ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ -ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Φ.Μ. 997687965 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κωδικός : ΠΣ0006954 Επωνυμία : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Διεύθυνση : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40,10174 Δ.Ο.Υ. : Δ' ΑΘΗΝΩΝ Επάγγελμα :ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Φ.Μ. : 090016565 ΑΡΙΘΜΟΣ: Οικονομικό Έτος: Ημερομηνία: Αρ.Πρωτ.: 0029ΤΡ 2026 25/08/2026 285136/4624 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ -ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 Αρ. Ποσό Ημερομηνία Παραστατικά 31 542,54 24/08/2026 04.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 542,54 Α.Α.Υ.: 627 (22/01/2026) ΑΔΑ: ΨΛΛΖ7ΛΒ-ΨΦ3 - Αρ.Παρ.: 04.ΤΡΑΠ.ΕΞΟΔ.Κ31 (ΔΣΕ: 8563) - 24/08/2026 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΗΜΧ46ΜΤΛ6-ΚΘΝ) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ 2026 - ΤΟ 284919/5314/2026 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΜΘ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2026 - ΤΟ 285075/4620/2026 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ - AAY : 627 22/01/26 , ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ K.A.E. Ποσό Περιγραφή Κατηγορία 03.0072.2420914005 542,54 Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 542,54 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 542,54 0,00 542,54 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 26155494 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (542,54) Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Καλλιόπη Γούλη Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΕΓΔΕΛ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ .../.../... Ο ΤΑΜΙΑΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Καβάλα, 25/08/2026

-- 1 of 2 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Φ.Μ. 997687965 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κωδικός : ΠΣ0006954 Επωνυμία : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Διεύθυνση : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40,10174 Δ.Ο.Υ. : Δ' ΑΘΗΝΩΝ Επάγγελμα :ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Φ.Μ. : 090016565 ΑΡΙΘΜΟΣ: Οικονομικό Έτος: Ημερομηνία: Αρ.Πρωτ.: 0029ΤΡ 2026 25/08/2026 285136/4624 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ -ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 Αρ. Ποσό Ημερομηνία Παραστατικά 31 542,54 24/08/2026 04.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 542,54 Α.Α.Υ.: 627 (22/01/2026) ΑΔΑ: ΨΛΛΖ7ΛΒ-ΨΦ3 - Αρ.Παρ.: 04.ΤΡΑΠ.ΕΞΟΔ.Κ31 (ΔΣΕ: 8563) - 24/08/2026 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΗΜΧ46ΜΤΛ6-ΚΘΝ) ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ 2026 - ΤΟ 284919/5314/2026 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΜΘ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2026 - ΤΟ 285075/4620/2026 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ - AAY : 627 22/01/26 , ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ K.A.E. Ποσό Περιγραφή Κατηγορία 03.0072.2420914005 542,54 Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 542,54 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 542,54 0,00 542,54 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 26155494 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά (542,54) Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Καλλιόπη Γούλη Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΕΓΔΕΛ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ .../.../... Ο ΤΑΜΙΑΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Καβάλα, 25/08/2026

-- 2 of 2 --