Δαπάνες Στρατιωτικών Έργων (Αγορά Υλικών για τη Συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της 110 ΠΜ, Λόγω Μετεγκατάστασης Τμήματος της 1ης ΤΑΞΑΣ)

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ./. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ«ΑΧΙΛΛΕΑΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τηλ.851-3389 Φ.835/133/189102 Σ.14273 Λάρισα, 27 Δεκ 23 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Δαπάνες Στρατιωτικών Έργων (Αγορά Υλικών για τη Συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της 110 ΠΜ, Λόγω Μετεγκατάστασης Τμή- ματος της 1ης ΤΑΞΑΣ) ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» β. ΠΔ 378/87 «Αποφαινόμενα Όργανα ΥΠΕΘΑ» γ. ΠΔ 151/98 «Διαδικασία Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πλη- ρωμών των Δαπανών του Δημοσίου» δ. Φ.800/133/134839/19 Νοε 07/Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβί- βασης Οικονομικής Εξουσίας» ε. Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Περί Δημοσίων Έρ- γων», στο Μέρος που Εξακολουθεί να Ισχύει με τον Ν.4412/16 στ. N.3861/10 «…Πρόγραμμα Διαύγεια…» ζ. Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β η. ΒαΔ 8-5/12/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ «Προγραμματισμός - Εκτέλεση Έρ- γων και Σύνταξη Δαπανών» θ. N.4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Ν. 4046/12, Ν.4093/12 και Ν. 4127/13» ι. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», στο Μέρος που Εξακο- λουθεί να Ισχύει με τον Ν.4378/16 ια. Ν.4320/15 «Ρυθμίσεις για τη Λήψη Άμεσων Μέτρων για την Αντι- μετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης…» ιβ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε- σιών» ιγ. ΕΠ ΠαΔ 9-7/18/ΓΕΣ/Γ2 «Περί Προγραμματισμού – Εκτέλεσης Έρ- γων και Συντήρησης των Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων» ιδ. ΤΕ 61-4/18/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Δαπανών Περί Δημοσίων Συμβάσεων Προ- μηθειών - Υπηρεσιών - Έργων» ιε. Φ.810/15/1212617/Σ.633/07 Φεβ 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ ιστ. Φ.814/894/529495/Σ.3468/31 Οκτ 23/ΓΕΣ/Γ2 ιζ. Φ.830/110/4518/Σ.1184/22 Δεκ 23/730 ΤΜΧ Γ/Φ 1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη: α. Τα (α) έως (ιε) σχετικά. β. Το (ιστ) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε στο 730 ΤΜΧ Γ/Φ πίστωση ποσού 37.000,00 € (τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ), επί ΕΦ: 1011-202-000000 και Α.Λ.Ε.:2410203001, οικονομικού έτους 2023 και προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ,

-- 1 of 4 --

-2- ./. για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αγορά υλικών για τη συντήρηση των κτη- ριακών εγκαταστάσεων της 110 ΠΜ, λόγω μετεγκατάστασης τμήματος της 1ης ΤΑΞΑΣ». γ. Το (ιζ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκαν από το 730 ΤΜΧ Γ/Φ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υλοποίηση της δαπάνης, ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι η γενόμενη δαπάνη και η πληρωμή της με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Ε- ντάλματος (ΤΧΕ), ποσού 36.998,31 € (τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) επί ΕΦ:1011-202-0000000 και Α- ΛΕ:2410203001, οικονομικού έτους 2023 και προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ όπως παρακάτω: α. ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΘ. (ΑΦΜ: 104708008), το ποσό των 12.046,17 € (δώ- δεκα χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά ) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR37 0140 3000 3000 0210 1537 945 της Τράπεζας ALPHA BANK, για την εξό- φληση του τιμολογίου 7535 της 20/12/23. β. ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΦΜ: 073118535), το ποσό των 2.587,88 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) στον λο- γαριασμό με ΙΒΑΝ GR95 0172 2810 0052 8106 9835 730 της Τράπεζας ΠΕΙ- ΡΑΙΩΣ, για την εξόφληση του τιμολογίου 1919 της 19/12/23. γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094388794), το ποσό των 657,80 € (εξα- κόσια πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR97 0171 5630 0065 6310 882 835 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την εξόφληση του τιμολογίου 13618 της 19/12/23. δ. PART CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ: 099423998), το ποσό των 1.414,22 € (χίλια τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR06 0260 7630 0001 1020 0083 598 της Τράπεζας EUROBANK, για την εξόφληση του τιμολογίου 3745 της 19/12/23. ε. ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 081661218), το ποσό των 4.960,00 € (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR34 0140 7380 7380 0200 2004 482 της Τράπεζας ALPHA BANK, για την εξό- φληση του τιμολογίου 381 της 22/12/23. στ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 998616301), το ποσό των 7.490,00 € (επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR74 0172 6140 0056 1407 6632 746 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την εξόφληση του τιμολογίου 4975 της 20/12/23. ζ. ΝΤΑΒΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 093821302), το ποσό των 6.819,85 € (έξι χιλιάδες οκτακόσια δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά ) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR93 0140 3780 3780 0200 2002 806 της Τράπεζας ALPHA BANK, για την εξόφληση του τιμολογίου 13651 της 21/12/23.

-- 2 of 4 --

-3- ./. η. Δ. ΚΑΣΤΩΡΗΣ-Η. ΡΑΧΜΑΝΗΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 082000973), το ποσό των 1.004,40 € (χίλια τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά) στον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR46 0140 3000 3000 0200 2005 986 της Τράπεζας ALPHA BANK, για την εξό- φληση του τιμολογίου 34798 της 19/12/23. 2. Το παραπάνω ποσό: α. Να πληρωθεί με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής. β. Επιβαρύνεται με κρατήσεις, όπως αυτές αναλύονται στην κατά- σταση πληρωμής. 3. Το παρόν μονογραφήθηκε από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΟΙ για την ύπαρξη της πίστωσης, το νόμιμο και κανονικό της δαπάνης. 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 5. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΜΧ-ΕΥ) Γεώργιος Πραμαντιώτης, Επιτε- λής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Π-Ε, τηλ. 851-3389. Ταξίαρχος Ανδρέας Δούλης Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΔΜΧ Ανθστής (ΜΧ) Ευάγγελος Σταματόπουλος Επιτελής ΔΜΧ/ΓΣΕ/Π-Ε

-- 3 of 4 --

-4- ./. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αποδέκτες για Ενέργεια ΚΤΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Πρωτότυπος + 1 Αντίγραφο) 1 Φάκελος και 3 Καταστάσεις Πληρωμής Αποδέκτες για Πληροφορία 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΜΧ, ΔΟΙ - ΣΤ΄ ΕΛΔΑΠ - 730 ΤΜΧ Γ/Φ - ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΘ. (Μέσω Μονάδας) - ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Μέσω Μονάδας) - ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α.Ε. (Μέσω Μονάδας) - PART CENTER ΜΟΝΟΠΡΟ- ΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Μέσω Μονάδας) - ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (Μέσω Μονάδας) - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Μέσω Μονάδας) - ΝΤΑΒΑΣ Ο.Ε. (Μέσω Μονάδας) - Δ. ΚΑΣΤΩΡΗΣ-Η. ΡΑΧΜΑΝΗΣ Ο.Ε. (Μέσω Μονάδας) -

-- 4 of 4 --