ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΥΠ' ΑΡ. 272/2016 ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 2294 3 21001, 2294 3 21061 Πληροφορίες: Βενιζέλου Ε. E-mail: evenizelou@0164.syzefxis.gov.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της 46ης Συνεδρίασης έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 272/2016 Θέμα 6o: «Λήψη απόφασης περί πληρωμής δαπανών από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» Στην Ραφήνα, σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, κατόπιν της υπ’ αρ. 12448/09-12-2016 προσκλήσεως του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε /ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα τα πέντε (5): ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και νόμιμα προσεκλήθησαν δεν προσήλθαν) 1. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΤΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε αναπλήρωση ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 5. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Λαμπρινή Γεωργογάλα, Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αρ 3054/12-12-2016 πρωτ. εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Ταμείου (ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ.) αναφορικά με το υπ’ αριθμ. 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί πληρωμής δαπανών από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου», η οποία έχει ως εξής: «Με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/06 και με την υπ’ αριθμόν 11/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε παγία προκαταβολή για το έτος 2016, και ορίσθηκε διαχειρίστρια ― υπόλογος η υπάλληλος του Δήμου Αλέξη Μαριάνθη στο όνομα της οποίας εκδόθηκε το με αριθμό 2/2016 Χρηματικό Ένταλμα ύψους 4.000,00 €. Από την ως άνω παγία προκαταβολή και κατόπιν αντίστοιχων Εντολών Πληρωμής διενεργήθηκαν, μέχρι 12/12/2016 και κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου, οι ακόλουθες δαπάνες:

-- 1 of 5 --

Σελίδα 2 από 5 1. Στον Κ.Α. 00.6221.02 συνολικού ποσού € 46,33 για την εξόφληση των με αριθμούς: 1422935/25- 11-2016, 1431226/6-12-2016, 1409135/10-11-2016, 1419386/22-11-2016 και 1433708/8-12- 2016 Τ.Π.Υ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. με Α.Φ.Μ 094537720 που αφορά σε αποστολές εγγράφων με courier. 2. Στον Κ.Α. 35.6264.01 ποσού € 20,00 για την εξόφληση του με αριθμό 5239/15-11-2016 ΔΑΤ του ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με Α.Φ.Μ. 036133156 που αφορά στην προμήθεια ενός καρμπυρατέρ HONDA GX160, KIPOR KG160, KG200. 3. Στον Κ.Α. 10.6699.01 ποσού € 4,78 για την εξόφληση του με αριθμό 22590/22-11-2016 Τιμολογίου της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 093683423 που αφορά στην προμήθεια μπαταριών. 4. Στον Κ.Α. 10.6265.02 ποσού € 150,00 για την εξόφληση του με αριθμό 458/14-11-2016 ΤΔΑ της GREEN THINKING με Α.Φ.Μ. 800337378 που αφορά στην προμήθεια υλικών για τους Η/Υ του ΚΕΠ. 5. Στον Κ.Α. 10.6265.02 ποσού € 29,00 για την εξόφληση του με αριθμό 465/25-11-2016 ΤΔΑ της GREEN THINKING με Α.Φ.Μ. 800337378 που αφορά στην προμήθεια εξαρτημάτων για Η/Υ. 6. Στον Κ.Α. 20.6117.01 ποσού € 399,28 για την εξόφληση του με αριθμό 178/17-11-2016 Τιμολογίου για την Παροχή Υπηρεσιών της ΙΩΣΗΦ Μ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ με Α.Φ.Μ. 029579582 που αφορά τη διεκπεραίωση εγγράφων ταξινόμησης του ΚΗΗ2305 οχήματος του Δήμου. 7. Στον Κ.Α. 10.6699.01 ποσού € 51,97 για την εξόφληση των με αριθμούς 3996 & 3999/15-11- 2016 ΔΑΤ της ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΗΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998248120 που αφορά την προμήθεια αντιολισθητικών ταινιών για σκαλοπάτια. 8. Στον Κ.Α. 10.6699.01 ποσού € 62,00 για την εξόφληση του με 27/16-11-2016 ΔΑΤ του ΜΠΑΚΟΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με Α.Φ.Μ. 120498836 που αφορά στην προμήθεια πλαστικών ειδών σερβιρίσματος. 9. Στον Κ.Α. 20.6662.01 ποσού € 7,01 για την εξόφληση του με αριθμό 1228/29-11-2016 Τιμολογίου του ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜ. ΓΚΟΥΜΑΣ με Α.Φ.Μ. 039494780 που αφορά στην προμήθεια ενός πολύμπριζου. 10. Στον Κ.Α. 25.6699.01 ποσού € 128,84 για την εξόφληση του με αριθμό 3494/5-12-2016 ΔΑΤ της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΕΕ με Α.Φ.Μ. 999931218 που αφορά στην προμήθεια υλικών επισκευής φρεατίου. 11. Στον Κ.Α. 00.6495.01 ποσού € 198,40 για την εξόφληση του με αριθμό 20/8-12-2016 Τ.Π.Υ. της BOOKA CHEMICALS HELLAS I.K.E. με Α.Φ.Μ. 800653781 που αφορά στην απολύμανση του κλειστού γυμναστηρίου (πρώην ΠΝΑ). 12. Στον Κ.Α. 00.6495.01 ποσού € 173,60 για την εξόφληση του με αριθμό 4159/6-12-2016 Τ.Π.Υ. της ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 099754161που αφορά στη διάθεση ατόμων για μετακίνηση-μεταφορά ενός χρηματοκιβωτίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφή νας την 7/12/2016. 13. Στον Κ.Α. 35.6699.03 ποσού € 193,70 για την εξόφληση του με αριθμό 3599/8-12-2016 Δ.Α.Τ της Κ. ΜΠΟΥΓΑΣ – ΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998248211 που αφορά στην προμήθεια εξαρτημάτων του αρδευτικού συστήματος.

-- 2 of 5 --

Σελίδα 3 από 5 14. Στον Κ.Α. 35.6699.02 ποσού € 94,98 για την εξόφληση του με αριθμό 3598/8-12-2016 Δ.Α.Τ της Κ. ΜΠΟΥΓΑΣ – ΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998248211 που αφορά στην προμήθεια μεταλλικών φυλλοσυλλεκτών. 15. Στον Κ.Α. 20.6263.03 ποσού € 9,00 για την εξόφληση του με αριθμό 6/12-12-2016 Τ.Π.Υ. του ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Φ.Μ. 053450670 που αφορά στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ3136. Κατόπιν των παραπάνω, υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά των δαπανών, συνολικού ύψους € 1.568,89 που πληρώθηκαν, μέχρι 12/12/2016, από την παγία προκαταβολή και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την έγκριση των δαπανών, συνολικού ύψους 1.568,89 € που πληρώθηκαν, μέχρι 12/12/2016, από την παγία προκαταβολή. Β. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: 1. Στον Κ.Α. 00.6221.02 συνολικού ποσού € 46,33 για την εξόφληση των με αριθμούς: 1422935/25-11- 2016, 1431226/6-12-2016, 1409135/10-11-2016, 1419386/22-11-2016 και 1433708/8-12-2016 Τ.Π.Υ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. με Α.Φ.Μ 094537720 που αφορά σε αποστολές εγγράφων με courier. 2. Στον Κ.Α. 35.6264.01 ποσού € 20,00 για την εξόφληση του με αριθμό 5239/15-11-2016 ΔΑΤ του ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με Α.Φ.Μ. 036133156 που αφορά στην προμήθεια ενός καρμπυρατέρ HONDA GX160, KIPOR KG160, KG200. 3. Στον Κ.Α. 10.6699.01 ποσού € 4,78 για την εξόφληση του με αριθμό 22590/22-11-2016 Τιμολογίου της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 093683423 που αφορά στην προμήθεια μπαταριών. 4. Στον Κ.Α. 10.6265.02 ποσού € 150,00 για την εξόφληση του με αριθμό 458/14-11-2016 ΤΔΑ της GREEN THINKING με Α.Φ.Μ. 800337378 που αφορά στην προμήθεια υλικών για τους Η/Υ του ΚΕΠ. 5. Στον Κ.Α. 10.6265.02 ποσού € 29,00 για την εξόφληση του με αριθμό 465/25-11-2016 ΤΔΑ της GREEN THINKING με Α.Φ.Μ. 800337378 που αφορά στην προμήθεια εξαρτημάτων για Η/Υ. 6. Στον Κ.Α. 20.6117.01 ποσού € 399,28 για την εξόφληση του με αριθμό 178/17-11-2016 Τιμολογίου για την Παροχή Υπηρεσιών της ΙΩΣΗΦ Μ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ με Α.Φ.Μ. 029579582 που αφορά τη διεκπεραίωση εγγράφων ταξινόμησης του ΚΗΗ2305 οχήματος του Δήμου. 7. Στον Κ.Α. 10.6699.01 ποσού € 51,97 για την εξόφληση των με αριθμούς 3996 & 3999/15-11-2016 ΔΑΤ της ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΗΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998248120 που αφορά την προμήθεια αντιολισθητικών ταινιών για σκαλοπάτια.

-- 3 of 5 --

Σελίδα 4 από 5 8. Στον Κ.Α. 10.6699.01 ποσού € 62,00 για την εξόφληση του με 27/16-11-2016 ΔΑΤ του ΜΠΑΚΟΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με Α.Φ.Μ. 120498836 που αφορά στην προμήθεια πλαστικών ειδών σερβιρίσματος. 9. Στον Κ.Α. 20.6662.01 ποσού € 7,01 για την εξόφληση του με αριθμό 1228/29-11-2016 Τιμολογίου του ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜ. ΓΚΟΥΜΑΣ με Α.Φ.Μ. 039494780 που αφορά στην προμήθεια ενός πολύμπριζου. 10. Στον Κ.Α. 25.6699.01 ποσού € 128,84 για την εξόφληση του με αριθμό 3494/5-12-2016 ΔΑΤ της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΕΕ με Α.Φ.Μ. 999931218 που αφορά στην προμήθεια υλικών επισκευής φρεατίου. 11. Στον Κ.Α. 00.6495.01 ποσού € 198,40 για την εξόφληση του με αριθμό 20/8-12-2016 Τ.Π.Υ. της BOOKA CHEMICALS HELLAS I.K.E. με Α.Φ.Μ. 800653781 που αφορά στην απολύμανση του κλειστού γυμναστηρίου (πρώην ΠΝΑ). 12. Στον Κ.Α. 00.6495.01 ποσού € 173,60 για την εξόφληση του με αριθμό 4159/6-12-2016 Τ.Π.Υ. της ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 099754161που αφορά στη διάθεση ατόμων για μετακίνηση-μεταφορά ενός χρηματοκιβωτίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφή νας την 7/12/2016. 13. Στον Κ.Α. 35.6699.03 ποσού € 193,70 για την εξόφληση του με αριθμό 3599/8-12-2016 Δ.Α.Τ της Κ. ΜΠΟΥΓΑΣ – ΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998248211 που αφορά στην προμήθεια εξαρτημάτων του αρδευτικού συστήματος. 14. Στον Κ.Α. 35.6699.02 ποσού € 94,98 για την εξόφληση του με αριθμό 3598/8-12-2016 Δ.Α.Τ της Κ. ΜΠΟΥΓΑΣ – ΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998248211 που αφορά στην προμήθεια μεταλλικών φυλλοσυλλεκτών. 15. Στον Κ.Α. 20.6263.03 ποσού € 9,00 για την εξόφληση του με αριθμό 6/12-12-2016 Τ.Π.Υ. του ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Φ.Μ. 053450670 που αφορά στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ3136. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 272/2016

-- 4 of 5 --

Σελίδα 5 από 5 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και νόμιμα προσεκλήθησαν δεν προσήλθαν) 1. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΤΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε αναπλήρωση ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 5. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

-- 5 of 5 --