Ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2023 (άρθρο 4, ΠΔ 80/2016)

Ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2023 (άρθρο 4, ΠΔ 80/2016) Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σπέτσες Ταχ. Κώδικας : 18050 ΤΗΛ: (22983) 20010 e-mail: dimos.spetson@gmail.com ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΠΕΤΣΕΣ 29 / 12 / 2023 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1097 / 2023 Θέμα: «Ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2023 (άρθρο 4, ΠΔ 80/2016)». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α’/2014), όπως ισχύουν. β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως α- ντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133). γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2. 2. Την υπ’ αριθ. 2/100018/0026/23.12.2016 εγκύκλιο σχετική με τις αποφάσεις ανά- ληψης καθώς και την υπ’ αριθ. 2/47972/0026/5-6-2018 εγκύκλιο περί τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων. 3. Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 176022 ΕΞ 2023/29-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ63Η-ΛΧ0) έγ- γραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023». 4. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 και διατάκτης είναι ο Δήμαρχος ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά από απόφαση κατακύρωσης δια- γωνισμού. 5. Την υποχρέωση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικο- νομικό έτος 2023 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά από απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, με ημε- ρομηνία 31/12/2023, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατι- κό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Οικονομική υπηρεσία Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ

-- 1 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6031.0001 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 7.143,00 12/1/2023 21/222 12/1/2023 47.857,00 55.000,00 47.857,00 Σύνολο 55.000,00 47.857,00 47.857,00 7.143,00 Κίνηση Ανατροπής 7.143,00 1 31/12/2023 00.6031.0003 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.924,00 12/1/2023 22/222 12/1/2023 20.076,00 22.000,00 20.076,00 Σύνολο 22.000,00 20.076,00 20.076,00 1.924,00 Κίνηση Ανατροπής 1.924,00 2 31/12/2023 00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.864,80 2/1/2023 40/7 2/1/2023 1.135,20 3.000,00 1.135,20 Σύνολο 3.000,00 1.135,20 1.135,20 1.864,80 Κίνηση Ανατροπής 1.864,80 3 31/12/2023 00.6053.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 20.574,90 12/1/2023 26/222 12/1/2023 14.425,10 35.000,00 14.425,10 Σύνολο 35.000,00 14.425,10 14.425,10 20.574,90 Κίνηση Ανατροπής 20.574,90 4 31/12/2023 00.6056.0001 ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ v 006

-- 2 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 18.386,33 3/1/2023 15/111 3/1/2023 11.613,67 30.000,00 11.613,67 Σύνολο 30.000,00 11.613,67 11.613,67 18.386,33 Κίνηση Ανατροπής 18.386,33 5 31/12/2023 00.6056.0002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσθ. εισφ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 900,50 3/1/2023 16/111 3/1/2023 1.099,50 2.000,00 1.099,50 Σύνολο 2.000,00 1.099,50 1.099,50 900,50 Κίνηση Ανατροπής 900,50 6 31/12/2023 00.6056.0003 ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 7.059,71 23/1/2023 33/47 23/1/2023 22.940,29 30.000,00 22.940,29 Σύνολο 30.000,00 22.940,29 22.940,29 7.059,71 Κίνηση Ανατροπής 7.059,71 7 31/12/2023 00.6056.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 48.126,00 3/1/2023 17/111 3/1/2023 51.874,00 100.000,00 51.874,00 Σύνολο 100.000,00 51.874,00 51.874,00 48.126,00 Κίνηση Ανατροπής 48.126,00 8 31/12/2023 00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 360,00 13/3/2023 55/119 13/3/2023 2.640,00 3.000,00 2.640,00 v 006

-- 3 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.000,00 20/10/2023 255/870 20/10/2023 0,00 2.000,00 500,00 Σύνολο 5.000,00 2.640,00 3.140,00 2.360,00 Κίνηση Ανατροπής 2.360,00 9 31/12/2023 00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2,12 17/1/2023 12/39 17/1/2023 517,88 520,00 517,88 0,00 8/3/2023 53/110 8/3/2023 540,00 540,00 540,00 9,56 27/3/2023 243/167 27/3/2023 410,44 420,00 410,44 Σύνολο 1.480,00 1.468,32 1.468,32 11,68 Κίνηση Ανατροπής 11,68 10 31/12/2023 00.6117.0003 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 124,00 16/3/2023 62/131 16/3/2023 7.316,00 7.440,00 7.316,00 0,00 9/5/2023 119/311 9/5/2023 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,00 2/8/2023 177/586 2/8/2023 5.580,00 5.680,00 5.580,00 0,80 20/11/2023 280/946 20/11/2023 5.679,20 5.680,00 5.679,20 Σύνολο 25.000,00 24.775,20 24.775,20 224,80 Κίνηση Ανατροπής 224,80 11 31/12/2023 00.6117.0019 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.133,31 16/3/2023 60/129 16/3/2023 20.666,69 24.800,00 22.733,36 Σύνολο 24.800,00 20.666,69 22.733,36 4.133,31 Κίνηση Ανατροπής 4.133,31 12 31/12/2023 v 006

-- 4 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6117.0024 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 14/3/2023 57/124 14/3/2023 3.100,00 3.100,00 3.100,00 50,24 22/9/2023 222/766 22/9/2023 6.849,76 6.900,00 6.849,76 Σύνολο 10.000,00 9.949,76 9.949,76 50,24 Κίνηση Ανατροπής 50,24 13 31/12/2023 00.6117.0033 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ GDPR (Γενικος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 13/1/2023 21/32 13/1/2023 12.834,00 12.834,00 12.834,00 5.580,00 4/10/2023 238/822 4/10/2023 0,00 5.580,00 4.780,20 Σύνολο 18.414,00 12.834,00 17.614,20 5.580,00 Κίνηση Ανατροπής 5.580,00 14 31/12/2023 00.6117.0049 Υπηρεσίες οργάνωσης Εσωτερικού ελέγχου Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 15.000,00 23/8/2023 200/643 23/8/2023 0,00 15.000,00 14.880,00 Σύνολο 15.000,00 0,00 14.880,00 15.000,00 Κίνηση Ανατροπής 15.000,00 15 31/12/2023 00.6121.0001 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 508,90 12/1/2023 19/222 12/1/2023 84.491,10 85.000,00 84.491,10 Σύνολο 85.000,00 84.491,10 84.491,10 508,90 Κίνηση Ανατροπής 508,90 16 31/12/2023 v 006

-- 5 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6121.0002 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (άρθρο 77,παρ.6, Ν.3852/2010) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.413,50 12/1/2023 20/222 12/1/2023 5.386,50 6.800,00 5.386,50 Σύνολο 6.800,00 5.386,50 5.386,50 1.413,50 Κίνηση Ανατροπής 1.413,50 17 31/12/2023 00.6124.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 277,60 3/4/2023 84/200 3/4/2023 2.222,40 2.500,00 2.222,40 Σύνολο 2.500,00 2.222,40 2.222,40 277,60 Κίνηση Ανατροπής 277,60 18 31/12/2023 00.6126.0001 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.153,08 12/1/2023 23/222 12/1/2023 1.846,92 3.000,00 1.846,92 Σύνολο 3.000,00 1.846,92 1.846,92 1.153,08 Κίνηση Ανατροπής 1.153,08 19 31/12/2023 00.6126.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.019,32 12/1/2023 24/222 12/1/2023 11.980,68 14.000,00 11.980,68 Σύνολο 14.000,00 11.980,68 11.980,68 2.019,32 Κίνηση Ανατροπής 2.019,32 20 31/12/2023 00.6126.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ v 006

-- 6 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 910,64 12/1/2023 25/222 12/1/2023 4.089,36 5.000,00 4.089,36 Σύνολο 5.000,00 4.089,36 4.089,36 910,64 Κίνηση Ανατροπής 910,64 21 31/12/2023 00.6141.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.339,46 23/1/2023 34/48 23/1/2023 2.160,54 3.500,00 2.160,54 Σύνολο 3.500,00 2.160,54 2.160,54 1.339,46 Κίνηση Ανατροπής 1.339,46 22 31/12/2023 00.6154.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ P.O.S Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 104,60 24/1/2023 36/50 24/1/2023 1.895,40 2.000,00 1.895,40 Σύνολο 2.000,00 1.895,40 1.895,40 104,60 Κίνηση Ανατροπής 104,60 23 31/12/2023 00.6161.0001 Υλοποίηση σύμβασης διαδημοτικής με το Δήμο Ύδρας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 119,84 23/5/2023 134/359 23/5/2023 12.380,16 12.500,00 12.380,16 -119,84 2/11/2023 19 0,00 -119,84 0,00 558,68 7/12/2023 301/1021 7/12/2023 17.041,32 17.600,00 17.041,32 Σύνολο 29.980,16 29.421,48 29.421,48 558,68 Κίνηση Ανατροπής 558,68 24 31/12/2023 00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη v 006

-- 7 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 482,62 26/1/2023 29/52 26/1/2023 267,38 750,00 267,38 196,39 8/5/2023 113/298 4/5/2023 653,61 850,00 816,68 416,64 5/7/2023 163/499 5/7/2023 2.559,36 2.976,00 2.559,36 Σύνολο 4.576,00 3.480,35 3.643,42 1.095,65 Κίνηση Ανατροπής 1.095,65 25 31/12/2023 00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.876,73 2/1/2023 1/1 2/1/2023 5.123,27 8.000,00 5.123,27 Σύνολο 8.000,00 5.123,27 5.123,27 2.876,73 Κίνηση Ανατροπής 2.876,73 26 31/12/2023 00.6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.512,80 2/1/2023 2/4 2/1/2023 3.487,20 6.000,00 3.487,20 Σύνολο 6.000,00 3.487,20 3.487,20 2.512,80 Κίνηση Ανατροπής 2.512,80 27 31/12/2023 00.6312.0007 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 22/8/2023 197/640 22/8/2023 3.164,89 3.164,89 3.164,89 0,00 30/8/2023 201/30/08/2 30/8/2023 6.009,84 6.009,84 6.009,84 0,00 29/9/2023 233/800 29/9/2023 2.983,95 2.983,95 2.983,95 0,00 10/10/2023 250/844 10/10/2023 2.986,06 2.986,06 2.986,06 0,00 28/11/2023 292/979 28/11/2023 11.377,23 11.377,23 11.377,23 8,42 29/12/2023 341/1094 29/12/2023 91,58 100,00 91,58 Σύνολο 26.621,97 26.613,55 26.613,55 8,42 v 006

-- 8 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 8,42 28 31/12/2023 00.6331.0001 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.222,12 24/1/2023 35/49 24/1/2023 1.277,88 2.500,00 1.277,88 Σύνολο 2.500,00 1.277,88 1.277,88 1.222,12 Κίνηση Ανατροπής 1.222,12 29 31/12/2023 00.6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 39,38 17/8/2023 187/624 17/8/2023 4.960,62 5.000,00 4.960,62 31,84 29/11/2023 294/983 29/11/2023 1.468,16 1.500,00 1.468,16 Σύνολο 6.500,00 6.428,78 6.428,78 71,22 Κίνηση Ανατροπής 71,22 30 31/12/2023 00.6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 160,00 23/3/2023 69/153 23/3/2023 3.340,00 3.500,00 3.340,00 14,90 23/3/2023 70/154 23/3/2023 3.485,10 3.500,00 3.485,10 1,41 28/3/2023 75/171 28/3/2023 1.198,59 1.200,00 1.198,59 0,00 28/3/2023 76/172 28/3/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7/4/2023 88/213 7/4/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8,55 7/4/2023 89/215 7/4/2023 16.491,45 16.500,00 16.491,45 1.500,00 7/4/2023 90/216 7/4/2023 0,00 1.500,00 0,00 24,00 10/5/2023 120/313 10/5/2023 2.976,00 3.000,00 2.976,00 0,00 22/6/2023 148/443 22/6/2023 1.860,00 1.860,00 1.860,00 11,25 26/6/2023 170/444 22/6/2023 988,75 1.000,00 988,75 1.500,00 29/6/2023 171/469 29/6/2023 0,00 1.500,00 0,00 v 006

-- 9 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18,40 21/7/2023 173/543 21/7/2023 21.031,60 21.050,00 21.031,60 1.847,60 17/8/2023 186/623 17/8/2023 141.342,40 143.190,00 143.160,60 11.947,70 7/9/2023 212/713 7/9/2023 17.551,10 29.498,80 29.498,80 124,00 27/9/2023 235/793 27/9/2023 2.976,00 3.100,00 2.976,00 0,00 27/9/2023 236/794 27/9/2023 600,00 600,00 600,00 -160,00 19/10/2023 12 0,00 -160,00 0,00 -14,90 19/10/2023 13 0,00 -14,90 0,00 -1,41 19/10/2023 14 0,00 -1,41 0,00 -24,00 19/10/2023 15 0,00 -24,00 0,00 -11,25 19/10/2023 16 0,00 -11,25 0,00 -1.500,00 19/10/2023 17 0,00 -1.500,00 0,00 -18,40 19/10/2023 18 0,00 -18,40 0,00 0,00 19/10/2023 251/863 19/10/2023 1.860,00 1.860,00 1.860,00 2.070,00 19/10/2023 252/864 19/10/2023 930,00 3.000,00 1.865,00 2.216,00 29/11/2023 293/982 29/11/2023 16.554,00 18.770,00 16.554,00 Σύνολο 255.398,84 235.684,99 250.385,89 19.713,85 Κίνηση Ανατροπής 19.713,85 31 31/12/2023 00.6451.0001 Συνδρομές σε εφημεριδές και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 53,60 14/3/2023 123/123 14/3/2023 446,40 500,00 446,40 610,00 26/5/2023 137/368 26/5/2023 0,00 610,00 610,00 5.150,00 15/11/2023 274/936 15/11/2023 0,00 5.150,00 5.150,00 Σύνολο 6.260,00 446,40 6.206,40 5.813,60 Κίνηση Ανατροπής 5.813,60 32 31/12/2023 00.6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 589,62 23/3/2023 124/152 23/3/2023 2.510,38 3.100,00 3.070,24 71,28 26/6/2023 165/456 26/6/2023 4.428,72 4.500,00 4.428,72 Σύνολο 7.600,00 6.939,10 7.498,96 660,90 v 006

-- 10 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 660,90 33 31/12/2023 00.6495.0002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 486,39 10/3/2023 52/116 10/3/2023 36.713,61 37.200,00 36.713,61 Σύνολο 37.200,00 36.713,61 36.713,61 486,39 Κίνηση Ανατροπής 486,39 34 31/12/2023 00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.387,16 30/1/2023 38/56 30/1/2023 1.612,84 3.000,00 1.612,84 Σύνολο 3.000,00 1.612,84 1.612,84 1.387,16 Κίνηση Ανατροπής 1.387,16 35 31/12/2023 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 80,00 21/2/2023 81/92 21/2/2023 33.920,00 34.000,00 33.920,00 21.625,00 21/12/2023 336/1081 21/12/2023 0,00 21.625,00 21.625,00 Σύνολο 55.625,00 33.920,00 55.545,00 21.705,00 Κίνηση Ανατροπής 21.705,00 36 31/12/2023 00.6712.0001 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,08 21/2/2023 80/89 21/2/2023 140.592,48 140.592,56 140.592,48 Σύνολο 140.592,56 140.592,48 140.592,48 0,08 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 11 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,08 37 31/12/2023 00.6739.0002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ (Άρθρο 349 του ν.4512/2018). Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 14/8/2023 182/616 14/8/2023 39.155,22 39.155,22 39.155,22 0,00 27/10/2023 281/886 27/10/2023 13.389,46 13.389,46 13.389,46 0,78 21/12/2023 335/1082 21/12/2023 27.849,22 27.850,00 27.849,22 Σύνολο 80.394,68 80.393,90 80.393,90 0,78 Κίνηση Ανατροπής 0,78 38 31/12/2023 00.6739.0003 Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 30,00 3/4/2023 85/201 3/4/2023 1.470,00 1.500,00 1.470,00 Σύνολο 1.500,00 1.470,00 1.470,00 30,00 Κίνηση Ανατροπής 30,00 39 31/12/2023 00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.397,13 21/2/2023 40/88 21/2/2023 602,87 2.000,00 602,87 Σύνολο 2.000,00 602,87 602,87 1.397,13 Κίνηση Ανατροπής 1.397,13 40 31/12/2023 00.7131.0001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.566,54 17/8/2023 188/625 17/8/2023 12.433,46 15.000,00 12.433,46 Σύνολο 15.000,00 12.433,46 12.433,46 2.566,54 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 12 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.566,54 41 31/12/2023 00.7425.0001 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.000,00 28/4/2023 125/279 28/4/2023 0,00 1.000,00 978,00 Σύνολο 1.000,00 0,00 978,00 1.000,00 Κίνηση Ανατροπής 1.000,00 42 31/12/2023 00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 20.032,01 3/1/2023 1 129.967,99 150.000,00 129.967,99 Σύνολο 150.000,00 129.967,99 129.967,99 20.032,01 Κίνηση Ανατροπής 20.032,01 43 31/12/2023 00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 54.451,38 3/1/2023 2 45.548,62 100.000,00 45.548,62 Σύνολο 100.000,00 45.548,62 45.548,62 54.451,38 Κίνηση Ανατροπής 54.451,38 44 31/12/2023 00.8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.824,15 3/1/2023 3 1.175,85 5.000,00 1.175,85 Σύνολο 5.000,00 1.175,85 1.175,85 3.824,15 Κίνηση Ανατροπής 3.824,15 45 31/12/2023 v 006

-- 13 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 69.280,30 3/1/2023 4 200.719,70 270.000,00 239.798,58 Σύνολο 270.000,00 200.719,70 239.798,58 69.280,30 Κίνηση Ανατροπής 69.280,30 46 31/12/2023 00.8229.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,07%) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.699,26 11/1/2023 9 1.300,74 5.000,00 1.492,89 Σύνολο 5.000,00 1.300,74 1.492,89 3.699,26 Κίνηση Ανατροπής 3.699,26 47 31/12/2023 00.8229.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 14.847,79 30/1/2023 8 152,21 15.000,00 208,28 Σύνολο 15.000,00 152,21 208,28 14.847,79 Κίνηση Ανατροπής 14.847,79 48 31/12/2023 00.8229.0006 ΑΕΠΠ (0,06%) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.000,48 11/1/2023 10 999,52 5.000,00 1.002,36 Σύνολο 5.000,00 999,52 1.002,36 4.000,48 Κίνηση Ανατροπής 4.000,48 49 31/12/2023 00.8229.0007 ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ (0,10%) v 006

-- 14 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 28.083,40 11/1/2023 11 1.916,60 30.000,00 3.276,88 Σύνολο 30.000,00 1.916,60 3.276,88 28.083,40 Κίνηση Ανατροπής 28.083,40 50 31/12/2023 00.8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 78.671,92 3/1/2023 5 171.328,08 250.000,00 171.328,08 Σύνολο 250.000,00 171.328,08 171.328,08 78.671,92 Κίνηση Ανατροπής 78.671,92 51 31/12/2023 00.8241.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 10.000,00 3/1/2023 6 0,00 10.000,00 0,00 Σύνολο 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Κίνηση Ανατροπής 10.000,00 52 31/12/2023 00.8241.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8.500,00 3/1/2023 7 0,00 8.500,00 0,00 Σύνολο 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Κίνηση Ανατροπής 8.500,00 53 31/12/2023 00.8261.0001 Λοιπές επιστροφές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3,73 10/4/2023 91/222 10/4/2023 236,27 240,00 236,27 v 006

-- 15 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 11/5/2023 126/315 11/5/2023 40,00 40,00 40,00 0,00 25/5/2023 135/365 25/5/2023 10,00 10,00 10,00 0,00 3/10/2023 234/819 3/10/2023 3.201,53 3.201,53 3.201,53 Σύνολο 3.491,53 3.487,80 3.487,80 3,73 Κίνηση Ανατροπής 3,73 54 31/12/2023 10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 81.745,00 3/1/2023 1/111 3/1/2023 153.255,00 235.000,00 153.255,00 Σύνολο 235.000,00 153.255,00 153.255,00 81.745,00 Κίνηση Ανατροπής 81.745,00 55 31/12/2023 10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.437,90 2/1/2023 37/17 2/1/2023 6.562,10 10.000,00 6.562,10 Σύνολο 10.000,00 6.562,10 6.562,10 3.437,90 Κίνηση Ανατροπής 3.437,90 56 31/12/2023 10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.904,69 3/1/2023 3/111 3/1/2023 50.095,31 52.000,00 50.095,31 Σύνολο 52.000,00 50.095,31 50.095,31 1.904,69 Κίνηση Ανατροπής 1.904,69 57 31/12/2023 v 006

-- 16 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 777,85 2/1/2023 38/7 2/1/2023 3.222,15 4.000,00 3.222,15 Σύνολο 4.000,00 3.222,15 3.222,15 777,85 Κίνηση Ανατροπής 777,85 58 31/12/2023 10.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9.823,60 12/1/2023 27/222 12/1/2023 15.176,40 25.000,00 15.176,40 Σύνολο 25.000,00 15.176,40 15.176,40 9.823,60 Κίνηση Ανατροπής 9.823,60 59 31/12/2023 10.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 492,10 2/1/2023 39/7 2/1/2023 507,90 1.000,00 507,90 Σύνολο 1.000,00 507,90 507,90 492,10 Κίνηση Ανατροπής 492,10 60 31/12/2023 10.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.709,55 3/1/2023 2/111 3/1/2023 6.290,45 12.000,00 6.290,45 Σύνολο 12.000,00 6.290,45 6.290,45 5.709,55 Κίνηση Ανατροπής 5.709,55 61 31/12/2023 v 006

-- 17 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.833,75 3/1/2023 4/111 3/1/2023 11.166,25 13.000,00 11.166,25 Σύνολο 13.000,00 11.166,25 11.166,25 1.833,75 Κίνηση Ανατροπής 1.833,75 62 31/12/2023 10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.621,75 12/1/2023 28/222 12/1/2023 3.378,25 8.000,00 3.378,25 Σύνολο 8.000,00 3.378,25 3.378,25 4.621,75 Κίνηση Ανατροπής 4.621,75 63 31/12/2023 10.6117.0004 Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελμάτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.760,00 13/4/2023 95/237 13/4/2023 1.240,00 5.000,00 3.720,00 5.000,00 13/4/2023 96/238 13/4/2023 0,00 5.000,00 2.480,00 24,00 6/5/2023 114/302 6/5/2023 2.976,00 3.000,00 2.976,00 40,00 22/8/2023 199/642 22/8/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 0,00 5/12/2023 298/1011 5/12/2023 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 15/12/2023 317/1049 15/12/2023 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 18/12/2023 334/1057 18/12/2023 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο 31.400,00 22.576,00 27.536,00 8.824,00 Κίνηση Ανατροπής 8.824,00 64 31/12/2023 10.6117.0005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 18 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40,86 2/3/2023 59/104 2/3/2023 37.051,20 37.092,06 37.051,20 Σύνολο 37.092,06 37.051,20 37.051,20 40,86 Κίνηση Ανατροπής 40,86 65 31/12/2023 10.6117.0006 Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 17/5/2023 130/339 17/5/2023 7.500,00 7.500,00 7.500,00 10,00 1/12/2023 297/1001 1/12/2023 8.990,00 9.000,00 8.990,00 Σύνολο 16.500,00 16.490,00 16.490,00 10,00 Κίνηση Ανατροπής 10,00 66 31/12/2023 10.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 252,64 23/6/2023 151/452 23/6/2023 747,36 1.000,00 747,36 Σύνολο 1.000,00 747,36 747,36 252,64 Κίνηση Ανατροπής 252,64 67 31/12/2023 10.6261.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 20.899,00 5/1/2023 6/16 5/1/2023 16.091,00 36.990,00 16.091,00 -20.899,00 29/3/2023 1 0,00 -20.899,00 0,00 40,40 30/3/2023 74/179 30/3/2023 20.858,60 20.899,00 20.858,60 Σύνολο 36.990,00 36.949,60 36.949,60 40,40 Κίνηση Ανατροπής 40,40 68 31/12/2023 10.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ v 006

-- 19 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9,00 24/4/2023 103/263 24/4/2023 4.991,00 5.000,00 4.991,00 Σύνολο 5.000,00 4.991,00 4.991,00 9,00 Κίνηση Ανατροπής 9,00 69 31/12/2023 10.6264.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 3/7/2023 159/489 3/7/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 70 31/12/2023 10.6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 2/8/2023 176/585 2/8/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 71 31/12/2023 10.6266.0001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 24.800,00 19/10/2023 253/865 19/10/2023 0,00 24.800,00 23.436,00 Σύνολο 24.800,00 0,00 23.436,00 24.800,00 Κίνηση Ανατροπής 24.800,00 72 31/12/2023 10.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 26,70 24/8/2023 204/648 24/8/2023 3.073,30 3.100,00 3.073,30 v 006

-- 20 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 3.100,00 3.073,30 3.073,30 26,70 Κίνηση Ανατροπής 26,70 73 31/12/2023 10.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.200,00 22/2/2023 41/94 22/2/2023 0,00 1.200,00 1.187,00 Σύνολο 1.200,00 0,00 1.187,00 1.200,00 Κίνηση Ανατροπής 1.200,00 74 31/12/2023 10.6414.0001 Μεταφορές εν γένει Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 6/5/2023 115/303 6/5/2023 334,80 334,80 334,80 66,00 18/5/2023 132/346 18/5/2023 434,00 500,00 434,00 16,00 22/5/2023 155/352 22/5/2023 1.984,00 2.000,00 1.984,00 6,00 20/6/2023 147/433 20/6/2023 744,00 750,00 744,00 609,40 21/6/2023 162/436 21/6/2023 390,60 1.000,00 985,80 330,00 25/8/2023 309/651 25/8/2023 2.170,00 2.500,00 2.170,00 1.100,00 13/12/2023 339/1036 13/12/2023 0,00 1.100,00 1.054,00 Σύνολο 8.184,80 6.057,40 7.706,60 2.127,40 Κίνηση Ανατροπής 2.127,40 75 31/12/2023 10.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.514,60 30/1/2023 51/58 30/1/2023 485,40 5.000,00 485,40 Σύνολο 5.000,00 485,40 485,40 4.514,60 Κίνηση Ανατροπής 4.514,60 76 31/12/2023 v 006

-- 21 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.6481.0001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.015,35 3/4/2023 82/199 3/4/2023 13.984,65 15.000,00 13.984,65 3.010,55 15/12/2023 311/1044 15/12/2023 11.989,45 15.000,00 14.701,51 Σύνολο 30.000,00 25.974,10 28.686,16 4.025,90 Κίνηση Ανατροπής 4.025,90 77 31/12/2023 10.6612.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 68,40 14/7/2023 169/524 14/7/2023 6.931,60 7.000,00 6.931,60 Σύνολο 7.000,00 6.931,60 6.931,60 68,40 Κίνηση Ανατροπής 68,40 78 31/12/2023 10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 16/5/2023 128/335 16/5/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 79 31/12/2023 10.6614.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 189,11 14/7/2023 168/524 14/7/2023 4.810,89 5.000,00 4.810,89 Σύνολο 5.000,00 4.810,89 4.810,89 189,11 Κίνηση Ανατροπής 189,11 80 31/12/2023 10.6614.0002 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ v 006

-- 22 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 93,69 14/7/2023 167/523 14/7/2023 4.906,31 5.000,00 4.906,31 Σύνολο 5.000,00 4.906,31 4.906,31 93,69 Κίνηση Ανατροπής 93,69 81 31/12/2023 10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.073,86 8/5/2023 116/308 8/5/2023 12.926,14 14.000,00 12.926,14 Σύνολο 14.000,00 12.926,14 12.926,14 1.073,86 Κίνηση Ανατροπής 1.073,86 82 31/12/2023 10.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 15,13 2/1/2023 4/8 2/1/2023 5.974,87 5.990,00 5.974,87 336,55 6/7/2023 172/501 6/7/2023 4.655,45 4.992,00 4.655,45 124,00 22/12/2023 331/1079 22/12/2023 0,00 124,00 0,00 Σύνολο 11.106,00 10.630,32 10.630,32 475,68 Κίνηση Ανατροπής 475,68 83 31/12/2023 10.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 195,10 18/5/2023 131/345 18/5/2023 2.804,90 3.000,00 2.804,90 -195,10 22/6/2023 5 0,00 -195,10 0,00 344,72 22/6/2023 150/445 22/6/2023 3.155,28 3.500,00 3.155,28 40,00 26/6/2023 156/458 26/6/2023 1.760,00 1.800,00 1.760,00 88,16 13/11/2023 271/929 13/11/2023 3.911,84 4.000,00 3.911,84 588,60 30/11/2023 296/985 30/11/2023 10.411,40 11.000,00 10.411,40 Σύνολο 23.104,90 22.043,42 22.043,42 1.061,48 v 006

-- 23 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 1.061,48 84 31/12/2023 10.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.720,00 27/11/2023 291/975 27/11/2023 0,00 3.720,00 0,00 Σύνολο 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00 Κίνηση Ανατροπής 3.720,00 85 31/12/2023 10.7134.0003 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 15/12/2023 316/1048 15/12/2023 7.440,00 7.440,00 7.440,00 3.100,00 22/12/2023 337/1083 22/12/2023 0,00 3.100,00 3.014,44 Σύνολο 10.540,00 7.440,00 10.454,44 3.100,00 Κίνηση Ανατροπής 3.100,00 86 31/12/2023 10.7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 23/5/2023 133/358 23/5/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 87 31/12/2023 15.6117.0005 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 13/1/2023 20/31 13/1/2023 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,00 22/12/2023 329/1076 22/12/2023 0,00 100,00 0,00 Σύνολο 8.500,00 8.400,00 8.400,00 100,00 v 006

-- 24 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 100,00 88 31/12/2023 15.6117.0006 Νοσηλεία αδέσποτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 30,00 29/8/2023 214/662 29/8/2023 2.970,00 3.000,00 2.970,00 2.000,00 7/11/2023 263/913 7/11/2023 0,00 2.000,00 0,00 Σύνολο 5.000,00 2.970,00 2.970,00 2.030,00 Κίνηση Ανατροπής 2.030,00 89 31/12/2023 15.6117.0009 Απολυμάνσεις εξωτερικών χώρων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.000,00 6/11/2023 261/910 6/11/2023 0,00 6.000,00 5.952,00 Σύνολο 6.000,00 0,00 5.952,00 6.000,00 Κίνηση Ανατροπής 6.000,00 90 31/12/2023 15.6117.0010 Φιλοξενία Δόκιμων Αστυφυλάκων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 12.000,00 1/9/2023 276/680 1/9/2023 0,00 12.000,00 11.437,00 Σύνολο 12.000,00 0,00 11.437,00 12.000,00 Κίνηση Ανατροπής 12.000,00 91 31/12/2023 15.6117.0011 Φιλοξενία Ζώων Συντροφιάς Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 12.400,00 8/11/2023 264/915 8/11/2023 0,00 12.400,00 12.400,00 Σύνολο 12.400,00 0,00 12.400,00 12.400,00 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 25 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.400,00 92 31/12/2023 15.6117.0012 Παροχή γευμάτων στις εφορευτικές επιτροπές του Δήμου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 103,40 6/10/2023 247/833 6/10/2023 2.896,60 3.000,00 2.896,60 Σύνολο 3.000,00 2.896,60 2.896,60 103,40 Κίνηση Ανατροπής 103,40 93 31/12/2023 15.6162.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 12,40 11/9/2023 213/732 11/9/2023 30.987,60 31.000,00 30.987,60 Σύνολο 31.000,00 30.987,60 30.987,60 12,40 Κίνηση Ανατροπής 12,40 94 31/12/2023 15.6232.0001 Μίσθωμα ΚΑΠΗ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.832,40 16/1/2023 23/35 16/1/2023 2.667,60 5.500,00 5.335,20 Σύνολο 5.500,00 2.667,60 5.335,20 2.832,40 Κίνηση Ανατροπής 2.832,40 95 31/12/2023 15.6236.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.839,80 16/1/2023 78/37 16/1/2023 2.839,80 5.679,60 5.679,60 Σύνολο 5.679,60 2.839,80 5.679,60 2.839,80 Κίνηση Ανατροπής 2.839,80 96 31/12/2023 v 006

-- 26 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.6261.0001 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 15/5/2023 127/322 15/5/2023 3.100,00 3.100,00 3.100,00 1.500,00 10/10/2023 342/845 10/10/2023 0,00 1.500,00 1.490,00 Σύνολο 4.600,00 3.100,00 4.590,00 1.500,00 Κίνηση Ανατροπής 1.500,00 97 31/12/2023 15.6635.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας αδέσποτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 23,66 1/12/2023 306/986 1/12/2023 2.976,34 3.000,00 2.976,34 Σύνολο 3.000,00 2.976,34 2.976,34 23,66 Κίνηση Ανατροπής 23,66 98 31/12/2023 15.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 36,80 12/6/2023 142/404 12/6/2023 4.563,20 4.600,00 4.563,20 436,50 19/6/2023 320/420 19/6/2023 563,50 1.000,00 563,50 4,56 26/9/2023 229/786 26/9/2023 1.495,44 1.500,00 1.495,44 Σύνολο 7.100,00 6.622,14 6.622,14 477,86 Κίνηση Ανατροπής 477,86 99 31/12/2023 15.6699.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά περιοχή Εισόδια Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 70,60 5/1/2023 14/17 5/1/2023 36.995,40 37.066,00 36.995,40 Σύνολο 37.066,00 36.995,40 36.995,40 70,60 Κίνηση Ανατροπής 70,60 100 31/12/2023 v 006

-- 27 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.7331.0001 Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 32.908,00 18/8/2023 190/630 18/8/2023 4.092,00 37.000,00 4.092,00 -17.000,00 31/8/2023 9 0,00 -17.000,00 0,00 -15.908,00 27/9/2023 11 0,00 -15.908,00 0,00 4.566,82 27/9/2023 231/790 27/9/2023 11.341,18 15.908,00 11.341,18 Σύνολο 20.000,00 15.433,18 15.433,18 4.566,82 Κίνηση Ανατροπής 4.566,82 101 31/12/2023 15.7331.0002 Ανακατασκευή και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 203.509,04 16/11/2023 338/939 16/11/2023 0,00 203.509,04 203.509,04 Σύνολο 203.509,04 0,00 203.509,04 203.509,04 Κίνηση Ανατροπής 203.509,04 102 31/12/2023 15.7331.0003 Συντήρηση και Επισκευή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 37.200,00 18/8/2023 191/631 18/8/2023 0,00 37.200,00 0,00 -37.200,00 21/8/2023 8 0,00 -37.200,00 0,00 637,99 5/9/2023 205/695 5/9/2023 19.562,01 20.200,00 19.562,01 Σύνολο 20.200,00 19.562,01 19.562,01 637,99 Κίνηση Ανατροπής 637,99 103 31/12/2023 15.7331.0004 Καταασκευή δικτύου πυρόσβεσης γηπέδου ποδοσφαίρου ΑΚΣΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 160,00 21/3/2023 66/142 21/3/2023 7.840,00 8.000,00 7.840,00 Σύνολο 8.000,00 7.840,00 7.840,00 160,00 v 006

-- 28 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 160,00 104 31/12/2023 15.7331.0005 Κατασκευή νέας υπόβασης γηπέδου μπάσκετ ΑΚΣΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 609,84 24/4/2023 102/262 24/4/2023 34.390,16 35.000,00 34.390,16 Σύνολο 35.000,00 34.390,16 34.390,16 609,84 Κίνηση Ανατροπής 609,84 105 31/12/2023 15.7332.0001 Έργο Διαμόρφωσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 100.000,00 17/3/2023 63/137 17/3/2023 0,00 100.000,00 0,00 Σύνολο 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Κίνηση Ανατροπής 100.000,00 106 31/12/2023 15.7341.0002 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΑΡΑΓΚΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 11.895,00 3/1/2023 7/10 3/1/2023 26.000,00 37.895,00 26.000,00 -11.895,00 4/12/2023 22 0,00 -11.895,00 0,00 280,00 4/12/2023 321/1008 4/12/2023 39.720,00 40.000,00 39.720,00 Σύνολο 66.000,00 65.720,00 65.720,00 280,00 Κίνηση Ανατροπής 280,00 107 31/12/2023 15.7341.0003 ΣΠΕΤΣΕΣ 2021 - ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 25.599,99 4/10/2023 257/820 4/10/2023 207.400,01 233.000,00 207.400,01 Σύνολο 233.000,00 207.400,01 207.400,01 25.599,99 v 006

-- 29 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 25.599,99 108 31/12/2023 20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 35.982,13 3/1/2023 5/111 3/1/2023 159.017,87 195.000,00 159.017,87 Σύνολο 195.000,00 159.017,87 159.017,87 35.982,13 Κίνηση Ανατροπής 35.982,13 109 31/12/2023 20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.430,90 2/1/2023 48/7 2/1/2023 13.569,10 20.000,00 13.569,10 Σύνολο 20.000,00 13.569,10 13.569,10 6.430,90 Κίνηση Ανατροπής 6.430,90 110 31/12/2023 20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντια βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.997,20 3/1/2023 7/111 3/1/2023 19.002,80 22.000,00 19.002,80 Σύνολο 22.000,00 19.002,80 19.002,80 2.997,20 Κίνηση Ανατροπής 2.997,20 111 31/12/2023 20.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 473,68 2/1/2023 49/7 2/1/2023 2.026,32 2.500,00 2.026,32 v 006

-- 30 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 2.500,00 2.026,32 2.026,32 473,68 Κίνηση Ανατροπής 473,68 112 31/12/2023 20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 22.677,33 12/1/2023 29/222 12/1/2023 35.322,67 58.000,00 35.322,67 Σύνολο 58.000,00 35.322,67 35.322,67 22.677,33 Κίνηση Ανατροπής 22.677,33 113 31/12/2023 20.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.289,60 2/1/2023 50/7 2/1/2023 710,40 5.000,00 710,40 Σύνολο 5.000,00 710,40 710,40 4.289,60 Κίνηση Ανατροπής 4.289,60 114 31/12/2023 20.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.295,30 3/1/2023 6/111 3/1/2023 7.704,70 10.000,00 7.704,70 Σύνολο 10.000,00 7.704,70 7.704,70 2.295,30 Κίνηση Ανατροπής 2.295,30 115 31/12/2023 20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.384,06 3/1/2023 8/111 3/1/2023 4.615,94 7.000,00 4.615,94 Σύνολο 7.000,00 4.615,94 4.615,94 2.384,06 v 006

-- 31 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 2.384,06 116 31/12/2023 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 7.080,43 12/1/2023 30/222 12/1/2023 9.419,57 16.500,00 9.419,57 Σύνολο 16.500,00 9.419,57 9.419,57 7.080,43 Κίνηση Ανατροπής 7.080,43 117 31/12/2023 20.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 261,45 6/3/2023 92/106 6/3/2023 7.728,55 7.990,00 7.728,55 Σύνολο 7.990,00 7.728,55 7.728,55 261,45 Κίνηση Ανατροπής 261,45 118 31/12/2023 20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.752,80 15/12/2023 312/1045 15/12/2023 6.247,20 8.000,00 6.247,20 Σύνολο 8.000,00 6.247,20 6.247,20 1.752,80 Κίνηση Ανατροπής 1.752,80 119 31/12/2023 20.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.106,21 15/2/2023 77/81 15/2/2023 60.893,79 65.000,00 64.182,51 Σύνολο 65.000,00 60.893,79 64.182,51 4.106,21 Κίνηση Ανατροπής 4.106,21 120 31/12/2023 v 006

-- 32 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 14.694,00 27/1/2023 37/54 27/1/2023 70.306,00 85.000,00 76.877,00 Σύνολο 85.000,00 70.306,00 76.877,00 14.694,00 Κίνηση Ανατροπής 14.694,00 121 31/12/2023 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικων μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.401,89 23/6/2023 152/452 23/6/2023 2.098,11 3.500,00 2.098,11 Σύνολο 3.500,00 2.098,11 2.098,11 1.401,89 Κίνηση Ανατροπής 1.401,89 122 31/12/2023 20.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 11/1/2023 19/27 11/1/2023 77,00 77,00 77,00 6,00 19/1/2023 28/43 19/1/2023 124,00 130,00 124,00 12,00 9/3/2023 64/113 9/3/2023 1.488,00 1.500,00 1.488,00 2.100,00 24/4/2023 101/261 24/4/2023 0,00 2.100,00 0,00 41,34 27/4/2023 107/278 27/4/2023 7.258,66 7.300,00 7.258,66 35,80 24/5/2023 136/360 24/5/2023 3.064,20 3.100,00 3.064,20 53,61 11/9/2023 215/736 11/9/2023 1.446,39 1.500,00 1.446,39 0,00 25/9/2023 230/782 25/9/2023 431,00 431,00 431,00 10,18 29/9/2023 237/806 29/9/2023 1.489,82 1.500,00 1.489,82 40,01 27/10/2023 277/888 27/10/2023 1.559,99 1.600,00 1.559,99 18,20 13/12/2023 333/1035 13/12/2023 1.481,80 1.500,00 1.481,80 Σύνολο 20.738,00 18.420,86 18.420,86 2.317,14 Κίνηση Ανατροπής 2.317,14 123 31/12/2023 v 006

-- 33 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.6263.0002 ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.938,80 19/4/2023 98/254 19/4/2023 11.011,20 13.950,00 11.011,20 Σύνολο 13.950,00 11.011,20 11.011,20 2.938,80 Κίνηση Ανατροπής 2.938,80 124 31/12/2023 20.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 18,20 13/3/2023 56/120 13/3/2023 1.481,80 1.500,00 1.481,80 47,55 28/4/2023 108/280 28/4/2023 7.002,45 7.050,00 7.002,45 69,93 12/7/2023 166/518 12/7/2023 1.430,07 1.500,00 1.430,07 19,48 15/9/2023 221/750 15/9/2023 1.480,52 1.500,00 1.480,52 66,20 31/10/2023 304/895 31/10/2023 1.233,80 1.300,00 1.233,80 14,16 8/11/2023 307/916 8/11/2023 985,84 1.000,00 985,84 8,28 4/12/2023 325/1007 4/12/2023 1.491,72 1.500,00 1.491,72 2.500,00 13/12/2023 343/1037 13/12/2023 0,00 2.500,00 0,00 Σύνολο 17.850,00 15.106,20 15.106,20 2.743,80 Κίνηση Ανατροπής 2.743,80 125 31/12/2023 20.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 257,39 18/8/2023 192/632 18/8/2023 7.742,61 8.000,00 7.742,61 Σύνολο 8.000,00 7.742,61 7.742,61 257,39 Κίνηση Ανατροπής 257,39 126 31/12/2023 20.6279.0002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ v 006

-- 34 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 169,60 26/6/2023 157/459 26/6/2023 14.830,40 15.000,00 14.830,40 Σύνολο 15.000,00 14.830,40 14.830,40 169,60 Κίνηση Ανατροπής 169,60 127 31/12/2023 20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.000,00 22/2/2023 42/94 22/2/2023 0,00 3.000,00 2.480,00 Σύνολο 3.000,00 0,00 2.480,00 3.000,00 Κίνηση Ανατροπής 3.000,00 128 31/12/2023 20.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.000,00 22/2/2023 43/94 22/2/2023 0,00 2.000,00 810,00 Σύνολο 2.000,00 0,00 810,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 2.000,00 129 31/12/2023 20.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4,00 7/11/2023 318/914 7/11/2023 496,00 500,00 496,00 5.022,00 18/12/2023 319/1056 18/12/2023 0,00 5.022,00 4.991,00 Σύνολο 5.522,00 496,00 5.487,00 5.026,00 Κίνηση Ανατροπής 5.026,00 130 31/12/2023 20.6414.0003 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΚΟΣΤΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ v 006

-- 35 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.695,00 2/1/2023 11/6 2/1/2023 10.025,00 14.720,00 10.025,00 4.030,00 16/6/2023 145/415 16/6/2023 15.470,00 19.500,00 16.880,00 -4.695,00 26/7/2023 6 0,00 -4.695,00 0,00 Σύνολο 29.525,00 25.495,00 26.905,00 4.030,00 Κίνηση Ανατροπής 4.030,00 131 31/12/2023 20.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.890,00 30/1/2023 52/58 30/1/2023 3.110,00 6.000,00 3.110,00 195,00 26/9/2023 70/783 26/9/2023 405,00 600,00 405,00 -195,00 26/9/2023 1 0,00 -195,00 0,00 660,00 26/9/2023 72/783 26/9/2023 540,00 1.200,00 540,00 Σύνολο 7.605,00 4.055,00 4.055,00 3.550,00 Κίνηση Ανατροπής 3.550,00 132 31/12/2023 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4,83 2/1/2023 5/2 2/1/2023 24.919,17 24.924,00 24.919,17 133,47 3/5/2023 112/295 3/5/2023 24.666,53 24.800,00 24.666,53 14,06 27/7/2023 203/561 27/7/2023 24.785,94 24.800,00 24.785,94 1.197,11 29/9/2023 266/805 29/9/2023 20.900,89 22.098,00 20.900,89 124,00 22/12/2023 330/1077 22/12/2023 0,00 124,00 0,00 Σύνολο 96.746,00 95.272,53 95.272,53 1.473,47 Κίνηση Ανατροπής 1.473,47 133 31/12/2023 20.6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 36 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 38,56 8/5/2023 117/308 8/5/2023 10.961,44 11.000,00 10.961,44 Σύνολο 11.000,00 10.961,44 10.961,44 38,56 Κίνηση Ανατροπής 38,56 134 31/12/2023 20.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1,79 25/9/2023 225/779 25/9/2023 14.998,21 15.000,00 14.998,21 Σύνολο 15.000,00 14.998,21 14.998,21 1,79 Κίνηση Ανατροπής 1,79 135 31/12/2023 20.6654.0004 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 200.088,00 25/4/2023 105/271 25/4/2023 0,00 200.088,00 0,00 Σύνολο 200.088,00 0,00 0,00 200.088,00 Κίνηση Ανατροπής 200.088,00 136 31/12/2023 20.6671.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 494,63 24/3/2023 71/157 24/3/2023 11.505,37 12.000,00 11.505,37 0,00 18/4/2023 99/247 18/4/2023 310,00 310,00 310,00 8,28 19/9/2023 224/761 19/9/2023 1.491,72 1.500,00 1.491,72 21,30 5/10/2023 246/827 5/10/2023 1.478,70 1.500,00 1.478,70 0,00 10/10/2023 249/843 10/10/2023 2.728,00 2.728,00 2.728,00 26,16 23/11/2023 323/959 23/11/2023 1.073,84 1.100,00 1.073,84 Σύνολο 19.138,00 18.587,63 18.587,63 550,37 Κίνηση Ανατροπής 550,37 137 31/12/2023 v 006

-- 37 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.6671.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 124,00 22/12/2023 327/1074 22/12/2023 0,00 124,00 0,00 Σύνολο 124,00 0,00 0,00 124,00 Κίνηση Ανατροπής 124,00 138 31/12/2023 20.6672.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 175,00 14/3/2023 65/122 14/3/2023 1.325,00 1.500,00 1.325,00 87,06 24/3/2023 72/158 24/3/2023 8.112,94 8.200,00 8.112,94 12,00 28/7/2023 175/565 28/7/2023 1.488,00 1.500,00 1.488,00 7.000,00 30/11/2023 295/984 30/11/2023 0,00 7.000,00 6.820,00 Σύνολο 18.200,00 10.925,94 17.745,94 7.274,06 Κίνηση Ανατροπής 7.274,06 139 31/12/2023 20.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.278,00 20/12/2023 326/1063 20/12/2023 0,00 4.278,00 3.943,20 Σύνολο 4.278,00 0,00 3.943,20 4.278,00 Κίνηση Ανατροπής 4.278,00 140 31/12/2023 20.6721.0001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 24.099,74 14/2/2023 47/80 14/2/2023 140.900,26 165.000,00 140.900,26 Σύνολο 165.000,00 140.900,26 140.900,26 24.099,74 Κίνηση Ανατροπής 24.099,74 141 31/12/2023 v 006

-- 38 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.7312.0001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 175.829,29 20/6/2023 256/426 20/6/2023 24.170,71 200.000,00 57.037,65 Σύνολο 200.000,00 24.170,71 57.037,65 175.829,29 Κίνηση Ανατροπής 175.829,29 142 31/12/2023 20.7335.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 122,00 25/9/2023 226/780 25/9/2023 7.378,00 7.500,00 7.378,00 Σύνολο 7.500,00 7.378,00 7.378,00 122,00 Κίνηση Ανατροπής 122,00 143 31/12/2023 25.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9.299,35 3/1/2023 9/111 3/1/2023 64.700,65 74.000,00 64.700,65 Σύνολο 74.000,00 64.700,65 64.700,65 9.299,35 Κίνηση Ανατροπής 9.299,35 144 31/12/2023 25.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.195,90 2/1/2023 41/7 2/1/2023 3.304,10 4.500,00 3.304,10 Σύνολο 4.500,00 3.304,10 3.304,10 1.195,90 Κίνηση Ανατροπής 1.195,90 145 31/12/2023 v 006

-- 39 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 13.118,00 12/1/2023 31/222 12/1/2023 6.882,00 20.000,00 6.882,00 Σύνολο 20.000,00 6.882,00 6.882,00 13.118,00 Κίνηση Ανατροπής 13.118,00 146 31/12/2023 25.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.500,00 2/1/2023 42/7 2/1/2023 0,00 1.500,00 0,00 Σύνολο 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Κίνηση Ανατροπής 1.500,00 147 31/12/2023 25.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.556,17 3/1/2023 10/111 3/1/2023 2.943,83 5.500,00 2.943,83 Σύνολο 5.500,00 2.943,83 2.943,83 2.556,17 Κίνηση Ανατροπής 2.556,17 148 31/12/2023 25.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.249,23 12/1/2023 32/222 12/1/2023 1.750,77 5.000,00 1.750,77 Σύνολο 5.000,00 1.750,77 1.750,77 3.249,23 Κίνηση Ανατροπής 3.249,23 149 31/12/2023 v 006

-- 40 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 544,65 6/3/2023 93/106 6/3/2023 2.445,35 2.990,00 2.445,35 Σύνολο 2.990,00 2.445,35 2.445,35 544,65 Κίνηση Ανατροπής 544,65 150 31/12/2023 25.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχικού προσωπικού κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.106,08 15/12/2023 313/1045 15/12/2023 1.893,92 3.000,00 1.893,92 Σύνολο 3.000,00 1.893,92 1.893,92 1.106,08 Κίνηση Ανατροπής 1.106,08 151 31/12/2023 25.6117.0003 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.190,56 18/1/2023 26/42 18/1/2023 7.007,44 9.198,00 7.007,44 8.780,27 23/6/2023 149/446 23/6/2023 0,00 8.780,27 3.504,23 Σύνολο 17.978,27 7.007,44 10.511,67 10.970,83 Κίνηση Ανατροπής 10.970,83 152 31/12/2023 25.6117.0004 Λοιπές αμοιβές ελεύθερων επαγγελμάτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 27/7/2023 174/559 27/7/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 153 31/12/2023 v 006

-- 41 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.6213.0001 ΠΑΡΟΧΗ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8.276,76 2/1/2023 3/5 2/1/2023 64.727,01 73.003,77 64.727,01 224.596,23 15/3/2023 58/128 15/3/2023 0,00 224.596,23 0,00 -8.276,76 2/5/2023 2 0,00 -8.276,76 0,00 -224.596,23 2/5/2023 3 0,00 -224.596,23 0,00 0,00 2/5/2023 110/292 2/5/2023 13.906,85 13.906,85 13.906,85 11.769,57 2/5/2023 111/292 2/5/2023 207.196,57 218.966,14 207.196,57 Σύνολο 297.600,00 285.830,43 285.830,43 11.769,57 Κίνηση Ανατροπής 11.769,57 154 31/12/2023 25.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 379,77 23/6/2023 153/452 23/6/2023 620,23 1.000,00 620,23 Σύνολο 1.000,00 620,23 620,23 379,77 Κίνηση Ανατροπής 379,77 155 31/12/2023 25.6279.0001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 168,00 11/5/2023 122/317 11/5/2023 5.332,00 5.500,00 5.332,00 Σύνολο 5.500,00 5.332,00 5.332,00 168,00 Κίνηση Ανατροπής 168,00 156 31/12/2023 25.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.000,00 22/2/2023 44/94 22/2/2023 0,00 2.000,00 105,00 v 006

-- 42 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 2.000,00 0,00 105,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 2.000,00 157 31/12/2023 25.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 361.448,63 11/1/2023 48/25 11/1/2023 1.138.004,25 1.499.452,88 1.138.004,25 -360.000,00 31/8/2023 10 0,00 -360.000,00 0,00 61.345,96 23/11/2023 288/964 23/11/2023 338.654,04 400.000,00 371.563,91 Σύνολο 1.539.452,88 1.476.658,29 1.509.568,16 62.794,59 Κίνηση Ανατροπής 62.794,59 158 31/12/2023 25.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.496,10 30/1/2023 53/58 30/1/2023 503,90 2.000,00 503,90 Σύνολο 2.000,00 503,90 503,90 1.496,10 Κίνηση Ανατροπής 1.496,10 159 31/12/2023 25.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυματνικά, χημικά κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 16,55 9/5/2023 118/309 9/5/2023 983,45 1.000,00 983,45 Σύνολο 1.000,00 983,45 983,45 16,55 Κίνηση Ανατροπής 16,55 160 31/12/2023 25.6662.0001 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 36,16 10/4/2023 97/225 10/4/2023 763,84 800,00 763,84 1,26 1/8/2023 185/575 1/8/2023 1.998,74 2.000,00 1.998,74 v 006

-- 43 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.454,64 24/8/2023 196/647 24/8/2023 8.697,36 12.152,00 8.697,36 Σύνολο 14.952,00 11.459,94 11.459,94 3.492,06 Κίνηση Ανατροπής 3.492,06 161 31/12/2023 25.6662.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή της γεώτρησης του Δήμου Σπετσών στη θέση ''Συνάντηση Κυνηγών'' Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 746,89 4/10/2023 239/824 4/10/2023 19.253,11 20.000,00 19.253,11 Σύνολο 20.000,00 19.253,11 19.253,11 746,89 Κίνηση Ανατροπής 746,89 162 31/12/2023 25.7135.0007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (BLUETOOTH) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 312,00 20/11/2023 279/944 20/11/2023 0,00 312,00 0,00 Σύνολο 312,00 0,00 0,00 312,00 Κίνηση Ανατροπής 312,00 163 31/12/2023 25.7336.0002 ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 372,00 3/7/2023 160/490 3/7/2023 21.328,00 21.700,00 21.328,00 Σύνολο 21.700,00 21.328,00 21.328,00 372,00 Κίνηση Ανατροπής 372,00 164 31/12/2023 25.7336.0007 Επείγουσες εξειδικευμένες υδραυλικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 44 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 644,80 19/9/2023 219/760 19/9/2023 31.595,20 32.240,00 31.595,20 Σύνολο 32.240,00 31.595,20 31.595,20 644,80 Κίνηση Ανατροπής 644,80 165 31/12/2023 25.7341.0003 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ'' Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 235.016,20 5/1/2023 9/19 5/1/2023 0,00 235.016,20 0,00 Σύνολο 235.016,20 0,00 0,00 235.016,20 Κίνηση Ανατροπής 235.016,20 166 31/12/2023 25.8115.0001 Δίαφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.325,57 9/2/2023 3/77 9/2/2023 89.908,60 92.234,17 92.234,17 Σύνολο 92.234,17 89.908,60 92.234,17 2.325,57 Κίνηση Ανατροπής 2.325,57 167 31/12/2023 30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 20.172,00 3/1/2023 11/111 3/1/2023 31.828,00 52.000,00 31.828,00 Σύνολο 52.000,00 31.828,00 31.828,00 20.172,00 Κίνηση Ανατροπής 20.172,00 168 31/12/2023 30.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 809,30 2/1/2023 43/7 2/1/2023 1.190,70 2.000,00 1.190,70 v 006

-- 45 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 2.000,00 1.190,70 1.190,70 809,30 Κίνηση Ανατροπής 809,30 169 31/12/2023 30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 17.910,00 12/1/2023 33/222 12/1/2023 12.090,00 30.000,00 12.090,00 Σύνολο 30.000,00 12.090,00 12.090,00 17.910,00 Κίνηση Ανατροπής 17.910,00 170 31/12/2023 30.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.071,60 2/1/2023 44/7 2/1/2023 428,40 1.500,00 428,40 Σύνολο 1.500,00 428,40 428,40 1.071,60 Κίνηση Ανατροπής 1.071,60 171 31/12/2023 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.099,31 3/1/2023 12/111 3/1/2023 1.900,69 5.000,00 1.900,69 Σύνολο 5.000,00 1.900,69 1.900,69 3.099,31 Κίνηση Ανατροπής 3.099,31 172 31/12/2023 30.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.803,37 12/1/2023 34/222 12/1/2023 3.196,63 10.000,00 3.196,63 Σύνολο 10.000,00 3.196,63 3.196,63 6.803,37 v 006

-- 46 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 6.803,37 173 31/12/2023 30.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.000,00 15/12/2023 314/1045 15/12/2023 0,00 3.000,00 0,00 Σύνολο 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Κίνηση Ανατροπής 3.000,00 174 31/12/2023 30.6117.0006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 64,00 31/5/2023 138/379 31/5/2023 1.736,00 1.800,00 1.736,00 372,00 19/10/2023 254/866 19/10/2023 14.508,00 14.880,00 14.508,00 100,00 13/11/2023 267/925 13/11/2023 2.900,00 3.000,00 2.900,00 0,00 13/11/2023 268/926 13/11/2023 8.500,00 8.500,00 8.500,00 4.600,00 13/11/2023 269/927 13/11/2023 0,00 4.600,00 4.588,00 0,00 27/11/2023 289/969 27/11/2023 2.190,00 2.190,00 2.190,00 Σύνολο 34.970,00 29.834,00 34.422,00 5.136,00 Κίνηση Ανατροπής 5.136,00 175 31/12/2023 30.6117.0010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 398,72 16/3/2023 61/130 16/3/2023 29.601,28 30.000,00 29.601,28 Σύνολο 30.000,00 29.601,28 29.601,28 398,72 Κίνηση Ανατροπής 398,72 176 31/12/2023 30.6117.0012 Υπηρεσίες ελέγχου ,πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστασέων ακινήτων Δήμου Σπετσών v 006

-- 47 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8.000,00 23/11/2023 287/963 23/11/2023 0,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Κίνηση Ανατροπής 8.000,00 177 31/12/2023 30.6261.0025 Διάφορες εργασίες και προμήθειες για την επισκευή του Λυκείου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 218,40 6/9/2023 207/699 6/9/2023 2.281,60 2.500,00 2.281,60 0,00 6/9/2023 211/705 6/9/2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00 43,18 20/9/2023 220/763 20/9/2023 11.956,82 12.000,00 11.956,82 0,01 23/11/2023 284/958 23/11/2023 499,99 500,00 499,99 Σύνολο 25.000,00 24.738,41 24.738,41 261,59 Κίνηση Ανατροπής 261,59 178 31/12/2023 30.6262.0007 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 48,00 25/9/2023 227/781 25/9/2023 5.952,00 6.000,00 5.952,00 Σύνολο 6.000,00 5.952,00 5.952,00 48,00 Κίνηση Ανατροπής 48,00 179 31/12/2023 30.6262.0022 Εργασίες υποστήριξης πρανούς δρόμου περιοχή Καστέλι Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.359,40 9/1/2023 15/20 9/1/2023 23.640,60 25.000,00 23.640,60 Σύνολο 25.000,00 23.640,60 23.640,60 1.359,40 Κίνηση Ανατροπής 1.359,40 180 31/12/2023 v 006

-- 48 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.6262.0023 Εργασίες διαμόρφωσης δρόμου περιοχή Αγ.Βασίλη Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 260,00 9/1/2023 16/21 9/1/2023 9.740,00 10.000,00 9.740,00 Σύνολο 10.000,00 9.740,00 9.740,00 260,00 Κίνηση Ανατροπής 260,00 181 31/12/2023 30.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.000,00 30/1/2023 54/58 30/1/2023 0,00 2.000,00 0,00 Σύνολο 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 2.000,00 182 31/12/2023 30.6662.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 251,21 17/1/2023 22/38 17/1/2023 3.762,79 4.014,00 3.762,79 213,69 21/8/2023 193/635 21/8/2023 9.786,31 10.000,00 9.786,31 Σύνολο 14.014,00 13.549,10 13.549,10 464,90 Κίνηση Ανατροπής 464,90 183 31/12/2023 30.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 285,25 5/9/2023 206/698 5/9/2023 1.014,75 1.300,00 1.014,75 0,00 13/11/2023 270/928 13/11/2023 4.712,00 4.712,00 4.712,00 Σύνολο 6.012,00 5.726,75 5.726,75 285,25 Κίνηση Ανατροπής 285,25 184 31/12/2023 v 006

-- 49 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.7323.0005 TΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4,60 9/1/2023 17/22 9/1/2023 36.995,40 37.000,00 36.995,40 Σύνολο 37.000,00 36.995,40 36.995,40 4,60 Κίνηση Ανατροπής 4,60 185 31/12/2023 30.7323.0006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗ (Β' ΦΑΣΗ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 372,00 25/4/2023 104/270 25/4/2023 36.828,00 37.200,00 36.828,00 Σύνολο 37.200,00 36.828,00 36.828,00 372,00 Κίνηση Ανατροπής 372,00 186 31/12/2023 30.7331.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1,20 10/8/2023 178/606 10/8/2023 10.998,80 11.000,00 10.998,80 Σύνολο 11.000,00 10.998,80 10.998,80 1,20 Κίνηση Ανατροπής 1,20 187 31/12/2023 30.7331.0019 Εργασίες προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 24.800,00 5/10/2023 240/825 5/10/2023 0,00 24.800,00 0,00 Σύνολο 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 Κίνηση Ανατροπής 24.800,00 188 31/12/2023 30.7333.0007 Έργο ανακατασκευής οδού πρόσβασης νέου σταθμού μεταφόρτωσης και φρεατίου φόρτισης αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων v 006

-- 50 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.648,70 23/11/2023 285/961 23/11/2023 35.551,30 37.200,00 35.551,30 Σύνολο 37.200,00 35.551,30 35.551,30 1.648,70 Κίνηση Ανατροπής 1.648,70 189 31/12/2023 30.7336.0001 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 110,00 17/5/2023 129/338 17/5/2023 20.846,00 20.956,00 20.846,00 Σύνολο 20.956,00 20.846,00 20.846,00 110,00 Κίνηση Ανατροπής 110,00 190 31/12/2023 30.7336.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 5/4/2023 86/207 5/4/2023 3.100,00 3.100,00 3.100,00 20,00 9/10/2023 248/839 9/10/2023 2.480,00 2.500,00 2.480,00 28,00 22/11/2023 282/955 22/11/2023 3.472,00 3.500,00 3.472,00 0,00 22/11/2023 283/956 22/11/2023 800,00 800,00 800,00 22/11/2023 Σύνολο 9.900,00 9.852,00 9.852,00 48,00 Κίνηση Ανατροπής 48,00 191 31/12/2023 30.7336.0008 Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και τσιμεντόστρωσης στην περιοχή πλησίον Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 520,00 19/9/2023 218/759 19/9/2023 33.480,00 34.000,00 33.480,00 Σύνολο 34.000,00 33.480,00 33.480,00 520,00 Κίνηση Ανατροπής 520,00 192 31/12/2023 v 006

-- 51 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.7336.0009 Έργα προστασίας έναντι κατολισθητικών φαινομένων στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου στη θέση Αγριόπετρες της περιοχής Ζάστενα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 37.200,00 6/10/2023 241/831 6/10/2023 0,00 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΟΠΕΤΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΟΣΟ : 37.200,00€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ : 37.200,00€) 37.200,00 0,00 -37.200,00 11/12/2023 21 0,00 -37.200,00 0,00 100,00 11/12/2023 302/1029 11/12/2023 0,00 100,00 0,00 Σύνολο 100,00 0,00 0,00 100,00 Κίνηση Ανατροπής 100,00 193 31/12/2023 30.7412.0012 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Παυλίνα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 420,00 12/6/2023 141/405 12/6/2023 36.580,00 37.000,00 36.580,00 Σύνολο 37.000,00 36.580,00 36.580,00 420,00 Κίνηση Ανατροπής 420,00 194 31/12/2023 30.7413.0002 Μελέτη για πραγματοποίηση έργων προστασίας έναντι κατολισθητικών φαινομένων στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου στη θέση Αγριόπετρες της περιοχής Ζάστενα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 37.200,00 6/10/2023 242/830 6/10/2023 0,00 37.200,00 0,00 Σύνολο 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 Κίνηση Ανατροπής 37.200,00 195 31/12/2023 35.6117.0002 Παροχή υπηρεσίας στείρωσης αδέσποτων v 006

-- 52 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 200,00 20/1/2023 10/46 20/1/2023 19.800,00 20.000,00 19.800,00 7.440,00 9/11/2023 265/918 9/11/2023 0,00 7.440,00 0,00 Σύνολο 27.440,00 19.800,00 19.800,00 7.640,00 Κίνηση Ανατροπής 7.640,00 196 31/12/2023 35.6117.0003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''SMART CITIES'' Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 10.000,00 15/6/2023 143/415 15/6/2023 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 19/6/2023 4 0,00 -10.000,00 0,00 1.000,00 20/6/2023 144/424 20/6/2023 0,00 1.000,00 0,00 Σύνολο 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Κίνηση Ανατροπής 1.000,00 197 31/12/2023 35.6117.0004 Κουνουποκτονία Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 12.400,00 6/11/2023 262/911 6/11/2023 0,00 12.400,00 0,00 Σύνολο 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 Κίνηση Ανατροπής 12.400,00 198 31/12/2023 35.6262.0001 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ & ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 548,08 13/3/2023 54/118 13/3/2023 24.251,92 24.800,00 24.251,92 Σύνολο 24.800,00 24.251,92 24.251,92 548,08 Κίνηση Ανατροπής 548,08 199 31/12/2023 v 006

-- 53 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 35.6262.0002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 37.200,00 6/9/2023 210/703 6/9/2023 0,00 37.200,00 36.704,00 -496,00 22/12/2023 23 0,00 -496,00 0,00 12,40 22/12/2023 328/1075 22/12/2023 0,00 12,40 0,00 Σύνολο 36.716,40 0,00 36.704,00 36.716,40 Κίνηση Ανατροπής 36.716,40 200 31/12/2023 35.6262.0003 ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΑΡΙΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 60,00 6/9/2023 208/700 6/9/2023 7.440,00 7.500,00 7.440,00 Σύνολο 7.500,00 7.440,00 7.440,00 60,00 Κίνηση Ανατροπής 60,00 201 31/12/2023 35.6262.0004 ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 60,00 11/5/2023 121/316 11/5/2023 7.440,00 7.500,00 7.440,00 Σύνολο 7.500,00 7.440,00 7.440,00 60,00 Κίνηση Ανατροπής 60,00 202 31/12/2023 35.6699.0001 Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.066,40 10/3/2023 51/115 10/3/2023 23.733,60 24.800,00 23.733,60 310,00 15/11/2023 275/937 15/11/2023 12.090,00 12.400,00 12.090,00 Σύνολο 37.200,00 35.823,60 35.823,60 1.376,40 Κίνηση Ανατροπής 1.376,40 203 31/12/2023 v 006

-- 54 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 35.7326.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΤΑΝΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 7.500,00 6/9/2023 209/701 6/9/2023 0,00 7.500,00 7.440,00 Σύνολο 7.500,00 0,00 7.440,00 7.500,00 Κίνηση Ανατροπής 7.500,00 204 31/12/2023 35.7326.0002 Εργασίες εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη περιοχή " Σφαγείων" του δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.000,00 23/11/2023 286/962 23/11/2023 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 6/12/2023 20 0,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 6/12/2023 300/1014 6/12/2023 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Κίνηση Ανατροπής 3.000,00 205 31/12/2023 50.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.500,00 2/1/2023 45/7 2/1/2023 0,00 2.500,00 0,00 Σύνολο 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Κίνηση Ανατροπής 2.500,00 206 31/12/2023 63.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 454.822,16 11/1/2023 49/25 11/1/2023 45.177,84 500.000,00 45.177,84 Σύνολο 500.000,00 45.177,84 45.177,84 454.822,16 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 55 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 454.822,16 207 31/12/2023 63.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.749.575,44 3/1/2023 13/11 3/1/2023 1.552.577,95 3.302.153,39 1.626.439,88 Σύνολο 3.302.153,39 1.552.577,95 1.626.439,88 1.749.575,44 Κίνηση Ανατροπής 1.749.575,44 208 31/12/2023 63.7341.0001 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 12.276.000,00 5/1/2023 8/18 5/1/2023 0,00 12.276.000,00 95.601,92 Σύνολο 12.276.000,00 0,00 95.601,92 12.276.000,00 Κίνηση Ανατροπής 12.276.000,00 209 31/12/2023 64.7323.0002 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΒΟΤΣΑΛΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΝΤΑΠΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 191.462,38 1/11/2023 258/899 1/11/2023 0,00 191.462,38 0,00 Σύνολο 191.462,38 0,00 0,00 191.462,38 Κίνηση Ανατροπής 191.462,38 210 31/12/2023 64.7323.0006 Ανακατασκεύη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 67.483,08 18/1/2023 25/41 18/1/2023 532.516,92 600.000,00 532.516,92 Σύνολο 600.000,00 532.516,92 532.516,92 67.483,08 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 56 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 67.483,08 211 31/12/2023 69.6117.0001 Αναπτ.-Επενδ. δάνεια από ειδικά προγρ.{Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>>(παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ. Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ. Φιλόδημος Ι(αρ.69 του ν.4509/2017)}-Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δ.Σ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 29.140,00 20/1/2023 27/45 20/1/2023 0,00 29.140,00 0,00 Σύνολο 29.140,00 0,00 0,00 29.140,00 Κίνηση Ανατροπής 29.140,00 212 31/12/2023 69.6117.0002 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο νησί των Σπετσών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 191.255,76 22/3/2023 68/149 22/3/2023 0,00 191.255,76 0,00 Σύνολο 191.255,76 0,00 0,00 191.255,76 Κίνηση Ανατροπής 191.255,76 213 31/12/2023 69.6117.0003 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.608.744,24 22/3/2023 67/148 22/3/2023 0,00 2.608.744,24 0,00 Σύνολο 2.608.744,24 0,00 0,00 2.608.744,24 Κίνηση Ανατροπής 2.608.744,24 214 31/12/2023 69.7131.0003 Αναπτ.-Επενδ. δάνεια από ειδικά προγρ.{Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>>(παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ. Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ. Φιλόδημος Ι(αρ.69 του ν.4509/2017)}-Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης Δ.Σ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.408.516,00 7/2/2023 31/74 7/2/2023 0,00 1.408.516,00 0,00 Σύνολο 1.408.516,00 0,00 0,00 1.408.516,00 v 006

-- 57 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 1.408.516,00 215 31/12/2023 69.7411.0001 Αναπτ.-Επενδ. δάνεια από ειδικά προγρ.{Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>>(παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ. Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ. Φιλόδημος Ι(αρ.69 του ν.4509/2017)}-Μελέτη ανάδειξης &βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων&δημιουρ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 618.925,37 4/7/2023 161/497 4/7/2023 0,00 618.925,37 83.853,23 Σύνολο 618.925,37 0,00 83.853,23 618.925,37 Κίνηση Ανατροπής 618.925,37 216 31/12/2023 70.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.166,10 3/1/2023 13/111 3/1/2023 13.833,90 15.000,00 13.833,90 Σύνολο 15.000,00 13.833,90 13.833,90 1.166,10 Κίνηση Ανατροπής 1.166,10 217 31/12/2023 70.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 325,50 2/1/2023 46/7 2/1/2023 674,50 1.000,00 674,50 Σύνολο 1.000,00 674,50 674,50 325,50 Κίνηση Ανατροπής 325,50 218 31/12/2023 70.6041.0001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 25.223,67 29/6/2023 65/471 29/6/2023 4.776,33 30.000,00 4.776,33 v 006

-- 58 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 30.000,00 4.776,33 4.776,33 25.223,67 Κίνηση Ανατροπής 25.223,67 219 31/12/2023 70.6041.0004 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 23.474,00 16/3/2023 62/333 16/3/2023 6.526,00 30.000,00 6.526,00 Σύνολο 30.000,00 6.526,00 6.526,00 23.474,00 Κίνηση Ανατροπής 23.474,00 220 31/12/2023 70.6041.0007 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.180,50 12/1/2023 35/222 12/1/2023 35.819,50 42.000,00 35.819,50 Σύνολο 42.000,00 35.819,50 35.819,50 6.180,50 Κίνηση Ανατροπής 6.180,50 221 31/12/2023 70.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.216,60 2/1/2023 47/7 2/1/2023 1.283,40 5.500,00 1.283,40 Σύνολο 5.500,00 1.283,40 1.283,40 4.216,60 Κίνηση Ανατροπής 4.216,60 222 31/12/2023 70.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.118,62 3/1/2023 14/111 3/1/2023 3.381,38 4.500,00 3.381,38 Σύνολο 4.500,00 3.381,38 3.381,38 1.118,62 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 59 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.118,62 223 31/12/2023 70.6054.0001 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.435,35 29/6/2023 66/471 29/6/2023 1.064,65 7.500,00 1.064,65 Σύνολο 7.500,00 1.064,65 1.064,65 6.435,35 Κίνηση Ανατροπής 6.435,35 224 31/12/2023 70.6054.0006 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.045,37 16/3/2023 63/333 16/3/2023 1.454,63 7.500,00 1.454,63 Σύνολο 7.500,00 1.454,63 1.454,63 6.045,37 Κίνηση Ανατροπής 6.045,37 225 31/12/2023 70.6054.0009 ΙΚΑ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.245,75 12/1/2023 36/222 12/1/2023 8.754,25 14.000,00 8.754,25 Σύνολο 14.000,00 8.754,25 8.754,25 5.245,75 Κίνηση Ανατροπής 5.245,75 226 31/12/2023 70.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 536,93 6/3/2023 94/106 6/3/2023 2.453,07 2.990,00 2.453,07 Σύνολο 2.990,00 2.453,07 2.453,07 536,93 Κίνηση Ανατροπής 536,93 227 31/12/2023 v 006

-- 60 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 70.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.768,80 15/12/2023 315/1045 15/12/2023 1.231,20 3.000,00 1.231,20 Σύνολο 3.000,00 1.231,20 1.231,20 1.768,80 Κίνηση Ανατροπής 1.768,80 228 31/12/2023 70.6117.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ/ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.792,00 6/4/2023 87/211 6/4/2023 5.208,00 9.000,00 5.208,00 Σύνολο 9.000,00 5.208,00 5.208,00 3.792,00 Κίνηση Ανατροπής 3.792,00 229 31/12/2023 70.6117.0011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6,00 27/11/2023 290/972 27/11/2023 744,00 750,00 744,00 5.750,00 14/12/2023 308/1038 14/12/2023 0,00 5.750,00 0,00 Σύνολο 6.500,00 744,00 744,00 5.756,00 Κίνηση Ανατροπής 5.756,00 230 31/12/2023 70.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικων μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 406,43 23/6/2023 154/452 23/6/2023 2.593,57 3.000,00 2.593,57 Σύνολο 3.000,00 2.593,57 2.593,57 406,43 Κίνηση Ανατροπής 406,43 231 31/12/2023 v 006

-- 61 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 70.6262.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 470,00 14/8/2023 179/613 14/8/2023 14.530,00 15.000,00 14.530,00 Σύνολο 15.000,00 14.530,00 14.530,00 470,00 Κίνηση Ανατροπής 470,00 232 31/12/2023 70.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣH & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 42,99 8/2/2023 50/76 8/2/2023 1.057,01 1.100,00 1.057,01 98,88 1/12/2023 324/992 1/12/2023 901,12 1.000,00 901,12 Σύνολο 2.100,00 1.958,13 1.958,13 141,87 Κίνηση Ανατροπής 141,87 233 31/12/2023 70.6263.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 460,22 18/10/2023 305/862 18/10/2023 2.539,78 3.000,00 2.539,78 Σύνολο 3.000,00 2.539,78 2.539,78 460,22 Κίνηση Ανατροπής 460,22 234 31/12/2023 70.6265.0001 ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 144,00 18/7/2023 202/528 18/7/2023 2.356,00 2.500,00 2.356,00 Σύνολο 2.500,00 2.356,00 2.356,00 144,00 Κίνηση Ανατροπής 144,00 235 31/12/2023 70.6265.0003 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ v 006

-- 62 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.000,00 20/11/2023 278/943 20/11/2023 0,00 4.000,00 3.968,02 Σύνολο 4.000,00 0,00 3.968,02 4.000,00 Κίνηση Ανατροπής 4.000,00 236 31/12/2023 70.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 500,00 22/2/2023 45/94 22/2/2023 0,00 500,00 322,00 Σύνολο 500,00 0,00 322,00 500,00 Κίνηση Ανατροπής 500,00 237 31/12/2023 70.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 500,00 22/2/2023 46/94 22/2/2023 0,00 500,00 210,00 Σύνολο 500,00 0,00 210,00 500,00 Κίνηση Ανατροπής 500,00 238 31/12/2023 70.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.500,00 30/1/2023 55/58 30/1/2023 0,00 1.500,00 0,00 Σύνολο 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Κίνηση Ανατροπής 1.500,00 239 31/12/2023 70.6654.0001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 94,25 17/8/2023 189/626 17/8/2023 2.905,75 3.000,00 2.905,75 v 006

-- 63 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 3.000,00 2.905,75 2.905,75 94,25 Κίνηση Ανατροπής 94,25 240 31/12/2023 70.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 14/8/2023 181/615 14/8/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 241 31/12/2023 70.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 10,23 30/3/2023 73/178 30/3/2023 3.989,77 4.000,00 3.989,77 279,44 16/8/2023 184/618 16/8/2023 2.720,56 3.000,00 2.720,56 1.846,81 15/12/2023 310/1046 15/12/2023 4.303,19 6.150,00 4.303,19 Σύνολο 13.150,00 11.013,52 11.013,52 2.136,48 Κίνηση Ανατροπής 2.136,48 242 31/12/2023 70.7336.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 595,20 13/9/2023 216/743 13/9/2023 24.204,80 24.800,00 24.204,80 Σύνολο 24.800,00 24.204,80 24.204,80 595,20 Κίνηση Ανατροπής 595,20 243 31/12/2023 70.7413.0007 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 40,00 9/6/2023 140/403 9/6/2023 4.960,00 5.000,00 4.960,00 v 006

-- 64 of 65 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 5.000,00 4.960,00 4.960,00 40,00 Κίνηση Ανατροπής 40,00 244 31/12/2023 Γενικό Σύνολο Ποσό Ανατροπής Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Ποσό Ανάληψης 30.002.902,20 8.142.224,46 8.945.757,15 21.860.677,74 21.860.677,74 Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών v 006

-- 65 of 65 --