ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΟΣΟΥ 500.000,00 €) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 5/10/2022 ΕΩΣ 3/4/2023.

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2023 3/4/2023 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Β 367 Α.Φ.Μ. 997830264 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά 21.535,11 (αριθμητικα) 21.535,11 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΟΣΟΥ 500.000,00 €) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 5/10/2022 ΕΩΣ 3/4/2023. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 094014298 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 00-6516.0002 Χρεολύσια Δανείου Τράπεζας Πειραιώς και Συνεταιριστική Θεσσαλίας 21.263,14 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 316.149,20 Διαμορφωθέντα: 357.141,49 Δεσμευθέντα: 316.149,20 Υπολ. αδιάθετο: 40.992,29 00-6511.0001 Τόκοι Δανείων Τράπεζας Πειραιώς & Συνεταιριστική Θεσσαλίας 271,97 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 101.000,86 Διαμορφωθέντα: 118.524,78 Δεσμευθέντα: 101.000,86 Υπολ. αδιάθετο: 17.523,92 21.535,11 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 21.535,11 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 21.535,11 ΣΥΝΟΛΑ 21.535,11 Α/Α Ποσό Κράτηση Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Κατάσταση δαπάνης 1 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης 2 Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο 3 Εισήγηση 18/1/2023 4 ΑΑΥ Κλεισθένης Πολλαπλοί ΚΑ Α/23 5 Αντίγραφο κίνησης Δανείου 6 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 03/04/2023 271,97 001Α 03/04/2023 21.263,14 001 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ....... / ....... / ........... Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ

-- 1 of 1 --