ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ – Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης 2016 Αριθμ. Απόφ. : 2/2016 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016» Στην Χαλάστρα σήμερα στις 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 μμ, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα, στη Χαλάστρα ύστερα από την με αριθμό 174/22-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και απόντα τέσσερα (4). τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Παρόντες Απόντες 1. Σάκας Πασχάλης 1.Μπένας Αθανάσιος 2. Μπέκας Στέργιος 2.Καμανάς Δημήτριος 3. Κουκούλη Κυριακή 3.Χαντές Αχιλλέας 4. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα 4. Νικολτζούκη Ελένη 5. Τζήγκα-Μόραλη Ευαγγελία Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παρίσταται η διοικητική υπάλληλος της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα κα. Μαρία Πρίντζιου. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Υποβάλλεται σήμερα ο προϋπολογισμός έτους 2016, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις

-- 1 of 6 --

Ύδρευσης Αποχέτευσης και βάσει του αρ. 20 άνω Νόμου και πρέπει να εγκριθεί από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης. Ο προϋπολογισμός αναφέρεται για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως και 31-12-2016, υποδιαιρείται σε επιμέρους προϋπολογισμούς πράγμα που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης. Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου επί του προϋπολογισμού έτους 2016 της Επιχείρησης και τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα του προϋπολογισμού, τα οικονομικά στοιχεία αυτού συνοπτικά είναι τα εξής: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (Α) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 13.515.092,66 (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 13.515.092,66 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 2016 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος 08 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 20.384.762,89 13.515.092,66 08.33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.601.366,13 1.413.282,87 08.38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 293.011,46 1.101.238,36 08.41 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11.616.885,30 3.631.571,43 08.54 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 08.73 ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.295.000,00 6.747.000,00 08.74 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.500,00 0,00 08.75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 4.000,00 4.000,00 08.76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53.000,00 103.000,00 08.81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 10.000,00 08.82 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500.000,00 500.000,00 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 2016 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος 04 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 20.384.76 ,89 13.515.092,66 04.12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 64.680,00 240.350,00 04.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 40.000,00 125.005,00 04.14 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 29.760,00 31.020,00 04.15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 12.850.116,89 5.054.289,55

-- 2 of 6 --

04.16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00 49.920,00 04.18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.000,00 10.500,00 04.25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 173.887,41 246.134,70 04.26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ 77.460,00 101.580,00 04.50 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.474.512,63 1.479.044, 9 04.53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 315.400,61 467.402,00 04.54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 94.341,00 6.530,19 04.55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 5.200,00 4.300,00 04.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 228.930,00 211.824,03 04.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.503.600,48 1.806.215.14 04.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 870.920,00 1.056.958,88 04.63 ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ 7.400,00 9.700,00 04.64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 74.460,00 74.460,00 04.65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 46.657,17 33.500,00 04.81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 4.000,00 2.000,00 04.82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 602. 20,49 2.318.052,88 04.92 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 910.616,21 186.305.90 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε και διάβασε το επισυναπτόμενο αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (3 υπέρ και δύο κατά ) 1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ και ψηφίζει κατά πλειοψηφία, με τρεις ψήφους υπέρ και δύο κατά, στο σύνολό του, τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ οικονομικής χρήσης 2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα του προϋπολογισμού. 2. Ο Προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ οικονομικής χρήσης 2016 ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (Α) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 13.515.092,66 (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 13.515.092,66

-- 3 of 6 --

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 2016 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος 08 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 20.384.762,89 13.515.092,66 08.33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.601.366,13 1.413.282,87 08.38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 293.011,46 1.101.238,36 08.41 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11.616.885,30 3.631.571,43 08.54 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 08.73 ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6.295.000,00 6.747.000,00 08.74 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.500,00 0,00 08.75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 4.000,00 4.000,00 08.76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53.000,00 103.000,00 08.81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 10.000,00 08.82 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500.000,00 500.000,00 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. 2016 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος 04 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 20.384.762,89 13.515.092,66 04.12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 64.680,00 240.350,00 04.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 40.000,00 125.005,00 04.14 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 29.760,00 31.020,00 04.15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 12.850.116,89 5.054.289,55 04.16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00 49.920,00 04.18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.000,00 10.500,00 04.25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 173.887,41 246.134,70 04.26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ 77.460,00 101.580,00 04.50 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.474.512,63 1.479.044,39 04.53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 315.400,61 467.402,00 04.54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 94.341,00 6.530,19 04.55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 5.200,00 4.300,00

-- 4 of 6 --

04.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 228.930,00 211.824,03 04.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.503.600,48 1.806.215,14 04.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 870.920,00 1.056.958,88 04.63 ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ 7.400,00 9.700,00 04.64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 74.460,00 74.460,00 04.65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 46.657,17 33.500,00 04.81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 4.000,00 2.000,00 04.82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 602.820,49 2.318.052,88 04.92 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 910.616,21 186.305,90 Μειοψήφησε η Διοικητική Σύμβουλος κα. Κουκούλη Κυριακή έχοντας ένσταση για το ποσό του κωδικού 04.61.01.0001 «Αμοιβές Προέδρου και Μελών ΔΣ» ύψους 21.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δε δικαιούται ο Αντιπρόεδρος να έχει την ίδια αντιμισθία με τον Πρόεδρο του ΔΣ αλλά το 1/2 αυτής, πράγμα το οποίο επέμενε ότι ψήφισε στην σχετική απόφαση του 2014. Επιπλέον τόνισε ότι το ποσό αυτό θα προτιμούσε να διατεθεί προκειμένου η επιχείρηση να στελεχωθεί με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Προτείνει πρόσληψη Γενικού Διευθυντή και δημιουργία οικονομικής Υπηρεσίας και Ταμείου. Ζήτησε ακόμη να διορθωθεί η περιγραφή στον παραπάνω κωδικό από «Αμοιβές Προέδρου και Μελών ΔΣ» σε «Αμοιβές Προέδρου και Μέλους ΔΣ» Χαρακτηρίζοντας τέλος τον προϋπολογισμό ελλιπή, ως προς την πρόβλεψη των εξόδων, καταψηφίζει τον προϋπολογισμό για το έτος 2016. Μειοψήφησε επίσης η Διοικητική Σύμβουλος κα. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα δηλώνοντας ότι καταρχάς είναι πολιτικά αντίθετη με τη λειτουργία της ΔΕΥΑ. Υποστήριξε ότι ορθότερο θα ήταν η υπηρεσία και το προσωπικό να ήταν ενταγμένα στο Δήμο. Η λειτουργία των ΔΕΥΑ ,είπε, ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις και ότι το νερό, ως κοινωνικό αγαθό, είναι πολύ ακριβό δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών .Κάτω από τη λογική αυτή καταψηφίζει τον προϋπολογισμό για το έτος 2016. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2016 Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. Σάκας Πασχάλης

-- 5 of 6 --

-- 6 of 6 --