Έγκριση δαπάνης για πληρωμή 1ου λογ. Έργου «Κατασκευή Μεταλλικού Υ/Γ Παραγωγικών Συνεργείων Ενοποιημένου Εργοστασιακού Φορέα στο Α/Δ Ελευσίνας» (ΑΕΕ 03-13)

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 58.323,52 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος Πληρωμής του 1ου Λογ/σμού Έργου «Κατασκευή Με- ταλλικού Υ/Γ Παραγωγικών Συνεργείων Ενοποιημένου Εργοστασιακού Φορέα στο Α/Δ Ελευσίνας» (ΑΕΕ-03-13 Ν) ΣΧΕΤ. : α. Φ.804.1/ΕΠ.190473α/Σ.5368/12-12-11/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΠΟ β. Φ.917/29/ΑΔ.1261/Σ.265/29-01-2014/ΔΑΥ/Γ5/3 γ. Φ.917/2018/ΑΔ.4552/Σ.2198/08-12-2014/206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ. δ. Φ.812.1/ΕΠ.860201/Σ.49/27-02-2014/ΓΕΑ/Δ6/3α 1. Αφού λάβαμε υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 ‘’Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστι- κού των Ενόπλων Δυνάμεων ‘’. Β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα- τασκευής Δημοσίων Έργων». Γ. Το Εγχειρίδιο Π.Α. Δ-12/85 «Περί Προμηθειών». Δ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού Ε- λέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων κλπ» (Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/10 «Περί Δημοσιονομικής Δια- χείρισης και Ευθύνης» και το Π.Δ. 113/2010. Ε. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/03-12-07 Απόφ. Κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07). Στ. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΔΑΥ/Γ5, ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)- ΔΙΣΥΜ Γ.Λ.Κ/Δ.24/α (υπόψη κ. Νάστου) Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΒΛ.: 206 ΠΑΥ/Δ.ΚΑΤ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ν. Φλώρου 43 Τ.Κ. 11524 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατανομή 4η/2011, α.α.: 16 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. : 210-6593883 Φ. 835/ΑΕΕ-03-13/ΑΔ.746590 Σ –1590- Αθήνα 16 ΔΕΚ 14 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με δικ/κά πληρωμής & δύο(2) φάκελοι με τα συμβα- τικά δικ/κά του έργου ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση ΔΑΥ.Γ5 – ΤΜ.ΟΙΚ. – ΕΠΙΒΛ.

-- 1 of 3 --

– 2 – Ζ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Δ’ τριμήνου του 2011, στα Επιτελεία. Η. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποίαν έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΠ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». θ. Την από 02-09-2014 υπογραφείσα Σύμβαση. Ι. Τον 1ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των EΥΡΩ 58.323,52. Ια. Την (δ) σχετική Φ.812.1/ΕΠ.860201/Σ.49/27-02-2014/ΓΕΑ/Δ6/3α Α- πόφαση με την οποίαν μεταβιβάστηκαν πιστώσεις Π/Υ/ΓΕΑ/2014, στον ΚΑΕ 4141/Ε.Φ. 11-410, ποσού € 23.625.000,00, για κάλυψη δαπανών έργων ΝΑΤΟ. Ιβ. Τις με αριθμό 9514/16-12-2014/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:76ΙΣ6-ΣΗΕ) και 36483/17-12-2014/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε, Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Τριακοσίων Εί- κοσι Τριών Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτών (€ 58.323,52), σε βάρος των πι- στώσεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2014 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού. 3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου, εργοληπτικής επιχείρησης, στο Δη- μόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε. 4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση. 5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία ε- πισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο 104/12-12-2014, ποσού € 58.323,52. β. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας, με αριθμό πρωτ.: 50920987/03-11-2014/Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. γ. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.: 322/11-12-2014/ΙΚΑ/Υποκ/μα:027 Ελευσίνας. δ. Βεβαίωση μη Οφειλής-Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:277764/15-07-2014/ΙΚΑ/ΓΔΠ.

-- 2 of 3 --

– 3 – ε. Επισημαίνεται ότι ο Φόρος Εισοδήματος (3%), ποσού € 1.749,70, θα παρακρατηθεί από το ΔΣΤ/ΠΑ και θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφω- να με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013. στ. Η Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην οποία α- ναφέρονται αφενός ότι, ο 1ος λογ/σμός του έργου ΑΕΕ-03-13 Ν, ποσού € 58.323,52, δεν έχει ενεχυριαστεί και αφετέρου το ΙΒΑΝ του λογ/σμού της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς. ζ. Παραστατικό της Τράπεζας Πειραιώς με το οποίο πιστοποιείται το ΙΒΑΝ της εταιρίας, στην Τράπεζα Πειραιώς. η. Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνία 15-12- 2014, ποσού € 60,06, που αφορά κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροποποιήθηκε, από το άρθρο 238 του Ν 4072/12. 6. Συνημμένα επισυνάπτονται δύο φάκελοι με τα συμβατικά δικ/κά. 7. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρό- που του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11, καθώς πρόκειται για τον 1ο λογ/σμό. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 9514/16-12-14 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 58.323,52 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € 0,00 ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : € 58.323,52 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 0,00 ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ Υπσγος (ΑΤΜ) ΕΠΓΟΣ (Ο) ΣΠ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Σωτηροπούλου Ελένη Ακριβές αντίγραφο Σμχος (ΜΕ) Δ. Νανούσης Δντής ΓΕΑ/Γ2 Μ.Υ. Γ΄ Βαθμού Χρ. Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμ. ΥΠΕΠΑ

-- 3 of 3 --