ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3/2026-02/03/2026

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ437 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ συνολικού ποσού 329.209,62 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ43700006 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την Αρ.Πρωτ.134453/23-12-2015/Υπ. Οικ. & Αναπ.(ΦΕΚ2857/Β/28-12-15) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών ΠΔΕ»(ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) β. Την με Αρ.Πρ. 77/02-02-2026/ΥΠΟΙΚ Απόφαση Ένταξης στο ΑΠΔΕ 2026 (ΑΔΑ:946ΙΗ-ΗΑ2) γ. Το ΥΣ 15/20-01-2026/ΓΕΝ/Γ4-Ι δ. Το ΥΣ 2003/29-01-2026/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ-Ι ε. Το Φ.810/4/88013/Σ.14448/23-08-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ:ΡΠ8Ν6-7ΩΞ) στ. Το Φ.810/4/69512/Σ.10232/03-06-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ:97ΤΑ6-ΡΘ4) ζ Το Φ.810/1/17297/Σ.2595/09-02-2026/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Αίτημα Χρηματοδότησης) η. Την Υπ. Αριθμ.61 με Αρ.Πρωτ.199/18-02-2026 ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. Απόφαση Χρηματοδότησης (Ψ67ΙΗ-ΕΡΩ) θ. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του ποσού εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ - Υπηρεσία ΓΕΝ/Ε4-IV/Θ' Χρηματική Διαχείριση Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ437 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2026. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε’ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε4 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) ΤΜΗΜΑ IV (Θ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 3/2026 / 02-03-2026 Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ταχ.Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: ΛΟΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2106557222 E-mail: dgen_exrim@navy.mil.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: Νο 3/2026 ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2022ΝΑ43700006 Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (2020ΣΕ03700008) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR9101000230000002080144370 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» (22SYMV010005054) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 2 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» (22SYMV010005054) ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22SYMV010005054 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 22SYMV010005054 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094114445|14/01/2026|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|1 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 094114445|14/01/2026|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14-01-2026 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 094114445|14/01/2026|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|1 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094114445 ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 265.491,63 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 63.717,99 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 329.209,62 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094114445|14/01/2026|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|1 146713813 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 265,49 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 146713819 ΦΕ 3% 0901530259101022316 01405900001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7.889,08 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 146713849 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 0941144459038888252 60876909390 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 14.884,99 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 146714295 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 306.170,06 ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. 2

-- 2 of 3 --

Γ. Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 3110989001 του έτους 2026. Η εισηγήτρια Εκκαθάρισης ΑΝΕΠ Υποπλοίαρχος (Ο) Αγγελική Λόζου ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ο) Κυριάκος Γεωργιάδης ΠΝ Ο Διευθυντής Ε4 Πλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Φαλέκας ΠΝ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 329.209,62 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ Υπεύθυνο Λογαριασμού Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ 3

-- 3 of 3 --