Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0802101], [ΕΝΤ0602374], [ΕΝΤ0402408], [ΕΝΤ0402475], [ΕΝΤ0502481], [ΕΝΤ0702487], [ΕΝΤ0502490], [ΕΝΤ0502496], [ΕΝΤΠ0102498], [ΕΝΤ0502503], [ΕΝΤΠ0102520]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 07/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 207,208,218 Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02101 ΕΝΤ08 08.072.082102 3.586,62 076583819 - ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2 14/03/2025 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-25,δρομ.30,31,43,46,51,54,80,81,82,85,86,92,97,100,101,102,103,104,105,109,110,11 για 11o&12o/24, με σύμβαση 114/23/23SYMV013685647 02374 ΕΝΤ06 06.072.082102 126.448,67 043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 17/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 27/2024, δρομ. α/α 172, ΤΠΥ 93,94 02408 ΕΝΤ04 04.072.082101 5.496,32 032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4 18/03/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το υπ' αρ. ΖΗΖ-7840 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής RF92917818010120000265838/28-8-24 02475 ΕΝΤ04 04.072.319901 163,70 037627930 - ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 259, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 42/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014649170) 02481 ΕΝΤ05 05.072.082101 11.803,77 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6 18/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ. - 94/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 210/2025 ΑΠΟΦ. Π.Ε. -ΤΠΥ: 44/05-03-2025 ΚΑΙ 45/05-03-2025 (ΔΡ. 29 ΚΑΛ. Γ/Λ Κ-Δ, 97, 98 & 102 ΕΙΔ.Δ.Σ. ΑΥΤ. Π, 114 & 120 1/ΘΕΣΙΟ, 3/ΘΕΣΙΟ & 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΔΣ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο 2025) 02487 ΕΝΤ07 07.072.082101 32.268,28 095265903 - GREEK ISLAND TRAVEL LIMITED Ε.Π.Ε. 7 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 150, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 5/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014365699) 02490 ΕΝΤ05 05.072.082101 11.373,95 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 8 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 445, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 3/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014364428) 02496 ΕΝΤ05 05.072.082101 9.950,78 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 9 18/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 185/2023 (23SYMV014019641): Μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους για τη διενέργεια εξετάσεων ..... 2ης ειδικότητας .... ΠΔ 113/2012 .. (2.3: 28, 2.7: 28) 02498 ΕΝΤΠ01 01.072.081901 1.284,64 999634250 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΕΒΕ 10 18/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 290, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 34/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160995) 02503 ΕΝΤ05 05.072.082101 7.213,92 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 209.590,65 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 8

-- 1 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 11 18/03/2025 ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.1321427/19-11-24 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΤ. ΚΩΔ. ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΔΟΚ. ΥΠΑΛ.ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΑΙΚ.ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (20/1/25-11/2/25) ΚΥΑ 49462/538/18/2019 (ΦΕΚ 1172/τ.Β/9-4-2019) 02520 ΕΝΤΠ01 01.072.088101 750,00 999043866 - ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ επ.2. ΑΕ 12 18/03/2025 Πληρωμή τόκων περιόδου 05/10/2023-14/03/2025 σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 70088/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 30/09/2023. 02522 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 297,98 067052365 - ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13 18/03/2025 επίδομα μεταφοράς της μαθήτριας ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗΣ, από το σπίτι της στο 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στον πατέρα της ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ, για το χρονικό διάστημα 11/09/2023 έως 22/12/2023 02529 ΕΝΤ02 02.072.082102 253,21 133318610 - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 19/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 64,70, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02534 ΕΝΤ08 08.072.082102 3.505,26 057183369 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ 15 19/03/2025 επισκευή και τοποθέτηση του γρύλλου τπυ πίσω δεξιού παραθύρου στο υπηρεσιακό όχημα της Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών ΚΗΙ 3059 02535 ΕΝΤ02 02.072.086101 229,40 043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 19/03/2025 μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.150, Σύμβαση 11/2023 02536 ΕΝΤ02 02.072.082101 6.398,06 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 17 19/03/2025 κάλυψη δαπάνης αναφορικά με την μικροφωνική εγκατάσταση για την αίθουσα συνεδριάσεων του κεντρικού κτιρίου της ΠΕΔΑ 02537 ΕΝΤ06 06.072.172901 6.559,60 094472549 - ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΛ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Τ.Κ.ΕΤ. 18 19/03/2025 Σύμβαση 24/2024 (24SYMV014384845) παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης του Υποσυστήματος ΠΔ 54 και Εργαλείων Μετάβασης για ένα (1) έτος για την εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης 02538 ΕΝΤΠ01 01.072.089901 19.344,00 095372259 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E. 246.928,16 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 8

-- 2 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 19 19/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ), δρομ.116, Σύμβαση 33/2023 02539 ΕΝΤ02 02.072.082101 8.373,30 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 20 19/03/2025 μεταφορά μαθητών, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης (δεύτερη περίοδος), μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αριθμός δρομολογίων 10, 13, 27, 28 και 41, Απόφαση ΠΕ 1771/2024 02542 ΕΝΤ02 02.072.082102 1.409,34 095023268 - ΜΕΤΕΟR TRAVEL ΕΠΕ 21 19/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 15/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 1150/06-02-2025 ΚΑΙ 1189/10-03-2025 (ΔΡ. 148 TOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02544 ΕΝΤ07 07.072.082101 7.600,38 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 22 19/03/2025 κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.168, για 11o & 12ο 2024, βάσει της υπ΄αριθμ. 51/2024 ΣΥΜΒ. (24SYMV015700343) 02547 ΕΝΤ06 06.072.082102 2.273,20 078826701 - ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 23 19/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 14, 18 και 32, Σύμβαση 25/2023 02553 ΕΝΤ02 02.072.082101 19.151,24 095629426 - ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 24 19/03/2025 κάλυψη δαπάνης προμήθειας υλικών δειγματοληψίας και συσκευασίας δειγμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΣΥΜΒΑΣΗ 1/2025) 02557 ΕΝΤ05 05.072.169901 10.255,89 999983701 - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 25 19/03/2025 Επισκευή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) υποστήριξης του ψυγείου φύλαξης εμβολίων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δ.Τ. Αθήνας.ΤΠΥ 148880, 148881/28-01-2025 & , Α.π.:1032386/09-9-24, Ψ6ΚΝ7Λ7-Ψ76 Απόφαση Ανάθεσης 02559 ΕΝΤ03 03.072.086901 442,53 094043269 - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 26 19/03/2025 κοινόχρηστα μηνός Φεβρουαρίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 18 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕΒΤΑ και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας 02560 ΕΝΤ02 02.072.151201 7.047,77 099083705 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΎΖΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 303.481,81 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 8

-- 3 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 27 19/03/2025 κοινόχρηστα μηνός Φεβρουαρίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Ηρακλείου 269 στη Ν.Ιωνία όπου στεγάζεται το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας 02561 ΕΝΤ02 02.072.151201 1.986,74 094105485 - ΚΑΣΤΩΡ ΑΒΕΕ 28 19/03/2025 την πληρωμή του 21ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ" 02564 ΕΝΤ05 05.072.97750505501 87.265,69 094228424 - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ 29 19/03/2025 ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦ ΜΑΘ - 84/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 808064/04-07-24 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΤΠΥ: 1149/06-02-25 ΚΑΙ 1188/10-03-25 (ΔΡ. 28 ΚΑΛ/ΚΟΥ Γ/Λ.Κ.Δ., 31 10ου Δ.Σ.ΚΟΡ., 42 2ου Δ.Σ. ΑΓ. Ι.Ρ & 2ου ΝΗΠ. ΑΓ.Ι.Ρ. , & 43 3ου ΝΗΠ. ΑΓ. Ι. Ρ. ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο 2025) 02565 ΕΝΤ07 07.072.082101 12.783,69 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 30 19/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 17, 18, 19, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 115/04-02-2025, 121/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 66/2023 (23SYMV013378729 2023-09-08) 02567 ΕΝΤ03 03.072.082101 9.264,68 066236513 - ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 31 19/03/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2) ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (RF53917818010120000507197 - RF26917818010120000466070) 02568 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 234,00 101397583 - ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 19/03/2025 μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.145 & 146, Σύμβαση 18/2023 02571 ΕΝΤ02 02.072.082101 13.225,52 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 33 19/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 81, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 28/06-02-2025, 30/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 52/2023 (23SYMV013378656 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0) 02573 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.116,94 141785170 - ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 19/03/2025 μεταφορά μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.70, Σύμβαση 53/2024 02574 ΕΝΤ02 02.072.082101 3.177,56 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 35 19/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 144, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 182/03-02-2025, 189/03-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 70/2023 (23SYMV013378465 2023-09-08) 02575 ΕΝΤ03 03.072.082101 4.176,82 800665085 - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. 437.713,45 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 8

-- 4 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 36 19/03/2025 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MHNIAOY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - TOY ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΤΥ 3079 ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 0 76/31-01-2025, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/23SYMV012595504 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02577 ΕΝΤ03 03.072.083901 18,60 145293860 - ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37 19/03/2025 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑΣ (2) ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 15ος-16ος, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024, (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 29ο ΕΩΣ 32ο), ΤΠΥ 7689/24-12-24, LANDSCAPE ΣΥΜΒΑΣΗ 4/24SYMV014568422 02578 ΕΝΤ03 03.072.087902 520,80 998318487 - LANDSCAPE MANAGEMENT & SERVICES M. ΕΠΕ 38 19/03/2025 μεταφορά μαθητών του 1ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης & 3ου Πειραματικού Δημοτικού Νέας Ιωνίας, μηνός Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ.423 & 455, Σύμβαση 54/2024 02579 ΕΝΤ02 02.072.082101 4.587,80 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 39 19/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 139, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 392/05-03-2025, 393/05-03-2025, 396/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 62/2023 (23SYMV013378966 2023-09-08) 02580 ΕΝΤ03 03.072.082101 3.553,85 105050911 - ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 03.072.082102 1.536,80 41 19/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ- ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ - ΔΡΟΜ 479 ΤΠΥ 24-579 ΠΣ 30 02582 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 8.152,95 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 42 19/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 534-478-424-385-387-388-393-395-396-399-411-412-415-441-463-464-465- 721-730 ΤΠΥ 341-338-348-344-349-345-346-342 02583 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 101.821,92 050112872 - ΜΟΥΤΣΙΟΥΚΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43 19/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΚΜ 3497 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 1340290432/26-06-2024 02584 ΕΝΤ04 04.072.319901 220,00 047190851 - ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 44 19/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 377, 382 και 391, Σύμβαση 11/2024 02585 ΕΝΤ02 02.072.082101 17.709,93 095738237 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 575.836,10 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 8

-- 5 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 45 19/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 207, 225, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 28/04-02-2025, 36/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 20/2024 (24SYMV015277981 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ, 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ) 02587 ΕΝΤ03 03.072.082101 9.865,47 802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε 46 20/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 384, Σύμβαση 7/2024 02591 ΕΝΤ02 02.072.082101 1.932,30 070674939 - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 47 20/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 309, 311, 338, 339, 340 και 341, Σύμβαση 135/2023 02592 ΕΝΤ02 02.072.082101 25.978,70 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 48 20/03/2025 επίδομα μεταφοράς του μαθητή ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ από το σπίτι του στο 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στην μητέρα του ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, για το χρονικό διάστημα 11/09/2023 έως 14/06/2024 02593 ΕΝΤ02 02.072.082102 783,25 124451828 - ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 49 20/03/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (2) ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΝ κ. ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑ (ΧΕΗ 8460 - ΙΥΚ 4905) 02595 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 150,00 138684205 - ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50 20/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 117, 118, 132, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 526, 527/03-02-2025, 548, 549/05-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 69/2023 (23SYMV013378772 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9) 02596 ΕΝΤ03 03.072.082101 17.101,14 800814777 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 51 20/03/2025 επιστροφή χρηματικού ποσού, που καταβλήθηκε λανθασμένα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής αντί να καταβληθεί στην εφαρμογή e-παράβολο, αρμοδιότητας Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 02597 ΕΝΤ07 07.072.319901 32,40 093683423 - ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 52 20/03/2025 μεταφορά μαθητών, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης (δεύτερη περίοδος), μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αριθμός δρομολογίου 36, Απόφαση ΠΕ 1771/2024 02599 ΕΝΤ02 02.072.082102 200,01 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 631.879,37 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 8

-- 6 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 53 20/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 202, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000003/31-01-2025, 000007/28-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 132/2023 (24SYMV014417449 2024-03-14) 02601 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.367,50 800317202 - ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕΟΜ Ο.Ε 54 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 47/2023, Δρομ. α/α 83, ΤΠΥ 46,47 02611 ΕΝΤ04 04.072.082101 1.337,92 034117578 - ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 67/2023, Δρομ. α/α 4,38, ΤΠΥ 25,26 02613 ΕΝΤ04 04.072.082101 4.261,80 042232415 - ΛΑΖΟΣ Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 56 20/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 460 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 4/2024 Σύμβασης (AΔΑΜ 24SYMV014364666) 02616 ΕΝΤ05 05.072.082101 7.065,89 155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 57 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών των Σχoλείων Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 52/2023, Δρομ. α/α 139,143 ΤΠΥ 507,515 02618 ΕΝΤ04 04.072.082101 10.692,06 095703538 - ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε G.E. ΤRAVEL 58 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 64/2023, δρομ. α/α 5, ΤΠΥ 2,4,5, ΠΣ 2 02619 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.140,56 030617140 - ΚΟΥΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 20/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 238,246 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 73/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013164229) 02623 ΕΝΤ05 05.072.082101 8.789,82 099943015 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΗΣ ΣΙΑ ΕΕ 60 20/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 97,199, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 59/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013202781) 02624 ΕΝΤ05 05.072.082101 13.562,89 073805138 - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 61 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 58/2023, δρομ. α/α 1, ΤΠΥ 85,86 02625 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.189,94 059019067 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 687.287,75 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 8

-- 7 of 8 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 179 Ημερομηνία 24/03/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 62 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 52/2023, δρομ. α/α 100, ΤΠΥ 21,22 02626 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.392,19 074140017 - ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63 20/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 418-409 ΤΠΥ 120-115-116-119 02629 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 11.602,28 800550386 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕ JOY TOURS 64 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδικό Δημοτικό Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 77/2023, δρομ. α/α 98, ΤΠΥ 27,28 02630 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.056,83 162468477 - ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ 65 20/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 704-705-706-710-711-712 ΤΠΥ 32-27 02632 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 25.221,60 801058965 - LB ATHINA CONSULTING HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66 20/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘ NOΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΜΒΡΙΟΣ ΔΡΟΜ 632-634-635 ΤΠΥ 837-866 02633 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 23.350,32 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 67 20/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 699 ΤΠΥ 137-*147 02637 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 2.717,65 067865180 - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 68 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότ. Γυμν. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 31/2024, δρομ. α/α 140, ΤΠΥ 13,18 02638 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.662,28 061851047 - ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 48/2023, Δρομ. α/α 80, ΤΠΥ 45,48 02643 ΕΝΤ04 04.072.082101 1.373,87 034117578 - ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 758.664,77 Σύνολο Σελ.8 από 8 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 8 of 8 --