ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16/11/2024 ΕΩΣ 16/2/2025 ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ1388-0053/2--13/7/2007 (ΠΡ.MARFIN EGNATIA BANK) (ΛΟΓ. ΕΞΥΠ.ΔΑΝΕΙΟΥ 5701070199404) (ΚΠ 31)

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 10/2/2025 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 458 Α.Δ.Α. : ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ 136/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 242.439,85 ευρώ Εκδότης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16/11/2024 ΕΩΣ 16/2/2025 ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ1388-0053/2--13/7/2007 (ΠΡ.MARFIN EGNATIA BANK) (ΛΟΓ. ΕΞΥΠ.ΔΑΝΕΙΟΥ 5701070199404) (ΚΠ 31) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 242.439,85 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά Α.Φ.Μ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΤΥΟ CPB BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 242.439,85 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 094014298 ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 242.439,85 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 242.439,85 ΣΥΝΟΛΑ 242.439,85 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 00-6511.0009 Τόκοι Δανείου Τράπεζας Πειραιώς με Αρ.Συμβ. 0053/2 58.611,66 00-6516.0009 Χρεολύσια Τράπεζας Πειραιώς δανειου με αρ. συμβ. 0053/2 183.828,19 242.439,85 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 10/02/2025 ΔΟΣΗ.16ΦΕΒ25 183.828,19 10/02/2025 ΤΟΚΟΙ.16ΦΕΒ25 58.611,66 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Εκθεση Ανάληψης Δαπάνης Α/379 1 Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού ΤΟΚΟΙ.16ΦΕΒ25 2 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/379 3 Κατάσταση Πληρωμής 4 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕΠ 204/2021 5 Εκθεση Ανάληψης Δαπάνης Α/386 6 Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού ΔΟΣΗ.16ΦΕΒ25 7 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/386 8 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕΠ 204/2021 9 Α/Α Ποσό Κράτηση Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΤΥΟ CPB BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) - ΜΕ Α.Δ.Τ........................ ΕΛΑΒΑ 242.439,85 ΕΥΡΩ ΑΡ. Ρόδος, ____/_____/____ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ 1 )ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ ....... 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ ....... 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ ....... 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ ...... 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ ....... ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α'/MSc O/H ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤ. Σελίδα 1 από 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

-- 1 of 1 --