ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΕΠΠΑΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1122 Φόροι στην κατανάλωση 16.777.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 3296 Εσοδα απο προσφορά κάθε είδους διοικητ. νομικών και επιστ/κών γενικά υπηρεσιών 480.000,00 0,00 480.000,00 21.551,48 21.551,48 3299 Έσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατανομάζονται ειδικά 50.000,00 0,00 50.000,00 6.122,54 6.122,54 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.396.849,54 1.396.849,54 3524 Προσοδος από τόκους κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 822.786,69 822.786,69 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 15.000,00 0,00 15.000,00 738,43 738,43 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές. 49.000,00 0,00 49.000,00 5.100,00 5.100,00 6669 Διάφορα έσοδα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 9916 Επιχορηγήσεις για μελέτες,έρευνες & πειραματικές εργασίες 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 20.612.000,00 0,00 20.035.000,00 2.253.148,68 2.253.148,68 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 2.200,00 0,00 2.200,00 126,44 126,44 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0713 Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησηςγια εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0723 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0724 Ημερησία αποζημίωση για τη μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0832 τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0841 Ύδρευση και άρδευση 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0842 φωτισμός και κίνηση 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0857 Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρια 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0891 Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0895 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Ημ/νία: 06/02/2018 Αρ.Πρωτ.: 30/002/000/1135/2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Page 1 of 2

-- 1 of 2 --

0896 Επιδόσεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0911 Φόροι 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0931 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1229 Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 1292 Προμήθεια ηλέκτρικών λαμπτήρων 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 780.000,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1439 Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετησιών 79.500,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 3399 Αποδοση Εσόδων που Εισπράχθηκαν Υπερ Τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 7111 Προμήθεια επίπλων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ. 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 2.202.500,00 0,00 2.202.500,00 0,00 0,00 9746 Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κ.λπ. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 9749 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 9769 Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 9854 Αγορά μεριδίων κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 822.786,69 0001 Τακτικό Αποθεματικό 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0002 Έκτακτο Αποθεματικό 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 8.435.000,00 0,00 8.435.000,00 126,44 822.913,13 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σημείωση: Το ποσό των 822.786,69€ που εμφανίζεται στα πληρωθέντα ποσά στο ΚΑΕ 9854 αφορά τις προσόδους του β΄εξαμήνου 2017 των μεριδίων που κατέχει το ΕΤΕΠΠΑΑ στο Κοινό Κεφάλαιο, με τις οποίες αγοράστηκαν αυτεπάγγελτα από την Τράπεζα της Ελλάδος συνολικά 31.064,4968 νέα μερίδια Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων Page 2 of 2

-- 2 of 2 --