.698.347,62 0,00 0,00 73 Έργα 9.698.347,62 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 9.698.347,62 0,00 0,00 7331 Έργα 2.798.259,99 0,00 0,00 7331.0002 Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε) 703.399,99 0,00 0,00 7331.0004 Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις Σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ 94.860,00 0,00 0,00

-- 56 of 66 --

7331.0005 Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06) 2.000.000,00 0,00 0,00 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 6.900.087,63 0,00 0,00 7332.0001 Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06) 6.900.087,63 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 338.743,12 0,00 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 309.400,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 12.400,00 0,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 12.400,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 12.400,00 0,00 0,00 6142.0001 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Π.Υ. Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου (χρηματοδοτηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ) ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ 12.400,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 287.600,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 287.600,00 0,00 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 287.600,00 0,00 0,00 6275.0001 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου (χρηματοδοτηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ) ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844- ΡΚΥ 287.600,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.400,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 9.400,00 0,00 0,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 9.400,00 0,00 0,00

-- 57 of 66 --

6631.0001 Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6- θ30) 9.400,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 29.343,12 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 29.343,12 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 29.343,12 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 29.343,12 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ( Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-0ΙΒ) 29.343,12 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1.682.440,00 76.529,31 61.029,31 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.522.440,00 60.029,31 60.029,31 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 651.240,00 60.029,31 60.029,31 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 515.140,00 48.433,56 48.433,56 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 515.140,00 48.433,56 48.433,56 6041.0001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (καθ/ριες ΙΕΚ, κλπ) 7.140,00 0,00 0,00 6041.0007 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 324.000,00 30.901,65 30.901,65 6041.0008 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β 'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 164.000,00 16.563,91 16.563,91

-- 58 of 66 --

6041.0010 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων ( Μερική Απασχόληση) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 20.000,00 968,00 968,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 120.500,00 11.595,75 11.595,75 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 120.500,00 11.595,75 11.595,75 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 80.000,00 7.547,51 7.547,51 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β 'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 40.500,00 4.048,24 4.048,24 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15.600,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 15.600,00 0,00 0,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 15.600,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 578.200,00 0,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 435.000,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 435.000,00 0,00 0,00 6232.0001 Μισθώματα Σχολικών Μονάδων 435.000,00 0,00 0,00 6232.0001 Μισθώματα Σχολικών Μονάδων 435.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 98.200,00 0,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 31.000,00 0,00 0,00 6261.0009 Συντήρηση και επισκευή Λεβητοστασίων Σχολ. κτιρίων 26.000,00 0,00 0,00 6261.0010 Επισκευή και συντήρηση Ανελκυστήρων Σχολ. κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 67.200,00 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών Σχολ. Μονάδων 22.200,00 0,00 0,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευη κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ Σχολ Μονάδων 20.000,00 0,00 0,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων,ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού Σχολ. Μονάδων 10.000,00 0,00 0,00 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού Σχολ.Μονάδων 15.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 45.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,

-- 59 of 66 --

6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,αποφράξεις κλπ Σχολ. Μονάδων 5.000,00 0,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 30.000,00 0,00 0,00 6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σχολ. Μονάδων 30.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10.000,00 0,00 0,00 6279.0002 Απεντόμωση , Μυοκτονία , Μικροβιοκτονία Σχολ. Μονάδων 10.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 293.000,00 0,00 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 32.000,00 0,00 0,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 8.000,00 0,00 0,00 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κλπ Σχολ. Μονάδων 8.000,00 0,00 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 13.000,00 0,00 0,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολ. Μονάδων 13.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 11.000,00 0,00 0,00 6613.0001 Προμήθεια χαρτίου, εντύπων , πολλαπλων εκτυπώσεων σχολ. μονάδων 11.000,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 40.000,00 0,00 0,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 20.000,00 0,00 0,00 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Σχολ. Μονάδων 20.000,00 0,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.000,00 0,00 0,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολ.Μονάδων 20.000,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 200.000,00 0,00 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 200.000,00 0,00 0,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών Μονάδων Α Βαθμιας εκπαίδευσης 130.000,00 0,00 0,00 6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών Μονάδων Β Βαθμιας εκπαίδευσης 70.000,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 18.000,00 0,00 0,00

-- 60 of 66 --

6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 18.000,00 0,00 0,00 6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής Σχολ. Μονάδων 18.000,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 3.000,00 0,00 0,00 6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών Σχολ. Μονάδων 3.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 122.000,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 20.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 20.000,00 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00 0,00 0,00 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ , εκτύπωτών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού Σχολ. Μοναδων 5.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 0,00 0,00 7135.0026 Προμήθεια Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας Σχολ. Μονάδων 15.000,00 0,00 0,00 7135.0026 Μονάδων 15.000,00 0,00 0,00 73 Έργα 101.000,00 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 101.000,00 0,00 0,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 101.000,00 0,00 0,00 7331.0013 Συντηρήσεις, επισκευές, ανακατασκευές σχολικών και λοιπών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 7331.0015 Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις Σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου 100.000,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 1.000,00 0,00 0,00 7413 Λοιπές μελέτες 1.000,00 0,00 0,00 7413.0015 Μελέτη εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας στα Σχολικά και λοιπά κτίρια του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 38.000,00 16.500,00 1.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις 38.000,00 16.500,00 1.000,00 825 Πάγιες προκαταβολές 38.000,00 16.500,00 1.000,00 8251 Πάγια Προκαταβολή 38.000,00 16.500,00 1.000,00

-- 61 of 66 --

8251.0001 Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0002 Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0003 Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0004 Πάγια Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0005 Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης 1.000,00 500,00 0,00 8251.0006 Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης 1.000,00 500,00 0,00 8251.0007 Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Διονύσου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0008 Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Διονύσου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0009 Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς 1.000,00 500,00 0,00 8251.0010 Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς 1.000,00 500,00 0,00 8251.0011 Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Κρυονερίου 1.000,00 500,00 0,00 Πάγια Προκαταβολή 2ου 8251.0012 Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Κρυονερίου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0013 Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Κρυονερίου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0014 Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Ροδόπολης 1.000,00 500,00 0,00 8251.0015 Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Σταμάτας 1.000,00 500,00 0,00 8251.0016 Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου 1.000,00 1.000,00 0,00 8251.0017 Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου 1.000,00 1.000,00 0,00 8251.0018 Πάγια Προκαταβολή 4ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου 1.000,00 500,00 0,00 8251.0019 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Άνοιξης 1.000,00 1.000,00 0,00 8251.0020 Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Διονύσου 1.000,00 1.000,00 0,00 8251.0021 Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Διονύσου 1.000,00 1.000,00 0,00 8251.0022 Πάγια Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Διονύσου 1.000,00 1.000,00 0,00 8251.0023 Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Δροσιάς 1.000,00 500,00 0,00 8251.0024 Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Κρυονερίου 1.000,00 500,00 0,00 Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού

-- 62 of 66 --

8251.0026 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Ροδόπολης 1.000,00 0,00 0,00 8251.0027 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Σταμάτας 1.000,00 0,00 0,00 8251.0028 Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου 1.000,00 0,00 0,00 8251.0029 Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Αγίου Στεφάνου 1.000,00 0,00 0,00 8251.0030 Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Άνοιξης 1.000,00 0,00 0,00 8251.0031 Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Άνοιξης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8251.0032 Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 8251.0033 Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 8251.0034 Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Δροσιάς 1.000,00 0,00 0,00 8251.0035 Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Δροσιάς 1.000,00 0,00 0,00 8251.0036 Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Κρυονερίου 1.000,00 0,00 0,00 Πάγια Προκαταβολή Λυκείου 8251.0037 Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Κρυονερίου 1.000,00 0,00 0,00 8251.0038 Πάγια Προκαταβολή ΕΠΑΛ Διονύσου 1.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.523.000,00 5.794,40 2.903,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.007.000,00 5.794,40 2.903,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 135.500,00 5.794,40 2.903,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 34.000,00 4.680,00 2.340,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.000,00 4.680,00 2.340,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.000,00 4.680,00 2.340,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 60.500,00 0,00 0,00

-- 63 of 66 --

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 57.000,00 0,00 0,00 6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 57.000,00 0,00 0,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500,00 0,00 0,00 6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου. 3.500,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 21.000,00 1.114,40 563,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 1.114,40 563,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 7.000,00 1.114,40 563,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 14.000,00 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 14.000,00 0,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20.000,00 0,00 0,00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10.000,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 10.000,00 0,00 0,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 10.000,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 429.000,00 0,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 17.000,00 0,00 0,00 6236 Λοιπά μισθώματα 17.000,00 0,00 0,00 6236.0003 Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών 17.000,00 0,00 0,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 70.000,00 0,00 0,00 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 70.000,00 0,00 0,00 6244.0001 Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας 70.000,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 20.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 212.000,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 152.000,00 0,00 0,00

-- 64 of 66 --

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 35.000,00 0,00 0,00 6264.0003 Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία 35.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 25.000,00 0,00 0,00 6265.0004 Υπηρεσία Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων 25.000,00 0,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 110.000,00 0,00 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 110.000,00 0,00 0,00 6275.0001 Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία 5.000,00 0,00 0,00 6275.0002 Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα 80.000,00 0,00 0,00 6275.0004 Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για Διάνοιξη Οδών 10.000,00 0,00 0,00 6275.0004 Μηχανημάτων για Διάνοιξη Οδών 10.000,00 0,00 0,00 6275.0005 Υπηρεσιες Χωματουργικών Μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων 15.000,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 4.000,00 0,00 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.000,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 438.500,00 0,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 200.000,00 0,00 0,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 200.000,00 0,00 0,00 6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 200.000,00 0,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 132.500,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 132.500,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 106.000,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 106.000,00 0,00 0,00 6699.0005 Προμήθεια άλατος 102.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών

-- 65 of 66 --

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 166.000,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 166.000,00 0,00 0,00 713 Προμήθειες παγίων 166.000,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 166.000,00 0,00 0,00 7135.0005 Λοιπός εξοπλισμός εν γένει. 51.000,00 0,00 0,00 7135.0019 Προμήθεια υδατοδεξαμενών 20.000,00 0,00 0,00 7135.0021 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 60.000,00 0,00 0,00 7135.0022 Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης 35.000,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 350.000,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 350.000,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 350.000,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 350.000,00 0,00 0,00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 350.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 16.686,97 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 16.686,97 0,00 0,00 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 16.686,97 0,00 0,00 911 Αποθεματικό 16.686,97 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 16.686,97 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.596.760,54 1.704.861,17 1.204.788,99 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

-- 66 of 66 --