ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/24-22/10/2024

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε2371 με τίτλο ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 303.548,40 ευρώ για το έργο/α: 2020ΣΕ23710002 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ POLYECO ΛΑΚΩΝ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την ΚΥΑ 1344563/ 23 Δεκ 2015/ Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. β. Τη Φ.890/ΑΔ878394/Σ.787/19-04-16/ΓΕΑ/Δ6/2α , με την οποία ορίστηκε το ΕΛΔΑ/ΑΘ ως Οικονομική Υπηρεσία της ΠΑ, αρμόδια για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ. γ. Την Απόφαση Κατανομής Χρηματοδότησης Αριθμο Αποφασης 523/10-10-24/Αρ. Πρωτ.11402 /Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δ.Την ΣΥΜΒΑΣΗ με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012842770 στην επιχείρηση « ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ POLYECO ΛΑΚΩΝ 2.». ε. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΔΑ/ΑΘ Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε2371 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/ΕΛΔΑ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 20/24 / 22-10-2024 Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: ΝΤΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τηλέφωνο: 2108705127 E-mail: kntoulia@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 20/24 ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2020ΣΕ23710002 Την πληρωμή ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ και σαράντα λεπτών (303.548,40). μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών ΠΣΥΠΠΟΔΕ για το έργο θέματος , υπέρ του δικαιούχου με επωνυμία « ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ POLYECO ΛΑΚΩΝ 2», ΑΦΜ 996918006 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,με IBAN GR34 0172 1070 0051 0711 3438 930 και αναλύεται ως κατωτέρω : Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προιόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR7801000230000002020112371 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας. ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV012842770 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV012842770 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 05-09-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ Π.Α. ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 996918006 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ POLYECO ΛΑΚΩΝ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 266.117,03 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 63.868,09 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 329.985,12 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 111995015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 266,12 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 111995032 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,60 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 111998972 0932041036399691800 60279020137 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.092,78 ΙΚΑ-ΕΙΣΦ.ΒΑΣΕΙ ΑΠΔ/ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛ.ΕΡΓ 111994986 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 292.196,39 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ POLYECO ΛΑΚΩΝ 2 111995002 0901530259101022194 07637400011 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7.983,53 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 111995024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7,98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Δντης ΕΛΔΑ/ΑΘ Ταξχος(Ο) Ελευθέριος Γεωργίου Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 303.548,40 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΕΛΔΑ/ΑΘ 3

-- 3 of 3 --