ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/2025-08/08/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ237 με τίτλο Ε.Π.Α./ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 273.313,80 ευρώ για το έργο/α: 2025ΝΑ23700000 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ERGOTRACK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την Αρ.Πρωτ.134453/23-12-2015/Υπ. Οικ. & Αναπ.(ΦΕΚ2857/Β/28-12-15) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών ΠΔΕ»(ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) β. Την Υπ. Αριθμ.3560 με Αρ.Πρ. 1986//29-05-2025/ΥΠΟΙΚ Απόφαση Ένταξης στο ΑΠΔΕ 2025 (ΑΔΑ:6ΓΚ5Η-7ΧΔ) γ. Το ΥΣ 731/13-06-2025/ΓΕΝ/Γ2-ΙI δ. Το ΥΣ 4184/16-06-2025/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ-Ι ε. Το Φ.810/3/30459/Σ.4442/07-03-2025/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ: ΡΓΜ96-Ξ0Ο) στ. Το Φ.810/01/85897/Σ.12202/02-07-2025/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Αίτημα Χρηματοδότησης) ζ. Την Υπ.Αριθμ.481 Απόφαση Χρηματοδότησης Αρ.Πρωτ.2632/08-07-25/ΥΠ. ΕΘΝ.ΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.(ΑΔΑ: 9Τ1ΣΗ-Ω5Ο) η. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του ποσού εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. (Σημείωση:ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ : 6.875,00 ΕΥΡΩ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ - Υπηρεσία ΓΕΝ/Ε4-IV/Θ' Χρηματική Διαχείριση Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ237 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε’ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε4 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) ΤΜΗΜΑ IV (Θ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ? ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 30/2025 / 08-08-2025 Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ταχ.Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: ΛΟΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2106557222 E-mail: dgen_exrim@navy.mil.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: Νο 30/2025 ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2025ΝΑ23700000 Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων μεταφοράς καυσίμων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR6201000230000002080142370 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων μεταφοράς καυσίμων ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Προμήθεια Δύο (2) Βυτιοφόρων Οχημάτων μεταφοράς καυσίμων ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 25SYMV016797629 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 25SYMV016797629 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094394592|29/05/2025|0|1.1|X|0005155 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 094394592|29/05/2025|0|1.1|X|0005155 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 29-05-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 094394592|29/05/2025|0|1.1|X|0005155 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094394592 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 221.745,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 51.568,80 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 273.313,80 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094394592|29/05/2025|0|1.1|X|0005155 133154307 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 214,87 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 133154326 4% ΦΕ 0901530259101022225 02927300001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8.586,21 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 133154348 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 0943945929038888772 50843627500 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 264.512,72 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ Γ. Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 3120201001 του έτους 2025. Η εισηγήτρια Εκκαθάρισης ΑΝΕΠ Υποπλοίαρχος (Ο) Αγγελική Λόζου ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ο) Κυριάκος Γεωργιάδης ΠΝ Ο Διευθυντής Ε4 Πλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Φαλέκας ΠΝ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 273.313,80 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ Υπεύθυνο Λογαριασμού Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ 3

-- 3 of 3 --