Μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης ΠΥ για το μήνα Ιανουάριο 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 (N.4305/31-10-2014 αρθ.15) Αρ. Πρωτ. 361 /24-2-2025 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 573.695,23 69.408,13 0,1209843 15.600,73 0,0271934 0,224768 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 40.000,00 48.640,80 1,21602 2.553,40 0,063835 0,052495 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 23.695,23 12.197,33 0,5147589 12.197,33 0,5147589 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0 0,00 0 0 5 Φόροι και εισφορές 10.000,00 8.570,00 0,857 850,00 0,085 0,0991832 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0 0,00 0 0 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 500.000,00 0,00 0 0,00 0 0 1 Εκτακτα έσοδα 520.829,00 0,00 0 0,00 0 0 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0 0,00 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 520.829,00 0,00 0 0,00 0 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0 0,00 0 0 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0 0,00 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 57.059,45 132.238,35 2,3175539 132.238,35 2,3175539 1 21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 57.059,45 132.238,35 2,3175539 132.238,35 2,3175539 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 20.317,76 20.317,76 1 1.856,00 0,0913487 0,0913487 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0 0,00 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 20.317,76 20.317,76 1 1.856,00 0,0913487 0,0913487 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 376.600,00 27.939,21 0,074188 26.279,76 0,0697816 0,940605 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων 360.600,00 27.939,21 0,0774798 26.279,76 0,0728779 0,940605 42 Επιστροφές χρημάτων 16.000,00 0,00 0 0,00 0 0 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 532.221,01 532.221,01 1 532.221,01 1 1 Σύνολα εσόδων 2.080.722,45 782.124,46 708.195,85 Κ.Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/01/2025 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ % ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 1.548.386,87 1.376.153,97 1,125155 102.331,21 0,0660889 46.309,91 31.541,69 0,020371 0,308231 60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 999.000,00 1.087.728,23 0,918428 91.570,47 0,0916621 41.538,72 29.435,61 0,029465 0,321453 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 48.500,00 20.805,50 2,331114 0,00 0 0,00 0,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 89.750,00 61.796,24 1,452354 2.720,22 0,0303089 2.042,92 1.909,28 0,021273 0,701884 63 Φόροι - τέλη 40.050,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 161.518,61 100.281,17 1,610657 5.312,25 0,0328894 0,00 0,00 0 0 65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 1.000,00 1.000,00 1 16,80 0,0168 16,80 16,80 0,0168 1 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 144.600,00 69.302,83 2,086495 2.531,47 0,0175067 2.531,47 0,00 0 0 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 35.240,00 35.240,00 1 180,00 0,0051078 180,00 180,00 0,005108 1 68 Λοιπ ά Έξοδα 28.728,26 0,00 2400,93 0,00 0 0,00 0,00 0 0 7 Επενδύσεις 69.250,00 29.549,20 2,343549 7.156,04 0,1033363 0,00 0,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων 68.750,00 29.549,20 2,326628 7.156,04 0,1040879 0,00 0,00 0 0 73 Έργα 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 500,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 434.742,58 409.424,82 1,061837 76.074,02 0,1749864 76.074,02 76.074,02 0,174986 1 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 48.824,82 48.824,82 1 48.824,82 1 48.824,82 48.824,82 1 1 82 Απ οδόσεις 365.600,00 360.600,00 1,013866 27.249,20 0,0745328 27.249,20 27.249,20 0,074533 1 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 20.317,76 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9 Αποθεματικό 28.343,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 Σύνολα δαπανών 2.080.722,45 1.815.127,99 185.561,27 122.383,93 107.615,71 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/01/2025 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

-- 1 of 2 --

Μεταβολή % 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30+33) 33.990,69 33.990,69 85.275,60 2,51 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 22.922,87 22.922,87 74.092,75 3,23 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 0,00 0,00 115,03 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 11.067,82 11.067,82 11.067,82 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 532.221,01 532.221,01 600.580,14 1,13 1. Ταμείο (38.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03+38.04) 532.221,01 532.221,01 600.580,14 1,13 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 3.282,50 3.282,50 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) 3.282,50 3.282,50 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36- 36.00-36.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ (45+52+53.17) 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52+53.17) 0,00 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50+53+54+55-53.17) 51.463,48 51.463,48 81.313,50 1,58 1. Προμηθευτές (50) 962,51 962,51 16.574,53 17,22 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 3.779,33 3.779,33 6.107,67 1,62 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 18.220,41 18.220,41 23.634,25 1,30 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17)) 28.501,23 28.501,23 34.997,05 1,23 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 413,00 413,00 413,00 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) 413,00 413,00 413,00 1,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56- 56.00-56.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενος μήνας Ιανουάριος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τριπολιτσιώτη Μαρία Η Αντιπρόεδρος Γκανά Ελένη

-- 2 of 2 --