ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26-24/12/2024

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε4377 με τίτλο Ε.Π. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 1.328.296,38 ευρώ για το έργο/α: 2024ΣΕ43770000 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την ΚΥΑ 1344563/ 23 Δεκ 2015/ Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. β. Τη Φ.890/ΑΔ878394/Σ.787/19-04-16/ΓΕΑ/Δ6/2α , με την οποία ορίστηκε το ΕΛΔΑ/ΑΘ ως Οικονομική Υπηρεσία της ΠΑ, αρμόδια για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ. γ . Τ ι ς χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς μ ε Α . Π . 1 2 3 6 2 / 1 1 - 1 2 - 2 0 2 4 κ α ι Α . Π . 1 2 7 1 4 / 2 0 - 1 2 - 2 0 2 4 / Υ Π . Ε Θ Ν . Ο Ι Κ . Κ Α Ι ΟΙΚ./Γ.Γ.Π.Δ.Ε.κ.Ε.Π.Α../Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./ΤΜ.Γ με ΑΔΑ: ΨΧΞΥΗ-ΧΤΣ και 6ΥΗ3Η-ΩΜΨ. δ. Τη Σύμβαση με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ 22SYMV010933924 στην επιχείρηση «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ». ε. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - 090153025 Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε4377 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Γ.Ε.Α.) Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 26 / 24-12-2024 Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τηλέφωνο: 2108705125 E-mail: dimitrios.toutziaridis@haf.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 26/2024 ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2024ΣΕ43770000 Την πληρωμή ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι και τριάντα οκτώ λεπτών (€1.328.296,38), μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών ΠΣΥΠΠΟΔΕ που τηρείται για το έργο θέματος , υπέρ του δικαιούχου με επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», ΑΦΜ 094231127, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, στο Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , με IBAN GR23 0172 0110 0050 1101 0877 440 και αναλύεται ως κατωτέρω : Αποφυγή Πρόσκρουσης Πτηνών σε Περιοχές Αεροδρομίων (Α/Δ) με τη Χρήση RADAR - Φάση Β΄ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR4201000230000002020114377 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αποφυγή πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές αεροδρομίων (Α/Δ) με τη χρήση RADAR - Φάση Β' ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Αποφυγή πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές αεροδρομίων (Α/Δ) με τη χρήση RADAR - Φάση Β' ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22SYMV010933924 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 22SYMV010933924 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5595 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 5595 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 21-12-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αποφυγή πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές Α/Δ με χρήση RADAR - 4η πληρωμή (επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του παρεχόμενου εξοπλισμού). ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094231127 ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 1.071.206,76 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 257.089,62 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.328.296,38 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5595 115391790 0901530259101022614 05563100005 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 42.790,56 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 115391803 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 749,84 ΕΑΑΔΗΣΥ 115391811 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 642,72 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ 115391812 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 41,78 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 115391819 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,36 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 115391821 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E. 1.284.063,12 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Διευθυντής ΕΛΔΑ/ΑΘ. Ταξχος (Ο) Ελ. Γεωργίου Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 1.328.296,38 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΕΛΔΑ/ΑΘΗΝΩΝ 3

-- 3 of 3 --