ΑΠΟΦΑΣΗ Δ,Σ. 101/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 30-10-2018 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1603 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αριθ. Απόφ:101/2018 14η Συνεδρίαση 25/10/2018 3ο ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018 για το 3ο τρίμηνο. Στην Κηφισιά σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. και στην αίθουσα συνεδριάσεων “Σταύρος Βόλκος” στο Δημαρχείο της Κηφισιάς μετά από πρόσκληση της Προέδρου του που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/10/2018, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΓΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αστερίου Πολυξένη, Καλός Χρήστος, Κιτάντζης Ιωάννης, Βουτσινά Αγλαϊα, Βάρσος Βασίλειος, Δημάκης Φώτης, Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία, Ραυτόπουλος Παναγιώτης. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τσαλαβούτα Βασιλική, Κονιτοπούλου Στέλλα, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ίσσαρης Αναστάσιος, Βαλασοπούλου Αγγελική, Σκορδίλης Γιώργος, Καπάτσος Ιωάννης. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ : Καραγιαννάκης Περικλής. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ είναι οι εξής: Χατζοπούλου Κλεοπάτρα, Αγαπάκη Δήμητρα, Αστερίου Πολυξένη, Καλός Χρήστος, Βουτσινά Αγλαϊα, Βάρσος Βασίλειος, Δημάκης Φώτης, Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία, Ραυτόπουλος Παναγιώτης, Κονιτοπούλου Στέλλα, Βαλασοπούλου Αγγελική. Οι απουσιάζοντες αν και προσκλήθηκαν νόμιμα είναι: Κιτάντζης Ιωάννης, Τσαλαβούτα Βασιλική, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ίσσαρης Αναστάσιος, Σκορδίλης Γεώργιος, Καπάτσος Γιάννης. Στην συνεδρίαση προσήλθε και ο κ. Καραγιαννάκης Περικλής ως επίτιμο μέλος του Δ.Σ. της Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Κηφισιάς. Αφού επιτεύχθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή επί συνόλου μελών δέκα (10), παρίστανται οχτώ (8) και αποτελούν το μισό αριθμό συν ένα τουλάχιστον απο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων που περιείχε και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα. Η Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέμα και θέτει υπόψη του Σώματος :

-- 1 of 6 --

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ΄ αριθμ. 40038/9-9- 2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, και συντάσσει έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία μας. Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3ου τριμήνου : • Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων • Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών • Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού

-- 2 of 6 --

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/09/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 624.330 121.644 121.644 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 2.700 5.011 185,58 5.011 185,58 100,00 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 116.630 116.633 100,00 116.633 100,00 100,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 505.000 0 0,00 0 0,00 0,00 1 Εκτακτα έσοδα 9.619 4.800 4.800 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 9.619 4.800 49,90 4.800 49,90 100,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 207.000 69.568 69.568 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 204.000 69.568 34,10 69.568 34,10 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.000 0 0,00 0 0,00 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 545.961 Σύνολα εσόδων 1.386.910 196.012 196.012

-- 3 of 6 --

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018- 30/09/2018 Κ.Α . ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμό ς Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντ α Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 1.080.057 736.966 366.418 366.312 360.150 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 474.564 456.980 96,29 149.269 31,45 149.269 148.133 31,2 1 99,24 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 78.500 52.706 67,14 34.446 43,88 34.446 31.946 40,7 0 92,74 62 Παροχές τρίτων 228.920 84.871 37,07 75.269 32,88 75.269 75.269 32,8 8 100,00 63 Φόροι - τέλη 2.000 2.000 100,0 0 1.883 94,17 1.883 1.883 94,1 7 100,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 162.071 103.528 63,88 76.349 47,11 76.244 75.644 46,6 7 99,08 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.350 1.350 100,0 0 46 3,41 46 46 3,41 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 132.652 35.531 26,79 29.155 21,98 29.155 27.228 20,5 3 93,39 7 Επενδύσεις 61.561 15.202 24,69 14.771 14.771 14.771 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 61.561 15.202 24,69 14.771 23,99 14.771 14.771 23,9 9 100,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 214.490 214.490 100,0 0 75.980 71.494 71.494 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7.490 7.490 100,0 0 7.490 100,0 0 3.003 3.003 40,1 0 40,10 82 Αποδόσεις 207.000 207.000 100,0 0 68.490 33,09 68.490 68.490 33,0 9 100,00 9 Αποθεματικό 30.402 Σύνολα δαπανών 1.386.510 966.658 457.169 452.577 446.415

-- 4 of 6 --

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ Τρίμηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 370.551 73.923 88.497 119,72 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0 0 0 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 370.551 73.923 88.497,10 119,72 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 545.961 440.162 295.558 67,15 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 545.961 440.162 295.557,75 67,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.489 103.001 11.832 11,49 1. Προμηθευτές 5.416 97.849 9.618,49 9,83 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.050 4.063 1.044,91 25,72 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0 0 372,83 0,00 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23 1.089 795,32 73,03

-- 5 of 6 --

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018 για το 3ο τρίμηνο. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 101/2018 και υπογράφεται απο την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Χατζοπούλου Κλεοπάτρα Αγαπάκη Δήμητρα Αστερίου Πολυξένη Καλός Χρήστος Βουτσινά Αγλαϊα Δημάκης Φώτης Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία Ραυτόπουλος Παναγιώτης

-- 6 of 6 --