CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 2023TA06300011 XEΠ 1812

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΤΑ063 με τίτλο ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ συνολικού ποσού 286.739,46 ευρώ για το έργο/α: 2023ΤΑ06300011 Επωνυμία δικαιούχου/ων: CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1 Την με αρ. 250/135/2729/16-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ2034691Β5-ΣΜΡ) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης. 2 . Την υπ. αρ. 2475 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 517/19.09.2023 και με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 2.155.498,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολ. 2.672.817,52€) για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5203184» υπέρ της ένωσης εταιρειών «ΝETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.». 3 . Το έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με αρ. πρ. 147/09.01.2024 με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ένωση εταιρειών «ΝETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.» η ως άνω κατακύρωση και κλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης. 4 . Τη σύμβαση με αριθ. 2/2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014256198) που υπογράφηκε στις 30.01.2024 με την Ανάδοχο ένωση εταιρειών για την υλοποίηση του έργου. 5 . Το άρθρο 4 της σύμβασης 2/2024, σύμφωνα με το οποίο η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη δήλωση του Αναδόχου στην οικονομική προσφορά του σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής 2 της παρ. 5.1.1 της Διακήρυξης ως εξής: Καταβολή του συμβατικού τιμήματος με ενδιάμεσες πληρωμές, αντίστοιχες του παραλαμβανόμενου μέρους του Έργου ως εξής: Πληρωμή και εξόφληση απολογιστικά, ανά 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών και παραδοτέων ? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Α, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Α1.1, ΠΑ2.1, ΠΑ3.1 ? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Γ, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Γ.1, Π.Γ.2, Π.Γ.3 ? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Δ, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Δ.2 ? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Β, στο τέλος του έργου μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Β.1 έως Π.Β. 6 . 6 . Τα πρακτικά της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβών με αριθμ. 07/09.05.2024 (διαβιβαστικό 4286/10.05.2024), 06/29. 04.2024 (διαβιβαστικό 4072/29.04.2024) και 08/17.05.2024 (διαβιβαστικό 4649/17.05.2024) με τα οποία προέβη στην οριστική παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το διάστημα από 30.01.2024 έως 29.04.2024 (1ο τρίμηνο) στα πλαίσια του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5203184 και το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο με το αρ. πρωτ. 5040/27.05.2024 έγγραφο. 7 . Τα τιμολόγια με αρ. 15176/14.05.2024 αξίας 289.024,50€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 358.390,38€), 253/28.05.2024 αξίας 231.241,50€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 286.739,46€) και 124/13.05.2024 αξίας 103.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 128.340,00€) που εξέδωσαν τα μέλη της ένωσης εταιρειών «ΝETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.». Πληρωμή της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΝETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.», ποσού 623.766,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 773.469,84€) σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής τους όπως αυτά αναγράφονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και ειδικότερα: Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας: 10551 Πληροφορίες: ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 2132168162 E-mail: nifora@idika.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: 1 0000366311 0000366311

-- 1 of 3 --

? CCS: τριάντα δύο και δεκαοκτώ εκατοστά τοις εκατό (32,18%) ? IKNOWHOW SA: δεκατέσσερα και σαράντα ένα εκατοστά τοις εκατό (14,41%) 8. Την υπ. αρ. 2633 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που λήφθηκε στη συνεδρίαση με αρ. 544/21.06.2024 σύμφωνα με την οποία ορίστηκε στο ρόλο του <<Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών >> η υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Μαρία Νιφόρα και στο ρόλο του << Υπεύθυνου Λογαριασμού>> η υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Ελένη Μανωλοπούλου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ. 065865610 Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΤΑ063 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΤΑ06300011 Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (2021ΣΕ06300011) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR2201000230000002043750630 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Τομέα της Υγείας ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Τομέα της Υγείας ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 24SYMV014256198 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 24SYMV014256198 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 253 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 253 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 28-05-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ CCS ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ ΠΛΗΡ. ΤΙΜ. 2536/28.05.2024 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094351703 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑΙΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 231.241,50 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 55.497,96 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 286.739,46 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 253 2

-- 2 of 3 --

109585041 CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ,ΤΙΜ. 253/28.05.2024, ΧΕ 1812/26.07.2024 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 231.001,92 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ 109585058 CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ,ΤΙΜ. 253/28.05.2024, ΧΕ 1812/26.07.2024 ΦΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 55.497,96 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ 109585069 CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ,ΤΙΜ. 253/28.05.2024, ΧΕ 1812/26.07.2024 ΕΑΔΗΣΥ 0,10% ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 231,25 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 109585077 CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ,ΤΙΜ. 253/28.05.2024, ΧΕ 1812/26.07.2024 ΕΑΔΗΣΥ ΧΑΡΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,94 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 109585269 CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ,ΤΙΜ. 253/28.05.2024, ΧΕ 1812/26.07.2024 ΕΑΔΗΣΥ ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,39 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ Γ. CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ, ΕΡΓΟ 2023ΤΑ06300011, ΥΠ3, 1 ΤΜΗΜ. ΠΛΗΡΩΜΗ,ΤΙΜ. 253/28.05.2024, ΧΕ 1812/26.07.2024 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 286.739,46 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΗΔΙΚΑ ΑΕ, CCS ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Ρ.& Ν ΑΕ 3

-- 3 of 3 --