Απόφαση ανατροπών ΑΑΥ έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:35008 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αριθμ. Αποφ. 1547 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Κάρπαθος, 85700, Δωδεκάνησα Τηλ. 2245360131, Φαξ 2245022556 Πληρ. Κρέτσης Σπ. ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2023» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59 & 72 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 203-204 του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»). 3. Την . υπ' αριθ. πρωτ. οικ 176022 ΕΞ 2023 Εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 5. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. 6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και την παρ.1 του άρθρου 31 ν.4325/2015 σχετικά με τη προθεσμία 7. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023. 8. Την υποχρέωση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, με ημερομηνία 31/12/2023, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

-- 1 of 84 --

v 006

-- 2 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6031.0001 Αποδοχές Ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατων, επιστημονικών συνεργατων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 23/83 6/2/2023 735 6/2/2023 48.000,00 46.802,73 46.802,73 1.197,27 8/11/2023 456/1399 8/11/2023 29562 8/11/2023 ΨΨ1ΨΩΕ0-ΨΥΝ 7.700,00 6.355,00 6.355,00 1.345,00 Σύνολο 55.700,00 53.157,73 53.157,73 2.542,27 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 1 2.542,27 00.6031.0002 Αποδοχές δικηγόρου-νομικού συμβούλου με πάγια αντιμίσθια Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/1/2023 2/7 10/1/2023 108 10/1/2023 6Γ18ΩΕ0-Τ38 20.000,00 19.422,33 19.422,33 577,67 24/10/2023 433/1331 24/10/2023 27883 24/10/2023 9ΡΠΓΩΕ0-ΗΛΨ 5.800,00 4.813,89 4.813,89 986,11 Σύνολο 25.800,00 24.236,22 24.236,22 1.563,78 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 2 1.563,78 00.6031.0004 Αποδοχές Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 25/85 6/2/2023 737 6/2/2023 25.500,00 23.040,00 23.040,00 2.460,00 8/11/2023 16 -2.380,00 0,00 0,00 -2.380,00 8/11/2023 457/1400 8/11/2023 29563 8/11/2023 6ΤΨ5ΩΕ0-Ρ26 7.680,00 7.680,00 7.680,00 0,00 Σύνολο 30.800,00 30.720,00 30.720,00 80,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 3 80,00 00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 24/84 6/2/2023 736 6/2/2023 13.200,00 11.099,39 11.099,39 2.100,61 Σύνολο 13.200,00 11.099,39 11.099,39 2.100,61 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 4 2.100,61

-- 3 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/1/2023 3/8 10/1/2023 109 10/1/2023 ΨΨΗΜΩΕ0-ΞΝΘ 5.500,00 4.582,64 4.582,64 917,36 Σύνολο 5.500,00 4.582,64 4.582,64 917,36 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 5 917,36 00.6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 26/86 6/2/2023 738 6/2/2023 5.000,00 4.565,04 4.565,04 434,96 4/10/2023 408/1260 4/10/2023 25834 4/10/2023 6ΘΠΣΩΕ0-ΕΔΓ 2.800,00 2.282,52 2.282,52 517,48 Σύνολο 7.800,00 6.847,56 6.847,56 952,44 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 6 952,44

-- 4 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 16/2/2023 63/151 16/2/2023 1018 16/2/2023 ΨΑ95ΩΕ0-ΝΛΚ 30.000,00 26.427,53 26.427,53 3.572,47 Σύνολο 30.000,00 26.427,53 26.427,53 3.572,47 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 7 3.572,47 00.6111.0001 Αμοιβές νομικών ανά υπόθεση Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 4/4/2023 122/290 4/4/2023 4569 4/4/2023 93ΩΑΩΕ0-4ΘΧ 111,60 0,00 0,00 111,60 24/8/2023 352/1094 24/8/2023 20804 24/8/2023 9ΛΠΘΩΕ0-Ο8Ο 4.888,40 4.888,00 1.217,68 3.670,72 Σύνολο 5.000,00 4.888,00 1.217,68 3.782,32 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 8 3.782,32 00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/11/2023 460/1413 13/11/2023 29874 13/11/2023 ΨΟΝΒΩΕ0-Ψ3Ζ 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Σύνολο 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 9 1.600,00 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/4/2023 164/352 12/4/2023 5536 12/4/2023 ΨΔΞΡΩΕ0-17Λ 50,00 0,00 0,00 50,00 12/12/2023 480/1499 12/12/2023 33202 12/12/2023 973ΧΩΕ0-Ψ44 43,40 43,40 0,00 43,40 22/12/2023 488/1535 22/12/2023 34687 22/12/2023 6ΖΞ4ΩΕ0-80Υ 43,40 43,40 0,00 43,40 Σύνολο 136,80 86,80 0,00 136,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 10 136,80

-- 5 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6117.0003 Αμοιβή ιατρικών εργασιών Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/4/2023 161/349 12/4/2023 5493 12/4/2023 9ΚΛ5ΩΕ0-ΣΒΨ 2.242,14 1.231,65 0,00 2.242,14 11/8/2023 2 -714,89 0,00 0,00 -714,89 11/8/2023 338/1045 11/8/2023 19196 11/8/2023 92ΧΕΩΕ0-ΜΥΡ 1.428,48 1.152,00 1.152,00 276,48 Σύνολο 2.955,73 2.383,65 1.152,00 1.803,73 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 11 1.803,73 00.6117.0015 Μαγνητοφώνηση & απομαγνητοφώνηση ΔΣ & ΟΕ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/3/2023 105/788 22/6/2023 13187 22/6/2023 9ΘΩ9ΩΕ0-Ε3Λ 3.968,00 3.968,00 3.968,00 0,00 9/6/2023 259/624 9/6/2023 11648 9/6/2023 9ΟΩΝΩΕ0-Ζ36 6.894,40 6.894,40 0,00 6.894,40 Σύνολο 10.862,40 10.862,40 3.968,00 6.894,40 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 12 6.894,40

-- 6 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6117.0016 Υποστήριξη λειτουργίας υφιστάμενης ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/5/2023 204/472 12/5/2023 8333 12/5/2023 ΩΝ4ΨΩΕ0-ΜΞ3 11.013,04 11.013,04 8.204,39 2.808,65 Σύνολο 11.013,04 11.013,04 8.204,39 2.808,65 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 13 2.808,65 00.6117.0017 Εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογής webmail και λογισμικού αφάλειας ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/5/2023 205/473 12/5/2023 8334 12/5/2023 9ΨΙΖΩΕ0-ΥΘΗ 4.336,64 4.336,64 3.968,00 368,64 Σύνολο 4.336,64 4.336,64 3.968,00 368,64 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 14 368,64 00.6121 Αντιμίσθια Αιρετών-Έξοδα παράστασης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 27/87 6/2/2023 739 6/2/2023 69.600,00 67.895,55 67.895,55 1.704,45 Σύνολο 69.600,00 67.895,55 67.895,55 1.704,45 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 15 1.704,45 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 28/88 6/2/2023 740 6/2/2023 14.400,00 12.139,67 12.139,67 2.260,33 Σύνολο 14.400,00 12.139,67 12.139,67 2.260,33 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 16 2.260,33 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων

-- 7 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 61/143 14/2/2023 965 14/2/2023 Ρ7ΨΗΩΕ0-ΡΘ1 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 31/3/2023 118/279 31/3/2023 4210 31/3/2023 6ΗΞΧΩΕ0-ΨΞΜ 7.000,00 6.971,80 6.971,80 28,20 26/10/2023 438/1346 26/10/2023 28139 26/10/2023 ΨΔΞΡΩΕ0-76Ξ 10.000,00 5.025,63 5.025,63 4.974,37 Σύνολο 42.000,00 36.997,43 36.997,43 5.002,57 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 17 5.002,57 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 7/4/2023 156/339 7/4/2023 5093 7/4/2023 6ΕΙΧΩΕ0-7Ξ6 4.636,83 1.127,00 1.127,00 3.509,83 27/7/2023 1 -700,00 0,00 0,00 -700,00 28/7/2023 328/995 28/7/2023 17841 28/7/2023 6ΙΩΖΩΕ0-51Ζ 2.000,00 1.111,32 1.074,17 925,83 Σύνολο 5.936,83 2.238,32 2.201,17 3.735,66 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 18 3.735,66

-- 8 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 55/137 14/2/2023 959 14/2/2023 6ΟΣ2ΩΕ0-6ΞΔ 25.000,00 21.297,16 21.297,16 3.702,84 Σύνολο 25.000,00 21.297,16 21.297,16 3.702,84 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 19 3.702,84 00.6223.0001 Κινητή τηλεφωνία (συνδέσεις αιρετών) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 56/138 14/2/2023 960 14/2/2023 ΨΝ1ΘΩΕ0-Σ7Α 5.000,00 2.428,41 2.127,26 2.872,74 Σύνολο 5.000,00 2.428,41 2.127,26 2.872,74 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 20 2.872,74 00.6223.0002 Κινητή τηλεφωνία-σύστημα τηλεειδοποιησης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 57/139 14/2/2023 961 14/2/2023 Ρ6Θ4ΩΕ0-ΒΕΔ 3.000,00 2.978,60 2.978,60 21,40 12/4/2023 162/350 12/4/2023 5505 12/4/2023 Ψ0ΘΝΩΕ0-Θ48 9.000,00 8.686,85 8.686,85 313,15 24/10/2023 435/1333 24/10/2023 27922 24/10/2023 Ψ6ΛΗΩΕ0-6ΡΣ 10.000,00 9.065,29 6.118,69 3.881,31 Σύνολο 22.000,00 20.730,74 17.784,14 4.215,86 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 21 4.215,86 00.6431.0002 Συμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/3/2023 107/269 31/3/2023 4296 31/3/2023 9ΛΕΡΩΕ0-ΦΦΓ 11.160,00 11.160,00 11.160,00 0,00 21/9/2023 399/1222 21/9/2023 24349 21/9/2023 Ρ78ΥΩΕ0-ΝΕΘ 3.720,00 3.720,00 0,00 3.720,00 Σύνολο 14.880,00 14.880,00 11.160,00 3.720,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 22 3.720,00

-- 9 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6431.0015 Συνεργασία με εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ του εξωτερικού 00.6431.0009 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικα και εντυπα μέσα για την τουριστικη προβολή Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/6/2023 265/644 12/6/2023 12013 12/6/2023 ΡΛΦΗΩΕ0-ΔΩ5 6.200,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 12/6/2023 267/660 12/6/2023 12015 12/6/2023 6Α69ΩΕ0-Μ0Ζ 6.193,80 6.193,80 6.193,80 0,00 Σύνολο 12.393,80 9.293,80 9.293,80 3.100,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 23 3.100,00 00.6431.0010 Προμήθεια υλικύ για την τουριστικη προβολή και διαφήμιση της Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/10/2023 434/1332 24/10/2023 27884 24/10/2023 Ψ5ΒΒΩΕ0-ΩΗΩ 11.999,48 11.999,48 0,00 11.999,48 Σύνολο 11.999,48 11.999,48 0,00 11.999,48 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 24 11.999,48

-- 10 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 9/5/2023 191/442 9/5/2023 7828 9/5/2023 602ΥΩΕ0-30Χ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολο 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 25 20.000,00 00.6432.0001 Έξοδα συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/10/2023 436/1337 25/10/2023 28002 25/10/2023 6Λ84ΩΕ0-Κ1Π 12.660,85 11.160,84 11.160,84 1.500,01 Σύνολο 12.660,85 11.160,84 11.160,84 1.500,01 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 26 1.500,01 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 28/4/2023 178/405 28/4/2023 28/4/2023 4.720,00 4.540,00 4.540,00 180,00 7/8/2023 336/1031 7/8/2023 18862 7/8/2023 9Τ4ΜΩΕ0-ΛΡΑ 1.569,00 180,00 180,00 1.389,00 28/9/2023 405/1248 28/9/2023 25153 28/9/2023 6ΗΨ4ΩΕ0-ΞΙΨ 2.500,00 2.499,99 2.499,99 0,01 Σύνολο 8.789,00 7.219,99 7.219,99 1.569,01 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 27 1.569,01 00.6434.0003 Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Κέντρου Υγείας και λοιπών υπαλλήλων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 4/4/2023 119/286 4/4/2023 4471 4/4/2023 ΨΔΨΚΩΕ0-ΔΦΨ 100.000,00 27.450,00 25.050,00 74.950,00 Σύνολο 100.000,00 27.450,00 25.050,00 74.950,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 28 74.950,00 00.6442.0001 Συνδιοργάνωση συνεδρίων με Ινστιτουτο Λαογραφικού Πολιτισμού ΝΠΙΔ

-- 11 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 26/10/2023 437/1345 26/10/2023 28136 26/10/2023 ΨΔΓ8ΩΕ0-ΡΡ5 9.086,05 8.750,71 3.678,88 5.407,17 Σύνολο 9.086,05 8.750,71 3.678,88 5.407,17 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 29 5.407,17 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 18/5/2023 218/502 18/5/2023 9134 18/5/2023 9Υ8ΝΩΕ0-Ω7Θ 5.695,00 5.694,90 5.694,90 0,10 28/9/2023 404/1247 28/9/2023 25152 28/9/2023 ΩΖΟΒΩΕ0-ΒΣΟ 4.408,97 4.084,88 4.084,88 324,09 13/10/2023 428/1302 13/10/2023 26802 13/10/2023 ΨΒΕ0ΩΕ0-ΑΑ6 496,00 372,00 372,00 124,00 Σύνολο 10.599,97 10.151,78 10.151,78 448,19 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 30 448,19

-- 12 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 23/3/2023 97/245 23/3/2023 3415 23/3/2023 9ΦΥΗΩΕ0-1Ρ1 49,60 49,60 49,60 0,00 2/10/2023 407/1256 2/10/2023 25467 2/10/2023 Ψ4ΒΞΩΕ0-94Θ 327,36 327,36 0,00 327,36 Σύνολο 376,96 376,96 49,60 327,36 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 31 327,36 00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιναστικών πράξεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 16/2/2023 66/155 16/2/2023 1034 16/2/2023 9ΡΓΗΩΕ0-ΨΥΛ 18,00 18,00 18,00 0,00 27/4/2023 177/403 27/4/2023 6479 27/4/2023 656ΩΩΕ0-ΝΤΨ 50.563,02 50.563,02 50.563,02 0,00 6/12/2023 476/1448 6/12/2023 32390 6/12/2023 ΨΟΦΗΩΕ0-ΥΓ1 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 12/12/2023 479/1498 12/12/2023 33201 12/12/2023 9Φ88ΩΕ0-ΨΣΠ 11.033,00 0,00 0,00 11.033,00 Σύνολο 70.514,02 50.581,02 50.581,02 19.933,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 32 19.933,00 00.6495.0002 Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσης Γεν. υπ. Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/6/2023 269/667 13/6/2023 12120 13/6/2023 ΨΗΖ0ΩΕ0-2ΝΠ 4.000,00 3.887,18 3.887,18 112,82 Σύνολο 4.000,00 3.887,18 3.887,18 112,82 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 33 112,82 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 60/142 14/2/2023 964 14/2/2023 6Ψ9ΤΩΕ0-Ρ0Ο 7.000,00 6.993,30 6.993,30 6,70 28/8/2023 1 -6,70 0,00 0,00 -6,70 28/8/2023 362/1115 28/8/2023 21252 28/8/2023 ΨΡΒ5ΩΕ0-3ΥΧ 506,70 506,60 506,60 0,10 20/9/2023 398/1218 20/9/2023 24188 20/9/2023 ΡΨ7ΝΩΕ0-ΛΞ0 7.000,00 3.375,19 3.375,19 3.624,81 Σύνολο 14.500,00 10.875,09 10.875,09 3.624,91

-- 13 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 34 3.624,91 00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 28/3/2023 102/256 28/3/2023 3802 28/3/2023 6ΩΛΧΩΕ0-ΝΟΓ 162.493,01 154.230,00 154.230,00 8.263,01 Σύνολο 162.493,01 154.230,00 154.230,00 8.263,01 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 35 8.263,01 00.6718.0019 Δικαίωμα ΟΤΑ απο ΤΑΠ (ΔΕΗ κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/6/2023 276/738 19/6/2023 12720 19/6/2023 6ΧΕ6ΩΕ0-ΥΗ0 2.000,00 1.876,18 1.876,18 123,82 27/10/2023 442/1350 27/10/2023 28246 27/10/2023 99ΘΒΩΕ0-7ΕΕ 2.000,00 42,90 42,90 1.957,10 Σύνολο 4.000,00 1.919,08 1.919,08 2.080,92 Κίνηση Ανατροπής

-- 14 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 36 2.080,92 00.6737.0008 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη" - Μελέτες Κυκλοφοριακών και Πολεοδομικών Παρεμβάσεων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/7/2023 317/921 10/7/2023 15488 10/7/2023 ΨΞΚΗΩΕ0-35Θ 89.000,00 47.000,00 47.000,00 42.000,00 Σύνολο 89.000,00 47.000,00 47.000,00 42.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 37 42.000,00 00.6737.0015 Προγραμματική σύμβαση Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής για την κτιριακή αποκατάσταση του Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 27/12/2023 491/1539 27/12/2023 27/12/2023 40.000,00 32.612,00 32.612,00 7.388,00 Σύνολο 40.000,00 32.612,00 32.612,00 7.388,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 38 7.388,00 00.6737.0016 Προγραμματική σύμβαση με ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο "Εκθεση βιωσιμότητας και δείκτες ESG νήσου Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 30/6/2023 298/858 30/6/2023 14365 30/6/2023 ΨΧΝΥΩΕ0-Χ4Υ 25.000,00 8.000,00 8.000,00 17.000,00 Σύνολο 25.000,00 8.000,00 8.000,00 17.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 39 17.000,00 00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 15/3/2023 90/228 15/3/2023 2761 15/3/2023 ΨΑ69ΩΕ0-ΥΥ7) 7.866,76 6.914,00 6.200,00 1.666,76 6/4/2023 1 -952,76 0,00 0,00 -952,76 6/4/2023 150/328 6/4/2023 4817 6/4/2023 9Θ9ΣΩΕ0-ΓΥΜ 7.378,56 7.378,56 6.105,40 1.273,16 Σύνολο 14.292,56 14.292,56 12.305,40 1.987,16

-- 15 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 40 1.987,16 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 0,00 0,00 0,00 0,00 15/3/2023 91/229 15/3/2023 2762 15/3/2023 ΨΨΨΩΩΕ0-ΛΗΣ 4.792,75 4.792,75 1.593,55 3.199,20 Σύνολο 4.792,75 4.792,75 1.593,55 3.199,20 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 41 3.199,20 00.8115 Διάφορα έξοδα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 0,00 360,00 0,00 0,00 5/4/2023 124/299 5/4/2023 5114 5/4/2023 6ΜΝΚΩΕ0-03Π 101.700,24 101.340,24 97.378,24 4.322,00 Σύνολο 101.700,24 101.700,24 97.378,24 4.322,00

-- 16 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 42 4.322,00 00.8229.0003 Απόδοση λοιπων κρατήσεων υπερ του Δημοσίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 10 15.000,00 7.774,35 7.774,35 7.225,65 13/2/2023 52 19.212,79 11.438,44 11.438,44 7.774,35 Σύνολο 34.212,79 19.212,79 19.212,79 15.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 43 15.000,00 00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 1/3/2023 74/186 1/3/2023 1686 1/3/2023 9ΨΧΓΩΕ0-0Ν5 18.000,00 1.361,29 1.361,29 16.638,71 Σύνολο 18.000,00 1.361,29 1.361,29 16.638,71 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 44 16.638,71 00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/2/2023 44 770.702,05 739.916,90 688.926,40 81.775,65 Σύνολο 770.702,05 739.916,90 688.926,40 81.775,65 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 45 81.775,65 00.8251.0002 Πάγια προκαταβολή Κ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 229/528 24/5/2023 9773 24/5/2023 9Β23ΩΕ0-52Χ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 46 2.000,00

-- 17 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 00.8251.0006 Πάγια προκαταβολή Κ Βωλάδας 00.8251.0004 Πάγια προκαταβολή Κ Αρκάσας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 231/530 24/5/2023 9775 24/5/2023 9ΚΡΕΩΕ0-6ΥΟ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 47 2.000,00 00.8251.0005 Πάγια προκαταβολή Κ Απερίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 232/531 24/5/2023 9776 24/5/2023 94ΤΨΩΕ0-Ν20 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 48 2.000,00

-- 18 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 233/532 24/5/2023 9777 24/5/2023 Ψ5ΡΘΩΕ0-8ΘΜ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 49 1.000,00 00.8251.0007 Πάγια προκαταβολή Κ Όθους Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 234/533 24/5/2023 9778 24/5/2023 6ΥΚΟΩΕ0-8ΘΩ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 50 1.000,00 00.8251.0010 Πάγια προκαταβολή Κ Σπόων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 237/536 24/5/2023 9781 24/5/2023 68ΞΧΩΕ0-ΘΚ0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 51 1.000,00 10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/1/2023 4/9 10/1/2023 110 10/1/2023 ΨΩΥΑΩΕ0-Ν1Τ 465.000,00 431.007,49 431.007,49 33.992,51 28/3/2023 103 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 19/9/2023 8 -14.900,00 0,00 0,00 -14.900,00 Σύνολο 475.600,00 431.007,49 431.007,49 44.592,51 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 52 44.592,51 10.6012.0003 Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ.

-- 19 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 27/3/2023 99/248 27/3/2023 3675 27/3/2023 6ΩΡΓΩΕ0-ΩΦΧ 1.500,00 937,80 937,80 562,20 Σύνολο 1.500,00 937,80 937,80 562,20 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 53 562,20 10.6012.0006 Αποζημίωση Ληξιάρχου ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 27/3/2023 101/250 27/3/2023 3680 27/3/2023 ΡΧΥ5ΩΕ0-ΧΞΡ 1.500,00 1.042,00 1.042,00 458,00 Σύνολο 1.500,00 1.042,00 1.042,00 458,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 54 458,00 10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής

-- 20 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 18/1/2023 19/44 18/1/2023 298 18/1/2023 ΨΟΞ0ΩΕ0-067 55.000,00 50.036,40 50.036,40 4.963,60 Σύνολο 55.000,00 50.036,40 50.036,40 4.963,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 55 4.963,60 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 27/3/2023 100/249 27/3/2023 3679 27/3/2023 Ψ3Υ4ΩΕ0-ΗΘΖ 1.300,00 496,80 496,80 803,20 19/5/2023 3 -600,00 0,00 0,00 -600,00 19/5/2023 219/506 19/5/2023 9292 19/5/2023 ΨΔΤΩΩΕ0-5ΙΞ 600,00 600,00 600,00 0,00 8/9/2023 377/1167 8/9/2023 22727 8/9/2023 9ΘΙ0ΩΕ0-31Ο 540,00 540,00 540,00 0,00 4/10/2023 409/1261 4/10/2023 25835 4/10/2023 ΨΙΠ5ΩΕ0-ΤΞΩ 460,00 460,00 460,00 0,00 6/12/2023 475/1447 6/12/2023 32385 6/12/2023 ΨΥΜΖΩΕ0-ΚΒΔ 400,00 339,60 339,60 60,40 Σύνολο 2.700,00 2.436,40 2.436,40 263,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 56 263,60 10.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων καθαριστριών-στών εσωτερικών χώρων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 200/463 11/5/2023 8090 11/5/2023 965ΩΩΕ0-9ΟΚ 8.800,00 4.824,00 4.824,00 3.976,00 Σύνολο 8.800,00 4.824,00 4.824,00 3.976,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 57 3.976,00 10.6041.0004 Αποδοχές ΙΔΟΧ 8μηνων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 53/129 13/2/2023 934 13/2/2023 ΨΖ5ΝΩΕ0-ΠΥΝ 9.600,00 9.020,20 9.020,20 579,80 Σύνολο 9.600,00 9.020,20 9.020,20 579,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 58 579,80

-- 21 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/1/2023 5/10 10/1/2023 111 10/1/2023 9ΙΣΩΩΕ0-ΥΑ4 95.000,00 83.972,80 83.972,80 11.027,20 28/3/2023 104 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 19/9/2023 9 -6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 Σύνολο 95.000,00 83.972,80 83.972,80 11.027,20 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 59 11.027,20 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 18/1/2023 20/45 18/1/2023 299 18/1/2023 ΨΖΡ8ΩΕ0-72Κ 13.000,00 11.153,09 11.153,09 1.846,91 Σύνολο 13.000,00 11.153,09 11.153,09 1.846,91 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 60 1.846,91

-- 22 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων καθαριστών-στριων εσωτερικών χώρων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 201/464 11/5/2023 8091 11/5/2023 ΨΛ4ΑΩΕ0-7ΜΧ 2.400,00 1.198,99 1.198,99 1.201,01 Σύνολο 2.400,00 1.198,99 1.198,99 1.201,01 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 61 1.201,01 10.6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ 8μηνων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 54/130 13/2/2023 935 13/2/2023 6ΦΗΕ0-ΚΞΝ 2.560,00 2.030,62 2.030,62 529,38 Σύνολο 2.560,00 2.030,62 2.030,62 529,38 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 62 529,38 10.6117.0005 Παροχή συμβουλευτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό συντονισμό επίτευξη στόχων στην λειτουργία του Δήμου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 2/6/2023 249/584 2/6/2023 10930 2/6/2023 Ρ5ΙΛΩΕ0-7Δ9 17.000,00 16.963,20 16.963,20 36,80 Σύνολο 17.000,00 16.963,20 16.963,20 36,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 63 36,80 10.6142.0005 Παροχή συμβουλευτικών - εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/3/2023 106/789 22/6/2023 13188 22/6/2023 ΩΧΑ1ΩΕ0-Υ9Φ 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 14/6/2023 275/700 14/6/2023 12267 14/6/2023 9ΟΩ5ΩΕ0-15Ψ 5.580,00 5.580,00 5.580,00 0,00 Σύνολο 10.580,00 10.540,00 10.540,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 64 40,00 10.6142.0007 Παροχή Υπηρεσίας από την εφαρμογή του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων

-- 23 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 28/9/2023 406/1250 28/9/2023 25381 28/9/2023 Ψ2ΙΧΩΕ0-Σ2Φ 9.920,00 0,00 0,00 9.920,00 Σύνολο 9.920,00 0,00 0,00 9.920,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 65 9.920,00 10.6142.0009 Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου έτους 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 9/3/2023 82/205 9/3/2023 2297 9/3/2023 9ΤΓΤΩΕ0-ΥΞΞ 13.640,00 13.640,00 13.640,00 0,00 26/6/2023 292/819 26/6/2023 13745 26/6/2023 92ΠΘΩΕ0-ΔΔΖ 12.400,00 7.440,00 7.440,00 4.960,00 Σύνολο 26.040,00 21.080,00 21.080,00 4.960,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 66 4.960,00

-- 24 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/2/2023 67/159 17/2/2023 1049 17/2/2023 6ΟΔΚΩΕ0-ΠΒΓ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 27/10/2023 443/1351 27/10/2023 28247 27/10/2023 6ΙΘ1ΩΕ0-ΩΙΠ 85.426,26 67.138,00 67.138,00 18.288,26 Σύνολο 115.426,26 97.138,00 97.138,00 18.288,26 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 67 18.288,26 10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 59/141 14/2/2023 963 14/2/2023 60ΤΤΩΕ0-Ν0Κ 50.000,00 28.628,00 28.628,00 21.372,00 12/5/2023 207/1 12/5/2023 8515 12/5/2023 ΨΥ23ΩΕ0-ΙΦΑ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο 55.000,00 28.628,00 28.628,00 26.372,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 68 26.372,00 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/8/2023 359/1109 25/8/2023 25/8/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4/9/2023 5 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 14/9/2023 379/1180 14/9/2023 23346 14/9/2023 ΡΒΥΒΩΕ0-ΙΚΨ 550,00 226,00 0,00 550,00 Σύνολο 550,00 226,00 0,00 550,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 69 550,00 10.6261.0003 Εργασίες απεντόμωσης απολύμανσης κτιρίων Δήμου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 15/9/2023 385/1190 15/9/2023 23629 15/9/2023 9ΞΣΜΩΕ0-ΑΘΥ 3.050,40 3.050,40 0,00 3.050,40 Σύνολο 3.050,40 3.050,40 0,00 3.050,40 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 70 3.050,40

-- 25 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 10.6265.0003 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/3/2023 83/215 13/3/2023 13/3/2023 8.808,96 8.763,08 8.763,08 45,88 18/5/2023 217/501 18/5/2023 9133 18/5/2023 ΡΞΑ3ΩΕ0-ΞΒ2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 9/10/2023 422/1284 9/10/2023 26279 9/10/2023 64ΤΔΩΕ0-Α6Ο 3.720,00 3.720,00 0,00 3.720,00 Σύνολο 18.528,96 18.483,08 14.763,08 3.765,88 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 71 3.765,88 10.6265.0004 Συντήρηση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 4/8/2023 335/1025 4/8/2023 18497 4/8/2023 6ΝΤ7ΩΕ0-2ΚΛ 2.976,00 2.976,00 0,00 2.976,00 Σύνολο 2.976,00 2.976,00 0,00 2.976,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 72 2.976,00

-- 26 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 4/4/2023 121/289 4/4/2023 4553 4/4/2023 94Ο3ΩΕ0-ΖΑΧ 370,00 0,00 0,00 370,00 29/5/2023 240/552 29/5/2023 10247 29/5/2023 9ΜΩΚΩΕ0-ΘΦ2 100,00 77,00 77,00 23,00 11/8/2023 340/1047 11/8/2023 19215 11/8/2023 9Ν99ΩΕ0-01Λ 380,00 322,29 322,29 57,71 8/9/2023 375/1162 8/9/2023 22671 8/9/2023 96ΩΓΩΕ0-19Τ 400,00 328,15 328,15 71,85 20/9/2023 395/1203 20/9/2023 24161 20/9/2023 ΩΖ4ΓΩΕ0-9ΡΟ 730,00 236,27 236,27 493,73 3/11/2023 449/1373 3/11/2023 28937 3/11/2023 61ΜΕΩΕ0-7ΨΓ 282,29 282,29 282,29 0,00 Σύνολο 2.262,29 1.246,00 1.246,00 1.016,29 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 73 1.016,29 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/8/2023 353/1095 24/8/2023 20862 24/8/2023 6Γ95ΩΕ0-31Χ 2.491,47 884,21 0,00 2.491,47 Σύνολο 2.491,47 884,21 0,00 2.491,47 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 74 2.491,47 10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 3/11/2023 450/1374 3/11/2023 28943 3/11/2023 669ΜΩΕ0-Φ6Θ 2.954,92 2.954,92 0,00 2.954,92 Σύνολο 2.954,92 2.954,92 0,00 2.954,92 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 75 2.954,92 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/8/2023 354/1096 24/8/2023 20864 24/8/2023 6ΡΖΥΩΕ0-Σ34 2.487,85 824,56 0,00 2.487,85 Σύνολο 2.487,85 824,56 0,00 2.487,85 Κίνηση Ανατροπής

-- 27 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 76 2.487,85 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 22/12/2023 486/1533 22/12/2023 34621 22/12/2023 6ΦΥ1ΩΕ0-Β4Ω 3.391,51 3.343,12 0,00 3.391,51 Σύνολο 3.391,51 3.343,12 0,00 3.391,51 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 77 3.391,51 10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 49/125 13/2/2023 916 13/2/2023 6173ΩΕ0-7ΡΙ 1.074,80 1.071,79 1.071,79 3,01 5/7/2023 309/896 5/7/2023 15148 5/7/2023 9ΚΙ7ΩΕ0-2ΛΑ 3.925,20 174,24 0,00 3.925,20 16/8/2023 3 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 16/8/2023 344/1063 16/8/2023 19797 16/8/2023 6ΤΚΨΩΕ0-Ζ48 1.000,00 970,80 970,80 29,20 Σύνολο 5.000,00 2.216,83 2.042,59 2.957,41

-- 28 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 78 2.957,41 10.6654.0001 Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 193/456 11/5/2023 8066 11/5/2023 Ψ3ΜΕΩΕ0-1Θ6 3.921,25 3.444,73 3.444,73 476,52 Σύνολο 3.921,25 3.444,73 3.444,73 476,52 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 79 476,52 10.6654.0002 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (μελάνι κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 4/8/2023 334/1024 4/8/2023 18496 4/8/2023 6ΜΡ7ΩΕ0-Χ8Π 9.318,60 9.318,60 0,00 9.318,60 Σύνολο 9.318,60 9.318,60 0,00 9.318,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 80 9.318,60 10.7133.0001 Προμήθεια εξοπλισμού για ανακαίνιση αίθουσας Δ.Σ. (Καρέκλες, έδρανα κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/10/2023 427/1298 12/10/2023 26684 12/10/2023 ΩΝΧ0ΩΕ0-5Γ6 9.982,00 0,00 0,00 9.982,00 Σύνολο 9.982,00 0,00 0,00 9.982,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 81 9.982,00 10.7134.0001 Αναβαθμιση server, τοποθέτηση συστημάτων κεντρικής διαχείρησης και συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντων προγραμματων Δήμου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/3/2023 108/270 31/3/2023 4364 31/3/2023 6ΒΡΥΩΕ0-0Θ8 669,60 669,60 669,60 0,00 21/4/2023 173/389 21/4/2023 5994 21/4/2023 ΨΔΗ8ΩΕ0-ΔΗΖ 15.289,20 15.289,20 15.289,20 0,00 9/5/2023 188/440 9/5/2023 7741 9/5/2023 64Ζ3ΩΕ0-ΚΞ2 1.984,00 1.984,00 1.984,00 0,00 24/8/2023 355/1099 24/8/2023 20875 24/8/2023 ΨΑΤ6ΩΕ0-ΩΣΨ 18.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 Σύνολο 36.542,80 27.242,80 27.242,80 9.300,00

-- 29 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 82 9.300,00 10.7135.0006 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κοινοτικού κτιρίου Όθους Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 1/11/2023 447/1365 1/11/2023 28773 1/11/2023 ΨΘΧ0ΩΕ0-ΥΟΣ 3.618,60 0,00 0,00 3.618,60 Σύνολο 3.618,60 0,00 0,00 3.618,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 83 3.618,60 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 15/3/2023 92/230 15/3/2023 2763 15/3/2023 6ΟΩΓΩΕ0-6ΙΚ 26.332,30 26.332,30 4.852,40 21.479,90 Σύνολο 26.332,30 26.332,30 4.852,40 21.479,90 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 84 21.479,90

-- 30 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 10.8115 Διάφορα έξοδα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 125/300 5/4/2023 5115 5/4/2023 6ΠΖΛΩΕ0-Κ2Π 3.675,96 3.675,96 2.933,08 742,88 Σύνολο 3.675,96 3.675,96 2.933,08 742,88 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 85 742,88 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 23/6/2023 282/799 23/6/2023 13523 23/6/2023 98ΥΒΩΕ0-6ΒΘ 14.000,00 7.113,98 7.113,98 6.886,02 Σύνολο 14.000,00 7.113,98 7.113,98 6.886,02 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 86 6.886,02 15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 18/1/2023 21/46 18/1/2023 307 18/1/2023 ΨΕΦ7ΩΕ0-7ΥΤ 32.000,00 30.348,23 30.348,23 1.651,77 Σύνολο 32.000,00 30.348,23 30.348,23 1.651,77 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 87 1.651,77 15.6041.0003 Αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος "Βοηθεια στο Σπιτι" έτους 2021 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 30/90 6/2/2023 742 6/2/2023 18.000,00 6.798,80 6.798,80 11.201,20 31/5/2023 1 -10.608,00 0,00 0,00 -10.608,00 Σύνολο 7.392,00 6.798,80 6.798,80 593,20 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 88 593,20 15.6041.0005 Αποδοχές σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)

-- 31 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 32/92 6/2/2023 744 6/2/2023 6ΒΥΓΩΕ0-ΦΦΔ 86.000,00 74.841,69 74.807,36 11.192,64 Σύνολο 86.000,00 74.841,69 74.807,36 11.192,64 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 89 11.192,64 15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 23/6/2023 283/800 23/6/2023 13524 23/6/2023 Ρ6Ν0ΩΕ0-9ΜΓ 3.150,00 1.475,82 1.475,82 1.674,18 Σύνολο 3.150,00 1.475,82 1.475,82 1.674,18 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 90 1.674,18 15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής

-- 32 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 18/1/2023 22/47 18/1/2023 308 18/1/2023 6ΠΣ1ΩΕ0-ΔΛΝ 9.000,00 7.342,72 7.342,72 1.657,28 Σύνολο 9.000,00 7.342,72 7.342,72 1.657,28 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 91 1.657,28 15.6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων προγράμματος "Βοηθεια στο Σπίτι" Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 31/91 6/2/2023 743 6/2/2023 4.800,00 1.661,61 1.661,61 3.138,39 31/5/2023 2 -2.990,00 0,00 0,00 -2.990,00 Σύνολο 1.810,00 1.661,61 1.661,61 148,39 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 92 148,39 15.6054.0005 Εργοδοτικές σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 33/93 6/2/2023 745 6/2/2023 9ΗΦΥΩΕ0-105 22.000,00 18.291,17 18.282,78 3.717,22 Σύνολο 22.000,00 18.291,17 18.282,78 3.717,22 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 93 3.717,22 15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/3/2023 77/198 8/3/2023 2250 ΨΩ8ΗΩΕ0-Ο5Υ 317,47 317,47 317,47 0,00 14/3/2023 85/222 14/3/2023 2589 14/3/2023 6Β5ΥΩΕ0-ΠΚΕ 1.225,60 953,99 727,90 497,70 9/6/2023 264/636 9/6/2023 11743 9/6/2023 9Χ9ΩΩΕ0-ΠΦ0 651,00 0,00 0,00 651,00 21/11/2023 9 -651,00 0,00 0,00 -651,00 21/11/2023 463/1440 21/11/2023 30772 21/11/2023 Ψ50ΓΩΕ0-ΝΥ8 3.240,18 0,00 0,00 3.240,18 Σύνολο 4.783,25 1.271,46 1.045,37 3.737,88 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 94 3.737,88

-- 33 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/2/2023 68/160 17/2/2023 1050 17/2/2023 91Ρ0ΩΕ0-ΡΞΒ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 31/3/2023 117/278 31/3/2023 4209 31/3/2023 ΨΔΙ5ΩΕ0-ΑΦΡ 15.000,00 14.969,67 14.969,67 30,33 26/10/2023 439/1347 26/10/2023 28140 26/10/2023 Ψ50ΧΩΕ0-4ΔΠ 21.000,00 12.511,24 12.511,24 8.488,76 Σύνολο 41.000,00 32.480,91 32.480,91 8.519,09 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 95 8.519,09 15.6231.0001 Ενοικιάσεις οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/2/2023 58/140 14/2/2023 962 14/2/2023 6ΞΚ9ΩΕ0-606 40.000,00 39.903,36 39.903,36 96,64 24/5/2023 226/525 24/5/2023 9769 24/5/2023 ΨΕΛΜΩΕ0-7ΛΒ 80.000,00 10.717,79 10.717,79 69.282,21 Σύνολο 120.000,00 50.621,15 50.621,15 69.378,85 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 96 69.378,85

-- 34 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 15.6474.0001 Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/8/2023 351/1093 24/8/2023 20789 24/8/2023 ΨΝ5ΚΩΕ0-ΚΜΘ 17.656,14 17.197,80 17.197,80 458,34 Σύνολο 17.656,14 17.197,80 17.197,80 458,34 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 97 458,34 15.6681 Υλικά φαρμακείου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/12/2023 474/1446 6/12/2023 32384 6/12/2023 9ΥΒΛΩΕ0-ΨΗ5 1.989,99 1.985,00 0,00 1.989,99 Σύνολο 1.989,99 1.985,00 0,00 1.989,99 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 98 1.989,99 15.6699.0004 Προμήθεια ζωωτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 4/4/2023 123/292 4/4/2023 4582 4/4/2023 6ΚΑΣΩΕ0-7ΝΜ 5.642,00 5.208,00 5.208,00 434,00 26/6/2023 291/816 26/6/2023 13663 26/6/2023 ΨΝ81ΩΕ0-ΕΞΧ 3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 11/8/2023 339/1046 11/8/2023 19214 11/8/2023 Ψ3ΤΟΩΕ0-Β1Ρ 5.580,00 4.836,00 4.836,00 744,00 2/11/2023 448/1368 2/11/2023 28810 2/11/2023 ΩΖΩΠΩΕ0-ΝΥ9 4.787,64 4.787,64 4.787,64 0,00 Σύνολο 19.729,64 18.551,64 18.551,64 1.178,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 99 1.178,00 15.6737.0001 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τον φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη μελέτης αξιοποίηση οικοπέδου στην περιοχή Δαματρία για την ανέγερση κτιρίου πολιτικής προστασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/8/2023 363/1117 29/8/2023 21361 29/8/2023 Ψ3Μ3ΩΕ0-Π9Ρ 24.800,00 8.233,33 8.233,33 16.566,67 Σύνολο 24.800,00 8.233,33 8.233,33 16.566,67 Κίνηση Ανατροπής

-- 35 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 100 16.566,67 15.6737.0002 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σύνταξη μελέτης αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Σάνταλος για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/8/2023 364/1118 29/8/2023 21362 29/8/2023 917ΖΩΕ0-ΒΕ5 32.000,00 8.233,33 8.233,33 23.766,67 Σύνολο 32.000,00 8.233,33 8.233,33 23.766,67 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 101 23.766,67 15.6737.0003 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη στατικής μελέτης φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/8/2023 365/1119 29/8/2023 21363 29/8/2023 ΨΑΜ0ΩΕ0-Η6Ν 28.000,00 8.233,34 8.233,34 19.766,66 Σύνολο 28.000,00 8.233,34 8.233,34 19.766,66

-- 36 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 102 19.766,66 15.6737.0004 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για "Αρχιτεκτονική αποτύπωση - Στατική αποτύπωση - Εργαστηριακή έρευνα φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου" Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 9/10/2023 423/1285 9/10/2023 26295 9/10/2023 Ψ3Μ8ΩΕ0-7ΦΓ 28.000,00 4.519,38 4.519,38 23.480,62 Σύνολο 28.000,00 4.519,38 4.519,38 23.480,62 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 103 23.480,62 15.7326.0010 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/8/2023 337/1044 11/8/2023 19194 11/8/2023 634ΘΩΕ0-ΕΧΥ 29.988,72 25.485,27 25.485,27 4.503,45 Σύνολο 29.988,72 25.485,27 25.485,27 4.503,45 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 104 4.503,45 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 128/303 7/4/2023 5118 7/4/2023 Ψ420ΩΕ0-Φ1Ε 4.435,51 4.435,51 1.695,20 2.740,31 Σύνολο 4.435,51 4.435,51 1.695,20 2.740,31 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 105 2.740,31 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 129/304 7/4/2023 5119 7/4/2023 Ψ7ΛΟΩΕ0-Ν6Θ 2.867,80 2.867,80 1.117,80 1.750,00 Σύνολο 2.867,80 2.867,80 1.117,80 1.750,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 106 1.750,00

-- 37 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/1/2023 6/11 10/1/2023 113 10/1/2023 9ΗΨ6ΩΕ0-ΠΟΖ 265.000,00 249.572,40 249.572,40 15.427,60 19/9/2023 10 -2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 Σύνολο 262.800,00 249.572,40 249.572,40 13.227,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 107 13.227,60 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/5/2023 220/507 19/5/2023 9293 19/5/2023 ΨΦΑΠΩΕ0-3ΞΛ 200,00 200,00 200,00 0,00 23/6/2023 285/802 23/6/2023 13526 23/6/2023 64?3O?0-?1? 360,00 360,00 360,00 0,00 18/9/2023 387/1194 18/9/2023 23707 18/9/2023 ΨΧΡΠΩΕ0-ΡΥΘ 25.640,00 3.238,10 3.238,10 22.401,90 4/10/2023 12 -790,00 0,00 0,00 -790,00

-- 38 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 4/10/2023 411/1263 4/10/2023 25837 4/10/2023 Ρ30ΥΩΕ0-Τ6Σ 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Σύνολο 26.560,00 4.948,10 4.948,10 21.611,90 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 108 21.611,90 20.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 34/94 6/2/2023 746 6/2/2023 15.600,00 14.976,00 14.976,00 624,00 Σύνολο 15.600,00 14.976,00 14.976,00 624,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 109 624,00 20.6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων με 8μηνη σύμβαση ανταποδοτικού χαρακτήρα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 36/96 6/2/2023 748 6/2/2023 30.000,00 27.332,06 27.332,06 2.667,94 11/5/2023 196/459 11/5/2023 8069 11/5/2023 90ΟΞΩΕ0-ΚΕ7 115.000,00 69.838,82 69.838,82 45.161,18 Σύνολο 145.000,00 97.170,88 97.170,88 47.829,12 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 110 47.829,12 20.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 18/9/2023 386/1193 18/9/2023 23706 18/9/2023 6ΟΔ7ΩΕ0-ΒΗ9 9.000,00 2.556,16 2.556,16 6.443,84 Σύνολο 9.000,00 2.556,16 2.556,16 6.443,84 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 111 6.443,84 20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/1/2023 7/12 10/1/2023 114 10/1/2023 6ΧΞΩΩΕ0-9ΞΘ 56.000,00 51.632,76 51.632,76 4.367,24 19/9/2023 11 -800,00 0,00 0,00 -800,00

-- 39 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Σύνολο 55.200,00 51.632,76 51.632,76 3.567,24 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 112 3.567,24 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 35/95 6/2/2023 747 6/2/2023 6.000,00 3.829,88 3.829,88 2.170,12 Σύνολο 6.000,00 3.829,88 3.829,88 2.170,12 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 113 2.170,12 20.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 8μηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 37/97 6/2/2023 749 6/2/2023 8.500,00 7.291,61 7.291,61 1.208,39 11/5/2023 197/460 11/5/2023 8087 11/5/2023 ΨΖ9ΨΩΕ0-ΤΥΣ 31.500,00 18.191,71 18.191,71 13.308,29

-- 40 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Σύνολο 40.000,00 25.483,32 25.483,32 14.516,68 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 114 14.516,68 20.6063.0001 Λοιπές δαπάνες σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα, γάντια, γάλατα κλπ) είδη ατομικής προστασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/3/2023 78/199 8/3/2023 2251 9ΘΥΖΩΕ0-9ΙΣ 2.792,63 2.645,50 2.645,50 147,13 14/3/2023 84/221 14/3/2023 2588 14/3/2023 9ΖΕΝΩΕ0-ΑΨΨ 8.579,19 5.776,34 4.306,75 4.272,44 9/6/2023 260/632 9/6/2023 11732 9/6/2023 9Σ6ΔΩΕ0-Μ6Β 6.187,60 0,00 0,00 6.187,60 21/11/2023 8 -6.187,60 0,00 0,00 -6.187,60 21/11/2023 464/1441 21/11/2023 30773 21/11/2023 ΨΣ5ΧΩΕ0-ΝΧΞ 8.260,94 0,00 0,00 8.260,94 Σύνολο 19.632,76 8.421,84 6.952,25 12.680,51 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 115 12.680,51 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/2/2023 69/161 17/2/2023 1051 17/2/2023 97Ν9ΩΕ0-ΥΙΝ 157.972,88 157.972,88 157.972,88 0,00 31/3/2023 115/276 31/3/2023 4207 31/3/2023 6Π22ΩΕ0-ΖΘΠ 36.301,36 34.729,12 34.729,12 1.572,24 26/10/2023 440/1348 26/10/2023 28141 26/10/2023 ΡΟΤΨΩΕ0-Θ2Χ 142.800,00 87.976,00 87.976,00 54.824,00 Σύνολο 337.074,24 280.678,00 280.678,00 56.396,24 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 116 56.396,24 20.6243.0001 Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/6/2023 251/599 6/6/2023 11398 6/6/2023 Ψ3Δ3 ΩΕ0-44Ξ 152.296,80 0,00 0,00 152.296,80 Σύνολο 152.296,80 0,00 0,00 152.296,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 117 152.296,80

-- 41 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/8/2023 357/1107 25/8/2023 25/8/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1/9/2023 3 -1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 14/9/2023 381/1182 14/9/2023 23349 14/9/2023 9ΜΟ3ΩΕ0-4ΝΑ 1.500,00 455,00 0,00 1.500,00 Σύνολο 1.500,00 455,00 0,00 1.500,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 118 1.500,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/8/2023 356/1106 25/8/2023 25/8/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1/9/2023 2 -1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 14/9/2023 380/1181 14/9/2023 23347 14/9/2023 9ΗΚΤΩΕ0-8ΥΜ 1.500,00 618,00 0,00 1.500,00 Σύνολο 1.500,00 618,00 0,00 1.500,00 Κίνηση Ανατροπής

-- 42 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 119 1.500,00 20.6262.0002 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού και δικτύων Δήμου Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/4/2023 159/345 11/4/2023 5451 11/4/2023 Ρ6ΘΚΩΕ0-ΩΥ7 14.880,00 14.861,40 14.861,40 18,60 31/5/2023 246/569 31/5/2023 10498 31/5/2023 9ΙΜΖΩΕ0-ΛΘ4 22.115,40 0,00 0,00 22.115,40 Σύνολο 36.995,40 14.861,40 14.861,40 22.134,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 120 22.134,00 20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/5/2023 184/425 8/5/2023 7466 8/5/2023 68Ρ8ΩΕ0-Δ5Β 7.600,00 7.472,12 7.472,12 127,88 Σύνολο 7.600,00 7.472,12 7.472,12 127,88 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 121 127,88 20.6264.0002 Συντήρηση επισκευή μηχανήματος έργου φορτωτή volvo Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 20/11/2023 462/1437 20/11/2023 30643 20/11/2023 6Ε4ΞΩΕ0-ΛΟΙ 62.186,74 0,00 0,00 62.186,74 7/12/2023 13 -62.186,74 0,00 0,00 -62.186,74 7/12/2023 477/1451 7/12/2023 32623 7/12/2023 6Ρ94ΩΕ0-ΞΩΘ 62.186,74 0,00 0,00 62.186,74 Σύνολο 62.186,74 0,00 0,00 62.186,74 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 122 62.186,74 20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 227/526 24/5/2023 9770 24/5/2023 6ΧΞΔΩΕ0-ΕΧ9 5.000,00 3.912,28 3.912,28 1.087,72 Σύνολο 5.000,00 3.912,28 3.912,28 1.087,72 Κίνηση Ανατροπής

-- 43 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 123 1.087,72 20.6635.0002 Προμήθεια εργαλείων καθαρισμού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/10/2023 426/1293 12/10/2023 26678 12/10/2023 9ΒΡΕΩΕ0-38Π 9.995,34 9.685,59 0,00 9.995,34 Σύνολο 9.995,34 9.685,59 0,00 9.995,34 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 124 9.995,34 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 46/122 13/2/2023 913 13/2/2023 ΨΥΤΩΩΕ0-Φ84 22.000,00 21.999,27 21.999,27 0,73 5/7/2023 306/893 5/7/2023 15145 5/7/2023 98Χ8ΩΕ0-ΓΥΟ 28.000,00 2.354,79 0,00 28.000,00 16/8/2023 4 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 16/8/2023 345/1064 16/8/2023 19798 16/8/2023 ΡΕΘΗΩΕ0-ΗΑΑ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Σύνολο 50.000,00 34.354,06 31.999,27 18.000,73

-- 44 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 125 18.000,73 20.6661.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 27/10/2023 444/1355 27/10/2023 28242 27/10/2023 6ΙΘ1ΩΕ0-ΩΙΠ 16.962,22 16.182,81 16.182,81 779,41 Σύνολο 16.962,22 16.182,81 16.182,81 779,41 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 126 779,41 20.6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/4/2023 168/357 12/4/2023 5585 12/4/2023 64ΟΑΩΕ0-1ΑΙ 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 127 3.000,00 20.6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/4/2023 165/354 12/4/2023 5566 12/4/2023 6Ψ45ΩΕ0-ΡΓ2 4.552,75 4.552,75 0,00 4.552,75 Σύνολο 4.552,75 4.552,75 0,00 4.552,75 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 128 4.552,75 20.6699.0005 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/5/2023 187/442 8/5/2023 7521 8/5/2023 ΨΦΑ0ΩΕ0-ΓΟΦ 36.996,28 36.825,46 36.825,46 170,82 Σύνολο 36.996,28 36.825,46 36.825,46 170,82 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 129 170,82

-- 45 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 20.6721.0001 Εισφορά ΦΟΔΣΑ 20.6699.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/8/2023 349/1070 17/8/2023 19967 17/8/2023 9ΓΣΦΩΕ0-ΥΚ1 29.982,60 29.877,75 0,00 29.982,60 Σύνολο 29.982,60 29.877,75 0,00 29.982,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 130 29.982,60 20.6699.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 2/5/2023 180/412 2/5/2023 6880 2/5/2023 ΨΤΟΡΩΕ0-ΣΘ6 61.497,80 0,00 0,00 61.497,80 Σύνολο 61.497,80 0,00 0,00 61.497,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 131 61.497,80

-- 46 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 28/9/2023 402/1239 28/9/2023 25213 28/9/2023 Ρ7Α1ΩΕ0-ΑΗΞ 41.273,74 41.273,74 41.273,74 0,00 28/9/2023 403 25214 62Μ7ΩΕ0-ΕΤΜ 93.726,26 0,00 0,00 93.726,26 20/10/2023 2 -93.726,26 0,00 0,00 -93.726,26 20/10/2023 431/1324 20/10/2023 27623 20/10/2023 ΨΑ7ΒΩΕ0-224 135.000,00 123.957,37 123.957,37 11.042,63 Σύνολο 176.273,74 165.231,11 165.231,11 11.042,63 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 132 11.042,63 20.7135.0017 Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων του δήμου καρπάθου (χρηματοδότηση 164.980,80). Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/6/2023 252/600 6/6/2023 11314 6/6/2023 6ΠΟΖΩΕ0-ΨΓΩ 207.080,00 0,00 0,00 207.080,00 Σύνολο 207.080,00 0,00 0,00 207.080,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 133 207.080,00 20.7325.0001 Επέκταση-Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού Δήμου και λοιπά Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 18/5/2023 212/492 18/5/2023 9081 18/5/2023 97ΡΧΩΕ0-0ΣΖ 15.125,98 15.125,98 15.125,98 0,00 18/5/2023 213/493 18/5/2023 9082 18/5/2023 6Χ9ΥΩΕ0-Θ9Φ 12.986,11 12.986,11 12.986,11 0,00 18/5/2023 214/494 18/5/2023 9083 18/5/2023 6ΨΜΛΩΕ0-54Φ 6.944,50 6.944,50 6.944,50 0,00 18/5/2023 215/495 18/5/2023 9088 18/5/2023 907ΥΩΕ0-6ΟΩ 5.956,75 5.956,75 5.956,75 0,00 26/6/2023 293/822 26/6/2023 13723 26/6/2023 6ΒΟ3ΩΕ0-ΞΞΚ 1.592,16 1.592,16 1.592,16 0,00 26/6/2023 294/823 26/6/2023 13725 26/6/2023 6ΛΦΙΩΕ0-ΘΛΡ 3.472,25 3.472,25 3.472,25 0,00 11/8/2023 342/1049 11/8/2023 19217 11/8/2023 9ΗΥ5ΩΕ0-5Θ7 3.472,25 0,00 3.472,25 0,00 6/9/2023 370/1149 6/9/2023 22488 6/9/2023 Ψ34ΧΩΕ0-ΛΛΘ 8.101,91 0,00 0,00 8.101,91 6/9/2023 371/1150 6/9/2023 22489 6/9/2023 Ψ38ΗΩΕ0-ΙΞΜ 3.150,50 3.150,50 3.150,50 0,00 16/10/2023 429/1308 16/10/2023 26980 16/10/2023 Ρ96ΕΩΕ0-Π0Ξ 1.026,73 1.026,73 1.026,73 0,00 28/11/2023 471/1471 28/11/2023 31500 28/11/2023 6ΣΝ4ΩΕ0-ΝΑΑ 10.961,85 10.961,85 10.961,85 0,00 Σύνολο 72.790,99 61.216,83 64.689,08 8.101,91 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 134 8.101,91

-- 47 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 0,00 1.020,39 0,00 0,00 5/4/2023 132/308 7/4/2023 5123 7/4/2023 9ΜΞΘΩΕ0--83Ε 52.341,40 66.900,80 51.211,70 1.129,70 Σύνολο 52.341,40 67.921,19 51.211,70 1.129,70 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 135 1.129,70 25.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 8/13 11/1/2023 124 11/1/2023 45.000,00 41.783,89 41.783,89 3.216,11 8/11/2023 17 -2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00 8/11/2023 458/1401 8/11/2023 29564 8/11/2023 ΨΩΩ8ΩΕ0-2Α3 7.900,00 4.913,34 4.913,34 2.986,66 Σύνολο 50.600,00 46.697,23 46.697,23 3.902,77 Κίνηση Ανατροπής

-- 48 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 136 3.902,77 25.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων 8μηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 38/98 6/2/2023 750 6/2/2023 11.000,00 10.160,00 10.160,00 840,00 11/5/2023 198/461 11/5/2023 8088 11/5/2023 6ΑΞΣΩΕ0-106 18.400,00 12.046,67 12.046,67 6.353,33 Σύνολο 29.400,00 22.206,67 22.206,67 7.193,33 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 137 7.193,33 25.6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υδρονομέων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 194/457 11/5/2023 8067 11/5/2023 Ψ7ΑΜΩΕ0-ΤΟΙ 18.600,00 16.661,32 16.661,32 1.938,68 Σύνολο 18.600,00 16.661,32 16.661,32 1.938,68 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 138 1.938,68 25.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 9/14 11/1/2023 125 11/1/2023 10.000,00 9.258,41 9.258,41 741,59 Σύνολο 10.000,00 9.258,41 9.258,41 741,59 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 139 741,59 25.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 8μηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 39/99 6/2/2023 751 6/2/2023 3.000,00 2.790,15 2.790,15 209,85 11/5/2023 199/462 11/5/2023 8089 11/5/2023 Ρ47ΝΩΕ0-5Β3 5.200,00 2.527,53 2.527,53 2.672,47 Σύνολο 8.200,00 5.317,68 5.317,68 2.882,32 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 140 2.882,32

-- 49 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 25.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υδρονομέων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 195/458 11/5/2023 8068 11/5/2023 ΨΨΜΔΩΕ0-Β54 5.000,00 4.069,60 4.069,60 930,40 Σύνολο 5.000,00 4.069,60 4.069,60 930,40 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 141 930,40 25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 21/11/2023 465/1442 21/11/2023 30774 21/11/2023 689ΤΩΕ0-307 1.183,92 0,00 0,00 1.183,92 Σύνολο 1.183,92 0,00 0,00 1.183,92 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 142 1.183,92

-- 50 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 25.6115 Αμοιβές λογιστών Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/3/2023 110/272 7/4/2023 4631 7/4/2023 ΨΙΤΛΩΕ0-9ΙΡ 2.728,00 2.480,00 2.480,00 248,00 Σύνολο 2.728,00 2.480,00 2.480,00 248,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 143 248,00 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/2/2023 70/162 17/2/2023 1052 17/2/2023 ΨΡΠΛΩΕ0-ΒΛΤ 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00 31/3/2023 116/277 31/3/2023 4208 31/3/2023 Ρ4ΤΧΩΕ0-Κ15 380.000,00 443.878,36 369.005,36 10.994,64 27/10/2023 441/1349 27/10/2023 28243 27/10/2023 ΨΤΜΠΩΕ0-Ι51 40.640,00 40.640,00 40.640,00 0,00 Σύνολο 740.640,00 804.518,36 729.645,36 10.994,64 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 144 10.994,64 25.6234.0001 Ενοικίαση μεταφερόμενων βυτίων ύδρευσης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 1/8/2023 331/1006 1/8/2023 18136 1/8/2023 ΩΜΔΜΩΕ0-7ΞΖ 7.440,00 7.440,00 7.440,00 0,00 22/9/2023 400/1228 22/9/2023 24350 22/9/2023 6ΣΥΒΩΕ0-07Ο 10.044,00 10.044,00 0,00 10.044,00 Σύνολο 17.484,00 17.484,00 7.440,00 10.044,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 145 10.044,00 25.6262.0002 Συντήρηση - επισκευή γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 16/2/2023 65/154 16/2/2023 1027 16/2/2023 948ΜΩΕ0-Π2Β 26.883,08 26.883,08 26.883,08 0,00 20/10/2023 430/1323 20/10/2023 27622 20/10/2023 9ΔΡΨΩΕ0-Υ5Λ 22.999,83 22.939,38 0,00 22.999,83 Σύνολο 49.882,91 49.822,46 26.883,08 22.999,83 Κίνηση Ανατροπής

-- 51 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 146 22.999,83 25.6262.0012 Υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας βιολογικού και αντλιοστασίων αυτού (πλην αντλιων) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 31/3/2023 114/275 31/3/2023 4286 31/3/2023 ΨΣ1ΞΩΕ0-4ΦΨ 148.800,00 136.263,60 99.100,80 49.699,20 Σύνολο 148.800,00 136.263,60 99.100,80 49.699,20 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 147 49.699,20 25.6262.0013 Συντήρηση και επισκευή αντλιών ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 30/11/2023 472/1481 30/11/2023 31848 30/11/2023 6ΞΤΖΩΕ0-ΙΥΧ 17.999,84 17.999,84 0,00 17.999,84 Σύνολο 17.999,84 17.999,84 0,00 17.999,84 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 148 17.999,84

-- 52 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 25.6262.0014 Συντήρηση και επισκευή αντλιών ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 30/11/2023 473/1482 30/11/2023 31847 30/11/2023 9ΕΟΨΩΕ0-ΑΩΡ 12.499,20 12.499,20 0,00 12.499,20 Σύνολο 12.499,20 12.499,20 0,00 12.499,20 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 149 12.499,20 25.6262.0017 Συντήρη - επισκευή γεωτρήσεων ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/9/2023 391/1201 19/9/2023 23983 19/9/2023 Ρ4Ψ8ΩΕ0-ΥΓΥ 25.000,00 24.925,60 24.925,60 74,40 Σύνολο 25.000,00 24.925,60 24.925,60 74,40 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 150 74,40 25.6262.0018 Υπηρεσίες χλωρίωσης δεξαμενών ύδρευσης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 149/325 5/4/2023 4742 5/4/2023 ΨΘΛ6ΩΕ0-ΜΙ4 11.249,28 10.610,27 6.865,46 4.383,82 Σύνολο 11.249,28 10.610,27 6.865,46 4.383,82 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 151 4.383,82 25.6262.0019 Υπηρεσίες ανέλκυσης - καθέλκυσης υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/4/2023 170/362 13/4/2023 5728 13/4/2023 9ΑΨ0ΩΕ0-ΛΘΡ 14.999,04 0,00 0,00 14.999,04 Σύνολο 14.999,04 0,00 0,00 14.999,04 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 152 14.999,04 25.6275.0001 Εργασίες αποφράξεων φρεατίων λυμάτων κλπ Δήμου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής

-- 53 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 26/4/2023 176/399 26/4/2023 6347 26/4/2023 6ΥΑΟΩΕ0-ΩΚΥ 59.892,00 59.892,00 44.919,00 14.973,00 Σύνολο 59.892,00 59.892,00 44.919,00 14.973,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 153 14.973,00 25.6275.0005 Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης δήμου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/6/2023 271/669 13/6/2023 12159 13/6/2023 ΨΔ96ΩΕ0-ΚΤΩ 14.997,80 14.997,80 0,00 14.997,80 Σύνολο 14.997,80 14.997,80 0,00 14.997,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 154 14.997,80 25.6275.0009 Εργασίες καθαρισμού γεωτρήσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 30/6/2023 300/860 30/6/2023 14456 30/6/2023 ΨΚΑΔΩΕ0-ΘΑΒ 18.302,40 17.936,35 17.936,35 366,05 4/10/2023 10 -366,05 0,00 0,00 -366,05

-- 54 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 4/10/2023 416/1268 4/10/2023 25869 4/10/2023 99ΤΚΩΕ0-2ΛΠ 19.000,00 18.864,12 0,00 19.000,00 Σύνολο 36.936,35 36.800,47 17.936,35 19.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 155 19.000,00 25.6279.0001 Έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους νερού (μικροβιολογικές, χημικές, ραδιολογικές εξετάσεις) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/4/2023 158/342 11/4/2023 5348 11/4/2023 Ψ0ΑΟΩΕ0-18Ο 14.999,99 14.935,80 14.503,04 496,95 Σύνολο 14.999,99 14.935,80 14.503,04 496,95 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 156 496,95 25.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 28/6/2023 296/836 28/6/2023 14001 28/6/2023 ΨΥΕΣΩΕ0-2ΦΧ 731,60 731,60 359,60 372,00 Σύνολο 731,60 731,60 359,60 372,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 157 372,00 25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 7/4/2023 154/337 7/4/2023 5091 7/4/2023 ΩΝΙΟΩΕ0-ΑΘΝ 28.644,23 28.626,43 11.800,63 16.843,60 Σύνολο 28.644,23 28.626,43 11.800,63 16.843,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 158 16.843,60 25.6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 48/124 13/2/2023 915 13/2/2023 ΨΧΨΧΩΕ0-ΔΟ2 3.000,00 2.006,95 2.006,95 993,05 5/7/2023 308/895 5/7/2023 15147 5/7/2023 6Θ6ΧΩΕ0-ΣΒ0 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 16/8/2023 5 -2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00

-- 55 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 16/8/2023 346/1065 16/8/2023 19799 16/8/2023 ΨΘΙΞΩΕ0-9ΑΖ 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο 6.500,00 2.006,95 2.006,95 4.493,05 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 159 4.493,05 25.6673.0001 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Συντήρησης επισκευής δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/5/2023 206/475 12/5/2023 8381 12/5/2023 6Λ0ΚΩΕ0-ΛΧΤ 37.199,97 37.198,34 37.198,34 1,63 Σύνολο 37.199,97 37.198,34 37.198,34 1,63 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 160 1,63 25.6673.0002 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 16/5/2023 208/16/5/20 8622 16/5/2023 9ΔΛΥΩΕ0-0Χ1 37.199,87 37.187,85 37.187,85 12,02

-- 56 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Σύνολο 37.199,87 37.187,85 37.187,85 12,02 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 161 12,02 25.6699.0001 Προμήθειες εργαλείων χειρός και σχετικών αναλώσιμων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/11/2023 454/1387 6/11/2023 29339 6/11/2023 62ΙΨΩΕ0-Σ23 1.200,00 1.176,98 0,00 1.200,00 Σύνολο 1.200,00 1.176,98 0,00 1.200,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 162 1.200,00 25.6699.0003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών συσκευών μετρήσεων και σχετικών αναλωσίμων τους Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/6/2023 266/647 12/6/2023 12014 12/6/2023 6ΡΨΔΩΕ0-ΘΓ1 2.403,12 2.403,12 0,00 2.403,12 Σύνολο 2.403,12 2.403,12 0,00 2.403,12 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 163 2.403,12 25.6737.0002 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη μελέτης αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης Μενετών και επικαιροποίηση μελέτης δικτύων αποχετευτικών Αμμοοπής Λακί Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/8/2023 366/1120 29/8/2023 21364 29/8/2023 ΩΖΘΘΩΕ0-ΓΚΥ 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 Σύνολο 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 164 28.000,00 25.6737.0003 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΕΔΙΑ 2.0 για την Μελέτη για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 9/10/2023 424/1286 9/10/2023 26296 9/10/2023 9Π58ΩΕ0-276 17.360,00 4.519,38 4.519,38 12.840,62 Σύνολο 17.360,00 4.519,38 4.519,38 12.840,62

-- 57 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 165 12.840,62 25.7131.0001 Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 16/2/2023 64/153 16/2/2023 1024 16/2/2023 ΨΨΝΞΩΕ0-5ΨΣ 102.424,00 102.424,00 102.424,00 0,00 18/7/2023 322/952 18/7/2023 16631 18/7/2023 Ψ3ΙΛΩΕ0-ΙΙΔ 37.200,00 29.332,20 29.332,20 7.867,80 Σύνολο 139.624,00 131.756,20 131.756,20 7.867,80 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 166 7.867,80 25.7131.0008 Προμήθεια μηχανημάτων & εργαλειών για Υπηρεσία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/11/2023 453/1386 6/11/2023 29338 6/11/2023 ΨΡ37ΩΕ0-ΞΗΛ 5.000,00 4.985,41 0,00 5.000,00 Σύνολο 5.000,00 4.985,41 0,00 5.000,00 Κίνηση Ανατροπής

-- 58 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 167 5.000,00 25.7133.0002 Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/11/2023 452/1383 6/11/2023 29150 6/11/2023 6ΗΩΘΩΕ0-ΖΩΓ 5.213,01 5.213,01 0,00 5.213,01 Σύνολο 5.213,01 5.213,01 0,00 5.213,01 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 168 5.213,01 25.7312.0001 Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/4/2023 169/360 13/4/2023 5715 13/4/2023 ΩΜ8ΟΩΕ0-Θ2Ο 74.400,00 70.676,49 70.676,49 3.723,51 Σύνολο 74.400,00 70.676,49 70.676,49 3.723,51 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 169 3.723,51 25.7336.0019 Συντήρηση & επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευης ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 20/9/2023 392/1212 20/9/2023 24141 20/9/2023 ΨΓΘΣΩΕ0-ΕΗΗ 2.689,23 2.689,23 0,00 2.689,23 20/9/2023 393/1213 20/9/2023 24142 20/9/2023 ΩΧΒΞΩΕ0-ΞΑΕ 22.207,76 22.207,76 0,00 22.207,76 Σύνολο 24.896,99 24.896,99 0,00 24.896,99 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 170 24.896,99 25.7336.0024 Αντικατάσταση αποχετευτικών Δικτύων Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/8/2023 343/1055 14/8/2023 19378 14/8/2023 ΩΝ41ΩΕ0-8Φ1 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00 Σύνολο 61.500,00 0,00 0,00 61.500,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 171 61.500,00

-- 59 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 25.7336.0029 Αντικατάσταση αγωγού βιολογικού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 28/2/2023 73/180 28/2/2023 1573 28/2/2023 ΡΟΦ0ΩΕ0-ΕΜΚ 88.709,60 88.709,60 88.709,60 0,00 1/8/2023 330/1004 1/8/2023 18099 1/8/2023 62ΞΛΩΕ0-ΖΦΓ 13.030,43 4.750,25 4.750,25 8.280,18 Σύνολο 101.740,03 93.459,85 93.459,85 8.280,18 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 172 8.280,18 25.7413.0031 Μελέτη για το αποχετευτικο τύπου compact περιοχής ΦοινικίουΑρκάσας και ΜΠΕ Λευκού Μεσοχωρίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 21/11/2023 469/1447 21/11/2023 30825 21/11/2023 6ΓΑΒΩΕ0-ΒΧΟ 5.779,58 0,00 0,00 5.779,58 Σύνολο 5.779,58 0,00 0,00 5.779,58 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 173 5.779,58

-- 60 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 134/309 7/4/2023 5124 7/4/2023 ΨΒΣ5ΩΕ0-ΤΘΧ 38.701,02 38.701,02 38.440,62 260,40 Σύνολο 38.701,02 38.701,02 38.440,62 260,40 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 174 260,40 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 11/16 11/1/2023 127 11/1/2023 165.000,00 162.025,34 162.025,34 2.974,66 Σύνολο 165.000,00 162.025,34 162.025,34 2.974,66 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 175 2.974,66 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/5/2023 222/509 19/5/2023 9298 19/5/2023 9ΧΛΧΩΕ0-2Ε1 800,00 800,00 800,00 0,00 23/6/2023 287/804 23/6/2023 13528 23/6/2023 6Ρ6ΨΩΕ0-Α4Ε 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 18/9/2023 388/1195 18/9/2023 23708 18/9/2023 ΡΩΛΕΩΕ0-ΟΤΜ 7.420,00 644,64 644,64 6.775,36 4/10/2023 13 -530,00 0,00 0,00 -530,00 4/10/2023 414/1266 4/10/2023 25840 4/10/2023 ΨΖΠΔΩΕ0-Χ30 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Σύνολο 10.380,00 4.134,64 4.134,64 6.245,36 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 176 6.245,36 30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 202/465 11/5/2023 8092 11/5/2023 Ω8Λ2ΩΕ0-8ΣΤ 8.800,00 359,33 359,33 8.440,67 Σύνολο 8.800,00 359,33 359,33 8.440,67

-- 61 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 177 8.440,67 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Τεχνικών Έργων - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 12/17 11/1/2022 128 11/1/2023 35.000,00 31.947,30 31.947,30 3.052,70 Σύνολο 35.000,00 31.947,30 31.947,30 3.052,70 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 178 3.052,70 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/5/2023 203/466 11/5/2023 8093 11/5/2023 6ΞΜ1ΩΕ0-6ΜΜ 2.400,00 100,09 100,09 2.299,91 Σύνολο 2.400,00 100,09 100,09 2.299,91 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 179 2.299,91

-- 62 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/3/2023 79/200 8/3/2023 2252 ΨΩΧ8ΩΕ0-ΝΒΘ 415,46 399,57 399,57 15,89 14/3/2023 86/223 14/3/2023 2590 14/3/2023 ΨΟΞ4ΩΕ0-Η49 1.225,60 953,99 727,90 497,70 9/6/2023 261/633 9/6/2023 11733 9/6/2023 6ΧΡΦΩΕ0-ΙΙΜ 2.549,44 0,00 0,00 2.549,44 21/11/2023 10 -2.549,44 0,00 0,00 -2.549,44 21/11/2023 466/1443 21/11/2023 30775 21/11/2023 6ΕΕΥΩΕ0-ΔΛ7 2.684,78 0,00 0,00 2.684,78 Σύνολο 4.325,84 1.353,56 1.127,47 3.198,37 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 180 3.198,37 30.6117.0001 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ στην κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδιασμού & του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2020?2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/6/2023 250/587 6/6/2023 11152 6/6/2023 61ΚΩΩΕ0-Α2Γ 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 Σύνολο 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 181 24.800,00 30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/8/2023 361/1111 25/8/2023 25/8/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4/9/2023 7 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 14/9/2023 382/1183 14/9/2023 23350 14/9/2023 61Ω9ΩΕ0-ΝΟΦ 2.800,00 1.645,00 0,00 2.800,00 Σύνολο 2.800,00 1.645,00 0,00 2.800,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 182 2.800,00 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/8/2023 358/1108 25/8/2023 25/8/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-- 63 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 30.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1/9/2023 4 -1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 14/9/2023 383/1184 14/9/2023 23351 14/9/2023 ΩΧΙ5ΩΕ0-ΞΩΟ 1.200,00 508,00 0,00 1.200,00 Σύνολο 1.200,00 508,00 0,00 1.200,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 183 1.200,00 30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/4/2023 172/364 18/4/2023 5797 18/4/2023 Ψ50ΚΩΕ0-505 936,40 936,40 936,40 0,00 17/7/2023 321/946 17/7/2023 16482 17/7/2023 Ψ2ΑΕΩΕ0-5Ω6 558,00 558,00 0,00 558,00 26/9/2023 401/1233 25/9/2023 24752 25/9/2023 ΨΩ9ΠΩΕ0-7ΩΙ 1.196,60 1.196,60 0,00 1.196,60 Σύνολο 2.691,00 2.691,00 936,40 1.754,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 184 1.754,60

-- 64 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 24/5/2023 238/537 24/5/2023 9771 24/5/2023 ΨΥΙ0ΩΕ0-ΚΑ9 1.000,00 484,84 484,84 515,16 Σύνολο 1.000,00 484,84 484,84 515,16 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 185 515,16 30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 45/121 13/2/2023 912 13/2/2023 615ΛΩΕ0-52Γ 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 5/7/2023 305/892 5/7/2023 15144 5/7/2023 9Ψ0ΤΩΕ0-ΘΙΘ 31.000,00 5.998,09 0,00 31.000,00 16/8/2023 6 -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 16/8/2023 347/1066 16/8/2023 19800 16/8/2023 ΨΛΥΘΩΕ0-ΞΨ8 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Σύνολο 60.000,00 59.998,09 54.000,00 6.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 186 6.000,00 30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 47/123 13/2/2023 914 13/2/2023 Ψ6ΧΗΩΕ0-ΕΕΗ 7.000,00 3.339,32 3.339,32 3.660,68 5/7/2023 307/894 5/7/2023 15146 5/7/2023 Ψ8ΔΥΩΕ0-ΩΞΓ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο 12.000,00 3.339,32 3.339,32 8.660,68 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 187 8.660,68 30.6662.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χ.ώρων έδρας Δήμου και ΤΚ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 20/9/2023 394/1204 20/9/2023 24143 20/9/2023 ΨΑ00ΩΕ0-ΙΗΕ 37.079,10 22.719,90 1.450,80 35.628,30 Σύνολο 37.079,10 22.719,90 1.450,80 35.628,30 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 188 35.628,30

-- 65 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 30.6662.0002 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών δρόμων πλατειών κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ολύμπου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 14/6/2023 272/696 14/6/2023 12245 14/6/2023 ΨΖΟΚΩΕ0-ΛΥΘ 37.141,72 2.449,99 2.449,99 34.691,73 13/9/2023 8 -34.691,73 0,00 0,00 -34.691,73 14/9/2023 378/1187 14/9/2023 23274 14/9/2023 9ΔΨ9ΩΕ0-Ρ4Η 34.723,10 20.379,71 0,00 34.723,10 Σύνολο 37.173,09 22.829,70 2.449,99 34.723,10 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 189 34.723,10 30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/4/2023 166/355 12/4/2023 5570 12/4/2023 9ΡΦ9ΩΕ0-Μ6Α 2.000,00 1.842,47 0,00 2.000,00 Σύνολο 2.000,00 1.842,47 0,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 190 2.000,00

-- 66 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 12/4/2023 167/356 12/4/2023 5574 12/4/2023 6ΕΡΘΩΕ0-Ο72 7.966,02 7.966,02 6.869,60 1.096,42 Σύνολο 7.966,02 7.966,02 6.869,60 1.096,42 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 191 1.096,42 30.7135.0003 Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/6/2023 277/746 19/6/2023 12766 20/6/2023 99ΑΨΩΕ0-ΜΟΞ 14.956,15 14.895,68 14.895,68 60,47 Σύνολο 14.956,15 14.895,68 14.895,68 60,47 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 192 60,47 30.7323.0166 Τσιμεντοστρώσεις τοπικών οδών ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/5/2023 241/553 29/5/2023 10263 29/5/2023 9ΜΙΙΩΕ0-49Μ 45.508,09 0,00 0,00 45.508,09 Σύνολο 45.508,09 0,00 0,00 45.508,09 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 193 45.508,09 30.7323.0170 Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/4/2023 174/394 25/4/2023 6251 25/4/2023 928ΧΩΕ0-ΟΞ7 72.728,31 0,00 0,00 72.728,31 Σύνολο 72.728,31 0,00 0,00 72.728,31 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 194 72.728,31 30.7326.0001 Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής

-- 67 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 2/3/2023 75/190 2/3/2023 1792 2/3/2023 6Φ5ΦΩΕ0-5ΥΤ 73.259,22 63.612,00 63.612,00 9.647,22 Σύνολο 73.259,22 63.612,00 63.612,00 9.647,22 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 195 9.647,22 30.7331.0001 Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 30/3/2023 112/264 30/9/2023 4057 30/9/2023 6Δ4ΒΩΕ0-0Χ4 60.999,99 0,00 0,00 60.999,99 Σύνολο 60.999,99 0,00 0,00 60.999,99 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 196 60.999,99 30.7333.0024 Βελτίωση βατοτητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/8/2023 350/1072 17/8/2023 19985 17/8/2023 6ΞΤΛΩΕ0-ΧΟ5 46.383,08 0,00 0,00 46.383,08

-- 68 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Σύνολο 46.383,08 0,00 0,00 46.383,08 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 197 46.383,08 30.7333.0025 Βελτίωση βατότητας αγροτικού Δρόμου προς Ζωνα ΤΚ Σπόων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 10/7/2023 314/919 10/7/2023 15442 10/7/2023 9Κ0ΤΩΕ0-Ξ70 15.804,80 13.743,32 13.743,32 2.061,48 Σύνολο 15.804,80 13.743,32 13.743,32 2.061,48 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 198 2.061,48 30.8115 Διάφορα έξοδα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 138/313 7/4/2023 5128 7/4/2023 6ΛΟΚΩΕ0-ΩΓΩ 2.197,28 2.197,28 372,00 1.825,28 Σύνολο 2.197,28 2.197,28 372,00 1.825,28 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 199 1.825,28 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 0,00 -7,81 0,00 0,00 5/4/2023 139/304 7/4/2023 5129 7/4/2023 ΨΖΙΙΩΕ0-ΛΩΧ 192,12 192,12 0,00 192,12 Σύνολο 192,12 184,31 0,00 192,12 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 200 192,12 35.6041.0001 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 9/5/2023 189/443 9/5/2023 7754 9/5/2023 Ρ6ΥΕΩΕ0-ΘΑΜ 19.000,00 15.557,83 15.557,83 3.442,17 Σύνολο 19.000,00 15.557,83 15.557,83 3.442,17 Κίνηση Ανατροπής

-- 69 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 201 3.442,17 35.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 9/5/2023 190/444 9/5/2023 7760 9/5/2023 61Υ4ΩΕ0-ΙΤΡ 5.500,00 3.590,41 3.590,41 1.909,59 Σύνολο 5.500,00 3.590,41 3.590,41 1.909,59 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 202 1.909,59 35.6117.0001 Παροχή υπηρεσίας "Περισυλλογή και διαφύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων" Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 31/3/2023 113/265 31/3/2023 31/3/2023 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 Σύνολο 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 203 31.000,00

-- 70 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 35.6117.0002 Πρόγραμμα φροντίδας αδέσποτών ζώων συντροφιάς Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/3/2023 111/273 29/3/2023 4375 31/3/2023 Ψ70ΟΩΕ0-Β7Υ 19.178,80 18.756,24 4.488,80 14.690,00 Σύνολο 19.178,80 18.756,24 4.488,80 14.690,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 204 14.690,00 35.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατασταση βατοτητας αγροτικων οδών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 21/11/2023 470/1448 21/11/2023 30830 21/11/2023 6ΘΩ9ΩΕ0-ΚΓΤ 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 Σύνολο 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 205 37.200,00 35.6233.0003 Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό παραλιών. Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 31/5/2023 245/568 31/5/2023 10475 31/5/2023 619ΡΩΕ0-ΙΟΗ 35.260,64 34.888,64 34.888,64 372,00 Σύνολο 35.260,64 34.888,64 34.888,64 372,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 206 372,00 35.6262.0001 Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 3/8/2023 333/1019 3/8/2023 18392 3/8/2023 60ΩΙΩΕ0-ΘΓ8 24.800,00 24.795,04 24.795,04 4,96 Σύνολο 24.800,00 24.795,04 24.795,04 4,96 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 207 4,96 35.6262.0003 Καθαρισμός περιφερειακού δρόμου Πυλών για τις ανάγκες πυροπροστασίας

-- 71 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/11/2023 451/1381 6/11/2023 29113 6/11/2023 9Ο53ΩΕ0-416 4.960,00 4.960,00 0,00 4.960,00 Σύνολο 4.960,00 4.960,00 0,00 4.960,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 208 4.960,00 35.7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών πυρασφάλειας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 30/6/2023 299/859 30/6/2023 14455 30/6/2023 ΨΧ5ΒΩΕ0-ΓΑΠ 36.456,00 36.208,00 0,00 36.456,00 Σύνολο 36.456,00 36.208,00 0,00 36.456,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 209 36.456,00 35.7336.0001 Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 2/3/2023 76/193 2/3/2023 2/3/2023 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

-- 72 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 6/7/2023 311/903 6/7/2023 15318 6/7/2023 ΨΠΟΖΩΕ0-ΑΔΜ 172.815,28 0,00 0,00 172.815,28 Σύνολο 772.815,28 0,00 0,00 772.815,28 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 210 772.815,28 40.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 13/18 11/1/2023 128 11/1/2023 30.000,00 29.664,76 29.664,76 335,24 6/9/2023 372/1151 6/9/2023 22489 6/9/2023 99ΡΞΩΕ0-ΓΚ4 27.400,00 15.723,49 15.723,49 11.676,51 Σύνολο 57.400,00 45.388,25 45.388,25 12.011,75 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 211 12.011,75 40.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 14/19 11/1/2023 130 11/1/2023 7.500,00 7.453,32 7.453,32 46,68 6/9/2023 373/1152 6/9/2023 22499 6/9/2023 ΡΒΑΞΩΕ0-5ΓΘ 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Σύνολο 10.600,00 7.453,32 7.453,32 3.146,68 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 212 3.146,68 40.7421.0006 Τροποποιήσεις και πράξεις αναλογισμού και εφαρμογής στο σχέδιο πόλεως Καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/7/2023 325/973 25/7/2023 17309 25/7/2023 Ρ68ΟΩΕ0-ΒΥΥ 10.540,00 0,00 0,00 10.540,00 Σύνολο 10.540,00 0,00 0,00 10.540,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 213 10.540,00 45.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 15/20 11/1/2023 131 11/1/2023 33.500,00 29.622,81 29.622,81 3.877,19

-- 73 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 4/7/2023 4 -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 Σύνολο 30.500,00 29.622,81 29.622,81 877,19 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 214 877,19 45.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/5/2023 223/510 19/5/2023 9299 19/5/2023 ΨΦΞ9ΩΕ0-ΣΦ6 400,00 400,00 400,00 0,00 23/6/2023 288/805 23/6/2023 13529 23/6/2023 Ψ6Ξ0ΩΕ0-ΓΓ4 180,00 180,00 180,00 0,00 18/9/2023 389/1196 18/9/2023 23709 18/9/2023 ΡΒΙΤΩΕ0-Τ9Τ 3.320,00 419,42 419,42 2.900,58 4/10/2023 14 -50,00 0,00 0,00 -50,00 4/10/2023 413/1265 4/10/2023 25839 4/10/2023 96Ξ1ΩΕ0-ΩΛΧ 230,00 230,00 230,00 0,00 Σύνολο 4.080,00 1.229,42 1.229,42 2.850,58 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 215 2.850,58

-- 74 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 45.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 16/21 11/1/2023 132 11/1/2023 6.500,00 5.758,08 5.758,08 741,92 4/7/2023 5 -200,00 0,00 0,00 -200,00 Σύνολο 6.300,00 5.758,08 5.758,08 541,92 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 216 541,92 45.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/3/2023 80/201 8/3/2023 2253 6ΓΘΞΩΕ0-ΓΙ5 207,73 199,78 199,78 7,95 14/3/2023 87/224 14/3/2023 2613 14/3/2023 9436ΩΕ0-ΜΘΛ 612,80 477,00 363,95 248,85 9/6/2023 262/634 9/6/2023 11734 9/6/2023 912ΤΩΕ0-4Ω3 374,48 0,00 0,00 374,48 21/11/2023 11 -374,48 0,00 0,00 -374,48 21/11/2023 467/1444 21/11/2023 30776 21/11/2023 6ΥΣΑΩΕ0-Υ78 314,96 0,00 0,00 314,96 Σύνολο 1.135,49 676,78 563,73 571,76 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 217 571,76 60.6041 Αποδοχές εκτάκτων Κέντρων Κοινότητας (ΕΣΠΑ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 40/100 6/2/2023 752 6/2/2023 31.200,00 13.242,00 13.242,00 17.958,00 Σύνολο 31.200,00 13.242,00 13.242,00 17.958,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 218 17.958,00 60.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων Κέντρων Κοινότητας (ΕΣΠΑ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 41/101 6/2/2023 753 6/2/2023 7.500,00 2.971,67 2.971,67 4.528,33 Σύνολο 7.500,00 2.971,67 2.971,67 4.528,33 Κίνηση Ανατροπής

-- 75 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 29/12/2023 219 4.528,33 60.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού Κέντρων Κοινότητας ΕΣΠΑ Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/12/2023 478/1491 8/12/2023 33108 8/12/2023 616ΨΩΕ0-ΦΙ3 120,00 0,00 0,00 120,00 Σύνολο 120,00 0,00 0,00 120,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 220 120,00 61.6692.0001 Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου (Φιλόδημος ΙΙ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 15/3/2023 89/227 15/3/2023 2753 15/3/2023 6ΚΠΓΩΕ0-Υ5Τ 600.000,00 335.259,20 0,00 600.000,00 Σύνολο 600.000,00 335.259,20 0,00 600.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 221 600.000,00

-- 76 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 61.7131.0002 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμου για την αναβαθμιση παιδικών χαρών του Δημου Καρπαθου (Φιλοδημος ΙΙ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/6/2023 253 6/6/2023 601 6/6/2023 174.344,00 0,00 0,00 174.344,00 Σύνολο 174.344,00 0,00 0,00 174.344,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 222 174.344,00 61.7131.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς Πηγαδίων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/6/2023 254/602 6/6/2023 6/6/2023 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Σύνολο 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 223 65.000,00 61.7131.0004 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς Αρκάσας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/6/2023 255/602 6/6/2023 6/6/2023 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Σύνολο 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 224 65.000,00 62.7131.0001 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών (Φιλόδημος ΙΙ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/10/2023 419/1279 6/10/2023 26179 6/10/2023 6ΣΧΜΩΕ0-ΓΚΔ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Σύνολο 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 225 80.000,00 62.7131.0002 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού οδών -Σάροθρο (Φιλόδημος ΙΙ)

-- 77 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 63.6279.0001 Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στον Δήμο Καρπάθου" ΠΔΕ Υπουργειο Αιγαιου και Νησιωτικης Πολιτικης Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/10/2023 420/1180 6/10/2023 26180 6/10/2023 ΡΝ8ΔΩΕ0-ΓΚΞ 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00 Σύνολο 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 226 83.600,00 62.7132.0003 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδης και μεταφοράς απορριμματων και ανακυκλώσιμων υλικων (Φιλοδημος ΙΙ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/10/2023 421/1181 6/10/2023 26181 6/10/2023 98Φ7ΩΕ0-Ξ6Γ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Σύνολο 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 227 150.000,00 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 18/4/2023 171/363 18/4/2023 5774 18/4/2023 98ΤΝΩΕ0-2ΜΛ 104.160,00 102.159,09 52.851,79 51.308,21 Σύνολο 104.160,00 102.159,09 52.851,79 51.308,21 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 228 51.308,21 64.7131.0001 Σταθμοί φόρτισης Δήμου Καρπάθου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 1/9/2023 369/1139 1/9/2023 21968 1/9/2023 96ΗΚΩΕ0-2ΘΙ 105.400,00 0,00 0,00 105.400,00 Σύνολο 105.400,00 0,00 0,00 105.400,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 229 105.400,00 64.7132.0001 Προμήθεια οχηματος πολλαπλων χρησεων με εξαρτησεις φορτωτη εκσκαφεα και δυνατοτητα συνδεσης διαφορων επιπλεον εξαρτησεων δημοτικων εργασιων (Φιλοδημος ΙΙ)

-- 78 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 70.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/10/2023 418/1278 6/10/2023 26178 6/10/2023 Ψ3Ο7ΩΕ0-ΗΜΔ 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 Σύνολο 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 230 155.000,00 64.7132.0002 Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Πρόγραμμα Α.Τρίτσης) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 1/9/2023 368/1138 1/9/2023 21964 1/9/2023 ΩΖΨΓΩΕ0-3ΚΗ 1.364.818,40 0,00 0,00 1.364.818,40 Σύνολο 1.364.818,40 0,00 0,00 1.364.818,40 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 231 1.364.818,40 64.7323.0001 Ασφαλτόστρωση δρόμου Μερτώνα -Κυρά Παναγιά Κοινότητας Απερίου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/6/2023 256/619 8/6/2023 11588 8/6/2023 Ψ313ΩΕ0-ΡΙΓ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Σύνολο 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 232 400.000,00 70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 17/22 11/1/2023 132 11/1/2023 57.500,00 48.651,65 48.651,65 8.848,35 4/7/2023 6 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 8/11/2023 18 -6.848,00 0,00 0,00 -6.848,00 8/11/2023 459/1402 8/11/2023 29565 8/11/2023 6ΛΛΔΩΕ0-34Τ 7.848,00 6.406,53 6.406,53 1.441,47 Σύνολο 56.500,00 55.058,18 55.058,18 1.441,82 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 233 1.441,82

-- 79 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 19/5/2023 224/511 19/5/2023 9301 19/5/2023 99Σ1ΩΕ0-ΜΔΛ 400,00 400,00 400,00 0,00 23/6/2023 289/806 23/6/2023 13530 23/6/2023 Ρ7ΦΕΩΕ0-ΘΕΤ 180,00 180,00 180,00 0,00 18/9/2023 390/1197 18/9/2023 23710 18/9/2023 ΨΩΘ4ΩΕ0-ΚΗΦ 6.620,00 1.168,48 1.168,48 5.451,52 4/10/2023 15 -50,00 0,00 0,00 -50,00 4/10/2023 415/1267 4/10/2023 25841 4/10/2023 ΨΗΣΓΩΕ0-Τ0Τ 230,00 230,00 230,00 0,00 Σύνολο 7.380,00 1.978,48 1.978,48 5.401,52 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 234 5.401,52 70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 42/102 6/2/2023 754 6/2/2023 1.400,00 1.177,26 1.177,26 222,74 Σύνολο 1.400,00 1.177,26 1.177,26 222,74 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 235 222,74 70.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Λοιπές Υπηρεσίες - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 11/1/2023 18/23 11/1/2023 134 11/1/2023 12.500,00 11.086,12 11.086,12 1.413,88 4/7/2023 7 -800,00 0,00 0,00 -800,00 Σύνολο 11.700,00 11.086,12 11.086,12 613,88 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 236 613,88 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 6/2/2023 43/103 6/2/2023 755 6/2/2023 120,00 75,94 75,94 44,06 Σύνολο 120,00 75,94 75,94 44,06 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 237 44,06

-- 80 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 70.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 8/3/2023 81/202 8/3/2023 2254 6ΜΕΝΩΕ0-Ρ2Ψ 732,94 732,94 732,94 0,00 14/3/2023 88/225 14/3/2023 2614 14/3/2023 Ω883ΩΕ0-ΦΦΔ 2.451,20 1.905,20 1.426,83 1.024,37 9/6/2023 263/635 9/6/2023 11742 9/6/2023 ΡΠΕΙΩΕ0-6ΑΤ 7.384,20 0,00 0,00 7.384,20 21/11/2023 12 -7.384,20 0,00 0,00 -7.384,20 21/11/2023 468/1445 21/11/2023 30777 21/11/2023 ΩΧΘΒΩΕ0-ΚΥ9 530,80 0,00 0,00 530,80 Σύνολο 3.714,94 2.638,14 2.159,77 1.555,17 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 238 1.555,17 70.6117.0001 Υπηρεσία για ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες δήμου καρπάθου Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/5/2023 239/551 27/5/2023 10240 27/5/2023 Ψ0ΧΕΩΕ0-ΘΧΛ 199.999,60 0,00 0,00 199.999,60 19/9/2023 9 -99.999,60 0,00 0,00 -99.999,60

-- 81 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Σύνολο 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 239 100.000,00 70.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 17/2/2023 71/163 17/2/2023 1053 17/2/2023 6ΡΡΡΩΕ0-68Ρ 25.000,00 13.612,40 13.612,40 11.387,60 Σύνολο 25.000,00 13.612,40 13.612,40 11.387,60 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 240 11.387,60 70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 25/8/2023 360/1110 25/8/2023 25/8/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 4/9/2023 6 -2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 14/9/2023 384/1185 14/9/2023 23378 14/9/2023 6Ρ42ΩΕ0-Γ11 1.200,00 685,00 0,00 1.200,00 Σύνολο 1.200,00 685,00 0,00 1.200,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 241 1.200,00 70.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 21/6/2023 279/781 21/6/2023 12994 21/6/2023 9Π8ΦΩΕ0-ΦΛΩ 595,20 595,20 595,20 0,00 21/6/2023 280/782 21/6/2023 12995 21/6/2023 97ΞΦΩΕ0-ΠΟΧ 515,84 515,84 515,84 0,00 7/7/2023 312/915 7/7/2023 15332 7/7/2023 6ΡΩ9ΩΕ0-ΦΓΨ 239,42 193,44 193,44 45,98 7/7/2023 313/915 7/7/2023 15333 7/7/2023 ΡΕ68ΩΕ0-ΧΥΦ 248,00 248,00 248,00 0,00 11/7/2023 320/928 11/7/2023 15711 11/7/2023 9Ε1ΟΩΕ0-ΖΧΚ 768,00 768,00 0,00 768,00 21/7/2023 323/962 21/7/2023 17026 21/7/2023 6ΔΘΒΩΕ0-ΨΥΝ 744,00 0,00 0,00 744,00 8/9/2023 376/1163 8/9/2023 22674 8/9/2023 9ΗΕΘΩΕ0-89Χ 106,64 106,64 0,00 106,64 31/10/2023 445/1360 31/10/2023 28612 31/10/2023 Ρ1ΕΟΩΕ0-ΝΚΕ 327,36 327,36 327,36 0,00 31/10/2023 446/1361 31/10/2023 28613 31/10/2023 9ΤΑ4ΩΕ0-4ΦΩ 342,24 342,24 342,24 0,00 Σύνολο 3.886,70 3.096,72 2.222,08 1.664,62

-- 82 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 242 1.664,62 70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 13/2/2023 50/126 13/2/2023 917 13/2/2023 6ΨΗ4ΩΕ0-Π5Ε 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 5/7/2023 310/897 5/7/2023 15149 5/7/2023 Ψ0ΠΖΩΕ0-ΒΗΗ 10.000,00 1.636,16 0,00 10.000,00 16/8/2023 7 -1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 16/8/2023 348/1067 16/8/2023 19801 16/8/2023 6ΛΤ1ΩΕ0-ΞΚΧ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Σύνολο 30.000,00 23.136,16 21.500,00 8.500,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 243 8.500,00 70.6737.0001 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο για την αντικατάσταση γλίστρας Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 29/8/2023 367/1122 29/8/2023 21428 29/8/2023 Ρ07ΓΩΕ0-Φ5Α 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

-- 83 of 84 --

Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2023 Σύνολο 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 244 65.000,00 70.8115 Διάφορα έξοδα Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 146/146 7/4/2023 5136 7/4/2023 Ρ48ΤΩΕ0-ΕΒΒ 1.579,70 1.574,43 84,32 1.495,38 Σύνολο 1.579,70 1.574,43 84,32 1.495,38 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 245 1.495,38 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Ημ/νία Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Έγκρισης Αριθμός Πρωτοκόλλο Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής 5/4/2023 147/322 7/4/2023 5137 7/4/2023 96ΟΡΩΕ0-Γ23 1.958,31 1.934,40 1.934,40 23,91 Σύνολο 1.958,31 1.934,40 1.934,40 23,91 Κίνηση Ανατροπής 29/12/2023 246 23,91 Ποσό Ανάληψης Ποσό Τιμολογίων Ποσό Πληρωμών Ποσό Ανατροπής Γενικό Σύνολο 12.882.506,35 7.044.125,60 6.049.089,29 6.833.417,06 Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών 6.833.417,06

-- 84 of 84 --