Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0102028], [ΕΝΤ0202440], [ΕΝΤ0202605], [ΕΝΤ0402631], [ΕΝΤ0402635], [ΕΝΤ0202653], [ΕΝΤ0502671], [ΕΝΤ0602679], [ΕΝΤΠ0102680], [ΕΝΤ0602682], [ΕΝΤ0602687]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 06/03/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 2.500€ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ Ε.Ε." ΑΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 50% 02028 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 2.500,00 800675355 - (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ Ε.Ε. - AEGEAN ANGELS E.E., ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2 17/03/2025 μεταφορά μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου και Ειδικού ΓΕ.Λ Κωφών-Βαρυκόων Αγ.Παρασκευής, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.22, Σύμβαση 47/2023 02440 ΕΝΤ02 02.072.082101 4.701,93 071341031 - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 20/03/2025 αμοιβή εταιρείας δικαστικών επιμελητών για επίδοσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ 02605 ΕΝΤ02 02.072.089901 130,20 997378197 - "ΕΞΕΛΙΞΙΣ" ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 4 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδικό Γυμν.-Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 61/2023, δρομ. α/α 45, ΤΠΥ 17 02631 ΕΝΤ04 04.072.082101 3.220,50 059911270 - ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 20/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 62/2023, Δρομ. α/α 16, ΤΠΥ 17,18 02635 ΕΝΤ04 04.072.082101 3.971,95 030340066 - ΦΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 21/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 118, Σύμβαση 16/2023 02653 ΕΝΤ02 02.072.082101 6.441,00 037882940 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 7 21/03/2025 πληρωμή δαπάνης απονομής βραβείων και αναμνηστικών πλακετών, με την ονομασία "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ' από την Π.Α., σχολικό έτος 2023-2024 στη ΝΙΝΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,του (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) (Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ)από την ΠΕΑΑ 02671 ΕΝΤ05 05.072.274901 600,00 184728125 - ΝΙΝΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ 8 21/03/2025 προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 02679 ΕΝΤ06 06.072.151201 2.296,67 095723899 - ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 23.862,25 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 15

-- 1 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 9 21/03/2025 Σύμβαση 80/2024(24SYMV014959312) Παροχής υπηρεσιών συντήρησης & προμήθειας υλικών επισκευής για την ετήσια συντήρηση & επισκευή των κλιματιστικών μηχ/των των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις ΠΕΚΤΑ και τα Γραφεία Εκπαίδευσης αρμοσιότητας ΠΕΚΤΑ .. 02680 ΕΝΤΠ01 01.072.132901 3.248,80 094539078 - ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε 10 21/03/2025 τη διάθεση (2) αντλητικών συγκροτημάτων & (2) οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, σε συνδομή της ΔΔΙΜY από 26-27/12/2024. Ως την από 26/12/2024 (25SYMV016141234) σύμβαση 02682 ΕΝΤ06 06.072.515201 4.220,96 998382497 - LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ 11 21/03/2025 τη διάθεση (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 27 - 28/12/2024 σε περιοχές ΠΕΔΑ. Ως την από 27/12/24 (24SYMV016143174) σύμβαση. 02687 ΕΝΤ06 06.072.515201 4.712,00 800893567 - Σ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 12 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 33, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 21/18-02-2025, 48/13-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 61/2023 (23SYMV013378381 2023-09-08) 02693 ΕΝΤ03 03.072.082101 7.943,90 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 13 24/03/2025 πληρωμής ύδρευσης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής (01/07/2024-30/09/2024) της Π.Ε.Α.Α. 02694 ΕΝΤ05 05.072.083101 38,06 997727390 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 64, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 35/06-02-2025, Α 36/16-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 37/2023 (23SYMV013378624 2023-09-08) 02696 ΕΝΤ03 03.072.082101 1.714,21 132037212 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 213, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 146/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848234) 02699 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.713,31 073805138 - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 3, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 143/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013847391) 02701 ΕΝΤ05 05.072.082101 7.621,96 800907306 - ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 17 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 200, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1148/31-01-2025, 1184/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 137/2023 (24SYMV014417737 2024-03-14) 02704 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.007,31 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 61.082,76 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 15

-- 2 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 18 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 186 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 33/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013169724) 02705 ΕΝΤ05 05.072.082101 5.809,08 141308040 - ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 97, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Γ 189/06-02-2025, Γ 235/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 44/2023 (23SYMV013378667 2023-09-08) 02708 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.850,58 800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 20 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 165, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 392/06-02-2025, 402/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 82/2023 (23SYMV013377229 2023-09-08) 02709 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.226,30 800907306 - ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 21 24/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.74, για 1ο&2o, με σύμβαση 123/2023/23SYMV013688737 02710 ΕΝΤ06 06.072.082101 1.360,92 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 22 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 173, 176, 181, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 19/06-03-2025, 26/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 90/2023 (23SYMV013711052 2023-11-06) 02712 ΕΝΤ03 03.072.082101 18.051,98 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 23 24/03/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 5, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 5/11-02-2025, 11/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 79/2023 (23SYMV013376682 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 353/2023 (ΨΠΝΨ7Λ7-ΧΤΧ) 02714 ΕΝΤ03 03.072.082101 1.891,62 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 24 24/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.42, για 1ο&2ο, με σύμβαση 2/2024/24SYMV014341305 02715 ΕΝΤ06 06.072.082101 1.864,50 094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 25 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 198,232 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 57/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013202650) 02717 ΕΝΤ05 05.072.082101 7.515,63 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS" 26 24/03/2025 Σύμβαση 61/2024 (24SYMV015232864) υπηρεσιών αποψίλωσης από νησίδες, πρανή -ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων οδικού δικτύου αρμοδ. Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α. & Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδ. Π.Α., 02722 ΕΝΤΠ01 01.072.515201 6.099,91 099124894 - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 115.753,28 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 15

-- 3 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 27 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 203,262,293 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 65/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013171064) 02723 ΕΝΤ05 05.072.082101 20.906,20 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 28 24/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 389-392,405,410,419,424 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 42/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160664) 02727 ΕΝΤ05 05.072.082101 41.960,02 800907306 - ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 29 24/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02733 ΕΝΤ06 06.072.319901 195,00 054169394 - ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 24/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02734 ΕΝΤ06 06.072.319901 135,00 158084590 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΚΥ 1657 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 98- 14010110000695863/24-10-2024 02737 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 131204820 - ΝΤΕΦΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 498, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 66/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV016076543) 02738 ΕΝΤ05 05.072.082101 3.297,79 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 33 26/03/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤOΝ κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (RF57917818010120000471914) 02740 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 165,00 158280320 - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 26/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 15,42,43, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02741 ΕΝΤ08 08.072.082102 3.831,38 111703617 - ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 35 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΚΡ 4599 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 16-0018/27-09-2024 02742 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 042466152 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 36 26/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.55, για τον 1ο&2o, με σύμβαση 110/23/23SYMV013688059 & τροπ.333/07-03-2024/92Μ77Λ7-5ΔΥ 02743 ΕΝΤ06 06.072.082101 8.395,87 042253054 - ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 194.969,54 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 15

-- 4 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 37 26/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 127/24 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20/9/24-20/12/24 ΤΠΥ 13512 02744 ΕΝΤΠ01 01.072.087301 9.300,00 998106073 - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε 38 26/03/2025 προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΔΑ Ως την υπ' αρ. 134/18-12-2023 (23SYMV013994345) σύμβαση (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 02745 ΕΝΤ06 06.072.151101 922,72 999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 39 26/03/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 02746 ΕΝΤΠ01 01.072.151201 12.222,27 099519136 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΞ 40 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΟΗ 6425 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 97-18010120000519597 02747 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 41 26/03/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ CONSTRUCTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RF22917818010120000288341) 02748 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 75,00 997579099 - CONSTRUCTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42 26/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 35, Σύμβαση 28/2023 02749 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.360,41 070647507 - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43 26/03/2025 πληρωμή δαπάνης ετήσια τεχνική υποστήριξη δεκατεσσάρων (14) συσκευών αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), που λειτουργούν στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α, (ΣΥΜΒ.47/2024)(3ο ΤΡΙΜΗΝΟ) 02750 ΕΝΤ05 05.072.086901 706,80 999438956 - ΒΕΝΕΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - V POWER 44 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 79,209,221,225,278,363 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 21/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013162413) 02751 ΕΝΤ05 05.072.082101 34.266,12 999840382 - MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε (PANOLYMPIA) 254.897,86 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 15

-- 5 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 45 26/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" . 02752 ΕΝΤ04 04.072.97810401301 188.697,57 081037004 - ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. ΟΔΟΣ ΑΤΕ) 46 26/03/2025 πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΙΝΟ για πέντε επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/νση Μεταφορών&Επικοινωνιών ΠΕΑΑ 02753 ΕΝΤ05 05.072.089901 282,10 070932828 - ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47 26/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 72/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ: 49/14-02-2025 ΚΑΙ 55/12-03-2025 (ΔΡ. 88 ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02754 ΕΝΤ07 07.072.082101 4.465,76 052025170 - ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 48 26/03/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 151/2024(24SYMV015719058) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ OBD ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΚΤΕΟ Π.Α. 02755 ΕΝΤΠ01 01.072.172301 12.201,60 091153011 - ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε 49 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΚΝ 8443 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 51-14010110000688270/18-10-2024 02756 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 029165084 - ΦΕΛΙΜΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 190,210,223,231, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 25/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013201750) 02758 ΕΝΤ05 05.072.082101 22.140,72 027990549 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 51 26/03/2025 πληρωμή δαπάνης για τη συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων και μιας (1) ειδικής ράμπας για τα ΑΜΕΑ που βρίσκονται στο κτίριο Δ/νση Μεταφορών (ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2023)(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025) 02759 ΕΝΤ05 05.072.086901 669,60 073466806 - ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 52 26/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 342, Σύμβαση 133/2023 02760 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.169,94 115657730 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 485.690,15 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 15

-- 6 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 53 26/03/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 Λ. ΥΜΗΤΟΥ 219-221 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 02762 ΕΝΤΠ01 01.072.151201 169,06 998310244 - Γ.ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TRUST EE) 54 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 309,318,322,325,326,329,330 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 71/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162973) 02763 ΕΝΤ05 05.072.082101 26.351,72 033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 55 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΚΝΑ 1540 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 78-18010120000253092/09-08-2024 02764 ΕΝΤ04 04.072.319901 135,00 075520313 - ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 56 26/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 175180/11-2-2025 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:ΡΟ917Λ7-12Μ) 02765 ΕΝΤΠ01 01.072.084101 97,09 996589046 - ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57 26/03/2025 πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟ για τέσσερις επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΑΑ 02766 ΕΝΤ05 05.072.089901 248,00 131893485 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΟΣ 58 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 2 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 140/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013806814) 02767 ΕΝΤ05 05.072.082101 5.727,97 035520435 - Θ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΚΑΝΑΒΟΣ 59 26/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 36 ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 22-06-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (23SYMV012968777_28-06... 02768 ΕΝΤ08 08.072.087901 14.567,52 099124894 - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΟΤΝ 375 με κωδικό πληρωμής 64-18010120000523974/22-01-2025 02769 ΕΝΤ04 04.072.319901 39,00 084226380 - Ζ. ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 533.025,51 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 15

-- 7 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 61 26/03/2025 μεταφορά μαθητών Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων & Πρότυπου Γεν. Λυκείου Αναβρύτων, Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου & Βαρβάκειο Πρότυπο Γεν. Λύκειο, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ. 148 & 155, Σύμβαση 19/2023 02770 ΕΝΤ02 02.072.082101 14.507,28 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 62 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 425 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 29/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013163801) 02771 ΕΝΤ05 05.072.082101 2.602,00 141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 26/03/2025 μίσθωση γραμματοθυρίδων των Δ/νσεων Οικονομικών, Δημόσιας Υγείας, Α/θμιας & ς Β/θμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ.αρ. 113958/29-01-2025 ανάθεση 02773 ΕΝΤ06 06.072.082301 298,40 094026421 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 64 26/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 143,156,157 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 70/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162904) 02774 ΕΝΤ05 05.072.082101 3.463,35 044032806 - ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 26/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 50/2023, δρομ. α/α 137,141, ΤΠΥ 1138,1185 02775 ΕΝΤ04 04.072.082101 10.906,76 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 66 26/03/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΟΔΟΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡ/ΔΡΟΜΟΥ 83 02776 ΕΝΤΠ01 01.072.151201 1.451,12 996818253 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 83 (ΑΣΤΕΡΑΣ) 67 26/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 26/2024, Δρομ. α/α 187, ΤΠΥ 114,287 02781 ΕΝΤ04 04.072.082101 7.078,32 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 68 26/03/2025 κοινόχρηστα Ιανουαρίου 2025, μισθωμένου ακινήτου επί των οδών Μαυρομιχάλη 3 & Κάστορος στον Πειραιά (Γ όροφος), για τις ανάγκες στέγασης μέρους των υπηρεσιών της Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά 02782 ΕΝΤ07 07.072.151201 157,60 996920978 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 69 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΜΗ 3965 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 20-14010110000800960 02783 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 121153961 - WOLBERS IVETA 573.655,34 Προοδ.Σύνολο Σελ.8 από 15

-- 8 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 70 26/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γεν. Λύκειο-Γυμν. Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης & Ειδ. Δημ.-Νηπ. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης,μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 18/2024, Δρομ. α/α 159,166, ΤΠΥ 115,288 02784 ΕΝΤ04 04.072.082101 14.943,12 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 71 26/03/2025 την επιστροφή παραβόλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΟΖΡ-880 και ΙΟΕ-487 με αριθμό συναλλαγής RF27917818010120000612328 ΚΑΙ RF25917818010120000576765 02785 ΕΝΤ02 02.072.319901 204,00 134254158 - ΜΗΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 72 26/03/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας Ε-11725 με αριθμό συναλλαγής 202503170960324715 02786 ΕΝΤ02 02.072.319901 75,00 033568552 - ΤΗΡΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 73 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΤΟ 6362 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 48-14010110000795800 02787 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 035979871 - ΛΕΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 74 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΥΧ 2782 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 84-18010120000552132 02788 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 118735255 - ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΕΙ 6627 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 30-18010120000449605/10-12-2024 02789 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 76 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΤΝ 1815 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 04-18010120000578210 02790 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 77 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΖΜ 1965 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγή ς 19334/24-07-2024 02791 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 028349219 - ΤΟΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 78 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΝΙΤ 2462 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 64-18010120000563550 02793 ΕΝΤ04 04.072.319901 280,00 035880324 - ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 79 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΤΙ 1461 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 8540/06-12-2024 02794 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 036112401 - ΠΑΙΔΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 589.967,46 Προοδ.Σύνολο Σελ.9 από 15

-- 9 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 80 26/03/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΗΖ 8794 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 24-18020110000632398/06-09-2024 02795 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 113508611 - ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 81 27/03/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 349, Σύμβαση 139/2023 02797 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.496,06 037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 82 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 364,400,406,423,428 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 142/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013847127) 02798 ΕΝΤ05 05.072.082101 27.702,10 116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 83 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρ.45,46,187,189,191,206,229,234,251,254-258,263,264,266-268,335,352 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 18/2023 Σύμβ.(ΑΔΑΜ 23SYMV013200826) 02800 ΕΝΤ05 05.072.082101 92.277,74 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 84 27/03/2025 μεταφορά μαθητών του Ειδ. Νηπ.Αμαρουσίου-Σικιαρίδειου, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ. 291, Σύμβαση 136/2023 02802 ΕΝΤ02 02.072.082101 1.383,12 027766042 - ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 85 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 197,220,227,230,236,240,242,247,250,252,253 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 53/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013170953) 02804 ΕΝΤ05 05.072.082101 44.195,07 095700954 - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 86 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 471 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 24/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014598665) 02806 ΕΝΤ05 05.072.082101 5.365,06 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 87 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 1, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02808 ΕΝΤ08 08.072.082101 3.435,20 056642730 - ΔΕΔΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 88 27/03/2025 μεταφορά μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.488 Σύμβαση 50/24 02810 ΕΝΤ02 02.072.082101 4.036,36 116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 89 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 29 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 35/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013201929) 02813 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.534,54 044725592 - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 772.467,71 Προοδ.Σύνολο Σελ.10 από 15

-- 10 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 90 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 228, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02815 ΕΝΤ08 08.072.082101 1.717,60 056642730 - ΔΕΔΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 91 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 453 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 2/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014364205) 02816 ΕΝΤ05 05.072.082101 4.714,81 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 92 27/03/2025 μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ. 321, Σύμβαση 143/2023 02817 ΕΝΤ02 02.072.082101 6.653,12 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 93 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 243, 244, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02819 ΕΝΤ08 08.072.082101 3.302,99 052025170 - ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 94 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 374,378 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 72/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160160) 02821 ΕΝΤ05 05.072.082101 4.431,86 119613575 - ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 95 27/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 104/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 29/03-02-25 KAI 68/05-03-25(ΔΡ. 149 ΠΡΟΤ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ KAI ΠΡΟΤ. ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ KAI ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02824 ΕΝΤ07 07.072.082101 6.612,76 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 96 27/03/2025 μεταφορά μαθητών Επ. Επαγγ.Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής & για Κωφούς-Βαρήκοους, Ειδ.Δημ.Σχολείου Ηρακλείου, μηνός Σεπτεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.3,6,12,15,64, Σύμβαση 51/2023 02826 ΕΝΤ02 02.072.082101 30.868,09 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 97 27/03/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΜΒΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1541/24 ΔΡΟΜ 687-660-661-574-672-695-680-677-648 ΤΠΥ184-190-189-188-185-187-186-191-183-172-170-171-178-177-176-173-175-174 02827 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 48.612,90 801114783 - TSORAS TRAVEL EE 98 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 292 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 61/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013164141) 02828 ΕΝΤ05 05.072.082101 3.001,51 040223226 - ΡΟΥΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 99 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 133,139,208 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 68/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160813) 02829 ΕΝΤ05 05.072.082101 19.389,48 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 901.772,83 Προοδ.Σύνολο Σελ.11 από 15

-- 11 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 100 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 231, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02831 ΕΝΤ08 08.072.082101 418,10 051009958 - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 101 27/03/2025 πληρωμή δαπάνης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.(01/12/2024-31/12/2024)(01/01/2025-31/01/2025) 02833 ΕΝΤ05 05.072.151101 1.376,67 053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 102 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 548,551 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 12/2025 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής 02834 ΕΝΤ05 05.072.082101 9.244,19 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 103 27/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ & ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 16/2024, δρομ. α/α 149,153,169, ΤΠΥ 10,20 02835 ΕΝΤ04 04.072.082101 11.749,74 095727235 - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 104 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 119 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 45/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013170709) 02836 ΕΝΤ05 05.072.082101 2.592,22 801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 105 27/03/2025 απολογιστική δαπάνη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές Δήμου Αχαρνών απο 22-08-2023 (ΑΡΧΙΚΗ 23SYMV013933101 & 23SYMV013955592 Τροποποιητική) 02840 ΕΝΤ05 05.072.515201 45.780,80 801869713 - Ε. ΜΑΓΓΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 106 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 16,36,51, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02842 ΕΝΤ08 08.072.082101 4.922,85 111723653 - ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 27/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02844 ΕΝΤ06 06.072.319901 75,00 094355044 - ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε. 108 27/03/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ (309012/13-03-2025): Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έτος 2025 02845 ΕΝΤΠ01 01.072.259901 500.000,00 997229745 - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 1.477.932,40 Προοδ.Σύνολο Σελ.12 από 15

-- 12 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 109 27/03/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 79/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ, 2769/2023 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΙ 3/2025 ΑΠ. ΠΕΡ. ΕΠ. -ΤΠΥ: 28 / 03-02-2025 ΚΑΙ 67 / 05-03-2025 (ΔΡ. 142 KAI 143 TOY ZANNEIOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠEIΡAIA ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025) 02846 ΕΝΤ07 07.072.082101 14.807,52 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 110 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 15,42,43, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 02849 ΕΝΤ08 08.072.082101 3.814,09 111703617 - ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 111 27/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.175180/11-2-25 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:ΡΟ917Λ7-12Μ) 02850 ΕΝΤΠ01 01.072.084101 206,46 094420725 - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 112 27/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδικό Δημ. & Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 55/2023, δρομ. α/α 116, ΤΠΥ 7,15 02851 ΕΝΤ04 04.072.082101 5.453,38 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 113 27/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 73/2023, Δρομ. α/α 142, ΤΠΥ 51,84 02854 ΕΝΤ04 04.072.082101 4.251,06 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 114 27/03/2025 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΠΥ 016724 02855 ΕΝΤΠ01 01.072.084101 744,00 800631973 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 115 27/03/2025 Σύμβαση 111/2021 Κ.Τ (21SYMV008926252) Παροχή τεχνικής υποστήριξης απο ειδικό στον ήχο σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Π.Σ 2 έτη (1η Ειδική συνεδρίαση 27/2/2025 & 4η τακτική συνεδρίαση 24/2/2025) 02856 ΕΝΤΠ01 01.072.087901 416,64 099829058 - Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ - Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.- ΕΡΜΗΣ PRODUCTION - 116 27/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 286,427 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 147/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848944) 02857 ΕΝΤ05 05.072.082101 4.392,76 040223226 - ΡΟΥΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 117 27/03/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ & 1ο Ειδικό Δημοτικό Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 50/2023, δρομ. α/α 25, 28 ΤΠΥ 40,48 02858 ΕΝΤ04 04.072.082101 16.985,32 801058965 - LB ATHINA CONSULTING HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.529.003,63 Προοδ.Σύνολο Σελ.13 από 15

-- 13 of 15 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 204 Ημερομηνία 01/04/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 118 28/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 441 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 1754/2024 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής 02865 ΕΝΤ05 05.072.082101 3.349,32 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 119 28/03/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 528 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 1626/2024 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής 02873 ΕΝΤ05 05.072.082101 11.164,40 033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 120 28/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02877 ΕΝΤ06 06.072.319901 75,00 801264945 - SANTORINI ROAD TRIPS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 121 28/03/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ". 02881 ΕΝΤ03 03.072.97290300801 142.752,42 090197140 - ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 122 28/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02884 ΕΝΤ06 06.072.319901 39,00 043924860 - ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 123 28/03/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.167, για 11ο & 12ο 2024, με σύμβαση 49/2024 από 01-11-24/24SYMV015700319 02887 ΕΝΤ06 06.072.082102 2.253,14 054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 124 28/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02889 ΕΝΤ06 06.072.319901 220,00 043924860 - ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 125 28/03/2025 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 02896 ΕΝΤ06 06.072.319901 75,00 801264945 - SANTORINI ROAD TRIPS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 126 28/03/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής (έως ενηλικίωσης τέκνου) Απριλίου 2025 σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη). 02904 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1.689.081,91 Προοδ.Σύνολο Σελ.14 από 15

-- 14 of 15 --

-- 15 of 15 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.