ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ

Ποσά Ποσά ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2018 χρήσεως 2017 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ι. Κεφάλαιο 17.249.181,75 17.249.181,75 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 1.710.349,55 0,00 1.710.349,55 1.710.349,55 0,00 1.710.349,55 17.249.181,75 17.249.181,75 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 35.775.332,42 27.447.299,07 8.328.033,35 35.775.332,42 26.019.751,32 9.755.581,10 4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 208.913,42 175.606,64 33.306,78 206.280,26 146.868,91 59.411,35 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές παγίων 5. Μεταφορικά μέσα 251.594,72 251.594,56 0,16 251.594,72 251.594,56 0,16 3. Δωρεές 81.948,37 0,00 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 9.984.176,66 9.634.090,09 350.086,57 9.849.546,78 9.601.091,09 248.455,69 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 250.908,25 118.860,65 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές 27.900,00 0,00 27.900,00 0,00 0,00 0,00 332.856,62 118.860,65 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 47.958.266,77 37.508.590,36 10.449.676,41 47.793.103,73 36.019.305,88 11.773.797,85 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 10.449.676,41 11.773.797,85 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια 5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις 50.348.632,42 47.223.181,42 6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010 0,00 0,00 50.348.632,42 47.223.181,42 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. Αποτελέσματα εις νέο Ι. Aποθέματα Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέον 2.518.593,00 -964.021,82 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, 1.230.975,45 1.104.337,00 Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων -32.006.918,17 -31.042.896,35 Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 1.230.975,45 1.104.337,00 -29.488.325,17 -32.006.918,17 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 38.442.345,62 32.584.305,65 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 20.685.418,15 14.079.861,74 Mειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -800.000,00 -800.000,00 19.885.418,15 13.279.861,74 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Ομολογίες 2.203,11 2.203,11 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Μείον Προβλέψεις για υποτιμηση 1.293,86 909,25 1.293,86 909,25 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙV. Διαθέσιμα 1. Προμηθευτές 1.794.657,04 2.820.146,58 1. Ταμείο 2.662,61 1.360,81 4. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 45.734,41 47.359,65 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.841.048,11 7.941.026,52 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.303,84 2.739,44 6.843.710,72 7.942.387,33 8. Πιστωτές Διάφοροι 16.512,08 19.406,65 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 27.961.013,57 22.327.495,32 Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.859.207,37 2.889.652,32 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.859.207,37 2.889.652,32 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.926.350,49 1.387.533,60 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.926.350,49 1.387.533,60 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 35.487,48 14.868,80 35.487,48 14.868,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 40.337.040,47 35.488.826,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 40.337.040,47 35.488.826,77 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 59.645.211,85 59.645.211,85 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 59.645.211,85 59.645.211,85 Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017 κλειόμενης προηγούμενης Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2017 1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 8.416.624,62 6.631.739,65 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 20.125.992,92 14.103.184,55 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως 2.518.593,00 -964.021,82 Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -11.709.368,30 -7.471.444,90 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων -22.936.587,87 -21.972.566,05 Πλέον: Αλλα έσοδα 12.359.566,57 12.723.180,08 Σύνολο -20.417.994,87 -22.936.587,87 Σύνολο 650.198,27 5.251.735,18 Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.614.135,72 6.728.768,24 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -963.937,45 -1.477.033,06 Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 71.271,48 61.427,63 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 71.271,48 0,00 61.427,63 Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -892.665,97 -1.415.605,43 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 232.541,69 0,00 4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 3.180.438,87 3.412.980,56 451.583,61 451.583,61 2.520.314,59 -964.021,82 ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.721,59 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 1.721,59 0,00 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) 2.518.593,00 -964.021,82 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.508.681,23 1.508.681,23 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 1.508.681,23 0,00 1.508.681,23 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα) 2.518.593,00 -964.021,82 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274 ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004153 6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2018-31/12/2018) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ Πύργος, 21 Μαίου 2019 χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Σημειώσεις: 1)Ο παρόν ισολογισμός της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου περιλαμβάνεται στον ενοποιημένο Ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 4052/2012( Υ4α/οικ. 123888). 2) Στη χρήση 2014, εφαρμόστηκαν η νέα μέθοδος υπολογισμού αποσβέσεων, όπως καθορίστηκαν από τη φορολογική νομοθεσία Ν. 4110/2013. 3) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2005) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 4) Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του N.3527/2007 (ΦΕΚ25),η οποία αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 1 του N.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 5) Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό € 12.496.745,45, που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 6) Το κόστος δωρεάν νοσηλείας των απόρων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2014 ανήλθε στο ποσό € 707.861,21. 7) Η κλειόμενη χρήση αφορά την 9η χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο τήρησε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 146/2003 και του Ν. 3329/2005. 8) Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 8.119.300,00 που εμφανίζεται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού «ειδικά Αποθεματικά».

-- 1 of 1 --