ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 221η 29/12/2023 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 66, 67 & 68 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β. του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ΦΕΚ( 145Α/2016) όπως ισχύει, γ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/84327/0026/21.11.2019, Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018. Υπ.Οικ. 131576 ΕΞ /18.11.2020, › Υπ.Οικ 150345/26-11-2021 ›, Υπ.Οικ 173017/ΕΞ/25-11-2022 και τέλος Το υπ. Αριθμ. 176022 /ΕΞ/29-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023» δ. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/06) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ε. του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87Α/2010)-(ΆΡΘΡΟ 72 & 65) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ζ. Το αριθμ. 2/96117/0026/20-12-11 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Ανατροπές και ανακλήσεις Υποχρεώσεων». η. Το Ν. 3861/13.7.2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση» κλπ στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». θ. του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 2. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα και διατάκτης είναι η Πρόεδρος. 3. Την συνημμένη κατάσταση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων. Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, με ημερομηνία 29/12/2023, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023, ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα. Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης όπως την συνημμένη κατάσταση ανατροπών. Συνημμένα: 1. Κατάσταση Ανατροπών (σελ.21.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

-- 1 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6117.0002 Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης & υλοποίησης προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ"(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,01 24/2/2023 98/98 24/2/2023 6984ΟΛ9Π-ΧΗΛ 5.999,99 6.000,00 5.999,99 420 24/2/2023 0,00 29/8/2023 126/126 29/8/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1472 29/8/2023 Σύνολο 8.000,00 7.999,99 7.999,99 0,01 Κίνηση Ανατροπής 0,01 1 29/12/2023 00.6117.0007 Υπηρεσίες υποστήριξης προστασία προσωπικών δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ ( GDPR ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 61,89 16/1/2023 13/13 16/1/2023 11.938,11 12.000,00 11.938,11 124 16/1/2023 -61,89 13/11/2023 17/17 13/11/2023 0,00 -61,89 0,00 1976 13/11/2023 1,00 27/11/2023 165/165 27/11/2023 9Λ0ΨΟΛ9Π-ΕΚ2 0,00 1,00 0,00 2124 27/11/2023 Σύνολο 11.939,11 11.938,11 11.938,11 1,00 Κίνηση Ανατροπής 1,00 2 29/12/2023 00.6121.0002 Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.736,96 16/1/2023 49/49 16/1/2023 4.763,04 9.500,00 4.763,04 101 16/1/2023 -4.700,00 9/8/2023 6 0,00 -4.700,00 0,00 Σύνολο 4.800,00 4.763,04 4.763,04 36,96 Κίνηση Ανατροπής 36,96 3 29/12/2023 00.6122.0001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συμβούλια Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.279,00 16/1/2023 50/50 16/1/2023 8.721,00 11.000,00 8.721,00 2248 18/12/2023 Σύνολο 11.000,00 8.721,00 8.721,00 2.279,00 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 2 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.279,00 4 29/12/2023 00.6142.0001 Αμοιβή υπηρεσιών εφαρμογής και λειτουργίας διπλογραφικού συστήματος Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1,00 24/2/2023 97/97 24/2/2023 14.999,00 15.000,00 14.999,00 413 24/2/2023 -1,00 6/12/2023 19/19 6/12/2023 ΨΝ7ΨΟΛ9Π-Λ6Λ 0,00 -1,00 0,00 2179 6/12/2023 1,00 13/12/2023 169/169 13/12/2023 6ΘΥΗΟΛ9Π-1ΥΙ 0,00 1,00 0,00 2207 13/12/2023 Σύνολο 15.000,00 14.999,00 14.999,00 1,00 Κίνηση Ανατροπής 1,00 5 29/12/2023 00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.467,21 13/1/2023 7/7 13/1/2023 6ΦΟΓΟΛ9Π-ΛΙΟ 7.532,79 9.000,00 8.793,59 72 13/1/2023 Σύνολο 9.000,00 7.532,79 8.793,59 1.467,21 Κίνηση Ανατροπής 1.467,21 6 29/12/2023 00.6311.0001 Φόρος τόκων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 100,00 13/1/2023 11/11 13/1/2023 ΨΒ6ΡΟΛ9Π-ΕΔΨ 0,00 100,00 0,00 76 13/1/2023 Σύνολο 100,00 0,00 0,00 100,00 Κίνηση Ανατροπής 100,00 7 29/12/2023 00.6515.0001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 15,90 13/1/2023 12/12 13/1/2023 63ΔΦΟΛ9Π-ΟΒΡ 334,10 350,00 334,10 1545 7/9/2023 Σύνολο 350,00 334,10 334,10 15,90 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 3 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15,90 8 29/12/2023 00.8221.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.033,82 16/1/2023 52 74.966,18 80.000,00 74.968,34 Σύνολο 80.000,00 74.966,18 74.968,34 5.033,82 Κίνηση Ανατροπής 5.033,82 9 29/12/2023 00.8221.0002 Παρακράτηση υπέρ χρεών δημοσίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.468,20 16/1/2023 53 1.531,80 4.000,00 1.531,80 Σύνολο 4.000,00 1.531,80 1.531,80 2.468,20 Κίνηση Ανατροπής 2.468,20 10 29/12/2023 00.8222.0001 Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.306,31 16/1/2023 54 1.693,69 4.000,00 1.693,69 Σύνολο 4.000,00 1.693,69 1.693,69 2.306,31 Κίνηση Ανατροπής 2.306,31 11 29/12/2023 00.8222.0002 Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσ. Αμοιβών μελών Δ.Σ & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 865,11 16/1/2023 55 134,89 1.000,00 134,89 Σύνολο 1.000,00 134,89 134,89 865,11 Κίνηση Ανατροπής 865,11 12 29/12/2023 v 006

-- 4 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 24.553,67 16/1/2023 56 40.446,33 65.000,00 46.452,84 Σύνολο 65.000,00 40.446,33 46.452,84 24.553,67 Κίνηση Ανατροπής 24.553,67 13 29/12/2023 00.8223.0002 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων Επαγγελματιών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.799,98 16/1/2023 57 8.200,02 15.000,00 8.200,02 Σύνολο 15.000,00 8.200,02 8.200,02 6.799,98 Κίνηση Ανατροπής 6.799,98 14 29/12/2023 00.8229.0003 Απόδοση κράτησης υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.917,34 16/1/2023 66 13.082,66 19.000,00 13.082,66 Σύνολο 19.000,00 13.082,66 13.082,66 5.917,34 Κίνηση Ανατροπής 5.917,34 15 29/12/2023 00.8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.114,61 16/1/2023 68 8.885,39 12.000,00 8.885,39 Σύνολο 12.000,00 8.885,39 8.885,39 3.114,61 Κίνηση Ανατροπής 3.114,61 16 29/12/2023 00.8231.0014 Απόδοση υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ Μονίμων v 006

-- 5 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 29.587,54 16/1/2023 71 235.412,46 265.000,00 236.085,62 Σύνολο 265.000,00 235.412,46 236.085,62 29.587,54 Κίνηση Ανατροπής 29.587,54 17 29/12/2023 00.8231.0015 Απόδοση υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔ (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8.078,12 16/1/2023 72 344.921,88 353.000,00 344.921,88 Σύνολο 353.000,00 344.921,88 344.921,88 8.078,12 Κίνηση Ανατροπής 8.078,12 18 29/12/2023 00.8241.0001 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης δανείων του ΤΠ & Δ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 10.005,80 16/1/2023 73 9.994,20 20.000,00 9.994,20 Σύνολο 20.000,00 9.994,20 9.994,20 10.005,80 Κίνηση Ανατροπής 10.005,80 19 29/12/2023 00.8242.0003 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.000,00 16/1/2023 74 0,00 1.000,00 0,00 Σύνολο 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Κίνηση Ανατροπής 1.000,00 20 29/12/2023 00.8242.0004 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.150,00 16/1/2023 75 2.850,00 4.000,00 2.850,00 v 006

-- 6 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 4.000,00 2.850,00 2.850,00 1.150,00 Κίνηση Ανατροπής 1.150,00 21 29/12/2023 00.8242.0005 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 238,46 16/1/2023 77 5.761,54 6.000,00 5.761,54 Σύνολο 6.000,00 5.761,54 5.761,54 238,46 Κίνηση Ανατροπής 238,46 22 29/12/2023 00.8242.0006 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4013/2011 Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.363,82 16/1/2023 78 636,18 2.000,00 720,18 Σύνολο 2.000,00 636,18 720,18 1.363,82 Κίνηση Ανατροπής 1.363,82 23 29/12/2023 00.8242.0007 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,02% επί συμβάσεων Ν.4412/2016 παρ. 6 αρθρ. 36 Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 162,68 16/1/2023 79 37,32 200,00 45,53 Σύνολο 200,00 37,32 45,53 162,68 Κίνηση Ανατροπής 162,68 24 29/12/2023 00.8242.0010 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,10% επί συμβάσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 996,39 16/1/2023 81 3,61 1.000,00 3,79 Σύνολο 1.000,00 3,61 3,79 996,39 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 7 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 996,39 25 29/12/2023 00.8242.0011 Λοιπές κρατήσεις τρίτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 15.000,00 16/1/2023 84 0,00 15.000,00 0,00 Σύνολο 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Κίνηση Ανατροπής 15.000,00 26 29/12/2023 00.8263.0001 Λοιπές επιστροφές & επιστροφές χρηματοδοτήσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 60,00 3/11/2023 156/156 75,00 135,00 75,00 1950 8/11/2023 Σύνολο 135,00 75,00 75,00 60,00 Κίνηση Ανατροπής 60,00 27 29/12/2023 00.8269.0001 Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 140,55 7/3/2023 105/105 5/2/2023 1.659,45 1.800,00 1.787,10 2377 29/12/2023 Σύνολο 1.800,00 1.659,45 1.787,10 140,55 Κίνηση Ανατροπής 140,55 28 29/12/2023 15.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 33.136,14 13/1/2023 16/15 16/1/2023 Ψ3Ι8ΟΛ9Π-ΝΟΧ 591.863,86 625.000,00 591.863,86 87 16/1/2023 -2.000,00 28/2/2023 1/1 28/2/2023 6ΑΦΟΟΛ9Π-ΒΟΖ 0,00 -2.000,00 0,00 435 28/2/2023 -28.000,00 9/8/2023 7 0,00 -28.000,00 0,00 -2.000,00 18/12/2023 11/11 18/12/2023 0,00 -2.000,00 0,00 2240 18/12/2023 Σύνολο 593.000,00 591.863,86 591.863,86 1.136,14 v 006

-- 8 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 1.136,14 29 29/12/2023 15.6012.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.986,33 13/1/2023 19/19 16/1/2023 33.413,67 35.400,00 33.413,67 2249 18/12/2023 Σύνολο 35.400,00 33.413,67 33.413,67 1.986,33 Κίνηση Ανατροπής 1.986,33 30 29/12/2023 15.6022.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 134,71 13/1/2023 25/24 16/1/2023 6ΕΝΙΟΛ9Π-ΤΛΚ 2.465,29 2.600,00 2.465,29 90 16/1/2023 279,30 31/8/2023 127/127 29/8/2023 2.005,70 2.285,00 2.005,70 1468 29/8/2023 Σύνολο 4.885,00 4.470,99 4.470,99 414,01 Κίνηση Ανατροπής 414,01 31 29/12/2023 15.6041.0001 Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 528,00 17/1/2023 82/82 17/1/2023 Ψ623ΟΛ9Π-0ΒΘ 0,00 528,00 0,00 167 17/1/2023 Σύνολο 528,00 0,00 0,00 528,00 Κίνηση Ανατροπής 528,00 32 29/12/2023 15.6041.0002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 16.170,07 13/1/2023 30/29 16/1/2023 ΩΜΨΟΛ9Π-0ΑΡ 26.829,93 43.000,00 26.829,93 91 16/1/2023 -5.350,00 28/2/2023 2/2 28/2/2023 63Ξ8ΟΛ9Π-4ΑΩ 0,00 -5.350,00 0,00 436 28/2/2023 -4.000,00 9/8/2023 8 0,00 -4.000,00 0,00 v 006

-- 9 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 33.650,00 26.829,93 26.829,93 6.820,07 Κίνηση Ανατροπής 6.820,07 33 29/12/2023 15.6041.0003 Αποδοχές ΙΔΟΧ και προγράμματος ΟΑΕΔ (55-67 κ.λ.π) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 80.018,50 16/1/2023 31/31 16/1/2023 ΨΔΣΥΟΛ9Π-ΦΤΞ 266.981,50 347.000,00 268.593,50 1594 13/9/2023 -17.250,00 28/2/2023 3/3 28/2/2023 9ΦΑ6ΟΛ9Π-ΜΟ9 0,00 -17.250,00 0,00 437 28/2/2023 Σύνολο 329.750,00 266.981,50 268.593,50 62.768,50 Κίνηση Ανατροπής 62.768,50 34 29/12/2023 15.6042.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 761,16 16/1/2023 35/34 16/1/2023 36.138,84 36.900,00 36.138,84 2250 18/12/2023 Σύνολο 36.900,00 36.138,84 36.138,84 761,16 Κίνηση Ανατροπής 761,16 35 29/12/2023 15.6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ (μονίμων) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.961,45 16/1/2023 37/36 16/1/2023 ΨΘΑΟΟΛ9Π-Δ2Λ 123.038,55 130.000,00 123.038,55 95 16/1/2023 -4.100,00 9/8/2023 9 0,00 -4.100,00 0,00 -2.800,00 18/12/2023 14/14 0,00 -2.800,00 0,00 2244 18/12/2023 Σύνολο 123.100,00 123.038,55 123.038,55 61,45 Κίνηση Ανατροπής 61,45 36 29/12/2023 15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.072,35 16/1/2023 40/39 16/1/2023 9ΣΤΖΟΛ9Π-ΦΓ4 15.927,65 17.000,00 15.927,65 96 16/1/2023 v 006

-- 10 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 17.000,00 15.927,65 15.927,65 1.072,35 Κίνηση Ανατροπής 1.072,35 37 29/12/2023 15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.969,29 16/1/2023 42/41 16/1/2023 ΡΒ4ΖΟΛ9Π-7Ρ4 51.030,71 58.000,00 51.227,69 97 16/1/2023 -6.758,64 28/2/2023 4/4 28/2/2023 6ΓΔ7ΟΛ9Π-2ΛΚ 0,00 -6.758,64 0,00 438 28/2/2023 Σύνολο 51.241,36 51.030,71 51.227,69 210,65 Κίνηση Ανατροπής 210,65 38 29/12/2023 15.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 250,00 17/1/2023 83/83 17/1/2023 9Θ77ΟΛ9Π-Ζ7Χ 0,00 250,00 0,00 168 17/1/2023 Σύνολο 250,00 0,00 0,00 250,00 Κίνηση Ανατροπής 250,00 39 29/12/2023 15.6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ και προγράμματος ΟΑΕΔ (55-67 κ.λ.π) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 23.986,53 16/1/2023 43/43 16/1/2023 6ΜΖΧΟΛ9Π-ΕΛΧ 61.513,47 85.500,00 61.710,45 1595 13/9/2023 -5.120,00 28/2/2023 5/5 28/2/2023 ΨΓ2ΨΟΛ9Π-ΓΥΒ 0,00 -5.120,00 0,00 439 28/2/2023 Σύνολο 80.380,00 61.513,47 61.710,45 18.866,53 Κίνηση Ανατροπής 18.866,53 40 29/12/2023 15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων (ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 30.112,26 16/1/2023 65/65 16/1/2023 7.177,74 37.290,00 8.627,41 161 16/1/2023 v 006

-- 11 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 137,35 6/3/2023 102/102 6/3/2023 ΨΡΟ2ΟΛ9Π-ΘΔΗ 9.733,65 9.871,00 9.733,65 1558 7/9/2023 385,41 6/3/2023 103/103 6/3/2023 3.614,59 4.000,00 3.614,59 498 6/3/2023 Σύνολο 51.161,00 20.525,98 21.975,65 30.635,02 Κίνηση Ανατροπής 30.635,02 41 29/12/2023 15.6112.0001 Λοιπές Αμοιβές τεχνικών(υδραυλικών -ηλεκτρολόγων κ.λ.π) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 20/7/2023 121/121 20/7/2023 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1320 20/7/2023 0,00 3/11/2023 154/154 3/11/2023 4.898,00 4.898,00 4.898,00 1914 3/11/2023 0,00 3/11/2023 155/155 3/11/2023 Ρ4ΒΜΟΛ9Π-ΕΘΒ 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1925 3/11/2023 992,00 18/12/2023 176/176 18/12/2023 6ΤΧΑΟΛ9Π-ΙΕΦ 0,00 992,00 992,00 2258 18/12/2023 1,00 18/12/2023 177/177 18/12/2023 9ΘΖΙΟΛ9Π-ΙΓΞ 0,00 1,00 0,00 2274 18/12/2023 Σύνολο 13.491,00 12.498,00 13.490,00 993,00 Κίνηση Ανατροπής 993,00 42 29/12/2023 15.6117.0001 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης έργου) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.500,10 8/2/2023 48/48 16/1/2023 6ΣΓΓΟΛ9Π-ΦΝ4 41.999,90 43.500,00 41.999,90 2156 29/11/2023 Σύνολο 43.500,00 41.999,90 41.999,90 1.500,10 Κίνηση Ανατροπής 1.500,10 43 29/12/2023 15.6142.0001 Παροχή Υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 100,00 12/1/2023 5/5 12/1/2023 12.400,00 12.500,00 12.400,00 61 12/1/2023 0,00 13/11/2023 158/158 13/11/2023 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1981 13/11/2023 Σύνολο 13.740,00 13.640,00 13.640,00 100,00 Κίνηση Ανατροπής 100,00 44 29/12/2023 v 006

-- 12 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.6212.0001 Φυσικό αέριο Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9.426,76 13/1/2023 6/6 13/1/2023 ΨΛ8ΒΟΛ9Π-5ΒΣ 10.573,24 20.000,00 11.886,93 71 13/1/2023 -8.000,00 28/2/2023 2/2 28/2/2023 66Β3ΟΛ9Π-ΦΔΨ 0,00 -8.000,00 0,00 440 28/2/2023 Σύνολο 12.000,00 10.573,24 11.886,93 1.426,76 Κίνηση Ανατροπής 1.426,76 45 29/12/2023 15.6232.0002 Μίσθωμα κτιρίων Δομών του Ν.Π Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8,40 13/1/2023 8/8 13/1/2023 Ψ6ΧΤΟΛ9Π-ΙΞΛ 89.991,60 90.000,00 89.991,60 73 13/1/2023 Σύνολο 90.000,00 89.991,60 89.991,60 8,40 Κίνηση Ανατροπής 8,40 46 29/12/2023 15.6255.0001 Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων & εργαζομένων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 16,15 16/1/2023 14/14 16/1/2023 1.934,85 1.951,00 1.934,85 125 16/1/2023 0,00 16/1/2023 15/15 16/1/2023 9ΠΩΤΟΛ9Π-4ΥΗ 1.100,00 1.100,00 1.100,00 126 16/1/2023 1,00 1/12/2023 167/167 1/12/2023 0,00 1,00 0,00 2164 1/12/2023 Σύνολο 3.052,00 3.034,85 3.034,85 17,15 Κίνηση Ανατροπής 17,15 47 29/12/2023 15.6261.0001 Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 18,40 28/2/2023 99/99 28/2/2023 4.981,60 5.000,00 4.981,60 433 28/2/2023 -18,40 22/11/2023 18/18 22/11/2023 0,00 -18,40 0,00 2060 22/11/2023 1,00 27/11/2023 164/164 27/11/2023 ΨΜΖΠΟΛ9Π-ΘΑΧ 0,00 1,00 0,00 2116 27/11/2023 Σύνολο 4.982,60 4.981,60 4.981,60 1,00 v 006

-- 13 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 1,00 48 29/12/2023 15.6262.0001 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.395,00 16/1/2023 18/18 16/1/2023 4.185,00 5.580,00 4.185,00 128 16/1/2023 -580,32 10/11/2023 16/16 10/11/2023 0,00 -580,32 0,00 1965 10/11/2023 74,40 10/11/2023 157/157 10/11/2023 ΨΖ1ΤΟΛ9Π-ΤΑ9 0,00 74,40 74,40 1970 10/11/2023 Σύνολο 5.074,08 4.185,00 4.259,40 889,08 Κίνηση Ανατροπής 889,08 49 29/12/2023 15.6262.0003 Συντήρηση & επισκευή συναγερμών.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 311,00 20/1/2023 85/85 20/1/2023 1.189,00 1.500,00 1.189,00 192 20/1/2023 Σύνολο 1.500,00 1.189,00 1.189,00 311,00 Κίνηση Ανατροπής 311,00 50 29/12/2023 15.6262.0004 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων με φυσικό αέριο σε παιδικούς σταθμούςς. (ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 12/1/2023 4/4 12/1/2023 6Ζ5ΤΟΛ9Π-ΛΥ0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 60 12/1/2023 110,00 29/5/2023 114/114 29/5/2023 6ΨΦΩΟΛ9Π-ΣΞ0 390,00 500,00 390,00 922 29/5/2023 Σύνολο 1.500,00 1.390,00 1.390,00 110,00 Κίνηση Ανατροπής 110,00 51 29/12/2023 15.6264.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & fax.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.639,60 16/1/2023 17/17 16/1/2023 3.360,40 7.000,00 3.484,40 127 16/1/2023 v 006

-- 14 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 7.000,00 3.360,40 3.484,40 3.639,60 Κίνηση Ανατροπής 3.639,60 52 29/12/2023 15.6264.0005 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφεριακών Η/Υ.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.222,40 16/1/2023 20/20 16/1/2023 2.777,60 5.000,00 2.777,60 129 16/1/2023 Σύνολο 5.000,00 2.777,60 2.777,60 2.222,40 Κίνηση Ανατροπής 2.222,40 53 29/12/2023 15.6265.0003 Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πυρασφάλειας.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,64 12/1/2023 3/3 12/1/2023 67Π3ΟΛ9Π-3Ρ6 699,36 700,00 699,36 59 12/1/2023 6,80 2/6/2023 117/117 2/6/2023 9ΩΘΓΟΛ9Π-ΓΟΞ 930,00 936,80 930,00 958 2/6/2023 Σύνολο 1.636,80 1.629,36 1.629,36 7,44 Κίνηση Ανατροπής 7,44 54 29/12/2023 15.6266.0008 Συντήρηση προγράμματος ΚΑΠΗ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,02 13/3/2023 106/106 13/3/2023 2.893,31 2.893,33 2.893,31 554 13/3/2023 Σύνολο 2.893,33 2.893,31 2.893,31 0,02 Κίνηση Ανατροπής 0,02 55 29/12/2023 15.6271.0001 Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3,00 13/1/2023 9/9 13/1/2023 ΨΖΨΑΟΛ9Π-4ΓΓ 2.197,00 2.200,00 2.197,00 1546 7/9/2023 Σύνολο 2.200,00 2.197,00 2.197,00 3,00 v 006

-- 15 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 3,00 56 29/12/2023 15.6273.0001 Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 466,42 13/1/2023 10/10 13/1/2023 Ψ2ΨΠΟΛ9Π-ΤΥΙ 49.533,58 50.000,00 49.533,58 75 13/1/2023 Σύνολο 50.000,00 49.533,58 49.533,58 466,42 Κίνηση Ανατροπής 466,42 57 29/12/2023 15.6278.0001 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,01 12/1/2023 1/1 12/1/2023 64Ε1ΟΛ9Π-6Κ9 499,99 500,00 499,99 57 12/1/2023 0,00 1/6/2023 116/116 1/6/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 952 1/6/2023 Σύνολο 1.500,00 1.499,99 1.499,99 0,01 Κίνηση Ανατροπής 0,01 58 29/12/2023 15.6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 437,48 23/1/2023 86/86 23/1/2023 ΨΦΔ6ΟΛ9Π-Ξ2Μ 1.562,40 1.999,88 1.562,40 202 23/1/2023 Σύνολο 1.999,88 1.562,40 1.562,40 437,48 Κίνηση Ανατροπής 437,48 59 29/12/2023 15.6279.0002 Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.376,40 16/1/2023 29/29 16/1/2023 2.202,24 3.578,64 2.752,80 136 16/1/2023 Σύνολο 3.578,64 2.202,24 2.752,80 1.376,40 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 16 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.376,40 60 29/12/2023 15.6413.0001 Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ (ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 678,37 23/2/2023 95/95 23/2/2023 27.321,63 28.000,00 27.321,63 401 23/2/2023 Σύνολο 28.000,00 27.321,63 27.321,63 678,37 Κίνηση Ανατροπής 678,37 61 29/12/2023 15.6471.0002 Δαπάνες παραστάσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 15/2/2023 92/92 15/2/2023 1.736,00 1.736,00 1.736,00 325 15/2/2023 0,00 22/2/2023 94/94 22/2/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 372 22/2/2023 3.968,00 17/10/2023 150/150 17/10/2023 0,00 3.968,00 3.968,00 1785 17/10/2023 Σύνολο 8.204,00 4.236,00 8.204,00 3.968,00 Κίνηση Ανατροπής 3.968,00 62 29/12/2023 15.6474.0001 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 21.499,12 17/3/2023 107/107 17/3/2023 73.494,80 94.993,92 73.494,80 590 17/3/2023 -21.233,92 9/8/2023 3 0,00 -21.233,92 0,00 Σύνολο 73.760,00 73.494,80 73.494,80 265,20 Κίνηση Ανατροπής 265,20 63 29/12/2023 15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 10.693,65 16/1/2023 32/32 16/1/2022 9ΕΨΕΟΛ9Π-Ρ5Χ 43.163,43 53.857,08 45.357,92 2097 23/11/2023 21.965,43 16/1/2023 34/34 16/1/2023 ΨΦΓΣΟΛ9Π-0Σ9 0,00 21.965,43 0,00 145 16/1/2023 8.403,81 16/1/2023 36/36 16/1/2023 6Ξ5ΧΟΛ9Π-ΟΝΧ 2.613,69 11.017,50 3.573,40 146 16/1/2023 v 006

-- 17 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -21.965,43 13/9/2023 7/7 0,00 -21.965,43 0,00 1597 13/9/2023 6.782,01 19/9/2023 141/141 19/9/2023 ΡΞΛΝΟΛ9Π-ΖΒ4 0,00 6.782,01 0,00 1640 19/9/2023 Σύνολο 71.656,59 45.777,12 48.931,32 25.879,47 Κίνηση Ανατροπής 25.879,47 64 29/12/2023 15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.653,70 16/1/2023 38/38 16/1/2023 6ΒΛΝΟΛ9Π-46Ν 25.105,81 28.759,51 26.141,65 2251 18/12/2023 8.129,96 16/1/2023 39/39 16/1/2023 0,00 8.129,96 0,00 148 16/1/2023 -8.129,96 13/9/2023 8/8 0,00 -8.129,96 0,00 1598 2.220,67 19/9/2023 142/142 19/9/2023 0,00 2.220,67 0,00 1641 19/9/2023 Σύνολο 30.980,18 25.105,81 26.141,65 5.874,37 Κίνηση Ανατροπής 5.874,37 65 29/12/2023 15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.181,14 16/1/2023 41/41 16/1/2023 9ΕΡΨΟΛ9Π-ΨΔ5 28.942,32 35.123,46 30.337,57 2252 18/12/2023 10.960,76 16/1/2023 44/44 16/1/2023 6ΤΠΗΟΛ9Π-72Β 0,00 10.960,76 0,00 150 16/1/2023 -10.960,76 13/9/2023 9/9 0,00 -10.960,76 0,00 1599 13/9/2023 2.283,50 19/9/2023 143/143 19/9/2023 0,00 2.283,50 0,00 1642 19/9/2023 Σύνολο 37.406,96 28.942,32 30.337,57 8.464,64 Κίνηση Ανατροπής 8.464,64 66 29/12/2023 15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.810,69 16/1/2023 45/45 16/1/2023 ΨΩΛΣΟΛ9Π-Η0Δ 11.079,23 12.889,92 11.751,80 2091 23/11/2023 5.431,83 16/1/2023 46/46 16/1/2023 6ΑΛ3ΟΛ9Π-ΓΟ4 0,00 5.431,83 0,00 152 16/1/2023 -5.431,83 13/9/2023 10/10 0,00 -5.431,83 0,00 1600 13/9/2023 2.044,67 19/9/2023 144/144 19/9/2023 9ΕΕΘΟΛ9Π-54Ξ 0,00 2.044,67 0,00 1643 19/9/2023 v 006

-- 18 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 14.934,59 11.079,23 11.751,80 3.855,36 Κίνηση Ανατροπής 3.855,36 67 29/12/2023 15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.090,94 16/1/2023 51/51 16/1/2023 62Ω1ΟΛ9Π-34Ο 6.193,35 7.284,29 7.207,56 2253 18/12/2023 1.892,59 16/1/2023 58/58 16/1/2023 0,00 1.892,59 0,00 154 16/1/2023 -1.892,59 13/9/2023 11/11 0,00 -1.892,59 0,00 1601 13/9/2023 668,58 19/9/2023 145/145 19/9/2023 6ΒΦ0ΟΛ9Π-ΨΕ3 0,00 668,58 0,00 1644 19/9/2023 Σύνολο 7.952,87 6.193,35 7.207,56 1.759,52 Κίνηση Ανατροπής 1.759,52 68 29/12/2023 15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.086,76 16/1/2023 59/59 16/1/2023 ΨΑ4ΨΟΛ9Π-ΣΕΣ 3.085,31 8.172,07 3.288,90 2299 3.350,67 16/1/2023 60/60 16/1/2023 Ψ94ΧΟΛ9Π-37Ψ 0,00 3.350,67 0,00 156 16/1/2023 -2.500,00 9/8/2023 4 0,00 -2.500,00 0,00 -3.350,67 13/9/2023 12/12 0,00 -3.350,67 0,00 1602 13/9/2023 856,26 19/9/2023 146/146 19/9/2023 Ρ99ΠΟΛ9Π-Χ74 0,00 856,26 0,00 1645 19/9/2023 Σύνολο 6.528,33 3.085,31 3.288,90 3.443,02 Κίνηση Ανατροπής 3.443,02 69 29/12/2023 15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές κυλικείων.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.585,91 16/1/2023 61/61 16/1/2023 6.872,27 8.458,18 7.512,55 1881 30/10/2023 3.841,08 16/1/2023 62/62 16/1/2023 0,00 3.841,08 0,00 158 16/1/2023 -3.841,08 13/9/2023 13/13 0,00 -3.841,08 0,00 1603 13/9/2023 1.144,56 19/9/2023 147/147 19/9/2023 0,00 1.144,56 0,00 1646 19/9/2023 Σύνολο 9.602,74 6.872,27 7.512,55 2.730,47 v 006

-- 19 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 2.730,47 70 29/12/2023 15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.580,41 16/1/2023 63/63 16/1/2023 Ρ13ΠΟΛ9Π-Κ7Α 3.325,09 7.905,50 4.316,81 2300 19/12/2023 3.599,55 16/1/2023 64/64 16/1/2023 9Ψ24ΟΛ9Π-ΜΥΖ 0,00 3.599,55 0,00 160 16/1/2023 -2.000,00 9/8/2023 5 0,00 -2.000,00 0,00 -3.599,55 13/9/2023 14/14 0,00 -3.599,55 0,00 1604 13/9/2023 1.093,38 19/9/2023 148/148 19/9/2023 61ΩΜΟΛ9Π-Ξ4Τ 0,00 1.093,38 0,00 1647 19/9/2023 Σύνολο 6.998,88 3.325,09 4.316,81 3.673,79 Κίνηση Ανατροπής 3.673,79 71 29/12/2023 15.6611.0003 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.249,92 21/2/2023 93/93 21/2/2023 6ΓΩΤΟΛ9Π-ΙΦ7 1.249,92 2.499,84 1.249,92 364 21/2/2023 Σύνολο 2.499,84 1.249,92 1.249,92 1.249,92 Κίνηση Ανατροπής 1.249,92 72 29/12/2023 15.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης-έντυπα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 10,35 7/2/2023 89/89 7/2/2023 9Σ95ΟΛ9Π-ΜΙΞ 1.989,65 2.000,00 1.989,65 285 7/2/2023 Σύνολο 2.000,00 1.989,65 1.989,65 10,35 Κίνηση Ανατροπής 10,35 73 29/12/2023 15.6612.0004 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών- μελάνι (φωτοτυπικών, εκτυπωτών, fax κ.λ.π.) (ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 707,74 16/1/2023 23/23 16/1/2023 4.292,26 5.000,00 4.472,06 131 16/1/2023 v 006

-- 20 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 5.000,00 4.292,26 4.472,06 707,74 Κίνηση Ανατροπής 707,74 74 29/12/2023 15.6615.0004 Εκτυπώσεις εντύπων ,βιβλίων,προσκλήσεων εκδηλώσεων κλπ - φωτοτυπίες (ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.745,92 21/6/2023 119/119 21/6/2023 4.254,08 6.000,00 4.254,08 1064 21/6/2023 Σύνολο 6.000,00 4.254,08 4.254,08 1.745,92 Κίνηση Ανατροπής 1.745,92 75 29/12/2023 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής.(ΣΥΝ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 639,06 17/1/2023 76/76 17/1/2023 17.360,94 18.000,00 17.360,94 166 17/1/2023 -639,06 13/9/2023 15/15 0,00 -639,06 0,00 1608 13/9/2023 200,00 19/9/2023 140/140 19/9/2023 0,00 200,00 0,00 1635 19/9/2023 Σύνολο 17.560,94 17.360,94 17.360,94 200,00 Κίνηση Ανατροπής 200,00 76 29/12/2023 15.6654.0001 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 167,98 8/2/2023 90/90 8/2/2023 Ω8ΗΧΟΛ9Π-ΥΗΘ 2.024,02 2.192,00 2.024,02 291 8/2/2023 Σύνολο 2.192,00 2.024,02 2.024,02 167,98 Κίνηση Ανατροπής 167,98 77 29/12/2023 15.6661.0009 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,18 27/7/2023 124/124 27/7/2033 8.999,82 9.000,00 8.999,82 1386 27/7/2023 v 006

-- 21 of 22 --

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 9.000,00 8.999,82 8.999,82 0,18 Κίνηση Ανατροπής 0,18 78 29/12/2023 15.7135.0008 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & και πάσης φύσεως λοιπού εξοπλισμού του ΝΠΔΔ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,01 16/11/2023 159/159 16/11/2023 94Ψ3ΟΛ9Π-ΡΓΝ 1.544,78 1.544,79 1.544,78 2030 16/11/2023 Σύνολο 1.544,79 1.544,78 1.544,78 0,01 Κίνηση Ανατροπής 0,01 79 29/12/2023 60.6041.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 272,21 16/1/2023 33/33 16/1/2023 6ΕΘΝΟΛ9Π-1ΝΠ 578.727,79 579.000,00 578.727,79 93 16/1/2023 Σύνολο 579.000,00 578.727,79 578.727,79 272,21 Κίνηση Ανατροπής 272,21 80 29/12/2023 60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8.684,05 16/1/2023 47/47 16/1/2023 ΡΨΧΗΟΛ9Π-1ΘΚ 92.315,95 101.000,00 92.315,95 99 16/1/2023 -7.241,36 9/8/2023 10 0,00 -7.241,36 0,00 Σύνολο 93.758,64 92.315,95 92.315,95 1.442,69 Κίνηση Ανατροπής 1.442,69 81 29/12/2023 Γενικό Σύνολο Ποσό Ανατροπής Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Ποσό Ανάληψης 3.565.799,15 3.237.646,99 3.265.575,40 328.152,16 328.152,16 Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών v 006

-- 22 of 22 --