ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΤΕΣ

Σελίδα 1 από 3 Εποπτεύον Υπουργείο : ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Επωνυμία Φορέα : Έτος : 2023 Α.Φ.Μ.: 090016590 Μήνας Αναφοράς : Ιανουάριος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0 0 0 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 0 0 1000 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 0 0 0 1100 Φόροι 0 0 0 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 0 0 0 2110 Εισφορές εργοδότη 0 0 0 2120+2130 Eισφορές ασφαλισμένωνισφορές ασφαλισμένων 0 0 0 3000 1,200,000 554,298 554,298 3110+3120+3130 0 0 0 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 0 0 0 3510 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 0 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 0 0 0 4000 2,000 354 354 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 90,000 1,198 1,198 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 0 0 0 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 60,000 2,914 2,914 6100 Επιχορηγήσεις. 0 0 0 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 0 0 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6451 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 0 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 0 0 0 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 0 0 0 7200 0 0 0 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 0 0 0 8100 Επιχορηγήσεις. 0 0 0 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 0 0 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8451 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 0 8700 Έσοδα από δάνεια. 0 0 0 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 0 0 0 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 0 0 0 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 0 0 0 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 0 0 0 9300+9400 0 0 0 9500+9600 0 0 0 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 0 0 0 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. 0 0 0 1,352,000 558,764 558,764 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)

-- 1 of 3 --

Σελίδα 2 από 3 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες. 514,000 0 0 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 0 0 0 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 0 0 0 0600 Ασφαλιστικές παροχές. 0 0 0 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0 0 0 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0 0 0 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0 0 0 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0 0 0 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 58,000 0 0 1310 Υγιειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 0 0 0 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 0 0 0 3000 70,000 8,793 8,793 4000 0 0 0 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 0 0 0 6100 Τόκοι – Χρεολύσια. 0 0 0 6110 Τόκοι. 0 0 0 6120 Χρεολύσια. 0 0 0 6200 Χορήγηση δανείων. 0 0 0 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 10,000 0 0 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 700,000 0 0 9100+9200 0 0 0 9300+9400 0 0 0 9850 Αγορά Αξιών. 0 0 0 0 0 0 μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 0 0 0 λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 0 0 0 9900 Λοιπές επενδύσεις. 0 0 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 0 0 1,352,000 8,793 8,793 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 1,352,000 8,793 8,793 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 2,908,551 0 3,458,522 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 2,290 0 2,290 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 2,805,785 0 3,354,072 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 100,476 0 102,160 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 9,608,555 0 9,551,889 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 0 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 0 0 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 9,608,555 0 9,551,889 3 Δάνεια προς τρίτους 0 0 0 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 0 0 5 Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 0 0 0 α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 0 0 0 0 0 0 β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 2/24/2023 ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος / Διοικητής ΜΥ Μαρία Ντερτινή Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000) ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

-- 2 of 3 --

Σελίδα 3 από 3 IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΟΔΑ 1,352,000 558,764 558,764 Ασφαλιστικές εισφορές 0 0 0 Τόκοι 0 0 0 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό 0 0 0 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 0 0 0 Λοιπά έσοδα 1,352,000 558,764 558,764 ΕΞΟΔΑ 1,352,000 8,793 8,793 Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 Συντάξεις 0 0 0 Τόκοι 0 0 0 Δαπάνες για επενδύσεις 700,000 0 0 Λοιπά έξοδα 652,000 8,793 8,793 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 549,971 549,971 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 0 -549,971 -549,971 Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) 2,908,551 -3,458,522 -549,971 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 0 Αγορές (-) 0 0 0 Πωλήσεις (+) 0 0 0 Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους 0 0 0 Χορηγήσεις (-) 0 0 0 Επιστροφές (+) 0 0 0 Μετοχές 0 0 0 Αγορές (-) 0 0 0 Πωλήσεις (+) 0 0 0 Εκδόσεις χρέους 0 0 0 Δανεισμός (+) 0 0 0 Χρεολύσια (-) 0 0 0 Διαφορά για συμφωνία -2,908,551 2,908,551 0 Κάθετος έλεγχος Οριζόντιοι έλεγχοι Διαθέσιμα -2,908,551 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 Δάνεια σε τρίτους 0 0 Μετοχές -9,551,889 56,666 Χρέος 0 0 Διαθέσιμα 0 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 Δάνεια σε τρίτους 0 0 Μετοχές -9,551,889 56,666 Χρέος 0 0 χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 0 διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων 0 0 0 χρηματοοικονομικά έξοδα 0 0 0 διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 3350 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 7000 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 8700 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 9000 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εξόδυ 6100 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εξόδου 9850 0 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

-- 3 of 3 --