Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 158/2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση – ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα , στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 21.30 συνήλθε σε Τακτική – Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 33470/91/17-12- 2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τηλεδιάσκεψη) 17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. (τηλεδιάσκεψη) 1 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. (τηλεδιάσκεψη) 18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ (τηλεδιάσκεψη) 2 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (τηλεδιάσκεψη) 19 ΑΧΟΥΛΙΑ Μ. (τηλεδιάσκεψη) 3 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. (τηλεδιάσκεψη) 20 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. (τηλεδιάσκεψη) 4 ΧΑΛΑΡΗ Α. 5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 21 ΔΗΜΟΥ Π. 5 ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ. 6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. (τηλεδιάσκεψη) 22 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 6 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α. 7 ΘΑΝΟΥ Μ. (τηλεδιάσκεψη) 23 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 7 ΒΑΖΑΙΟΥ Β. 8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 24 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. (τηλεδιάσκεψη) 8 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. (τηλεδιάσκεψη) 25 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π. 9 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 10 ΜΑΘΑΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη) 26 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. (τηλεδιάσκεψη) 11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη) 27 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ. 12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη) 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. (τηλεδιάσκεψη)

-- 1 of 160 --

2 13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη) 29 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ. (τηλεδιάσκεψη) 14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη) 30 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α 15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. (τηλεδιάσκεψη) 31 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. (τηλεδιάσκεψη) 16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. (τηλεδιάσκεψη) 32 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. εκ των οποίων οι εννιά (9) δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία και οι είκοσι τρεις (23) με τηλεδιάσκεψη. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 457/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής: << ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 51/2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 457/2021 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 14 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 32619/87/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 –

-- 2 of 160 --

3 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος 3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη) 4 X. Mπέλλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) 5 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) 6 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) 7 Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) 8 X. Πρεκετές, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη) 9 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β’/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ΄αριθ. 456/2021 απόφαση του ( άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010). Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 1Ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής α) την υπ' αριθμ. 30474/22-11-2021 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη επί του Προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 μικτά. β) την 2/2021 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, γ) την υπ' αριθμ. 16/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ 31945/03-12-2021 πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής: << ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 03.12.2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15η ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμός Απόφασης 16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-- 3 of 160 --

4 ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 03 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την από 31945/03.12.2021 πρόσκληση της Δημάρχου – Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Παρόντες στη Συνεδρίαση : 1. Δήμαρχος : Μαρία Ανδρούτσου Πρόεδρος της Ε.Ε. 2. Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Άγγελος Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου 5. Σπήλιος Διαβολίτσης, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής 6. Χαράλαμπος Μπέλλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 7. Βασίλειος Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρεί η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου, Μαρίνα Γιαβρούτα. Στη Συνεδρίαση μετέχουν η κα Ελένη Καντζέλη, Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Ελένη Χαλβατζά. Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών αυτής, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 206 παρ. 4 & 208 του Ν.3463/2006, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014, του Ν. 4555/2018, την με αρ. ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», το πρακτικό 2/2021 της Επιτροπής Διαβούλευσης, καθώς και το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2022 και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα. Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις των Aντιδημάρχων αναφορικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της : 1.Το ανωτέρω προσχέδιο Προϋπολογισμού 2.καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις Μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2022 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> δ) την 447/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2022 ε) την υπ’ αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 (δικός μας αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021) γνώμη

-- 4 of 160 --

5 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του «ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» στ) το σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2022 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και ζ) την υπ’ αρ. πρωτ. 32930/14-12-2021 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ η οποία έχει ως εξής: << Εισηγητική έκθεση Οικονομικών Υπηρεσιών Προϋπολογισμού 2022 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ............................................................................................................... 5 Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού ........................................................... 6 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας . .............................................................. 7 Στόχοι του προϋπολογισμού έτους 2022 για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου............................ 8 Βήματα σύνταξης προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου ............................ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ......................................................................................................... 10 Κύριοι πυλώνες (δράσεις) προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου ............. 10 Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα ................................................................... 10 Βιώσιμες υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες ................................................... 11 Κοινωνία.......................................................................................................................... 11 Μέριμνα για το Περιβάλλον ............................................................................................ 12 Οι Άνθρωποί μας ............................................................................................................. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ................................................................................................................ 13 Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ........................................... 13 Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2021-2022 .................................... 13 Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων 2022 ........................................................................ 13 Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2022 ........................................................................ 26 Συνοπτική ανάλυση δαπανών ανά πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης........................................ 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................................ 36  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

-- 5 of 160 --

6 Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού «Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι. .» (παρ. 1 άρθ. 64 του Ν. 4270/2014). Στο άρθρο 155 του Ν. 3463/2006 («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» - ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Στο άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -- ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα αρμόδια όργανα των δήμων. Με την υπ’ αριθμ. 7028/03.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 253/Β΄/09.02.2004) – σε εφαρμογή του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013) - καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ οικ. 55034/26.07.2021 (ΦΕΚ 3290/Β΄/26.07.2021) παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της προαναφερομένης ΚΥΑ, οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθ. 64 του Ν. 4270/2014 – Κανόνας δημοσιονομικής θέσης άρθ. 35 του ιδίου νόμου [«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014]. Βάσει της παρ. 2 της ίδιας ΚΥΑ, στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον, εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »). Ειδικότερα, εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης. Στο σκέλος των εσόδων εγγράφεται το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις

-- 6 of 160 --

7 καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. Επίσης στον Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και Β2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II της ΚΥΑ οικ. 55034/26.07.2021 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται. Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας . Οι δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρούν τις γενικές αρχές του άρθ. 49 του Ν. 4270/2014: α) της ετήσιας διάρκειας (δηλαδή, 1/1 – 31/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους) β) της ενότητας και της καθολικότητας (δηλαδή, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό). Ακόμη ακολουθούνται οι εξής αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθ. 33 του ως άνω νόμου: Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:  στην αρχή της οικονομικότητας – διάθεση μέσων υλοποίησης πολιτικών έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων,  στην αρχή της αποδοτικότητας – τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων ,  στην αρχή της αποτελεσματικότητας – έλεγχος της επίτευξης των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί. Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών αποσκοπώντας στη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών. Αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης, οικονομικής ή άλλης φύσης για την αποτελεσματικότητα δημόσιου ελέγχου. Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, σε ανακοινωθείσες αποφάσεις και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ισχύουν οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 του Ν. 4270/2014. Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι (βλ. ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκ.). Στην Ενότητα 5 του Μέρους Γ΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκυκλίου του ΥΠ. ΟΙΚ. αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής

-- 7 of 160 --

8 Κυβέρνησης, των οποίων το δημοσιονομικό αποτέλεσμα επηρεάζει καθοριστικά το αποτέλεσμά της. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων – εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στόχοι του προϋπολογισμού έτους 2022 για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου καταρτίζοντας τον π/υ οικονομικού έτους 2022 και καλούμενος να αντιμετωπίσει τους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή θεσμοθετημένων πόρων, ραγδαία εξέλιξη ΤΠΕ, κ.ά.), επιδιώκει με τις πολιτικές που αποτυπώνονται στις εγγραφές εσόδων – εξόδων να πετύχει τους κατωτέρω βασικούς στόχους με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών: Ο Δήμος καταρτίζοντας τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και καλούμενος να αντιμετωπίσει τα δεδομένα και τους παράγοντες που διαμορφώνονται στο σημερινό περιβάλλον (διαχείριση πόρων, οικονομική κρίση, πολυνομία, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, περικοπή πόρων, συνθήκες εκτάκτων αναγκών κ.ά.), αποτυπώνει στις εγγραφές εσόδων – εξόδων τη στοχοθεσία του, με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους, οι οποίοι είναι:  Η βελτίωση των υποδομών με έργα κατασκευής/ επέκτασης/ ανακαίνισης/ επισκευής/ συντήρησης καθώς και με αξιολόγηση των προτάσεων των κοινωνικών φορέων και ομάδων, αλλά και των απλών πολιτών μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών διαβούλευσης κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση πολιτικών  Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων  Η επιδίωξη συνεργασιών για ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές επίπεδο  Η καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα  Η ορθολογική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας  Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής για κάλυψη των αναγκών των πολιτών (ευπαθών ομάδων) και την ενίσχυση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας  Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις . Βήματα σύνταξης προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου

-- 8 of 160 --

9

-- 9 of 160 --

10  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Κύριοι πυλώνες (δράσεις) προϋπολογισμού 2022 για το Δήμο Αγίου Δημητρίου Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της μεθοδολογίας του Global Reporting Initiative υλοποιήσαμε τη διαδικασία ανάλυσης του προϋπολογισμού με βάση τα πρότυπα GRI. Μέσω αυτής της διαδικασίας συντάχθηκε ένας κατάλογος εικοσιπέντε θεμάτων υψηλής σημασίας και προτεραιότητας για την βιώσιμη ανάπτυξη τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε πυλώνες οι οποίοι περιγράφονται στους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης που έχει εκδώσει ο Δήμος μας και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:  Διακυβέρνηση & Οικονομική Βιωσιμότητα Ο πρώτος ιεραρχικά Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την:  Ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας και ενθάρρυνση τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.  Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα αιτήματά τους.  Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.  Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου.  Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου μας, η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Δήμος αντιλαμβανόμενος τη

-- 10 of 160 --

11 σημασία της οικονομικής του βιωσιμότητας αποσκοπεί συνεχώς στη μείωση του κόστους των λειτουργιών, στη βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή ηθικών πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας.  Βιώσιμες υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες Ο δεύτερος Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την :  Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.  Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου κ.λπ.)  Σχεδιασμός Προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές.  Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών σε υπηρεσίες και έργα (ενσωμάτωση και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών).  Υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης δομών και των πεζοδρομίων, διευκόλυνση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη. Όπως περιγράφεται στον απολογισμό, οι υποδομές μιας πόλης τη χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. Ο Δήμος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση υποδομών που προσφέρονται στους δημότες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές στο στρατηγικό προγραμματισμό του. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η προτεραιότητα στους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα αποτελούν αρχές του Δήμου.  Κοινωνία Ο τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει δράσεις για την:  Ανάδειξη της κουλτούρας, της τοπικής ιστορίας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.  Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της ισότητας.  Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.  Προαγωγή της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης και της δια βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων και δράσεων.  Μέριμνα για την ευζωία και την φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μέσω δομημένων προγραμμάτων και δράσεων.

-- 11 of 160 --

12  Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.  Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με εθελοντικές ομάδες, με ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ είτε με κοινές δράσεις είτε με την υποστήριξή τους.  Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και άθλησης των πολιτών.  Σχεδιασμός στρατηγικών και προώθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων. Η φροντίδα και η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατέχει σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο. Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.  Μέριμνα για το Περιβάλλον  Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.  Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος).  Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, φροντίδα για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων. Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου αντιμετωπίζει το περιβάλλον της πόλης ως “αστικό οικοσύστημα”, λαμβάνοντας υπόψη το «όλον» δηλαδή τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα. Υπό αυτό το πλαίσιο, για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία τόσο για τη βιωσιμότητα της, όσο και για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομικής κατάστασης. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο που φροντίζει να δημιουργεί και να ενισχύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πέραν όμως του αστικού «πρασίνου», περιβαλλοντική διάσταση κατέχει και η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ήδη από το 2009, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση εκπομπών CO2. Η αναζήτηση των συστατικών της βιώσιμης πόλης χρειάζεται ειδική, σαφή και εξειδικευμένη γνώση η οποία αποκτάται καθημερινά, μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διαλόγου με ειδικούς και επιστήμονες του χώρου, με φορείς, εταιρείες και συναρμόδιους Οργανισμούς  Οι Άνθρωποί μας  Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη ατυχημάτων.

-- 12 of 160 --

13  Μέριμνα για την εξέλιξη των εργαζομένων του Δήμου με προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις. Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενες/οι, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το στρατηγικό πρόγραμμα καθώς αυτοί αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τις δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η άρτια συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας, η λήψη μέτρων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και η απόκτηση κουλτούρας που συνάδει με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητήριου με την υπ’ αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021, ο προϋπολογισμός του Δήμου θεωρείται ισοσκελισμένος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η αναγκαία προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού, όπως υποδείχθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ως εξής: Ενίσχυση του ΚΑΕ 0611: «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» κατά 17.600,00 € και ταυτόχρονη μείωση του ΚΑΕ 0619: «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις από ΠΔΕ)». Επισημαίνεται ότι ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Σεπτέμβριος 2021. Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2021-2022 Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατίθενται οι βασικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του φορέα μας για το 2022, το βασικό οικονομικό πλαίσιο και οι βασικές λογιστικές παραδοχές όπως αυτές καθορίζονται στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ.  Ανάλυση προϋπολογισμού εσόδων 2022 Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις Α1. ΄Έσοδα που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών (αριθμημένα όπως στην ΚΥΑ) Α.1.1. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α. Εσόδου 0611) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ), επί δώδεκα, ενισχυμένο κατά το ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το Α εξαμήνου 2021, επί δύο (ΑΔΑ: ΨΟ5Ρ4ΜΤΛ6-ΙΑΟ).

-- 13 of 160 --

14 ΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 2022 558.028,30 12 6.696.339,60 8.800,00 2 17.600,00 0611 6.713.939,60 Α.1.2. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Κ.Α.4311) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ), επί τέσσερα. ΚΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 2022 4311 132.380,00 4 529.520,00 Α.1.7. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Κ.Α. 1311) Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5), επί τέσσερα. ΚΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022 1311 111.975,00 4 447.900,00 Α.1.8. Κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α. 1312) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7) ΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022 1312 189.200,00 1 189.200,00 Α.1.10. Κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία (Κ.Α. 1214.01) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών ΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΙΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022 1214.01 14.600,00 1 14.600,00 Α.2. και Α.3. Χρηματοδοτούμενα έργα και επενδύσεις Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά

-- 14 of 160 --

15 τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2022, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κ.λ.π.). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ’ έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2022 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.13 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

-- 15 of 160 --

16 Χρηματοδοτήσεις Κωδικός Περιγραφή Έσοδα 2022 Χρηματοδότηση Κωδικός Περιγραφή Έξοδα 2022 1319.01 Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ 86.000,00 Πράσινο Ταμείο 30.6117.11 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ 86.000,00 1319.02 Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΟ 59.520,00 Πράσινο Ταμείο 30.6117.30 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 59.520,00 1319.03 Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 59.520,00 Πράσινο Ταμείο 00.6117.27 Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 59.520,00 1322.09 Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ. Δημητρίου" 431.500,00 Φιλόδημος II 133.300 + Ίδια έσοδα 64.7323.02 Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου 431.500,00 1322.10 Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 482.000,00 Φιλόδημος II 276.520 + Ίδια έσοδα 64.7412.02 Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 482.000,00 1322.11 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 660.000,00 Φιλόδημος II 62.7132.01 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 660.000,00 1322.12 Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού" 470.320,00 Φιλόδημος II 400.000 + Ίδια έσοδα 64.7132.03 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού 470.320,00 1322.14 Επιχορήγηση για την κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Φιλόδημος ΙΙ) 600.000,00 ΠΔΕ 64.7336.01 Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 600.000,00

-- 16 of 160 --

17 1326.01 Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 365.010,02 Περιφέρεια 30.7323.03 Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 365.010,02 1326.03 Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου 1.600.000,00 Περιφέρεια 30.7323.29 Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου 1.600.000,00 1326.05 Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο 605.000,00 Περιφέρεια 460.100 + Ίδια έσοδα 30.7321.34 Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ. 605.000,00 1328.02 Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 293.735,64 ΕΣΠΑ 284.000 + Ίδια έσοδα 60.7341.02 Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 293.735,64 1328.06 Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου 1.152.000,00 ΕΣΠΑ702.400 + Ίδια έσοδα 64.7341.02 Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου 1.152.000,00 1329.04 Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου-Βαμβακάρη -Μακρυγιάννη 305.823,31 Πράσινο Ταμείο 35.7322.02 Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη 305.823,31 1329.05 Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574 638.800,00 Πράσινο Ταμείο 70.7112.03 Απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574 638.800,00 1329.06 Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου 246.711,00 Πράσινο Ταμείο 30.7324.05 Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου 246.711,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.055.939,97 8.055.939,97 Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2022 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και II. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022 από την οικονομική επιτροπή, δηλαδή μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο 2021. Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών

-- 17 of 160 --

18 στοιχείων των ΟΤΑ, θα είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2020 ΣΕΠΤ. 2020 Π/Υ 2021 ΣΕΠΤ. 2021 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2020 Π/Υ 2022 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 107.500 49.022 105.500 36.120 -12.902 56.727 130.001 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 122.000 44.853 90.000 34.776 -10.077 85.066 45.000 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.907.770 4.414.831 6.045.325 4.332.823 -82.009 5.845.596 6.135.824 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.387.812 802.718 1.380.000 1.091.237 288.518 1.326.631 1.286.165 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 772.130 558.355 796.555 591.651 33.297 744.022 770.501 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 104.200 6.753 120.500 5.735 -1.018 165.758 167.000 ΣΥΝΟΛΟ 8.401.412 5.876.532 8.537.800 6.092.341 215.809 8.223.800 8.534.491 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 13.183 3.823 9.318 5.821 1.999 4.376 12.500 14 ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 17.120 0 8.500 0 0 13.460 7.501 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 255.247 134.039 164.000 73.389 -60.650 154.945 100.006 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 27.388 16.721 25.500 13.418 -3.303 19.902 16.005 ΣΥΝΟΛΟ 312.938 154.583 207.318 92.628 -61.955 192.682 136.012 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 327.000 83.570 189.786 219.936 136.366 115.140 150.002 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ EKTAΚTΑ 28.626 23.547 42.200 2.735 -20.813 53.572 34.000 ΣΥΝΟΛΟ 355.626 107.117 231.986 222.670 115.553 168.712 184.002 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.069.975 6.138.232 8.977.104 6.407.640 269.407 8.585.195 8.854.505 ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 269.407 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 8.854.602

-- 18 of 160 --

19 Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών. ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2020 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2020 + ΘΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 32-3211 2.968.077 91.930 252.225 -160.295 282.342 282.342 00.8511 3211 182.675 17.799 54.849 -37.050 63.826 63.826 20.8511 ΣΥΝΟΛΟ 3.150.752 109.729 307.074 -197.345 346.169 346.169 Β.3 ΕΣΟΔΑ AΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον προϋπολογισμό 2022 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2021, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2022, επιφέροντας αύξηση αυτών. Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν έως 30/09/2021, όσο και οι προβλέψεις των αντίστοιχων πιστώσεων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2020 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού(άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.870.594,83 5.807.348,30 4.404.841,78 4.305.821,92 5.750.000,00 6.092.824,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές) 27.000,00 25.289,84 0,00 12.589,90 27.000,00 25.000,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 175.000,00 53.638,40 33.968,66 121.521,51 155.000,00 45.000,00 3211 Τέλη καθαριότητας και 314.033,43 63.826,35 54.848,84 17.798,82 46.998,40 182.674,53

-- 19 of 160 --

20 ηλεκτροφωτισμού 5113 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.265.416,61 1.265.416,61 1.265.416,61 912.105,10 912.105,10 653.869,17 7.652.044,87 7.215.519,50 5.759.075,89 5.369.837,25 6.891.103,50 6.999.367,70 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 8 ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Εσόδου Περιγραφή Π/Υ 2022 Κωδικός Εξόδου Περιγραφή Π/Υ 2022 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 2.500,00 00.8211.01 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 2.500,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 500,00 00.8212.01 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 500,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 00.8221.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 350.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 00.8222.00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 165.000,00 00.8223.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 165.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 60.000,00 00.8224.00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 60.000,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.700.000,00 00.8231.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.700.000,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 86.000,00 00.8241.00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 86.000,00 4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ 40.000,00 00.8242.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ 40.000,00 4142.04 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 11.000,00 00.8242.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 11.000,00 4142.05 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 (άρθρο ) 30.000,00 00.8242.05 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 (άρθρο ) 30.000,00 4142.07 Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 10.000,00 00.8242.07 Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.458.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.458.000,00

-- 20 of 160 --

21 Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022: I . ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 105.500,00 56.904,95 55.000,00 130.001,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.000,00 34.775,67 45.000,00 45.000,00 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.045.324,69 4.345.083,46 5.794.600,00 6.135.824,00 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.380.000,00 1.097.248,83 1.410.628,92 1.286.164,79 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 796.554,54 1.400.880,73 768.500,00 770.501,00 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.857.767,38 5.174.879,48 7.346.363,44 6.893.939,60 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 120.500,00 5.735,00 165.800,00 167.000,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.395.646,61 12.115.508,12 15.585.892,35 15.428.430,39 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9.318,01 6.132,50 7.000,00 12.500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.504.007,52 1.471.971,72 2.035.702,99 1.923.448,13 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.558.190,00 1.232.388,61 2.178.990,12 7.514.748,11 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 8.500,00 0,00 13.460,00 7.501,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 164.000,00 85.012,04 185.335,65 100.006,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.500,00 13.737,59 22.444,52 16.005,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.269.515,53 2.809.242,46 4.442.933,28 9.574.208,24 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 189.786,22 345.941,28 271.055,97 150.002,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 42.200,00 35.782,60 55.088,59 34.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 231.986,22 381.723,88 326.144,56 184.002,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.458.072,16 4.523.701,00 329.898,40 3.150.751,64 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.458.072,16 4.523.701,00 329.898,40 3.150.751,64 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.499.000,00 2.748.365,79 3.510.211,34 3.458.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 46.000,00 122.737,75 38.874,08 47.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 879.520,00 687.024,79 792.720,91 879.520,00

-- 21 of 160 --

22 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.424.520,00 3.558.128,33 4.341.806,33 4.384.520,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.091.666,46 5.091.666,46 6.469.761,79 6.499.513,08 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.091.666,46 5.091.666,46 6.469.761,79 6.499.513,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 41.871.406,98 28.479.970,25 31.496.436,71 39.221.425,35 Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2022 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα 39.221.425,35 € και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως: 1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής :  έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα τρέχοντος έτους  ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού  τέλη νεκροταφείου,  από κινητή και ακίνητη περιουσία  από παροχή υπηρεσιών  φόρους ,εισφορές  επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες , ΚΑΠ  έσοδα από Δημοτικά τέλη , έσοδα από Λαϊκή αγορά  έσοδα από αποχέτευση  έσοδα από 0,5% Αναλυτικά ανά κατηγορία: ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.395.441,49 15.428.430,39 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 55.000,00 130.001,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 45.000,00 45.000,00 21 Τόκοι κεφαλαίων 45.000,00 45.000,00 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.794.600,00 6.135.824,00 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.777.000,00 6.117.824,00 34 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 17.600,00 18.000,00 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.410.628,92 1.286.164,79 41 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 275.000,00 251.000,00 43 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών - 1,00 44 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 1.017.595,77 909.662,79 45 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 45.000,00 50.500,00 46 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 73.033,15 75.001,00 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 768.500,00 770.501,00 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.155.912,57 6.713.939,60 61 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 7.155.912,57 6.713.939,60

-- 22 of 160 --

23 611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 7.136.002,47 6.713.939,60 619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 19.910,10 0,00 629 Έσοδα για την κάλυψη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι 190.450,87 180.000,00 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 165.800,00 167.000,00 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα (πλην δανείων )προέρχονται από :  πρόστιμα , παράβολα , προσαυξήσεις  εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ,  επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης από ΟΑΕΔ  κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι  επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)  επιχορήγηση από ΕΣΠΑ, ΠΔΕ  επιχορήγηση από πράσινο ταμείο  και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.425.643,28 9.574.208,24 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.000,00 12.500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.018.412,99 1.923.448,13 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.018.412,99 1.923.448,13 1211 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1.253.132,00 1.139.518,00 1212 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 345.000,00 345.000,00 1214 Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 14.600,00 14.600,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 288.683,20 0,00 1217 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε. 24.186,52 7.762,50 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 92.811,27 416.567,63 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.178.990,12 7.514.748,11 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 637.100,00 842.140,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων 447.900,00 447.900,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 189.200,00 189.200,00 1319 Χρηματοδότηση Δήμου Αγ. Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ - 205.040,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.541.890,12 6.672.608,11 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 631.658,08 2.069.820,00 1326 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα 309.800,04 2.425.114,16 1328 Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 523.900,00 986.339,64 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 76.532,00 1.191.334,31 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 13.460,00 7.501,00

-- 23 of 160 --

24 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 185.335,65 100.006,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 22.444,52 16.005,00 Η αύξηση των εκτάκτων εσόδων προέρχεται από τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Δήμου για επενδυτικές δαπάνες (έργα). 3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Τα έσοδα της κατηγορίας προέρχονται από έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν προηγούμενα έτη και αναλύονται ως εξής :  Από τέλη καθαριότητας και φωτισμού  Από τέλος ακίνητης περιουσίας  Από ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών  Από λοιπά έσοδα (διαφημίσεις )  Από έσοδα ΚΟΚ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 326.144,56 184.002,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 271.055,97 150.002,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 155.000,00 45.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 74.535,47 65.000,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων - 2,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 25.187,80 25.000,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 16.332,69 15.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 55.088,59 34.000,00 4.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Τα έσοδα προέρχονται από :  Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ από τέλη και καθαριότητα  Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ τέλος ακίνητης περιουσίας  Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ αποχέτευση ,πρόστιμα κλπ. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 329.898,40 3.150.751,64 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 329.898,40 3.150.751,64 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 188.998,40 250.026,05 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 46.998,40 182.674,53 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 32.000,00 4.323,98 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 41.000,00 2.301,53 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 7.000,00 6.284,89

-- 24 of 160 --

25 3219 Λοιπά έσοδα 62.000,00 54.441,12 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 140.900,00 2.900.725,59 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ) 138.800,00 2.663.969,97 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2.100,00 236.755,62 5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα έσοδα προέρχονται από :  Τις λογιστικές τακτοποιήσεις από εισφορές στις αποδοχές προσωπικού  Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα και αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.341.806,33 4.384.520,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.510.211,34 3.458.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 38.874,08 47.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 792.720,91 879.520,00 6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου : 6.499.513,08 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2022 (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) Περιγραφή Διαμορφωθέντα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 914.275,09 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 70.320,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 653.869,17 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 949.101,90 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 9.928,67 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.970.043,83 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 591.424,03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 1.340.550,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2021 6.499.513,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

-- 25 of 160 --

26 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 41.871.406,98 31.496.436,71 39.221.425,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2022 : 39.221.425,35  Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2022 II. ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.219.797,42 7.196.594,46 9.420.240,61 8.682.914,55 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.088.699,80 517.304,51 695.481,10 1.052.955,38 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.499.452,27 1.057.010,13 1.556.699,51 2.622.965,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 71.300,00 38.262,49 65.029,89 71.300,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 654.100,00 232.554,82 521.355,79 590.900,00 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 618.025,00 426.554,13 582.708,01 724.049,84 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.821.555,00 398.473,53 1.190.873,12 1.839.900,00 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 4.327.341,03 3.506.349,80 4.260.190,15 4.407.401,00 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 0,00 0,00 21.000,00 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.306.270,52 13.373.103,87 18.292.578,18 20.013.385,77 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.426.784,42 143.260,81 894.235,01 3.701.762,00 73 ΕΡΓΑ 8.540.953,00 646.353,13 1.046.404,75 7.501.286,00 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 548.127,00 0,00 66.000,00 703.355,00 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9.100,00 0,00 7.922,00 9.100,00 7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.524.964,42 789.613,94 2.014.561,76 11.915.503,00 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.320.604,02 1.163.572,35 1.163.572,35 914.275,09 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.585.000,00 2.540.610,40 3.526.211,34 3.470.000,00 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 4.130.213,32 0,00 0,00 2.896.718,29 8 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 9.035.817,34 3.704.182,75 4.689.783,69 7.280.993,38

-- 26 of 160 --

27 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 9 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 41.871.406,98 17.866.900,56 24.996.923,63 39.221.425,35 Αναλυτικά ανά ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:: ΟΜΑΔ Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.682.914,55 22,14% 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.052.955,38 2,68% 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.622.965,00 6,69% 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 71.300,00 0,18% 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 590.900,00 1,51% 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 724.049,84 1,85% 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.839.900,00 4,69% 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 4.407.401,00 11,24% 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 21.000,00 0,05% 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.701.762,00 9,44% 73 ΕΡΓΑ 7.501.286,00 19,13% 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 703.355,00 1,79% 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9.100,00 0,02% 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 914.275,09 2,33% 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.470.000,00 8,85% 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.896.718,29 7,39% 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 11.543,20 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 39.221.425,35 100,00% Αναλυτικά ανά ΟΜΑΔΑ: 1. ΟΜΑΔΑ 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.219.797,42 7.196.594,46 9.420.240,59 8.682.914,55

-- 27 of 160 --

28 Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, παροχή σε είδος και η ετήσια καταβολή 0,75% στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ  Μόνιμο προσωπικό  Αορίστου Χρόνου  Ορισμένου Χρόνου  Ειδ. Σύμβουλοι  Νομικοί  Σύμβαση μίσθωσης έργου 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.088.699,80 517.304,51 695.481,10 1.052.955,38 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  Αμοιβές και έξοδα αιρετών  Δικαιώματα ΔΕΗ  Συμμετοχή σε διαδημοτικές συνεργασίες  Αμοιβές συμβούλων  Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.499.452,27 1.057.010,13 1.556.699,52 2.622.965,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  Επικοινωνίες  Ταχυδρομικά τέλη  Τηλεφωνικά τέλη  Κινητή τηλεφωνία  Μισθώματα (συνημμένα στο παράρτημα ο πίνακας μισθωμάτων )  Ασφάλιστρα κτιρίων και μεταφορικών μέσων  Συντηρήσεις κτιρίων, μηχανημάτων αυτ/των, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών  Ύδρευση  Φωτισμός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 71.300,00 38.262,49 65.029,89 71.300,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων  προμήθεια καρτών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ  Λοιποί φόροι 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 654.100,00 232.554,82 521.355,80 590.900,00

-- 28 of 160 --

29 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων  Έξοδα δημοσιεύσεων, προκηρύξεων, οικονομικών καταστάσεων  Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου  Δαπάνες αδελφοποιήσεων  Συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα  Δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα, εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων.  Κοινωνικές παροχές (κοινωνικό παντοπωλείο ,συσσίτιο κλπ.) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 618.025,00 426.554,13 582.708,01 724.049,84 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  Τόκοι και χρεολυσία δανείων (συνημμένα στο παράρτημα ο πίνακας δανείων ) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.821.555,00 398.473,53 1.190.873,12 1.839.900,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης  καύσιμα μεταφορικών μέσων παραγωγικής διαδικασίας (καθαριότητα)  προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών  ειδών υγιεινής και καθαριότητας  ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  ανταλλακτικά Η/Υ  υλικά φαρμακείων  οικοδομικά υλικά  προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων  προμήθεια ελαστικών  προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 4.327.341,03 3.506.349,80 4.260.190,15 4.407.401,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  υποχρεωτικές εισφορές σχολικές επιτροπές, νομικά πρόσωπα, ενιαίος σύνδεσμος  προαιρετικές εισφορές σχολικές επιτροπές, άπορους δημότες ,αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, υλοποιήσεις προγραμματικών συμβάσεων

-- 29 of 160 --

30 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 0 0 21.000,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  φορολογικά πρόστιμα Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχεται σε ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.306.270,52 13.373.103,87 18.292.578,18 20.013.385,77 2. ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.426.784,42 143.260,81 894.235,01 3.701.762,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 1.Αγορές και απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων 2.Αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού 3.Προμήθεια επίπλων και σκευών 4.Προμήθεια Η/Υ, νέων προγραμμάτων 5.Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων 6.Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 73 ΕΡΓΑ 8.540.953,00 646.353,13 1.046.404,75 7.501.286,00 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 548.127,00 0,00 66.000,00 703.355,00 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9.100,00 0,00 7.922,00 9.100,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  Από συνεχιζόμενα έργα  Από έργα που έχουν δημοπρατηθεί  Από νέα έργα που είναι υποχρεωτικά (συντηρήσεις σχολείων, οδών κλπ.)  Επιχορηγούμενα έργα  Μελέτες συνεχιζόμενες  Μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί  Νέες μελέτες  Συμμετοχές σε επιχ/σεις Το σύνολο επενδύσεων ανέρχεται σε ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022

-- 30 of 160 --

31 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.524.964,42 789.613,94 2.014.561,76 11.915.503,00 3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.320.604,02 1.163.572,35 1.163.572,35 914.275,09 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.585.000,00 2.540.610,40 3.526.211,34 3.470.000 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 4.130.213,22 0,00 0,00 2.896.718,29 Σύνολα 9.035.817,34 3.704.182,75 4.689.783,69 7.280.993,38 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες  Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη  Έξοδα από Δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών  Πληρωμή έργων που έχουν εκτελεσθεί  Υποχρεώσεις Δημοτικής Επιχείρησης  Λογιστικές τακτοποιήσεις σε εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων, φόρων, ταμείων  Επισφαλείς απαιτήσεις από την ομάδα 32 των εσόδων σύμφωνα με την εγκύκλιο (σχετικός πίνακας Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ) 4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12/2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2021 ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2021 ΠΟΣΟ Π/Υ 2022 ΣΥΝΟΛΑ 41.871.406,98 24.996.923,63 39.221.425,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2022 : 39.221.425,35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

-- 31 of 160 --

32 31/12/2021 00 Γενικές Υπηρεσίες 12.145.527,55 5.726.957,29 7.968.766,28 11.130.873,58 10 Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης 2.954.689,11 1.925.981,40 2.504.702,04 2.389.026,53 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 1.184.895,00 672.299,21 1.026.448,07 1.320.687,38 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7.225.759,14 5.147.995,91 6.237.234,33 6.999.367,70 25 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 179.750,00 54.617,85 115.063,07 229.555,32 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 7.523.471,00 937.546,99 1.621.182,52 6.555.789,01 35 Υπηρεσίες πρασίνου 1.490.442,00 512.103,14 935.398,12 1.861.652,19 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 336.500,00 141.662,41 274.408,74 250.923,78 50 Δημοτική Αστυνομία 175.700,00 138.321,75 176.739,79 216.103,14 60 Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.340.465,00 551.735,32 875.860,76 642.084,62 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 743.310,42 23.560,00 23.560,00 660.000,00 64 Υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.029.320,00 109.433,32 522.986,53 3.574.820,00 70 Λοιπές υπηρεσίες 3.537.223,06 1.924.685,97 2.714.573,38 3.378.998,90 <ANEY> Αποθεματικό 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ 41.871.406,98 17.866.900,56 24.996.923,63 39.221.425,35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-- 32 of 160 --

33 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ AΝA ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.682.914,55 22,14% 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.052.955,38 2,68% 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.622.965,00 6,69% 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 71.300,00 0,18% 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 590.900,00 1,51% 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 724.049,84 1,85% 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.839.900,00 4,69% 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 4.407.401,00 11,24% 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 21.000,00 0,05% 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.701.762,00 9,44% 73 ΕΡΓΑ 7.501.286,00 19,13% 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 703.355,00 1,79% 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9.100,00 0,02% 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 914.275,09 2,33% 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.470.000,00 8,85% 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.896.718,29 7,39% 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 11.543,20 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 39.221.425,35

-- 33 of 160 --

34 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολα 41.871.406,98 31.496.436,71 39.221.425,35 ΕΞΟΔΑ Σύνολα 41.871.406,98 24.996.923,63 39.221.425,35 Συνοπτική ανάλυση δαπανών ανά πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ ΠΥΛΩΝΕΣ Π/Υ 2021 Π/Υ 2022 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13.900.683,42 13.218.418,00 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 6.542.958,27 4.999.903,98 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 8.237.191,06 7.843.317,86 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.892.455,00 5.125.948,92 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8.298.119,23 8.033.836,59 ΣΥΝΟΛΟ 41.871.406,98 39.221.425,35

-- 34 of 160 --

35

-- 35 of 160 --

36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ ΠΥΛΩΝΕΣ 00 10 15 20 25 30 35 45 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 357.565,00 5.808.982,00 1.047.201,00 11.000,00 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 4.242.873,58 374.178,97 188.263,48 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 3.725.400,00 1.649.020,18 17.000,00 137.000,00 3.500,00 557.543,53 7.500,00 8.600,00 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3.058.400,00 - 1.303.687,38 231.323,78 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 104.200,00 8.262,38 6.862.367,70 226.055,32 1.000,00 806.951,19 - Γενικό Άθροισμα 11.130.873,58 2.389.026,53 1.320.687,38 6.999.367,70 229.555,32 6.555.789,01 1.861.652,19 250.923,78 ΠΥΛΩΝΕΣ 50 60 62 64 70 ΑΠΟΘΕ- ΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4.150,00 294.000,00 660.000,00 3.574.820,00 1.460.700,00 13.218.418,00 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 183.044,75 11.543,20 4.999.903,98 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 27.500,00 1.710.254,15 7.843.317,86 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 184.453,14 348.084,62 5.125.948,92 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25.000,00 8.033.836,59 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 216.103,14 642.084,62 660.000,00 3.574.820,00 3.378.998,90 11.543,20 39.221.425,35 Στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακας Μισθωμάτων 2. Πίνακας Δανείων 3. Πίνακας ανάλυσης κόστους μισθοδοσίας 4. Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού 2022 ανά Πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης 5. Αναλυτικός πίνακας εσόδων - εξόδων προϋπολογισμού 2022 6. Συνοπτικός πίνακας εσόδων 7. Συνοπτικός πίνακας δαπανών ανά φορέα 8. Συνοπτικός πίνακας δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Παναγόπουλος>> Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, την υπ’ αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 (δικός μας αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του «ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» το σχέδιο του

-- 36 of 160 --

37 προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 155-159 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», μετά από συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά (κ.κ. Πρεκετές , Αχουλιά οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν μόνο τις μισθοδοσίες, τις εργοδοτικές εισφορές, τα μισθώματα και τις κοινωνικές παροχές και ότι θα τοποθετηθούν στη συνεδρίαση του ΔΣ, Γιαννέζος) Διαμορφώνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται στο ποσόν των 39.221.425,35€, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, το οποίο υποβάλλεται περαιτέρω για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί τόσο η εισηγητική έκθεση αιτιολόγησης όσο και το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 457/14-12-2021 και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος Α. Γαβαλάς Β. Κουτσοβασίλης Χ. Μπέλλος Ι.Παναγόπουλος Β. Κουτσανδρέας Μ. Αχουλιά Χ. Πρεκετές Α. Γιαννέζος Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> Ακολούθως, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγόπουλο Ιωάννη, καθώς και στη Δήμαρχο οι οποίοι εισηγήθηκαν τον προϋπολογισμό έτους 2022 Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν τις προτάσεις τους,. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. - Ο κ. Πρεκετές ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός ,όπως και το άρρηκτα δεμένο με αυτόν Τεχνικό Προγραμμα ,ενός Δήμου πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη και κάλυψης αναγκών των δημοτών. Οφείλει να αποτυπώνει όραμα , να έχει σαφώς διεκδικητικό πρόσημο και όχι απλά να καταγράφει τις καθημερινές διαχειριστικές δαπάνες όπως δυστυχώς -κι όχι ορθά -

-- 37 of 160 --

38 γίνεται μονόπλευρα στον δήμο μας. Πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τα έργα που θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές , να διεκδικεί από τους θεσμικούς φορείς και το κεντρικό κράτος την χρηματοδότηση τους δίχως να φορτώνει βάρη τις ήδη βεβαρυμενες πλάτες των δημοτών είτε από δημοτικά τέλη είτε από δανεισμό του δήμου μας από δάνεια που δυστυχώς υα αποπληρώνονται για πολλά χρονια μετά. Στον δήμο Αγίου Δημητριου έχουμε δυστυχώς το πρωτοφανές αυτοδιοικητικό γεγονός που αντί για μόχλευση πόρων η δημοτική αρχή αναμασά τα έργα -χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας και μόνο. Φέτος η Δημοτική Αρχή με μεγάλη καθυστέρηση κι εν μέσω του τρίτου κύματος Πανδημίας ,που η κοινωνία επιτακτικά ζητά συνεννόηση και συναίνεση, προχώρησε σε μια κατ επίφαση Διαβούλευση (που οι ίδιοι οι δημοτες της ...γύρισαν την πλάτη) ,με την ίδια λογική ,ίδια αλαζονεία και ίδια τακτική ,αγνοώντας επι της ουσίας τις προτάσεις των φορέων -που κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή -γνωστοποίησε σε εμάς ώστε σαφώς μας αποστέρησε την δυνατότητα ειλικρινούς διάθεσης ενσωμάτωσης τους από την μεριά της παράταξη μου. Τα διαχρονικά προβλήματα τιυ Δήμου που αφορούν στις βασικές υποδομές ,στις Εφαρμογές της Έξυπνης Πόλης,την εξυπηρέτηση του δημοτη , τον τομέα Πρασίνου , της αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας ,της αναβάθμισης της καθημερινής υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων , την διαχείριση Στερεών αποβλήτων μειώνοντας το κόστος της καθαριότητας, τα προβλήματα των Σχολείων ,των Συγκοινωνιών και της Στάθμευσης ,όλα αυτα παραμένουν και ζητάνε επιτακτικά λύση. Ενώ η Αγορά και οι Επαγγελματίες της πόλης μας στενάζουν από τα αναγκαστικά-αλλά και δυσβάσταχτα -βάρη της Πανδημίας και η ανεργία στην πόλη μας διογκώνεται ,όλοι θα περιμέναμε μια ουσιαστική συζήτηση για την επόμενη μέρα του 2022 μέσα σε κλίμα ευρύτερης συναίνεσης. Όμως η Διοίκηση του Δήμου κωφεύει και περιορίζεται δυστυχώς σε αύξηση του βάρους του τιμήματος που σηκώνει η πλάτη του δημοτη αλλά και του επαγγελματία χωρίς να αφουγκράζεται τα προβλήματα τόσο επιχειρηματικά οσο και κοινωνικά όπως φαίνεται αδιαμφισβήτητα στην περίπτωση του έργου διαμόρφωσης Λ. Αγίου Δημητριου που η δημοτική αρχή κωφεύει στις φωνές αγωνίας τους.Κι ενώ για δεύτερη φορά στην θητεία της δημοτικής αρχής οι επαγγελματίες υψώνουν μαύρες σημαίες έξω από τα μαγαζιά τους . Κι αυτό είναι ίσως το ελασσον εάν αναλογιστούμε την λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια όσον αφορά τον χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου που θα επιφέρει Οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο καθώς η κάλυψη του έργου θα γίνει σε μεγσλο ποσοστό από ίδια έσοδα αλλά και θα βλάψει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του έργου όποτε και όταν αυτό εκτελεστεί , μετά τα ερασιτεχνικά απανωτά λάθη που έγιναν στην διαχείριση του θέματος αυτού. Ομολογία ανικανότητας εκτέλεσης έργων αποτελει κι ο κωδικός για τα Ηχοσυστήματα , υψους 78.000€ στο Δημοτικό Θέατρο που παραλάβαμε. ως ολοκληρωμένο ενώ είναι... ανολοκλήρωτο με εκτόξευμενο μάλιστα τον πρυπολογισμο του σε δυσθεώρητο για το έργο ύψος. Επίσης η αλλαγή του Δημοσίου χαρακτήρα του τομέα Πρασίνου σε Ιδιωτικό , έγινε ανερυθριαστα και εν πολλοίς προσχεδιασμένα από την Δημοτική Αρχή παροτι ο δημόσιος χαρακτήρας του θα μπορούσε να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας που,δυστυχώς , γενικά δεν έρχονται στον δήμο μας καθώς υπάρχει ταυτόχρονα ανυπαρξία αναπτυξιακών έργων πνοης για την πόλη μας. Βλέπουμε λοιπόν έναν άτολμο Προϋπολογισμό που αφήνει στα σπάργανα τα οποία προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών ,ιδίως των ανέργων , σε νέες κυρίως τεχνολογίες που θα τους παρείχαν εφόδια στην διαμόρφωση επαγγελματικών δεξιοτήτων βοηθώντας τους στην έξοδο στην Αγορά Εργασίας. Θα θέλαμε να αποτυπώνεται επέκταση της Κοινωνικής πολιτικής με αλληλεγγύη σε όλες τις κατηγορίες πολιτών με ενισχύσεις όλων των αντίστοιχων κωδικών. Όπως επίσης κι ενίσχυση των κωδικών που αφορούν την Υγεία και τις Υγειονομικές Δομές στα όρια του δήμου. Θα θέλαμε ισόρροπη ανάπτυξη Λαϊκού αθλητισμού κι όχι μονόπλευρη του Σωματειακού με άμεση κατάργηση του αντιτίμου των αθλητικών χωρών. Επίσης ανάπτυξη του πολιτισμού με την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου καθώς και ενίσχυση του Εθελοντικού Κινήματος σε επίπεδο ευελοντων Ιατρών ,Συμβούλων Επιχειρηματικότητας κι Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Κανένας λόγος δεν γίνεται στον φετινό Προϋπολογισμό για έργα που θα αλλάξουν την φυσιογνωμία της πόλης

-- 38 of 160 --

39 μας που θέλει σοβαρή προσπάθεια αλλαγής. Η Δημοτική Αρχή μάταια προσπαθεί να διασωθεί από χρηματοδοτικά προγράμματα της Περιφέρειας αλλά προς το παρόν , δεν έχει καταθέσει ούτε μια πρόταση για ένταξη στο προγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ. Κανένας ακόμη λόγος για δημιουργία ΥΔΟΜ στον δήμο μας.Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή παρουσίασε έναν Προϋπολογισμό άνευρο για το 2022 παρεμφερή των περασμένων ετών αποφεύγοντας στην ουσία να αναμετρηθεί με τα μεγάλα ζητήματα της Πόλης και μάλιστα χωρίς άμεση και δημοκρατική συμμετοχή των δημοτών στην λήψη αποφάσεων και ελέγχου του Δήμου. Σε έναν τέτοιο Προϋπολογισμό που άφηνει την Πόλη μας να άγεται και να φέρεται χωρίς πυξίδα και χωρις να προσθέτει στην Προοπτικη του δήμου μας με ολες αυτες τις ασυντονιστες προσπαθειες βελτιωσης των τοπικών συνθηκών και χωρις τομεις δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων της η ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ...για τον Άγιο Δημήτριο τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ( εξαιρέσει των μισθοδοσιων και εργοδοτικών εισφορών αλλά και των Προνοιακών επιδομάτων ). - Η κα Δήμου ανέφερε: «Έχουμε μιλήσει για το τεχνικό πρόγραμμα σε προηγούμενη συζήτηση , το λέω εξ αρχής γιατί δεν θα προλάβω να τα θίξω, θα μιλήσουνε οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, παιδείας κλπ. Να σχολιάσω το εξής: καταρχάς ότι η εισηγητική έκθεση είναι στη λογική των τελευταίων ετών, το λέω και με τις κατευθύνσεις που δίνονται, αξίζει να αναφέρω πως επειδή ψηφίστηκε και ο κρατικός προϋπολογισμός αυτό το οποίο μπορεί ο κόσμος να κρατήσει και αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους δηλαδή, είναι ότι αυξήθηκαν στην πραγματικότητα τα λεγόμενα ίδια έσοδα , αυτά δηλαδή που ένας δήμος καλείται να συλλέξει από άλλους πόρους και στα δύο τελευταία χρόνια εν μέσω πανδημίας πάνω από 400 εκατ. ευρώ, το είπαμε και στην συζήτηση για τα δημοτικά τέλη, ότι το χρυσό αυγό γι’ αυτήν την αύξηση και αφορά και το δήμο Αγίου Δημητρίου γιατί και εδώ αποτυπώθηκε με 200.000€ αύξηση , αν θυμάμαι καλά, είναι το ζήτημα της αύξησης των τετραγωνικών που έχουν δηλωθεί από χώρους που αφορούν κατά κύριο λόγο τα λαϊκά νοικοκυριά. Πως τώρα έρχεται αυτό και δένει με τον δήμο πχ. τον δικό μας οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση προσπαθεί να ξορκίσει το δικό της μερίδιο ευθύνης με κούφιες κατά τη γνώμη μας διαπιστώσεις , δηλ. μειωμένες κρατικές χρηματοδοτήσεις κλπ και οι στόχοι που τελικά θέτει αποτυπώνονται δεν διαφέρουν από αυτούς που θέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες. Να θυμίσουμε ότι όλες οι άλλες παρατάξεις πλην τον συνδυασμό του ΚΚΕ στους δήμους έχουν στηρίξει αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που βάζανε αυτές τις κατευθύνσεις της εμπορευματοποίησης ιδίων εσόδων στους δήμους , ποια είναι η κατεύθυνση σήμερα? Σήμερα με βάση και την κυβερνητική πολιτική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου είναι η τοπική διοίκηση , καταρχάς να απαλλαχθεί το κράτος από έξοδα , να συζητάμε με βάση τη διαχείριση που κάνουνε που αφορούν κοινωνική πολιτική κλπ και δεύτερον η τοπική διοίκηση να γίνει πιο αποτελεσματική στην προώθηση και που αφορούν την ψηφιακή και πράσινη οικονομία , τη διαχείριση απορριμμάτων, αυτά τα τρία και πολλά άλλα που υπάρχουν στο παράκτιο τμήμα ως ένα βαθμό ως δίοδο προς τα εκεί , με αυτήν την έννοια , τι αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του Αγίου Δημητρίου ? καταρχάς η σχέση μεταξύ ιδίων εσόδων και των χρημάτων που παίρνει ο δήμος από το κράτος είναι 1,14. Είναι λιγότερές οι κρατικές επιχορηγήσεις για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Δεύτερον τι άλλο αποτυπώνεται και είναι διαχρονικό , δεν είναι μόνο σε αυτόν τον προϋπολογισμό , υπάρχει ένας κωδικός που αφορά αυτά που υποτίθεται , ότι θα πάρουμε από τα παρελθόντα έτη, τα οποία όμως δεν θα τα πάρουμε , είναι ένα ποσό περίπου 2,9 εκατομμύρια που θα παραμείνουν ανείσπρακτα. Μιλάμε για μεγαλοοφειλέτες μεταξύ αυτών που δεν θα τα πάρουμε ποτέ σαν δήμος ούτε καν τίθεται ζήτημα διαχρονικά , δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά αυτή η συζήτηση. Τα ίδια έσοδα φτάνουμε δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε από τους δημότες είναι περίπου 9 εκατομμύρια. Ισχύει αυτό που λέει η δήμαρχος για τις χρηματοδοτήσεις και διάφορα πράγματα? Ισχύει όμως να πούμε πρώτον από που πληρώνονται αυτά τα λεφτά δηλαδή όταν λες ότι παίρνω από Περιφέρεια και η Περιφέρεια έχει μία αντίστοιχη κατεύθυνση στον προϋπολογισμό της

-- 39 of 160 --

40 για τα ίδια έσοδα , δηλαδή πάλι από τους δημότες. Δεύτερον , ποιον χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα? Χρηματοδοτούν το κεφάλαιο απευθείας? Άλλωστε ο κρατικός προϋπολογισμός το λέει πολύ καθαρά , Πάνω από 11 δις ευρώ ζεστό χρήμα για τους επιχειρηματίες . Ποιους? Πράσινης οικονομίας θα δούμε κωδικούς μέσα στον προϋπολογισμό , Τι λέει επίσης ο κρατικός προϋπολογισμός που έρχεται και κουμπώνει με τα ίδια έσοδα? Λέει για αύξηση της φορολογίας κατά 2 δις. Έχουμε δηλαδή και τα δύο δις στην πλάτη μας έμμεσους φόρους και τα ίδια έσοδα μέσα στους δήμους και πάει λέγοντας. Στο κράτος ο λαός πληρώνει το 95,5 % των φόρων. Αυτό είναι τελικά το βάρος που έχουν στο σύνολο , λέμε και πως κουμπώνει εδώ στον δήμο. Η κατεύθυνση που βάζει η δημοτική αρχή λέει ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του δήμου. Αυτό μιλάει για ενθάρρυνση των επενδύσεων, βάζει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων , με το ένα τετρακόσια στο μέρισμα , γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση. Ξεκάθαρα υπάρχουν αυτοί οι κωδικοί και βάζει και το εξής φοβερό, μέριμνα για την υγεία των πολιτών. Τι προβλέπει? Προβλέπει για το 2022 31.000€ . Αυτή είναι η μέριμνα για την υγεία. Το 2021 ήταν ίδια, να φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί από αυτά περίπου 2.500. Αυτή είναι η κατάσταση . Έχει προαγωγή της εκπαίδευσης κλπ , τη στιγμή που επανειλημμένα , η λαϊκή συσπείρωση τους έχουμε ζητήσει να έρθει ως ξεχωριστό θέμα. Σιγή ιχθύος. Μιλάει για σχεδιασμό προγραμμάτων πολιτικής προστασίας και για αντιπλημμυρικά και δεν έχει τίποτα εκτός από έναν κωδικό 500 χιλιάρικα. Αυτό είναι, και τα άλλα είναι φρεάτια, συντηρήσεις κλπ. Τα είδαμε και στο τεχνικό. Μιλάει επίσης, για διασφάλιση υγείας του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι άνθρωποι του δήμου δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν όμως από τον προϋπολογισμό , απουσιάζουν όμως από τις υπηρεσίες του Δήμου που είναι υποστελεχωμένες. Έχετε βάλει πλάτη στην εφαρμογή κάθε είδους εργασιακών, ευέλικτων μορφών γιατί σήμερα συζητάμε για το 54% του προσωπικού του δήμου να είναι ΙΔΟΧ , μιλάμε για μέσα ατομικής προστασίας που φαίνεται μέχρι το τέλος του 2021 έχουν πληρωθεί μόνο τα 13 χιλιάρικα από τα 87 που ήταν το 2021 και 80 να προϋπολογίζονται για το 2022 για υπερωρίες μέσα στο 2022 να αυξάνονται κατά τα 96 περίπου χιλ. ευρώ. Αυτή είναι η μέριμνα για τους εργαζόμενους . Εδώ καταρχάς πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται αγώνας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε έναν δήμο που θα εξυπηρετεί τους δημότες, θα έχει προσωπικό με όλα τα δικαιώματα και σε αυτήν την λογική καμία διαχειριστική λογική που τίθεται και από τις άλλες παρατάξεις δεν μπορεί να δώσει λύση. Επίσης, το να έχεις πανδημία και μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία, να έχεις πανδημία και να πρέπει να ενισχύσεις τα σχολεία και να δίνεις 2,7 εκατ. για Led και 1 και κάτι για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων πως λέγεται? Γιατί στα δικά μου μάτια λέγεται καπιταλισμός. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση των κοινωνικών αναγκών , των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών στο 2021, δεν είμαστε στο 50 , υπάρχει τρόπος να επιληφθούν για αντιπλημμυρικά έργα, έχουμε επιστήμονες, έχουμε τα μέσα όλα τα έχουμε. Είμαστε με το εργατικό λαδικό κίνημα, για εμάς η λύση είναι εκεί , δεν είναι σε αυτήν την αναμονή ποιος θα είναι χειρότερος ή καλύτερος διαχειριστής είτε στον δήμο είτε στο κράτος. Είμαστε με το κίνημα που θα βάζει σωστούς στόχους απέναντι και στο κεφάλαιο και στο κράτος και θα ανοίγει δρόμο για μια κοινωνία που θα έχει άλλο κριτήριο όχι το κέρδος αλλά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.» - Ο κ. Λασκαρίδης ανέφερε: Είναι η κορυφαία πράξη του δημοτικού συμβουλίου καθώς αφορά τη διαχείριση χρημάτων των συνδημοτών μας αλλά και τα κυριότερα ζητήματα της πόλης μας, το μέλλον και την καθημερινότητα του, γι΄ αυτό πρέπει όταν καλούμαστε σε μια τέτοια διαδικασία έχουμε βαρύτερο καθήκον από ότι σε άλλα ζητήματα. Είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο που γίνεται ο προϋπολογισμός όχι μόνο στο δήμο αλλά και γενικότερα. Η νομοθεσία με την οποία ο προϋπολογισμός γίνεται, το πως ψηφίζεται και οι υπηρεσίες από τις οποίες περνάει μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, διότι καταστρατηγούν την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων. Το γεγονός ότι δεν έκανε καμία παρατήρηση το Παρατηρητήριο δεν με τιμάει γιατί είμαστε ενάντια στο παρατηρητήριο. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό καθαρά διαχειριστικό, συμβιβαστικό, με τα όρια και τις προϋποθέσεις που ζητάνε οι δανειστές και όσοι μας ελέγχουνε γι’

-- 40 of 160 --

41 αυτό αυτός ο προϋπολογισμός δεν έχει κανένα μέλλον. Το κράτος δίνει περισσότερες υπηρεσίες στους δήμους, αλλά χωρίς να δίνει και κονδύλια γι’ αυτό, χωρίς να δίνει προσωπικό, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, υπάρχει υποστελέχωση, όπως με την Πολεοδομία που περνάει στους Δήμους, θέλει να κάνει το δήμο φοροεισπρακτικό μηχανισμό για τον ΕΝΦΙΑ. Ως παράταξη είμαστε ενάντια σ’ αυτές τις πρακτικές, δεν θέλουμε το μακρύ χέρι του κράτους ούτε τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε η συνετή διαχείριση, αλλά και η εξυπηρέτηση και εξεύρεση πόρων είναι όχι μόνο υποχρέωση μας αλλά και επιτακτικό καθήκον. Ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να προσβλέπει στο μέλλον και στις ανάγκες αυτού και να στοχεύει στο μέλλον που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει αυτόν τον προϋπολογισμό που φέρνει η Διοίκηση προς ψήφιση. Η διοίκηση θα έπρεπε να έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να κάνουν σχεδιασμό για το μέλλον , με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών. Οι υπάλληλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες και θα έπρεπε να ζητήσουμε να μας κάνουν μια έκθεση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να γίνει μελέτη ώστε να φτιάξουμε έναν προϋπολογισμό που θα βλέπει στο μέλλον. Δεν θέλουμε έναν προϋπολογισμό με παλιούς κωδικούς με κωδικούς περσινούς και προπέρσινους. Αν δούμε όλους τους προϋπολογισμούς έχουν τους ίδιους κωδικούς που μεταφέρονται κάθε χρονιά . Δεν έχει καμία διορατικότητα, είναι του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος, γι’ αυτό είναι καταδικασμένος να αποτύχει όπως οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί. Αν δούμε τους προϋπολογισμούς και ειδικά το τεχνικό πρόγραμμα που αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα δούμε ότι δεν εκτελείται ούτε στο 10%. Οι ίδιοι κωδικοί επαναλαμβάνονται και μεταφέρονται και υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί με ελάχιστο ποσό μόνο και μόνο για να υπάρχουν ανοικτοί . Αυτό δεν οδηγεί σε εξέλιξη της πόλης μας. Σε άλλους κωδικούς βάζουμε κάποια ποσά που θα εισπράξουμε από οφειλόμενα ή προσδοκούμε να εισπράξουμε πχ από κλήσεις ή πρόστιμα και βάζουμε ποσά που θα θέλαμε να εισπράξουμε αλλά στο τέλος δεν τα εισπράττουμε. Και βάζουμε ποσά μόνο και μόνο για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα τρικ που δεν μπορούμε να το πάρουμε σοβαρά. Δεν εισπράττονται στην πραγματικότητα. Γι’ αυτό στο τέλος της χρονιάς έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού είναι το τεχνικό πρόγραμμα που όπως είπαμε δεν γίνονται έργα , δεν έχει κάποιο όραμα, προοπτική όλος αυτός ο σχεδιασμός. Ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί ακόμα παραπάνω αν αναλογιστούμε ότι περικόπτονται οι επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ. Το κράτος θέλει να περιορίσει τις χρηματοδοτήσεις. Στηρίζεται κυρίως σε χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας που προέρχονται πάλι από έσοδα από τους πολίτες και επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα. . Τα δημοτικά τέλη αυξάνονται χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Τα δημοτικά τέλη λόγω του ότι έχουν δηλωθεί παραπάνω τ.μ. έχουν ανεβεί σχεδόν κατά 50%. Ποια είναι όμως η ανταποδοτικότητα ? Οι πολίτες πληρώνουν παραπάνω χωρίς να υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικότητα. Τα ίδια που κάναμε πέρυσι κάνουμε και φέτος με μεγαλύτερα έσοδα. Πιστεύω ότι τα ΝΠΔΔ πρέπει να συγχωνευτούν στις υπηρεσίες του δήμου, έτσι οι υπάλληλοι θα μπορούν να προσφέρουν παραπάνω, και θα στελεχωθούν περισσότερο οι υπηρεσίες του δήμου μας και μπορούν να παράγουν περισσότερο έργο με λιγότερες δαπάνες. Είμαι υπέρ των ανελαστικών και των πάγιων δαπανών. Δεν μπορώ να ψηφίσω επιλεκτικά άρα θα καταψηφίσω στο σύνολο των προϋπολογισμό.» - Ο κ. Γιαννέζος ανέφερε: «Οι προϋπολογισμοί που καταθέτουν οι δήμοι αποδεικνύουν ότι οι δήμοι είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν θέλει να κάνει η κυβέρνηση μεταφέροντας την στους δήμους. Από τους δήμους ξεκίνησε ο κατακερματισμός των εργασιακών σχέσεων, όπως το stage, Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολίτων. Ότι η ακρίβεια πάει παράλληλα με την τάση για ανάπτυξη. Ότι γέμισε ο τόπος ανεμογεννήτριες και αυτό οδηγεί στην αύξηση του ρεύματος γιατί πρέπει να συμβάλλουν οι δημότες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες . Στον προϋπολογισμό μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία αλλά ψηφίζονται οι πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Πιστεύουν ότι δεν

-- 41 of 160 --

42 πρέπει να γίνει καμία ιδιωτικοποίηση δομών στο δήμο, υπηρεσιών κλπ, καθαριότητα , αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων. Ο ηλεκτροφωτισμός είναι στο στόχαστρο των επιχειρηματικών συμφερόντων. Να καταργηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφαιρεί αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο και τις μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αξιοποίηση κοινωνικών κονδυλίων του ταμείου ανάπτυξης για υποδομές που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών , αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και συντήρηση του οδικού δικτύου. Άμεση χρηματοδότηση του δήμου με όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό, μόνιμο προσωπικό για την αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης με όλους τους όρους προστασίας των εργαζομένων και με σεβασμό στο περιβάλλον. Κατάργηση του νομικού πλαισίου που έχει κατακερματίσεις τις εργασιακές σχέσεις του μνημονιακού πλαισίου που απαγορεύει τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών με προτεραιότητα προσλήψεις προσωπικού σε καίριες κοινωνικές υπηρεσίες , παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, βοήθεια στο σπίτι, καθαρισμό σχολείων κλπ. Να λειτουργήσουν προγράμματα αθλητισμού, πολιτισμού, δημοτικών βιβλιοθηκών, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε άμεση προτεραιότητα οι διεκδικήσεις των ανέργων. Ανάκληση όλων των μισθολογικών απωλειών των εργαζόμενων . Ενάντια στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών για τους εργαζόμενους. Πλήρη διασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας . Στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η συμφωνία της διοίκησης με όλες τις κυβερνήσεις. - Η κα Αβραμίδου ανέφερε: «Ο π/υ του δήμου όπως και η διαδικασία γενικά της συζήτησης για τον π/υ και τα τεχνικά προγράμματα σε περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, γίνονται σε κατεύθυνση τέτοια, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι δήμοι με όλο το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, συνολικά την αστική στρατηγική η οποία είναι «θωρακισμένη» με όλο το νομικό πλαίσιο που έχουν θεσμοθετήσει η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις σχετικές ρυθμίσεις ως κυβερνήσεις (πχ. «Κλεισθένης»). - Για το δήμο μας, πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα ζητήματα που αφορούν: - Σχολεία - Χώρους άθλησης - Χώρους πολιτισμού - Χώρους ελεύθερους / χώρους πρασίνου - Ξεκινώντας για τα σχολεία ..... σε κάθε ΔΣ, και στις σχολικές επιτροπές που συμμετέχουμε, στο βαθμό που είναι εφικτή η συμμετοχή μας, αναδεικνύουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Από το 2019 έχουμε εκδώσει δημόσια 15 ανακοινώσεις για ζητήματα εκπαίδευσης, και παιδικών σταθμών. Έχουμε προτάξει την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα για την προσχολική αγωγή, για ζητήματα υγείας & ασφάλειας μες την πανδημία, για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, για τη σχολική καθαριότητα, για το αντιεκπαιδευτικό ν/σ που ψηφίστηκε το καλοκαίρι κά. - Μεταξύ αυτών τι έχουμε θέσει: - προσωπικό καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, επαρκές, σε κάθε σχολείο, πάνω από 2 άτομα/σχολείο, με ωράριο που να καλύπτει τις ώρες λειτουργίας των σχολείων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 45 σχολικές καθαρίστριες σε 51 σχολεία. Τα κενά, όπου και αν, καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό του δήμου (ορισμένου χρόνου). Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν 1 καθαρίστρια για 3 σχολεία, και μάλιστα νηπιαγωγεία (πχ 13ο, 16ο, 18ο, στην Αργοστολίου) στα οποία οι απαιτήσεις είναι πολύ πιο αυξημένες. - σχολίατρους και νοσηλευτές στις σχολικές μονάδες. Κλιμάκια του ΕΟΔΥ στα σχολεία να καλύπτουν μαζικά

-- 42 of 160 --

43 και περιοδικά τεστ στο προσωπικό του σχολείου και τους μαθητές. Μας απάντησε πρόσφατα ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, «πού ζούμε», «δε γίνονται αυτά». Λες και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών μας είναι στις μέρες μας, με τέτοια εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τόσο πλούτο που παράγεται από τα ίδια μας τα χέρια, κάτι εξωπραγματικό. Λες και είμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το βλέπουμε και ΤΩΡΑ, ότι τα πρωτόκολλα για την πανδημία στα σχολεία είναι «πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του κορονοϊού». - συντήρηση σχολικών κτιρίων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, και να μην έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις όπως παρακολουθούμε ανά τη χώρα, πχ επισκευές σε προαύλιους χώρους, στέγαστρα για να προαυλίζονται τα παιδιά και να προστατεύονται από βροχές κλπ, κτίρια που είναι παμπάλαια και έχουν υγρασία και μούχλα, ελλείψεις στον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό (το πιο απλό, Η/Υ και γραμμές ίντερνετ για webex καλύφθηκαν από τον προσωπικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών, ενώ στα παιδιά δε δόθηκαν τάμπλετ κλπ) - αντισεισμική θωράκιση, με μνημειώδεις απαντήσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών την προηγούμενη χρονιά ότι έχουν κάνει μακροσκοπικό έλεγχο (δλδ με το μάτι) οι διευθυντές, ενώ τώρα περηφανεύονται που είμαστε στην αναμονή για πρόγραμμα του Αντ. Τρίτση, για το οποίο δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις πότε θα ξεκινήσει ο έλεγχος, πότε θα τελειώσει, τι περιλαμβάνει. - Θέσαμε το ζήτημα ανεύρεσης άλλων κτιρίων, έστω και προσωρινά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση σε τμήματα που είναι με 25 και 28 μαθητές. Δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια. Ούτε απευθύνθηκε η ΔΑ στους συλλόγους εκπαιδευτικών ή γονέων ώστε να καταγραφούν τέτοια κτίρια στο δήμο και σε ποια σχολεία κρίνεται επείγουσα αυτή η ανάγκη. - Την ίδια στιγμή αυτών των τραγικών ελλείψεων, στον προϋπολογισμό του 2022 καταγράφονται ορισμένοι κωδικοί....κάτω των πραγματικών αναγκών. - Καταγράφεται και μία δωρεά, που αφορά χορηγία του ιδρύματος Μελά σε νηπιαγωγείο. Έχει μία αξία να σταθούμε εδώ. Η ΔΑ επανειλημμένα, ανεπίσημα πάντα, προτρέπει εκπαιδευτικούς ή γονείς που τις θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα προς επίλυση να απευθυνθούν είτε σε γονείς (πχ για επισκευές) είτε σε χορηγούς (πχ για κλιματισμό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό). Αυτή η δωρεά έγινε σε ένα σχολείο που οι γονείς είχαν ήδη συγκεντρώσει 2000 € για να επισκευάσουν τον προαύλιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα είχαν απευθυνθεί για χορηγία… - Αυτό ψηφίζετε σήμερα εσείς της διοίκησης, αυτό που αναφέρει και το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, για διευθυντές μάνατζερ, για ανεύρεση πόρων από τα σχολεία που αυτό τί σημαίνει; Προβλέπει την αυτονομία της σχολικής μονάδας, που σημαίνει ωμά υποχρηματοδότηση από το κράτος και λειτουργία σχολείου ως επιχείρηση με ανεύρεση πόρων, βλ. γονείς και χορηγούς. Εδώ λοιπόν δίνεται επιπρόσθετος χώρος στην ΤΔ, στους δήμους, να αναμιχθούν περαιτέρω στη λειτουργία των σχολείων, και να οδηγήσουν ακριβώς σε αυτά τα σχολεία - Για Σχολεία: 7 Κωδικοί 1. 6711.01 Σχολικές επιτροπές 530.000 2. 6699.01 led σχολεία 115.000 3. 7333.03 Ασφαλής σχολ δακτύλιος 350.000

-- 43 of 160 --

44 4. 7331.11 Συντήρηση επισκευή σχολείων 100.000 5. 7323.02 Ράμπες & Χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ 431.500 6. 7341.02 Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων 1.152.000 7. 7412.02 Μελέτη & υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας σχολείων 482.000 Αυτό που αξίζει να πούμε είναι η εξής Αντίφαση: - Συντηρήσεις 100.000€ - Ενεργειακές αναβαθμίσεις: 1.152.000€ - Πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένα και θα θέλαμε να μας πείτε συγκεκριμένα σε τί αφορούν οι λεγόμενες «ενεργειακές αναβαθμίσεις», παρεμβάσεις, ή κατασκευή σχολείων που θα φροντίζει ακόμα και για τώρα για την πανδημία, αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Συζητάμε για τις ανάγκες για ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αντιπλημμυρική προστασία, είδαμε τι έγινε τους προηγούμενους μήνες σε σχολεία της Αττικής, δεν παίρνει αναβολές, χρειάζεται να υπάρχει ξεκάθαρα πόσα, πού και πώς θα γίνουν οι όποιες ενέργειες για να έχουμε Επαρκή σε αριθμό, Σύγχρονα και Ασφαλή σχολεία για όλους τους μαθητές. Μία πλευρά είναι η αραίωση των τμημάτων η οποία δεν φαίνεται να προβλέπεται πουθενά στον παρόντα π/υ και το τεχνικό πρόγραμμα, να βρεθούν αναγκαίοι χώροι ΑΜΕΣΑ. - - Για το χώρο του ασυρμάτου: εναποτίθεται στο πρόγραμμα Αντ.Τρίτσης χωρίς να αναφέρονται περισσότερα. Μόνο ο κωδικός: - 7312.01 Μελέτη για τον ασύρματο 8.500 από πέρυσι/δεν έγινε - Ενώ δίνει 365.050 για ανάπλαση πέριξ μετρό αγίου δημητρίου και μετρο μαλλ - +1,6 εκατομ. Για τη διαπλάτυνση από Θεομήτορος εώς Γράμμου - +246.711 για αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου - - ΑΝΤΙΦΑΣΗ: Συνολικά 2,2 εκατομ. για αναπλάσεις και εναπόκειται ο ασύρματος στο ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ... Με το χρονοδιάγραμμα να είναι άγνωστο. Ξεκάθαρα δίνετε προτεραιότητα σε έργα που έχουν στο επίκεντρο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνετε σε δεύτερη μοίρα την ζωή του λαού της περιοχής, την πρόσβασή της σε χώρους ελέυθυερους περιποιημένους. - Μας έχουν απασχολήσει τα ζητήματα των διαθέσιμων υποδομών και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είναι γνωστό το πρόβλημα στο στάδιο και η στάση που κρατήσαμε για το στίβο, τον συνθετικό χλοοτάπητα και το γήπεδο 5 επί 5. Έχουμε αναδείξει διαχρονικά την προσπάθεια εμπορευματοποίησης των αθλητικών χώρων. Το καινούριο αυτού του 2χρονου είναι ο νέος εσωτερικός κανονισμός που ψήφισε η ΔΑ με την ανοχή συμβούλων της ΝΔ, και τη σύμφωνη γνώμη του Αρβανιτάκη, που προβλέπει μία «συμβολική» ετήσια κάρτα των 5€ για όλο το κοινό, και χαράτσι για το άθλημα του τένις. Μεταξύ άλλων, ο σχετικά πρόσφατος κανονισμός για τους αθλητικούς χώρους θέτει και ορισμένους κανόνες για την αξιοποίηση των χώρων από σωματεία της περιοχής και αποδεικνύεται ότι ο χρόνος και χώρος που απομένει στα γήπεδα για το κοινό είναι ελάχιστος. Ενώ και οι ίδιοι οι αθλητικοί χώροι σε πολλές περιπτώσεις έχουν προβλήματα υποδομής. Για το τένις είναι χαρακτηριστική η αδιαλλαξία της ΔΑ και η επιμονή να περάσει πάση θυσία το πρώτο επίσημο χαράτσι απευθείας από το δήμο (γτ έχει ήδη 5 επί 5 δώσει σε ιδιώτη στον Ασύρματο που είναι με είσοδο) που έγραψε κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων της παρά τις αντιδράσεις πάνω

-- 44 of 160 --

45 από 200 κατοίκων, τις παρεμβάσεις τους στον ΟΠΑΠ, το ΔΣ, όπως αποτυπώθηκε και στο ΔΣ που συγκαλέστηκε με αυτό το θέμα, κάτω και από τη δική μας πίεση. - - Για αθλητικές εγκαταστάσεις: - 7336.01 Κατασκευή επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 600.000 - 6662.27 Προμήθεια εξαρτημάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις 24.000 - - Μελέτες Κωδικοί ομάδας #74 ~50.000 €  11 κωδικοί για Υπηρεσίες τεχνικών έργων - - Απαλλοτριώσεις συνολικά 1,1 εκατομ. Φθάνουν; - Σχετικά με τους χώρους άθλησης για το κοινό, οι χώροι είναι ελάχιστοι, και οι ώρες συχνά «απαγορευτικές» για το κοινό – Αντίστοιχα καταλαμβάνονται οι χώροι από σωματεία και αθλητικές ομάδες – Δεν βάζουμε αντιπαραθετικά, χρειάζεται να υπάρχουν περισσότεροι χώροι..... και κατάλληλοι. Πολλοί είναι οι νέοι αλλά και μεγαλύτεροι ηλικιακά που αναγκάζονται να καταφεύγουν σε γύρω δήμους για να καλύψουν την ανάγκη τους για άθληση. - Να αναφέρω πιο συκεκριμένα: -  Για το γήπεδο, συνεχίζει να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για αθλητές και αθλούμενους, να αποκλείει αθλητές που ασχολούνται με τις ρίψεις. Να είναι μέσα στις σκουπιδιάρες, να μένει τόσα χρόνια ημιτελές. - -  Αντίστοιχα, άλλα γήπεδα (πχ. μπάσκετ – βόλει - τένις κλπ.) που βρίσκονται σε σχολικές εγκαταστάσεις, είναι λίγα, δεν φτάνουν και για κοινό, για ελεύθερο μαζικό λαϊκό αθλητισμό και ταυτόχρονα για προπόνηση ομάδων. Τί μέτρα θα πάρετε και για τα δύο; - Η δημιουργία αθλητικών χώρων να συνοδευτεί με στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, με γυμναστές, με προσωπικό καθαριότητας, μέριμνα για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις συντηρήσεις του χώρου. - - Για χώρους πολιτισμού: - Ελάχιστοι χώροι (για χορό, ωδείο), μέριμνα από τον π/υ για περισσότερους. Καλύπτουν οι υπάρχοντες χώροι, αίθουσες τις ανάγκες; Όχι από όσο γνωρίζουμε, ο χώρος είναι ακατάλληλος κλπ. Να μπει σε προτεραιότητα, εμείς αυτό προτείνουμε και χρειάζεται να γίνει και πρακτικά. Στις υπηρεσίες πολιτισμού επινοικιάζει ένα κτίριο, ακατάλληλο για χορό, γεγονός που δεν επιτρέπει στη σχολή χορού να έχει άδεια λειτουργίας. Τώρα αυτό και εν μέσω πανδημίας δυσχεραίνει τη σωστή λειτουργία της. Επίσης, να υπάρχει εμπλουτισμός και με άλλα προγράμματα για όλες τις ηλικίες (ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφο, τραγούδι κλπ.) που να έχουν πρόσβαση δωρεάν τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες. Αυτό προϋποθέτει χώρους αντίστοιχα που χρειάζεται να φροντίσει να βρει η δημοτική αρχή. - Εμείς διεκδικούμε, - Απόκτηση δωρεάν ελεύθερων χώρων με κρατική χρηματοδότηση. - Υποδομές Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσβάσιμες δωρεάν για το λαό. Και συγκεκριμένα για τη σχολή χορού να γίνεται σε κατάλληλο χώρο. Να ληφθεί υπόψη τις τυχόν ανάγκες που προκύπτουν λόγω πανδημίας. - Αντίστοιχα για το γήπεδο να μην αποκλείει αθλητές και αθλούμενους – πχ. ρίψεις.

-- 45 of 160 --

46 - Για τα γήπεδα τένις να παρθεί πίσω συνολικά – όχι προσωρινά - το θέμα με το αντίτιμο για να μπορεί κάποιος να παίξει, να είναι τα γήπεδα όλα σε καλή κατάσταση για να μπορούν να αξιοποιούνται εξίσου. - Σχολεία σύγχρονα και επαρκή για όλη τη νεολαία, με όλα τα παραίτητα, ειδικά για την περίοδο της πανδημίας, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, εκπαιδευτικούς, προσωπικό καθαριότητας, σχολικούς νοσηλευτές. Με μαζικές προσλήψεις για την στελέχωση των υπηρεσιών, για την λειτουργία προγραμμάτων και υποδομών αθλητισμού, πολιτισμού, της δημοτικής βιβλιοθήκης. - Με πλήρη διασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία στους δήμους.>> -Η κα Σκιαδιώτη ανέφερε: «Σε συνέχεια και στην ίδια λογική που έβαλαν και οι υπόλοιποι σύμβουλοι και για να μην υπάρχει κάποια παρερμηνεία, εμείς δεν λέμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν κάνει ή δεν είναι ικανή να κάνει καλή διαχείριση των πόρων που έχει στα χέρια της .Ίσα ίσα είναι πολύ ικανή. Βάζουμε όμως το ερώτημα σε τι είναι ικανή; Εμείς στεκόμαστε ενάντια και στην Δημοτική Αρχή και στον προϋπολογισμό που καταθέτει η γιατί δέχεται και υλοποιεί συνειδητά μια πολιτική που έχει μειώσει τόσο την κρατική χρηματοδότηση που δεν φτάνουν ούτε να καλύψει μισθούς και εισφορές των υπαλλήλων και δεν αφήνει περιθώρια για έργα που θα εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες. Ο λαός χρειάζεται μια Δημοτική Αρχή που να ενημερώνει για τις δυσκολίες, να αποκαλύπτει την μετατροπή του Δήμου σε φοροπληκτικό μηχανισμό και να παλεύει μαζί με τον λαό της περιοχής ενάντια στην πολιτική που επιβάλει τέτοιους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και να διεκδικεί σταθερά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Σχετικά με τις κοινωνικές δομές υγείας από τους κωδικούς παρατηρούμε ότι λίγο πολύ τα ποσά που δίνονται είναι ίδια, ενώ οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται με την συνεχή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, είναι πάρα πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να φροντίσουν ούτε για τα απαραίτητα υγεία, σίτιση, πόσο μάλλον για ψυχαγωγία και διακοπές. Ο Δήμος οφείλει να έχει πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση των τέτοιων δομών με προσανατολισμό διεκδίκησης από το κράτος. Να εξασφαλίσει τη λειτουργία και περεταίρω ανάπτυξη δημοσίων κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η μαζική συμμετοχή δημοτών σε κατασκηνώσεις, αθλοπαιδιές και όποια άλλη τέτοια δομή έχει αναπτύξει ο δήμος μαρτυρούν ακριβώς αυτή την ανάγκη να εξασφαλίσει την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και δομών του δήμου όπως βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί , βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ και ΚΑΠΗ με εργαζόμενους όλων των αναγκαίων επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων, μόνιμη και σταθερή δουλειά και πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οφείλει να αναπτύξει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο την δημιουργία κέντρου υγείας στον δήμο μας με πλήρη στελέχωση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οικογενειακούς γιατρούς με σύγχρονο εξοπλισμό που θα ικανοποιεί τις ανάγκες περίθαλψης της λαϊκής οικογένειας όλο το 24ωρο με πλήρη σύνδεση με σχολεία , παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης και χώρους δουλειάς. Αντιπαλεύει σταθερά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων παιδείας, υγείας, πρόνοιας σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόθεση μιας τέτοιας πολιτικής πρώτα και κύρια τσακίζει παραπέρα ότι έχει απομείνει από το ενιαίο και δωρεάν χαρακτήρα τους μαθαίνει τοξικά την κατηγοριοποίησή τους. Για να κλείσουμε εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, όλο το λαό που τα βγάζει δύσκολα πέρα να απορρίψουν την κυβερνητική πολιτική που λέει ψέματα και δημιουργεί αυταπάτες, που κι αυτή η Δημοτική Αρχή υπηρετεί, να εμπιστευτούν την δύναμή τους και με την πάλη τους, να βάλουν μπροστά και με βάση τις αντικειμενικές εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διεκδικήσουν την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους με βάση την οργάνωση ασφάλειας στο χώρο δουλειά και στη γειτονιά του.» Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του: 1) την 2/2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και την 2/2021 διατύπωση απλής γνώμης για τον προϋπολογισμό, 2) την 16/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτές, 3) την 447/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-- 46 of 160 --

47 4) την υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 (δικός μας αρ. πρωτ. 32847/14-12-2021) γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού 5) την υπ’ αρ. πρωτ. 32930/14-12-2021 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ 6) το σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2022 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και 7) την 457/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διαμόρφωσης του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2228/10-12-2021 γνώμης του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού 8) τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων έτσι όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 9) τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 155-159 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019, του άρθρου 64 του Ν.4270/2014, την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291 Β΄/26.07.2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την οποία έλαβε : ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 1) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΟΕ 457/2021) για την έγκριση – ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2022: 21 ΥΠΕΡ (κ.κ. Αδαμόπουλος, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Βαμβακούσης, Γαβαλάς, Διαβολίτσης, Θάνου, Καντζέλη, Κουτσανδρέας,, Μαθάς, Μπαντούνας, Μπαζιώνης, Μπέλλος, Παναγόπουλος, Σιουμπάλα, Σοφιανόπουλος, Συρράκος, , Κουτσοβασίλης, Κωνσταντίνου, Σταματάκης, Αδαμοπούλου) 2) και 9 ΚΑΤΑ (κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Μπάντος, Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη, Λασκαρίδης, Μαλαθούνης). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και συγκεκριμένα στην παρ. 8: «… Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. …» Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και συγκεκριμένα στην παρ. 9: «…Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό...». Κατά συνέπεια ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 457/2021), η οποία : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει - Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος έχει ως κάτωθι :

-- 47 of 160 --

48 ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 011 Μισθώματα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 50.000,00 56.904,95 55.000,00 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 50.000,00 56.904,95 55.000,00 55.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0121 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 500,00 0,00 0,00 1,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 20/10/1958) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0129.02 Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.Εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ) 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 55.500,00 0,00 0,00 75.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 105.500,00 56.904,95 55.000,00 130.001,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 021 Τόκοι κεφαλαίων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

-- 48 of 160 --

49 ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΕΝΤΑ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 90.000,00 34.775,67 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 90.000,00 34.775,67 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 90.000,00 34.775,67 45.000,00 45.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.007.189,00 4.318.082,50 5.750.000,00 6.092.824,00 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 27.000,00 12.598,90 27.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 6.034.189,00 4.330.681,40 5.777.000,00 6.117.824,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 11.135,69 14.402,06 17.600,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 034 11.135,69 14.402,06 17.600,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 6.045.324,69 4.345.083,46 5.794.600,00 6.135.824,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 125.000,00 101.480,00 125.000,00 120.000,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 7.000,00 3.811,32 10.000,00 5.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής 21.000,00 16.250,00 20.000,00 20.000,00

-- 49 of 160 --

50 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 25.000,00 2.790,00 10.000,00 15.000,00 0417.01 Συντήρηση οικογενειακών τάφων- Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ. 45.000,00 7.070,00 10.000,00 1.000,00 0417.02 Μισθωση οστεοθηκών 92.000,00 4.455,00 100.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 315.000,00 135.856,32 275.000,00 251.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 500,00 0,00 0,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 500,00 0,00 0,00 1,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 958.000,00 876.776,48 1.017.595,77 909.662,79 ΣΥΝΟΛΟ 044 958.000,00 876.776,48 1.017.595,77 909.662,79 ΚΩΔΙΚΟΣ 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 50.000,00 27.234,96 45.000,00 50.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 50.000,00 27.234,96 45.000,00 50.500,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ

-- 50 of 160 --

51 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 40.000,00 53.132,63 58.521,15 60.000,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 0,00 0,00 1,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.000,00 4.248,44 5.500,00 5.500,00 0469.04 Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) 10.000,00 0,00 9.012,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 56.500,00 57.381,07 73.033,15 75.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.380.000,00 1.097.248,83 1.410.628,92 1.286.164,79 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 051 Φόροι ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 778.000,00 589.216,29 750.000,00 750.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 778.000,00 589.216,29 750.000,00 750.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 052 Εισφορές ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97) 7.000,00 278.124,83 4.500,00 4.500,00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 6.000,00 526.294,35 5.000,00 6.000,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 5.054,54 7.245,26 9.000,00 10.000,00 0529.01 Λοιπές εισφορές 500,00 0,00 0,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 18.554,54 811.664,44 18.500,00 20.501,00

-- 51 of 160 --

52 ΣΥΝΟΛΟ 05 796.554,54 1.400.880,73 768.500,00 770.501,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 6.696.339,60 5.022.254,70 7.136.002,47 6.713.939,60 0619.01 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ 17.603,00 8.800,00 19.910,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 6.713.942,60 5.031.054,70 7.155.912,57 6.713.939,60 ΚΩΔΙΚΟΣ 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0629.01 Εσοδα για την κάλυψη του προγραμματος Βοηθεια στο σπίτι 143.824,78 143.824,78 190.450,87 180.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 143.824,78 143.824,78 190.450,87 180.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 6.857.767,38 5.174.879,48 7.346.363,44 6.893.939,60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 7.000,00 5.735,00 7.800,00 8.000,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 110.000,00 0,00 154.000,00 154.000,00

-- 52 of 160 --

53 0719 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.500,00 0,00 4.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 120.500,00 5.735,00 165.800,00 167.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 120.500,00 5.735,00 165.800,00 167.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 15.395.646,61 12.115.508,12 15.585.892,36 15.428.430,39 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.818,01 2.404,75 2.500,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 1.818,01 2.404,75 2.500,00 3.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 3.000,00 2.067,34 2.500,00 5.000,00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 4.500,00 1.660,41 2.000,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 7.500,00 3.727,75 4.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 9.318,01 6.132,50 7.000,00 12.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1211.01 Επιχορήγηση για τις σχολικες καθαριστριες (ΥΠΕΣ) 278.000,00 240.120,00 453.132,00 319.518,00

-- 53 of 160 --

54 1211.06 Επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού 313.300,00 694.300,00 800.000,00 820.000,00 1212.02 Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή συσσιτίου ,κοινωνικό φαρμακείο 175.000,00 157.248,00 175.000,00 175.000,00 1212.03 Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας 170.000,00 50.544,00 170.000,00 170.000,00 1212.04 Επιχορήγηση από περιφέρεια για την Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5033222 ΕΠ. Αττική 2014-2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1214.01 Επιχορήγηση για πυροπροστασία 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 1215.01 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 397.495,02 288.683,20 288.683,20 0,00 1216.01 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ 17.290,00 17.290,00 17.290,00 0,00 1217.01 Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε. 7.762,50 0,00 0,00 7.762,50 1217.02 Χρηματοδότηση του έργου "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF)- WIFI4EU από πρόγραμμα Ε.Ε. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1217.03 Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραμμα CoSIE - Cocreation of service innovation in Europe 10.000,00 0,00 9.186,52 0,00 1219.03 Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ 5.560,00 9.186,52 5.560,00 5.560,00 1219.05 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης από ΟΑΕΔ 55-67 0,00 0,00 87.251,27 411.007,63 ΣΥΝΟΛΟ 121 1.504.007,52 1.471.971,72 2.035.702,99 1.923.448,13 ΣΥΝΟΛΟ 12 1.504.007,52 1.471.971,72 2.035.702,99 1.923.448,13

-- 54 of 160 --

55 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1311 ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων 447.900,00 223.950,00 447.900,00 447.900,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 174.450,00 189.200,00 189.200,00 189.200,00 1319.01 Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 1319.02 Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΦΗΟ 59.520,00 0,00 0,00 59.520,00 1319.03 Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 0,00 0,00 0,00 59.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 767.870,00 413.150,00 637.100,00 842.140,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1322.04 "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων " 100.000,00 0,00 98.508,08 0,00 1322.05 Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) 289.150,00 0,00 289.150,00 0,00

-- 55 of 160 --

56 1322.08 Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών " 244.000,00 173.868,21 244.000,00 0,00 1322.09 "Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την ""Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου"" 133.300,00 0,00 0,00 133.300,00 1322.10 Χρηματοδοτηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 276.520,00 0,00 0,00 276.520,00 1322.11 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 1322.12 Χρηματοδότηση Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού" 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1322.14 Επιχορήγηση για την κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Φιλόδημος ΙΙ) 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 1326.01 Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 1.328.000,00 145.378,40 256.480,04 365.010,02 1326.03 Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου 2.400.000,00 0,00 53.320,00 1.600.000,00

-- 56 of 160 --

57 1326.05 Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο 461.000,00 0,00 0,00 460.104,14 1326.06 Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου" 6.350,00 0,00 0,00 0,00 1328.02 Περιβαλλοντική αναβάθμιση- ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 895.300,00 399.900,00 500.340,00 283.939,64 1328.05 Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 24.800,00 23.560,00 23.560,00 0,00 1328.06 Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου 702.400,00 0,00 0,00 702.400,00 1329.04 Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το εργο ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου-Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη 363.900,00 58.032,00 58.032,00 305.823,31 1329.05 Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574 638.800,00 0,00 0,00 638.800,00 1329.06 Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου 248.300,00 0,00 0,00 246.711,00 1329.07 Επιχορήγηση από Ε.Ε.Α. για τη δημιουργία και υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 9.790.320,00 819.238,61 1.541.890,12 6.672.608,11 ΣΥΝΟΛΟ 13 10.558.190,00 1.232.388,61 2.178.990,12 7.514.748,11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

-- 57 of 160 --

58 ΚΩΔΙΚΟΣ 141 Δωρεές ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1411.00 Προϊόν δωρεών 1.000,00 0,00 0,00 1,00 1411.01 Δωρεά για την αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο 14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 0,00 0,00 13.460,00 0,00 1411.02 Δωρεά για την προμήθεια δαπέδου στο 13ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 8.500,00 0,00 13.460,00 7.501,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 8.500,00 0,00 13.460,00 7.501,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 65.000,00 17.990,48 90.850,03 30.000,00 1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 50.000,00 22.376,85 50.093,55 40.000,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 20.000,00 13.671,60 14.000,00 10.000,00 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 500,00 0,00 0,00 1,00 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 500,00 0,00 0,00 1,00 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 500,00 0,00 0,00 1,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 3.917,29 1,00

-- 58 of 160 --

59 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 25.000,00 30.973,11 26.474,78 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 162.000,00 85.012,04 185.335,65 100.004,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 152 Παράβολα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1.000,00 0,00 0,00 1,00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 0,00 0,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 2.000,00 0,00 0,00 2,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 164.000,00 85.012,04 185.335,65 100.006,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 161 Εσοδα από επιχειρήσεις ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1612 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις 500,00 0,00 0,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 500,00 0,00 0,00 1,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό τρίτων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 500,00 0,00 0,00 1,00 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 10.000,00 6.380,00 7.361,54 7.000,00

-- 59 of 160 --

60 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 1.000,00 0,00 0,00 1,00 1629.01 Εσοδα απο κατασκευές αγωγων 3.000,00 0,00 2.178,82 2.000,00 1629.02 Ποσοστό 20% υπερ Δήμου 2.500,00 2.364,27 2.873,04 2.000,00 1629.04 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 500,00 0,00 0,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 17.500,00 8.744,27 12.413,40 11.003,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 500,00 0,00 0,00 1,00 1699.00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 7.000,00 4.993,32 10.031,12 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 7.500,00 4.993,32 10.031,12 5.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 25.500,00 13.737,59 22.444,52 16.005,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 12.269.515,53 2.809.242,46 4.442.933,28 9.574.208,24 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 79.656,87 232.882,67 155.000,00 45.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 43.629,35 69.489,33 74.535,47 65.000,00

-- 60 of 160 --

61 2117.01 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 500,00 0,00 0,00 1,00 2117.02 Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη 1.000,00 0,00 0,00 1,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.000,00 26.766,72 25.187,80 25.000,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 30.000,00 16.802,56 16.332,69 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 189.786,22 345.941,28 271.055,96 150.002,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 189.786,22 345.941,28 271.055,96 150.002,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 2211.01 Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση 700,00 2.023,43 2.334,73 2.000,00 2211.02 Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ 30.000,00 0,00 51.234,13 30.000,00 2211.03 Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα 10.000,00 33.759,17 1.519,73 1.500,00 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 1.500,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 42.200,00 35.782,60 55.088,59 34.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 42.200,00 35.782,60 55.088,59 34.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 231.986,22 381.723,88 326.144,55 184.002,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 257.050,92 257.050,92 46.998,40 182.674,53 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 15.463,76 15.463,76 32.000,00 4.323,98

-- 61 of 160 --

62 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 265.517,19 265.517,19 41.000,00 2.301,53 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 119.648,41 119.648,41 7.000,00 6.284,89 3219 Λοιπά έσοδα 894.301,63 959.930,47 62.000,00 54.441,12 ΣΥΝΟΛΟ 321 1.551.981,91 1.617.610,75 188.998,40 250.026,05 ΚΩΔΙΚΟΣ 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 3221.01 Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ) 2.022.608,63 2.022.608,63 110.000,00 2.005.500,67 3221.02 Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα) 384.643,95 384.643,95 18.000,00 413.230,34 3221.03 Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης) 27.829,67 27.829,67 3.000,00 27.366,76 3221.04 Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό) 45.923,75 45.923,75 5.300,00 33.538,03 3221.05 Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων) 118.654,99 118.654,99 2.200,00 117.009,68 3221.06 Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα) 57.972,84 57.972,84 0,00 57.972,84 3221.07 Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις) 9.559,63 9.559,63 300,00 9.351,65 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 238.896,79 238.896,79 2.100,00 236.755,62 ΣΥΝΟΛΟ 322 2.906.090,25 2.906.090,25 140.900,00 2.900.725,59 ΣΥΝΟΛΟ 32 4.458.072,16 4.523.701,00 329.898,40 3.150.751,64 ΣΥΝΟΛΟ 3 4.458.072,16 4.523.701,00 329.898,40 3.150.751,64 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ

-- 62 of 160 --

63 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 500,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 410.000,00 270.976,51 410.000,00 350.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.000,00 2.811,42 2.984,20 3.000,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 162.000,00 104.481,56 162.000,00 165.000,00 4124 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 45.000,00 57.376,76 58.227,14 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 619.000,00 435.646,25 633.211,34 578.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 413 Ασφαλιστικές εισφορές ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.700.000,00 2.214.827,77 2.700.000,00 2.700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 2.700.000,00 2.214.827,77 2.700.000,00 2.700.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 86.000,00 38.841,59 86.000,00 86.000,00 4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ 40.000,00 3.820,89 40.000,00 40.000,00

-- 63 of 160 --

64 4142.04 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 11.000,00 3.449,76 11.000,00 11.000,00 4142.05 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 ) (άρθρο ) 30.000,00 48.059,53 30.000,00 30.000,00 4142.07 Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 10.000,00 3.720,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 177.000,00 97.891,77 177.000,00 177.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 3.499.000,00 2.748.365,79 3.510.211,34 3.458.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 421 Επιστροφές χρημάτων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 676,90 6.000,00 6.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) 20.000,00 65.217,47 16.874,08 20.000,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 15.000,00 56.843,38 10.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 46.000,00 122.737,75 38.874,08 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 46.000,00 122.737,75 38.874,08 47.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 4311.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 529.520,00 399.300,00 460.730,77 529.520,00

-- 64 of 160 --

65 4319.01 Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 350.000,00 287.724,79 331.990,14 350.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 431 879.520,00 687.024,79 792.720,91 879.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 43 879.520,00 687.024,79 792.720,91 879.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 4.424.520,00 3.558.128,33 4.341.806,33 4.384.520,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 986.846,60 986.846,60 986.846,60 914.275,09 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 112.700,17 112.700,17 112.700,17 70.320,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 912.105,10 912.105,10 912.105,10 653.869,17 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 113.809,41 113.809,41 113.809,41 949.101,90 ΣΥΝΟΛΟ 511 2.125.461,28 2.125.461,28 2.125.461,28 2.587.566,16 ΚΩΔΙΚΟΣ 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩ Ν 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝΤΑ

-- 65 of 160 --

66 5122.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 42.399,52 1.420.494,85 1.420.494,85 9.928,67 5122.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.378.095,33 0,00 1.378.095,33 1.970.043,83 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμενων δαπανων 234.538,48 234.538,48 234.538,48 591.424,03 5124.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 196.696,86 196.696,86 196.696,86 0,00 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου 1.114.474,99 1.114.474,99 1.114.474,99 1.340.550,39 ΣΥΝΟΛΟ 512 2.966.205,18 2.966.205,18 4.344.300,51 3.911.946,92 ΣΥΝΟΛΟ 51 5.091.666,46 5.091.666,46 6.469.761,79 6.499.513,08 ΣΥΝΟΛΟ 5 5.091.666,46 5.091.666,46 6.469.761,79 6.499.513,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.871.406,98 28.479.970,25 31.496.436,71 39.221.425,35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 105.500,00 56.904,95 55.000,00 130.001,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 90.000,00 34.775,67 45.000,00 45.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.045.324,69 4.345.083,46 5.794.600,00 6.135.824,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.380.000,00 1.097.248,83 1.410.628,92 1.286.164,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 796.554,54 1.400.880,73 768.500,00 770.501,00

-- 66 of 160 --

67 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.857.767,38 5.174.879,48 7.346.363,44 6.893.939,60 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 120.500,00 5.735,00 165.800,00 167.000,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.395.646,61 12.115.508,12 15.585.892,36 15.428.430,39 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9.318,01 6.132,50 7.000,00 12.500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.504.007,52 1.471.971,72 2.035.702,99 1.923.448,13 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.558.190,00 1.232.388,61 2.178.990,12 7.514.748,11 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 8.500,00 0,00 13.460,00 7.501,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 164.000,00 85.012,04 185.335,65 100.006,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 25.500,00 13.737,59 22.444,52 16.005,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.269.515,53 2.809.242,46 4.442.933,28 9.574.208,24 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 189.786,22 345.941,28 271.055,96 150.002,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 42.200,00 35.782,60 55.088,59 34.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 231.986,22 381.723,88 326.144,55 184.002,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.458.072,16 4.523.701,00 329.898,40 3.150.751,64 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.458.072,16 4.523.701,00 329.898,40 3.150.751,64 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.499.000,00 2.748.365,79 3.510.211,34 3.458.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 46.000,00 122.737,75 38.874,08 47.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 879.520,00 687.024,79 792.720,91 879.520,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.424.520,00 3.558.128,33 4.341.806,33 4.384.520,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.091.666,46 5.091.666,46 6.469.761,79 6.499.513,08 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.091.666,46 5.091.666,46 6.469.761,79 6.499.513,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 41.871.406,98 28.479.970,25 31.496.436,71 39.221.425,35 ΕΞΟΔΑ

-- 67 of 160 --

68 ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 603 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6031.01 Τακτικές αποδοχές ειδικων θεσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 209.000,00 119.028,44 209.000,00 205.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 209.000,00 119.028,44 209.000,00 205.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 209.000,00 119.028,44 209.000,00 205.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6053.10 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ 14.000,00 9.108,01 12.860,49 7.900,00 6053.11 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 11.300,00 6.705,52 10.421,88 2.000,00 6053.12 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ 7.300,00 3.505,58 6.832,50 4.100,00 6053.15 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Επικουρικό ΕΦΚΑ 400,00 190,17 378,87 400,00 6053.16 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 300,00 117,00 287,00 300,00 6053.17 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 200,00 185,50 179,39 200,00

-- 68 of 160 --

69 6053.20 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 40.500,00 34.389,92 36.678,90 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 74.000,00 54.201,70 67.639,03 84.900,00 6055.10 Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ 5.000,00 995,25 4.871,81 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6055 5.000,00 995,25 4.871,81 2.000,00 6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 68.500,00 50.787,00 62.857,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 68.500,00 50.787,00 62.857,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 147.500,00 105.983,95 135.367,84 136.900,00 ΚΩΔΙΚOΣ 607 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6073.01 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500,00 380,00 720,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6073 3.500,00 380,00 720,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 3.500,00 380,00 720,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 360.000,00 225.392,39 345.087,84 343.400,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 611 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6111.01 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00 1.240,00 1.240,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6111 3.000,00 1.240,00 1.240,00 1.500,00 6116.01 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 1.227,60 1.227,60 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6116 3.000,00 1.227,60 1.227,60 2.000,00 6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 47.000,00 24.935,00 43.970,00 42.000,00 6117.05 Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης 9.000,00 0,00 0,00 0,00

-- 69 of 160 --

70 6117.08 Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων 7.000,00 2.309,50 4.660,54 8.000,00 6117.09 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων 10.000,00 3.650,03 4.856,06 10.000,00 6117.11 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ 7.440,00 0,00 0,00 0,00 6117.12 Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών 24.000,00 6.867,12 19.000,00 20.000,00 6117.14 Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου έτους 2019 , με βάση τα νέα πρότυπα GRI και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών 10.200,00 5.200,96 5.200,96 10.200,00 6117.20 Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO 24.800,00 4.132,50 13.830,08 24.800,00 6117.22 Δαπανη υγιεινής εργαζομένων 24.800,00 9.816,87 21.362,64 18.000,00 6117.25 Δαπάνες του Ευρωπαικού Ερευνητικού Προγράμματος CoSIE για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους 10.000,00 0,00 9.186,52 0,00 6117.26 Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου Prodesa 0,00 0,00 0,00 1,00 6117.27 Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 0,00 0,00 0,00 59.520,00

-- 70 of 160 --

71 6117.30 Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6117.31 Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 06 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6117.33 Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6117.34 Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 10 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 6.200,00 0,00 6.138,00 0,00 6117.35 Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 6.200,00 0,00 6.076,00 0,00 6117.36 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) 5.000,00 0,00 0,00 19.800,00

-- 71 of 160 --

72 6117.45 Εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου Εξειδικευμένων Δράσεων -ενεργειών και εφαρμογή τεχνολογικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στο δήμο Αγίου Δημητρίου 0,00 0,00 0,00 1,00 6117.46 Δια?όρφωση συστή?ατος διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 210.240,00 63.111,98 152.880,80 212.323,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 216.240,00 65.579,58 155.348,40 215.823,00 ΚΩΔΙΚOΣ 612 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6121.01 Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 177.000,00 166.114,80 166.114,80 175.000,00 6121.03 Αντιμισθία Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης) 4.700,00 4.637,46 4.700,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6121 181.700,00 170.752,26 170.814,80 175.000,00 6124.01 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν.2685/99) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6124 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 182.700,00 170.752,26 170.814,80 175.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 613 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6132.01 Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών 500,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6132 500,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 500,00 0,00 0,00 1.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 72 of 160 --

73 614 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6142.02 Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς 30.000,00 0,00 5.000,00 69.000,00 6142.03 Υπηρεσίες για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου με το νέο Ευρωπαικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) 14.563,80 0,00 8.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 44.563,80 0,00 13.000,00 69.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 44.563,80 0,00 13.000,00 69.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 615 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6151.01 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ 21.000,00 17.184,99 17.184,99 21.000,00 6151.02 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ 106.000,00 101.363,92 101.363,92 106.000,00 6151.10 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 137.000,00 118.548,91 128.548,91 137.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 137.000,00 118.548,91 128.548,91 137.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 581.003,80 354.880,75 467.712,11 597.823,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 622 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 73 of 160 --

74 6221.01 Παροχή υπηρεσιών υβριδικού και επιστολικού ταχυδρομείου 37.000,00 0,00 10.000,00 37.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 37.000,00 0,00 10.000,00 37.000,00 6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 34.809,00 46.018,83 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6222 50.000,00 34.809,00 46.018,83 50.000,00 6223.01 Κινητή Τηλεφωνία 16.000,00 7.956,58 15.115,94 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 16.000,00 7.956,58 15.115,94 16.000,00 6224.01 Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα OTELINK) 6.000,00 5.118,32 5.431,30 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6224 6.000,00 5.118,32 5.431,30 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 109.000,00 47.883,90 76.566,07 109.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 109.000,00 47.883,90 76.566,07 109.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 631 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6311.01 Φόροι τόκων 20.000,00 11.248,38 18.750,18 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6311 20.000,00 11.248,38 18.750,18 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 20.000,00 11.248,38 18.750,18 20.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 633 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 33.000,00 21.782,57 37.579,71 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 33.000,00 21.782,57 37.579,71 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 33.000,00 21.782,57 37.579,71 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 53.000,00 33.030,95 56.329,89 53.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ 642 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 74 of 160 --

75 6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6421.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για το πρόγραμμα PRODESA 2.450,00 0,00 0,00 2.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6421 3.450,00 0,00 0,00 2.400,00 6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6422.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το πρόγραμμα PRODESA 2.450,00 0,00 0,00 2.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6422 3.450,00 0,00 0,00 2.400,00 6423.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 2.450,00 0,00 0,00 2.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6423 2.450,00 0,00 0,00 2.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 9.350,00 0,00 0,00 7.200,00 ΚΩΔΙΚOΣ 643 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6431.01 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000,00 3.969,60 3.969,60 5.000,00 6431.06 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 2.100,00 0,00 2.039,49 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 7.100,00 3.969,60 6.009,09 5.000,00 6433.01 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6.800,00 1.298,28 14.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6433 6.800,00 1.298,28 14.000,00 10.000,00

-- 75 of 160 --

76 6434.01 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6434.07 Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 5.000,00 0,00 3.211,60 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6434 10.000,00 0,00 3.211,60 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 23.900,00 5.267,88 23.220,69 25.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 644 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6441.01 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6441 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 3.049,60 16.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 5.000,00 3.049,60 16.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 6.000,00 3.049,60 16.000,00 11.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 645 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 17.000,00 4.405,52 10.576,02 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6451 17.000,00 4.405,52 10.576,02 15.000,00 6452.01 Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ. 1.500,00 329,49 371,16 750,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 1.500,00 329,49 371,16 750,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 18.500,00 4.735,01 10.947,18 15.750,00 ΚΩΔΙΚOΣ 646 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6461.01 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 300,00 300,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6461 500,00 300,00 300,00 500,00 6463.01 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 482,60 473,64 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 1.500,00 482,60 473,64 500,00

-- 76 of 160 --

77 ΣΥΝΟΛΟ 646 2.000,00 782,60 773,64 1.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 649 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6492.01 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 60.000,00 605,14 45.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6492 60.000,00 605,14 45.000,00 10.000,00 6493.01 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6493 1.000,00 0,00 0,00 500,00 6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.000,00 1.241,28 1.241,28 5.000,00 6495.05 Δαπάνη σύμβασης με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για ΚΟΚ 1.000,00 410,22 410,22 1.000,00 6495.07 Δαπανη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων 1.500,00 300,00 15,00 500,00 6495.08 Εκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ 350,00 300,00 300,00 350,00 6495.09 Δαπανη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ 3.600,00 3.480,96 3.480,96 3.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 12.450,00 5.732,46 5.447,46 10.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 73.450,00 6.337,60 50.447,46 20.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 133.200,00 20.172,69 101.388,97 80.900,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΩΔΙΚOΣ 652 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6521.01 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 120.000,00 85.034,94 103.379,47 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6521 120.000,00 85.034,94 103.379,47 120.000,00 6525.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 18.000,00 12.505,35 18.000,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6525 18.000,00 12.505,35 18.000,00 18.000,00

-- 77 of 160 --

78 6526.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 367.025,00 236.631,61 316.680,59 430.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6526 367.025,00 236.631,61 316.680,59 430.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 505.025,00 334.171,90 438.060,06 568.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 505.025,00 334.171,90 438.060,06 568.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΩΔΙΚOΣ 671 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 529.520,00 398.701,05 529.520,00 530.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 529.520,00 398.701,05 529.520,00 530.000,00 6715.03 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγιου Δημητρίου 1.250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 6715.04 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμου Αθλητισμου και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου 900.000,00 750.000,00 900.000,00 1.050.000,00 6715.05 Απόδοση Εισπραχθείσας Επιχορήγησης "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον ΟΠΚΑΠ 17.290,00 0,00 17.290,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 2.167.290,00 1.750.000,00 2.167.290,00 2.300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 2.696.810,00 2.148.701,05 2.696.810,00 2.830.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 672 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6722.01 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 14.500,00 0,00 0,00 15.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6722 14.500,00 0,00 0,00 15.400,00

-- 78 of 160 --

79 6726.01 Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 12.000,00 8.868,60 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6726 12.000,00 8.868,60 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 26.500,00 8.868,60 12.000,00 27.400,00 ΚΩΔΙΚOΣ 673 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6731.00 Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου 40.000,00 40.000,00 140.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6731 40.000,00 40.000,00 140.000,00 40.000,00 6733.01 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10.000,00 4.000,00 5.600,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6733 10.000,00 4.000,00 5.600,00 6.000,00 6734.02 Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6734 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6735.00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6735 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 6739.01 Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 6739.03 Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6739 3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 153.000,00 46.000,00 248.600,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 2.876.310,00 2.203.569,65 2.957.410,00 3.007.400,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 79 of 160 --

80 682 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6821 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6822.01 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 3.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 6.000,00 0,00 0,00 21.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 6.000,00 0,00 0,00 21.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 4.623.538,80 3.219.102,23 4.442.554,94 4.780.523,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 6.489,16 ΣΥΝΟΛΟ 8111 0,00 0,00 0,00 6.489,16 8115.01 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 95.991,31 ΣΥΝΟΛΟ 8115 0,00 0,00 0,00 95.991,31 ΣΥΝΟΛΟ 811 0,00 0,00 0,00 102.480,47 ΣΥΝΟΛΟ 81 0,00 0,00 0,00 102.480,47 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 82 Λοιπές αποδόσεις ΚΩΔΙΚOΣ 821 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8211.01 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8211 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 8212.01 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 500,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8212 500,00 0,00 0,00 500,00

-- 80 of 160 --

81 ΣΥΝΟΛΟ 821 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 822 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8221.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 410.000,00 270.976,51 410.000,00 350.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8221 410.000,00 270.976,51 410.000,00 350.000,00 8222.00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.000,00 2.811,42 2.984,20 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8222 2.000,00 2.811,42 2.984,20 3.000,00 8223.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 162.000,00 150.185,53 162.000,00 165.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8223 162.000,00 150.185,53 162.000,00 165.000,00 8224.00 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 45.000,00 57.376,76 58.227,14 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8224 45.000,00 57.376,76 58.227,14 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 822 619.000,00 481.350,22 633.211,34 578.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 823 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8231.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.700.000,00 2.167.744,19 2.700.000,00 2.700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8231 2.700.000,00 2.167.744,19 2.700.000,00 2.700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 823 2.700.000,00 2.167.744,19 2.700.000,00 2.700.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 824 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8241.00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 86.000,00 38.841,59 86.000,00 86.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8241 86.000,00 38.841,59 86.000,00 86.000,00 8242.00 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

-- 81 of 160 --

82 8242.02 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 11.000,00 3.423,44 11.000,00 11.000,00 8242.05 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 ) (άρθρο ) 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 8242.07 Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8242 91.000,00 3.423,44 91.000,00 91.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 824 177.000,00 42.265,03 177.000,00 177.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 825 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8251.10 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8251 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 825 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 826 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8261.01 Λοιπές Επιστροφές 80.000,00 8.459,22 10.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8261 80.000,00 8.459,22 10.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 826 80.000,00 8.459,22 10.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 3.585.000,00 2.705.818,66 3.526.211,34 3.470.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους ΚΩΔΙΚOΣ 851 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.918.678,75 0,00 0,00 2.759.560,11 ΣΥΝΟΛΟ 8511 3.918.678,75 0,00 0,00 2.759.560,11 8513.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμάτων 18.310,00 0,00 0,00 18.310,00 ΣΥΝΟΛΟ 8513 18.310,00 0,00 0,00 18.310,00

-- 82 of 160 --

83 ΣΥΝΟΛΟ 851 3.936.988,75 0,00 0,00 2.777.870,11 ΣΥΝΟΛΟ 85 3.936.988,75 0,00 0,00 2.777.870,11 ΣΥΝΟΛΟ 8 7.521.988,75 2.705.818,66 3.526.211,34 6.350.350,58 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00 12.145.527,55 5.924.920,89 7.968.766,28 11.130.873,58 ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.110.000,00 913.895,24 1.110.000,00 1.040.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 1.110.000,00 913.895,24 1.110.000,00 1.040.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 45.000,00 13.959,82 45.000,00 70.500,00 6012.02 Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6012.04 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προγραμμα PRODESA 770,09 363,65 363,65 450,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 45.770,09 14.323,47 45.363,65 72.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.155.770,09 928.218,71 1.155.363,65 1.112.950,00 ΚΩΔΙΚOΣ 602 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 83 of 160 --

84 6021.01 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 195.000,00 177.479,52 195.000,00 181.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 195.000,00 177.479,52 195.000,00 181.000,00 6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 11.000,00 2.943,64 11.000,00 17.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 11.000,00 2.943,64 11.000,00 17.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 206.000,00 180.423,16 206.000,00 198.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων 7.200,00 4.660,00 7.200,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 7.200,00 4.660,00 7.200,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 7.200,00 4.660,00 7.200,00 29.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 139.415,00 119.112,05 126.180,33 141.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 54.000,00 41.030,75 49.441,03 48.000,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 33.500,00 25.294,85 30.689,46 29.000,00 6051.13 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ 4.000,00 3.749,38 3.583,40 3.100,00

-- 84 of 160 --

85 6051.18 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΟΚΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 6051.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 237.915,00 189.187,03 210.894,22 221.100,00 6052.19 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ ΤΑΠΟΤΕ- ΤΑΠΟΣΕ 3.000,00 2.251,17 2.749,87 3.100,00 6052.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 43.900,00 33.649,85 40.161,13 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 46.900,00 35.901,02 42.911,00 48.100,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 4.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 0,00 0,00 0,00 4.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 284.815,00 225.088,05 253.805,22 273.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.04 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 10.000,00 0,00 0,00 7.010,40 ΣΥΝΟΛΟ 6061 10.000,00 0,00 0,00 7.010,40 6062.01 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6062 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 8.000,00 745,80 7.550,48 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 8.000,00 745,80 7.550,48 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 20.000,00 2.745,80 9.550,48 10.510,40 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.673.785,09 1.341.135,72 1.631.919,35 1.624.460,40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 85 of 160 --

86 611 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6115.01 Αμοιβές λογιστών 12.000,00 11.989,99 11.989,99 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6115 12.000,00 11.989,99 11.989,99 12.000,00 6117.03 Υπηρεσίες Ανάλυσης Συμπληρωματικών Πηγών Χρηματοδότησης Οικονομικών Σχημάτων και Ενεργειών Προετοιμασίας Χρηματοδότησης του έργου PRODESA 18.900,00 0,00 0,00 7.812,38 6117.04 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Επικοινωνία του έργου PRODESA 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 6117.06 Υπηρεσία εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος 24.676,00 12.338,00 12.338,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 46.376,00 12.338,00 15.138,00 7.812,38 ΣΥΝΟΛΟ 611 58.376,00 24.327,99 27.127,99 19.812,38 ΚΩΔΙΚOΣ 614 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6142.00 Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 75.376,00 24.327,99 27.127,99 36.812,38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 623 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6232.01 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 45.000,00 17.687,60 30.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 45.000,00 17.687,60 30.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 45.000,00 17.687,60 30.000,00 50.000,00

-- 86 of 160 --

87 ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6251.01 Ασφάλιστρα ακινήτων 24.000,00 21.393,40 23.394,30 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6251 24.000,00 21.393,40 23.394,30 30.000,00 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.500,00 2.863,34 6.500,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 6.500,00 2.863,34 6.500,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 30.500,00 24.256,74 29.894,30 37.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6262.03 Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας 7.000,00 930,00 3.000,00 8.000,00 6262.11 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 7.000,00 486,10 486,10 3.000,00 6262.12 Συντήρηση υδραυλικών - ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων και δικτύου καλοριφέρ 500,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 14.500,00 1.416,10 3.486,10 11.500,00 6263.02 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 1.265,50 1.268,63 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 8.000,00 1.265,50 1.268,63 10.000,00 6264.12 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 20.000,00 2.785,86 8.570,53 7.440,00 6264.14 Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 4.953,00 0,00 1.341,68 5.000,00 6264.15 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 24.800,00 5.421,83 5.421,83 22.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 49.753,00 8.207,69 15.334,04 34.940,00 6265.03 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 500,00 0,00 0,00 500,00 6265.14 Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου 1.000,00 0,00 897,76 1.000,00

-- 87 of 160 --

88 ΣΥΝΟΛΟ 6265 1.500,00 0,00 897,76 1.500,00 6266.01 Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6266.07 Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής 24.000,00 0,00 0,00 22.000,00 6266.08 Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών 3.500,00 0,00 863,04 3.500,00 6266.10 Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6266.11 Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE 9.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 6266.12 Δαπάνη για Αδειες και βελτιώσεις χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών 12.500,00 0,00 12.357,84 1,00 6266.13 Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivitus,Backup,Vpn,Autocad, κ.λ.π.) 9.020,00 8.345,20 8.345,20 7.000,00 6266.15 Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 1.500,00 744,00 744,00 0,00 6266.16 Δαπάνη συντήρησης εκπαίδευσης και υποστήριξης προγραμμάτων οικονομικων - κλπ 23.808,00 11.904,00 11.904,00 11.904,00 6266.17 Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 13.500,00 0,00 10.416,00 13.500,00 6266.19 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών και λοιπών 37.200,00 0,00 37.200,00 37.200,00 6266.20 Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων 5.100,00 0,00 2.412,79 5.000,00

-- 88 of 160 --

89 6266.22 Υπηρεσίες αναβάθμισης δικτύου Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου 15.000,00 0,00 0,00 14.000,00 6266.23 Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 6266.25 Υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και εκπαίδευσης της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ΗΔΕ 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 6266.26 Υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης νέας εφαρμογής οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 37.200,00 6266.27 Άδειες χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 162.848,00 24.713,20 93.962,87 181.025,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 237.601,00 35.602,49 114.949,40 241.965,00 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6271.01 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 1.600,00 802,00 1.489,89 1.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 1.600,00 802,00 1.489,89 1.600,00 6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 12.000,00 4.636,71 11.443,25 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 12.000,00 4.636,71 11.443,25 12.000,00 6274.01 Δαπάνες καθαρισμού κτιριακών υποδομων 1.000,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6274 1.000,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 14.600,00 5.438,71 12.933,14 14.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 327.701,00 82.985,54 187.776,84 343.065,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 89 of 160 --

90 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ 646 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων 10.000,00 4.413,77 7.125,34 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6462 10.000,00 4.413,77 7.125,34 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 10.000,00 4.413,77 7.125,34 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 10.000,00 4.413,77 7.125,34 10.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 661 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.700,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6611 4.700,00 0,00 0,00 5.000,00 6612.02 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 11.300,00 3.319,66 4.156,07 11.000,00 6612.11 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 11.300,00 3.694,27 42.957,58 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6612 22.600,00 7.013,93 47.113,65 22.000,00 6613.11 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ 36.405,00 12.390,08 32.355,47 37.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6613 36.405,00 12.390,08 32.355,47 37.200,00 6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6614 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 204,60 204,60 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 3.000,00 204,60 204,60 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 67.705,00 19.608,61 79.673,72 68.200,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 90 of 160 --

91 663 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 72.500,00 38.315,84 52.031,55 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6634 72.500,00 38.315,84 52.031,55 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 72.500,00 38.315,84 52.031,55 65.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.000,00 3.822,39 4.159,64 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 8.000,00 3.822,39 4.159,64 11.000,00 6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 2.393,11 2.393,11 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6643 5.000,00 2.393,11 2.393,11 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 13.000,00 6.215,50 6.552,75 15.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.10 Προμήθεια ανταλλακτικών 400,00 352,66 376,01 0,00 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 2.600,00 0,00 0,00 5.000,00 6671.42 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 3.000,00 352,66 376,01 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 3.000,00 352,66 376,01 9.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 669 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6691.01 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6691 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 156.205,00 64.492,61 140.634,03 160.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.244.267,09 1.517.355,63 1.995.783,55 2.175.737,78

-- 91 of 160 --

92 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7133.01 Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7133 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7134.01 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π. 19.247,00 4.247,00 19.247,00 20.000,00 7134.04 Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών 15.000,00 0,00 0,00 14.000,00 7134.05 Προμήθεια νέας εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης προσωπικού 37.200,00 0,00 37.200,00 0,00 7134.12 Προμήθεια εξοπλισμού για την Υλοποίηση Ευρωπαικού Προγράμματος διασύνδεσης (CEF)-WiFi4EU 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7134.14 Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας ηλεκτρονικών συσκευών και ανταλλακτικά αυτών 8.000,00 7.564,00 7.998,00 3.000,00 7134.24 Προμήθεια προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων για την Νομική υπηρεσία 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 7134.25 Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία data center του Δημαρχείου 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 7134.26 Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς 18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 138.947,00 11.811,00 97.945,00 63.000,00 7135.04 Προμήθεια συστημάτων σκίασης 8.000,00 2.976,00 2.976,00 20.000,00

-- 92 of 160 --

93 7135.15 Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 7135.21 Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης, επιδοτουμένων στειρώσεων και προώθησης σε υιοθεσίες πληθυσμού αδέσποτων ζώων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 13.000,00 2.976,00 2.976,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 161.947,00 14.787,00 100.921,00 95.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 161.947,00 14.787,00 100.921,00 95.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 161.947,00 14.787,00 100.921,00 95.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 3.100,00 2.736,60 2.736,60 25.009,78 ΣΥΝΟΛΟ 8111 3.100,00 2.736,60 2.736,60 25.009,78 8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 18.600,00 16.561,58 16.561,58 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8113 18.600,00 16.561,58 16.561,58 0,00 8115.01 Διάφορα έξοδα 526.775,02 388.699,31 388.699,31 93.278,97 ΣΥΝΟΛΟ 8115 526.775,02 388.699,31 388.699,31 93.278,97 ΣΥΝΟΛΟ 811 548.475,02 407.997,49 407.997,49 118.288,75 ΣΥΝΟΛΟ 81 548.475,02 407.997,49 407.997,49 118.288,75 ΣΥΝΟΛΟ 8 548.475,02 407.997,49 407.997,49 118.288,75 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 10 2.954.689,11 1.940.140,12 2.504.702,04 2.389.026,53 ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγ. Δημητρίου ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 93 of 160 --

94 601 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 159.000,00 137.246,66 159.000,00 168.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 159.000,00 137.246,66 159.000,00 168.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0,00 2.500,00 8.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 2.500,00 0,00 2.500,00 8.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 161.500,00 137.246,66 161.500,00 176.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 602 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6021.01 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 83.000,00 81.170,47 103.000,00 108.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 83.000,00 81.170,47 103.000,00 108.000,00 6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0,00 1.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 1.500,00 0,00 1.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 84.500,00 81.170,47 104.500,00 112.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 117.000,00 92.687,39 117.000,00 145.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 117.000,00 92.687,39 117.000,00 145.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 117.000,00 92.687,39 117.000,00 145.000,00

-- 94 of 160 --

95 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 18.345,00 17.943,04 16.351,33 23.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 8.000,00 6.245,12 7.306,10 8.000,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 6.000,00 3.967,69 5.559,15 5.400,00 6051.13 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ 600,00 415,98 553,78 0,00 6051.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 37.945,00 28.571,83 34.770,36 36.400,00 6052.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 20.500,00 18.433,58 21.386,70 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 20.500,00 18.433,58 21.386,70 35.000,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 26.000,00 22.750,77 23.156,82 32.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 26.000,00 22.750,77 23.156,82 32.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 84.445,00 69.756,18 79.313,88 103.400,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.04 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 9.000,00 0,00 0,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 9.000,00 0,00 0,00 13.000,00

-- 95 of 160 --

96 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 5.700,00 878,64 3.018,50 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 5.700,00 878,64 3.018,50 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 14.700,00 878,64 3.018,50 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 462.145,00 381.739,34 465.332,38 554.400,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 611 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6117.01 Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6117.02 Εργασία εποπτείας υποδομών και εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας 24.000,00 11.978,40 23.956,80 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 24.000,00 11.978,40 23.956,80 32.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 24.000,00 11.978,40 23.956,80 32.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 24.000,00 11.978,40 23.956,80 32.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 623 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6232.01 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 57.000,00 37.799,60 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 57.000,00 37.799,60 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 57.000,00 37.799,60 57.000,00 57.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.800,00 408,76 408,76 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 1.800,00 408,76 408,76 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 1.800,00 408,76 408,76 2.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 96 of 160 --

97 626 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6262.01 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας 32.250,00 6.852,31 3.790,83 47.000,00 6262.08 Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου στην κατασκηνωση 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 37.250,00 6.852,31 3.790,83 57.000,00 6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6265.01 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6266.01 Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης των εξειδικευμένων εφαρμογών της Κοινωνικής Υπηρεσίας 1.500,00 0,00 0,00 0,00 6266.04 Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 1.500,00 0,00 0,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 46.750,00 6.852,31 3.790,83 72.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6271.01 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 1.500,00 388,00 1.454,11 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 1.500,00 388,00 1.454,11 1.500,00 6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 8.000,00 5.373,00 7.378,33 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 8.000,00 5.373,00 7.378,33 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 9.500,00 5.761,00 8.832,44 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 115.050,00 50.821,67 70.032,03 140.500,00

-- 97 of 160 --

98 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 300,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 300,00 0,00 300,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 300,00 0,00 300,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 300,00 0,00 300,00 300,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ 641 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6413.01 Μεταφορές προσώπων 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6413 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 644 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 647 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6473.02 Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου 242.300,00 119.403,73 225.768,78 210.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6473 242.300,00 119.403,73 225.768,78 210.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 242.300,00 119.403,73 225.768,78 210.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 648 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 98 of 160 --

99 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6481.03 Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες) 32.000,00 0,00 0,00 53.000,00 6481.04 Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες 217.600,00 88.864,63 187.072,70 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6481 249.600,00 88.864,63 187.072,70 253.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 249.600,00 88.864,63 187.072,70 253.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 498.900,00 208.268,36 412.841,48 490.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 663 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6631.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10.000,00 2.100,00 2.100,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6631 10.000,00 2.100,00 2.100,00 10.000,00 6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.600,00 884,36 8.542,58 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6634 14.600,00 884,36 8.542,58 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 24.600,00 2.984,36 10.642,58 30.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000,00 1.258,25 1.258,25 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 3.000,00 1.258,25 1.258,25 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 3.000,00 1.258,25 1.258,25 3.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00

-- 99 of 160 --

100 ΣΥΝΟΛΟ 666 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 0,00 0,00 0,00 500,00 6671.42 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 0,00 0,00 0,00 720,00 6673.01 Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων- Φυσικοθεραπευτηρίων κλπ) 2.000,00 0,00 394,32 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6673 2.000,00 0,00 394,32 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 2.000,00 0,00 394,32 2.720,00 ΚΩΔΙΚOΣ 668 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6681.01 Υλικά φαρμακείου 10.000,00 0,00 6.267,68 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6681 10.000,00 0,00 6.267,68 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 10.000,00 0,00 6.267,68 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 40.600,00 4.242,61 18.562,83 48.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.140.995,00 657.050,38 991.025,52 1.265.920,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7133.01 Έπιπλα σκεύη 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7133 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7134.05 Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών 20.000,00 0,00 18.600,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 20.000,00 0,00 18.600,00 0,00

-- 100 of 160 --

101 7135.30 Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ΄Πρόνοιας 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7135.31 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 7135.32 Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 24.500,00 0,00 18.600,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 24.500,00 0,00 18.600,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 24.500,00 0,00 18.600,00 4.500,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 8.131,13 ΣΥΝΟΛΟ 8111 0,00 0,00 0,00 8.131,13 8115.01 Διάφορα έξοδα 19.400,00 16.822,55 16.822,55 42.136,25 ΣΥΝΟΛΟ 8115 19.400,00 16.822,55 16.822,55 42.136,25 ΣΥΝΟΛΟ 811 19.400,00 16.822,55 16.822,55 50.267,38 ΣΥΝΟΛΟ 81 19.400,00 16.822,55 16.822,55 50.267,38 ΣΥΝΟΛΟ 8 19.400,00 16.822,55 16.822,55 50.267,38 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 15 1.184.895,00 673.872,93 1.026.448,07 1.320.687,38 ΦΟΡΕΑΣ : 20 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 101 of 160 --

102 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.455.901,27 1.253.511,81 1.440.000,00 1.360.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 1.455.901,27 1.253.511,81 1.440.000,00 1.360.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 220.000,00 127.921,18 200.000,00 220.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 220.000,00 127.921,18 200.000,00 220.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.675.901,27 1.381.432,99 1.640.000,00 1.580.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 602 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6021.01 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 97.000,00 73.320,06 90.000,00 97.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 97.000,00 73.320,06 90.000,00 97.000,00 6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 2.953,10 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 15.000,00 2.953,10 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 112.000,00 76.273,16 95.000,00 102.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 637.000,00 545.808,07 810.000,00 495.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 637.000,00 545.808,07 810.000,00 495.000,00 6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 45.000,00 30.575,55 55.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 45.000,00 30.575,55 55.000,00 60.000,00

-- 102 of 160 --

103 ΣΥΝΟΛΟ 604 682.000,00 576.383,62 865.000,00 555.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 139.700,00 113.291,57 140.000,00 115.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 70.000,00 54.851,90 64.500,00 61.000,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 37.000,00 27.224,55 32.000,00 68.000,00 6051.14 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ 8.000,00 5.719,38 9.500,00 7.500,00 6051.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 85.000,00 74.890,23 84.000,00 94.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 339.700,00 275.977,63 330.000,00 345.500,00 6052.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.000,00 20.546,70 24.500,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 27.000,00 20.546,70 24.500,00 29.000,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 171.500,00 147.232,49 218.000,00 140.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 171.500,00 147.232,49 218.000,00 140.000,00 6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 52.000,00 38.313,00 50.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 52.000,00 38.313,00 50.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 590.200,00 482.069,82 622.500,00 559.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 103 of 160 --

104 606 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.04 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 50.000,00 0,00 0,00 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 50.000,00 0,00 0,00 47.000,00 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 59.000,00 26.424,74 58.970,61 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 59.000,00 26.424,74 58.970,61 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 109.000,00 26.424,74 58.970,61 92.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.169.101,27 2.542.584,33 3.281.470,61 2.888.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 614 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6142.00 Οργάνωση και Σχεδιασμός συστήματος προδιαλογής οργανικών αποβλήτων 24.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 24.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 24.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΩΔΙΚOΣ 615 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6151.10 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού 160.000,00 125.768,77 140.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 160.000,00 125.768,77 140.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 160.000,00 125.768,77 140.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 184.000,00 125.768,77 140.000,00 150.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 621 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 104 of 160 --

105 6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 750.000,00 539.344,00 610.000,00 650.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6211 750.000,00 539.344,00 610.000,00 650.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 750.000,00 539.344,00 610.000,00 650.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 48.500,00 32.238,82 32.238,82 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 48.500,00 32.238,82 32.238,82 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 48.500,00 32.238,82 32.238,82 48.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6262.01 Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 6263.04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 252.923,27 9.933,98 0,00 380.000,00 6263.05 Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ 4.900,00 4.400,76 4.400,76 5.000,00 6263.06 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 10.000,00 0,00 3.968,00 10.000,00 6263.07 Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων 2.000,00 372,00 372,00 2.000,00 6263.08 Πιστοποίηση ταχογράφων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 271.823,27 14.706,74 8.740,76 399.000,00 6264.02 Συντήρηση ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακής μετάδοσης φωνής και δεδομένων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6265.20 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής 24.800,00 18.373,08 18.373,08 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 24.800,00 18.373,08 18.373,08 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 302.623,27 33.079,82 27.113,84 438.000,00

-- 105 of 160 --

106 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6277.01 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π. 24.800,00 0,00 0,00 30.000,00 6277.02 Αποκομιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 10.000,00 3.461,96 7.554,95 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6277 34.800,00 3.461,96 7.554,95 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 34.800,00 3.461,96 7.554,95 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.135.923,27 608.124,60 676.907,61 1.186.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6323.01 Προμήθεια καρτών καυσαερίων 3.000,00 2.015,00 2.200,00 3.000,00 6323.02 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 7.000,00 4.716,54 5.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6323 10.000,00 6.731,54 7.200,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 10.000,00 6.731,54 7.200,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 10.000,00 6.731,54 7.200,00 10.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ 649 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

-- 106 of 160 --

107 ΚΩΔΙΚOΣ 652 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6521.01 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 27.000,00 23.168,02 33.862,18 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6521 27.000,00 23.168,02 33.862,18 31.000,00 6526.01 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 86.000,00 69.214,21 110.785,77 125.049,84 ΣΥΝΟΛΟ 6526 86.000,00 69.214,21 110.785,77 125.049,84 ΣΥΝΟΛΟ 652 113.000,00 92.382,23 144.647,95 156.049,84 ΣΥΝΟΛΟ 65 113.000,00 92.382,23 144.647,95 156.049,84 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 663 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6631.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6631 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6633.01 Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6633 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 7.000,00 0,00 0,00 4.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 220.000,00 89.212,78 189.987,55 240.000,00 6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 6641.21 Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο 50.000,00 31.251,82 41.996,85 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 315.000,00 120.464,60 231.984,40 335.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 315.000,00 120.464,60 231.984,40 335.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 665 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 107 of 160 --

108 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6654.01 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6654 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 66.000,00 0,00 40.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 66.000,00 0,00 40.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 66.000,00 0,00 40.000,00 24.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.02 Προμήθεια ελαστικών 75.000,00 17.427,56 36.052,68 65.000,00 6671.03 Προμήθεια ανταλλακτικών 25.900,00 18.094,20 25.866,16 0,00 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 22.100,00 0,00 0,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 123.000,00 35.521,76 61.918,84 105.000,00 6672.40 Εργαλεία συνεργείου 7.000,00 0,00 0,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 7.000,00 0,00 0,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 130.000,00 35.521,76 61.918,84 106.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 520.000,00 155.986,36 333.903,24 469.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΩΔΙΚOΣ 672 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ 1.411.031,03 1.300.075,05 1.300.075,05 1.400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 1.411.031,03 1.300.075,05 1.300.075,05 1.400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 1.411.031,03 1.300.075,05 1.300.075,05 1.400.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 108 of 160 --

109 673 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6737.01 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων 40.000,00 2.705,10 2.705,10 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 40.000,00 2.705,10 2.705,10 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 40.000,00 2.705,10 2.705,10 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.451.031,03 1.302.780,15 1.302.780,15 1.400.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 6.586.055,57 4.834.357,98 5.886.909,56 6.261.050,84 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7131.02 Μετατροπή κινητήρων Diesel σε μικτό Φυσικού αερίου- Diesel 16.000,00 0,00 0,00 0,00 7131.25 Προμήθεια σαρώθρου 0,00 0,00 0,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7131 16.000,00 0,00 0,00 85.000,00 7132.03 Προμήθεια απορριμματοφορων 0,00 0,00 0,00 52.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7132 0,00 0,00 0,00 52.000,00 7135.02 Προμήθεια κάδων 90.650,00 0,00 20.644,00 112.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 90.650,00 0,00 20.644,00 112.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 106.650,00 0,00 20.644,00 249.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 106.650,00 0,00 20.644,00 249.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 106.650,00 0,00 20.644,00 249.500,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 20.300,00 20.263,74 20.263,74 27.500,00

-- 109 of 160 --

110 ΣΥΝΟΛΟ 8111 20.300,00 20.263,74 20.263,74 27.500,00 8115.01 Διάφορα έξοδα 319.529,00 309.417,03 309.417,03 342.468,68 ΣΥΝΟΛΟ 8115 319.529,00 309.417,03 309.417,03 342.468,68 ΣΥΝΟΛΟ 811 339.829,00 329.680,77 329.680,77 369.968,68 ΣΥΝΟΛΟ 81 339.829,00 329.680,77 329.680,77 369.968,68 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους ΚΩΔΙΚOΣ 851 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 193.224,57 0,00 0,00 118.848,18 ΣΥΝΟΛΟ 8511 193.224,57 0,00 0,00 118.848,18 ΣΥΝΟΛΟ 851 193.224,57 0,00 0,00 118.848,18 ΣΥΝΟΛΟ 85 193.224,57 0,00 0,00 118.848,18 ΣΥΝΟΛΟ 8 533.053,57 329.680,77 329.680,77 488.816,86 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 20 7.225.759,14 5.164.038,75 6.237.234,33 6.999.367,70 ΦΟΡΕΑΣ : 25 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34.000,00 27.427,00 34.000,00 34.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 34.000,00 27.427,00 34.000,00 34.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 34.000,00 27.427,00 34.000,00 34.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 110 of 160 --

111 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 4.000,00 3.300,50 4.000,00 4.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 1.500,00 1.217,60 1.500,00 1.500,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 1.000,00 804,80 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 6.500,00 5.322,90 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 6.500,00 5.322,90 6.500,00 6.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 1.800,00 0,00 1.506,51 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 1.800,00 0,00 1.506,51 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 1.800,00 0,00 1.506,51 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 42.300,00 32.749,90 42.006,51 41.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 900,00 499,94 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 900,00 499,94 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 900,00 499,94 0,00 1.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6262.01 Συντήρηση αντλιοστασιων 12.800,00 3.499,77 4.313,21 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 12.800,00 3.499,77 4.313,21 16.000,00 6263.30 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 2.529,86 2.560,00 4.000,00

-- 111 of 160 --

112 ΣΥΝΟΛΟ 6263 4.000,00 2.529,86 2.560,00 4.000,00 6264.01 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών 15.400,00 5.460,38 7.285,88 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 15.400,00 5.460,38 7.285,88 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 32.200,00 11.490,01 14.159,09 60.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6275.32 Καθαρισμός φρεατίων 37.000,00 0,00 26.996,27 37.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6275 37.000,00 0,00 26.996,27 37.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 37.000,00 0,00 26.996,27 37.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 70.100,00 11.989,95 41.155,36 98.200,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 150,00 0,00 0,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 150,00 0,00 0,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 150,00 0,00 0,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 150,00 0,00 0,00 150,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000,00 465,56 1.777,90 2.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 2.000,00 465,56 1.777,90 2.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 2.000,00 465,56 1.777,90 2.450,00 ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6662.02 Προμήθεια υδραυλικων ειδών 15.500,00 4.051,12 5.721,17 20.000,00

-- 112 of 160 --

113 6662.32 Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για αποκατασταση δυσχερούς αποροής ομβρίων 24.000,00 0,00 18.986,70 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 39.500,00 4.051,12 24.707,87 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 39.500,00 4.051,12 24.707,87 40.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.02 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 300,00 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 0,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 0,00 0,00 0,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 0,00 0,00 0,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 41.500,00 4.516,68 26.485,77 43.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 154.050,00 49.256,53 109.647,64 183.100,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ ΚΩΔΙΚOΣ 731 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7312.07 Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7312 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8115.01 Διάφορα έξοδα 5.700,00 5.415,43 5.415,43 36.455,32

-- 113 of 160 --

114 ΣΥΝΟΛΟ 8115 5.700,00 5.415,43 5.415,43 36.455,32 ΣΥΝΟΛΟ 811 5.700,00 5.415,43 5.415,43 36.455,32 ΣΥΝΟΛΟ 81 5.700,00 5.415,43 5.415,43 36.455,32 ΣΥΝΟΛΟ 8 5.700,00 5.415,43 5.415,43 36.455,32 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 25 179.750,00 54.671,96 115.063,07 229.555,32 ΦΟΡΕΑΣ : 30 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσία Τεχνικών έργων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 420.000,00 338.859,31 420.000,00 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 420.000,00 338.859,31 420.000,00 400.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 5.238,00 10.000,00 16.000,00 6012.04 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προγραμμα PRODESA 1.050,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 11.050,00 5.238,00 10.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 431.050,00 344.097,31 430.000,00 417.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 602 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6021.01 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13.000,00 11.466,00 13.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 13.000,00 11.466,00 13.000,00 22.000,00

-- 114 of 160 --

115 6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 13.000,00 11.466,00 13.000,00 23.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 51.941,00 42.628,54 47.204,50 50.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 19.000,00 14.783,01 17.357,44 18.000,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 13.500,00 10.434,40 12.340,62 13.000,00 6051.14 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ 400,00 360,29 359,97 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 84.841,00 68.206,24 77.262,53 81.500,00 6052.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 4.500,00 3.285,49 4.134,95 5.000,00

-- 115 of 160 --

116 ΣΥΝΟΛΟ 6052 4.500,00 3.285,49 4.134,95 5.000,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 0,00 0,00 0,00 3.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 0,00 0,00 0,00 3.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 89.341,00 71.491,73 81.397,48 89.600,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.01 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 4.000,00 0,00 2.850,02 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 4.000,00 0,00 2.850,02 3.000,00 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 6.500,00 4.535,66 5.751,50 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 6.500,00 4.535,66 5.751,50 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 10.500,00 4.535,66 8.601,52 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 543.891,00 431.590,70 532.999,00 550.600,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 611 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6117.04 Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου 4.000,00 0,00 0,00 3.100,00 6117.05 Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων 13.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6117.09 Υπηρεσίες Επεξεργασίας Στοιχείων για την Οριστικοποίηση των Παραδοτέων του έργου PRODESA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 6117.10 Ελεγχος παιδικών χαρων και αποκατάσταση μικρών βλαβών 24.000,00 11.935,00 15.915,40 24.000,00

-- 116 of 160 --

117 6117.11 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 6117.29 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6117.30 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 59.520,00 0,00 0,00 59.520,00 6117.31 Υπηρεσία συμβούλου για την έκδοση οικοδομικών αδειών 0,00 0,00 0,00 37.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 195.020,00 11.935,00 19.415,40 210.820,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 195.020,00 11.935,00 19.415,40 210.820,00 ΚΩΔΙΚOΣ 614 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6142.01 Υπηρεσίες σάρωσης και αναπαραγωγής εγγράφων για τις ανάγκες της Τ.Υ. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 616 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6161.01 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6161 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 198.020,00 11.935,00 20.415,40 214.820,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 623 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 117 of 160 --

118 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6233.01 Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανηματων κλπ. 18.000,00 0,00 0,00 26.000,00 6233.03 Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος 6.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6233 24.000,00 0,00 0,00 36.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 24.000,00 0,00 0,00 36.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.600,00 6.528,29 6.909,41 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 9.600,00 6.528,29 6.909,41 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 9.600,00 6.528,29 6.909,41 10.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6261.02 Εικαστικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια 24.800,00 15.315,25 23.918,06 24.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 24.800,00 15.315,25 23.918,06 24.800,00 6262.17 Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής 10.000,00 0,00 5.892,48 10.000,00 6262.29 Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού 0,00 0,00 0,00 12.000,00 6262.32 Δαπάνη για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους άθλησης 21.000,00 20.980,00 20.980,00 20.000,00 6262.33 Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΚ 15.000,00 0,00 0,00 37.200,00 6262.34 Εξοπλισμός νέων θέσεων εργασίας και διασύνδεσή τους με το δίκτυο του Δήμου λόγω COVID-19 15.000,00 0,00 14.999,04 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 61.000,00 20.980,00 41.871,52 79.200,00 6263.31 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 12.000,00 11.199,68 11.928,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 12.000,00 11.199,68 11.928,00 35.000,00

-- 118 of 160 --

119 6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ 8.000,00 0,00 7.991,80 8.000,00 6264.11 Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ 4.650,00 991,19 2.933,27 4.500,00 6264.51 Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6264.52 Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης κλπ. 2.000,00 0,00 999,92 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 19.650,00 991,19 16.924,99 19.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 117.450,00 48.486,12 94.642,57 158.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 151.050,00 55.014,41 101.551,98 204.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 35.000,00 8.164,24 28.973,62 24.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 35.000,00 8.164,24 28.973,62 24.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 35.000,00 8.164,24 28.973,62 24.160,00 ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6661.01 Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

-- 119 of 160 --

120 ΣΥΝΟΛΟ 6661 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6662.01 Προμήθεια πινακίδων, στυλών οδοσήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων κ.λπ. 10.000,00 0,00 9.870,40 8.000,00 6662.04 Προμήθεια ειδικού ασφαλτικού μίγματος ταχείας πήξης 12.000,00 0,00 11.994,52 12.000,00 6662.06 Προμήθεια εξοπλισμού για κοινόχρηστους χώρους 10.000,00 0,00 9.907,60 0,00 6662.07 Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ 24.000,00 9.495,42 19.496,17 37.200,00 6662.13 Προμήθεια χρωμάτων 35.000,00 8.407,20 11.043,04 35.200,00 6662.14 Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης - τσιμέντο -τούβλα κλπ.) 200.000,00 0,00 200.000,00 300.000,00 6662.15 Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης - τσιμέντο -τούβλα κλπ.) 0,00 0,00 0,00 8.500,00 6662.16 Προμήθεια υλικών συντήρησης φωτοβολταϊκών φανών και νέων 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6662.23 Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και δαπέδων ασφαλείας για κοινόχρηστους χώρους 24.000,00 0,00 0,00 37.200,00 6662.27 Προμήθεια εξαρτημάτων για σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου κ.λ.π. 24.000,00 0,00 23.948,12 24.000,00 6662.29 Προμήθεια συστήματος εξαερισμού 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6662.35 Δαπάνη για εργασίες συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 350.000,00 17.902,62 286.259,85 480.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 360.000,00 17.902,62 286.259,85 490.100,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 120 of 160 --

121 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 0,00 0,00 0,00 7.800,00 6671.42 Προμήθεια ελαστικών 15.000,00 2.400,00 2.691,40 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 15.000,00 2.400,00 2.691,40 22.800,00 6672.01 Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων 42.750,00 42.724,20 42.724,20 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 42.750,00 42.724,20 42.724,20 20.000,00 6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής υπαίθριων οργάνων άθλησης 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6673 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 60.750,00 45.124,20 45.415,60 43.800,00 ΚΩΔΙΚOΣ 669 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6699.01 Προμήθεια και τοποθέτηση LED σε σχολεία 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 6699.02 Προμήθεια μεμβράνης Anti- Graffiti 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 6699.03 Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο 1ο Ειδικό Γυμνάσιο 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 126.000,00 0,00 0,00 138.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 126.000,00 0,00 0,00 138.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 581.750,00 71.191,06 360.649,07 696.060,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.477.711,00 569.731,17 1.015.615,45 1.668.980,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 121 of 160 --

122 7132.03 Προμήθεια ημιφορτηγού Κλειστού τύπου για τις ανάγκες της Τ.Υ. 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7132 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 7134.10 Προμήθεια scanner για Τ.Υ. 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 7135.03 Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 37.000,00 2.152,53 34.913,33 37.200,00 7135.04 Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος 24.000,00 0,00 23.942,54 25.000,00 7135.15 Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7135.16 Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 7135.23 Προμήθεια για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις 15.000,00 13.020,00 13.020,00 1,00 7135.24 Προμήθεια σκιάστρου για το Δημοτικό στάδιο 50.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.25 Προμήθεια ηλεκτρονικων πινακίδων ενημέρωσης κοινού 24.000,00 0,00 23.932,00 0,00 7135.26 Προμήθεια βομβητών για φωτεινούς σηματοδότες 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 7135.27 Προμήθεια δαπέδου 13ου Νηπιαγωγείου 7.500,00 0,00 7.068,00 0,00 7135.30 Προμήθεια συστημάτων συναγερμού 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 7135.31 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης θορύβου και απόσμησης εξαερισμού στο γκαράζ του Δήμου Αγίου Δημητρίου 37.200,00 0,00 0,00 37.100,00 7135.32 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αφύγρανσης στο 7ο νηπιαγωγείο 12.000,00 0,00 0,00 11.540,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 288.200,00 15.172,53 102.875,87 192.341,00

-- 122 of 160 --

123 ΣΥΝΟΛΟ 713 323.200,00 15.172,53 102.875,87 227.341,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 323.200,00 15.172,53 102.875,87 227.341,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ ΚΩΔΙΚOΣ 731 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7311.01 Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό 1,00 0,00 0,00 1,00 7311.02 Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασιλείου 1,00 0,00 0,00 1,00 7311.40 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 74.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7311 2,00 0,00 0,00 74.002,00 7312.01 Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος) 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 7312.08 Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων 72.000,00 16.541,90 31.879,91 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7312 80.500,00 16.541,90 31.879,91 48.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 80.502,00 16.541,90 31.879,91 122.502,00 ΚΩΔΙΚOΣ 732 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7321.34 Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ. 461.000,00 0,00 0,00 605.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7321 461.000,00 0,00 0,00 605.000,00 7322.02 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 1217 0,00 0,00 0,00 74.000,00 7322.04 Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου 6.350,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 6.350,00 0,00 0,00 74.000,00

-- 123 of 160 --

124 7323.01 Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας 1,00 0,00 0,00 1,00 7323.03 Περιβαλλοντική αναβάθμιση- ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 1.328.000,00 145.378,40 201.791,20 365.050,00 7323.05 Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου 1.000,00 0,00 0,00 1,00 7323.08 Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 7323.11 Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς 1.000,00 0,00 0,00 74.400,00 7323.29 Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου 2.400.000,00 0,00 53.320,00 1.600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7323 3.830.001,00 145.378,40 255.111,20 2.139.452,00 7324.02 Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου κλπ για την ασφαλη κίνηση των πεζών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7324.04 Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου γειτονιάς επί της οδού Ασημακοπούλου κ.λπ. 100.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7324.05 Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου 258.300,00 0,00 0,00 246.711,00 ΣΥΝΟΛΟ 7324 359.300,00 0,00 0,00 248.711,00 7326.05 Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου 44.000,00 0,00 8.500,00 38.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 7326 44.000,00 0,00 8.500,00 38.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 4.700.651,00 145.378,40 263.611,20 3.105.283,00 ΚΩΔΙΚOΣ 733 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων 110.700,00 0,00 0,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7331 110.700,00 0,00 0,00 100.000,00 7333.03 Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021 50.000,00 0,00 0,00 350.000,00

-- 124 of 160 --

125 7333.07 Διαμόρφωση οδού 'Αλκη Αργυριάδη 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7333.08 Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0,00 1,00 7333.09 Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών 56.000,00 0,00 0,00 50.000,00 7333.11 Συντήρηση οδών 400.000,00 0,00 0,00 730.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7333 517.000,00 0,00 0,00 1.140.001,00 7334.10 Ανακατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Κορυτσάς 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7334 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 701.700,00 0,00 0,00 1.314.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 5.482.853,00 161.920,30 295.491,11 4.541.786,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚOΣ 741 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7413.03 Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρμογής και τευχη δημοπράτησης για το εργο Ανάπλαση πάρκου Ελ. Βενιζελου (Ασύρματος) συνεχ 10.000,00 0,00 0,00 9.854,00 7413.10 Γεωλογική μελέτη για την Επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 7413.11 Υδρολογική μελέτη για την Επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 7413.12 Περιβαλλοντική μελέτη για την Επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δημητρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 7413.18 Σύνταξη Η/Μ μελετών 1,00 0,00 0,00 0,00

-- 125 of 160 --

126 7413.20 Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών 1,00 0,00 0,00 0,00 7413.41 Υδρολογική -υδραυλική μελέτη 1,00 0,00 0,00 0,00 7413.46 Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7413.60 Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7413.66 Μελέτη ανασύνταξης πράξης εφαρμογής ΔΕΗ. 1,00 0,00 0,00 1,00 7413.80 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7413 31.507,00 0,00 0,00 46.355,00 ΣΥΝΟΛΟ 741 31.507,00 0,00 0,00 46.355,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 31.507,00 0,00 0,00 46.355,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 5.837.560,00 177.092,83 398.366,98 4.815.482,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.100,00 921,08 921,08 7.943,53 ΣΥΝΟΛΟ 8111 1.100,00 921,08 921,08 7.943,53 8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 22.800,00 22.722,65 22.722,65 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8113 22.800,00 22.722,65 22.722,65 0,00 8115.01 Διάφορα έξοδα 110.000,00 109.701,46 109.701,46 63.383,48 ΣΥΝΟΛΟ 8115 110.000,00 109.701,46 109.701,46 63.383,48 ΣΥΝΟΛΟ 811 133.900,00 133.345,19 133.345,19 71.327,01 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 126 of 160 --

127 812 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8122.01 Έργα 74.300,00 73.854,90 73.854,90 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8122 74.300,00 73.854,90 73.854,90 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 74.300,00 73.854,90 73.854,90 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 208.200,00 207.200,09 207.200,09 71.327,01 ΣΥΝΟΛΟ 8 208.200,00 207.200,09 207.200,09 71.327,01 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 30 7.523.471,00 954.024,09 1.621.182,52 6.555.789,01 ΦΟΡΕΑΣ : 35 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίες πρασίνου ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 240.000,00 201.431,34 240.000,00 243.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 240.000,00 201.431,34 240.000,00 243.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 13.188,42 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 20.000,00 13.188,42 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 260.000,00 214.619,76 260.000,00 263.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 602 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6021.01 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 9.000,00 6.244,75 9.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 9.000,00 6.244,75 9.000,00 15.000,00

-- 127 of 160 --

128 6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 700,00 0,00 700,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 700,00 0,00 700,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 9.700,00 6.244,75 9.700,00 15.700,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 28.340,00 25.983,93 25.452,90 32.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 11.000,00 9.137,72 9.984,70 11.000,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 7.500,00 6.335,31 6.796,08 8.000,00 6051.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 51.840,00 41.456,96 47.233,68 51.000,00 6052.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 2.700,00 1.539,35 2.528,96 4.000,00

-- 128 of 160 --

129 ΣΥΝΟΛΟ 6052 2.700,00 1.539,35 2.528,96 4.000,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 56.040,00 42.996,31 51.262,64 55.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.04 Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας 5.000,00 0,00 3.582,94 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 5.000,00 0,00 3.582,94 4.000,00 6063.01 Προμήθεια γάλακτος 5.000,00 569,24 3.750,76 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 5.000,00 569,24 3.750,76 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 10.000,00 569,24 7.333,70 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 340.940,00 264.430,06 333.496,34 341.200,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 611 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6117.02 Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 6117.03 Εποπτεία και επιμέλεια Βοτανικού Κήπου 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 500,00 0,00 0,00 20.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 500,00 0,00 0,00 20.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 500,00 0,00 0,00 20.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.600,00 2.949,87 2.949,87 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 3.600,00 2.949,87 2.949,87 4.000,00

-- 129 of 160 --

130 ΣΥΝΟΛΟ 625 3.600,00 2.949,87 2.949,87 4.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6262.04 Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων 10.000,00 2.060,88 5.000,00 10.000,00 6262.09 Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων 45.000,00 13.724,01 24.994,11 25.000,00 6262.13 Συντηρηση- επεκταση- αντικατασταση πρασινου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο 9.000,00 0,00 9.000,00 20.000,00 6262.14 Συντήρηση φυτεμένων δωμάτων στο 9ο νηπιαγωγείο κλπ συνεχ. 1.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 6262.16 Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα 25.000,00 6.524,88 6.524,88 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 90.000,00 22.309,77 46.518,99 70.000,00 6263.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 35.000,00 31.930,49 31.930,49 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 35.000,00 31.930,49 31.930,49 30.000,00 6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 135.000,00 54.240,26 78.449,48 101.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6271.01 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση 120.000,00 54.380,86 110.928,90 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 120.000,00 54.380,86 110.928,90 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 120.000,00 54.380,86 110.928,90 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 258.600,00 111.570,99 192.328,25 225.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 130 of 160 --

131 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6322.01 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6322 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 663 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6635.01 Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6635.19 Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 51.800,00 9.969,60 32.540,91 51.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6635 56.800,00 9.969,60 37.540,91 51.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 56.800,00 9.969,60 37.540,91 51.800,00 ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00 4.717,42 19.300,27 13.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 20.000,00 4.717,42 19.300,27 13.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 20.000,00 4.717,42 19.300,27 13.800,00 ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6662.01 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων 24.000,00 0,00 23.870,00 24.000,00 6662.03 Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου 7.000,00 1.326,86 5.632,94 1.000,00

-- 131 of 160 --

132 6662.43 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για πλατείες κλπ 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6662.45 Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ 5.000,00 4.994,47 4.994,47 6.000,00 6662.47 Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων 11.000,00 0,00 10.998,80 10.000,00 6662.49 Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους 11.000,00 0,00 10.996,63 10.000,00 6662.50 Προμήθεια λιπασμάτων πασσάλων και ζαρντινιερών 12.000,00 6.978,39 10.899,53 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 75.000,00 13.299,72 67.392,37 64.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 75.000,00 13.299,72 67.392,37 64.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.01 Προμήθεια ελαστικών 2.300,00 0,00 1.289,60 2.760,00 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 8.000,00 5.220,03 5.220,03 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 10.300,00 5.220,03 6.509,63 4.760,00 6672.40 Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια) 15.000,00 803,64 9.805,10 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 15.000,00 803,64 9.805,10 5.000,00 6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταη ζημιών οργάνων παιδικών χαρών 24.000,00 0,00 23.836,52 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6673 24.000,00 0,00 23.836,52 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 49.300,00 6.023,67 40.151,25 33.760,00 ΚΩΔΙΚOΣ 669 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6692.02 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 16.000,00 228,83 11.733,00 16.000,00 6692.41 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 6.000,00 739,91 4.239,91 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6692 22.000,00 968,74 15.972,91 22.000,00

-- 132 of 160 --

133 6699.01 Προμήθεια γεωσυνθετικών υλικών για συγκράτηση πρανών 18.000,00 17.816,32 17.816,32 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 18.000,00 17.816,32 17.816,32 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 40.000,00 18.785,06 33.789,23 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 241.100,00 52.795,47 198.174,03 203.360,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 842.140,00 428.796,52 723.998,62 791.060,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7131.03 Προμήθεια Οχήματος 1,00 0,00 0,00 37.200,00 7131.04 Προμήθεια ανοικτού φορτηγού αρπάγη 1,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7131 2,00 0,00 0,00 37.200,00 7135.04 Προμήθεια υπαίθριων οργάνων άθλησης 24.000,00 0,00 23.994,00 1,00 7135.09 Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών για Νηπιαγωγεία κ.λ.π. 35.000,00 0,00 0,00 150.000,00 7135.10 Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 289 100.000,00 0,00 0,00 560.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 159.000,00 0,00 23.994,00 710.001,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 159.002,00 0,00 23.994,00 747.201,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 159.002,00 0,00 23.994,00 747.201,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ ΚΩΔΙΚOΣ 732 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 133 of 160 --

134 7322.02 Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη 363.900,00 0,00 70.000,00 300.000,00 7322.36 Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου,Οθωνος, Κολοκοτρώνη Βοτανικού Κήπου 30.000,00 9.317,63 22.513,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 393.900,00 9.317,63 92.513,38 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 393.900,00 9.317,63 92.513,38 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 393.900,00 9.317,63 92.513,38 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 552.902,00 9.317,63 116.507,38 1.047.201,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.500,00 1.433,93 1.433,93 4.777,37 ΣΥΝΟΛΟ 8111 1.500,00 1.433,93 1.433,93 4.777,37 8115.01 Διάφορα έξοδα 93.900,00 93.458,19 93.458,19 18.613,82 ΣΥΝΟΛΟ 8115 93.900,00 93.458,19 93.458,19 18.613,82 ΣΥΝΟΛΟ 811 95.400,00 94.892,12 94.892,12 23.391,19 ΣΥΝΟΛΟ 81 95.400,00 94.892,12 94.892,12 23.391,19 ΣΥΝΟΛΟ 8 95.400,00 94.892,12 94.892,12 23.391,19 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 35 1.490.442,00 533.006,27 935.398,12 1.861.652,19 ΦΟΡΕΑΣ : 45 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσία νεκροταφείων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 134 of 160 --

135 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 95.000,00 75.461,50 95.000,00 92.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 95.000,00 75.461,50 95.000,00 92.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 2.469,45 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 8.000,00 2.469,45 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 103.000,00 77.930,95 103.000,00 100.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 38.000,00 12.460,59 35.000,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 38.000,00 12.460,59 35.000,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 38.000,00 12.460,59 35.000,00 29.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 9.500,00 7.826,50 9.500,00 10.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 5.000,00 2.748,76 3.500,00 3.500,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 2.300,00 1.908,30 2.300,00 3.000,00 6051.14 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ 600,00 343,40 600,00 0,00

-- 135 of 160 --

136 6051.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 4.000,00 3.304,30 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 21.400,00 16.131,26 19.900,00 20.500,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 7.000,00 3.220,48 7.000,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 7.000,00 3.220,48 7.000,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 28.400,00 19.351,74 26.900,00 28.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.02 Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας 9.000,00 0,00 6.459,10 6.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 9.000,00 0,00 6.459,10 6.600,00 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 3.500,00 442,79 3.325,28 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 3.500,00 442,79 3.325,28 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 12.500,00 442,79 9.784,38 8.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 181.900,00 110.186,07 174.684,38 165.600,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 622 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6222 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6262.06 Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων 16.000,00 9.895,20 15.988,56 16.000,00 6262.07 Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου 4.500,00 883,50 883,50 3.500,00

-- 136 of 160 --

137 ΣΥΝΟΛΟ 6262 20.500,00 10.778,70 16.872,06 19.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 20.500,00 10.778,70 16.872,06 19.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6271.01 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 1.500,00 770,00 1.395,22 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 1.500,00 770,00 1.395,22 1.500,00 6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.500,00 171,00 1.481,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 1.500,00 171,00 1.481,00 1.500,00 6279.01 Εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών Κοιμητηρίου 12.400,00 0,00 0,00 7.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6279 12.400,00 0,00 0,00 7.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 15.400,00 941,00 2.876,22 10.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 38.400,00 11.719,70 19.748,28 32.200,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6662.02 Προμήθεια υδραυλικων ειδών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 6662.05 Προμήθεια χημικου υλικου για πλυστικο μηχ. 500,00 0,00 0,00 500,00 6662.13 Προμήθεια χρωμάτων 11.000,00 0,00 0,00 2.000,00 6662.14 Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης - τσιμέντο -τούβλα κλπ.) 30.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 6662.15 Προμήθεια εξοπλισμού ψυκτικού θαλάμου 0,00 0,00 0,00 2.500,00 6662.16 Προμήθεια εντοιχισμένων οστεοθυρίδων 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 43.500,00 0,00 10.000,00 39.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 43.500,00 0,00 10.000,00 39.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 137 of 160 --

138 667 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6672.40 Προμήθεια εργαλείων 3.000,00 2.411,80 2.411,80 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 3.000,00 2.411,80 2.411,80 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 3.000,00 2.411,80 2.411,80 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 46.500,00 2.411,80 12.411,80 39.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 266.800,00 124.317,57 206.844,46 237.300,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7135.06 Προμήθεια κάδων 12.000,00 11.838,90 11.838,90 0,00 7135.07 Προμήθεια μεγαφωνικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Νεκροταφείο 4.000,00 0,00 3.720,00 0,00 7135.90 Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κιβωτίων για φύλαξη οστών 8.000,00 0,00 7.973,20 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 24.000,00 11.838,90 23.532,10 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 24.000,00 11.838,90 23.532,10 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 24.000,00 11.838,90 23.532,10 10.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ ΚΩΔΙΚOΣ 733 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7336.02 Κατασκευή νέων τάφων 2020 43.200,00 13.180,26 41.652,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 43.200,00 13.180,26 41.652,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 43.200,00 13.180,26 41.652,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 43.200,00 13.180,26 41.652,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 67.200,00 25.019,16 65.184,10 11.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-- 138 of 160 --

139 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.300,00 1.209,28 1.209,28 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 1.300,00 1.209,28 1.209,28 1.000,00 8115.01 Διάφορα έξοδα 1.200,00 1.170,90 1.170,90 1.623,78 ΣΥΝΟΛΟ 8115 1.200,00 1.170,90 1.170,90 1.623,78 ΣΥΝΟΛΟ 811 2.500,00 2.380,18 2.380,18 2.623,78 ΣΥΝΟΛΟ 81 2.500,00 2.380,18 2.380,18 2.623,78 ΣΥΝΟΛΟ 8 2.500,00 2.380,18 2.380,18 2.623,78 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 45 336.500,00 151.716,91 274.408,74 250.923,78 ΦΟΡΕΑΣ : 50 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Δημοτική Αστυνομία ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00 109.709,51 130.000,00 132.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 130.000,00 109.709,51 130.000,00 132.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 3.930,08 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 5.000,00 3.930,08 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 135.000,00 113.639,59 145.000,00 147.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 139 of 160 --

140 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 17.000,00 14.439,13 15.395,65 18.000,00 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 5.800,00 4.928,50 5.252,39 6.000,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 4.100,00 3.520,60 3.708,82 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 26.900,00 22.888,23 24.356,86 28.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 26.900,00 22.888,23 24.356,86 28.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.01 Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 2.500,00 0,00 1.789,92 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 2.500,00 0,00 1.789,92 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 2.500,00 0,00 1.789,92 27.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 164.400,00 136.527,82 171.146,78 203.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 850,00 399,26 642,32 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 850,00 399,26 642,32 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 850,00 399,26 642,32 1.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 140 of 160 --

141 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 6263.50 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 2.500,00 0,00 0,00 3.000,00 6266.01 Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 3.500,00 0,00 0,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 4.350,00 399,26 642,32 5.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 150,00 0,00 0,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 150,00 0,00 0,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 150,00 0,00 0,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 150,00 0,00 0,00 150,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 503,77 4.059,79 3.730,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 5.000,00 503,77 4.059,79 3.730,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 5.000,00 503,77 4.059,79 3.730,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 0,00 0,00 0,00 500,00 6671.42 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 280,00

-- 141 of 160 --

142 ΣΥΝΟΛΟ 6671 0,00 0,00 0,00 780,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 0,00 0,00 0,00 780,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 5.000,00 503,77 4.059,79 4.510,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 173.900,00 137.430,85 175.848,89 212.660,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 700,00 629,27 629,27 2.543,14 ΣΥΝΟΛΟ 8111 700,00 629,27 629,27 2.543,14 8115.01 Διάφορα έξοδα 1.100,00 261,63 261,63 900,00 ΣΥΝΟΛΟ 8115 1.100,00 261,63 261,63 900,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 1.800,00 890,90 890,90 3.443,14 ΣΥΝΟΛΟ 81 1.800,00 890,90 890,90 3.443,14 ΣΥΝΟΛΟ 8 1.800,00 890,90 890,90 3.443,14 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 50 175.700,00 138.321,75 176.739,79 216.103,14 ΦΟΡΕΑΣ : 60 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών 102.000,00 60.360,00 102.000,00 105.000,00 6041.02 Τακτικές αποδοχές εκτακτων υπαλληλων για το κέντρο κοινότητας 104.400,00 38.312,64 104.400,00 102.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 206.400,00 98.672,64 206.400,00 207.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 206.400,00 98.672,64 206.400,00 207.500,00

-- 142 of 160 --

143 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικών αγαθών 30.000,00 14.815,58 28.147,40 30.000,00 6054.02 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας 22.600,00 9.441,46 21.367,98 22.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 52.600,00 24.257,04 49.515,38 52.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 52.600,00 24.257,04 49.515,38 52.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 259.000,00 122.929,68 255.915,38 260.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ 649 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6495.02 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 669 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 143 of 160 --

144 6699.01 Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών 39.000,00 24.627,64 24.627,64 36.000,00 6699.02 Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας 38.000,00 4.278,00 4.278,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 77.000,00 28.905,64 28.905,64 76.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 77.000,00 28.905,64 28.905,64 76.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 77.000,00 28.905,64 28.905,64 76.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 345.000,00 151.835,32 284.821,02 345.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7135.02 Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου Δημητρίου" του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 60.165,00 58.470,95 59.964,54 0,00 7135.03 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής για το έργο "Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου Δημητρίου" του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2021 40.000,00 12.290,47 30.735,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 100.165,00 70.761,42 90.699,74 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 100.165,00 70.761,42 90.699,74 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 100.165,00 70.761,42 90.699,74 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ ΚΩΔΙΚOΣ 734 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 144 of 160 --

145 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 7341.02 Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 895.300,00 399.900,00 500.340,00 294.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7341 895.300,00 399.900,00 500.340,00 294.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 734 895.300,00 399.900,00 500.340,00 294.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 895.300,00 399.900,00 500.340,00 294.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 995.465,00 470.661,42 591.039,74 294.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8115.01 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 3.084,62 ΣΥΝΟΛΟ 8115 0,00 0,00 0,00 3.084,62 ΣΥΝΟΛΟ 811 0,00 0,00 0,00 3.084,62 ΣΥΝΟΛΟ 81 0,00 0,00 0,00 3.084,62 ΣΥΝΟΛΟ 8 0,00 0,00 0,00 3.084,62 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 60 1.340.465,00 622.496,74 875.860,76 642.084,62 ΦΟΡΕΑΣ : 62 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 611 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 145 of 160 --

146 6117.01 Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), Ε.Π. Αττική, Άξονας Προτεραιότητας:12 "Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής (ΕΤΠΑ) 24.800,00 16.268,80 16.268,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 24.800,00 16.268,80 16.268,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 24.800,00 16.268,80 16.268,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 24.800,00 16.268,80 16.268,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 24.800,00 16.268,80 16.268,80 0,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7132.01 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 711.210,42 0,00 0,00 660.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7132 711.210,42 0,00 0,00 660.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 711.210,42 0,00 0,00 660.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 711.210,42 0,00 0,00 660.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 711.210,42 0,00 0,00 660.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 812 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8122.01 Έργα 7.300,00 7.291,20 7.291,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8122 7.300,00 7.291,20 7.291,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 7.300,00 7.291,20 7.291,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 7.300,00 7.291,20 7.291,20 0,00

-- 146 of 160 --

147 ΣΥΝΟΛΟ 8 7.300,00 7.291,20 7.291,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 62 743.310,42 23.560,00 23.560,00 660.000,00 ΦΟΡΕΑΣ : 64 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7132.03 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού 400.000,00 0,00 0,00 470.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 7132 400.000,00 0,00 0,00 470.320,00 7135.02 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων 100.000,00 0,00 98.508,08 0,00 7135.06 Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 307.000,00 47.398,38 242.070,19 93.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 407.000,00 47.398,38 340.578,27 93.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 807.000,00 47.398,38 340.578,27 563.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 807.000,00 47.398,38 340.578,27 563.320,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 ΕΡΓΑ ΚΩΔΙΚOΣ 732 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7322.03 "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ.1080 (Ξάνθης) " 100.000,00 62.034,94 87.827,31 30.000,00

-- 147 of 160 --

148 7322.05 Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθετηση εξοπλισμου 170.000,00 0,00 28.580,95 141.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 270.000,00 62.034,94 116.408,26 171.000,00 7323.02 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου 133.300,00 0,00 0,00 431.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7323 133.300,00 0,00 0,00 431.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 403.300,00 62.034,94 116.408,26 602.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 733 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7336.01 Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 734 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7341.02 Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου 702.400,00 0,00 0,00 1.152.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7341 702.400,00 0,00 0,00 1.152.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 734 702.400,00 0,00 0,00 1.152.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 1.705.700,00 62.034,94 116.408,26 2.354.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚOΣ 741 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 148 of 160 --

149 7411.02 Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 κ΄2117 240.100,00 0,00 66.000,00 175.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7411 240.100,00 0,00 66.000,00 175.000,00 7412.02 Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 276.520,00 0,00 0,00 482.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7412 276.520,00 0,00 0,00 482.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 741 516.620,00 0,00 66.000,00 657.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 516.620,00 0,00 66.000,00 657.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 3.029.320,00 109.433,32 522.986,53 3.574.820,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 64 3.029.320,00 109.433,32 522.986,53 3.574.820,00 ΦΟΡΕΑΣ : 70 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Λοπές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚOΣ 601 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 145.000,00 139.242,43 145.000,00 170.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 145.000,00 139.242,43 145.000,00 170.000,00 6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 12.172,99 20.000,00 20.000,00 6012.81 Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας 5.000,00 0,00 5.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 25.000,00 12.172,99 25.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 170.000,00 151.415,42 170.000,00 230.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 602 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 149 of 160 --

150 ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 6021.01 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 299.000,00 246.476,37 319.000,00 262.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 299.000,00 246.476,37 319.000,00 262.000,00 6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6022.81 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 3.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 302.000,00 246.476,37 322.000,00 271.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 604 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 390.000,00 335.053,76 596.000,00 522.000,00 6041.02 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικων καθαριστριών 217.000,00 198.433,26 213.214,29 252.512,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 607.000,00 533.487,02 809.214,29 774.512,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 607.000,00 533.487,02 809.214,29 774.512,00 ΚΩΔΙΚOΣ 605 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6051.10 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 20.000,00 18.238,93 17.973,45 22.000,00

-- 150 of 160 --

151 6051.11 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικό ΕΦΚΑ σε είδος και χρήμα 7.000,00 6.275,69 6.302,70 7.600,00 6051.12 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 5.000,00 4.565,47 4.492,73 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 32.000,00 29.080,09 28.768,88 35.100,00 6052.20 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 77.000,00 57.940,45 70.562,17 70.000,00 6052.21 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 220.000,00 216.734,66 195.918,37 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 297.000,00 274.675,11 266.480,54 125.000,00 6054.20 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 444.835,06 369.841,80 457.021,83 127.636,15 6054.21 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες 61.000,00 52.655,95 51.111,72 67.006,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 505.835,06 422.497,75 508.133,55 194.642,15 ΣΥΝΟΛΟ 605 834.835,06 726.252,95 803.382,97 354.742,15 ΚΩΔΙΚOΣ 606 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6061.03 Προμήθεια εμβολιων για προσωπικό 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6061 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6063.01 Προμήθεια γαλακτος 50.000,00 6.072,96 39.109,78 20.000,00 6063.02 Δαπάνες για προληπτικες εξετάσεις προσωπικου 48.500,00 9.526,00 42.475,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 98.500,00 15.598,96 81.584,78 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 108.500,00 15.598,96 81.584,78 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 2.022.335,06 1.673.230,72 2.186.182,04 1.710.254,15

-- 151 of 160 --

152 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 616 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6162.01 Έκδοση αδειών δόμησης σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 623 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6233.01 Μίσθωση γερανού για την μεταφορά βαρέων οχημάτων του Δήμου 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6233 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 6236.01 Μίσθωση χημικών τουαλετών 1.500,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6236 1.500,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 4.000,00 0,00 0,00 7.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 625 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.500,00 8.668,08 11.532,26 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 15.500,00 8.668,08 11.532,26 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 15.500,00 8.668,08 11.532,26 17.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 626 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6262.03 Συντήρηση Ρολών Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων κλπ 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00

-- 152 of 160 --

153 6262.04 Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας αποκατάστασης φθορών & βλαβών οδών Πόντου & Υψηλάντου 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 60.000,00 0,00 0,00 65.000,00 6263.04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 48.500,00 31.775,15 31.807,68 60.000,00 6263.72 Δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση λεωφορείων κλπ 5.000,00 4.879,40 4.879,40 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 53.500,00 36.654,55 36.687,08 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 113.500,00 36.654,55 36.687,08 130.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 627 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6277.72 Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων 116.278,00 57.743,43 106.271,43 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6277 116.278,00 57.743,43 106.271,43 100.000,00 6278.01 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6278 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6279.01 Αποψιλώσεις αυλείων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π 40.000,00 0,00 35.500,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6279 40.000,00 0,00 35.500,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 156.278,00 57.743,43 141.771,43 125.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 289.278,00 103.066,06 189.990,77 279.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 632 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6323.02 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6323 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

-- 153 of 160 --

154 ΚΩΔΙΚOΣ 663 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6633.01 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6633 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 664 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 40.000,00 10.049,76 33.818,17 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 40.000,00 10.049,76 33.818,17 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 40.000,00 10.049,76 33.818,17 40.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 666 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6662.70 Προμήθεια ξυλείας και καλουπωμάτων 15.000,00 12.163,36 12.163,36 15.000,00 6662.77 Προμήθεια ειδών για κάλυψη επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών 5.000,00 2.480,00 2.480,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 20.000,00 14.643,36 14.643,36 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 20.000,00 14.643,36 14.643,36 20.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών 500,00 0,00 437,72 500,00 6671.02 Προμήθεια ελαστικών 5.500,00 0,00 322,40 2.500,00 6671.41 Προμήθεια ανταλλακτικών 9.500,00 0,00 0,00 5.000,00 6671.42 Προμήθεια ελαστικών 9.500,00 0,00 0,00 4.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 25.000,00 0,00 760,12 12.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 25.000,00 0,00 760,12 12.800,00 ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022

-- 154 of 160 --

155 669 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 6699.01 Προμήθεια ζωοτροφών και ταΐστρών 14.000,00 13.844,60 15.000,00 20.000,00 6699.02 Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων 800,00 0,00 791,00 1.000,00 6699.03 Προμήθεια καινοτόμου προιόντος προστασίας υγιεινής και περιβάλλοντος 2.100,00 0,00 2.074,27 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 16.900,00 13.844,60 17.865,27 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 16.900,00 13.844,60 17.865,27 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 111.900,00 38.537,72 67.086,92 98.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.427.013,06 1.814.834,50 2.443.259,73 2.092.054,15 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 711 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7111.02 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 7111.03 Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 7111.04 Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 7111.05 Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 7111.35 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1218 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00 7111.39 Αποζημίωση ΟΤ 1112-1085Α Διάνοιξη Μενελάου πράξη 1/2014 40.000,00 0,00 0,00 195.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7111 241.000,00 0,00 0,00 416.000,00

-- 155 of 160 --

156 7112.03 Απολλοτρίωση του κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ Γ574 638.800,00 0,00 0,00 638.800,00 7112.10 Αγορές και απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7112 688.800,00 0,00 0,00 688.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 711 929.800,00 0,00 0,00 1.104.800,00 ΚΩΔΙΚOΣ 713 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 7134.01 Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας 24.810,00 24.800,00 24.800,00 0,00 7134.03 Προμήθεια και αναβάθμιση διαγνωστικού λογισμικού για το συνεργείο 1.500,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 26.310,00 24.800,00 24.800,00 500,00 7135.06 Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7135.07 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγαστρα στάσεων 0,00 0,00 0,00 16.000,00 7135.74 Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα 50.000,00 29.264,00 144.634,12 22.100,00 7135.76 Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 3.000,00 0,00 2.955,91 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 53.000,00 29.264,00 147.590,03 39.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 79.310,00 54.064,00 172.390,03 40.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 1.009.110,00 54.064,00 172.390,03 1.144.900,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΚΩΔΙΚOΣ 751 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

-- 156 of 160 --

157 7518.02 Συμμετοχή του Δήμου Αφικτυωνία αδελφοποιημένων πόλεων 7.100,00 0,00 7.022,00 7.100,00 7518.03 Συμμετοχή στο Εθνικο διαδημοτικό δύκτιο υγειών πόλεων 2.000,00 0,00 900,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7518 9.100,00 0,00 7.922,00 9.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 751 9.100,00 0,00 7.922,00 9.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 9.100,00 0,00 7.922,00 9.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 1.018.210,00 54.064,00 180.312,03 1.154.000,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ΚΩΔΙΚOΣ 811 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKT. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31/122021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 1.100,00 1.094,30 1.094,30 81.964,45 ΣΥΝΟΛΟ 8111 1.100,00 1.094,30 1.094,30 81.964,45 8115.01 Διάφορα έξοδα 90.900,00 89.907,32 89.907,32 50.980,30 ΣΥΝΟΛΟ 8115 90.900,00 89.907,32 89.907,32 50.980,30 ΣΥΝΟΛΟ 811 92.000,00 91.001,62 91.001,62 132.944,75 ΣΥΝΟΛΟ 81 92.000,00 91.001,62 91.001,62 132.944,75 ΣΥΝΟΛΟ 8 92.000,00 91.001,62 91.001,62 132.944,75 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 70 3.537.223,06 1.959.900,12 2.714.573,38 3.378.998,90 ΦΟΡΕΑΣ : <ANEY> ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ΚΩΔΙΚOΣ 911 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕ Σ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 9111.01 Αποθεματικό 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ 9111 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20

-- 157 of 160 --

158 ΣΥΝΟΛΟ 911 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ 91 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ 9 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ <ANEY> 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ KATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚOΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ -ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.219.797,42 7.262.496,73 9.420.240,61 8.682.914,55 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.088.699,80 545.159,71 695.481,10 1.052.955,38 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.499.452,27 1.083.576,08 1.556.699,51 2.622.965,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 71.300,00 39.762,49 65.029,89 71.300,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 654.100,00 232.854,82 521.355,79 590.900,00 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 618.025,00 426.554,13 582.708,01 724.049,84 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.821.555,00 423.583,72 1.190.873,12 1.839.900,00 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 4.327.341,03 3.506.349,80 4.260.190,15 4.407.401,00 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 0,00 0,00 21.000,00 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.306.270,52 13.520.337,48 18.292.578,18 20.013.385,77 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.426.784,42 214.022,23 894.235,01 3.701.762,00 73 ΕΡΓΑ 8.540.953,00 646.353,13 1.046.404,75 7.501.286,00 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 548.127,00 0,00 66.000,00 703.355,00 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 9.100,00 0,00 7.922,00 9.100,00 7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.524.964,42 860.375,36 2.014.561,76 11.915.503,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.320.604,02 1.163.572,35 1.163.572,35 914.275,09 82 Λοιπές αποδόσεις 3.585.000,00 2.705.818,66 3.526.211,34 3.470.000,00

-- 158 of 160 --

159 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 4.130.213,32 0,00 0,00 2.896.718,29 8 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 9.035.817,34 3.869.391,01 4.689.783,69 7.280.993,38 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 9 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 41.871.406,98 18.250.103,85 24.996.923,63 39.221.425,35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ 30/09/2021 ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ - ΠΛ. ΕΩΣ 30/09/2021 EKΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΕΣ <ANEY> <Άνευ Υπηρεσίας> 4.354,70 0,00 0,00 11.543,20 00 Γενικές Υπηρεσίες 12.145.527,55 5.924.920,89 7.968.766,28 11.130.873,58 10 Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης 2.954.689,11 1.940.140,12 2.504.702,04 2.389.026,53 15 Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγ. Δημητρίου 1.184.895,00 673.872,93 1.026.448,07 1.320.687,38 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7.225.759,14 5.164.038,75 6.237.234,33 6.999.367,70 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 179.750,00 54.671,96 115.063,07 229.555,32 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 7.523.471,00 954.024,09 1.621.182,52 6.555.789,01 35 Υπηρεσίες πρασίνου 1.490.442,00 533.006,27 935.398,12 1.861.652,19 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 336.500,00 151.716,91 274.408,74 250.923,78 50 Δημοτική Αστυνομία 175.700,00 138.321,75 176.739,79 216.103,14 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.340.465,00 622.496,74 875.860,76 642.084,62 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 743.310,42 23.560,00 23.560,00 660.000,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.029.320,00 109.433,32 522.986,53 3.574.820,00

-- 159 of 160 --

160 70 Λοπές υπηρεσίες 3.537.223,06 1.959.900,12 2.714.573,38 3.378.998,90 ΣΥΝΟΛΟ 41.871.406,98 18.250.103,85 24.996.923,63 39.221.425,35 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/09/2021 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολα 41.871.406,98 31.496.436,71 39.221.425,35 ΕΞΟΔΑ Σύνολα 41.871.406,98 24.996.923,63 39.221.425,35 Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Παπαδακάκης & Βαζαίος. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 158/21-12-2021. Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

-- 160 of 160 --