Έγκριση προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής οικονομικού έτους 2022

«Έγκριση προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής οικονομικού έτους 2022» Συνεδρίαση 50η της 22-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 237 Η Ε.Ε. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.1, περ. δ του από 4/11/1927 Διατάγματος "περί οργανισμού του Δ.Σ της Σιβιτανιδείου Σχολής", (ΦΕΚ 296/τ.Α/30-11-1927) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, περ. στ του από 5/11/1927 Π.Δ. "περί οργανισμού Ε.Ε. της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων", (ΦΕΚ 296/τ.Α/30-11-1927), 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 496/1974 "περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ." και του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 4. Το με αρ.πρωτ.105813/Β2/31-08-2021 έγγραφο του ΥΠΠAIΘ, σχετικά με την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 και καθορισμού ύψους επιχορήγησης τακτικού και δημοσίων επενδύσεων έτους 2022 και το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 που έχει υποβληθεί στο ΥΠΠAIΘ, 5. Την εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Διεύθυνσης Οικονομικών της Σχολής, 6. Το γεγονός ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού καλύπτουν ανελαστικές δαπάνες του Ιδρύματος (μισθοδοσία προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.), 7. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα επιτακτικές ανάγκες του Ιδρύματος με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, 8. Την εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής κ. Γεώργιου Κοτονιά, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής, το οποίο συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με

-- 1 of 49 --

επιμέλεια και ευθύνη της Προϊσταμένης αυτής, στην ανάγκη προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα αλλά και στο έργο που επιτελεί το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα και εισηγήθηκε την έγκριση του προϋπολογισμού της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για το οικονομικό έτος 2022, όπως αποτυπώνεται στα αναλυτικό σχέδιο του προϋπολογισμού, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α. Συντάσσει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα και όπως απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση των Οικονομικών Υπηρεσιών της, η οποία αποτελεί ενιαίο σύνολο με την παρούσα. Η απεικόνιση των οικονομικών εσόδων - εξόδων κ.λπ. έχει ως εξής: Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 2 2.. Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.000.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.818.219,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 580.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 320.712,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3.500,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 10.000,00 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 2.844.612,00 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 2.844.612,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 10.586,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.854.612,00

-- 2 of 49 --

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 10.440,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.865.638,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 520.000,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23.033,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 340.000,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.305.638,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.033.076,00 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 683.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 683.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 683.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 683.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10.988.638,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10.716.076,00 2.Εγκρίνει τον χαρακτηρισμό των πιστώσεων των παρακάτω Κ.Α. ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως:

-- 3 of 49 --

1. Κ.Α:0419 "Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών" για € 400,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών εργασιών στο Ίδρυμα. 2. Κ.Α: 0426δ, 0426ζ "Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών" όπως οι εργασίες αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό. € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και € 300,00 για τον Κ.Α. 0426ω και 1000 € για τον Κ.Α:0426β. Σκοπός η αντιμετώπιση επειγουσών εργασιών που προκύπτουν κατά την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος. 3. Κ.Α.:0431 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» για € 1.500,00 Για την αντιμετώπιση εξόδων προμηθειών σε τράπεζες και την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 4. Κ.Α.:0541, 0549 "Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων – Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης" για € 2.000,00 για τον Κ.Α. 0541 και για € 1.000 για τον Κ.Α. 0549. 5. Κ.Α:0711 "Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών μετακινήσεων υπαλλήλων. 6. Κ.Α:0712 "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για υπηρεσία " για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών μετακινήσεων εντός έδρας των υπαλλήλων. 7. Κ.Α.:0721 "Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 250,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων. 8. Κ.Α.:0828 "Μεταφορές μαθητών και φοιτητών" για € 1.000,00 Για την πληρωμή εισιτηρίων των μαθητών που μετακινούνται από την επαρχία. 9. Κ.Α:0829 "Λοιπές μεταφορές" για € 1.000,00 Για την μεταφορά από και προς τη Σχολή υλικών εκπαίδευσης κ.λπ. με διάφορα μεταφορικά μέσα. 10. Κ.Α.:0831 "Ταχυδρομικά τέλη" για € 3.000,00 Για την αγορά γραμματοσήμων αλληλογραφίας του Ιδρύματος. 11. Κ.Α.:0851 "Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις" για € 3.000,00 Για την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο επειγουσών ανακοινώσεων, όπως πρόσληψη προσωπικού και προκηρύξεων διαγωνισμών. 12. Κ.Α: 0855 & Κ.Α: 0856 " Επιδείξεις, γιορτές κ.λ.π. θεάματα (βραβεία, έπαθλα) " & " φιλοξενίες και δεξιώσεις " για € 250,00 στον Κ.Α.:0855 και για € 1.500,00 στον Κ.Α.:0856 Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 13. Κ.Α: 0857 "Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια" για € 500,00 Για την οργάνωση συνεδρίων από την Σχολή ή συμμετοχής υπαλλήλων της Σχολής σε συνέδρια.

-- 4 of 49 --

14. Κ.Α:0863α, 1.000 € και 500 € για 0863β και 0863γ "Συντήρηση και επισκευή κτιρίων" Σκοπός η συντήρηση και η επισκευή των αιθουσών διδασκαλίας, των Γραφείων, διαφόρων βοηθητικών χώρων καθώς και λοιπών χώρων κτιρίων ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι επείγουσες ανάγκες από την χρήση των χώρων αυτών από 3.500 περίπου μαθητές. 15. Κ.Α:0879α έως και 0879ω " Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, και συγκεκριμένα για τον Κ.Α.:0879α και τον Κ.Α.:0879β 500,00 € για κάθε Κ.Α., για τους Κ.Α.: 0879δ, 0879ζ, 0879ω, 1.000,00 € για κάθε Κ.Α., για τον Κ.Α. 0879γ, και για τον Κ.Α.:0879ε 300,00 €. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αυτών από τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω της χρήσης τους από 3.500 περίπου μαθητές. 16. Κ.Α: 0889α, 0889β, 0889γ, 0889δ " Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού " όπως προσδιορίζεται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού αυτού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 17. Κ.Α : 0891α, 0891β, 0891γ, 0891δ, 0891ε " Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε εκτυπώσεις μισθοδοτικών καταστάσεων, απουσιολογίων κ.λπ. εντύπων του Ιδρύματος, καθώς και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 18. Κ.Α:0899 "Λοιπές δαπάνες" για € 1.000,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών παροχής υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά στον παρόντα προϋπολογισμό. Επίσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την άρνηση παρόχων να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 19. Κ.Α:1259 "Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κ.λπ. για € 500,00 Για τον άμεσο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 20. Κ.Α:1261α, 1261δ, 1261ε, 1261ω "Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά" για € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για € 400,00 για τον Κ.Α. 1261β Για την αντιμετώπιση επειγουσών περιπτώσεων αγοράς γραφικής ύλης. 21. Κ.Α:1311 " Προμήθεια υγειονομικού υλικού " για € 700,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε υγειονομικό υλικό για το Ιατρείο της σχολής. 22. Κ.Α:1312 "Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού" για € 1.300,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό για το ιατρείο της Σχολής. 23. Κ.Α : 1413α, 1413β, 1413γ, 1413δ, 1413ε "Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά" όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, € 1.250,00 για τον Κ.Α : 1413α , € 300,00 για τον Κ.Α : 1413β, € 300,00 για τον

-- 5 of 49 --

Κ.Α : 1413γ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413δ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413ε . Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 24. Κ.Α.:1429 β και 1429 δ «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για τον Κ.Α. 1429α 500€ Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 25. Κ.Α.:1611 α, 1611 β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τον Κ.Α.:1611 α € 500,00 για τον Κ.Α.: 1611 β €300,00 Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 26. Κ.Α:1779 "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά" για € 500,00 Για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 27. Κ.Α : 1831ν έως 1831π € 1500,00 για κάθε Κ.Α ,1831ρ €2.000,00, 1831σ € 1500,00,1831υα € 2000,00,1831υβ και 1831υη €1000,00, 1831υγ,1831υδ,1831υε,1831υθ,1831υκ και 1831 υλ €500,00,1831φ €500,00 , «προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό. Σκοπός η αγορά διαφόρων ειδικών υλικών που πρέπει άμεσα να αγοράζονται ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων και των Σχολικών μονάδων και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές του Ιδρύματος. Επίσης να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 28. Κ.Α. : 1899 "Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά" για € 4.000,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών προμήθειας υλικών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Επίσης για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. Β. Παραγγέλλει τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΣΔΣΤΕ να πράξουν τα νόμιμα, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την τελική έγκριση του προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΑΙΘ. Γ. Σε κάθε περίπτωση έχει το προς τούτο δικαίωμα, όπως μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΣΔΣΤΕ, θέσει υπόψη το όλο θέμα για πλήρη ενημέρωση. Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών Η Γραμματέας Πολυξένη Στάικου

-- 6 of 49 --

Ι Δ Ρ Υ Μ Α

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Σ Ο Δ Ω Ν - Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2022 Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του οικονομικού έτους 2022, δηλαδή από 1/1/2022 έως 31/12/2022, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης Εσόδων - Εξόδων του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η εκτίμηση, ανάλυση και αιτιολόγηση κάθε εσόδου και κάθε δαπάνης έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και με α) τα στοιχεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (τακτικού και δημόσιες επενδύσεις) έτους 2021 και των σχετικών τροποποιήσεων β) τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία έτους 2020, για την αντιμετώπιση των απαραίτητων αναγκών και γ) τις διατάξεις του Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α¨ "περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος". Ειδικότερα:

-- 7 of 49 --

1. Το αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022 έχει συνταχθεί με βάση: α) το ποσό επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού των 6.000.000 € σύμφωνα με το 105813/Β2/ 31- 08-2021έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. β) το συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού 2022 το οποίο διαβιβάστηκε προς το Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με το 105813/Β2/ 31- 08-2021 έγγραφό του, και στο οποίο ο προϋπολογισμός 2022 παρουσιάζει πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ποσοστό 2,5%, όπως ρητά ορίζεται στο παραπάνω έγγραφο. Επισημαίνεται ότι ο αναλυτικός προϋπολογισμός 2022 είναι σύμφωνος ως προς τα σύνολα εσόδων και εξόδων και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα με τον συνοπτικό προϋπολογισμό. 2. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία, για το τρέχον οικονομικό έτος 2021, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση για το έτος 2022 να ανέλθει στο ποσό των 6.000.000 €, προκειμένου να καλυφθούν οριακά οι δαπάνες μισθοδοσιών και εργοδοτικών εισφορών των μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΙΔΟΧ φύλαξης και καθαριότητας, καθώς και των ωρομισθίων εκπαιδευτών του ΙΕΚ, του ΚεΔιΒιΜ2, όπως και για την κάλυψη των πάσης φύσεως ανελαστικών δαπανών της Σιβιτανιδείου Σχολής (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αναλώσιμα εκπαίδευσης- κατάρτισης, υπηρεσίες συντήρησης κλπ). 3. Επίσης θα πρέπει να εγκριθεί πρόσθετη επιχορήγηση ποσού 520.000 €, η οποία απεικονίζεται στο συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού 2022 και στο παρόν σχέδιο Προϋπολογισμού, για α) την κάλυψη των αυξημένων δαπανών καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), λόγω σταδιακής αύξησης αυτών από 1/1/2017 έως και 31/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α¨ "περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος" και την Κ.Υ.Α. 111482/0092/ΦΕΚ/4005/14-12-2016 «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη», β) την δαπάνη ποσού 200.000 € για αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής. Ως εκ τούτου οι δαπάνες συμπιέστηκαν στο κατώτερο δυνατό όριο. Περαιτέρω συμπίεση θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα στην λειτουργία του Ιδρύματος και στην εκπαίδευση των 2.500 μαθητών, κυρίως οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα από όλη την Ελληνική Επικράτεια και καταρτιζομένων και θα σήμαινε υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πορεία των δαπανών τα τελευταία έτη είναι φθίνουσα (μείωση αναπληρωτών, μείωση δαπανών κατά 90%), τo Ίδρυμα επιτελεί κοινωφελές έργο, την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι απολύτως απαραίτητο να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 6.520.000 € για το έτος 2022.

-- 8 of 49 --

Α. Μ Ε Ρ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Α Τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό πάσης φύσεως έσοδα της Σχολής ανέρχονται συνολικά σε 10.988.638,00 €. Αναλυτικά : Έσοδα Τακτικού προϋπολογισμού 10.305.638,00€ Έσοδα προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 683.000,00€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.988.638,00 € Α.1 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α:0000 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 6.000.000,00 Κ.Α:0100 - Α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό - Προϋπολογισμός € 6.000.000,00. α) Το έσοδο αυτό προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρου 5 του Α.Ν. 762/1937 για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής και προέρχεται από την πίστωση ποσού 6.000.000 ευρώ του Κρατικού προϋπολογισμού έτους 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επιχορήγηση της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με το αρ. πρωτ.105813/Β2/ 31- 08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού 2022 και καθορισμού ύψους επιχορήγησης τακτικού και δημοσίων επενδύσεων έτους 2022 καθώς και το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Κ.Α:3000 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Προϋπολογισμός € 580.000,00 Κ.Α.:3100 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Προϋπολογισμός € 420.000,00 Κ.Α:3151 - Προϋπολογισμός € 420.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από τα δίδακτρα των καταρτιζομένων των τμημάτων του ΙΕΚ και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ2). Κ.Α:3300 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Κ.Α:3391 - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την εκποίηση μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. αχρήστων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων της Σχολής τα οποία είναι πλέον ακατάλληλα από την πολυετή χρήση. Κ.Α:3400 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - Προϋπολογισμός € 26.500,00 Κ.Α:3419 - Προϋπολογισμός € 26.500,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την εκμίσθωση ενός (1) Κυλικείου εντός της Σχολής. Κ.Α:3500 - ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κ.ΛΠ. - Προϋπολογισμός € 131.500,00

-- 9 of 49 --

Κ.Α:3511 - Προϋπολογισμός € 130.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από τόκους - προσόδους καταθέσεων σύμφωνα με τους νόμους 1902/90 και 2216/94 και την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος, εγκύκλιος Διοίκησης Νο 38/17-12-90 και ενημερωτικό σημείωμα της Τραπέζης της Ελλάδος με ημερ. 22/12/94. Κ.Α:3521 - Προϋπολογισμός € 1.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την είσπραξη τοκομεριδίων από χρεόγραφα της Σχολής. Κ.Α:3524 - Προϋπολογισμός € 500,00 Το έσοδο αυτό αποτελεί προσόδους από τόκους κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων. Κ.Α:5000 - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - Προϋπολογισμός € 2.865.638,00 Κ.Α:5200 - ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - Προϋπολογισμός € 2.844.612,00 Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τις γενόμενες κρατήσεις και εισφορές πάνω στη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού και προμηθευτών υπέρ Δημοσίου, ασφαλιστικών Ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και σύνταξης. Οι εισπράξεις αυτές αποδίδονται στα Δημόσια και λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία όπως αυτά εμφανίζονται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού υπό Κ.Α:3000 "πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα". Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 του Γ.Λ.Κ. περί τροποποίησης του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τον Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α¨ περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης –μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος. Κ.Α:5500 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - Προϋπολογισμός € 10.586,00 Κ.Α:5511 - Προϋπολογισμός € 586,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ Κ.Α:5521 - Προϋπολογισμός € 5.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από τυχόν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών παροχών στους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται από τον Νόμο. Κ.Α:5529 - Προϋπολογισμός € 5.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από λοιπές επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Κ.Α:5600 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 10.440,00 Κ.Α:5612- Προϋπολογισμός €440. Το έσοδο προέρχεται από καταπτώσεις εγγυήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς κ.λπ. Κ.Α:5689 - Προϋπολογισμός € 10.000,00 Το έσοδο αυτό προέρχεται από την είσπραξη διαφόρων άλλων πηγών μη ειδικά κατονομαζόμενων. Κ.Α.6000- ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ- Προϋπολογισμός € 520.000,00 Κ.Α. 6111- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-Προϋπολογισμός € 520.000,00. Το έσοδο αυτό προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α¨ "περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος" και την Κ.Υ.Α. 111482/0092/ΦΕΚ/4005/14-12-2016 «Ασφαλιστικές

-- 10 of 49 --

εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη», καθώς και από την δαπάνη ποσού 200.000 € για αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής. Κ.Α:8000 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - Προϋπολογισμός € 340.000,00 Κ.Α:8441 - Προϋπολογισμός € 340.000,00. Το έσοδο αυτό προέρχεται από οφειλές παρελθόντων ετών από την εκμίσθωση των κυλικείων της Σχολής, βάση δικαστικών αποφάσεων και σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 8562/27-7-15 και 13239/20-10-15 έγγραφα της ΣΔΣΤΕ προς το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ Καλλιθέας. Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα του Τακτικού προϋπολογισμού έχουμε: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020 ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ € 6.003.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. € 315.653,11 580.000,00 580.000,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ € 2.701.512,09 2.923.638,00 2.865.638,00 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ € 25.000,00 300.000,00 520.000,00 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ € 0,00 340.000,00 340.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 9.045.165,20 10.143.638,00 10.305.638,00

-- 11 of 49 --

Α.2 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ.Α:9000 – ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 683.000,00 Κ.Α:9300 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Προϋπολογισμός € 683.000,00 Κ.Α:9325 - Προϋπολογισμός € 347.000,00 Το έσοδο αυτό αποτελεί επιχορήγηση από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επισκευές και συντήρηση κτιρίων που στεγάζεται η Σιβιτανίδειος Σχολή σύμφωνα με τους πίνακες κατάρτισης προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Κ.Α:9349 - Προϋπολογισμός € 316.000,00 Το έσοδο αυτό αποτελεί επιχορήγηση από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με τους πίνακες κατάρτισης προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Κ.Α:9392 - ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ. ΕΠ/ΣΕΩΝ Προϋπολογισμός € 20.000,00 Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τις γενόμενες κρατήσεις και εισφορές υπέρ Δημοσίου και τρίτων, από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι εισπράξεις αυτές αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και Ανεξάρτητες Αρχές, όπως αυτά εμφανίζονται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων υπό Κ.Α:9392 "Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ανακεφαλαιώνοντας το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού έχουμε: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020 ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 9.045.165,20 10.143.638,00 10.305.638,00 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ € 64.745,42 261.607,14 683.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 9.109.910,62 10.405.245,14 10.988.638,00

-- 12 of 49 --

Β. Μ Ε Ρ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Α Β.1 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα προβλεπόμενα στον παρόντα τακτικό προϋπολογισμό πάσης φύσεως ΕΞΟΔΑ της Σχολής διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες : ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ € 6.818.219,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ € 320.712,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ € 3.500,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ € 2.854.612,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ € 23.033,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ € 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 10.033.076,00 Γενικά η πρόβλεψη των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 στηρίχθηκε σε στοιχεία εξακριβωμένα ώστε να αποφευχθεί κάθε υπερεκτίμηση και να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα ποσά για την ομαλή λειτουργία των Διοικητικών και των Εκπαιδευτικών μονάδων του Ιδρύματος, ειδικότερα: Για την πρόβλεψη και αναγραφή των σχετικών πιστώσεων, πάρθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των οικονομικών ετών 2019 και 2020 καθώς και το συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 που έχει υποβληθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Αναλυτικότερα τα έξοδα κατά κατηγορία έχουν : Κ.Α:0000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Προϋπολογισμός € 6.818.219,00 Κ.Α:0200 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Προϋπολογισμός € 5.298.000,00 Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα και του οποίου οι αποδοχές βαρύνουν τις μισθοδοτικές δαπάνες του παρόντος προϋπολογισμού διακρίνεται: 1. Στο μόνιμο προσωπικό το διεπόμενο από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα Π.Δ. 611/77, το οποίο απολαμβάνει τα προνόμια των μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων, δηλ. μισθούς, επιδόματα και λοιπές παροχές όπως προβλέπουν οι Νόμοι 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α’/23-12-2003), 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-3-2010), 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’/6-5-2010),4024/2011 (ΦΕΚ

-- 13 of 49 --

226/τ.Α’/27-10-2011) , 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/12-11-2012) και Ν/4354/2015/ΦΕΚ 176Α’. 2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 3. Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 4. Στο μόνιμο διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 5. Στον Νομικό Σύμβουλο και το Δικηγόρο του Ιδρύματος. 6. Στο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ι.Ε.Κ. και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ2). 7. Στο διοικητικό προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά στο προσωπικό της Σχολής περιλαμβάνονται: 1. Το μόνιμο προσωπικό α) Διοικητικοί Π.Δ. 136/1977 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οργανικές θέσεις …………………………… 63, υπηρετούν 45 (ΙΔΑΧ, μόνιμοι και δικηγόροι), κενές θέσεις 18 β) Εκπαιδευτικοί Π.Δ.392/87 και Υ.Α. 76696/Δ2 (ΦΕΚ 2156/τ.Β/27-9-11) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει οργανικές θέσεις ….. 219 υπηρετούν 149 (ΙΔΑΧ και μόνιμοι), κενές θέσεις 70 ΣΥΝΟΛΟ 28219488 2.Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ.και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ2), προσλαμβάνονται ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν και τα αναλυτικά προγράμματα που ισχύουν. 3. Tο διοικητικό προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας (ΙΔΟΧ), αποτελούμενο από 20 άτομα, με 18/μηνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Κ.Α:0400 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Προϋπολογισμός € 55.659,00 Κ.Α:0419 - Προϋπολογισμός € 19.000,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην πληρωμή λοιπών φυσικών προσώπων για την παροχή ειδικών υπηρεσιών (υπηρεσίες εκπαίδευσης κ.λ.π.) με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Κ.Α:0426β έως και 0426ω - Προϋπολογισμός για όλους τους Κ.Α. € 35.159,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην αμοιβή αναδόχων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών καθώς και συντήρηση και υποστήριξη των προγραμμάτων επειδή η Σχολή δεν έχει αντίστοιχη υπηρεσία για την ανάπτυξη αναλόγων εφαρμογών. Οι δαπάνες αυτές εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και κρίνονται ως απόλυτα αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Κ.Α:0431 - Προϋπολογισμός € 1.500,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην αμοιβή και προμήθεια Τραπεζών για την παροχή των υπηρεσιών τους και την πληρωμή του προσωπικού από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Κ.Α:0500 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠ/ΣΗ Κ.ΛΠ. - Προϋπολογισμός € 1.104.000,00

-- 14 of 49 --

Η δαπάνη αυτή αφορά: α) Την υποχρέωση πληρωμής από τη Σχολή εργοδοτικών εισφορών στο Ι.Κ.Α και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 του Γ.Λ.Κ. περί τροποποίησης του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τον Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α¨ περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης – μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος. β) Την επιμόρφωση των υπαλλήλων σε σεμινάρια κ.λπ. Κ.Α:0600 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - Προϋπολογισμός € 3.500,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στα επιδόματα ασθένειας των υπαλλήλων της Σχολής. Κ.Α:0700 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ - Προϋπολογισμός € 3.000,00 Κ.Α:0711 - Προϋπολογισμός € 500,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στα οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής Κ.Α:0712 - Προϋπολογισμός € 1.000,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στα οδοιπορικά των υπαλλήλων της Σχολής που μετακινούνται μέσα στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής ΚΑ: 0715 - Προϋπολογισμός € 500,00 Η δαπάνη αυτή αφορά έξοδα διανυκτέρευσης υπαλλήλων στο εσωτερικό που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους. Κ.Α:0721 - Προϋπολογισμός € 750,00 Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Κ.Α:0724 - Προϋπολογισμός € 250,00. Η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην ημεδαπή για εκπαίδευση. Κ.Α:0800 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Προϋπολογισμός € 344.662,00 Κ.Α:0828 - Προϋπολογισμός € 65.000,00 Δαπάνη για την μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και πούλμαν για εκπαίδευση σε εργοστάσια κ.λ.π. οργανισμούς του Δημοσίου καθώς και μεταφορά με τον ΟΑΣΑ των εκπαιδευομένων του ΙΕΚ . Κ.Α:0829 - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Δαπάνη για κάθε είδους μεταφορά από και προς τη Σχολή για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Κ.Α:0831 - Προϋπολογισμός € 3.000,00 Δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη 5.000 επιστολών που στέλνονται στους γονείς των μαθητών της Σχολής κ.λ.π., καθώς και γενικότερα για ταχυδρομικά τέλη, τέλη ταχυμεταφορών κ.λ.π. Κ.Α:0832 - Προϋπολογισμός € 6.000,00 Δαπάνη για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη. Στις τηλεφωνικές συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί φραγές, αλλά το ύψος της δαπάνης διαμορφώνεται από την ανάγκη που υφίσταται για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και των γραμματειών κατά κύριο λόγο με τους γονείς των 2.500 μαθητών. Επίσης οι σχολικές μονάδες για λόγους

-- 15 of 49 --

εκπαιδευτικούς καθώς και οι Διοικητικές Υπηρεσίες είναι συνδεδεμένες με το INTERNET. Κ.Α:0841 - Προϋπολογισμός € 10.000,00 Δαπάνη για την ύδρευση και άρδευση της Σχολής. Κ.Α:0842 - Προϋπολογισμός € 85.000,00 Δαπάνη για τον φωτισμό της Σχολής. Κ.Α:0849α - Προϋπολογισμός € 4.757,00 Δαπάνες για την απολύμανση των χώρων της Σχολής (αποχωρητήρια, αίθουσες, κ.ά. κοινόχρηστους χώρους) προς τον σκοπό της εξασφάλισης των κανόνων υγιεινής στη Σχολή αλλά και ειδικότερα λόγω της πανδημίας covid-19. Κ.Α:0851 - Προϋπολογισμός € 3.000,00 Δαπάνη για διαφημίσεις και δημοσιεύσεις της Σχολής σε εφημερίδες και περιοδικά, όπως για τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού, προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Κ.Α:0855 - Προϋπολογισμός € 2.000,00 Δαπάνη για επιδείξεις, εκδηλώσεις, βραβεία και έπαθλα για τους μαθητές της Σχολής, που προβλέπονται από τον οργανισμό της Σχολής. Κ.Α:0856 - Προϋπολογισμός € 6.000,00 Δαπάνη για φιλοξενίες και εκδηλώσεις που διοργανώνει η Σχολή όπως το μνημόσυνο των αδελφών Σιβιτανίδη που προβλέπονται από οργανικές διατάξεις και σύμφωνα με αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης. Κ.Α:0857 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για οργάνωση ή συμμετοχή σε συνέδρια προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Κ.Α:0863α έως και 0863δ - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 90.200,00 Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Περιλαμβάνεται δαπάνη εργασιών για αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής. Κ.Α:0879α έως και 0879Ω - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 13.305,00 Δαπάνες για την συντήρηση διαφόρων εγκαταστάσεων της Σχολής. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής από την συνεχή χρήση από 3.000 μαθητές και προσωπικό. Κ.Α:0884 - Προϋπολογισμός € 300,00 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και κάθε τηλεπ/νωνιακού μέσου. Κ.Α:0887 - Προϋπολογισμός € 1.100,00 Δαπάνη επισκευής λοιπών μηχανημάτων. Κ.Α:0889α έως και 0889δ - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 22.000,00 Δαπάνη για την συντήρηση και την επισκευή του λοιπού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία της Σχολής. Κ.Α:0891α έως και 0891ε - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 10,500,00 Δαπάνη για εκτυπώσεις εντύπων των υπηρεσιών της Σχολής, εκτυπώσεις πτυχίων, πιστοποιητικών, απουσιολογίων, ενημερωτικών φυλλαδίων με τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής κ.ά. εντύπων προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Κ.Α:0894 - Προϋπολογισμός € 8.000,00 Δαπάνη για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές και πρέπει να πληρωθούν καθώς και δικαστικά έξοδα της Σχολής. Κ.Α:0899 - Προϋπολογισμός € 12.000,00 Δαπάνη για λοιπά έξοδα υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά και καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής.

-- 16 of 49 --

Κ.Α:0900 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - Προϋπολογισμός € 9.398,00 Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την επιβάρυνση της Σχολής για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία καθώς και διαφόρων τελών. Κ.Α:1000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - Προϋπολογισμός € 320.712,00 Κ.Α:1200 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) - - Προϋπολογισμός € 11.900,00 Οι κατωτέρω δαπάνες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη Διοικητική και Εκπαιδευτική λειτουργία της. Κ.Α:1249 - Προϋπολογισμός € 450,00 Δαπάνη για αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. Κ.Α:1251 - Προϋπολογισμός € 1.000,00 Δαπάνη για αγορά επιστημονικών συγγραμμάτων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Σχολής. Κ.Α:1259 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης και γενικά εκδόσεων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Σχολής καθώς και δαπάνη για την αγορά εφημερίδων. Κ.Α:1261α έως και 1261ω - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 8.450,00 Δαπάνη για αγορά γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά, κόλλες για τους διαγωνισμούς των μαθητών, ντοσιέ κλπ για το προσωπικό μητρώο των 3.500 μαθητών &υπαλλήλων Κ.Α:1292 - Προϋπολογισμός € 1.500,00 Δαπάνη για την αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων. Κ.Α:1300 - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - Προϋπολογισμός € 15.905,00 Κ.Α:1311 - Προϋπολογισμός € 2.275,00 Δαπάνη για την αγορά υγειονομικού υλικού για το Ιατρείο του Ιδρύματος, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες. Επιπροσθέτως η δαπάνη κρίνεται αναγκαία λόγω πανδημίας covid-19. Κ.Α:1312 - Προϋπολογισμός € 1.395,00 Δαπάνη για την αγορά φαρμακευτικού υλικού για τον εφοδιασμό του Ιατρείου της Σχολής. Κ.Α:1381 - Προϋπολογισμός € 12.235,00 Δαπάνη για την αγορά υλικών καθαριότητας για τον καθαρισμό των γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και προαυλίων του Ιδρύματος. Κ.Α:1400 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - Προϋπολογισμός € 132.000,00 Οι κατωτέρω δαπάνες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές δαπάνες της Σχολής για την συντήρησή της. Κ.Α:1413α έως και 1413ε - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 118.900,00 Δαπάνη για την αγορά διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά. Περιλαμβάνεται δαπάνη για επανατοποθέτηση νέων υλικών σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής λόγω αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην σχετική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικού της Σιβιτανιδείου Σχολής. Κ.Α:1429α έως και 1429δ - Συνολικός Προϋπολογισμός όλων των Κ.Α. € 8.600,00 Δαπάνες για την αγορά διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Κ.Α:1436 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για την αγορά ειδών συντήρησης και επισκευής του τηλεφωνικού κέντρου. Κ.Α:1439 - Προϋπολογισμός € 3.500,00 Δαπάνη για λοιπές αγορές συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Κ.Α:1441 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη για αγορά ειδών για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης Κ.Α:1600 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - Προϋπολογισμός € 44.800,00

-- 17 of 49 --

Δαπάνη αγοράς φυσικού αερίου για την θέρμανση των κτιρίων της Σχολής και υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα εργαστήρια. Κ.Α:1700 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Προϋπολογισμός € 31.500,00 Δαπάνη για την αγορά χάρτου για φωτοαντίγραφα, χάρτου πολυγράφου, χάρτου Η/Υ, μελάνης κ.λπ. για την εκτύπωση και αναπαραγωγή σημειώσεων διδασκόμενης ύλης των εκπαιδευτικών, καθώς και για την αναπαραγωγή εγγράφων των Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολής καθώς επίσης και την αγορά τηλεπικοινωνιακού υλικού. Οι δαπάνες αυτές εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Σχολής. Κ.Α:1800 - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Προϋπολογισμός € 84.607,00 Δαπάνη για την αγορά των πάσης φύσεως πρώτων υλών και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες εκπαίδευσης των μαθητών του Ιδρύματος καθώς και για λοιπά έξοδα προμηθειών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Ειδικότερα εδώ προβλέπονται και δαπάνες για αγορά υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές κατηγορίες δαπανών. Η δαπάνες αυτές καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και τυχόν περαιτέρω συμπίεσή τους θα αναστείλει την λειτουργία του Ιδρύματος που είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της Σχολής σχετικά με την λειτουργία των τομέων και εργαστηρίων του Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ. Κ.Α:2000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ - Προϋπολογισμός € 3.500,00 Κ.Α:2635 - Προϋπολογισμός € 3.500,00 Δαπάνη για την ασφάλιση για προσωπικά ατυχήματα των εκπαιδευομένων μαθητών και σπουδαστών. Κ.Α:3000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ - Προϋπολογισμός € 2.854.612,00 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αποδόσεις των εισφορών που έχουν εισπραχθεί από τις αποδοχές του προσωπικού της Σχολής για λογαριασμό του Δημοσίου και υπέρ ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι κωδικοί έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016 του Γ.Λ.Κ. περί τροποποίησης του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τον Ν.4387/2016/ΦΕΚ 85 Α¨ περί ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης –μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος. Κ.Α:7000 - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Προϋπολογισμός € 23.033,00 Οι κατωτέρω δαπάνες καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Σχολής και είναι απολύτως απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Κ.Α:7111α έως και 7111ω - Συνολικός Προϋπολογισμός για όλους τους Κ.Α. € 1.500,00 Δαπάνες για την αγορά επίπλων στις υπηρεσίες της Σχολής σε αντικατάσταση των φθαρμένων ή καταστραφέντων από τη χρήση.

-- 18 of 49 --

Κ.Α:7112α - Προϋπολογισμός € 2.793,00 Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Κ.Α:7122 - Προϋπολογισμός € 240,00 Δαπάνη για την αγορά λογιστικών μηχανών στους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας. Κ.Α:7123β - Προϋπολογισμός € 10.500,00 Δαπάνες για την αγορά βοηθητικών μηχανών Η/Υ,περιφερειακών Η/Υ, λογισμικού, προγραμμάτων προστασίας Η/Υ κ.λπ., στις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την βελτίωση της απόδοσής τους, τον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των υπηρεσιών. Κ.Α:7127α & 7127β - Συνολικός Προϋπολογισμός και των δυο (2) Κ.Α. € 7.500,00 Δαπάνες για την αγορά μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων κ.λπ για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Σχολικών μονάδων του Ιδρύματος. Η πίστωση αυτή είναι απαραίτητη για την αγορά μηχανημάτων νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την αντικατάσταση παλαιών μη χρήσιμων πλέον για την εκπαιδευτική διαδικασία. Κ.Α:7129 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνη λοιπών μηχανών γραφείων για τις λειτουργικές ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών. Κ.Α:9000 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 13.000,00 Κ.Α:9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 13.000,00 Κ.Α:9722 - Προϋπολογισμός € 4,000,00 Δαπάνη για την συντήρηση των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών χώρων που από τη συνεχή χρήση των 2.500 μαθητών καθημερινά υφίσταται πολλές και σοβαρές φθορές. Κ.Α:9749 – Συνολικός προϋπολογισμός € 8.500,00 Δαπάνη για προμήθεια εξοπλισμού στο δίκτυο internet της Σχολής . Κ.Α:9854 - Προϋπολογισμός € 500,00 Δαπάνες για αγορά μεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών φορέων. Ανακεφαλαιώνοντας τα έξοδα του Τακτικού προϋπολογισμού έχουμε: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020 ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ € 6.368.136,48 6.733.219,00 6.818.219,00 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ € 134.341,68 206.712,00 320.712,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ € 2.084,81 2.500,00 3.500,00

-- 19 of 49 --

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ € 2.694.204,31 2.912.612,00 2.854.612,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ € 4.642,67 23.033,00 23.033,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ € 3.039,52 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 9.206.449,47 9.891.076,00 10.033.076,00 Β.2 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ.Α:9000 –ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Προϋπολογισμός € 683.000,00 Κ.Α:9300 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Προϋπολογισμός € 683.000,00 Κ.Α:9325 - Προϋπολογισμός € 347.000,00 Επισκευές και συντήρηση κτιρίων που στεγάζεται η Σιβιτανίδειος Σχολή. Κ.Α:9349 - Προϋπολογισμός € 316.000,00 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της Σιβιτανιδείου Σχολής. Κ.Α:9390 – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Προϋπολογισμός € 20.000,00 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αποδόσεις των εσόδων που προέρχονται από τις γενόμενες κρατήσεις και εισφορές υπέρ Δημοσίου και τρίτων, από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι εισπράξεις αυτές αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και Ανεξάρτητες Αρχές. Ανακεφαλαιώνοντας το σύνολο των εξόδων του προϋπολογισμού έχουμε: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2020 ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2021 ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΑ 2022 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 9.206.449,47 9.891.076,00 10.033.076,00

-- 20 of 49 --

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ € 64.745,42 261.607,14 683.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 9.271.194,89 10.152.683,14 10.716.076,00 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πιστώσεις των παρακάτω Κ.Α. είναι δεκτικές έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως: 1. Κ.Α:0419 "Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών" για € 400,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών εργασιών στο Ίδρυμα. 2. Κ.Α: 0426δ, 0426ζ "Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών" όπως οι εργασίες αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό. € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και € 300,00 για τον Κ.Α. 0426ω και 1000 € για τον Κ.Α:0426β. Σκοπός η αντιμετώπιση επειγουσών εργασιών που προκύπτουν κατά την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος. 3. Κ.Α.:0431 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» για € 1.500,00 Για την αντιμετώπιση εξόδων προμηθειών σε τράπεζες και την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 4. Κ.Α.:0541, 0549 "Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων – Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης" για € 2.000,00 για τον Κ.Α. 0541 και για € 1.000 για τον Κ.Α. 0549. 5. Κ.Α:0711 "Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών μετακινήσεων υπαλλήλων. 6. Κ.Α:0712 "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για υπηρεσία " για € 500,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών μετακινήσεων εντός έδρας των υπαλλήλων. 7. Κ.Α.:0721 "Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων" για € 250,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων. 8. Κ.Α.:0828 "Μεταφορές μαθητών και φοιτητών" για € 1.000,00 Για την πληρωμή εισιτηρίων των μαθητών που μετακινούνται από την επαρχία. 9. Κ.Α:0829 "Λοιπές μεταφορές" για € 1.000,00 Για την μεταφορά από και προς τη Σχολή υλικών εκπαίδευσης κ.λπ. με διάφορα μεταφορικά μέσα. 10. Κ.Α.:0831 "Ταχυδρομικά τέλη" για € 3.000,00 Για την αγορά γραμματοσήμων αλληλογραφίας του Ιδρύματος. 11. Κ.Α.:0851 "Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις" για € 3.000,00 Για την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο επειγουσών ανακοινώσεων, όπως πρόσληψη προσωπικού και προκηρύξεων διαγωνισμών. 12. Κ.Α: 0855 & Κ.Α: 0856 " Επιδείξεις, γιορτές κ.λ.π. θεάματα (βραβεία, έπαθλα) " & " φιλοξενίες και δεξιώσεις " για € 250,00 στον Κ.Α.:0855 και για € 1.500,00 στον Κ.Α.:0856 Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν

-- 21 of 49 --

τιμολόγια επί πιστώσει. 13. Κ.Α: 0857 "Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια" για € 500,00 Για την οργάνωση συνεδρίων από την Σχολή ή συμμετοχής υπαλλήλων της Σχολής σε συνέδρια. 14. Κ.Α:0863α, 1.000 € και 500 € για 0863β και 0863γ "Συντήρηση και επισκευή κτιρίων" Σκοπός η συντήρηση και η επισκευή των αιθουσών διδασκαλίας, των Γραφείων, διαφόρων βοηθητικών χώρων καθώς και λοιπών χώρων κτιρίων ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι επείγουσες ανάγκες από την χρήση των χώρων αυτών από 3.500 περίπου μαθητές. 15. Κ.Α:0879α έως και 0879ω " Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, και συγκεκριμένα για τον Κ.Α.:0879α και τον Κ.Α.:0879β 500,00 € για κάθε Κ.Α., για τους Κ.Α.: 0879δ, 0879ζ, 0879ω, 1.000,00 € για κάθε Κ.Α., για τον Κ.Α. 0879γ, και για τον Κ.Α.:0879ε 300,00 €. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αυτών από τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω της χρήσης τους από 3.500 περίπου μαθητές. 16. Κ.Α: 0889α, 0889β, 0889γ, 0889δ " Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού " όπως προσδιορίζεται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η άμεση συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού αυτού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 17. Κ.Α : 0891α, 0891β, 0891γ, 0891δ, 0891ε " Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις " όπως προσδιορίζονται αναλυτικά για κάθε Κ.Α. στον προϋπολογισμό, € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. Σκοπός η αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε εκτυπώσεις μισθοδοτικών καταστάσεων, απουσιολογίων κ.λπ. εντύπων του Ιδρύματος, καθώς και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 18. Κ.Α:0899 "Λοιπές δαπάνες" για € 1.000,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών παροχής υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά στον παρόντα προϋπολογισμό. Επίσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την άρνηση παρόχων να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 19. Κ.Α:1259 "Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών κ.λπ. για € 500,00 Για τον άμεσο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 20. Κ.Α:1261α, 1261δ, 1261ε, 1261ω "Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά" για € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για € 400,00 για τον Κ.Α. 1261β Για την αντιμετώπιση επειγουσών περιπτώσεων αγοράς γραφικής ύλης. 21. Κ.Α:1311 " Προμήθεια υγειονομικού υλικού " για € 700,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε υγειονομικό υλικό για το Ιατρείο της σχολής. 22. Κ.Α:1312 "Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού" για € 1.300,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό για το ιατρείο της Σχολής. 23. Κ.Α : 1413α, 1413β, 1413γ, 1413δ, 1413ε "Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά" όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, € 1.250,00 για τον Κ.Α : 1413α , € 300,00 για τον Κ.Α : 1413β, € 300,00 για τον Κ.Α : 1413γ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413δ, € 500,00 για τον Κ.Α : 1413ε . Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 24. Κ.Α.:1429 β και 1429 δ «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά

-- 22 of 49 --

στον προϋπολογισμό € 1.000,00 για κάθε Κ.Α. και για τον Κ.Α. 1429α 500€ Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την άρνηση προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 25. Κ.Α.:1611 α, 1611 β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για τον Κ.Α.:1611 α € 500,00 για τον Κ.Α.: 1611 β €300,00 Σκοπός η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 26. Κ.Α:1779 "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά" για € 500,00 Για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 27. Κ.Α : 1831ν έως 1831π € 1500,00 για κάθε Κ.Α ,1831ρ €2.000,00, 1831σ € 1500,00,1831υα € 2000,00,1831υβ και 1831υη €1000,00, 1831υγ,1831υδ,1831υε,1831υθ,1831υκ και 1831 υλ €500,00,1831φ €500,00 , «προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό. Σκοπός η αγορά διαφόρων ειδικών υλικών που πρέπει άμεσα να αγοράζονται ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων και των Σχολικών μονάδων και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές του Ιδρύματος. Επίσης να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. 28. Κ.Α. : 1899 "Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά" για € 4.000,00 Για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών προμήθειας υλικών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Επίσης για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την άρνηση των προμηθευτών να εκδώσουν τιμολόγια επί πιστώσει. Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 2 2.. Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.000.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.818.219,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 580.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 320.712,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3.500,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 10.000,00 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 2.844.612,00 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 2.844.612,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 10.586,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ

-- 23 of 49 --

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.854.612,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 10.440,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.865.638,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 520.000,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23.033,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 340.000,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.305.638,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.033.076,00 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 683.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 683.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 683.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 683.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10.988.638,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10.716.076,00 O Προϊστάμενος του Λογιστηρίου Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Γεώργιος Κοκκινάκης Χαραλαμπία Κατελάνου

-- 24 of 49 --

Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπ/μός 2022 Προϋπ/μός 2022 Τρέχον έτος (α) Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός 2021 2021 2020 2020 Σύνολο(α+β) Σύνολο(α+β) 0000 3000 5000 6000 8000 9000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6,000,000.00 580,000.00 2,865,638.00 520,000.00 340,000.00 683,000.00 6,000,000.00 580,000.00 2,865,638.00 520,000.00 340,000.00 683,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6,000,000.00 580,000.00 2,923,638.00 300,000.00 340,000.00 261,607.14 6,003,000.00 315,653.11 2,701,512.09 25,000.00 .00 64,745.42 10,305,638.00 683,000.00 10,305,638.00 683,000.00 .00 .00 10,143,638.00 261,607.14 9,045,165.20 64,745.42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου Γεώργιος Κοκκινάκης Η Διευθυντρία Οικονομικών Χαραλαμπία Κατελάνου Ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Γούλας Γεώργιος Κοτονιάς Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 10,988,638.00 10,988,638.00 .00 10,405,245.14 9,109,910.62

-- 25 of 49 --

Σελίδα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπ/μός 2022 Προϋπ/μός 2022 Τρέχον έτος (α) Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Απολογισμός Απολογισμός 2021 2021 2020 2020 Σύνολο(α+β) Σύνολο(α+β) 0000 1000 2000 3000 7000 9000 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6,818,219.00 320,712.00 3,500.00 2,854,612.00 23,033.00 13,000.00 683,000.00 6,818,219.00 320,712.00 3,500.00 2,854,612.00 23,033.00 13,000.00 683,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6,733,219.00 206,712.00 2,500.00 2,912,612.00 23,033.00 13,000.00 261,607.14 6,368,136.48 134,341.68 2,084.81 2,694,204.31 4,642.67 3,039.52 64,745.42 10,033,076.00 683,000.00 10,033,076.00 683,000.00 .00 .00 9,891,076.00 261,607.14 9,206,449.47 64,745.42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου Γεώργιος Κοκκινάκης Η Διευθυντρία Οικονομικών Χαραλαμπία Κατελάνου Ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Γούλας Γεώργιος Κοτονιάς Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 10,716,076.00 10,716,076.00 .00 10,152,683.14 9,271,194.89

-- 26 of 49 --

Σελίδα 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 0000 0100 0110 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 .00 .00 .00 .00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,003,000.00 6,003,000.00 6,003,000.00 6,003,000.00

-- 27 of 49 --

Σελίδα 4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 3000 3100 3150 3151 3300 3390 3391 3400 3410 3419 3500 3510 3511 3520 3521 3524 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΛΙΚΟΥΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ Η ΟΙΚ.ΦΘ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 'ΗΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΩΝ 580,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 131,500.00 130,000.00 130,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 580,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 131,500.00 130,000.00 130,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 580,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 131,500.00 130,000.00 130,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 315,653.11 244,406.00 244,406.00 244,406.00 .00 .00 .00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 70,047.11 69,859.81 69,859.81 187.30 .00 187.30

-- 28 of 49 --

Σελίδα 5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 5000 5200 5210 5211 5250 5252 5259 5259Β 5260 5266 5270 5271 5290 5291 5291Α 5291Β 5291Γ 5291Ζ 5291Η 5291Θ 5291Ι 5292 5292Α 5292Γ 5292Δ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΝΑΤ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΕΜΠ ΤΑΠΟΤΕ,ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορεά Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜ. ΑΛΛΗΛ.2% ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ Ν.3986/11 ΧΑΡ/ΜΟ ΕΠΙ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΕΠΠ ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΕΠΠ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜΕΛ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 2,865,638.00 2,844,612.00 202,000.00 202,000.00 31,000.00 10,000.00 21,000.00 21,000.00 626,000.00 626,000.00 1,356,348.00 1,356,348.00 629,264.00 592,591.00 475,000.00 1,591.00 500.00 93,000.00 22,000.00 400.00 100.00 34,649.00 7,000.00 30.00 1,619.00 2,865,638.00 2,844,612.00 202,000.00 202,000.00 31,000.00 10,000.00 21,000.00 21,000.00 626,000.00 626,000.00 1,356,348.00 1,356,348.00 629,264.00 592,591.00 475,000.00 1,591.00 500.00 93,000.00 22,000.00 400.00 100.00 34,649.00 7,000.00 30.00 1,619.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2,923,638.00 2,902,612.00 202,000.00 202,000.00 31,000.00 10,000.00 21,000.00 21,000.00 626,000.00 626,000.00 1,413,348.00 1,413,348.00 630,264.00 593,591.00 475,000.00 1,591.00 500.00 93,000.00 23,000.00 400.00 100.00 34,649.00 7,000.00 30.00 1,619.00 2,701,512.09 2,692,575.56 183,826.84 183,826.84 19,037.68 9,132.92 9,904.76 9,904.76 575,873.15 575,873.15 1,369,130.76 1,369,130.76 544,707.13 526,579.02 421,904.45 .00 .00 84,321.21 20,348.48 4.25 .63 17,966.20 6,059.28 15.00 518.18

-- 29 of 49 --

Σελίδα 6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 5292Ε 5295 5295Α 5299 5299Α 5299Β 5500 5510 5511 5520 5521 5529 5600 5610 5612 5680 5689 6000 6100 6110 6111 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ,ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Αν.Αρχ.Δημ.Συμβ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 26,000.00 24.00 24.00 2,000.00 1,500.00 500.00 10,586.00 586.00 586.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,440.00 440.00 440.00 10,000.00 10,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 26,000.00 24.00 24.00 2,000.00 1,500.00 500.00 10,586.00 586.00 586.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,440.00 440.00 440.00 10,000.00 10,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 26,000.00 24.00 24.00 2,000.00 1,500.00 500.00 10,586.00 586.00 586.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,440.00 440.00 440.00 10,000.00 10,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 11,373.74 12.00 12.00 149.91 60.88 89.03 4,613.85 46.05 46.05 4,567.80 4,567.80 .00 4,322.68 .00 .00 4,322.68 4,322.68 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

-- 30 of 49 --

Σελίδα 7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 8000 8400 8440 8441 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 .00 .00 .00 .00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 .00 .00 .00 .00 10,305,638.00 10,305,638.00 .00 10,143,638.00 9,045,165.20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

-- 31 of 49 --

Σελίδα 8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 9000 9300 9320 9325 9340 9349 9390 9392 9392Α 9392Β 9392Γ 9392Δ 9392Ε 9392Ζ 9392Η ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ Δ.Υ. Η Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(4%) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(8%) ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ.(3%)) ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ ΕΙΣΦ.20% ΕΠΙ ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(3%) ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 683,000.00 683,000.00 347,000.00 347,000.00 316,000.00 316,000.00 20,000.00 20,000.00 3,500.00 8,000.00 230.00 32.00 8.00 8,000.00 230.00 683,000.00 683,000.00 347,000.00 347,000.00 316,000.00 316,000.00 20,000.00 20,000.00 3,500.00 8,000.00 230.00 32.00 8.00 8,000.00 230.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 261,607.14 261,607.14 65,000.00 65,000.00 176,607.14 176,607.14 20,000.00 20,000.00 3,500.00 8,000.00 230.00 32.00 8.00 8,000.00 230.00 64,745.42 64,745.42 47,355.60 47,355.60 13,827.34 13,827.34 3,562.48 3,562.48 445.47 3,051.09 34.02 1.92 .38 .00 29.60 683,000.00 683,000.00 .00 261,607.14 64,745.42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10,988,638.00 10,988,638.00 .00 10,405,245.14 9,109,910.62

-- 32 of 49 --

Σελίδα 9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΣΟΔΩΝ Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου Γεώργιος Κοκκινάκης Η Διευθυντρία Οικονομικών Χαραλαμπία Κατελάνου Ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Γούλας Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Γεώργιος Κοτονιάς

-- 33 of 49 --

Σελίδα 10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 0000 0200 0210 0211 0212 0220 0224 0227 0230 0238 0260 0261 0262 0263 0264 0267 0268 0269 0280 0287 0289 0400 0410 0419 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3205/2003 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν.1586/86 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΛΠ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ,ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6,818,219.00 5,298,000.00 4,420,000.00 3,979,389.00 440,611.00 130,000.00 105,000.00 25,000.00 116,000.00 116,000.00 600,000.00 60,000.00 630.00 6,419.00 15,000.00 511,511.00 5,000.00 1,440.00 32,000.00 2,000.00 30,000.00 55,659.00 19,000.00 19,000.00 6,818,219.00 5,298,000.00 4,420,000.00 3,979,389.00 440,611.00 130,000.00 105,000.00 25,000.00 116,000.00 116,000.00 600,000.00 60,000.00 630.00 6,419.00 15,000.00 511,511.00 5,000.00 1,440.00 32,000.00 2,000.00 30,000.00 55,659.00 19,000.00 19,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6,733,219.00 5,263,000.00 4,344,000.00 3,919,389.00 424,611.00 109,000.00 105,000.00 4,000.00 126,000.00 126,000.00 606,000.00 60,000.00 630.00 6,419.00 21,000.00 511,511.00 5,000.00 1,440.00 78,000.00 3,000.00 75,000.00 60,659.00 24,000.00 24,000.00 6,368,136.48 5,115,084.82 4,366,598.20 3,906,834.92 459,763.28 107,743.20 100,675.12 7,068.08 110,549.84 110,549.84 527,371.60 43,680.00 .00 3,445.00 13,029.96 467,216.64 .00 .00 2,821.98 2,821.98 .00 53,342.56 24,000.00 24,000.00

-- 34 of 49 --

Σελίδα 11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 0420 0426 0426Β 0426Δ 0426Ζ 0426Η 0426Ω 0430 0431 0500 0510 0518 0540 0541 0549 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0600 0680 0681 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛ.,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞ.& ΤΩΝ ΟΙΚΟΓ.ΤΟΥΣ & ΤΩΝ ΣΠΟΥΔ. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΝ.Π.Δ.Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών που έχουν διοριστεί μετά 1/1/2011 Εισφορές ΕΦΚΑ μισθωτών που έχουν διοριστεί ως 31/12/2010 Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών μετά 1/1/2011 Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών ως 31/12/2010 Εισφορές ΕΟΠΥΥ μετά 1/1/2011 Εισφορές ΕΟΠΥΥ ως 31/12/2010 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 35,159.00 35,159.00 2,000.00 1,859.00 6,000.00 25,000.00 300.00 1,500.00 1,500.00 1,104,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1,099,000.00 95,000.00 575,000.00 40,000.00 157,000.00 30,000.00 202,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 35,159.00 35,159.00 2,000.00 1,859.00 6,000.00 25,000.00 300.00 1,500.00 1,500.00 1,104,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1,099,000.00 95,000.00 575,000.00 40,000.00 157,000.00 30,000.00 202,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 35,159.00 35,159.00 2,000.00 1,859.00 6,000.00 25,000.00 300.00 1,500.00 1,500.00 1,134,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1,129,000.00 125,000.00 575,000.00 40,000.00 157,000.00 30,000.00 202,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 29,008.16 29,008.16 917.60 .00 3,389.76 24,700.80 .00 334.40 334.40 1,091,644.82 100.00 100.00 .00 .00 .00 1,091,544.82 111,849.78 567,883.86 39,194.04 148,107.68 27,420.48 197,088.98 .00 .00 .00

-- 35 of 49 --

Σελίδα 12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 0700 0710 0711 0712 0715 0720 0721 0724 0800 0820 0828 0829 0830 0831 0832 0840 0841 0842 0849 0849Α 0850 0851 0855 0856 0857 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛ.ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ) ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3,000.00 2,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 750.00 250.00 344,662.00 67,000.00 65,000.00 2,000.00 9,000.00 3,000.00 6,000.00 99,757.00 10,000.00 85,000.00 4,757.00 4,757.00 11,500.00 3,000.00 2,000.00 6,000.00 500.00 3,000.00 2,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 750.00 250.00 344,662.00 67,000.00 65,000.00 2,000.00 9,000.00 3,000.00 6,000.00 99,757.00 10,000.00 85,000.00 4,757.00 4,757.00 11,500.00 3,000.00 2,000.00 6,000.00 500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3,000.00 2,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 750.00 250.00 259,662.00 67,000.00 65,000.00 2,000.00 9,000.00 3,000.00 6,000.00 99,757.00 10,000.00 85,000.00 4,757.00 4,757.00 11,500.00 3,000.00 2,000.00 6,000.00 500.00 330.00 330.00 .00 330.00 .00 .00 .00 .00 107,631.88 19,139.00 19,015.00 124.00 3,473.12 .00 3,473.12 68,668.16 5,139.00 61,906.00 1,623.16 1,623.16 2,574.31 484.34 59.52 2,030.45 .00

-- 36 of 49 --

Σελίδα 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 0860 0863 0863Α 0863Β 0863Γ 0863Δ 0870 0879 0879Α 0879Β 0879Γ 0879Δ 0879Ε 0879Ζ 0879Ω 0880 0884 0887 0889 0889Α 0889Β 0889Γ 0889Δ 0890 0891 0891Α 0891Β 0891Γ 0891Δ 0891Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ & Η/Ζ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑ ΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΙΕΚ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 90,200.00 90,200.00 3,000.00 500.00 1,000.00 85,700.00 13,305.00 13,305.00 500.00 500.00 500.00 3,705.00 300.00 6,000.00 1,800.00 23,400.00 300.00 1,100.00 22,000.00 12,000.00 1,500.00 1,000.00 7,500.00 30,500.00 10,500.00 1,000.00 1,500.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 90,200.00 90,200.00 3,000.00 500.00 1,000.00 85,700.00 13,305.00 13,305.00 500.00 500.00 500.00 3,705.00 300.00 6,000.00 1,800.00 23,400.00 300.00 1,100.00 22,000.00 12,000.00 1,500.00 1,000.00 7,500.00 30,500.00 10,500.00 1,000.00 1,500.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 5,200.00 5,200.00 3,000.00 500.00 1,000.00 700.00 13,305.00 13,305.00 500.00 500.00 500.00 3,705.00 300.00 6,000.00 1,800.00 23,400.00 300.00 1,100.00 22,000.00 12,000.00 1,500.00 1,000.00 7,500.00 30,500.00 10,500.00 1,000.00 1,500.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4,212.34 4,212.34 .00 166.34 .00 1,913.20 .00 1,488.00 644.80 6,665.07 62.00 142.60 6,460.47 2,201.37 31.00 .00 4,228.10 2,899.88 992.00 .00 471.20 520.80 .00 .00

-- 37 of 49 --

Σελίδα 14 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 0894 0899 0899Α 0900 0910 0911 0912 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 8,000.00 12,000.00 12,000.00 9,398.00 9,398.00 8,898.00 500.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 9,398.00 9,398.00 8,898.00 500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 9,398.00 9,398.00 8,898.00 500.00 121.08 1,786.80 1,786.80 102.40 102.40 .00 102.40

-- 38 of 49 --

Σελίδα 15 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 1000 1200 1240 1249 1250 1251 1259 1260 1261 1261Α 1261Β 1261Δ 1261Ε 1261Ω 1290 1292 1300 1310 1311 1312 1380 1381 1381Β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. (ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΣΙΕ, ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 320,712.00 11,900.00 450.00 450.00 1,500.00 1,000.00 500.00 8,450.00 8,450.00 1,000.00 450.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00 15,905.00 3,670.00 2,275.00 1,395.00 12,235.00 12,235.00 12,235.00 320,712.00 11,900.00 450.00 450.00 1,500.00 1,000.00 500.00 8,450.00 8,450.00 1,000.00 450.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00 15,905.00 3,670.00 2,275.00 1,395.00 12,235.00 12,235.00 12,235.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 206,712.00 11,900.00 450.00 450.00 1,500.00 1,000.00 500.00 8,450.00 8,450.00 1,000.00 450.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00 15,905.00 3,670.00 2,275.00 1,395.00 12,235.00 12,235.00 12,235.00 134,341.68 3,379.75 .00 .00 .00 .00 .00 2,448.67 2,448.67 .00 .00 622.48 .00 1,826.19 931.08 931.08 12,174.53 1,988.25 636.00 1,352.25 10,186.28 10,186.28 10,186.28

-- 39 of 49 --

Σελίδα 16 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 1400 1410 1413 1413Α 1413Β 1413Γ 1413Δ 1413Ε 1420 1429 1429Α 1429Β 1429Γ 1429Δ 1430 1436 1439 1440 1441 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΤΝΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 132,000.00 118,900.00 118,900.00 2,000.00 300.00 600.00 500.00 115,500.00 8,600.00 8,600.00 1,000.00 4,000.00 600.00 3,000.00 4,000.00 500.00 3,500.00 500.00 500.00 44,800.00 132,000.00 118,900.00 118,900.00 2,000.00 300.00 600.00 500.00 115,500.00 8,600.00 8,600.00 1,000.00 4,000.00 600.00 3,000.00 4,000.00 500.00 3,500.00 500.00 500.00 44,800.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 17,000.00 3,900.00 3,900.00 2,000.00 300.00 600.00 500.00 500.00 8,600.00 8,600.00 1,000.00 4,000.00 600.00 3,000.00 4,000.00 500.00 3,500.00 500.00 500.00 44,800.00 10,132.61 996.66 996.66 .00 .00 .00 500.00 496.66 5,696.27 5,696.27 736.06 2,041.25 69.00 2,849.96 3,266.68 169.80 3,096.88 173.00 173.00 30,444.05

-- 40 of 49 --

Σελίδα 17 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 1610 1611 1611Α 1611Β 1613 1700 1710 1719 1730 1731 1770 1779 1800 1830 1831 1831Λ 1831ΛΗ 1831ΛΘ 1831Μ 1831ΜΒ 1831Ν 1831ΝΑ 1831ΝΒ 1831Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ-ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 44,800.00 800.00 500.00 300.00 44,000.00 31,500.00 9,000.00 9,000.00 22,000.00 22,000.00 500.00 500.00 84,607.00 58,607.00 58,607.00 607.00 260.00 347.00 2,000.00 2,000.00 5,500.00 .00 5,500.00 4,000.00 44,800.00 800.00 500.00 300.00 44,000.00 31,500.00 9,000.00 9,000.00 22,000.00 22,000.00 500.00 500.00 84,607.00 58,607.00 58,607.00 607.00 260.00 347.00 2,000.00 2,000.00 5,500.00 .00 5,500.00 4,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 44,800.00 800.00 500.00 300.00 44,000.00 31,500.00 9,000.00 9,000.00 22,000.00 22,000.00 500.00 500.00 85,607.00 59,607.00 59,607.00 1,607.00 260.00 1,347.00 3,500.00 3,500.00 7,500.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00 30,444.05 179.80 179.80 .00 30,264.25 15,462.10 8,876.66 8,876.66 6,585.44 6,585.44 .00 .00 62,748.64 37,857.12 37,857.12 311.49 .00 311.49 878.02 878.02 4,574.93 1,649.12 2,925.81 1,376.45

-- 41 of 49 --

Σελίδα 18 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 1831Ο 1831Π 1831ΠΑ 1831ΠΒ 1831Ρ 1831ΡΑ 1831ΡΒ 1831Σ 1831Τ 1831Υ 1831ΥΑ 1831ΥΒ 1831ΥΓ 1831ΥΔ 1831ΥΕ 1831ΥΗ 1831ΥΘ 1831ΥΚ 1831ΥΛ 1831Φ 1890 1899 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κε.Δι.Βι.Μ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 5,000.00 4,500.00 .00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 .00 25,000.00 8,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,500.00 2,500.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 26,000.00 26,000.00 5,000.00 4,500.00 .00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 .00 25,000.00 8,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,500.00 2,500.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 26,000.00 26,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4,500.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,500.00 2,500.00 4,000.00 1,000.00 1,500.00 23,500.00 8,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 26,000.00 26,000.00 4,120.85 4,843.52 2,205.30 2,638.22 5,547.18 1,585.14 3,962.04 686.96 1,144.41 14,127.79 4,700.30 126.11 765.90 939.55 661.97 4,699.21 957.98 .00 1,276.77 245.52 24,891.52 24,891.52

-- 42 of 49 --

Σελίδα 19 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 2000 2600 2630 2635 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 .00 .00 .00 .00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,084.81 2,084.81 2,084.81 2,084.81

-- 43 of 49 --

Σελίδα 20 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 3000 3100 3190 3191 3199 3300 3310 3311 3350 3352 3359 3359Β 3360 3366 3370 3371 3390 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΝΟΜ.,ΝΑΤ,ΕΡΓΑΤ.ΕΣΤΙΑ,ΟΡΓ.ΕΡΓΑΤ.ΚΑΤΟΙΚ.,ΕΜΠ,ΤΑ ΠΟΤΕ,ΚΕΦ.ΕΡΓ.ΘΑΛΑΣ.ΟΡΓ.ΑΠΑΣΧ.ΕΡΓ.ΔΥΝΑΜ.,ΤΑΚΕ ΚΛ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΟΑΕΔ 1% ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΑ Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΑ Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡ,ΔΗΜ.ΥΠΗΡ.,ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ.ΟΡΓ.& ΦΥΣΙΚ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ] 2,854,612.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 4,000.00 2,844,612.00 202,000.00 202,000.00 31,000.00 10,000.00 21,000.00 21,000.00 626,000.00 626,000.00 1,356,348.00 1,356,348.00 629,264.00 2,854,612.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 4,000.00 2,844,612.00 202,000.00 202,000.00 31,000.00 10,000.00 21,000.00 21,000.00 626,000.00 626,000.00 1,356,348.00 1,356,348.00 629,264.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2,912,612.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 4,000.00 2,902,612.00 202,000.00 202,000.00 31,000.00 10,000.00 21,000.00 21,000.00 626,000.00 626,000.00 1,413,348.00 1,413,348.00 630,264.00 2,694,204.31 8,500.00 8,500.00 5,950.00 2,550.00 2,685,704.31 183,789.25 183,789.25 19,360.45 9,155.51 10,204.94 10,204.94 578,106.47 578,106.47 1,358,468.35 1,358,468.35 545,979.79

-- 44 of 49 --

Σελίδα 21 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 3391 3391Α 3391Β 3391Γ 3391Ζ 3391Η 3391Θ 3391Ι 3392 3392Α 3392Γ 3392Δ 3392Ε 3395 3395Α 3399 3399Α 3399Β ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΑΤ. ΑΠΟ ΤΑΜ. ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ Ν.3986/11 ΑΠΟ ΧΑΡΤ/ΜΟ ΕΠΙ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΟΓΑ ΧΑΡ.ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΑΠΟ Κ/ΜΕΝΩΝ Δ.Υ. ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΕΡ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Αν.Αρχ.Δημ.Συμβ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΠΠ 592,591.00 475,000.00 1,591.00 500.00 93,000.00 22,000.00 400.00 100.00 34,649.00 7,000.00 30.00 1,619.00 26,000.00 24.00 24.00 2,000.00 1,500.00 500.00 592,591.00 475,000.00 1,591.00 500.00 93,000.00 22,000.00 400.00 100.00 34,649.00 7,000.00 30.00 1,619.00 26,000.00 24.00 24.00 2,000.00 1,500.00 500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 593,591.00 475,000.00 1,591.00 500.00 93,000.00 23,000.00 400.00 100.00 34,649.00 7,000.00 30.00 1,619.00 26,000.00 24.00 24.00 2,000.00 1,500.00 500.00 527,664.48 422,855.10 .00 .00 84,455.03 20,350.44 3.46 .45 18,177.94 6,059.28 15.00 481.18 11,622.48 12.00 12.00 125.37 44.95 80.42

-- 45 of 49 --

Σελίδα 22 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 7000 7100 7110 7111 7111Β 7111Δ 7112 7112Α 7120 7122 7123 7123Β 7127 7127Α 7127Β 7129 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 23,033.00 23,033.00 4,293.00 1,500.00 1,000.00 500.00 2,793.00 2,793.00 18,740.00 240.00 10,500.00 10,500.00 7,500.00 5,000.00 2,500.00 500.00 23,033.00 23,033.00 4,293.00 1,500.00 1,000.00 500.00 2,793.00 2,793.00 18,740.00 240.00 10,500.00 10,500.00 7,500.00 5,000.00 2,500.00 500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 23,033.00 23,033.00 4,293.00 1,500.00 1,000.00 500.00 2,793.00 2,793.00 18,740.00 240.00 10,500.00 10,500.00 7,500.00 5,000.00 2,500.00 500.00 4,642.67 4,642.67 239.21 239.21 239.21 .00 .00 .00 4,403.46 .00 3,805.06 3,805.06 598.40 270.00 328.40 .00

-- 46 of 49 --

Σελίδα 23 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 9000 9700 9720 9722 9740 9749 9749Α 9800 9850 9854 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΩΝ 13,000.00 12,500.00 4,000.00 4,000.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 500.00 500.00 500.00 13,000.00 12,500.00 4,000.00 4,000.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 500.00 500.00 500.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 13,000.00 12,500.00 4,000.00 4,000.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 500.00 500.00 500.00 3,039.52 2,852.22 .00 .00 2,852.22 2,852.22 2,852.22 187.30 187.30 187.30 10,033,076.00 10,033,076.00 .00 9,891,076.00 9,206,449.47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

-- 47 of 49 --

Σελίδα 24 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Τρέχον έτος (α) Παρελθόν έτος (β) Προϋπολογισμός Απολογισμός 2022 2021 2020 Σύνολο(α+β) 9000 9300 9320 9325 9325Α 9340 9349 9390 9392 9392Α 9392Β 9392Γ 9392Δ 9392Ε 9392Ζ 9392Η ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ &ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜ.ΕΡΓΑΣ. ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧ & ΛΟΙΠ.ΚΕΦΑ.ΕΞΟΠΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΟΥ (4%) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΩΝ ΑΠΟΔ.ΣΤΟ ΔΗΜ.ΦΟΡΟΥ (8%) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔ. ΚΡΑΤΗΣ. ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ.3% ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ ΑΠΟΔ. ΕΙΣΦ. (20% ΕΠΙ ΧΑΡΤ) ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΝ. ΑΝΕΞ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΑΕΠΠ ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΟΥ (3%) ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 683,000.00 683,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 316,000.00 316,000.00 20,000.00 20,000.00 3,500.00 8,000.00 230.00 32.00 8.00 8,000.00 230.00 683,000.00 683,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 316,000.00 316,000.00 20,000.00 20,000.00 3,500.00 8,000.00 230.00 32.00 8.00 8,000.00 230.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 261,607.14 261,607.14 65,000.00 65,000.00 65,000.00 176,607.14 176,607.14 20,000.00 20,000.00 3,500.00 8,000.00 230.00 32.00 8.00 8,000.00 230.00 64,745.42 64,745.42 47,355.60 47,355.60 47,355.60 13,827.34 13,827.34 3,562.48 3,562.48 445.47 3,051.09 34.02 1.92 .38 .00 29.60 683,000.00 683,000.00 .00 261,607.14 64,745.42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10,716,076.00 10,716,076.00 .00 10,152,683.14 9,271,194.89

-- 48 of 49 --

Σελίδα 25 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΕΞΟΔΩΝ Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου Γεώργιος Κοκκινάκης Η Διευθυντρία Οικονομικών Χαραλαμπία Κατελάνου Ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Γούλας Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Γεώργιος Κοτονιάς

-- 49 of 49 --