ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΕΠΠΑΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΔΑ: Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1122 Φόροι στην κατανάλωση 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 17.286.847,25 17.286.847,25 3296 Εσοδα απο προσφορά κάθε είδους διοικητ. νομικών και επιστ/κών γενικά υπηρεσιών 500.000,00 0,00 500.000,00 445.336,50 445.336,50 3299 Έσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατανομάζονται ειδικά 50.000,00 0,00 50.000,00 34.767,60 34.767,60 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.013.525,68 2.013.525,68 3524 Προσοδος από τόκους κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ 750.000,00 780.110,44 1.530.110,44 1.530.110,44 1.530.110,44 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 144.000,00 0,00 144.000,00 9.842,92 9.842,92 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 5.500,00 0,00 5.500,00 8.531,82 8.531,82 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 500,00 0,00 500,00 1.045,47 1.045,47 6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές. 89.500,00 0,00 89.500,00 79.577,19 79.577,19 6669 Διάφορα έσοδα 500,00 0,00 500,00 320,00 320,00 9916 Επιχορηγήσεις για μελέτες,έρευνες & πειραματικές εργασίες 30.000,00 0,00 30.000,00 2.400,00 2.400,00 Γενικά Σύνολα : 18.570.000,00 780.110,44 19.350.110,44 21.412.304,87 21.412.304,87 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 35.000,00 -13.000,00 22.000,00 9.736,17 9.736,17 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 13.500,00 0,00 13.500,00 2.500,00 2.500,00 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 3.500,00 0,00 3.500,00 1.716,98 1.716,98 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 161.000,00 0,00 161.000,00 32.017,99 32.017,99 0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 20.000,00 0,00 20.000,00 14.282,52 14.282,52 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 10.000,00 0,00 10.000,00 5.470,39 5.470,39 0713 Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 10.000,00 0,00 10.000,00 7.761,62 7.761,62 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 5.000,00 0,00 5.000,00 4.038,22 4.038,22 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 15.000,00 0,00 15.000,00 14.989,12 14.989,12 0723 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0724 Ημερησία αποζημίωση για τη μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση 5.000,00 0,00 5.000,00 1.425,90 1.425,90 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 173.000,00 -26.000,00 147.000,00 102.560,44 102.560,44 0824 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 75.000,00 0,00 75.000,00 9.510,76 9.510,76 0831 Ταχυδρομικά τέλη 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0832 τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 70.000,00 0,00 70.000,00 32.304,77 32.304,77 0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 700,00 0,00 700,00 281,67 281,67 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 700,00 0,00 700,00 420,00 420,00 0841 Ύδρευση και άρδευση 20.000,00 0,00 20.000,00 14.195,14 14.195,14 0842 φωτισμός και κίνηση 340.000,00 0,00 340.000,00 245.943,21 245.943,21 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0857 Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.979,80 1.979,80 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 246.000,00 0,00 246.000,00 53.811,68 53.811,68 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 3.020,00 0,00 3.020,00 0,00 0,00 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 77.200,00 0,00 77.200,00 3.297,69 3.297,69 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 250.000,00 0,00 250.000,00 31.507,72 31.507,72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Ημ/νία: 17/1/2017 Αρ.Πρωτ. 30/002/000/323/18-1-2017 Αρ.Διεκ.:002/000/27/2017 Page 1 of 2

-- 1 of 2 --

0891 Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0895 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0896 Επιδόσεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ 5.800,00 0,00 5.800,00 1.196,39 1.196,39 0899 Λοιπές δαπάνες 122.000,00 10.000,00 132.000,00 51.450,16 51.450,16 0931 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1229 Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 152.300,00 0,00 152.300,00 88.214,77 88.214,77 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 8.400,00 2.000,00 10.400,00 6.294,65 6.294,65 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 39.200,00 0,00 39.200,00 31.332,42 31.332,42 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1292 Προμήθεια ηλέκτρικών λαμπτήρων 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων 100.100,00 0,00 100.100,00 80.097,59 80.097,59 1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.500,00 0,00 1.500,00 950,00 950,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 798.000,00 0,00 798.000,00 196.304,92 196.304,92 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 145.000,00 0,00 145.000,00 134.642,51 134.642,51 1439 Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 255.300,00 0,00 255.300,00 115.083,87 115.083,87 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 8.700,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 62.600,00 0,00 62.600,00 45.019,45 45.019,45 1613 Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών 40.000,00 0,00 40.000,00 24.595,25 24.595,25 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 0,00 5.000,00 12.397,99 12.397,99 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου 144.000,00 0,00 144.000,00 9.006,47 9.006,47 3399 Αποδοση Εσόδων που Εισπράχθηκαν Υπερ Τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 228,00 228,00 7111 Προμήθεια επίπλων 11.700,00 0,00 11.700,00 8.983,80 8.983,80 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ. 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 1.755.200,00 0,00 1.755.200,00 359.219,92 359.219,92 9746 Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ. 5.000,00 0,00 5.000,00 1.881,90 1.881,90 9749 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 10.000,00 5.828,00 5.828,00 9769 Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά 35.000,00 0,00 35.000,00 22.040,85 22.040,85 9854 Αγορά μεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ 750.000,00 780.110,44 1.530.110,44 1.530.110,44 1.530.110,44 0001 Τακτικό Αποθεματικό 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0002 Έκτακτο Αποθεματικό 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 6.320.000,00 754.110,44 7.074.110,44 3.398.611,14 3.398.611,14 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σημείωση: Το ποσό των 1.530.110,44€ που εμφανίζεται στα πληρωθέντα ποσά στο ΚΑΕ 9854 αφορά τις προσόδους του β΄εξαμήνου 2015 και α' εξαμήνου 2016 των μεριδίων που κατέχει το ΕΤΕΠΠΑΑ στο Κοινό Κεφάλαιο, με τις οποίες αγοράστηκαν αυτεπάγγελτα από την Τράπεζα της Ελλάδος συνολικά 65.768,0518 νέα μερίδια Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών Page 2 of 2

-- 2 of 2 --