Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109537], [ΕΝΤ0509611], [ΕΝΤ0509803], [ΕΝΤΠ0110262], [ΕΝΤΠ0110275], [ΕΝΤ0610282], [ΕΝΤ0410290], [ΕΝΤ0510339], [ΕΝΤ0510354], [ΕΝΤ0610357], [ΕΝΤ0610360]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2024 Αρ.Πρωτοκόλλου 871 Ημερομηνία 04/12/2024 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 04/11/2024 ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ 11/9/23-14/6/24 09537 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 74,81 138464927 - ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 06/11/2024 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 12-09-2023 ΕΩΣ 22-12-2023 09611 ΕΝΤ05 05.072.082101 245,74 073396234 - ΖΗΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 12/11/2024 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 12-09-2023 ΕΩΣ 22-12- 2023 09803 ΕΝΤ05 05.072.082101 369,15 071385630 - ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 4 25/11/2024 ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 12/09/2022 ΕΩΣ 07/03/2023. 10262 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 371,32 061620884 - ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 25/11/2024 ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 12/09/2022 ΕΩΣ 23/12/2022. 10275 ΕΝΤΠ01 01.072.082102 332,99 100389980 - ΤΑΣΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6 25/11/2024 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.140, για 9ο&10o 2024, με σύμβαση 130/23/23SYMV014026303/21-12-23 10282 ΕΝΤ06 06.072.082101 5.374,45 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 7 25/11/2024 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ. & 1ο Ειδ. Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Σεπτεμβρίου 2024, σύμβαση 20/2024, δρομ. α/α 155,161,162, ΤΠΥ 70 10290 ΕΝΤ04 04.072.082101 4.018,28 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 26/11/2024 απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά), από 29-06-2024 ως και τις 02-07-2024 (RED CODE) 24SYMV015644625 10339 ΕΝΤ05 05.072.515201 6.150,40 801280921 - D THIVAIOU TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 9 27/11/2024 απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην οδό «Κλεισούρας» του Δήμου Αχαρνών της ΠΕΑΑ στις 20-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015062331) 10354 ΕΝΤ05 05.072.515201 496,00 801774214 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 10 27/11/2024 την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής 10357 ΕΝΤ06 06.072.319901 75,00 997579099 - CONSTRUCTOR Α.Ε. 17.508,14 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 7

-- 1 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2024 Αρ.Πρωτοκόλλου 871 Ημερομηνία 04/12/2024 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 11 27/11/2024 τη διάθεση οχημάτων και μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 23-26/08/2024 σε συνδρομή της Π.Υ. Ως την από 08/07/2024(24SYMV015371744) σύμβαση 10360 ΕΝΤ06 06.072.515201 10.914,48 142060407 - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12 27/11/2024 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.149, για 9ο&10o 24, με σύμβαση 29/2024/24SYMV015000656 10372 ΕΝΤ06 06.072.082101 1.733,42 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 27/11/2024 την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ", το οποίο υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης. 10375 ΕΝΤ08 08.072.97730801001 74.050,44 099723332 - ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 14 27/11/2024 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.74, για 9ο&10o 2024, με σύμβαση 123/2023/23SYMV013688737 10381 ΕΝΤ06 06.072.082101 1.399,80 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 15 27/11/2024 την πληρωμή του 67ου λογαριασμού του έργου με ΄τιτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ" 10386 ΕΝΤ08 08.072.97730800701 13.256,28 094077875 - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε 16 27/11/2024 καταβολή αμοιβής, για επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Δ.Α. 10388 ΕΝΤ06 06.072.089901 111,60 997417420 - Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε 17 27/11/2024 μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), για 9ο&10o/24, δρομ.1&2, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του συλλογου "ΕΥΡΥΝΟΜΗ", με σύμβαση 128/2023/23SYMV013875658 10394 ΕΝΤ06 06.072.082901 13.799,56 043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18 27/11/2024 απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά), από 14-07-2024, RED CODE (ΑΔΑΜ: 24SYMV015458183) 10398 ΕΝΤ05 05.072.515201 21.009,59 998400680 - Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 19 27/11/2024 απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Συκάμινου του Δήμου Ωρωπού στις 22-07-2024 (24SYMV015188725) 10402 ΕΝΤ05 05.072.515201 1.264,80 999826258 - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 155.048,11 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 7

-- 2 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2024 Αρ.Πρωτοκόλλου 871 Ημερομηνία 04/12/2024 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 20 27/11/2024 καταβολή αμοιβής, για επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης - Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού Π.Ε.Δ.Α. 10403 ΕΝΤ06 06.072.089901 1.060,20 997417420 - Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε 21 27/11/2024 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.198,232 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 57/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013202650) 10407 ΕΝΤ05 05.072.082101 7.085,10 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 22 27/11/2024 την πληρωμή του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΑ" 10409 ΕΝΤ08 08.072.97810803801 97.061,83 801017240 - ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23 27/11/2024 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Κωφών & βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αρ. σύμβ. 17/2024, δρομ. α/α 163, ΤΠΥ 279,294 10411 ΕΝΤ04 04.072.082101 8.529,24 051749739 - ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24 27/11/2024 απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων λόγω των συνεπειών της πυρκαγιάς της 14.08.2024 - πτώση καμένων δέντρων (24SYMV015367106) 10421 ΕΝΤ05 05.072.515201 2.896,64 998400680 - Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 25 28/11/2024 μεταφορά μαθητών του Λυκείου Πεντέλης, μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αρ.δρομολ.349, Σύμβαση 139/2023 10429 ΕΝΤ02 02.072.082101 2.428,59 037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26 28/11/2024 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 157, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 270/08-11-2024, 278/10-11-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 9/2023 (23SYMV012934159 2023-06-22) 10431 ΕΝΤ03 03.072.082101 5.573,16 099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 27 28/11/2024 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 192, 209, 210, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Ε 286/16-10-2024, Ε 329/07-11-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 21/2024 (24SYMV015278099 2024-08-12) 10433 ΕΝΤ03 03.072.082101 20.545,66 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 28 28/11/2024 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ κα. ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΑΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (RF75917818010120000420083) 10437 ΕΝΤΠ01 01.072.319901 25.000,00 156216430 - ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 325.228,53 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 7

-- 3 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2024 Αρ.Πρωτοκόλλου 871 Ημερομηνία 04/12/2024 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 29 28/11/2024 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 19,48,201,205 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 30/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013201838) 10447 ΕΝΤ05 05.072.082101 20.115,13 099967941 - ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ 30 28/11/2024 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 197,220,227,230,236,240,242,247,250,252,253, μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 53/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013170953) 10451 ΕΝΤ05 05.072.082101 40.761,20 095700954 - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 31 28/11/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ 37/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 24 ΤΠΥ 520 10453 ΕΝΤΠ01 01.072.087501 2.490,94 998909632 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 10ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 32 28/11/2024 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ. & 1ο Ειδ. Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Οκτωβρίου 2024, σύμβαση 20/2024, δρομ. α/α 155,161,162, ΤΠΥ 80 10456 ΕΝΤ04 04.072.082101 6.314,44 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33 28/11/2024 ανταλλακτικά και εργασία για επισκευές (διακόπτες παραθύρων, μοχλός φλας, λεβιές ταχυτήτ,επισκευή χερούλι, ταπετσαρίας πορτών, καθίσματος, τοποθέτηση προφυλακτήρα) για το υπηρ.όχημα της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ, MITSUBISHI CARISMA με αρ.κυκλ.ΚΗΙ-3059 10458 ΕΝΤ02 02.072.132101 691,92 043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34 28/11/2024 μεταφορά μαθητών μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αριθμός δρομολογίου 358, Σύμβαση 134/2023 10463 ΕΝΤ02 02.072.082101 4.682,72 301697550 - ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 35 28/11/2024 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αρ. σύμβ. 19/2024 , Δρομ. α/α 154, ΤΠΥ 343,371 10465 ΕΝΤ04 04.072.082101 5.828,26 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 36 28/11/2024 δαπάνη μεταφ. μαθητών αρ. δρομ. 131,132,141,160,161,162,164,167,200,202,222,269,271,272,274,282,331,332,333,334,336,3 μήνας 9ος & 10ος 2024 με αρ. 28/2023 Σύμβ. ΑΔΑΜ 23SYMV013378735 10469 ΕΝΤ05 05.072.082101 173.862,17 800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ 579.975,31 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 7

-- 4 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2024 Αρ.Πρωτοκόλλου 871 Ημερομηνία 04/12/2024 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 37 28/11/2024 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 133,139,208 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & OKTΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 68/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013160813) και της 434/2023 Τροποποιητικής Απόφ. Περιφ. Συβουλίου Π.Ε Ανατ. Αττικής 10471 ΕΝΤ05 05.072.082101 18.160,98 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 38 28/11/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ 107/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΡΟΜ 58-127-128-101 ΤΠΥ 807-775-777-809-776-814 10476 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 25.656,66 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 39 28/11/2024 την πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 10478 ΕΝΤ08 08.072.97790802901 77.170,42 090099540 - ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 40 28/11/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ 112/24- ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ.98-102 ΤΠΥ 260-270 10479 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 10.500,97 092789570 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 41 28/11/2024 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, σύμβ. αρ. 73/2023, Δρομ. α/α 142, ΤΠΥ 342,370 10482 ΕΝΤ04 04.072.082101 3.859,52 999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε 42 28/11/2024 πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων του δικαστικού επιμελητή Ιωάννη Ανδρ.Τσίκρου, για 2 επιδόσεις, που πραγματοποίησε το έτος 2024 για τη Δ/νση Μεταφορών & Eπικοινωνιών ΠΕΑΑ 10488 ΕΝΤ05 05.072.089901 65,10 047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 28/11/2024 πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων της δικαστικής επιμελήτριας κας Μαρίας Κάσσου για μια (1) επίδοση που πραγματοποίησε για το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της ΠΕΑΑ 10489 ΕΝΤ05 05.072.089901 43,40 101206390 - ΚΑΣΣΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ 44 29/11/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ 97/24 ΦΥΛΑΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ 15*17 ΓΙΑ 16/9/24-15/10/24 ΤΠΥ 16 10493 ΕΝΤΠ01 01.072.087901 17.987,46 094119190 - ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 733.419,82 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 7

-- 5 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2024 Αρ.Πρωτοκόλλου 871 Ημερομηνία 04/12/2024 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 45 29/11/2024 προμήθεια καυσίμων των υπηρ. οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024 (σύμβαση 34/2019 Π.Ε. Πειραιά πρατήριο ΚΑΛΥΨΩ K.E.A. A.E. Πειραιώς 178, Ταύρος), ως ΤΠ Κ468/31-10-2024 10501 ΕΝΤ07 07.072.151101 197,22 999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 46 29/11/2024 αντικατάσταση δίσκου πλατώ - ρουλεμάν και εργασία, του υπηρεσιακού οχήματος της Δ/νσηςΥγειονομικού Ελέγχου & Περιβ.Υγιεινλης ΠΕΒΤΑ, με αρ.κυλοφορίας ΚΗΥ-8566 10505 ΕΝΤ02 02.072.086101 186,00 043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47 02.072.132101 186,00 48 29/11/2024 τον 2ο Λογαριασμό της παροχής υπηρεσιών "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ" τιμολόγιο 59/19-11-2024 (σειρά ΤΙΠ) σύμφωνα με το από 3-4-2024 Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών (24SYMV014541526 2024-04-05) 10513 ΕΝΤ07 07.072.97750702001 24.418,08 998382497 - LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ 49 29/11/2024 ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΤ, ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024,ΤΠ-Κ 1980/30-9-24, (ΟΧΗΜΑΤΑ:ΚΗΙ 9668, ΚΗΙ 7076, ΚΗΙ 9666, ΚΤΥ 3302, ΚΤΥ 3312) ΣΥΜΒ. 24/23SYMV012518301, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α, Λ.ΑΘΗΝΩΝ 4 & ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10528 ΕΝΤ03 03.072.151101 277,23 999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50 29/11/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MHNIAOY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY -ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- TOY ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 9666 (Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ) ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 69/8-10-2024, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/23SYMV012595504 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10529 ΕΝΤ03 03.072.083901 18,60 145293860 - ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 51 29/11/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MHNIAOY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY -ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- TOY ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7076 (Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡ.) ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 71/14-10-2024, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/23SYMV012595504 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10530 ΕΝΤ03 03.072.083901 18,60 145293860 - ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 758.721,55 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 7

-- 6 of 7 --

-- 7 of 7 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.