Έγκριση Δαπάνης 4ου Λογαριασμού Έργου 135ΣΜ-23-01

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης Ποσού 778.235,10€ και Έκδοση Ισόποσου Χρηματικού Εντάλματος για Πληρωμή του 4ου Λογαριασμού Έργου «Κατασκευή Περί- φραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 135ΣΜ» (135ΣΜ-23-01) ΣΧΕΤ. : α. Φ.583/3714/Σ.882/29-7-24/ΑΤΑ/Γ2/4 β. Φ.135ΣΜ-23-01/2120/Σ.1064/3-4-26/2η ΥΕΚΕ γ. Η με αρ. πρωτ. 2265/9-4-26/ΥΠΕΠΑ Επιστολή του Αναδόχου 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις». β. Τις διατάξεις του π.δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» γ. Τις διατάξεις του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ- μηθειών και Υπηρεσιών». δ. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 «Περί οικονομικής μερίμνης και λο- γιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». ε. Τη με αριθ. Φ.800/133/134893/3-12-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/Β/3- 12-07). στ. Την (α) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία έχει ανατε- θεί η εκτέλεση του έργου θέματος στην εταιρεία «New Millenium Constructions Α.Ε.». ζ. Την με ΑΔΑΜ 24SYMV016034170 2024-12-19 υπογραφείσα Σύμ- βαση. ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ/ΑΘ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΑ/Γ2 ΑΤΑ/Γ2 ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(2) 2η ΥΕΚΕ -New Millenium Constructions Α.Ε. Βλαχοπούλου 1 Τ.Κ. 11471 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. : 210-659 3837 Φ.835/135ΣΜ-23-01/2477 Σ.-1243- Αθήνα, 23 Απρ 26 Συνημ.: (ΠΡΟΣ): Ένας Φάκελος Έρ- γου & ένας λογ/σμός με δικ/κά πληρωμής. (ΚΟΙΝ.): Μία Πιστ/ση ΥΠΕΠΑ ΤΜ.ΟΙΚ.-ΑΤΑ/Γ2-2η ΥΕΚΕ

-- 1 of 3 --

– 2 – η. Τον 4ο λογαριασμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με το (β) σχετικό, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσό των 778.235,10€. θ. Τη με αριθμό 313/16-01-26/ΑΤΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: 62Φ26-Σ91) και 566345/27-4-2026/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε, Την έγκριση της δαπάνης ποσού «Επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χι- λιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών» (778.235,10€), σε βά- ρος των πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2026 και επί Ε.Φ. 10112040 / ΑΛΕ 3110403001, για την πληρωμή του ως άνω λογαριασμού. 3. Παρακαλούμε όπως προβείτε, βάσει της παρούσας και των συνημμέ- νων δικαιολογητικών, στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παρα- πάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου, εργοληπτικής επιχεί- ρησης, στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και συγκεκριμένα στον ανω- τέρω (παρ. 2 του παρόντος) Α.Λ.Ε. 4. Με τη (γ) σχετική, η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικαιολο- γητικά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο 47/8-4-26, ποσού 778.235,10€. β. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο, με αριθμό πρωτ. 88214732/8-4-26/ ΑΑΔΕ. γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για είσπραξη λογαριασμού), με αριθμό Πρωτ.: 19/6-4-26/Υποκ/μα: 32 Τοπική Διεύθυνση Κύμης. δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.: 1142683/5-4-26/e-ΕΦΚΑ. ε. Η από 5-4-2026 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκχωρήσει τον 4ο λογαριασμό του έρ- γου θέματος. στ. Η από 5-4-2026 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου, στην οποία δηλώνει τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της εταιρείας, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων. ζ. Βεβαίωση Τραπεζικού Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ και η επωνυμία της αναδόχου. η. Παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνία 5-4-26, ποσού 3.765,65€, το οποίο αφορά σε κράτηση υπέρ Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ στο ΤΕΕ. θ. Παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνία 6-4-26, πο- σού 1.569,02€, το οποίο αφορά σε κράτηση υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ. 5. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ΔΣΤ/ΠΑ τα κάτωθι:

-- 2 of 3 --

– 3 – α. Φόρος Εισοδήματος (3%) 18.828,27€, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013. β. Κρατήσεις υπέρ ΜΤΑ (4%) ποσού 25.104,36€, ΕΛΟΑΑ (2%) ποσού 12.552,18€, Ε-ΕΦΚΑ (1,0%) ποσού 6.276,09€ καθώς και ΕΑΑΔΗΣΥ (0,10%) πο- σού 627,61€. 6. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 7. Αρμόδια χειρίστρια: Ασμίας (ΤΣΕ) Στεργιανή Παρίση, Τηλ. Επικ.: 210 659- 3837. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 313/16-01-26 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 778.235,10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ : € 0,00 ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : € 778.235,10 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡ. Π/Υ Ασμχος (ΥΟΚ) Ιωάννης Σαμπάνης Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Ακριβές Αντίγραφο Υπαρχηγός Ασμίας (ΤΣΕ) Στεργιανή Παρίση Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

-- 3 of 3 --