Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β214 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20245 ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 8156385 -387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405 & 406.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210.3291.200 Νο Β/214 - 2025 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Να πληρωθεί στον (ην) : Ονοματεπώνυμο : ATTICA BANK ΑΤΕ Οδός : ΠΑΤΗΣΙΩΝ 376 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΦΜ : 094014170 Το ποσό των Ευρώ : # 155,72 # εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΦ) ΠΟΣΟΥ: € Αιτιολογία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20245 ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 8156385 -387-388-389-390-391-392- 393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405 & 406. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΣΟ (Ευρώ) ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 155,72 ΠΟΣΟ ΦΠΑ 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 155,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 155,72 Κ.Α. εξόδου Περιγραφή λογ/μου Ποσό 00.0431.02 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών παρελθόντων ετών 155,72 ΣΥΝΟΛΟ 155,72 Αθήνα, 13/02/2025 Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Η Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Δ. 136/2011 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Χ.Ε.Π. Ο υπογεγραμμένος ...................... με ΑΦΜ/ΑΔΤ ...................... Εξόφλησα το παρόν Χ.Ε.Π. Αθήνα ..../...../........ Ο ΛΑΒΩΝ

-- 1 of 5 --

Αριθμός Εντάλματος: Β/214 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210.3291.200 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος Επώνυμο ή Επωνυμία-Όνομα: ATTICA BANK ΑΤΕ Α.Φ.Μ.: 094014170 Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 376 ΑΘΗΝΑ 11141 Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Αιτία Πληρωμής ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20245 ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 8156385 -387-388-389-390-391-392-393-394-395- 396-397-398-399-400-401-402-403-404-405 & 406. Αριθμός Παραστατικού Ημερομηνία Αξία Κρατήσεις Πληρωτεό Ποσό 20241119000418 24/01/2025 0,65 0,00 0,65 20241101001681 24/01/2025 5,48 0,00 5,48 20241129002548 24/01/2025 6,76 0,00 6,76 20241128001361 24/01/2025 5,01 0,00 5,01 20241127000282 24/01/2025 14,09 0,00 14,09 20241107000227 24/01/2025 9,26 0,00 9,26 20241126000978 24/01/2025 5,38 0,00 5,38 20241125000271 24/01/2025 16,32 0,00 16,32 20241122000885 24/01/2025 22,98 0,00 22,98 20241121001490 24/01/2025 0,31 0,00 0,31 20241120001067 24/01/2025 9,26 0,00 9,26 20241104000330 24/01/2025 11,41 0,00 11,41 20241118000803 24/01/2025 10,51 0,00 10,51 20241115001280 24/01/2025 2,00 0,00 2,00 20241114001267 24/01/2025 4,57 0,00 4,57 20241113000625 24/01/2025 1,00 0,00 1,00 20241112000685 24/01/2025 1,34 0,00 1,34 20241111000925 24/01/2025 8,07 0,00 8,07 20241108000724 24/01/2025 1,34 0,00 1,34 20241106000006 24/01/2025 3,69 0,00 3,69 20241105001424 24/01/2025 16,29 0,00 16,29 Σύνολα 155,72 0,00 155,72

-- 2 of 5 --

Αθήνα, 13/02/2025 Η Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗ

-- 3 of 5 --

Δικαιολογητικά του Υπ' αριθμ.: Β/214 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Οικ. Έτος: 2025 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Τηλ. 210.3291.200 ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Αιτιολογία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20245 ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 8156385 -387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398- 399-400-401-402-403-404-405 & 406. Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην ATTICA BANK ΑΤΕ - ΑΦΜ 094014170 Αριθμός Παραστατικού Ημ/νία Κίνησης ΕΑΔ Ποσό Δαπάνης Κρατήσεις Καθαρό πληρωτεό 2024111900041 8 24/01/2025 129 0,65 0,00 0,65 2024110100168 1 24/01/2025 129 5,48 0,00 5,48 2024112900254 8 24/01/2025 129 6,76 0,00 6,76 2024112800136 1 24/01/2025 129 5,01 0,00 5,01 2024112700028 2 24/01/2025 129 14,09 0,00 14,09 2024110700022 7 24/01/2025 129 9,26 0,00 9,26 2024112600097 8 24/01/2025 129 5,38 0,00 5,38 2024112500027 1 24/01/2025 129 16,32 0,00 16,32 2024112200088 5 24/01/2025 129 22,98 0,00 22,98 2024112100149 0 24/01/2025 129 0,31 0,00 0,31 2024112000106 7 24/01/2025 129 9,26 0,00 9,26 2024110400033 0 24/01/2025 129 11,41 0,00 11,41 2024111800080 3 24/01/2025 129 10,51 0,00 10,51 2024111500128 0 24/01/2025 129 2,00 0,00 2,00 2024111400126 7 24/01/2025 129 4,57 0,00 4,57 2024111300062 5 24/01/2025 129 1,00 0,00 1,00 2024111200068 5 24/01/2025 129 1,34 0,00 1,34 2024111100092 5 24/01/2025 129 8,07 0,00 8,07 2024110800072 4 24/01/2025 129 1,34 0,00 1,34 2024110600000 6 24/01/2025 129 3,69 0,00 3,69 2024110500142 4 24/01/2025 129 16,29 0,00 16,29

-- 4 of 5 --

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,00 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 155,72 ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 155,72 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ για εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά Τ.Ε.Ε., 13/02/2025 Ο/Η Εκκαθαριστής/ρια ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

-- 5 of 5 --