Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64

(c) Megaplan Σελίδα 1 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:2021 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/03/2021 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 3 Εγκριθέντα 4 Διαμορφωθέντα 5 Βεβαιωθέντα 5α Ακυρωθέντα Διαγραφέντα 6 Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.219.000,00 1.219.000,00 258.805,00 0,00 258.805,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 021 ΤΌΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 63.000,00 63.000,00 8.805,00 0,00 8.805,00 052 ΕΙΣΦΟΡΈΣ 63.000,00 63.000,00 8.805,00 0,00 8.805,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (Αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β)) 43.000,00 43.000,00 5.465,00 0,00 5.465,00 0529 Λοιπές εισφορές 20.000,00 20.000,00 3.340,00 0,00 3.340,00 0529.1 Εισφορές μελών ΚΑΠΗ 13.000,00 13.000,00 3.340,00 0,00 3.340,00 0529.2 Εισφορές Οφελούμενων στα ΚΔΑΠ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.150.000,00 1.150.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.150.000,00 1.150.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0718 Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους 1.150.000,00 1.150.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.261.000,00 1.261.000,00 166.346,09 0,00 166.346,09 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 811.000,00 811.000,00 166.346,09 0,00 166.346,09 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ 811.000,00 811.000,00 166.346,09 0,00 166.346,09 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 1211.3 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας. 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 736.000,00 736.000,00 166.346,09 0,00 166.346,09 1212.1 Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ(Ε.Ε.Τ.Α.Α) 385.000,00 385.000,00 49.515,13 0,00 49.515,13 1212.2 Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ(Κ.Η.Φ.Η) 338.000,00 338.000,00 115.742,77 0,00 115.742,77 1212.3 Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ(Κ.Δ.Α.Π.) 13.000,00 13.000,00 1.088,19 0,00 1.088,19 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 132 ΛΟΙΠΈΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣΓΙΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΈΡΓΑ 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 1322.1 Επιχορήγηση για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης του π.δ. 99/2017 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 38.000,00 38.000,00 23.516,94 0,00 23.516,94 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 38.000,00 38.000,00 23.516,94 0,00 23.516,94 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΤΏΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΏΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΆΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ 38.000,00 38.000,00 23.516,94 0,00 23.516,94 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2211.1 Είσπραξη καταβληθέντων για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσίας εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων παροχής υπηρεσιών,εργασιών και προμηθειών (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3548/07) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 37.000,00 37.000,00 23.516,94 0,00 23.516,94 2212.1 Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής) 36.000,00 36.000,00 22.428,75 0,00 22.428,75 2212.2 Απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ (Κ.Δ.Α.Π.) 1.000,00 1.000,00 1.088,19 0,00 1.088,19 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.151,26 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.151,26 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΈΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΈΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΈΤΗ ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ 4.151,26 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 4.151,26 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 795.440,00 795.440,00 144.352,21 0,00 144.352,21 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 795.440,00 795.440,00 144.352,21 0,00 144.352,21 412 ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΈΣ ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΙΣ 117.640,00 117.640,00 18.446,82 0,00 18.446,82 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 96.000,00 96.000,00 17.329,12 0,00 17.329,12 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 120,00 120,00 12,98 0,00 12,98 4122.1 Χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 100,00 100,00 10,82 0,00 10,82 4122.2 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20,00 20,00 2,16 0,00 2,16 4123 Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ 21.000,00 21.000,00 1.104,27 0,00 1.104,27 4123.1 Φόρος Προμηθευτών 1% 500,00 500,00 87,75 0,00 87,75 4123.20 Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 8.000,00 8.000,00 946,28 0,00 946,28 4123.3 Φόρος Εργολάβων 3% 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 4123.4 Φόρος Προμηθευτών 4% 5.000,00 5.000,00 57,95 0,00 57,95 4123.8 Φόρος Προμηθευτών 8% 6.000,00 6.000,00 12,29 0,00 12,29 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 520,00 520,00 0,45 0,00 0,45 4124.1 Χαρτόσημο Προμηθευτών 350,00 350,00 0,37 0,00 0,37 4124.2 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προμηθευτών 170,00 170,00 0,08 0,00 0,08 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ 646.500,00 646.500,00 122.242,45 0,00 122.242,45 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 646.500,00 646.500,00 122.242,45 0,00 122.242,45 4131.10 Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824) 75.000,00 75.000,00 36.908,63 0,00 36.908,63 4131.11 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Π.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. 1.500,00 1.500,00 165,72 0,00 165,72 4131.12 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ 30.000,00 30.000,00 13.843,44 0,00 13.843,44 4131.13 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 18.000,00 18.000,00 3.726,44 0,00 3.726,44 4131.14 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 21.000,00 21.000,00 4.458,09 0,00 4.458,09 4131.15 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ έκτακτη ΤΠΔΥ 17.000,00 17.000,00 2.969,11 0,00 2.969,11 4131.16 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 4131.17 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ειδικής Έκτακτης Αλληλεγγύης 6.000,00 6.000,00 1.140,04 0,00 1.140,04 4131.2 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 55.000,00 55.000,00 15.673,62 0,00 15.673,62 4131.3 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. και Ο.Ε.Κ. 370.000,00 370.000,00 37.707,88 0,00 37.707,88

-- 1 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 2 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 3 Εγκριθέντα 4 Διαμορφωθέντα 5 Βεβαιωθέντα 5α Ακυρωθέντα Διαγραφέντα 6 Εισπραχθέντα 4131.5 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 15.000,00 15.000,00 3.114,12 0,00 3.114,12 4131.6 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 13.000,00 13.000,00 2.535,36 0,00 2.535,36 414 ΛΟΙΠΈΣ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΈΡ ΤΡΊΤΩΝ 31.300,00 31.300,00 3.662,94 0,00 3.662,94 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ & Δ 25.000,00 25.000,00 2.793,60 0,00 2.793,60 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 6.300,00 6.300,00 869,34 0,00 869,34 4142.1 Εισφορά υπαλλήλων υπερ συλλόγου ΠΟΕ-ΟΤΑ 1.500,00 1.500,00 302,00 0,00 302,00 4142.2 Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0.10% 300,00 300,00 11,74 0,00 11,74 4142.3 Κρατήσεις δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 3.500,00 3.500,00 497,48 0,00 497,48 4142.4 Κρατήσεις υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0,06% 400,00 400,00 10,12 0,00 10,12 4142.5 Εισφορά υπαλλήλων υπερ συλλόγου Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. 600,00 600,00 48,00 0,00 48,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00 100.000,00 143.390,91 0,00 143.390,91 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 100.000,00 100.000,00 143.390,91 0,00 143.390,91 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΌ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΆ ΈΣΟΔΑ 51.509,34 51.509,34 124.900,25 0,00 124.900,25 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 51.509,34 51.509,34 124.900,25 0,00 124.900,25 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΌ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟ ΑΠΌ ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ 48.490,66 48.490,66 18.490,66 0,00 18.490,66 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 18.490,66 18.490,66 18.490,66 0,00 18.490,66 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.417.591,26 3.417.591,26 740.562,41 0,00 736.411,15

-- 2 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 1 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:2021 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/03/2021 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.093.458,74 2.093.458,74 426.084,91 417.801,64 00/6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 27.750,00 27.750,00 2.192,48 2.192,48 00/60 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 600,00 600,00 0,00 0,00 00/605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΔΉΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 600,00 600,00 0,00 0,00 00/6056 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 600,00 600,00 0,00 0,00 00/61 ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 8.600,00 8.600,00 1.082,52 1.082,52 00/611 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 00/6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 00/612 ΔΑΠΆΝΕΣ ΑΙΡΕΤΏΝ 6.600,00 6.600,00 1.082,52 1.082,52 00/6121 Αντιμισθία αιρετών - Έξοδα παραστασης ( άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 6.600,00 6.600,00 1.082,52 1.082,52 00/6121.1 Αντιμισθία - Έξοδα παράστασης Προέδρου ( άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 6.600,00 6.600,00 1.082,52 1.082,52 00/62 ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 8.500,00 8.500,00 919,50 919,50 00/622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ 8.500,00 8.500,00 919,50 919,50 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 500,00 0,00 0,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 8.000,00 8.000,00 919,50 919,50 00/63 ΦΌΡΟΙ - ΤΈΛΗ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 00/631 ΦΌΡΟΙ 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 00/6311 Φόροι τόκων 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 00/633 ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ 800,00 800,00 0,00 0,00 00/6331 Λοιποί φόροι και τέλη 800,00 800,00 0,00 0,00 00/6331.1 Απόδοση Φόρου Εισοδήματος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας 800,00 800,00 0,00 0,00 00/64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ 7.850,00 7.850,00 190,46 190,46 00/644 ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΈΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 00/6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 00/6443.1 Δαπάνες δεξιώσεων και εορτών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 00/645 ΣΥΝΔΡΟΜΈΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 00/6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 00/646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ 3.350,00 3.350,00 190,46 190,46 00/6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 1.000,00 190,46 190,46 00/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 00/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 350,00 350,00 0,00 0,00 00/649 ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΦΎΣΕΩΣ 500,00 500,00 0,00 0,00 00/6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 500,00 0,00 0,00 00/65 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΠΊΣΤΗΣ 200,00 200,00 0,00 0,00 00/651 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΠΊΣΤΗΣ (ΔΆΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ) 200,00 200,00 0,00 0,00 00/6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 200,00 0,00 0,00 10/6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΉΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.329.708,74 1.329.708,74 342.633,65 336.499,70 10/60 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 1.001.430,58 1.001.430,58 326.379,24 325.886,37 10/601 ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΜΟΝΊΜΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 556.430,58 556.430,58 245.151,70 245.151,70 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 535.939,92 535.939,92 245.151,70 245.151,70

-- 3 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 2 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 10/6011.1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 535.939,92 535.939,92 245.151,70 245.151,70 10/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10/6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 18.490,66 18.490,66 0,00 0,00 10/602 ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΑΟΡΊΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 194.000,00 194.000,00 28.040,10 28.040,10 10/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 194.000,00 194.000,00 28.040,10 28.040,10 10/6021.1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 174.000,00 174.000,00 28.040,10 28.040,10 10/6021.2 Κατ αποκοπήν έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10/605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΔΉΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 237.000,00 237.000,00 51.379,60 51.379,60 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου 194.000,00 194.000,00 44.592,59 44.592,59 10/6051.1 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων 16.000,00 16.000,00 3.204,58 3.204,58 10/6051.2 Εργοδοτικές εισφορές E.T.E.A. μονίμων υπαλλήλων 30.000,00 30.000,00 6.864,82 6.864,82 10/6051.4 Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων υπαλλήλων 30.000,00 30.000,00 9.923,54 9.923,54 10/6051.5 Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ μονίμων υπαλλήλων 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 10/6051.6 Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπερ ΕΦΚΑ 102.000,00 102.000,00 24.599,65 24.599,65 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 43.000,00 43.000,00 6.787,01 6.787,01 10/6052.1 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 42.000,00 42.000,00 6.666,17 6.666,17 10/6052.2 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.000,00 1.000,00 120,84 120,84 10/606 ΠΑΡΕΠΌΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 14.000,00 14.000,00 1.807,84 1.314,97 10/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) είδη ατομικής προστασιάς 14.000,00 14.000,00 1.807,84 1.314,97 10/61 ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 36.000,00 36.000,00 2.858,00 2.858,00 10/611 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΈΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 32.500,00 32.500,00 2.858,00 2.858,00 10/6112 Αμοιβές τεχνικών 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 10/6112.1 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 10/6115 Αμοιβές λογιστών 7.500,00 7.500,00 558,00 558,00 10/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 23.900,00 23.900,00 2.300,00 2.300,00 10/6117.1 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (απολυμάνσεις κ.λ.π.) 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 10/6117.3 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 20.000,00 20.000,00 2.300,00 2.300,00 10/6117.4 Αμοιβη Ιατρού Εργασίας 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 10/614 ΑΜΟΙΒΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 10/6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 10/6142.1 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτοί λογιστές) 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 10/62 ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 63.000,00 63.000,00 4.790,30 4.790,30 10/623 ΕΝΟΊΚΙΑ - ΜΙΣΘΏΜΑΤΑ 12.500,00 12.500,00 1.160,00 1.160,00 10/6232 Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων 12.500,00 12.500,00 1.160,00 1.160,00 10/626 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΓΑΘΏΝ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 10/6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

-- 4 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 3 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 10/6261.4 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων λοιπών εργασιών 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 10/6262.1 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκατάστασεων του ΠΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10/6262.2 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10/6262.4 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ( φροντίδα κήπων ) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10/6262.7 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 10/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 10/627 ΎΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΌΣ, ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΈΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ) 25.500,00 25.500,00 3.630,30 3.630,30 10/6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 2.500,00 2.500,00 240,50 240,50 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 20.000,00 20.000,00 3.024,00 3.024,00 10/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 3.000,00 365,80 365,80 10/6279.1 Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων 3.000,00 3.000,00 365,80 365,80 10/64 ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ 160.950,00 160.950,00 8.480,67 2.965,03 10/642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΆ ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΏΝ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 10/648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΝ ΕΞΟΧΏΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΊΩΝ 159.450,00 159.450,00 8.480,67 2.965,03 10/6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) 159.450,00 159.450,00 8.480,67 2.965,03 10/6481.1 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών αρτοποιίας 14.373,60 14.373,60 613,05 361,35 10/6481.2 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 14.961,90 14.961,90 1.303,62 511,52 10/6481.3 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών καταψήξεως 5.977,70 5.977,70 0,00 0,00 10/6481.4 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 19.210,00 19.210,00 704,83 0,00 10/6481.5 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 24.272,40 24.272,40 1.464,55 1.464,55 10/6481.6 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 27.681,61 27.681,61 1.320,47 627,61 10/6481.7 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια ειδών παντοπωλείου 48.430,19 48.430,19 3.074,15 0,00 10/6481.8 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμηθεια ειδών καφεκοπτείου 4.542,60 4.542,60 0,00 0,00 10/66 ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 68.328,16 68.328,16 125,44 0,00 10/661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΊΑ, ΓΡΑΦΙΚΉ ΎΛΗ, ΕΚΔΌΣΕΙΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 10/6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 10/6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 500,00 0,00 0,00 10/662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΈΣ, ΕΊΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΌΦΙΜΑ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 10/6621 Είδη κλινοστρωμνών 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 10/6622 Είδη κατασκήνωσης 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 10/6622.1 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων (μοκέτες, κουρτίνες πετσέτες, ποτηρόπανα κτλπ ) 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 10/6622.2 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 10/663 ΕΊΔΗ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ 9.396,16 9.396,16 125,44 0,00 10/6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.396,16 8.396,16 125,44 0,00

-- 5 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 4 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 10/664 ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ 32.432,00 32.432,00 0,00 0,00 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 32.432,00 32.432,00 0,00 0,00 10/665 ΥΛΙΚΌ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΏΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10/6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10/666 ΥΛΙΚΆ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 10/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10/6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10/669 ΛΟΙΠΈΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 10/6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 60/6 Εξοδα Χρήσης ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 736.000,00 736.000,00 81.258,78 79.109,46 60/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 608.268,00 608.268,00 62.923,73 62.923,73 60/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 122.768,00 122.768,00 0,00 0,00 60/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 122.768,00 122.768,00 0,00 0,00 60/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 378.500,00 378.500,00 50.067,75 50.067,75 60/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 378.500,00 378.500,00 50.067,75 50.067,75 60/6041.1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) στο Πρόγραμμα ¨Εναρμονιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨" 182.000,00 182.000,00 29.575,75 29.575,75 60/6041.2 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για λειτουργία του ΚΗΦΗ 187.000,00 187.000,00 20.492,00 20.492,00 60/6041.3 Τακτικές αποδοχές μαθητείας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 60/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 107.000,00 107.000,00 12.855,98 12.855,98 60/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 107.000,00 107.000,00 12.855,98 12.855,98 60/6054.1 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ 50.000,00 50.000,00 7.664,68 7.664,68 60/6054.2 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για λειτουργία ΚΗΦΗ 54.000,00 54.000,00 5.191,30 5.191,30 60/6054.3 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού μαθητείας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 60/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 27.500,00 27.500,00 2.274,96 2.274,96 60/611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 27.500,00 27.500,00 2.274,96 2.274,96 60/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΚΗΦΗ) 18.500,00 18.500,00 2.274,96 2.274,96 60/6117.1 Αμοιβές Προσωπικού με σύμβαση έργου στα ΚΔΑΠ 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 60/62 Παροχές τρίτων 5.800,00 5.800,00 1.234,00 1.234,00 60/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 60/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 60/6262.8 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΗΦΗ 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 60/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 4.500,00 4.500,00 1.234,00 1.234,00

-- 6 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 5 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 60/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 4.500,00 4.500,00 1.234,00 1.234,00 60/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 94.432,00 94.432,00 14.826,09 12.676,77 60/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.000,00 4.000,00 1.796,34 1.796,34 60/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 2.000,00 1.796,34 1.796,34 60/6612.1 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων στα ΚΔΑΠ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 60/6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 60/662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 60/6622 Είδη κατασκήνωσης 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 60/6622.3 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 60/6622.4 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας στα ΚΔΑΠ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 60/6622.5 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας στα ΚΔΑΠ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 60/663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 35.000,00 35.000,00 2.149,32 0,00 60/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 35.000,00 35.000,00 2.149,32 0,00 60/664 Καύσιμα και λιπαντικά 46.432,00 46.432,00 10.880,43 10.880,43 60/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 46.432,00 46.432,00 10.880,43 10.880,43 60/6643.1 Προμήθεια καυσίμων για πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ 39.432,00 39.432,00 10.033,04 10.033,04 60/6643.2 Προμήθεια καυσίμων για ΚΗΦΗ 7.000,00 7.000,00 847,39 847,39 60/665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 60/6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 60/666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 60/6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 516.000,00 516.000,00 0,00 0,00 10/7 ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 10/71 ΑΓΟΡΈΣ ΚΤΙΡΊΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΓΊΩΝ 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 10/713 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΓΊΩΝ 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 10/7133 Επιπλα-Σκεύη 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 10/7133.2 Επιπλα-Σκεύη 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 10/7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10/7135 Λοιπός εξοπλισμός 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 10/7135.1 Λοιπός εξοπλισμός ( όργανα παιδικής χαράς ) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10/7135.2 Λοιπός Εξοπλισμός 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 10/73 ΕΡΓΑ 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 10/733 ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΠΑΓΊΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΚΟΙΝΉΣ ΧΡΉΣΗΣ 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 10/7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 10/7331.1 Παρεμβάσεις - εργασίες για την ίδρυση δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 60/7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 60/73 Εργα 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 60/733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 60/7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 60/7331.1 Παρεμβάσεις - Εργασίες για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης του π.δ. 99/2017 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 805.132,52 805.132,52 144.352,21 143.959,67

-- 7 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 6 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 00/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 804.591,26 804.591,26 144.352,21 143.959,67 00/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 00/8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 00/813 Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00/8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00/8132.1 Ασφαλιστικές Εισφορές και προσαυξήσεις χρήσης λόγω αναδρομικών αποδοχών υπαλληλων του Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00/82 Λοιπές αποδόσεις 795.440,00 795.440,00 144.352,21 143.959,67 00/822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 117.640,00 117.640,00 18.446,82 18.070,72 00/8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 96.000,00 96.000,00 17.329,12 17.329,12 00/8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 120,00 120,00 12,98 12,98 00/8222.1 Απόδοση Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 100,00 100,00 10,82 10,82 00/8222.2 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 20,00 20,00 2,16 2,16 00/8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ 21.000,00 21.000,00 1.104,27 728,57 00/8223.1 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 500,00 500,00 87,75 0,00 00/8223.20 Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 8.000,00 8.000,00 946,28 716,28 00/8223.3 Απόδοση φόρου εργολάβων 3% 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 00/8223.4 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 5.000,00 5.000,00 57,95 0,00 00/8223.8 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8% 6.000,00 6.000,00 12,29 12,29 00/8224 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 520,00 520,00 0,45 0,05 00/8224.1 Απόδοση Χαρτοσήμου Προμηθευτών 350,00 350,00 0,37 0,04 00/8224.2 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προμηθευτών 170,00 170,00 0,08 0,01 00/823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 646.500,00 646.500,00 122.242,45 122.242,45 00/8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 646.500,00 646.500,00 122.242,45 122.242,45 00/8231.10 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ σύνταξης (0824) 75.000,00 75.000,00 36.908,63 36.908,63 00/8231.11 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Κ.Π.Υ. των Ν.Π.Δ.Δ. 1.500,00 1.500,00 165,72 165,72 00/8231.12 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ 30.000,00 30.000,00 13.843,44 13.843,44 00/8231.13 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 18.000,00 18.000,00 3.726,44 3.726,44 00/8231.14 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αλληλεγγύης 21.000,00 21.000,00 4.458,09 4.458,09 00/8231.15 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ έκτακτη ΤΠΔΥ 17.000,00 17.000,00 2.969,11 2.969,11 00/8231.16 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 00/8231.17 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ειδικής Έκτακτης Αλληλεγγύης 6.000,00 6.000,00 1.140,04 1.140,04 00/8231.2 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 55.000,00 55.000,00 15.673,62 15.673,62 00/8231.3 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. και Ο.Ε.Κ. 370.000,00 370.000,00 37.707,88 37.707,88 00/8231.5 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 15.000,00 15.000,00 3.114,12 3.114,12 00/8231.6 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 13.000,00 13.000,00 2.535,36 2.535,36 00/824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 31.300,00 31.300,00 3.662,94 3.646,50 00/8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 25.000,00 25.000,00 2.793,60 2.793,60 00/8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 6.300,00 6.300,00 869,34 852,90

-- 8 of 9 --

(c) Megaplan Σελίδα 7 1 ΚΑΕ 2 Περιγραφή 4 Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ 6 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) 17 Ενταλθέντα 18 Ποσό Πληρωμής 00/8242.1 Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου ΠΟΕ-ΟΤΑ 1.500,00 1.500,00 302,00 302,00 00/8242.2 Απόδοση Κρατήσειων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0.10% 300,00 300,00 11,74 2,88 00/8242.3 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 3.500,00 3.500,00 497,48 497,48 00/8242.4 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0,06% 400,00 400,00 10,12 2,54 00/8242.5 Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου Π.Ο.Π.-Ο.ΤΑ. 600,00 600,00 48,00 48,00 00/85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 00/851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 00/8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 4.151,26 4.151,26 0,00 0,00 10/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 541,26 541,26 0,00 0,00 10/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 541,26 541,26 0,00 0,00 10/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 541,26 541,26 0,00 0,00 10/8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 541,26 541,26 0,00 0,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 91 ΠΟΣΌ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.417.591,26 3.417.591,26 570.437,12 561.761,31

-- 9 of 9 --