ΠΥ ΤΕΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α' ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2019 - 2018 2019 2018 2017 3100 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 80.000,00 80.000,00 35.572,17 0,00 3199 Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 80.000,00 80.000,00 35.572,17 0,00 3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 120.000,00 120.000,00 21.211,49 0,00 3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου υλικού 120.000,00 120.000,00 21.211,49 0,00 3400 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 800.000,00 800.000,00 582.622,62 0,00 3411 Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων 800.000,00 800.000,00 582.622,62 0,00 3500 Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 130.000,00 130.000,00 233.939,39 0,00 3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 70.000,00 70.000,00 126.332,78 0,00 3521 Τοκομερίδια 20.000,00 20.000,00 62.739,90 0,00 3523 Μερίσματα 40.000,00 40.000,00 38.405,86 0,00 3529 Μερίσματα Κεφαλαίου 0,00 0,00 6.460,85 0,00 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 2.000,00 2.000,00 11.796,03 0,00 4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 2.000,00 2.000,00 11.796,03 0,00 6400 Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6452 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6500 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 5.000,00 5.000,00 4.460,27 0,00 6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 5.000,00 5.000,00 4.460,27 0,00 6600 Λοιπά έσοδα 13.000,00 13.000,00 60.000,00 0,00 6641 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 13.000,00 13.000,00 60.000,00 0,00 6999 Ταμειακό υπόλοιπο 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 1.155.000,00 1.155.000,00 949.601,97 0,00

-- 1 of 3 --

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘNIKΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Β' ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2019 - 2018 2019 2018 2017 400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 100,00 100,00 45,00 0,00 431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 100,00 100,00 45,00 0,00 500 Συμμετοχή στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεια των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά 500,00 500,00 0,00 0,00 549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 500,00 500,00 0,00 0,00 700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 1.000,00 1.000,00 307,80 0,00 711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 1.000,00 1.000,00 307,80 0,00 800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 395.900,00 392.700,00 258.425,13 3.200,00 831 Ταχυδρομικά τέλη 100,00 100,00 0,00 0,00 832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 3.000,00 2.300,00 2.102,00 700,00 841 Ύδρευση και άρδευση 4.000,00 4.000,00 3.297,37 0,00 842 Φωτισμός,κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας) 40.000,00 40.000,00 37.042,29 0,00 849 Λοιπές δαπάνες καθαριότητας. 20.000,00 20.000,00 10.562,30 0,00 859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 500,00 259,84 500,00 863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 165.000,00 160.000,00 147.592,22 5.000,00 889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 7.000,00 8.369,25 0,00 891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 4.000,00 4.000,00 3.408,25 0,00 892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. 9.500,00 10.000,00 6.175,83 -500,00 893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 300,00 3.000,00 0,00 -2.700,00 896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 2.000,00 2.000,00 681,32 0,00 899 Λοιπές Δαπάνες. 140.000,00 129.800,00 18.274,46 10.200,00 912 Τέλη 0,00 10.000,00 20.660,00 -10.000,00 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών 34.000,00 23.000,00 8.133,94 11.000,00 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 4.000,00 3.000,00 912,06 1.000,00 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 30.000,00 20.000,00 7.221,88 10.000,00 Σε μεταφορά 431.500,00 417.500,00 266.911,87 -170.500,00

-- 2 of 3 --

Από μεταφορά 431.500,00 417.500,00 266.911,87 -170.500,00 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 5.000,00 6.000,00 178.173,65 -1.000,00 1432 Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων 0,00 0,00 172.158,27 0,00 1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 6.000,00 6.015,38 -1.000,00 1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 11.000,00 11.000,00 13.635,78 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 11.000,00 11.000,00 13.635,78 0,00 1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 10.000,00 12.000,00 12.840,43 -2.000,00 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 10.000,00 12.000,00 12.840,43 -2.000,00 3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 500,00 1.500,00 438,01 -1.000,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 500,00 1.500,00 438,01 -1.000,00 7000 Κεφαλαιακές Δαπάνες 7.000,00 10.000,00 45.355,78 -3.000,00 7111 Προμήθεια επίπλων 0,00 0,00 3.958,59 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 7.000,00 10.000,00 41.103,19 -3.000,00 9000 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 10.000,00 25.000,00 25.196,99 -15.000,00 9149 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 10.000,00 25.000,00 25.196,99 -15.000,00 9344 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων 0,00 0,00 0,00 0,00 9700 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ 670.000,00 672.000,00 346.228,77 -2.000,00 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 600.000,00 602.000,00 319.374,38 -2.000,00 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 70.000,00 70.000,00 26.854,39 0,00 9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9841 Αγορά οικοπέδων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 1.155.000,00 1.155.000,00 888.781,28 0,00

-- 3 of 3 --