ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

./. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνο: (+ 357) 2241-2755 ΚΟΙΝ : Φ.800/7/25788 Σ.1798 Μαλούντα,04 Αυγ 17 Συνημμένα:1 Οπτ.δίσκος (cd) ΘΕΜΑ : Διάφορα Οικονομικά (Επιλογή Τράπεζας) 1. Σας γνωρίζουμε ότι, η ΕΛΔΥΚ προτίθεται να προβεί στην επιλογή Τράπεζας για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων των Μονάδων – Υπηρεσιών της, ως εξής: α. Για τη Δχση Χρηματικού της ΕΛΔΥΚ/Λόχου Διοικήσεως (ΛΔ), λογαριασμό όψεως ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) έως ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.600.000,00 €). Το μεσοσταθμικό μηνιαίο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, εκτιμάται στο ποσό των 700.000,00€ περίπου. β. Για τη Γενική Δχση ΚΨΜ της ΕΛΔΥΚ/ΛΔ, λογαριασμό όψεως ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €). Το μεσοσταθμικό μηνιαίο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, εκτιμάται στο ποσό των 60.000,00€ περίπου. γ. Για τη Δχση Αφορολογήτων της ΕΛΔΥΚ/ΛΔ, λογαριασμό όψεως ποσού μηδέν ευρώ (0,00€) έως σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €). Το μεσοσταθμικό μηνιαίο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, εκτιμάται στο ποσό των 5.000,00€ περίπου. δ. Για τη Δχση Ιδίων Πόρων της ΕΛΔΥΚ/Λέσχη Αξιωματικών (ΛΑ), λογαριασμό όψεως ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €). Το μεσοσταθμικό μηνιαίο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού, εκτιμάται στο ποσό των 20.000,00€ περίπου. 2. Στο Παράρτημα «Α» του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία (υπό μορφή σχεδίου σύμβασης) τήρησης των χρηματικών διαθεσίμων των Διαχειρίσεων της ΕΛΔΥΚ. Διευκρινίζεται ότι, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαμόρφωσης μεταξύ της Υπηρεσίας και της επιλεγείσας Τράπεζας, τα σημεία της υπόψη σύμβασης που δεν είναι απαράβατοι όροι. Θα υπογραφούν τέσσερις διαφορετικές συμβάσεις, όσοι οι λογαριασμοί των παραπάνω Μονάδων-Υπηρεσιών της ΕΛΔΥΚ. 3. Οι απαράβατοι όροι της Υπηρεσίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από εσάς κατά τη σύνταξη των προσφορών σας, δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση προς αυτούς, συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών εκ μέρους της Υπηρεσίας.

-- 1 of 4 --

-2- ./. 4. Κριτήριο για την επιλογή της Τράπεζας θα αποτελέσει το ύψος του επιτοκίου που θα χορηγηθεί για τα χρηματικά διαθέσιμα της Υπηρεσίας. 5. Επιπρόσθετα στην υποβολή των προτάσεων σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: α. Η ΕΛΔΥΚ θα δώσει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά κατά την εξέταση της παράτασης της σύμβασης μετά τα 2 έτη, στις οποιεσδήποτε εκπτώσεις επί του εκάστοτε τιμολογίου προμηθειών της Τράπεζας. β. Να είναι ανέξοδη η τήρηση των λογαριασμών, κατάθεση επιταγής και η λήψη ενημέρωσης λογαριασμού (statement). 6. Μετά την κατακύρωση θα εξετασθεί αναλόγως της εγγύτητας με την εκάστοτε Μονάδα της ΕΛΔΥΚ, σε ποιο τραπεζικό κατάστημα θα τηρούνται τα αντίστοιχα χρηματικά διαθέσιμα. 7. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων τραπεζών, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ, είτε ταχυδρομικώς είτε με απευθείας κατάθεσή τους στη Γραμματεία της ΕΛΔΥΚ (Στρατόπεδο «Σταυριανάκου», Μαλούντα), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και το αντικείμενο του διαγωνισμού «Επιλογή Τράπεζας για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων της ΕΛΔΥΚ». Το άνοιγμα των φακέλων με τις προσφορές θα γίνει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 από Επιτροπή που θα ορίσει η ΕΛΔΥΚ για το σκοπό αυτό. 8. Δε θα γίνονται δεκτές, προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την ως άνω καθοριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, είτε θα ταχυδρο- μηθούν, αλλά δε θα φτάσουν στην παραπάνω διεύθυνση έγκαιρα πριν από την προαναφερθείσα προθεσμία υποβολής προσφορών. 9. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εγγράφως υπό τη μορφή του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Α» (είτε συγκεντρωτικά για το σύνολο των Διαχειρίσεων, είτε για κάθε μία Διαχείριση ξεχωριστά). Για υποβοήθησή σας, το σχέδιο σύμβασης σας διαβιβάζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικός δίσκος-cd). 10. Επιπρόσθετα, στις προσφορές ή στη συνοδευτική επιστολή υποβολής τους θα πρέπει να αναγράφονται: α. Η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος της τράπεζας, το τηλέφωνο και τα στοιχεία ταυτότητας των εκπροσώπων της τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράψουν και τη σχετική σύμβαση σε περίπτωση κατακύρωσης. β. Οι πρόσθετες παρεχόμενες διευκολύνσεις-εκπτώσεις- ωφελήματα προς την Υπηρεσία, σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού στην Τράπεζα. γ. Η φράση «λάβαμε γνώση των απαράβατων απαιτήσεων της Υπηρε- σίας, όπως αυτές αναγράφονται στο σχέδιο της σύμβασης του Παραρτήματος

-- 2 of 4 --

-3- ./. «Α», του παρόντος εγγράφου, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύ- λακτα». 11. Η ισχύς της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Υπηρε- σίας και της Τράπεζας που θα επιλεγεί, θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνα- τοτητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη. 12. Ιδιαίτερα σημειώνονται τα εξής: α. Η μη συμμόρφωση της προσφοράς – σχεδίου σύμβασης με οποιοδήποτε απαράβατο όρο του σχεδίου της σύμβασης του Παραρτήματος «Α», συνεπάγεται την απόρριψή της. β. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την καθορισμένη ώρα και ημερομηνία απορρίπτονται. γ. Δε θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση υποβολής προσφοράς. 13. Για την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες δύνανται να απευθύνονται στους παρακάτω: α. Λοχαγό (Ο) Φώτιο Μπινέλα, Δντή ΕΛΔΥΚ/ΔΟΙ, τηλ: 2241-2755. β. Υπολοχαγό (ΠΖ) Στυλιανό Ματζιάρη, Τμχη ΕΛΔΥΚ/4ου ΕΓ/ΙΙΙ, τηλ: 2241-2741. 14. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 15. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (Ο) Φώτιος Μπινέλας, Δντης ΕΛΔΥΚ/ΔΟΙ, τηλ: 22412755 (εσωτ: 2755). Σχης (ΠΖ) Προκόπιος Μαυραγάνης Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς Λγος (Ο) Φώτιος Μπινέλας Δ/ΔΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Διαδικασία – Σχέδιο Σύμβασης Τήρησης Χρηματικών Διαθεσίμων

-- 3 of 4 --

-4- ./. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες προς Ενέργεια ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Υποκατάστημα Οδού Έβρου 4, ΤΘ 21472, 1599, Λευκωσία, Κεντρικά Γραφεία, Στασινού 51, Αγιά Παρασκευή, Στρόβολος, 2002, Λευκώσια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Κεντρικά Γραφεία, Λεωφόρος Λεμεσού & Λεωφόρος Αθαλάσσας 200, ΤΘ 24747, 1394, Στρόβολος. ALPHA BANK, Κεντρικό Κατάστημα, Λεωφόρος Λεμεσού 3, ΤΘ 21661, 1596, Λευκωσία. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ), Κεντρικά Γραφεία, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 7-9, ΤΘ 21191, 1597, Λευκωσία. ASTROBANK, Κεντρικά Γραφεία, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1, 1065, Λευκωσία, ΤΘ 25700 EUROBANK, Κεντρικά Γραφεία, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 41, 1065, Λευκωσία Αποδέκτες προς Πληροφορία ΕΛΔΥΚ 4ο ΕΓ-ΔΟΙ

-- 4 of 4 --