Έγκριση δαπάνης ποσού Ευρώ 84.095,81 και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος για πληρωμή του 4ου λογαριασμού έργου ΕΚ-431.1Ν

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης, Ποσού € 84.095,81 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος Πληρωμής του 4ου Λογ/σμού Έργου «Αποκατάσταση Αντλιοστασίων Α.Χ. Βέροιας (858 ΑΚ) και Α.Χ. Κοζάνης (857 ΑΚ)» (ΕΚ- 431.1Ν) ΣΧΕΤ. : α.Φ.ΕΚ-431.1Ν/240/745473/Σ.473/18-04-2012/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ β. ΕΠ Φ.804.1/171161/Σ.2021/27-4-12/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΠΟ(1η/2012, α.α.20) γ. Φ.812.1/ΕΠ.876034/Σ.205/11-02-2015/ΓΕΑ/Δ6/3α δ. Φ.ΕΚ-431.1Ν/ΑΔ.606/Σ.286/04-08-2015/4η ΥΕΚΕ 1. Αφού λάβαμε υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογιστι- κού των Ενόπλων Δυνάμεων». β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα- τασκευής Δημοσίων Έργων». γ. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις. δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/03-12-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07). ε. Την με αριθμό Φ.800/ΑΔ.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στα Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ. στ. Τη (α) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποίαν έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου θέματος στην εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΕΛΔΑ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΓΕΑ/Γ2/3,1, ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4)- ΔΙΚΑΤ-ΔΙΣΥΜ Γ.Λ.Κ/Δ.24/α (υπόψη κ. Νάστου) Αμερικής 6 Τ.Κ. 10165 ΑΘΗΝΑ 4η ΥΕΚΕ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ Θέση Γιακουμή ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 19600 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. : 210-6593983 Φ. 835/ΕΚ-431.1Ν/ΑΔ.745975 Σ – 975 - Αθήνα 3 Σεπ 15 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με δικ/κά πληρωμής ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση ΔΙΚΑΤ - ΤΜ.ΟΙΚ. - ΕΠΙΒΛ.

-- 1 of 3 --

– 2 – ζ. Την (β) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Α’ τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία. η. Την με αριθμό 15/21-09-2012 υπογραφείσα Σύμβαση. θ. Την (γ) σχετική, με την οποία μεταβιβάστηκαν πιστώσεις Π/Υ/ΓΕΑ/2015, στον ΚΑΕ 4141/Ε.Φ. 11-410, ποσού € 17.000.000,00, για κάλυ- ψη δαπανών έργων ΝΑΤΟ. ι.. Τον 4ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (δ) σχετικό, ελεγμένος τεχνικοοικονομικά και εγκεκριμένος στο ποσόν των € 84.095,81 ια. Τις με αριθμό 5422/3-9-2015/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:ΩΒΞΧ6-ΒΥΩ) και 43679/4-09-2015/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛΔΑ. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε, Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού Ογδόντα Τεσσάρων Χιλιάδων Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Ογδόντα Ένα Λεπτών (€ 84.095,81), σε βάρος των πιστώσε- ων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2015 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού. 3. Παρακαλούμε, όπως βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικ/κών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής του παραπάνω ποσού, στο όνομα της προαναφερόμενης δικαιούχου εταιρείας, στο Δημόσιο Στρατιωτι- κό Ταμείο Π.Α. Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε. 4. Για τον παρόν έργο δεν υπάρχει ενεχυρίαση. 5. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία ε- πισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο 2159/12-08-2015, ποσού € 84.095,81. β. Βεβαίωση μη Οφειλής ΙΚΑ (για είσπραξη λογ/σμού), με αριθμό Πρωτ.:122/06-08-2015/ΙΚΑ/Υποκ/μα: 027 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. γ. Βεβαίωση μη Οφειλής-Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:288992/24-07-2015/ΙΚΑ/ΓΔΠ. δ. Επισημαίνεται ότι ο Φόρος Εισοδήματος (3%), ποσού € 2522,87, θα παρακρατηθεί από το ΔΣΤ/ΠΑ και θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01-2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

-- 2 of 3 --

– 3 – ε. Η από 12-08-2015 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας, στην οποία βε- βαιώνονται, αφενός ότι, το ποσό των € 84.095,81 του 4ου λογ/σμού του έργου ΕΚ- 431.1Ν δεν είναι ενεχυριασμένο, και αφετέρου τα στοιχεία τραπέζης και λογαρια- σμού που θα γίνει η κατάθεση. στ. Παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με το οποίο πιστοποιού- νται ο αριθμός λογ/σμού και το ΙΒΑΝ της αναδόχου εταιρείας. ζ. Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο, με αρ. πρωτ.: 14943/18-08-2015/Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ. 6. Για τον εν λόγω λογ/σμό απαιτείται θεώρηση από την Υπηρεσία Επιτρό- που του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.α του Π.Δ. 136/11. Ο 3ος λογ/σμός πληρώθηκε με το ΤΧΕ 10074/13-03-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: ………/….-08-15 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 84.095,81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € 0,00 ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : € 84.095,81 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 0,00 ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ Υπσγος (ΑΤΜ) Ε. Σωτηροπούλου Επγός (Ο) Σπ.Μανιάτης Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ με Γ΄Βαθμό Χριστ. Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ Σμχος (ΜΕ) Δημήτριος Νανούσης Δντής ΓΕΑ/Γ2

-- 3 of 3 --