1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No02/2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 23/02/2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Συκιά Χαλκιδικής, Δ/Δ Τορώνης, Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,ύστερα από την υπ΄αριθ 15/21-02-2018 πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ.όπως αυτά εκλέχθηκαν με την από 02-01-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Στην συνεδρίαση παρέστησαν και τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν με από 02-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συνεδρίαση 1η) και όπως ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2014 και με την υπ' αριθμ. 227/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, που είναι οι κ.κ.: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Φάλκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2) Γκαλή Γιαννούλα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ. 4) Νταμαρλής Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ. 5)Γιαρμής Δήμος, μέλος του Δ.Σ. 6)Χαλκιάς Νικόλαος, μέλος του Δ.Σ. 7)Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν απο το μέλος του Δ.Σ. κ.Νταμαρλή Θεόδωρο Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό άρχισε η συζήτηση των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. ΘΕΜΑ 1ο : 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 Αριθμός Απόφασης 03/2018 Ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ.Φάλκος Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 94/2017 απόφαση ΔΣ ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού

-- 1 of 8 --

έτους 2018 του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ και στην συνέχεια στάλθηκε στον Δήμο Σιθωνίας κι εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 21647/20-12-2017 απόφαση του ΔΣ του. Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΚΥΑ οικ. 25595/28.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής ανασυγκρότησης αναφέρεται στο άρθρο 4 ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Στην επιχείρηση μας ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-2017, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων ταμειακών και τραπεζικών καταθέσεων και ΠΟΕ με 31-12-2017. Επίσης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των ορκωτών επικαιροποιήθηκαν τα ΠΟΕ και οι φόροι τέλη. Τέλος γίνεται μια πιο ορθολογική κατανομή των ποσών που αφορούν μισθοδοσίες μειώνοντας της κατά 9.000,00 ευρώ. Στην ουσία η 1η αναμόρφωση είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων με ημερομηνία 31-12-2017, χωρίς αυτά να επηρεάζουν την τελική εικόνα του προϋπολογισμού. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής: Στο σκέλος των εσόδων ΤΑΜΕΙΑΚΑ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1) Ο κωδικός 06.00.5121.01- ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ από 156,42€ διαμορφώνεται στα 2.202,99 € 2) Ο κωδικός 06.00.5121.02- ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ από 287.837,47 € διαμορφώνεται στα 232.023,09 € Τελικώς ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται στις 923.986,91 € Στο σκέλος των εξόδων Π.Ο.Ε 1) Ο κωδικός 02.00.8111.01 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ από 29.518,93 € διαμορφώνεται στα 46.823,65 € 2) Ο κωδικός 02.00.8111.02 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ από 4.571,54 € διαμορφώνεται στα 18.025.,24 € 3) Ο κωδικός 02.00.8111.03 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ Δ. Ο.Υ από 2.000,00€ διαμορφώνεται στα 25.000,00 € κι αφορά την φορολογία εισοδήματος 2016 και 2017

-- 2 of 8 --

4) Ο κωδικός 02.00.8111.04 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ από 75.000,00€ διαμορφώνεται στα 28.500,00€ 5) Ο κωδικός 02.00.8111.05 ΠΛΗΡΩΜΕΣ προμηθευτών με δικαστική απόφαση από 25.000,00€ διαμορφώνεται στα 00,00€ 6) Ο κωδικός 02.00.8111.06 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1.744,81 € διαμορφώνεται στα 0,00 7) Ο κωδικός 02.00.8111.07 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 601,10 € διαμορφώνεται στα 00,00 € 8) Ο κωδικός 02.00.8111.08 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 5.940,00 € διαμορφώνεται στα 6.480,00 € ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9) Ο κωδικός 02.00.6011.03 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ από 105.000,00 € διαμορφώνεται στα 100.000,00 € 10) Ο κωδικός 02.00.6011.04 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΦΑΓΕΙΑ από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 € 11) Ο κωδικός 02.00.6011.05 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 € 12) Ο κωδικός 02.00.6041.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ από 32.500,00 € διαμορφώνεται στα 28.000,00 € 13) Ο κωδικός 02.00.6041.04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΦΑΓΕΙΑ από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 € 14) Ο κωδικός 02.00.6041.05 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 7.000,00 € ΦΟΡΟΙ 15) Ο κωδικός 02.00.6312.01 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ από 35.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 € 16) Ο κωδικός 02.00.6312.02 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 28.500,00 € ΚΑΥΣΙΜΑ 17) Ο κωδικός 02.00.6411.01 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ από 13.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.800,00 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 18) Ο κωδικός 02.00.9111.01 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) από 26.960,00 € διαμορφώνεται στα 26.939,68 € Το γενικό σύνολο εξόδων διαμορφώνεται στα 923.986,91 € Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα κι αφού έλαβε

-- 3 of 8 --

υπ όψιν την ΚΥΑ οικ. 25595/28.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') : Αποφασίζει ομόφωνα Την ψήφιση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΝΤΑ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΝΤΑ 2018 1η υποχρεωτικη αναμορφωση 06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 704.428,42 977.754,72 923.986,91 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟTIΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 704.428,42 977.754,72 923.986,91 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 400.000,00 525.000,00 525.000,00 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 400.000,00 525.000,00 525.000,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 400.000,00 525.000,00 525.000,00 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 400.000,00 525.000,00 525.000,00 06.00.0111.02 Μισθώματα από ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ 400.000,00 450.000,00 450.000,00 06.00.0111.03 Μισθώματα από ΚΑΜΠΙΝΓΚ AΧΛΑΔΑ 0,00 75.000,00 75.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ – ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1000 1000 1000 06.00.121 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1000 1000 1000 06.00.1211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1000 1000 1000 06.00.1211.01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ 22.000,00 13.200,00 13.200,00 06.00.22 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 22.000,00 13.200,00 13.200,00 06.00.221 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 22.000,00 13.200,00 13.200,00 06.00.2211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 22.000,00 13.200,00 13.200,00 06.00.2211.01 Έσοδα Σφαγείου 20.000,00 12.000,00 12.000,00 06.00.2211.03 Έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06.00.2211.04 Έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ 0,00 100,00 100,00 06.00.2211.05 Έσοδα από την προβολή της Επιχείρησης για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού 1.000,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 423.000,00 539.200,00 539.200,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 135.137,00 150.560,83 150.560,83 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 75.137,00 80.560,83 80.560,83 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 75.137,00 80.560,83 80.560,83 06.00.3211 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 75.137,00 80.560,83 80.560,83 06.00.3211.01 Απαιτήσεις από πελάτες 75.137,00 80.560,83 80.560,83 06.00.3211.02 Χρεώστες διάφοροι 0,00 0,00 0,00 06.00.33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60.000,00 70.000,00 70.000,00

-- 4 of 8 --

06.00.331 Λοιπές αποδόσεις 60.000,00 70.000,00 70.000,00 06.00.3311 Λοιπές αποδόσεις 60.000,00 70.000,00 70.000,00 06.00.3311.01 Δαπάνη για απόδοση ΦΜΥ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.00.3311.02 Δαπάνη για απόδοση εισφορών ΙΚΑ (Περιλαμβάνονται απόδοση εργοδοτικών εισφορών,απόδοση εισφορών ΙΚΑ ασφαλισμένου εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, εισφορά αλληλεγγύης) 35.000,00 45.000,00 45.000,00 06.00.3311.03 Δαπάνη για απόδοση φόρων προμηθειών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών 15.000,00 15.000,00 15.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 146.291,42 287.993,89 234.226,08 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 146.291,42 287.993,89 234.226,08 06.00.512 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 146.291,42 287.993,89 234.226,08 06.00.5121 Ταμειακά διαθέσιμα 146.291,42 287.993,89 234.226,08 06.00.5121.01 Ταμειακά διαθέσιμα 811,12 156,42 2.202,99 06.00.5121.02 Τραπεζικές καταθέσεις 145.480,30 287.837,47 232.023,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 281.428,42 438.554,72 384.786,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2018 704.428,42 977.754,72 923.986,91 Κ.Α.Ε. Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ ΝΤΑ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ ΝΤΑ 2018 1η υποχρεωτικη αναμόρφωση 2018 2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 702.928,42 977.754,72 923.986,91 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 702.928,42 977.754,72 923.986,91 02.00.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 480.680,00 689.680,00 655.480,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 148.500,00 205.500,00 188.000,00 02.00.601 Αποδοχές τακτικών και εκτάκτων υπάλληλων 111.000,00 156.000,00 145.000,00 02.00.6011 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου - ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 111.000,00 156.000,00 145.000,00 02.00.6011.01 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΝΤΡΙΚΟ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.00.6011.03 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ 90.000,00 105.000,00 100.000,00 02.00.6011.04 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΦΑΓΕΙΑ 6.000,00 6.000,00 10.000,00 02.00.6011.05 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ 0,00 30.000,00 20.000,00 02.00.604 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 37.500,00 49.500,00 43.000,00 02.00.6041 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου - ορισμένου χρόνου 37.500,00 49.500,00 43.000,00 02.00.6041.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΕΝΤΡΙΚΟ 7.500,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6041.03 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ 28.000,00 32.500,00 28.000,00 02.00.6041.04 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΦΑΓΕΙΑ 2.000,00 2.000,00 3.000,00 02.00.6041.05 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ 0,00 10.000,00 7.000,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 81.380,00 97.280,00 97.280,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 74.900,00 90.800,00 90.800,00 02.00.6111 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 74.900,00 90.800,00 90.800,00 02.00.6111.01 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.00.6111.02 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 12.500,00 16.000,00 16.000,00 02.00.6111.03 Αμοιβές λογιστών 24.600,00 24.800,00 24.800,00

-- 5 of 8 --

02.00.6111.04 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6111.05 Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας, ιατρών κτλ 3.800,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6111.06 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6111.07 Αμοιβες μηχανικών περιβαντολόγων κλπ για την ανανεωση σηματων λειτουργίας κάμπινγκ από ΕΟΤ 10.000,00 14.000,00 14.000,00 02.00.6111.08 Αμοιβες μηχανικου για μελετες πυρασφαλειας 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6111.09 Αμοιβές κι έξοδα λοιπων τρίτων μη ελευθερων επαγγελματιων απαλλασόνα ΦΠΑ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 6.480,00 6.480,00 6.480,00 02.00.6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών ΔΣ 6.480,00 6.480,00 6.480,00 02.00.6121.01 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6.480,00 6.480,00 6.480,00 02.00.6121.02 Αποζημίωση μελών ΔΣ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 0,00 0,00 0,00 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 0,00 0,00 0,00 02.00.6131.01 Βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης δράσεων 0,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 149.600,00 227.600,00 227.600,00 02.00.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 149.600,00 227.600,00 227.600,00 02.00.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 53.500,00 73.000,00 73.000,00 02.00.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ 53.000,00 63.000,00 63.000,00 02.00.6211.03 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ΑΧΛΑΔΑ 500,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6212 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.500,00 12.000,00 12.000,00 02.00.6212.01 Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6212.02 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.500,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6212.03 Λοιπές επικοινωνίες ταχυμεταφορές 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6215 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6215.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6216 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 53.600,00 92.600,00 92.600,00 02.00.6216.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 18.000,00 24.800,00 24.800,00 02.00.6216.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπων μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων 12.600,00 24.800,00 24.800,00 02.00.6216.03 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6216.04 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6216.06 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 6.000,00 6.000,00 02.00.6216.07 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 9.000,00 12.000,00 12.000,00 02.00.6216.08 Eπισκευες περιφραξεων καμπινγκ 3.000,00 5.000,00 5.000,00 02..6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 27.000,00 45.000,00 45.000,00 02.00.6277.01 Δαπάνες μεταφοράς αποβλήτων σφαγειων 3.500,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6277.02 Δαπάνες μεταφοράς αποβλήτων πλατανιτσι 14.000,00 13.000,00 13.000,00 02.00.6277.03 Καθαρισμός παραλιων καμπινγκ 6.000,00 13.000,00 13.000,00 02.00.6277.04 Δαπάνες για τοποθέτηση χημικών τουαλετών . 3.500,00 7.000,00 7.000,00 02.00.6277.04 Δαπάνες μεταφοράς αποβλήτωνAχλάδα 0,00 7.000,00 7.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 48.100,00 54.000,00 37.500,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 48.100,00 54.000,00 37.500,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 45.100,00 50.000,00 33.500,00 02.00.6312.01 Λοιποί φόροι - τέλη 27.600,00 35.000,00 5.000,00 02.00.6312.02 Λοιποί φόροι - τέλη από επιβολή προστίμων 17.500,00 15.000,00 28.500,00 02.00.632 Τελη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 3.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 35.600,00 73.800,00 73.600,00

-- 6 of 8 --

02.00.641 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 35.600,00 73.800,00 73.600,00 02.00.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 18.000,00 25.000,00 24.800,00 02.00.6411.01 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων 10.000,00 13.000,00 12.800,00 02.00.6411.02 Έξοδα πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερών μηχανημάτων 8.000,00 12.000,00 12.000,00 02.00.6413 ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΟΡΤΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 8.000,00 17.500,00 17.500,00 02.00.6413.01 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης -διαφημιστικη προβολη 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6413.02 Συνδρομή σε internet και υποστήριξη ιστοσελίδας 2.000,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6413.03 Δαπάνες δεξιώσεων εκδηλώσεων καμπινγκ 1.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6413.04 Εξοδα μετακίνησης ταξιδιων 0,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6413.05 Εξοδα προβολής με λοιπές μεθοδους (φιλοξενεια-αναμνηστικα κλπ) 0,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6411.03 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών 1.500,00 1.500,00 1.500,00 02.00.6416 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 2.500,00 2.500,00 02.00.6416.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 500,00 500,00 02.00.6416.02 Δημοσίευση προκηρύξεων 500 1000 1000 02.00.6416.03 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6417 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6417.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6418 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 5.600,00 24.800,00 24.800,00 02.00.6418.01 Προμήθεια λοιπων υλικών & αναλωσίμων 4.000,00 12.400,00 12.400,00 02.00.6418.02 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.600,00 12.400,00 12.400,00 02.00.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 17.500,00 31.500,00 31.500,00 02.00.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17.500,00 31.500,00 31.500,00 02.00.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.500,00 6.500,00 6.500,00 02.00.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 500,00 500,00 02.00.6611.02 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3000 6.000,00 6.000,00 02.00.6613 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11.000,00 20.000,00 20.000,00 02.00.6613.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6613.02 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 12.000,00 12.000,00 02.00.6613.03 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6692 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6692.01 Προμηθεια γκαζον φυτων δενρδων λοιπων υλικών πρασινου 3.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.000,00 46.200,00 46.200,00 02.00.71 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.000,00 46.200,00 46.200,00 02.00.711 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.000,00 46.200,00 46.200,00 02.00.7112 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.000,00 46.200,00 46.200,00 02.00.7112.01 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 24.200,00 24.200,00 02.00.7112.02 Προμηθεια επιπλων Η/Υ λοιπου εξοπλισμου γραφειων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.7112.03 Προμήθεια Λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ 0,00 7.000,00 7.000,00 02.00.7112.04 Προμήθεια μηχανημάτων - μηχανολογικού εξοπλισμού 0,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 495.680,00 735.880,00 701.680,00 02.00.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 181.107,67 214.376,38 194.828,89 02.00.81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Λοιπές αποδόσεις 121.107,67 144.376,38 124.828,89 02.00.811 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Λοιπές αποδόσεις 121.107,67 144.376,38 124.828,89 02.00.8111 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών 121.107,67 144.376,38 124.828,89 02.00.8111.01 Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων οικονομικών ετών 51.258,30 29.518,93 46.823,65 02.00.8111.02 Πληρωμές πιστωτών διάφορων παρελθόντων ετών 4.557,03 4.571,54 18.025,24

-- 7 of 8 --

02.00.8111.03 Πληρωμές σε υποχρεώσεις από φόρους - τέλη παρελθόντων ετών σε Δ.Ο.Υ 13.500,00 2.000,00 25.000,00 02.00.8111.04 Πληρωμές ασφαλιστικών οργανισμών παρελθόντων ετών 25.000,00 75.000,00 28.500,00 02.00.8111.05 Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων οικονομικών ετών με δικαστική αποφαση 25.000,00 25.000,00 0,00 02.00.8111.06 Πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικου προηγούμενης χρήσης 769,88 1.744,81 0,00 02.00.8111.07 Πληρωμές ασφαλιστικων εισφορών προηγούμενης χρήσης 482,46 601,10 0,00 02.00.8111.08 Πληρωμές αποζημίωσης προεδρου προηγούμενης χρήσης 540,00 5.940,00 6.480,00 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60.000,00 70.000,00 70.000,00 02.00.821 Λοιπές αποδόσεις 60.000,00 70.000,00 70.000,00 02.00.8212 Λοιπές αποδόσεις 60.000,00 70.000,00 70.000,00 02.00.8212.01 Δαπάνη για απόδοση ΦΜΥ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.8212.02 Δαπάνη για απόδοση εισφορών ΙΚΑ (Περιλαμβάνονται απόδοση εργοδοτικών εισφορών,απόδοση εισφορών ΙΚΑ ασφαλισμένου εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, εισφορά αλληλεγγύης) 35.000,00 45.000,00 45.000,00 02.00.8212.03 Δαπάνη για απόδοση φόρων προμηθειών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών 15.000,00 15.000,00 15.000,00 02.00.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 26.140,75 27.498,34 27.478,02 02.00.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 25.140,75 26.960,00 26.939,68 02.00.911 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 25.140,75 26.960,00 26.939,68 02.00.9111 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 25.140,75 26.960,00 26.939,68 02.00.9111.01 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των επαρκών πιστώσεων και για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό (5% επι των τακτικών) 25.140,75 26.960,00 26.939,68 02.00.92 ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1.000,00 538,34 538,34 02.00.921 Ταμείο εις νέον 1.000,00 538,34 538,34 02.00.9211 Ταμείο εις νέον 1.000,00 538,34 538,34 02.00.9211.01 Ταμείο εις νέον 1.000,00 538,34 538,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 207.248,42 241.874,72 222.306,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2018 702.928,42 977.754,72 923.986,91 Η παραπάνω απόφαση υπογράφηκε και πήρε τον αύξοντα αριθμό 03/2018 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Τα Μέλη του Δ.Σ Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Σιθωνία, Χαλκιδική, 23/02/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ Α. Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Φάλκος Κωνσταντίνος

-- 8 of 8 --