Πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, Απρίλιος-Μάιος 2025

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #81.666,40# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 004092Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, Απρίλιος-Μάιος 2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0875.α.01 294.518,45 620.000,00 243.815,15 81.666,40 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 65,86 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 5.263,54 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.329,40 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ6905 (ΔΣΕ: 18877) - 30/04/2025 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ7069 (ΔΣΕ: 19347) - 30/05/2025 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 10088 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΕΑΔ 629 6 ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV016096687 7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ 356098(4520)/15-05-2025, 755668(9129)/10-10-2025 10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 756Θ/2025 11 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|30/05/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|7069 12 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|30/04/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|6905 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 76.337,00 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0875.α.01 81.666,40 629 Σύνολο: 81.666,40 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/10/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #81.666,40# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 004092Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, Απρίλιος-Μάιος 2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0875.α.01 294.518,45 620.000,00 243.815,15 81.666,40 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 65,86 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 5.263,54 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.329,40 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ6905 (ΔΣΕ: 18877) - 30/04/2025 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ7069 (ΔΣΕ: 19347) - 30/05/2025 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 10088 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΕΑΔ 629 6 ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV016096687 7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ 356098(4520)/15-05-2025, 755668(9129)/10-10-2025 10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 756Θ/2025 11 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|30/05/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|7069 12 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|30/04/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|6905 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 76.337,00 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0875.α.01 81.666,40 629 Σύνολο: 81.666,40 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/10/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #81.666,40# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 004092Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών Π.Κ.Μ., Μ.Ε.Θ. και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Θεσ/νίκης, Απρίλιος-Μάιος 2025 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0875.α.01 294.518,45 620.000,00 243.815,15 81.666,40 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 65,86 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 5.263,54 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.329,40 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ6905 (ΔΣΕ: 18877) - 30/04/2025 2 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ7069 (ΔΣΕ: 19347) - 30/05/2025 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 10088 4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΕΑΔ 629 6 ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV016096687 7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 9 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ 356098(4520)/15-05-2025, 755668(9129)/10-10-2025 10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 756Θ/2025 11 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|30/05/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|7069 12 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 055073413|30/04/2025|0|2.1|ΤΠΥΜ|6905 13 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 76.337,00 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0875.α.01 81.666,40 629 Σύνολο: 81.666,40 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/10/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --