ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 Α.Π.: 2830/13-3-2024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Οικονομικού Προγραμματισμού & Εσόδων Πληροφορίες: Μυρσίνη Π. Οικονομοπούλου Τηλέφωνο: 213 – 2148337 Fax: 213 - 2148328 e-mail: oikonomopoulou@edsna.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2023 – 30/11/2023 ΕΣΟΔA Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 0211 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 120.000,00 120.000,00 53.154,70 53.154,70 0434 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 38.002.500,00 34.702.501,50 33.999.459,27 28.268.023,50 0529 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 35.669.534,19 39.791.282,25 37.641.680,25 30.895.364,97 0719 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 300.000,00 400.000,00 228.375,00 228.375,00 1328 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 86.744.114,27 99.365.416,99 73.337.332,27 45.695.480,94 1511 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ 50.000,00 50.000,00 17.773,05 17.773,05 1523 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.600,00 2.600,00 1.100,00 1.100,00 1693 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.000,00 150.000,00 62.242,81 57.136,20 2119 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 27.776.261,10 24.303.214,40 24.303.214,40 24.293.412,40 2211 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 152.739,33 147.601,45 19.862,12 147.601,45 3219 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 11.862.081,00 14.771.163,12 14.771.163,12 4.917.695,62 3221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 119.698,14 112.266,16 112.266,16 2.562,06 3222 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.757.516,62 2.748.389,68 2.748.389,68 79.271,26 4112 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

-- 1 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 4121 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 900.000,00 900.000,00 563.559,79 563.559,79 4122 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4123 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ 5.200.000,00 5.200.000,00 4.239.250,83 4.239.250,83 4124 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν. 4819/21) 34.818.789,00 34.988.477,96 8.986.886,21 8.986.886,21 4129 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 160.000,00 160.000,00 49.191,68 49.191,68 4131 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 3.800.000,00 3.800.000,00 2.283.625,91 2.283.625,91 4141 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. 140.000,00 140.000,00 27.318,39 27.318,39 4149 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 490.000,00 490.000,00 216.919,88 216.919,88 4211 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.000,00 35.376,14 34.733,14 34.733,14 4212 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 4213 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 3.000.000,00 5.000,00 2.597,09 1.800,55 4219 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 821.336,12 5.438.005,41 3.645.232,16 3.645.232,16 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 11.412.410,04 8.041.044,17 8.041.044,17 8.041.044,17 5119 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 3.249.171,98 0,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 267.712.751,79 275.871.339,23 215.386.372,08 162.746.513,86

-- 2 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3 ΕΞΟΔΑ K.A.E Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 2.122.388,00 2.035.550,91 2.035.550,91 2.035.550,91 6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 691.876,00 499.484,23 401.892,27 401.892,27 6021 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 2.738.204,00 2.628.490,63 2.620.153,03 2.620.153,03 6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 1.000.362,00 671.502,67 534.866,62 534.866,62 6031 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 50.896,00 35.169,25 33.900,25 32.631,25 6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 1.886.499,00 1.844.137,66 1.690.206,66 1.536.616,73 6042 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 552.982,00 348.638,95 275.105,80 275.105,80 6051 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 450.493,00 425.888,34 425.888,34 425.888,34 6052 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 683.242,00 615.575,28 615.575,28 615.575,28 6053 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18.896,00 15.343,33 14.405,03 13.466,73 6054 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 488.032,00 448.688,18 411.774,28 368.660,71 6056 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ e- EΦ.K.A. 391.441,06 351.843,03 0,00 0,00 6061 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (KYA 53361/2006) 70.917,11 146.410,86 53.565,34 53.565,34 6062 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Άρθρο 64 Ν. 3584/07) 14.000,00 1.072,48 1.072,48 1.072,48

-- 3 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 4 K.A.E Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΠ) 204.322,24 158.766,13 0,00 0,00 6073 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 20.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 6111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 130.000,00 160.000,00 86.918,83 86.918,83 6117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 12.150,00 7.635,00 5.580,00 5.580,00 6121 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230, 242 & 248 ΚΔΚ) 39.858,00 38.697,00 35.472,25 32.247,50 6122 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΑΡΘΡΟ 248 Ν. 3463/2006) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.953.178,07 16.504.802,03 7.146.318,55 7.146.318,55 6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 12.500,00 11.000,00 2.870,57 2.870,57 6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 110.000,00 110.000,00 39.332,07 39.332,07 6223 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 5.000,00 5.000,00 1.937,82 1.937,82 6231 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ 19.000,00 50.000,00 0,00 0,00 6232 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00 6243 LEASING ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.590.679,99 9.584.381,04 4.948.439,06 4.948.439,06 6244 LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 96.571,20 96.571,20 72.428,40 72.428,40 6252 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10.000,00 10.000,00 7.836,70 7.836,70 6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 160.950,00 160.950,00 130.481,61 130.481,61 6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 145.600,00 160.425,40 113.385,60 113.385,60 6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 24.243,60 2.507.955,72 1.202.552,00 1.202.552,00 6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.773.869,60 12.532.235,26 8.886.695,12 8.886.695,12 6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 320.880,00 766.162,40 509.441,60 509.441,60 6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 222.507,34 196.213,65 130.290,83 130.290,83

-- 4 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5 K.A.E Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6266 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 59.782,00 175.342,91 68.924,03 68.924,03 6271 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΠ 415.000,00 415.000,00 346.014,00 346.014,00 6273 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 0,00 2.855.929,00 2.650.889,38 2.650.889,38 6275 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. 37.200,00 52.304,72 10.756,08 10.756,08 6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 74.944,00 135.470,00 61.070,00 61.070,00 6279 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 360.000,00 1.507,63 0,00 0,00 6311 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 0,00 20.000,00 62,41 62,41 6312 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 25.000,00 35.847,51 35.847,51 35.847,51 6321 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.940,00 0,00 0,00 0,00 6322 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 248.680,00 213.180,00 0,00 0,00 6323 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 17.871,00 10.326,40 9.326,40 6.226,40 6331 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 500,00 0,00 0,00 0,00 6411 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ) 25.000,00 25.000,00 15.476,49 15.476,49 6414 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 7.626,00 0,00 0,00 0,00 6421 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 12.000,00 3.547,00 3.547,00 3.547,00 6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 33.000,00 1.237,00 1.237,00 1.237,00 6431 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 1.801.870,06 2.401.452,33 136.035,01 136.035,01 6432 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 37.200,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 6434 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 5.000,00 5.000,00 1.629,89 1.629,89 6443 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 37.200,00 15.276,00 13.284,89 13.284,89 6451 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ) 12.000,00 6.175,20 5.208,00 5.208,00 6452 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 21.000,00 23.520,97 13.275,05 13.275,05 6461 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.500,00 1.500,00 421,60 421,60 6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 15.000,00 15.000,00 10.257,90 10.257,90

-- 5 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 6 K.A.E Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 6492 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 65.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 6494 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 6.000,00 6.000,00 1.326,80 1.326,80 6495 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 6.000,00 15.000,00 3.261,28 3.261,28 6612 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 37.000,00 36.212,70 34.212,70 34.212,70 6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 39.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6614 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6.000,00 39.480,80 36.480,80 36.480,80 6615 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 19.000,00 19.000,00 11.279,12 11.279,12 6631 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 6633 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΚΛΠ) 37.200,00 36.239,00 36.239,00 36.239,00 6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 37.000,00 68.912,75 31.789,40 31.789,40 6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.536.400,00 1.436.400,00 1.043.648,11 1.043.648,11 6652 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 500,00 500,00 0,00 0,00 6654 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 21.000,00 20.942,62 391,57 391,57 6661 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 37.500,00 103.003,55 48.590,40 48.590,40 6662 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 426.798,14 1.161.775,86 62.934,72 62.934,72 6671 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 5.000,00 99,20 99,20 6673 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 67.000,00 35.931,20 114,44 114,44 6691 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 136,01 136,01 6692 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 4.000,00 31.120,00 4.747,35 4.747,35 6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 154.200,00 518.734,92 378.394,44 369.994,44 6718 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 53.679.973,86 42.580.628,37 34.427.473,86 34.427.473,86 6737 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 50.000,00 74.400,00 0,00 0,00

-- 6 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 7 K.A.E Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6739 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 580.000,00 0,00 0,00 0,00 6821 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 100.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6822 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6823 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7111 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 7112 ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 105.000,00 19.166,26 8.432,00 8.432,00 7133 ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ 74.700,00 0,00 0,00 0,00 7134 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 215.853,12 383.496,60 236.840,00 236.840,00 7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 74.944.948,00 83.660.001,32 37.501.415,94 37.501.415,94 7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.696.654,50 20.178.210,64 10.090.276,54 10.090.276,54 7341 ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 14.785.576,16 0,00 0,00 0,00 7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.000,00 677.660,21 8.289,29 8.289,29 7425 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.000,00 26.906.717,02 8.603.674,57 8.603.674,57 8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 184.202,65 134.509,91 134.509,91 134.509,91 8112 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.458.688,13 1.141.132,44 1.141.132,44 1.141.132,44 8113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.102.196,00 2.668.939,36 2.668.939,36 2.668.939,36 8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.176.276,03 1.013.275,26 1.013.275,26 1.013.275,26 8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 476.265,25 131.587,95 131.587,95 131.587,95 8121 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 4.650.902,72 4.650.902,72 4.650.902,72 8122 ΕΡΓΑ 500.000,00 2.464,50 2.464,50 2.464,50 8123 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.514.781,98 4.401.580,55 4.401.580,55 4.401.580,55 8212 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 8221 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 900.000,00 900.000,00 565.529,67 565.529,67 8222 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.- Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

-- 7 of 8 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8 K.A.E Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 8223 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ 1%, 4%, 8% 5.200.000,00 5.200.000,00 4.834.150,43 4.569.337,33 8224 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν. 4819/21) 49.961.355,50 0,00 0,00 0,00 8229 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 160.000,00 160.000,00 49.578,38 49.578,38 8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 3.800.000,00 3.800.000,00 2.353.679,56 2.353.679,56 8241 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & Δ. 140.000,00 140.000,00 27.318,39 27.318,39 8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 490.000,00 490.000,00 238.833,25 210.958,56 8251 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8264 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 12.853.953,22 12.632.797,74 0,00 0,00 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 710.177,98 276.487,68 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 267.712.751,79 275.871.339,23 150.841.949,85 150.335.626,51 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

-- 8 of 8 --