ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν4305/2014

ΚΟΖΑΝΗ 08/09/2016 Αρ.Πρωτ: 120290/5364 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 407.000,00 0,00 71.000,00 0100 ΕΠΙΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 407.000,00 0,00 71.000,00 0150 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 207.000,00 0,00 71.000,00 0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες(καταπολέμηση κουνουπιων) 200.000,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ∆∆ 30.991.636,53 14.551.795,40 14.551.795,40 1200 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 30.991.636,53 14.551.795,40 14.551.795,40 1220 Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 1.369.000,00 540.100,21 540.100,21 1250 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΑΠ 29.554.636,53 14.005.002,19 14.005.002,19 1290 Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 68.000,00 6.693,00 6.693,00 3000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 159.200,00 275.088,23 260.158,50 3200 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 1.028,99 1.028,99 3219 Επιστροφές χρημάτων 0,00 230,00 230,00 3400 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 2.520,00 2.520,00 3410 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 2.520,00 2.520,00 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.∆.∆. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 159.200,00 271.539,24 256.609,51 3510 Τόκοι Κεφαλαίων 159.200,00 268.654,86 253.725,13 3511 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 0,00 321,85 321,85 4000 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα 175.000,00 46.130,87 46.130,87 4200 Πρόστιμα, χρηματικές και παράβολα 175.000,00 46.130,87 46.130,87 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 75.000,00 14.655,05 14.655,05 4219.01 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 20.000,00 512,00 512,00 4219.02 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΗΜΑ 50.000,00 11.989,62 11.989,62 4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 30.000,00 18.974,20 18.974,20 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 1.061.160,00 877.317,37 877.417,37 5400 0,00 4.000,00 4.000,00 5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 4.000,00 4.000,00 5500 Επιστροφές Χρημάτων 10.000,00 13.838,11 13.938,11 5510 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών 10.000,00 0,00 100,00 5511.03 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (2274) 0,00 7.517,51 7.517,51 5520 Επιτροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 5.874,14 5.874,14 5529 Λοιπές επιτροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 446,46 446,46 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 1.051.160,00 859.479,26 859.479,26 5680 ∆ιάφορα Έσοδα 1.051.160,00 847.887,37 847.887,37 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 11.591,89 11.591,89 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 190.000,00 3.401,50 3.401,50 6400 ΕΣΟ∆Α ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ∆∆ 10.000,00 3.401,50 3.401,50 6420 ΕΣΟ∆Α ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ∆∆ 10.000,00 3.401,50 3.401,50 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 180.000,00 0,00 0,00 6660 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 180.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΌ 01/08/2016 ΕΩΣ 31/08/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

-- 1 of 5 --

9000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 16.791.952,56 4.782.662,10 4.782.662,10 9300 Επιχορηγήσεις από τον Π/Υ ∆ημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 160.000,00 0,00 0,00 9360 Επιχορηγήσεις για μελέτες,έρευνες & πειραματικές εργασίες 160.000,00 0,00 0,00 9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 16.631.952,56 4.782.662,10 4.782.662,10 9450 Επιχορηγήσεις από Περιφερειακό Πρόγραμμα ∆.Ε. 2.571.952,56 299.886,16 299.886,16 9470 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆.Ε. 13.150.000,00 4.482.645,25 4.482.645,25 9480 Επιχορηγήσεις ∆ημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) 0,00 130,69 130,69 9490 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 910.000,00 0,00 0,00 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.118.140,00 51.451.168,40 51.451.168,40 Τ110 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,00 36.173.674,71 36.173.674,71 Τ120 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.203 3.118.140,00 13.660.536,37 13.660.536,37 Τ120.01 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.016 1.800.000,00 5.354.512,06 5.354.512,06 Τ120.02 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.851 139.240,00 1.272.077,99 1.272.077,99 Τ120.03 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.211 1.100.000,00 200.428,58 200.428,58 Τ120.04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.796 0,00 1.882.273,25 1.882.273,25 Τ120.05 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.225 78.900,00 849.157,58 849.157,58 Τ120.06 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.941 0,00 12.043,37 12.043,37 Τ120.07 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.541 0,00 40.738,45 40.738,45 Τ120.08 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.581 0,00 14.647,42 14.647,42 Τ120.09 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.571 0,00 35.914,19 35.914,19 Τ120.10 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.791 0,00 82.759,02 82.759,02 Τ120.11 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.062 0,00 32.355,22 32.355,22 Τ120.12 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.804 0,00 132,33 132,33 Τ120.13 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.821 0,00 35.402,34 35.402,34 Τ120.14 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.046 0,00 24.734,69 24.734,69 Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν.103/75 ΛΟΓ.687 0,00 537.873,14 537.873,14 Γενικά Σύνολα : 52.894.089,09 71.987.563,87 72.043.734,14 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27.037.339,09 17.915.048,22 12.150.549,90 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι∆ΑΧ) 15.529.527,10 10.866.253,68 5.157.609,12 0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 12.571.199,22 8.581.218,85 3.940.045,60 0215 ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 241.976,66 239.758,66 239.758,66 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 891.126,92 625.108,07 232.077,96 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού (γιατρός ΕΣΥ) 32.314,80 9.855,00 0,00 0280 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0,00 19.315,37 19.315,37 0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.792.909,50 1.390.997,73 726.411,53 0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 334.100,00 136.622,81 136.622,81 0340 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 230.300,00 84.005,72 84.005,72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΠΌ 01/08/2016 ΕΩΣ 31/08/2016

-- 2 of 5 --

0342 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 0,00 0,00 0,00 0350 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 22.000,00 17.747,15 17.747,15 0352 Είσφορες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικάιου ορισμένου χρόνου 0,00 0,00 0,00 0370 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών 3.800,00 0,00 0,00 0380 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 48.000,00 27.563,74 27.563,74 0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 534.000,00 267.312,23 264.352,23 0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 525.000,00 263.660,37 260.700,37 0560 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 9.000,00 3.651,86 3.651,86 0600 Ασφαλιστικές παροχές 10.000,00 4.527,00 4.527,00 0630 Παροχές Πρόνοιας 10.000,00 4.527,00 4.527,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 338.000,00 132.460,82 121.834,62 0710 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 338.000,00 45.555,25 41.229,05 0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων 0,00 86.905,57 80.605,57 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.259.711,99 6.470.373,17 6.439.695,61 0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ 106.000,00 81.902,29 81.902,29 0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.080.211,99 5.320.184,47 5.316.927,85 0830 Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ 420.000,00 374.222,55 361.741,33 0840 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 518.000,00 273.325,94 270.472,86 0850 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) 71.500,00 36.613,18 36.613,18 0860 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ 115.000,00 17.951,21 16.216,22 0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 360.500,00 31.389,40 31.389,40 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπου εξοπλισμού 18.000,00 900,00 900,00 0890 Ειδικές αμοιβές 570.500,00 333.884,13 323.532,48 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΣΟ∆Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 32.000,00 37.498,51 25.908,51 0910 32.000,00 37.498,51 25.908,51 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 2.105.500,00 611.379,82 588.501,93 1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 234.300,00 32.377,60 31.162,83 1110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 193.800,00 21.174,65 19.959,88 1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 40.500,00 11.202,95 11.202,95 1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 203.500,00 37.553,85 37.553,85 1210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 10.500,00 6.820,51 6.820,51 1230 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 193.000,00 30.733,34 30.733,34 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 169.000,00 62.382,81 60.829,66 1310 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 68.000,00 24.547,27 24.357,97 1320 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 101.000,00 37.835,54 36.471,69

-- 3 of 5 --

1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 37.700,00 5.802,36 5.802,36 1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 9.000,00 217,13 217,13 1411 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ&ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 27.700,00 5.585,23 5.585,23 1430 1.000,00 0,00 0,00 1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 739.000,00 266.671,17 251.261,20 1510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 739.000,00 266.671,17 251.261,20 1600 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 251.000,00 55.368,52 50.668,52 1640 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 13.000,00 2.701,00 2.701,00 1690 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 238.000,00 52.667,52 47.967,52 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 471.000,00 151.223,51 151.223,51 1710 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 121.000,00 41.881,59 41.881,59 1720 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 315.000,00 109.341,92 109.341,92 1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 35.000,00 0,00 0,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2.028.137,44 1.233.184,20 1.233.184,20 2700 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2.028.137,44 1.233.184,20 1.233.184,20 2710 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1.878.137,44 1.189.059,64 1.189.059,64 2730 Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0,00 2790 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 150.000,00 44.124,56 44.124,56 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 19.500,00 4.519,00 719,00 3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 8.500,00 719,00 719,00 3190 Επιστροφές από άλλες περιπτώσεις 3.500,00 719,00 719,00 3199 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 3200 ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 11.000,00 3.800,00 0,00 3221 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 5.000,00 0,00 0,00 3225 ΚΤΕΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ 6.000,00 3.800,00 0,00 5000 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 208.000,00 85.580,88 85.580,88 5100 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 197.000,00 61.659,93 61.659,93 5110 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00 0,00 0,00 5150 ∆απάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 184.000,00 57.973,34 57.973,34 5160 ∆απάνες εθνικού χαρακτήρα 13.000,00 3.686,59 3.686,59 5190 ∆απάνες αποζημιώσεων 0,00 0,00 0,00 5200 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 11.000,00 12.734,57 12.734,57 5240 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11.000,00 12.734,57 12.734,57 5250 ∆απάνες εκτέλεσης προγρ. ερευνών, στατιστικών, απογραφών 0,00 0,00 0,00 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα απο την Ε.Ε. 0,00 11.186,38 11.186,38 5320 ∆απάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών 0,00 11.186,38 11.186,38 6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 91.460,00 0,00 0,00 6400 Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.∆.∆. 91.460,00 0,00 0,00 6420 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 91.460,00 0,00 0,00

-- 4 of 5 --

7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π 51.800,00 60.000,00 60.000,00 7200 Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων 0,00 0,00 0,00 7210 ∆απάνες απαλλοτριώσεων 0,00 0,00 0,00 7300 ∆απάνες αγοράς ακινήτων,μελετών-ερευνών κλπ 51.800,00 60.000,00 60.000,00 7310 Έξοδα από συμμετοχές 0,00 20.000,00 20.000,00 7319 Λοιπά έξοδα συμμετοχών 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7320 Συμμετοχή του ∆ημοσίου στο Μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 0,00 20.000,00 20.000,00 7321 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών 31.800,00 0,00 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 21.352.352,56 10.773.403,15 10.663.018,26 9300 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων 160.000,00 0,00 0,00 9360 Μελέτες, Ερευνες, Πειραματικές Εργασίες 160.000,00 0,00 0,00 9400 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 16.631.952,56 9.382.568,00 9.273.891,57 9450 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆.Ε. 2.571.952,56 3.042.250,41 3.004.618,49 9470 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆.Ε. ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ 13.150.000,00 6.340.317,59 6.269.273,08 9480 Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα ∆.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.). 0,00 0,00 0,00 9490 ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 910.000,00 0,00 0,00 9700 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 4.560.400,00 1.389.601,95 1.387.893,49 9710 Απαλλοτριώσεις 0,00 0,00 0,00 9760 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 200.000,00 4.700,00 4.700,00 9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 1.681.160,00 827.117,23 827.117,23 9779.02 Εκτέλεση έργων για ΒΙ.ΠΑ 0,00 0,00 0,00 9780 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 2.679.240,00 557.784,72 556.076,26 9781.01 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου - Αντιμετώπιση καταστροφών στο Ε.Ο. ∆ικτύου απο θεομηνίες 0,00 0,00 0,00 9800 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 0,00 0,00 0,00 9890 ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 0,00 0,00 0,00 9891 ∆απάνες διαφημίσεων και προβολής 0,00 0,00 0,00 9900 Λοιπές επενδύσεις 0,00 1.233,20 1.233,20 9910 Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαικής Ενωσης. 0,00 1.233,20 1.233,20 Γενικά Σύνολα : 52.894.089,09 30.683.115,27 24.781.554,17 Ο Διευθυντής Οικονομικού Κατσιαμάκας Χαρίσιος

-- 5 of 5 --