ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ 5Κ ΣΕ 5η ΓΙΑ ΤΗΝ 17/2018 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΑΙ Ο.Π.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ : 17 5η Συνεδρίαση του Δ.Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ Οικονομικού Έτους 2018 Αριθ. Αποφ.17/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Σήμερα, Δευτέρα 08/05/2018 και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Προέδρου συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ύστερα από την 325/3-05-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στο 1o και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης « Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)» ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μουζάκη Μαρία 1. Μαλαπέτσας Ντένης 2. Βαρύπατης Διονύσιος 2. Ανδρεώλα Μαρία 3. Κουρουμάλου Άννα Μαρια 3. Αλέστα Ελένη 4. Κότης Νικόλαος 4. Βυθούλκα Αρετή 5. Γιακουμέλος Χρήστος 5. Φεραδούρος Ιωάννης 6. Μάργαρης Νίκος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κ. Σπίνο Γεράσιμο. Η Πρόεδρος Μουζάκη Μαρία φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ)». Σας παρουσιάζουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και το σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) του Ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφ/κοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου».

-- 1 of 6 --

Σελί ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από ε πιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 300.977 0 0 0 0 0 16.000 17.000 15.000 48.000 48.000 36.000 39.000 46.500 121.500 169.500 42.500 43.500 45.477 131.477 300.977 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 653.000 0 1.800 50.120 97.990 149.910 3.610 49.500 52.000 105.110 255.020 56.500 57.000 57.000 170.500 425.520 75.000 73.000 79.480 227.480 653.000 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 87.000 0 3.000 1.920 2.320 7.240 1.210 8.500 7.500 17.210 24.450 6.500 7.800 9.500 23.800 48.250 15.750 13.500 9.500 38.750 87.000 0 Σύνολο Γραμμής 4 740.000 0 4.800 52.040 100.310 157.150 4.820 58.000 59.500 122.320 279.470 63.000 64.800 66.500 194.300 473.770 90.750 86.500 88.980 266.230 740.000 0 Γραμμή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 758 0 36 33 39 108 42 46 49 137 245 46 48 61 155 400 110 126 122 358 758 0 Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια 313.520 0 21.847 10 0 21.857 25.000 24.500 25.500 75.000 96.857 29.163 37.000 38.000 104.163 201.020 36.000 39.500 37.000 112.500 313.520 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 212.618 0 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 212.618 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 1.567.873 0 239.301 264.701 312.967 391.733 258.480 312.164 312.667 458.075 637.190 340.827 353.466 363.679 632.736 1.057.308 381.978 382.244 384.197 723.183 1.567.873 0 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 701.406 0 54.000 55.000 54.500 163.500 56.000 57.500 56.500 170.000 333.500 62.000 60.000 59.500 181.500 515.000 62.406 62.000 62.000 186.406 701.406 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 700 0 40 44 42 126 38 46 140 224 350 42 36 40 118 468 44 42 146 232 700 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 12.000 0 0 0 0 0 0 1.000 500 1.500 1.500 1.500 1.000 2.500 5.000 6.500 1.500 1.500 2.500 5.500 12.000 0 Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 206.059 0 0 0 0 0 12.000 13.500 14.000 39.500 39.500 22.000 24.000 27.500 73.500 113.000 29.500 32.000 31.559 93.059 206.059 0 Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 335.450 0 758 2.500 3.000 6.258 17.500 16.500 18.000 52.000 58.258 39.500 30.000 38.500 108.000 166.258 59.000 56.742 53.450 169.192 335.450 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 310.520 0 24.000 22.000 21.500 67.500 23.500 24.000 24.000 71.500 139.000 28.000 27.500 29.000 84.500 223.500 29.500 28.000 29.520 87.020 310.520 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 1.738 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 1.738 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) 1.567.873 0 78.798 79.544 79.042 237.384 109.038 112.546 113.140 334.724 572.108 153.042 142.536 157.040 452.618 1.024.726 181.950 180.284 179.175 541.409 1.567.873 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 24.944 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 24.944 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 1.592.817 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 1.592.817 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 160.503 185.157 233.925 154.349 149.442 199.618 199.527 123.351 65.082 187.785 210.930 206.639 180.118 32.582 200.028 201.960 205.022 181.774 0 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 206.059 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 205.000 199.500 186.500 170.000 149.500 138.500 125.000 108.000 97.500 82.500 67.500 49.500 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία

-- 2 of 6 --

Σελί δα 2 από 2 Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

-- 3 of 6 --

Σελί δα 3 από 2 Το οικονομικό τμήμα εισηγείται το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2018 όπως έχει συνταχθεί από αυτό και αιτιολογεί αναλυτικά κάθε εγγραφή του προϋπολογισμού. Για την σύνταξη του προϋπολογισμού λήφθησαν υπόψη τα εξής:  Η ΚΥΑ 25595/26-07-2017 που αφορά την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων , οικονομικού έτους 2018.  Την με αριθμ. 2/7-02-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την «καθορισμού τροφείων του συνόλου των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου για 2018-2019 ».  Το υπ’ αριθ 437/20-04-2018 έγγραφο γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. καθώς και το 74900/26-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Ζακύνθου που δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο Προϋπολογισμού που είχαμε καταθέσει με μήνα αναφοράς τον 10/2017.  Δεν υφίσταται Τεχνικό Πρόγραμμα καθότι οι Παιδικοί Σταθμοί δεν θα εκτελέσουν κάποιο έργο για το οποίο θα έπρεπε να συνταχθεί Τεχνικό Πρόγραμμα στο έτος 2018. • Το σχέδιο Προϋπολογισμού δεν έχει κατατεθεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. γιατί το Παρατηρητήριο δεν επανεκδίδει γνώμη . Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με μήνα αναφοράς τον 12/2017 Υπολογίστηκε το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Ι το οποίο ανέρχεται στο ποσό 745.687,02€ ενώ το ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ανέρχεται στο ποσό 25.702,92€ για το οποίο έχει γίνει πρόβλεψη μη εισπρακτέων υπολοίπων ποσού 24.944,67€. Στα έσοδα για τροφεία το ποσό υπολογίσθηκε σύμφωνα με το αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών. Για την επιχορήγηση από τον Δήμο υπολογίσθηκε το περσινό ποσό. Από ΕΣΠΑ υπολογίσθηκαν αναλογικά μικρότερα ποσά από πέρσι καθότι οι Παιδικοί Σταθμοί φιλοξενούν λιγότερα παιδία. Για τους ΚΑ εσόδων 41 πού αφορούν κρατήσεις και απόδοσης αυτών ΚΑ 82 εξόδων έχουν υπολογισθεί αντίστοιχα ποσά. Το ταμειακό υπόλοιπό της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό 212.617,61 € από το οποίο ποσό 212.615,61 είναι κατατεθειμένο στην τράπεζα και 2 ευρώ είναι στο Ταμείο Για τα έξοδα έχουν υπολογισθεί όλες οι μισθοδοσίες καθώς και οι κρατήσεις για τους μόνιμου υπαλλήλους ,για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, καθώς και για τους υπαλλήλους μέσω ΕΣΠΑ και με δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για τα υπόλοιπα έξοδα έγινε υπολογισμός βάση των περσινών αναγκών. Έχουν υπολογισθεί τα υποχρεώσεις ΠΟΕ με βάση το μήνα αναφοράς (12/2017). Έχουν υπολογισθεί ποσά στην κατηγορία των επενδύσεων που αφορούν την προμήθεια παγίων (πχ. Ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα/υ). Με βάση τα ανωτέρω στα στοιχεία του προϋπολογισμού οικονομικού έτους διαμορφώνονται σε: ΕΣΟΔΑ : 1.592.817,36 € ΕΞΟΔΑ : 1.591.079,84 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 1.737,52 € Καλείστε με βάση τα ανωτέρω στοιχεία να εγκρίνεται τον προϋπολογισμό των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζακύνθου για το οικονομικό έτος 2018.

-- 4 of 6 --

Σελί δα 4 από 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, τις σχετικές ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, μετά από διαλογική συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφ/κων Σταθμών Δήμου Ζακύνθου οικονομικού έτους 2018, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ : 1.592.817.36 € ΕΞΟΔΑ : 1.591.079.84 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 1.737,52 € Και η συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις είναι η κάτωθι: ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 05 ΦΟΡΟΙ &ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εισφορές –Τροφεία Παιδικών Σταθμών) 84.000,00€ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 564.000,00€ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ) 300.976,83€ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΤΙΜΑ 5.000,00 21 ΕΣΟΔΑ (ΠΟΕ ) ΤΑΚΤΙΚΑ 50.00,00 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 37.000,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 25.702,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 309.520,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 212.617,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.592.817,36 €

-- 5 of 6 --

Σελί δα 5 από 2 Β) Τον Πίνακα 5Α στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών και Βρεφ/κων Σταθμών Δήμου Ζακύνθου , όπως αναλυτικά υποβάλλονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Γ) Η απόφαση αυτή να σταλεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζακύνθου Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό17/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η Πρόεδρος ΔΣ Τα μέλη Μουζάκη Μαρία ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΞΟΔΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 701.406,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (Δαπάνες Αιρετών και τρίτων ) 43.400,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ(Επικοινωνίες) 69.500,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.250,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 136.600,00 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ(Προμήθεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών ) 700,00€ 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 59.200,00 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 25.500,00€ 71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 12.000,00 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 206.059,17 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 310.520,00 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 24.944,67 91 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.737,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1592.817,36 1. Βαρύτατης Διονύσιος 2. Κουρουμάλου Αννα Μαρία 3. Κότης Νικόλαος 4. Γιακουμελος Χρήστος 5. Μάργαρης Νικόλαος

-- 6 of 6 --