στοχοθεσια 2024

240 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 26ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Στο Ναύπλιο σήμερα την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. το Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου συνεδρίασε στα γραφεία του- Ηρακλέους 4 Ναύπλιο -κατόπιν της υπ αριθ. 892/6-12-2023 προσκλήσεως του κ. πρόεδρου του. Δ/Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ :Αριθμός Μελών 9 Πρόεδρος: Αναστασιος Ζαφείρης Αντιπρόεδρος: Αναστασιος Πέζος Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ναυπλίου Δημοτης Ναυπλίου ΤΑ ΜΕΛΗ Παπακωνσταντινου Παναγιωτης Λιμενάρχης Ναυπλίου Μπακλαγης Ταξιάρχης Δημοτης Ναυπλίου Καραγιάννης Δημητριος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ναυπλίου (εκπ/πος μειοψηφίας) Καμπόσος Δημητριος Δημαρχος Δήμου Αργους –Μυκηνών Κρίγγος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργους –Μυκηνών Οικονομου Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργους –Μυκηνών Τασσόπουλος Αριστείδης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργους – Μυκηνών(εκπ/πος μειοψηφίας) Απόντες : Καμπόσος Δ, Κρίγγος Δ( Ελλείπων μέλος ) ,Οικονομου Θ Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Ν. Σαράντος Ευθυμιόπουλος για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ 2ο ΠΡΑΞΗ 80/2023 <Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ έτους 2024>

-- 1 of 14 --

241 Aφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Δ/Σ ο κ. Πρόεδρος εισηγείται να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα και λέγει ότι πλέον το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου είναι ενταγμένο στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου υποχρεούται να καταρτίσει πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και για το έτος 2024. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023 Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ Ιανου άριος Φεβρου άριος Μάρ τιος 3μ ηνο Απρί λιος Μάι ος Ιούνι ος 6μη νο Ιούλ ιος Αύγου στος Σεπτέμ βριος 9μη νο Οκτώ βριος Νοέμ βριος Δεκέμ βριος 12μη νο Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθε σίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑΣ Γρα μμή 1 Επιχορηγή σεις από Τακτικό Προϋπολο γισμό (+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-- 2 of 14 --

242 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)( +) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)( +) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)( +) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους

-- 3 of 14 --

243 Γρα μμή 2 Επιχορηγή σεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)( -) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝ ΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)( -) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)( +) (3123) 57.040 0 0 0 0 0 0 52.2 87 52.2 87 0 0 0 52.2 87 0 0 4.753 57.04 0 0 0

-- 4 of 14 --

244 _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04- 2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ([60-69]-ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούντα ι στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-)

-- 5 of 14 --

245 (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Γρα μμή 3.α Ίδια Έσοδα (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές- κληρονομιές - 323.34 8 2.357 3.321 5.40 3 11.0 81 4.34 6 22. 861 46.4 36 84.7 24 46. 908 57.94 4 45.84 8 235. 423 34.46 9 26.51 5 26.94 1 323.3 48 0 0

-- 6 of 14 --

246 κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα Γρα μμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνο νται και εισπράττο νται για πρώτη φορά (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 42.000 26.00 0 1.466 1.04 7 28.5 13 210 105 3.56 0 32.3 87 551 1.061 0 33.9 99 628 3.874 3.499 42.00 0 0 0 Γρα μμή 4 Έσοδα που προβλέπε ται να εισπραχθ ούν από απαιτήσει ς ΠΟΕ (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 24.795 1.359 1.227 5.12 4 7.71 0 4.81 6 9.6 32 419 22.5 76 17 0 68 22.6 62 0 67 2.066 24.79 5 0 0 Γρα μμή 5 Λοιπά Έσοδα (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04- 2020) - 82.000 3.010 3.845 4.13 0 10.9 85 4.74 1 7.7 75 9.75 7 33.2 58 10. 662 8.925 9.075 61.9 21 6.432 6.814 6.833 82.00 0 0 0

-- 7 of 14 --

247 Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 529.18 3 32.72 7 9.859 15.7 03 58.2 88 14.1 12 40. 372 112. 459 225. 232 58. 139 67.92 9 54.99 1 406. 291 41.52 9 37.27 0 44.09 3 529.1 83 0 0 Γρα μμή 6 Διαθέσιμ α Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμεν ου έτους (συμπληρών 90.000

-- 8 of 14 --

248 εται υποχρεωτικ ά) Γρα μμή 7 Προσαρμ οσμένο Χρηματικ ό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέ ψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέ ψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων 90.000 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) 619.18 3 Β ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩ Ν ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ Ιανου άριος Φεβρου άριος Μάρ τιος 3μ ηνο Απρί λιος Μάι ος Ιούνι ος 6μη νο Ιούλ ιος Αύγου στος Σεπτέμ βριος 9μη νο Οκτώ βριος Νοέμ βριος Δεκέμ βριος 12μ ηνο Έλεγχο ς ταύτισ ης Π/Υ και Στοχοθ εσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑ Ι ΜΕ "0") ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ Γρα Κόστος (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα 77.000 6.397 6.397 6.22 19.0 6.30 6.8 6.39 38.5 6.3 6.397 6.397 57.7 6.397 6.397 6.415 77.00 0

-- 9 of 14 --

249 μμή 1 προσωπικ ού προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 9 24 2 76 7 99 97 91 0 Γρα μμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_KAE 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούντα ι στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 104.75 0 0 5.376 12.3 03 17.6 79 3.90 9 3.8 50 1.93 1 27.3 68 17. 798 1.795 20.54 4 67.5 05 11.39 1 17.12 5 8.730 104.7 50 0 Γρα μμή 3 Δαπάνες για επενδύσει ς (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 262.23 8 0 15.186 6.70 3 21.8 89 17.0 19 20. 903 56.5 83 116. 394 48. 323 14.66 2 25.40 3 204. 782 7.117 28.48 7 21.85 2 262.2 38 0 Γρα μμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ (+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 89.100 0 0 0 0 0 0 14.2 04 14.2 04 12. 118 16.72 6 0 43.0 48 25.72 9 12.89 8 7.426 89.10 0 0

-- 10 of 14 --

250 (Π.Ο.Ε.) Γρα μμή 5 Αποδόσει ς εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 84.000 3.970 7.289 4.06 7 15.3 26 5.46 5 4.7 17 7.13 3 32.6 41 5.2 72 6.496 15.31 4 59.7 22 9.632 7.647 6.999 84.00 0 0 B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 617.08 8 10.36 7 34.248 29.3 02 73.9 17 32.6 96 36. 345 86.2 48 229. 207 89. 907 46.07 6 67.65 8 432. 848 60.26 6 72.55 3 51.42 1 617.0 88 0 0 Γρα μμή 6 Αποθεματ ικό (9)_Αποθεματικ ό 2.095 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) 619.18 3 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 59.400 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων 59.40 0 49.400 40.0 00 40.0 00 35.0 00 30. 000 25.4 00 25.4 00 25. 000 20.00 0 15.00 0 15.0 00 10.00 0 5.000 0 0

-- 11 of 14 --

251 υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 112.3 60 87.971 74.3 71 74.3 71 55.7 88 59. 815 86.0 25 86.0 25 54. 257 76.11 0 63.44 3 63.4 43 44.70 7 9.423 2.095 2.095 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 52.96 0 38.571 34.3 71 34.3 71 20.7 88 29. 815 60.6 25 60.6 25 29. 257 56.11 0 48.44 3 48.4 43 34.70 7 4.423 2.095 2.095 Ζ Διαφορ ά για συμφω νία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμέν ων κατά τα ΠΟΕ 827.84 7 Η.1 Συμφω νία ετήσιω ν στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμο σμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 1.447. 030 Η.2 Συμφω νία "Σύνολο Εξόδων με 1.447. 030

-- 12 of 14 --

252 ετήσιω ν στόχων με Π/Υ αποθεματικ ό 1-6" + ΚΑΕ (85) Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων θα αποσταλεί στο Δήμο Ναυπλιέων για να ενταχθεί στο δικο του ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και παρουσιάζει τον πίνακα στοχοθεσίας του ΔΛΤΝ για το έτος 2024 που καταρτίστηκε σύμφωνα και με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και προτείνει την έγκριση του . Το Δ/Σ αφού έλαβε υπόψη ; 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/25-1-2013) 3. Την αριθ. 34574/20-7-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ( ΦΕΚ 2942/Β/2018) 4. Τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου έτους 2024 5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006, τεύχος Α') ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2023, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Δήμο Ναυπλιέων για τις δικές του ενέργειες.

-- 13 of 14 --

253 Κατόπιν των ανωτέρω το Δ/Σ υπογράφει το πρακτικό αυτό ( πράξεις 79-80 )ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναστάσιος Ζαφείρης Αναστασιος Πέζος ΤΑ ΜΕΛΗ Παπακωνσταντινου Π Μπακλαγης Τ Καραγιάννης Δ Τασσόπουλος Α. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

-- 14 of 14 --