Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0101150], [ΕΝΤ0501218], [ΕΝΤ0601424], [ΕΝΤ0601430], [ΕΝΤ0601439], [ΕΝΤ0601455], [ΕΝΤΠ0101456], [ΕΝΤΠ0101457], [ΕΝΤ0501474], [ΕΝΤ0501489], [ΕΝΤ0501496]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 11/02/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ (711565/2024) Προμήθεια έντεκα (11) πινακίδων με εθνόσημο για τις πόρτες των γραφείων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 01150 ΕΝΤΠ01 01.072.169901 682,00 044853319 - ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 12/02/2025 Αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων - χιονοπτώσεων "Μπάρμπαρα" απο 03-02-2023 (Σύμβαση: 23SYMV013212058) 01218 ΕΝΤ05 05.072.515201 37.373,60 059738492 - ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 18/02/2025 για την προμήθεια πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της ΠΕΔΑ. Ως την αρ. 41/31-7-24(24SYMV015221214) σύμβαση 01424 ΕΝΤ06 06.072.172301 17.595,60 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 4 06.072.172302 2.932,60 5 18/02/2025 παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 , ως την αριθ. 39/ 2024 (22SYMV015154420) διετή σύμβαση 01430 ΕΝΤ06 06.072.087901 150,14 033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ 6 18/02/2025 την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζόμενους της ΠΕΔΑ και ΠΕΔΤ για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ. Ως την αρ. 40/15-7-24 (24SYMV015166181) σύμβαση. 01439 ΕΝΤ06 06.072.087902 691,92 035924165 - ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 7 18/02/2025 αντικατάσταση του δοχείου ψυκτικού υγρού και αναπλήρωση ψυκτικού υγρού στο σύστημα κλιματισμού της Ηρώων Πολυτεχνείου ΠΕΔΑ 01455 ΕΝΤ06 06.072.131101 4.092,00 093533224 - Δ. ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 8 18/02/2025 Σύμβαση 3/22025 (25SYMV016169302) συνδιοργάνωση με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών εκδήλωσης για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος για το έτος 2025, στις 27/1/2025 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. 01456 ΕΝΤΠ01 01.072.084401 19.840,00 998280352 - APG ΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. 9 18/02/2025 Σύμβαση 4/2025(25SYMV016169816) Ενοικίαση & τοποθέτηση 700 καρεκλών και 40 σομπών για τις ανάγκες της εκδήλωσης Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος στις 27/1/2025 01457 ΕΝΤΠ01 01.072.084401 4.340,00 999230371 - SPICY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 87.697,86 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 13

-- 1 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 10 19/02/2025 διάθεση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές ΠΕΑΑ απο τις 22-08-2023 (23SYMV013934052 22-08-2023 & 23SYMV013955860 Tροποποιητική) 01474 ΕΝΤ05 05.072.515201 8.332,80 800934820 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε 11 19/02/2025 κάλυψης απολογιστικής δαπάνης για την κατάσβεση εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών Δ.Αχαρνών απο τις 22-08-2023 (23SYMV013931161 22-08-2023 & 23SYMV013952711 30-08-2023 Τροποποιητική) 01489 ΕΝΤ05 05.072.515201 16.169,60 801709047 - D.M.P TEXNIKH A.E. 12 19/02/2025 πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων του δικαστικού επιμελητή ΑΝΔΡΕΑ ΑΚΡΑΤΟΥ για τρεις επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Μεταφορών & Eπικοινωνιών ΠΕΑΑ 01496 ΕΝΤ05 05.072.089901 179,80 104124389 - ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΚΡΑΤΟΣ 13 19/02/2025 πληρωμής ύδρευσης κτιρίου "ΛΙΡΑ" της Π.Ε.Α.Α.(01/05/2024-31/08/2024) 01520 ΕΝΤ05 05.072.083101 273,62 997606696 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 14 19/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF71917814010110000753385, ΠΟΣΟΥ 165,00 ΕΥΡ ΜΕ ΚΩΔ. ΣΥΝ .{ΡΧ243527563623} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΙΡΕ3172 01525 ΕΝΤ05 05.072.319901 165,00 029818167 - ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 20/02/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότ. Γυμν. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μηνός Νοεμβρίου 2024, αρ. απόφ. ΠΕ 1287/2024, δρομ. α/α 196, ΤΠΥ ΗΛ7 και μηνός Δεκεμβρίου με ΗΛ10 01534 ΕΝΤ04 04.072.082102 2.420,80 061851047 - ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 178, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 470/22-12-2024, Α 25/27-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 88/2023 (23SYMV013710581 2023-11-06), ΤΡΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. 88/2023 (24SYMV014770265 2024-05-17) 01535 ΕΝΤ03 03.072.082102 3.047,95 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟΥ 350,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ ΣΥΝ {ΕΒ24072310214876} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΧΕΥ-3592 01536 ΕΝΤ05 05.072.319901 350,00 998696867 - ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 18 20/02/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 4ο Δημοτικό Ταύρου, μηνός Δεκέμβριος 2024, σύμβαση 30/2024, δρομ. α/α 184, ΤΠΥ 1113 01537 ΕΝΤ04 04.072.082102 1.419,28 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 120.056,71 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 13

-- 2 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 19 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΝ.{1353971381} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΥΚΗ 5253 01539 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 133779383 - ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 20 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 47, 57, 70, 76, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 469/22-12-2024, Α 24/27-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 45/2023 (23SYMV013378739 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4) 01540 ΕΝΤ03 03.072.082102 8.646,65 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21 20/02/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΟΜ: 4,5,6,8,9, Π.Ε. 1286/2024, ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 01541 ΕΝΤ08 08.072.082102 29.517,86 096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ 22 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΝ.{6309} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΥΖΑ 9958 01542 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 016081637 - ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 23 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 13, 14, 45, 52, 55, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 123, 126, 128, 130, ΝΟΕΜ-ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 286/27-12-2024, 2/12-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 35/2023 (23SYMV013377701 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9), 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ) 01543 ΕΝΤ03 03.072.082102 78.192,61 099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 24 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ.ΕΝΤ.{1378205795} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΖΥΧ1140 01544 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 067381542 - ΜΙΝΤΩ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 25 20/02/2025 διάθεση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές ΠΕΑΑ απο τις 22-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013931420 & 23SYMV013954764 Τροποποιητική) 01545 ΕΝΤ05 05.072.515201 12.796,80 801280921 - D THIVAIOU TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 26 20/02/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γεν. Λύκειο-Γυμν. Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης & Ειδ. Δημ.-Νηπ. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης,μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 18/2024, Δρομ. α/α 159,166, ΤΠΥ 370,418 01546 ΕΝΤ04 04.072.082102 14.344,22 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 263.779,85 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 13

-- 3 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 27 20/02/2025 266/2024 (ΑΔΑ 6ΥΣ07Λ7-Ξ0Γ) & 267/2024 (ΑΔΑ ΡΩΓ87Λ7-Γ5Ε) Αποφάσεις Π.Σ.: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αττικής για τα έτη 2023 & 2024 01547 ΕΝΤΠ01 01.072.522101 20.000,00 099027812 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤ.ΟΥΣΙΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 28 20/02/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΗ 9042 με αριθμό συναλλαγής RF05917814010110000681241 01551 ΕΝΤ02 02.072.319901 165,00 039567996 - ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 29 20/02/2025 Αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων - χιονοπτώσεων "Μπάρμπαρα" απο 03-02-2023 (Σύμβαση: 23SYMV013210999) 01552 ΕΝΤ05 05.072.515201 9.120,82 999242900 - ΑΦΟΙ ΚΙΚΙΔΑΚΗ Ο.Ε. 30 20/02/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΡ 8630 με αριθμό συναλλαγής RF95917810010110000740232 01553 ΕΝΤ02 02.072.319901 220,00 020868812 - ΜΕΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF72917818010120000413832, ΠΟΣΟΥ 165,00 ΕΥΡ ΜΕ ΚΩΔ. ΣΥΝ .{ΡΧ243305639101} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ZXZ1597 01554 ΕΝΤ05 05.072.319901 165,00 150535823 - ΞΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32 20/02/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΥΑ 5996 με αριθμό συναλλαγής RF49917818010120000507754 01555 ΕΝΤ02 02.072.319901 165,00 800764120 - ΩΜΕΓΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 33 20/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 156/2024(24SYMV015898441) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜ.ΣΥΓΓΡΑΜ. & ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΟΔ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡ. ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. & ΔΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕ Κ.Β.Ν.Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 01558 ΕΝΤΠ01 01.072.112101 2.438,59 094443580 - ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕETΕ 34 20/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 462-401 ΤΠΥ 401-462 01559 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 4.034,10 156251745 - ΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 229, 235, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 418/12-01-2025, 421/12-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 17/2024 (24SYMV015278635 2024-08-12) 01561 ΕΝΤ03 03.072.082102 14.173,59 068305414 - ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 314.261,95 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 13

-- 4 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 36 20/02/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΤ 4545 με αριθμό συναλλαγής RF86917810010110000777739 01562 ΕΝΤ02 02.072.319901 220,00 102913010 - ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 5,9 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ΤΠΥ 168/03-12-2024 & ΤΠΥ 175/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 130/2023 (23SYMV013803774 2023-11-21) 01564 ΕΝΤ03 03.072.082902 15.295,68 800665085 - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. 38 20/02/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΙ 1179 με αριθμό συναλλαγής RF72917818010120000437015 01565 ΕΝΤ02 02.072.319901 165,00 111238137 - RROBOCI STILJAN 39 20/02/2025 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ (195€+195€),ΑΡ.ΚΥΚΛ.:ΙΡΧ 8790 ΑΡ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:RF08917818010120000299457 01566 ΕΝΤ03 03.072.319902 390,00 170548220 - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΤΑΝΗ 40 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 171, 175, 177, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 0000260/30-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 74/2023 (23SYMV013375371 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1259/2024 (9Ν197Λ7-Β4Λ) 01567 ΕΝΤ03 03.072.082102 17.811,06 800381943 - ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 41 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 253, 254, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, , ΤΠΥ Α 472/22-12-2024, Α 27/27-01-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ) & 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025 01569 ΕΝΤ03 03.072.082102 7.860,28 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42 20/02/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 23ο Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 63/2023, δρομ. α/α 122,123 ΤΠΥ 1111 01571 ΕΝΤ04 04.072.082102 1.934,56 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 43 20/02/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμν.-Λύκειο Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 23/2024, δρομ. α/α 171, ΤΠΥ 413,420 01572 ΕΝΤ04 04.072.082102 3.052,13 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 360.990,66 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 13

-- 5 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 44 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF02917818010120000424986, ΠΟΣΟΥ 164,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ ΣΥΝ .{125/22655} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΒΟΝ7915 01573 ΕΝΤ05 05.072.319901 164,00 115314676 - HALILI JETNOR 45 20/02/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 215, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 01574 ΕΝΤ08 08.072.082102 719,14 111718169 - ΤΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 28, 39, 50, 51, 80, 93, 107, 121, 127, 146, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 0000261/31-12-2024, ΠΣ 000002/10-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 38/2023 (23SYMV013378212 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ) 01576 ΕΝΤ03 03.072.082102 59.704,68 800381943 - ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 47 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF94917818020110000747732 ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ AΡ. ΣΥΝ .{202411150960273542} ΚΑΙ ΑΡ ΒΜΑ 6535 01577 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 800885033 - ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Ε.Ε. 48 20/02/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ". 01579 ΕΝΤΠ01 01.072.97790118501 332.830,66 999640440 - LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 49 20/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 398 ΤΠΥ 57-66 01580 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 3.512,04 999913575 - ΑΜΒΡΑΚΙΑ Χ. ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 50 20/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 467 ΤΠΥ 50-46 01582 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 2.755,28 054163390 - ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51 20/02/2025 πληρωμή αμοιβής&εξόδων δικαστικής επιμελήτριας κ.Χρυσάνθης Πάζιου, πλέον μέλος της εταιρείας ''Επαμεινώνδας Πάζιος-Χρυσάνθη Πάζιου αστική επαγγελματική εταιρεία δικαστικών επιμελητών'' για μια επίδοση έτους 2021 για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 01583 ΕΝΤ05 05.072.089901 90,52 996640108 - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΠΑΖΙΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π. ΠΑΖΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 52 20/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 473-470 ΤΠΥ 318-317-320-321 01584 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 10.032,50 037882940 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 770.874,48 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 13

-- 6 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 53 20/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 466 ΤΠΥ 360-373 01585 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 6.647,79 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 54 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ {RF758010120000487207}Κ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΥΤΕ-2093 01586 ΕΝΤ05 05.072.319901 165,00 050345760 - ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 20/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 717 ΤΠΥ 35-34 01587 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 3.846,52 055273029 - ΒΙΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟ 280,00 { RF646010110000597930}Κ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΙΚΖ-7560 01589 ΕΝΤ05 05.072.319901 280,00 100783632 - ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΔΑΝΑΗ 57 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 2, 7, 8 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ¨Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ " ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1089/29-11-2024 & ΤΠΥ 1128/14-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 101/2023 (23SYMV013336583 2023-09-01) 01590 ΕΝΤ03 03.072.082901 8.975,03 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 58 03.072.082902 12.565,04 59 20/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜ (1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & 20ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΙΓΑΛΕΩ), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1506/2024 (61ΓΛ7Λ7-9Ε9), ΔΙΑΠΙΣΤ.ΚΟΛΥΜΒ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (Ρ6Δ87Λ7-ΚΙ0) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 2/2025 01591 ΕΝΤ03 03.072.082102 316,40 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 60 20/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟ 75,00 { RF408010120000488516} ΧΖΙ-2055 01592 ΕΝΤ05 05.072.319901 75,00 106855410 - ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 20/02/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 2,3, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 01593 ΕΝΤ08 08.072.082102 7.447,25 070588160 - ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 811.192,51 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 13

-- 7 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 62 20/02/2025 μεταφορά μαθητών, μηνών Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.57 και 127, Σύμβαση 24/2023 01596 ΕΝΤ02 02.072.082102 3.796,80 054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 63 21/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 185, 190, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 341/18-12-2024, 358/31-12-2024, 378/10-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 86/2023 (23SYMV013710266 2023-11-06) 01599 ΕΝΤ03 03.072.082102 5.707,07 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 64 21/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ.ΒΕΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΖΝΗ 7518 Αρ. Εντ. 1372628076) 01600 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 75,00 036253479 - ΒΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 21/02/2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ κα. ΜΑΛΕΑ ΣΟΦΙΑ (RF95917818040120000424334) 01601 ΕΝΤΠ01 01.072.319902 100,00 035839616 - ΜΑΛΕΑ ΣΟΦΙΑ 66 21/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 265, 271, 272, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΠΥ 17/02-12-2024, 24/23-12-2024, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1635/2024 (ΡΡ767Λ7-74Τ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025 01602 ΕΝΤ03 03.072.082102 8.356,35 802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε 67 21/02/2025 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ΄ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΚΗΙ9656 (ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΚΑΚΙΑ) & ΚΗΥ8369 (ΑΝΤΛ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΟΛ/ΣΤΗΣ), ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚΟΙΚ. ΚΑΙ ΥΓ.ΕΛΕΓΧ. & ΠΕΡΙΒΑΛ.ΥΙΕΙΝ. ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ:174,175, ΤΔΑ:152,153/10-11-24, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ 01603 ΕΝΤ03 03.072.086102 1.042,84 114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 68 21/02/2025 διαπιστωτικη - μετφ μαθητων για ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ δρομ 507-427 ΤΠΥ 113-101-112-102 01605 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 9.913,49 144841023 - ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 69 21/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 646 ΤΠΥ 632-633 01606 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 8.518,37 800631402 - Caravan Car IKE - LCS 70 21/02/2025 την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ", που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης. 01608 ΕΝΤ05 05.072.97320500101 27.179,96 997573323 - ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 875.882,39 Προοδ.Σύνολο Σελ.8 από 13

-- 8 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 71 21/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 126/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 147 ΤΠΥ 18-19 01611 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 2.299,55 113529888 - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 72 21/02/2025 266/2024 (ΑΔΑ 6ΥΣ07Λ7-Ξ0Γ) & 267/2024 (ΑΔΑ ΡΩΓ87Λ7-Γ5Ε) Αποφάσεις Π.Σ.: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αττικής για τα έτη 2023 & 2024 01614 ΕΝΤΠ01 01.072.522101 30.000,00 090143437 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 73 21/02/2025 προμήθειες υγρών καυσίμων των αυτ/των της Π.Ε.Α.Α που χρησιμοποιήθηκαν για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε.Α.Α (01/12/2024-31/12/2024) δυνάμει της υπ.αριθμ. 74/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012865660) 01615 ΕΝΤ05 05.072.151101 1.012,26 053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 74 05.072.151102 315,07 75 21/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 186/2023 (23SYMV014042374): Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας κλπ για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για (6) μήνες ή έως εξαντλήσεως του ποσού (συνεδριάσεις 8/1/2025,23/1/2025 και 28/1/2025) 01617 ΕΝΤΠ01 01.072.087901 2.248,74 099829058 - Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ - Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.- ΕΡΜΗΣ PRODUCTION - 76 21/02/2025 SYMBASH 52/2024 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΠΥ 1683 01620 ΕΝΤΠ01 01.072.087901 1.674,00 801496627 - ΤΣΑΚΙΡΗΣ CONGRESS SUPPORT Ε.Ε. 77 22/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 77/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 162 ΤΠΥ 373-429 01626 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 8.362,00 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 78 22/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 129/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 85-91-109-152-142 ΤΠΥ1-288 & ΠΣ 1 01627 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 29.809,96 099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 951.603,97 Προοδ.Σύνολο Σελ.9 από 13

-- 9 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 79 22/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 74/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 188-181-182-183 ΤΠΥ 362-374-375-361 01628 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 13.337,39 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 80 22/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 110/24 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘ ΓΙΑ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 52 ΤΠΥ 10-11 01629 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 2.491,88 046862072 - ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 81 22/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 121/24 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘ ΓΙΑ - NOEMBΡIO -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 145 ΤΠΥ 177-176 01630 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 2.253,56 038420350 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 82 22/02/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 111/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓIA ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ- ΔΡΟΜ 48 ΤΠΥ 46-47 01632 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 2.759,80 054163390 - ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 83 22/02/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 670-599-649-669-674-675-679-681 01634 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 93,33 093488875 - AXOS TRAVEL ΙΚΕ 84 01.072.082102 53.268,81 85 24/02/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 225, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025 01637 ΕΝΤ08 08.072.082102 1.260,40 106738242 - ΔΡΙΤΣΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86 24/02/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.143, για 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 28/2023 23SYMV013025157 2023-07-06 01638 ΕΝΤ06 06.072.082102 3.093,94 043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 87 24/02/2025 δαπάνη δημοσιεύσης Περίληψης Διακήρυξης (αρ.πρωτ. 487178/25-4-23 - ΑΔΑ: 9Λ2Μ7Λ7-2ΤΨ) της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012539302, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας" (ΚΑΕ 9775.06.012) 01639 ΕΝΤ06 06.072.084102 480,50 801851574 - SANDBOX MEDIA ADVERTISING MON. IKE 88 24/02/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.69, για τον 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 108/2023/23SYMV013685225 01640 ΕΝΤ06 06.072.082102 1.985,98 049812897 - ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 1.032.629,56 Προοδ.Σύνολο Σελ.10 από 13

-- 10 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 89 24/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 1, 4, 6, ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ΤΠΥ 167/03-12-2024 & ΤΠΥ 174/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 102/2023 (23SYMV013336723 2023-09-01) 01641 ΕΝΤ03 03.072.082902 16.678,80 800665085 - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. 90 24/02/2025 δαπάνη δημοσιεύσης περίληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012539302, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας" (ΚΑΕ 9775.06.012) 01645 ΕΝΤ06 06.072.084101 344,10 066243701 - ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΝΙΚΗ 91 24/02/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.24&32, για 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 55/23 23SYMV013247796 2023-08-10 01646 ΕΝΤ06 06.072.082102 9.072,77 043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 92 24/02/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΗΣΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2024 - ΣΥΜΒΑΣΗ 12/2024 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 01650 ΕΝΤ08 08.072.087902 143,12 033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ 93 24/02/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.44, 130, 125, 45 για 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 117/23/23SYMV013685549 01654 ΕΝΤ06 06.072.082102 11.200,88 122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 94 24/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 256, 257, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 334/17-12-2024, 370/31-12-2024, 372/10-01-2025, 373/10-01-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ) & 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025 01660 ΕΝΤ03 03.072.082102 11.489,40 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 95 24/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 206, 221, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 471/22-12-2024, Α 26/27-01-2025, ΠΣ 000001/11-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 22/2024 (24SYMV015278179 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1938/2024 (6Χ227Λ7-6Ξ0) 01669 ΕΝΤ03 03.072.082102 6.104,04 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.087.662,67 Προοδ.Σύνολο Σελ.11 από 13

-- 11 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 96 24/02/2025 ΕΠΙΣΚΕΥΗ MET΄ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7076, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 179/15-11-24 & ΤΔΑ 157/15-11-24, ΣΥΜΒ 73/2021 (21YMV009878164) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝ. 01671 ΕΝΤ03 03.072.086102 300,08 114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97 24/02/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9656 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΔΑ 163/20-11-24, 159/18-11-24 & ΠΤ 4/20-11-24, ΣΥΜΒ 73/21YMV009878164, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01674 ΕΝΤ03 03.072.086102 68,20 114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 98 24/02/2025 κοινόχρηστα μηνός Ιανουαρίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 18 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕΒΤΑ και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας 01676 ΕΝΤ02 02.072.151201 5.664,04 099083705 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΎΖΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 99 24/02/2025 κοινόχρηστα μηνός Ιανουαρίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕΒΤΑ 01677 ΕΝΤ02 02.072.151201 1.786,55 099084517 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 24/02/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 21, 23, 30, 44, 112, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ , ΤΠΥ 406/04-12-2024, 422/25-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 36/2023 (23SYMV013378594 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 338/2024 (6ΩΖΘ7Λ7-ΦΨ5), 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6) 01678 ΕΝΤ03 03.072.082102 36.510,58 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 101 24/02/2025 ανταλλακτικά, ελαιολιπαντικά και εργασια από το μεγάλο service του υπηρεσιακού οχήματος της ΠΕΒΤΑ ΚΗΙ 3059, Σύμβαση 12/2024 01681 ΕΝΤ02 02.072.086101 585,28 043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102 02.072.086102 99,20 103 24/02/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΙΥΤ 9823 και ΖΟΖ 0399 με αριθμούς συναλλαγής RF95917818010120000419432 και RF85917818010120000413404 01684 ΕΝΤ02 02.072.319901 150,00 077269562 - ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.132.826,60 Προοδ.Σύνολο Σελ.12 από 13

-- 12 of 13 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 106 Ημερομηνία 27/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 104 24/02/2025 μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου, μηνός Νοεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.475, Απόφαση Π.Ε. 1355/2024 01690 ΕΝΤ02 02.072.082102 1.301,76 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 105 24/02/2025 πληρωμή συντήρησης/επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού (8 εκτυπωτές laser A4, 39 πολυμηχανήματα Α4, 12 πολυμηχανήματα Α3 και 1 plotter), των υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιώς-Νήσων, Ιούνιος 2024(12/09/2024-11/12/2024) - Σύμβαση 7/2024 01691 ΕΝΤ08 08.072.086901 927,83 095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ 106 25/02/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.167, για 09ο & 10ο 2024, με απόφαση 903/2024 01697 ΕΝΤ06 06.072.082102 2.009,56 054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 107 25/02/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 408,409,411,412,414,415,416,420,421 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 39/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013200869) 01699 ΕΝΤ05 05.072.082102 13.821,98 155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 108 25/02/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 460 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 4/2024 Σύμβασης (AΔΑΜ 24SYMV014364666) 01703 ΕΝΤ05 05.072.082102 13.558,87 155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 109 25/02/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 93, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 145/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848045) 01716 ΕΝΤ05 05.072.082102 4.352,76 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 110 25/02/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 313,473 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 με την 38/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014701895) 01724 ΕΝΤ05 05.072.082102 10.415,43 118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ 111 25/02/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 50 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 32/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160346) 01744 ΕΝΤ05 05.072.082102 2.144,85 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 112 25/02/2025 την πληρωμή του 8ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΑ", που εκτελείται από την αρμόδια ΔΤΕ (23SYMV013044007) και υλοπιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης. 01751 ΕΝΤ08 08.072.97810803801 20.524,27 801017240 - ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.201.883,91 Σύνολο Σελ.13 από 13 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 13 of 13 --