2η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018 συνολικού ποσού 17.818,66€(18SYMV003762087). ΑΠ. ΟΙΚ. 64/18.(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018).

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αργοστόλι........................ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Δικαιολογητικά έγγραφα ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 293Α/18 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 299/18 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 759,763,782,788/18 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΕ ΣΑΜΗΣ 34118/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35224/18 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ&ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΣ Κρατήσεις ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%) Υ00 3,00 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ 8/8/2016) 0,18 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.(ΑΠΟ 22/03/2017) 0,18 Σύνολο Κρατήσεων 3,36 Τρακόσια Εβδομήντα Ενα Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτά Δ Η Μ Ο Σ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δίδεται η εντολή πληρωμής € στον δικαιούχο :ΑΦΟΙ ΑΡΤΕΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για :2η εντολή πληρωμής για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ, αριθ. σύμβασης 26300/28-09-2018 συνολικού ποσού 17.818,66€(18SYMV003762087). ΑΠ. ΟΙΚ. 64/18.(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018). Σύνολο Δαπάνης Αριθμός Παρ/κού Καθαρή Αξία Αξία Φ.Π.Α 77,28 759/2018 62,31 14,97 117,32 763/2018 94,61 22,71 111,38 782/2018 89,82 21,56 65,34 788/2018 52,69 12,65 371,32 299,43 71,89 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ € € € Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2018 Οικονομικό 'Ετος € ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 371,32 Στον δικαιούχο : 367,96 € Σύνολο Εντάλματος : 371,32 371,32 € Σειρά: Β Αριθμός: 3313 24/12/2018 Αργοστόλι ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Κ.Α ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.6641.04 14.972,19 4.660,51 5.031,83 9.940,36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-- 1 of 1 --