Απολογιστικά στοιχεία Μαϊου

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2025 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 38.000,00 22.616,53 22.616,53 0128.0001 Δικαιώματα από χρήση Δημοτικού σταδίου 500,00 3.000,00 3.000,00 0128.0002 Δικαιώματα από χρήση Δημοτικού Θεάτρου 38.000,00 16.208,20 16.208,20 0128.0004 Δικαιώματα χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για γάμους 200,00 170,00 170,00 0128.0006 Δικαιώματα χρήσης αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης 200,00 148,80 148,80 0129.0001 'Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το αρθρ.76,Ν.4257/2014 14.000,00 5.425,92 5.425,92 0129.0003 Έσοδα από μισθώματα κυλικείων 0,00 5.175,01 5.175,01 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 39.000,00 596,85 596,85 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.530.000,00 889.602,76 889.602,76 0313.0001 Ταμείο Λαϊκών Αγορών 16.000,00 32.658,41 32.658,41 0313.0002 Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ (άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995) 6.000,00 2.162,00 2.162,00 0313.0003 Έσοδα από ανακύκλωση 10.000,00 170,10 170,10 0313.0004 Έσοδα από υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 36.000,00 0,00 0,00 0313.0005 Πρόστιμα από παράβαση κανονισμού καθαριότητας 20.000,00 0,00 0,00 0313.0006 Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 10.000,00 0,00 0,00 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) (50%) 275.000,00 170.764,15 170.764,15 0441.0002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) (50% ειδικ.) 275.000,00 0,00 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 45.000,00 18.959,67 18.959,67 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 45.000,00 17.659,80 17.659,80 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 0,00 0,00 0468 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 5.000,00 469,13 469,13 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 775.000,00 174.474,80 174.474,80 0526 Έσοδα για μεταφορά παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών(άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β΄) 500,00 1.972,00 1.972,00 0527 Τροφεία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 9και 10 της ΚΥΑ 16065/200 ΦΕΚ 497Β) 90.000,00 54.010,00 51.800,31 0529.0001 Έσοδα Κολυμβητηρίου από συμμετοχές 230.000,00 83.138,50 83.138,50 0529.0002 Έσοδα Ωδείου από συμμετοχές παιδιών 85.000,00 51.453,00 51.453,00 0529.0003 Έσοδα από συμμετοχές σε Εργαστήρι ζωγραφικής 8.000,00 215,00 215,00 0529.0004 Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Μπαλέτου 16.000,00 4.800,00 4.800,00 0529.0005 Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Χορού 19.000,00 12.342,00 12.342,00 0529.0006 Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Θεατρικό παιχνίδι 6.000,00 634,50 634,50 0529.0008 Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Αντισφαίρισης 36.000,00 9.760,25 9.760,25 0529.0009 Έσοδα από συμμετοχές σε τμήμα Γυμναστικής 12.000,00 8.849,50 8.849,50 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 4.007.204,66 1.669.936,39 1.669.936,39 0612.0001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 209.700,00 52.425,00 52.425,00 0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0615 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 77.300,00 0,00 0,00 0616 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους Δήμους) 220.200,00 109.480,00 109.480,00 0619.0003 ΚΑΠ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 9.500,00 0,00 0,00 0619.0004 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών 1.782,99 1.880,19 1.880,19 0621 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 165.897,00 102.212,82 102.212,82 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 3.000,00 740,00 740,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 91.686,07 0,00 0,00 0718.0001 Παράβολα για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών 0,00 150,00 150,00 0718.0007 Λοιπά Τακτικά έσοδα 0,00 418,50 418,50 0718.0008 Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95) 10.000,00 0,00 0,00 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 11.000,00 0,00 0,00 1212.0001 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2023-2024 400.000,00 63.591,60 63.591,60 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 1

-- 1 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1219.0004 Πρόγραμμα επιχορήγησης από ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων 55-67 ετών 607.200,00 114.900,00 114.900,00 1219.0005 Πρόγραμμα επιχορήγησης ΔΥΠΑ 54.000,00 0,00 0,00 1315.0001 Επιχορήγηση για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 106.999,30 0,00 0,00 1315.0002 Επιχορήγηση για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 61.657,54 0,00 0,00 1315.0003 Επιχορήγηση για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 61.939,12 0,00 0,00 1319.0001 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" 46.064,76 46.056,08 46.056,08 1321.0004 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 86.400,00 9.500,00 9.500,00 1321.0005 Χρηματοδότηση από Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ για τη "Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 50.700,00 11.600,00 11.600,00 1321.0006 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για την Πράξη "Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης" 137.995,24 137.995,24 137.995,24 1321.0008 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"Κατασκευή Κ.Α.Π.Η. Κάτω Πεύκης" 602.146,05 0,00 0,00 1321.0010 Χρηματοδότηση για Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 563.780,00 0,00 0,00 1321.0011 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο:"Κατασκευή Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων" (ΚΑΠΗ) (συνεχ/νο) 588.306,40 0,00 0,00 1322.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας 102.300,00 40.920,00 40.920,00 1322.0003 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων 47.990,49 0,00 0,00 1324.0001 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο με τίτλο "Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 2.162.739,05 283.294,12 283.294,12 1329.0001 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης" 65.000,00 0,00 0,00 1329.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης" 2.011,36 0,00 0,00 1329.0005 Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για σχέδιο αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) 49.600,00 0,00 0,00 1329.0006 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 391.342,00 0,00 0,00 1329.0007 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για τη δράση "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ." 37.200,00 0,00 0,00 1329.0008 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για τη δράση:"Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης" 79.828,86 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 8.000,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 12.000,00 6.085,06 6.085,06 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 12.000,00 11.660,00 11.660,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.500,00 135,96 135,96 1519.0001 Πρόστιμα ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ 12.000,00 1.216,29 1.216,29 1519.0006 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων 500,00 0,00 0,00 1519.0009 Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας 0,00 2.450,00 1.450,00 1629.0001 Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών 23.000,00 12.718,80 12.718,80 1629.0002 Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων 11.000,00 15.239,00 15.239,00 1629.0004 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου 11.000,00 5.341,89 5.341,89 1629.0005 'Εσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το καλοκαίρι του 2024" 51.000,00 24.840,00 24.840,00 1691.0002 Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας 8.000,00 100.342,04 75.823,70 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 11.500,00 0,00 0,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 974.000,00 889.832,02 870.734,28 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 232.000,00 281.081,71 276.957,35 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 7.000,00 0,00 0,00 2119.0002 Λοιπά Τακτικά Εσοδα 64.000,00 16.420,07 2.307,05 2119.0003 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 119.000,00 171.426,28 167.325,30 2211.0006 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών 2.000,00 3.560,00 3.560,00 2211.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 18.000,00 8.005,23 3.566,23 3123.0001 Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ.για την εκτέλεση του έργου "Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 473.432,00 0,00 0,00 3123.0002 Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου "Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 324.998,07 111.132,73 111.132,73 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 2

-- 2 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3123.0003 Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 264.693,96 40.835,48 40.835,48 3123.0004 Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π.Δ.για "Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης" 1.469.000,00 0,00 0,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 465.893,98 465.893,98 12.320,75 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 20.982,91 20.809,25 60,63 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 205,40 205,40 0,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 73.155,21 73.155,21 1.001,72 3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (2%) 71.145,43 71.145,43 835,07 3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων 23.151,30 23.151,30 0,00 3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 410.700,20 410.700,20 2.006,89 3219.0002 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων 9.194,93 9.194,93 92,75 3219.0003 Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 169,10 169,10 0,00 3219.0004 Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15 139.521,66 139.521,66 0,00 3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπο από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το αρθρ.76,Ν.4257/2014 22.620,71 22.620,71 7.222,88 3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα 17.430,99 17.430,99 556,36 3219.0007 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Φ.Η.Χ (άρθρ.10 Ν.1080/80) 67.524,86 67.524,86 0,00 3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση 18.228,93 18.228,93 118,18 3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων 4.108,19 4.108,19 0,00 3221.0003 Έσοδα από απαλλοτριώσεις 690.821,83 690.821,83 14.315,55 3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης 22.001,70 22.001,70 813,42 3221.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα 412.517,43 412.517,43 241.957,30 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη) 440.000,00 200.499,52 200.499,52 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 330.000,00 169.000,06 169.000,06 4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων ,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ. 2.500,00 1.104,18 1.104,18 4122.0002 Χαρτόσημο από είσπραξη μισθωμάτων 5.000,00 17.571,84 625,34 4123.0001 Φόρος Προμηθευτών 130.000,00 55.055,97 55.055,97 4123.0002 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 40.000,00 20.612,39 20.612,39 4124.0002 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00 4124.0003 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00 4129.0001 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 2.000,00 0,00 0,00 4129.0002 ΟΓΑ Χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων 400,00 0,00 0,00 4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 200.000,00 72.498,12 72.498,12 4131.0003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 1.050.000,00 484.439,72 484.439,72 4131.0004 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 30.000,00 8.059,35 8.059,35 4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ 0,00 2.134,96 2.134,96 4131.0008 Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 215.000,00 96.880,59 96.880,59 4131.0011 Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 5.000,00 1.827,60 1.827,60 4131.0014 ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ 26.000,00 10.382,65 10.382,65 4131.0025 Υπέρ αλληλεγγύης 2% 64.000,00 27.421,50 27.421,50 4131.0030 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 127.000,00 0,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 28.000,00 9.290,02 9.290,02 4142.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 0,00 2.123,93 2.123,93 4142.0004 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Πεύκης 0,00 4.725,00 4.725,00 4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 0,00 80,50 80,50 4149.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 6.000,00 0,00 0,00 4149.0002 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων 12.000,00 0,00 0,00 4149.0003 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 200,00 0,00 0,00 4149.0004 Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 10.000,00 1.385,01 1.385,01 4212.0001 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 6.000,00 0,00 0,00 4212.0004 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Διευθυντών σχολικών μονάδων 18.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 0,00 405,70 405,70 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 25.000,00 9.350,58 9.350,58 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών 75.978,35 0,00 0,00 5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά 'Εσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών . 0,00 0,00 0,00 5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου. 0,00 75.978,35 75.978,35 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 446.950,64 0,00 0,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 919.799,45 0,00 0,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 125.000,00 1.491.750,09 1.491.750,09 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 3

-- 3 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου. 31.371,80 31.371,80 31.371,80 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.803.069,92 11.255.009,91 8.976.560,68 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 4

-- 4 of 16 --

ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 63.000,00 26.482,91 26.482,91 6031.0002 Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 41.000,00 20.180,00 20.180,00 6031.0003 Μη μισθολογικές παροχές ειδικού συνεργάτη 1.000,00 0,00 0,00 6031.0005 Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα Δήμου 28.000,00 9.888,00 9.888,00 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές γενικού γραμματέα Δήμου 8.000,00 2.168,99 2.168,99 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 11.000,00 4.062,99 4.062,99 6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου 17.000,00 5.446,88 5.446,88 6056 Ετήσια εισφορά στο e-ΕΦΚΑ (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) 40.000,00 15.892,50 15.892,50 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 0,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.000,00 1.095,00 744,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 217,00 217,00 6117.0003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2024-2025 3.173,16 3.173,16 0,00 6117.0010 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2025-2026 8.000,00 0,00 0,00 6117.0011 Παροχή υπηρεσιιών γιατρού εργασίας 2024-25 7.120,00 3.220,00 3.220,00 6117.0012 Υποστήριξη λειτουργίας του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου, Προγραμματισμού & Οργάνωσης 0,00 0,00 0,00 6117.0022 Ψηφιακή επικοινωνία & προώθηση δράσεων 18.000,00 0,00 0,00 6117.0023 Υπηρεσίες ιατρού για τα μέλη ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης 4.977,00 0,00 0,00 6117.0024 Υπηρεσίες ιατρού για τα μέλη ΚΑΠΗ Πεύκης 4.977,00 0,00 0,00 6117.0025 Υπηρεσίες παιδιάτρου παιδαγωγικών δομών ΔΕ Πεύκης 3.040,00 1.400,00 1.400,00 6117.0026 Υπηρεσίες παιδιάτρου παιδαγωγικών δομών ΔΕ Λυκόβρυσης 2.170,00 1.000,00 1.000,00 6117.0027 Αμοιβή υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) 2025 8.000,00 0,00 0,00 6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου,Αντι/χων,Προέδρου Δ.Σ. 200.000,00 94.294,21 94.294,21 6122 Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τις παρουσίες τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (άρθρο 175 ΔΚΚ) 20.000,00 0,00 0,00 6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 Ν.3852/2010) 40.000,00 17.306,40 17.306,40 6132.0001 Αποζημίωση εκπροσώπου ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπή διαγωνισμού 500,00 0,00 0,00 6132.0002 Αποζημίωση μελών επιτροπών 2.400,00 1.170,00 1.170,00 6142.0001 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2025 7.000,00 0,00 0,00 6142.0006 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2024-2025 23.743,52 22.076,96 0,00 6142.0008 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2024-25 13.000,00 0,00 0,00 6142.0013 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το καλοκαίρι του 2025" ΔΕ Πεύκης 37.200,00 0,00 0,00 6142.0018 Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης Δημοτικού Συμβουλίου 3.100,00 0,00 0,00 6142.0021 Ανανέωση πιστοποίησης του Δήμου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2015 4.464,00 0,00 0,00 6142.0026 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση παιδιών για το καλοκαίρι του 2025" ΔΕ Λυκόβρυσης 37.200,00 0,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 8.000,00 7.058,12 4.500,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.000,00 37.001,79 33.428,89 6251.0001 Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων 15.000,00 0,00 0,00 6311.0001 Φόροι τόκων από καταθέσεις 6.000,00 89,51 89,51 6312.0001 Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013) 16.000,00 0,00 0,00 6331.0004 Λοιπά τέλη και φόροι 1.500,00 260,34 240,34 6431.0001 Υπηρεσίες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης & προώθησης ανακύκλωσης χαρτιού με τους κίτρινους κάδους 15.000,00 0,00 0,00 6433.0001 Παροχή επαίνων, βραβείων, σε αριστούχους δημότες μαθητές σπουδαστές και φοιτητές 3.000,00 0,00 0,00 6433.0002 Τιμητικές διακρίσεις ,αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας αντιπροσωπειών 8.000,00 0,00 0,00 6433.0003 Παροχή αναμνηστικών δώρων, βραβείων, χρηματικών ποσών σε μαθητές 7.000,00 0,00 0,00 6433.0004 Παροχή αναμνηστικών δώρων για βρέφη Παιδικών Σταθμών 4.000,00 0,00 0,00 6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων 14.000,00 496,00 496,00 6443.0003 Δαπάνες στολισμού εορταστικών εκδηλώσεων 2.000,00 0,00 0,00 6443.0005 Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 5.000,00 0,00 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 15.148,13 595,20 595,20 6453.0002 Συνδρομή στο Ελληνικό δίκτυο ανθεκτικών πόλεων 2.000,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0,00 6492.0003 Λοιπά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000,00 0,00 0,00 6492.0004 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για αποδοχές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 38.000,00 17.328,82 17.328,82 6511.0003 Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης 83,21 7,55 7,55 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.000,00 2.554,26 2.554,26 6516.0006 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& Δ.(Δ.Λυκόβρυσης) 1.412,56 756,23 756,23 6521.0001 Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων άρθρ.81,Ν.4316/2014 253.056,83 125.518,51 125.518,51 6521.0002 Τόκοι δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 26.000,00 11.366,76 11.366,76 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 5

-- 5 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6526.0002 Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων αρθρ.81,Ν.4316/2014 363.454,26 163.869,34 163.869,34 6526.0003 Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών υποχρεώσεων 148.887,54 74.443,78 74.443,78 6718.0001 Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" 5.300,00 2.258,05 2.258,05 6718.0002 Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α." 700,00 0,00 0,00 6721.0001 Εισφορά υπέρ ΣΒΑΠ 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6721.0002 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6721.0003 Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ 100.000,00 49.344,02 49.344,02 6721.0005 Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ 6.500,00 3.629,36 3.629,36 6721.0007 Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου της Ενεργειακής Κοινότητας το ΣΒΑΠ 1.000,00 0,00 0,00 6733.0001 Οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών (διατακτικές) 24.000,00 12.000,00 12.000,00 6733.0002 Δαπάνες περίθαλψης απόρων δημοτών 1.200,00 0,00 0,00 6733.0004 Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους ασθενέστερους οικονομικά δημότες 11.000,00 3.030,22 3.030,22 6733.0005 Δαπάνες κηδείας απόρων δημοτών 1.400,00 0,00 0,00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00 1.200,00 0,00 6821.0001 Πρόστιμα άρθρ.54 Ν.4174/2013 1.000,00 0,00 0,00 6823.0001 Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών 1.000,00 0,00 0,00 7425.0005 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης και τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 20.000,00 0,00 0,00 8111.0004 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου Π.Ο.Ε. 25.000,00 24.982,72 24.982,72 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 196.235,40 193.526,56 166.453,01 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη) 440.000,00 200.499,52 200.499,52 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 330.000,00 169.000,06 169.000,06 8222.0001 Απόδοση φόρου αμποιβών Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων 2.500,00 1.104,18 1.104,18 8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 130.000,00 50.484,77 50.484,77 8223.0002 Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 40.000,00 20.158,52 20.158,52 8224.0002 Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων (Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00 8224.0003 Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία καταστημάτων (Ν.4442/2016) 1.000,00 0,00 0,00 8224.0004 Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00 8229.0001 Απόδοση Χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων 2.000,00 0,00 0,00 8229.0002 Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου αμοιβών τρίτων 400,00 0,00 0,00 8231.0001 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 1.050.000,00 484.439,72 484.439,72 8231.0002 Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (υγειονομική περίθαλψη) 200.000,00 74.406,22 74.406,22 8231.0004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 30.000,00 10.194,31 10.194,31 8231.0008 Απόδοση εισφορών ΜΤΠΥ 5.000,00 0,00 0,00 8231.0011 Απόδοση κρατήσεων ΕΤΕΑΕΠ 215.000,00 96.880,59 96.880,59 8231.0013 Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων 26.000,00 10.382,65 10.382,65 8231.0024 Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2% 64.000,00 27.421,50 27.421,50 8231.0030 Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 127.000,00 0,00 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 28.000,00 9.290,02 9.290,02 8242.0001 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 200,00 0,00 0,00 8242.0002 Απόδοση κράτησης υπέρ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 12.000,00 4.725,00 4.725,00 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 6.000,00 2.123,93 2.123,93 8242.0004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 10.000,00 1.176,69 1.176,69 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8251.0004 Πάγια προκαταβολή Διευθυντών σχολικών μονάδων 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8269 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 25.000,00 0,00 0,00 8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών Υπηρεσιών 1.871.843,81 0,00 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 630.000,00 260.546,78 260.546,78 6011.0006 Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ 135.000,00 59.962,35 59.962,35 6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφων Δ.Σ. 1.500,00 0,00 0,00 6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τακτικού Προσωπικού 25.000,00 12.046,88 12.046,88 6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 335.000,00 151.865,82 151.865,82 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων 2.700,00 987,00 987,00 6022.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Προσωπικού ΙΔΑΧ 6.500,00 2.770,87 2.770,87 6041.0002 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ από πρόγραμμα ΔΥΠΑ 54.000,00 12.143,81 12.143,81 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- υγειονομική περίθαλψη) 32.000,00 12.978,13 12.978,13 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ) 27.000,00 8.961,59 8.961,59 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 8.000,00 2.800,60 2.800,60 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- κύρια σύνταξη) 90.000,00 39.793,01 39.793,01 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 90.000,00 33.265,95 33.265,95 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) έκτακτων & σπουδαστών πρακτ.άσκησης 1.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 6

-- 6 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ από πρόγραμμα ΔΥΠΑ 18.000,00 2.646,14 2.646,14 6142.0001 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο ισολογισμού 2024 Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 6.000,00 0,00 0,00 6142.0004 Υπηρεσίες παροχής συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2025-2028 18.900,00 0,00 0,00 6142.0009 Αμοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης στοιχείων ακινήτων του Δήμου 37.200,00 6.200,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 36.000,00 22.000,00 22.000,00 6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ Δήμου Πεύκης 6.000,00 2.600,00 2.520,00 6233.0001 Μίσθωση μηχ/των για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου 12.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000,00 1.811,41 1.811,41 6261.0003 Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων,πορτών και παραθύρων Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 6261.0006 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (συν/νο) 8.958,90 8.958,90 0,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης για τα Δημ.κτίρια 2024-25 25.000,00 0,00 0,00 6262.0005 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2024-2025 4.514,32 297,60 297,60 6262.0011 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημ.κτιρίων 2024-2025 17.590,64 0,00 0,00 6262.0012 Επισκευή ανελκυστήρων 6.200,00 0,00 0,00 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2025-2028 3.400,00 0,00 0,00 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων & μοτοποδηλάτου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 1.741,67 0,00 0,00 6263.0005 Συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 4.083,33 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των, (ΦΑΞ,φωτοαντ/κά και λοιπές μηχανές γραφείου) 5.527,88 1.502,67 1.502,67 6265.0001 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2024-25 27.887,60 1.500,40 0,00 6265.0004 Συντήρηση και συνδρομή συστημάτων συναγερμού σχολικών και δημοτικών δομών 6.000,00 0,00 0,00 6265.0005 Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικών κέντρων 3.000,00 0,00 0,00 6265.0006 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού 6.361,20 330,63 330,63 6265.0010 Συντήρηση & ανάπτυξη δικτύου καμερών ασφαλείας 3.500,00 0,00 0,00 6265.0011 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2024- 2025 2.281,60 94,24 94,24 6266.0001 Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων στις μηχανογραφικές εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες 6.500,00 0,00 0,00 6266.0002 Εργασίες μετάπτωσης παρελθόντων στοιχείων μισθοδοσίας στην τρέχουσα εφαρμογή 0,00 0,00 0,00 6266.0004 Συντήρηση-αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικών και Διοικ/κών Υπηρεσιών 27.482,00 0,00 0,00 6266.0005 Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση και επέκταση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων και αιτημάτων πολιτών 10.000,00 0,00 0,00 6266.0008 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήμου 19.960,00 0,00 0,00 6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 50.000,00 47.549,31 47.549,31 6273.0004 Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ 1.000,00 371,36 371,36 6273.0005 Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6 1.500,00 322,31 322,31 6277.0004 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων και σχολείων 8.000,00 0,00 0,00 6277.0005 Δαπάνες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων υγειονομικού κινδύνου στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 5.000,00 0,00 0,00 6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00 6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των 600,00 600,00 600,00 6331.0003 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 7.130,21 1.782,54 1.782,54 6411.0002 Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ) 1.000,00 0,00 0,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.400,00 933,72 933,72 6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου 4.000,00 915,12 915,12 6462.0002 Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων (αναδόχων) 5.000,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.964,16 1.964,16 6495.0001 Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου 2.500,00 0,00 0,00 6495.0003 Εργασίες επισκευής κλειδαριών & αντικατάστασης κλειδιών 4.000,00 1.400,00 1.400,00 6495.0004 Αποφράξεις δημοτικών κτιρίων 6.944,00 0,00 0,00 6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων δημοτικών δομών ΔΕ Πεύκης 16.000,00 0,00 0,00 6612.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων δημοτικών δομών ΔΕ Λυκόβρυσης 11.000,00 0,00 0,00 6613.0004 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού δημοτικών δομών ΔΕ Πεύκης 12.000,00 0,00 0,00 6613.0005 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 3.000,00 0,00 0,00 6613.0007 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 2.500,00 0,00 0,00 6613.0008 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών (γραφίτης,μελάνια κλπ) 10.000,00 2.308,62 2.308,62 6613.0009 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού δημοτικών δομών ΔΕ Λυκόβρυσης 8.000,00 0,00 0,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 7.100,00 0,00 0,00 6634.0003 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2025 10.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 7

-- 7 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2023-2025 11.318,43 5.282,48 5.282,48 6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2025- 2028 2.300,00 0,00 0,00 6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 6.183,34 0,00 0,00 6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 2.976,00 0,00 0,00 6681 Προμήθεια υλικών φαρμακείου 2024-2025 23.499,36 3.127,27 3.127,27 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.500,00 0,00 0,00 6699.0001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00 6699.0003 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείων 1.000,00 0,00 0,00 7133.0001 Προμήθεια επίπλων & σκευών 2025 2.000,00 0,00 0,00 7133.0003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 10.000,00 0,00 0,00 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού 6.000,00 0,00 0,00 7134.0004 Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης 3.000,00 0,00 0,00 7134.0006 Προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως (UPS) 2.000,00 0,00 0,00 7134.0007 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών 4.051,71 620,00 0,00 7134.0008 Ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού 223,20 0,00 0,00 7134.0009 Προμήθεια λογισμικών 8.353,40 0,00 0,00 7134.0010 Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών υπογραφής 1.000,00 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αίθουσας συνεδριάσεων Δ.Σ 400,00 0,00 0,00 7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών 1.000,00 0,00 0,00 7135.0007 Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 1.000,00 0,00 0,00 7413.0001 Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων DPIA 4.000,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 118.753,39 116.902,18 116.671,54 6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 54.000,00 21.091,65 21.091,65 6011.0002 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π) 58.000,00 23.949,76 23.949,76 6011.0003 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 28.000,00 12.140,99 12.140,99 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 763,06 763,06 6021.0001 Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου 65.000,00 21.293,75 21.293,75 6021.0002 Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ 15.000,00 6.632,12 6.632,12 6021.0003 Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ" 21.000,00 8.420,00 8.420,00 6021.0004 Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ. 35.000,00 22.611,68 22.611,68 6021.0005 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 12.000,00 0,00 0,00 6021.0006 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π) 85.000,00 30.206,12 30.206,12 6021.0007 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 190.000,00 66.111,30 66.111,30 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 424,40 424,40 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης") 55.000,00 26.945,47 26.945,47 6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης) 31.000,00 12.570,54 12.570,54 6041.0003 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 15.000,00 14.147,00 14.147,00 6041.0004 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 252.000,00 85.915,98 85.915,98 6041.0006 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 160.000,00 152.736,52 152.736,52 6041.0007 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ με δικαστικές αποφάσεις (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 100.000,00 8.275,15 8.275,15 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0,00 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- υγειονομική περίθαλψη) 3.000,00 853,13 853,13 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ) 1.500,00 631,95 631,95 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- κύρια σύνταξη) 6.500,00 2.807,95 2.807,95 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π) 12.500,00 4.869,99 4.869,99 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 5.500,00 2.344,99 2.344,99 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου 32.000,00 11.265,94 11.265,94 6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ.Π) 18.500,00 6.859,86 6.859,86 6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 40.000,00 14.312,98 14.312,98 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης") 17.000,00 5.899,25 5.899,25 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης) 8.000,00 2.752,76 2.752,76 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 4.000,00 3.457,55 3.457,55 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 8

-- 8 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 35.000,00 33.427,64 33.427,64 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστών πρακτικής άσκησης 700,00 0,00 0,00 6054.0006 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 40.000,00 19.103,03 19.103,03 6054.0007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ με δικαστικές αποφάσεις(Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π) 15.000,00 1.791,17 1.791,17 6063.0004 Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων Δήμου 2023-2025 3.500,00 621,16 198,82 6112.0002 Υπηρεσίες λειότριψης δαπέδων Δήμου (Αμφιθέατρο Ηλιακού Χωριού) 7.000,00 0,00 0,00 6115.0004 Υπηρεσίες λογιστή για την παρακολούθηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου 7.500,00 0,00 0,00 6117.0002 Παροχή υπηρεσιών ιατρών και υγειονομικών στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του ΚΕΠ Υγείας 2.000,00 0,00 0,00 6117.0003 Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 2.000,00 0,00 0,00 6117.0007 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τα μέλη του ΚΑΠΗ και των κοινωνικών δομών του Δήμου 2.500,00 0,00 0,00 6142.0004 Αμοιβές ηχολήπτη εκδηλώσεων 18.000,00 0,00 0,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 20.400,00 11.399,59 11.399,59 6213.0001 Κατανάλωση ύδρευσης εγκαταστάσεων Δήμου 60.000,00 19.375,36 16.969,22 6232.0001 Μίσθωμα στέγασης αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου 1.800,00 0,00 0,00 6232.0002 Μισθώματα στέγασης Πολυιατρείου Δήμου Λυκόβρυσης 8.200,00 3.400,00 3.400,00 6232.0004 Μίσθωμα Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Λυκόβρυσης 6.000,00 0,00 0,00 6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος μαστογραφίας 2.000,00 0,00 0,00 6233.0002 Μίσθωση μεταφορικών μέσων για λοιπό εξοπλισμό 3.100,00 0,00 0,00 6234.0001 Μισθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορές ωφελουμένων του Δήμου 2.200,00 0,00 0,00 6234.0002 Μισθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορές μελών ΚΑΠΗ 10.000,00 0,00 0,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 10.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 11.350,00 1.000,00 1.000,00 6255.0001 Ασφάλιση των βρεφών και νηπίων των βρεφονηπιακών σταθμών 500,00 0,00 0,00 6262.0006 Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής αθλητικών χώρων 7.651,18 0,00 0,00 6262.0007 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών και σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου ΔΚ Λυκόβρυσης 35.000,00 0,00 0,00 6262.0008 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών και σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου ΔΚ Πεύκης 30.000,00 0,00 0,00 6262.0009 Συντήρηση Κολυμβητηρίου Πεύκης 2025 37.200,00 9.300,00 9.300,00 6262.0010 Συντήρηση Κολυμβητηρίου Λυκόβρυσης 2025 37.200,00 9.300,00 9.300,00 6263.0001 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων 2025-2028 3.400,00 0,00 0,00 6263.0003 Συντήρηση & επισκευή λεωφορείων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 6.150,00 0,00 0,00 6263.0010 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών λεωφορείων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 950,00 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων 1.500,00 1.490,00 0,00 6265.0003 Επισκευή επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών 1.500,00 0,00 0,00 6266.0001 Συντήρηση Λογισμικών Εφαρμογών ( εφαρμογή διαχείρισης μελών ) 5.133,60 1.711,20 855,60 6266.0002 Συντήρηση λογιστικού συστήματος λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας 1.550,00 0,00 0,00 6266.0003 Συντήρηση - αναβάθμιση και υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής Κοινωνικής Υπηρεσίας 4.583,04 0,00 0,00 6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 92.500,00 80.980,76 80.980,76 6322 Τέλη κυκλοφορίας Λεωφορείων 1.000,00 0,00 0,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 420,00 420,00 6463.0001 Δαπάνες δημοσιότητας (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης") 11.400,00 0,00 0,00 6463.0002 Δαπάνες δημοσιότητας (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης) 8.700,00 0,00 0,00 6471.0001 Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων 75.000,00 29.244,98 3.824,00 6473.0001 Έξοδα οργάνωσης & λειτουργίας κοινωνικών δραστηριοτήτων 7.000,00 500,00 0,00 6473.0002 Έξοδα προσωρινής φιλοξενίας απόρων & αστέγων 2.000,00 0,00 0,00 6481.0001 Προμήθεια τροφίμων 2.000,00 1.906,31 1.906,31 6481.0002 Προμήθεια και διανομή γευμάτων σε άπορους και ανήμπορους πολίτες 5.000,00 0,00 0,00 6612.0001 Προμήθεια εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 6612.0002 Προμήθεια εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων ΔΕ Πεύκης 9.200,00 1.820,44 1.638,44 6612.0003 Προμήθεια εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων ΔΕ Λυκόβρυσης 5.800,00 0,00 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων για τα Λεωφορεία του Δήμου 2023-2025 33.296,08 10.188,07 10.188,07 6654.0001 Λειτουργικά έξοδα (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης") 1.500,00 0,00 0,00 6654.0002 Λειτουργικά έξοδα (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης) 1.000,00 0,00 0,00 6654.0003 Προμήθεια υλικού για τη διενέργεια του test WISC 500,00 0,00 0,00 6654.0005 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00 6654.0009 Προμήθεια προπλασμάτων για τη χρήση στα μαθήματα πρώτων βοηθειών 1.700,00 0,00 0,00 6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 8.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 9

-- 9 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών λωφορείων 2025-2028 2.300,00 0,00 0,00 7134.0002 Προμήθεια εξοπλισμού (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης") 1.500,00 0,00 0,00 7134.0003 Προμήθεια εξοπλισμού (Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης) 2.000,00 0,00 0,00 7135.0001 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ειδικού αντιολισθητικού δαπέδου (Αίθουσα Ηλιακού Χωριού) 6.500,00 0,00 0,00 7135.0006 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης & 5ο Νηπιαγωγείο 7.200,00 4.216,00 0,00 7135.0007 Προμήθεια σκεπάστρου κολυμβητηρίου Πεύκης 8.200,00 0,00 0,00 7135.0008 Προμήθεια απινιδωτών. 1.000,00 0,00 0,00 7135.0009 Προμήθεια επαγγελματικών κουζινομηχανών 1.500,00 0,00 0,00 7331.0003 Εγκατάσταση ΑΠΕ σε δημοτικές υποδομές 51.245,99 0,00 0,00 7331.0004 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο πολιτιστικό κέντρο "Μελίνα Μερκούρη" 16.000,00 0,00 0,00 7336.0001 Κατασκευή αθλητικών χώρων στο διαδημοτικό γήπεδο Λυκόβρυσης Μεταμόρφωσης 38.000,00 0,00 0,00 7413.0002 Μελέτη & πιστοποίηση HACCP τροφίμων παιδικών σταθμών 13.600,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 113.166,58 62.153,25 61.297,65 6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.050.000,00 458.040,70 458.040,70 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 150.000,00 91.864,74 91.864,74 6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 80.000,00 31.917,19 31.917,19 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 11.000,00 2.332,12 2.332,12 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 244.000,00 74.542,24 74.542,24 6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 240.600,00 128.665,70 128.665,70 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 38.000,00 17.739,08 17.739,08 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- υγειονομική περίθαλψη) 50.000,00 18.395,72 18.395,72 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ) 35.000,00 16.101,03 16.101,03 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) 65.000,00 28.129,40 28.129,40 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- κύρια σύνταξη) 92.000,00 37.837,72 37.837,72 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 22.000,00 7.457,19 7.457,19 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 166.000,00 48.676,56 48.676,56 6056 Ετήσια εισφορά στο e-ΕΦΚΑ (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) 35.000,00 15.892,50 15.892,50 6063.0001 Χρηματική αποζημίωση παροχής γάλακτος 60.000,00 56.600,00 56.600,00 6063.0002 Προληπτική ιατρική για τους εργαζόμενους 5.000,00 0,00 0,00 6063.0005 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 15.000,00 0,00 0,00 6112.0001 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Επιθεώρησης 2025-2028 4.600,00 0,00 0,00 6112.0002 Υπηρεσίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για δημοτικές δομές 3.100,00 0,00 0,00 6142.0003 Παροχή υπηρεσιών για την ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι) των οδηγών του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00 6142.0004 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων Δ/νσης Περιβάλλοντος 3.000,00 0,00 0,00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 117.000,00 60.300,52 60.300,52 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 398.600,00 230.207,25 230.207,25 6231.0001 Μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης 6.000,00 2.680,00 2.680,00 6232.0001 Μισθώματα αποθήκης υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Πεύκης 5.000,00 2.000,00 2.000,00 6244.0001 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού διάρκειας πέντε (5) ετών 50.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 66.000,00 23.222,40 23.222,40 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας 2025-2028 36.600,00 0,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου 2025-2028 13.700,00 0,00 0,00 6263.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 4.166,66 0,00 0,00 6263.0010 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 111.833,34 95.586,76 95.586,76 6265.0001 Εργασίες επισκευής κάδων απορριμμάτων 2025 6.000,00 0,00 0,00 6265.0003 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Συμφωνία πλαίσιο 2022- 2025) 11.546,67 0,00 0,00 6265.0005 Επισκευή Συντήρηση υπόγειων κάδων 6.495,40 0,00 0,00 6277.0003 Πλύσιμο οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητος 2025 7.000,00 0,00 0,00 6277.0007 Εργασίες πλυσίματος κάδων απορριμμάτων 2025 5.000,00 0,00 0,00 6277.0009 Υπηρεσία λειοτεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων και προϊόντων κλαδέματος και διαχείριση υπολείμματος 46.400,00 0,00 0,00 6277.0017 Διαχείριση υπολειμμάτων ΚΔΑΥ (μπλε κάδου) 15.000,00 0,00 0,00 6277.0019 Εργασίες διάθεσης ΑΕΚΚ 2025 Δ.Ε. Λυκόβρυσης 37.200,00 0,00 0,00 6277.0020 Υπηρεσίες διαλογής ανάκτησης ανακυκλωσίμων υλικών Δ.Ε. Πεύκης 2025 37.200,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 10

-- 10 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6277.0021 Εργασίες διαλογής ανάκτησης ανακυκλωσίμων υλικών Δ.Ε. Λυκόβρυσης 2025 57.200,00 0,00 0,00 6277.0022 Εργασίες αποκομιδής-μεταφοράς-απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Λυκόβρυσης 10.100,80 0,00 0,00 6277.0023 Μίσθωση και αποκομμιδή απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση (press container) 29.000,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των Υπηρεσίας Καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6411.0001 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας (διόδια Αττικής Οδού) 16.000,00 8.000,00 8.000,00 6635.0002 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκκους απορριμμάτων) 2024-2025 14.768,09 10.235,33 10.235,33 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων καθαριότητας 2023-2025 156.244,35 38.206,10 38.206,10 6652.0001 Προμήθεια άλατος για τον πάγο 0,00 0,00 0,00 6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μεγάλων οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητος (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 170.875,00 157.683,92 157.683,92 6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητος 2025-2028 24.500,00 0,00 0,00 6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου 2025-2028 9.200,00 0,00 0,00 6671.0004 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας 2024- 2025 15.000,00 0,00 0,00 6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου ((Συμφωνία πλαίσιο 2022- 2025) 10.683,33 0,00 0,00 6699.0001 Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2024 - 2025 4.978,60 4.978,60 0,00 6699.0003 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00 6699.0004 Προμήθεια εργαλείων & εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας 2024-25 2.998,01 2.517,18 0,00 6699.0007 Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2025 10.000,00 0,00 0,00 6699.0008 Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνικού προσωπικού Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 3.000,00 0,00 0,00 6699.0009 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 2025 5.000,00 0,00 0,00 6721 Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α 643.000,00 267.510,00 267.510,00 7134.0004 Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 34.844,00 11.160,00 0,00 7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Λυκόβρυσης 2025 37.200,00 0,00 0,00 7135.0004 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Πεύκης 2025 37.200,00 0,00 0,00 7135.0008 Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Πεύκης 0,00 0,00 0,00 7135.0010 Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λυκόβρυσης 0,00 0,00 0,00 7135.0013 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Πεύκης 2025 37.200,00 0,00 0,00 7325.0001 Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση δικτύου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 0,00 0,00 0,00 7325.0002 Υπηρεσίες τοποθέτησης ιστών υψηλού φωτισμού 37.200,00 18.600,00 18.600,00 7413.0001 Υπηρεσίες διαχείρισης προγράμματος με πλατφόρμα επιβράβευσης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (α) σε νοικοκυριά μέσω συστημάτων οικιακής μηχανικής κομποστοποίησης και (β) σε σχολεία μέσω γωνιών ανακύκλωσης 14.880,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 125.000,00 124.791,77 124.791,77 8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 207.674,53 0,00 0,00 6142.0007 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2024-2025 29.922,19 10.149,40 10.149,40 6142.0009 Καθαρισμός, αποφράξεις και συντήρηση φρεατίων χώρων του Δήμου 8.000,00 0,00 0,00 6262.0001 Συντήρηση & επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Πεύκης 2025 37.200,00 0,00 0,00 6662.0004 Προμήθεια υλικών ύδρευσης & αποχέτευσης 2024 - 2025 4.175,25 1.231,13 1.231,13 7312.0008 Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων 2024 20.899,44 0,00 0,00 7412.0001 Μελέτη καταγραφής και επέκτασης υδραυλικού δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης 37.200,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 14.983,45 14.983,45 14.983,45 8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 37.145,63 0,00 0,00 6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 230.000,00 95.128,10 95.128,10 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 13.000,00 8.291,63 8.291,63 6021.0001 Αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου 87.000,00 41.475,56 41.475,56 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 2.187,11 2.187,11 6041.0001 Τακτικές Αποδοχές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. 20.000,00 5.190,20 5.190,20 6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 21.000,00 0,00 0,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- υγειονομική περίθαλψη) 10.000,00 2.222,63 2.222,63 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΥΤ) 5.000,00 1.417,48 1.417,48 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ) 12.000,00 4.665,50 4.665,50 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ) 5.000,00 1.403,40 1.403,40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 11

-- 11 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- κύρια σύνταξη) 23.000,00 7.142,25 7.142,25 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ. 23.000,00 8.697,11 8.697,11 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού Τ.Υ. και σπουδαστών πρακτικής άσκησης 6.000,00 1.346,33 1.346,33 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 4.500,00 0,00 0,00 6063.0001 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2022-2024 0,00 0,00 0,00 6112.0001 Υπηρεσίες σιδηρουργικών εργασιών ΔΕ Πεύκης 12.400,00 0,00 0,00 6112.0002 Υπηρεσίες ξυλουργικών εργασιών ΔΕ Λυκόβρυσης 6.400,00 0,00 0,00 6112.0003 Υπηρεσίες εργασιών ελαιοχρωματισμού ΔΕ Λυκόβρυσης 7.000,00 0,00 0,00 6112.0004 Υπηρεσίες χωματουργικών εργασιών ΔΕ Λυκόβρυσης 37.200,00 11.160,00 0,00 6112.0005 Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων δημοτικών κτηρίων και σχολείων 3.100,00 1.810,40 1.810,40 6112.0006 Υπηρεσίες χωματουργικών εργασιών 2024-2025 7.942,20 7.942,20 7.942,20 6112.0007 Υπηρεσίες εργασιών ελαιοχρωματισμού ΔΕ Πεύκης 15.000,00 0,00 0,00 6112.0008 Υπηρεσίες χωματουργικών εργασιών ΔΕ Πεύκης 29.000,00 0,00 0,00 6117.0001 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων του Δήμου 29.664,40 0,00 0,00 6117.0004 Αμοιβή πραγματογνώμονα εκτιμητή ακινήτων για απαλλοτρίωση - αγορά ακινήτων 2.900,00 0,00 0,00 6117.0005 Δαπάνες πιστοποιημένου εκτιμητή για αγορά οικοπέδου 1.500,00 0,00 0,00 6142.0001 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2025 37.200,00 0,00 0,00 6142.0002 Υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού για την συντήρηση των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Λυκόβρυσης 2025 37.200,00 0,00 0,00 6142.0009 Υπηρεσίες ψηφιακκής παρακολούθησης - καταγραφής - διαχείρισης παιδικών χαρών 0,00 0,00 0,00 6162.0001 Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 3.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.700,00 0,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων Τ.Υ. (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 933,33 0,00 0,00 6266.0004 Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ 3.898,56 0,00 0,00 6632.0001 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης σε κοινόχρηστους χώρους 1.500,00 0,00 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τ.Υ. 2023-2025 1.623,60 0,00 0,00 6654.0001 Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού και επιτήρησης κολυμβητικών δεξαμενών 13.000,00 0,00 0,00 6662.0002 Προμήθεια ασφάλτου 2024-2025 5.443,10 731,60 731,60 6662.0004 Προμήθεια μονωτικών υλικών 10.000,00 0,00 0,00 6662.0005 Προμήθεια δομικών υλικών 2025 ΔΕ Πεύκης 37.200,00 0,00 0,00 6662.0008 Προμήθεια δομικών υλικών 2025 ΔΕ Λυκόβρυσης 37.200,00 0,00 0,00 6662.0012 Προμήθεια ξυλείας 2024-25 14.988,20 0,00 0,00 6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων Τ.Υ. (Συμφωνία πλαίσιο 2022- 2025) 950,00 0,00 0,00 7135.0001 Προμήθεια μετρητών κατανάλωσης Η/Ε και σύστημα καταγραφής κατανάλωσης Η/Ε σε δημοτικές υποδομές Δ.Ε Πεύκης 16.740,00 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια μετρητών κατανάλωσης Η/Ε και σύστημα καταγραφής κατανάλωσης Η/Ε σε δημοτικές υποδομές Δ.Ε Λυκόβρυσης 0,00 0,00 0,00 7135.0003 Προμήθεια & τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών φυσικού αερίου 20.000,00 0,00 0,00 7135.0004 Προμήθεια θερμοστατικών διακοπτών 15.810,00 5.332,00 0,00 7135.0005 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 6.000,00 0,00 0,00 7135.0007 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 2024-25 9.979,77 9.943,34 9.943,34 7321.0007 Συντήρηση σχολικών μονάδων και δημοτικών εγκαταστάσεων στη ΔΚ Πεύκης 65.400,00 0,00 0,00 7321.0008 Συντήρηση σχολικών μονάδων και δημοτικών εγκαταστάσεων στη ΔΚ Λυκόβρυσης 74.400,00 0,00 0,00 7325.0001 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δήμου 8.000,00 0,00 0,00 7325.0002 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια αρμοδιότητας Δήμου στη ΔΚ Λυκόβρυσης 0,00 0,00 0,00 7325.0003 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια αρμοδιότητας Δήμου στη ΔΚ Πεύκης 0,00 0,00 0,00 7326.0003 Εργασίες αποκατάστασης τομών στο Ηλιακό Χωριό 20.000,00 0,00 0,00 7326.0008 Κατασκευή Κ.Α.Π.Η Κάτω Πεύκης 588.306,40 0,00 0,00 7326.0009 Προμήθεια αερόθολου-ξύλινου αθλητικού δαπέδου και συνοδευτικού εξοπλισμού εντός αυτού στο ΟΤ 129 στη ΔΚ Λυκόβρυσης 258.354,00 0,00 0,00 7326.0011 Διαμόρφωση τμήματος οικοπέδου στο Ο.Τ.129 74.400,00 0,00 0,00 7326.0017 Υπηρεσίες συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου καυστήρων Δήμου 8.500,00 0,00 0,00 7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Ηρώων στη ΔΚ Λυκόβρυσης 74.400,00 0,00 0,00 7332.0002 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη ΔΚ Πεύκης 0,00 0,00 0,00 7411.0008 Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Λυκόβρυσης 11.000,00 0,00 0,00 7412.0004 Προγραμματική Σύμβαση για ωρίμανση μελετών 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 12

-- 12 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 7412.0006 Αποτύπωση και πρόταση αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης της πλατείας Α.Παπανδρέου στη ΔΚ Λυκόβρυσης 27.000,00 0,00 0,00 7425.0001 Εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΣΕΑΚ) 27.280,00 0,00 0,00 7425.0002 Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Λυκόβρυσης 20.000,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 136.571,57 136.509,72 133.694,72 6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 108.000,00 38.391,88 38.391,88 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 11.000,00 7.828,98 7.828,98 6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 58.000,00 5.198,72 5.198,72 6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 21.000,00 0,00 0,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.500,00 259,60 259,60 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- υγειονομική περίθαλψη) 6.000,00 1.577,73 1.577,73 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ) 4.500,00 1.149,49 1.149,49 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ- κύρια σύνταξη) 14.000,00 5.107,64 5.107,64 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 17.000,00 1.073,76 1.073,76 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67) 4.500,00 0,00 0,00 6063.0001 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2022-2024 0,00 0,00 0,00 6213.0001 Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας 25.000,00 7.558,50 6.450,07 6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 1.700,00 0,00 0,00 6263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 1.416,66 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2024- 2025 3.994,04 0,00 0,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 20255 5.000,00 0,00 0,00 6277.0004 Εργασίες αποκομμιδής - μεταφοράς - απόρριψης υπολειμμάτων βλάστησης 2025 ΔΕ Πεύκης 17.200,00 0,00 0,00 6277.0005 Εργασίες αποκομμιδής - μεταφοράς - απόρριψης υπολειμμάτων βλάστησης 2025 ΔΕ Λυκόβρυσης 17.200,00 0,00 0,00 6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 2.000,00 0,00 0,00 6323.0001 ΄Εξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 500,00 0,00 0,00 6632.0001 Προμήθεια τροφίμων κλπ για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων 4.000,00 0,00 0,00 6641.0002 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφορικά μέσα υπηρεσίας πρασίνου 2023-2025 8.118,01 0,00 0,00 6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου (Συμφωνία πλαίσιο 2022-2025) 950,00 0,00 0,00 6692.0005 Προμήθεια φυτών λοιπών κηποτεχνικών ειδών 2025 ΔΕ Πεύκης 20.000,00 2.852,46 0,00 6693.0002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα κλπ) 2024-2025 23.625,19 10.569,55 10.569,55 6693.0003 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2025-2026 6.000,00 0,00 0,00 6699.0001 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2024-2025 ΔΕ Πεύκης 5.000,00 0,00 0,00 6699.0006 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2024-2025 2.112,50 1.951,76 1.951,76 6699.0008 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2024-2025 ΔΕ Λυκόβρυσης 9.978,60 0,00 0,00 6699.0009 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2025-26 ΔΕ Πεύκης 10.000,00 0,00 0,00 6699.0011 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου 2025 5.000,00 0,00 0,00 6699.0015 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων 2025 4.000,00 0,00 0,00 7336.0001 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ..Ε.Πεύκης 2025 37.200,00 4.129,20 0,00 7336.0005 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ..Ε.Λυκόβρυσης 2025 37.200,00 4.129,20 0,00 7336.0007 Εργασίες ψεκασμού για την προστασία των δέντρων 2025 10.000,00 0,00 0,00 7336.0011 Καθαρισμός & κοπή χόρτων σε δάση λόγω πολιτικής προστασίας 20.000,00 0,00 0,00 7336.0017 Συντήρηση συντριβανιών 2024 -2025 14.807,80 5.679,20 5.679,20 7413.0001 Μελέτη συντήρησης γεωτρήσεων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 3.100,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 43.997,69 43.895,20 43.870,40 7341.0001 Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης 2.162.739,05 283.294,12 283.294,12 6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (Παιδικοί Σταθμοί) 260.000,00 106.922,36 106.922,36 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 1.926,55 1.926,55 6021.0001 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ (Παιδικοί Σταθμοί) 68.000,00 25.474,72 25.474,72 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 1.196,88 1.196,88 6041.0001 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ (Παιδικοί Σταθμοί) 245.000,00 141.303,14 141.303,14 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 164,93 164,93 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Παιδικοί Σταθμοί) 55.000,00 21.801,84 21.801,84 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου (Παιδικοί Σταθμοί) 17.000,00 5.671,77 5.671,77 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 13

-- 13 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (Παιδικοί Σταθμοί) 58.000,00 32.069,13 32.069,13 6481.0001 Προμήθεια τροφίμων (γάλα νηπίων) / συνεχιζόμενη σύμβαση 688,99 624,33 624,33 6481.0006 Προμήθεια τροφίμων (αρτοποιϊα) 2024-2025 6.818,53 2.134,41 1.593,10 6481.0007 Προμήθεια τροφίμων (μαναβική) 2024-2025 13.959,14 4.057,67 4.057,67 6481.0008 Προμήθεια τροφίμων (κρεοπωλείο) 2024-2025 12.311,15 5.724,41 4.695,62 6481.0009 Προμήθεια τροφίμων (παντοπωλείο, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα) 2024-2025 49.459,03 13.452,07 13.452,07 6521.0001 Τόκοι δανείου για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 52.000,00 0,00 0,00 6521.0002 Τόκοι δανείου για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 30.000,00 0,00 0,00 6521.0003 Τόκοι δανείου για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 30.000,00 0,00 0,00 6525.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 3.000,00 0,00 0,00 6525.0002 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 3.000,00 0,00 0,00 6525.0003 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 3.000,00 0,00 0,00 6526.0001 Χρεωλύσιο δανείου για το έργο "Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 51.999,30 0,00 0,00 6526.0002 Χρεωλύσιο δανείου για το έργο "Ανάπτυξη αστικών περιοχών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 28.657,54 0,00 0,00 6526.0003 Χρεωλύσιο δανείου για το έργο "Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 28.939,12 0,00 0,00 7131.0001 Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρων αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 47.990,49 0,00 0,00 7131.0006 Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 563.780,00 0,00 0,00 7341.0002 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 2.011,36 0,00 0,00 7341.0003 Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 100.000,00 81.863,20 0,00 7341.0005 Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 500.098,24 330.843,25 137.995,24 7341.0007 Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης και του 3ου Δημοτικού Σχολείου - 5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 264.693,96 40.835,48 40.835,48 7341.0016 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 644.796,28 0,00 0,00 7341.0017 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 37.200,00 0,00 0,00 7341.0018 Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 1.469.000,00 0,00 0,00 7341.0021 Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 79.828,86 9.999,98 9.999,98 7411.0001 Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 65.000,00 0,00 0,00 7411.0002 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίαςκαι σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 2.300,00 0,00 0,00 7411.0003 Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 473.432,00 0,00 0,00 7411.0005 Μελέτες ωρίμανσης των κύριων Υποέργων της Πράξης "Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 319.978,55 111.132,73 111.132,73 7411.0006 Δαπάνη σύνταξης & προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης "Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 5.019,52 0,00 0,00 6041.0001 Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων 6.000,00 0,00 0,00 6041.0002 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 126.000,00 61.155,71 61.155,71 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 40.000,00 18.811,16 18.811,16 6115.0001 Αμοιβή λογιστή σχολικών επιτροπών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 10.000,00 0,00 0,00 6213 Ύδρευση σχολικών κτιρίων 25.000,00 6.307,04 4.276,96 6264.0002 Συντήρηση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 12.000,00 5.259,46 5.259,46 6264.0003 Συντήρηση & επισκευή εκτυπωτών - σαρωτών σχολικών μονάδων 1.959,20 297,58 297,58 6264.0004 Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε σχολικές δομές 5.000,00 0,00 0,00 6273 Κατανάλωση φυσικού αερίου σχολικών κτιρίων 40.000,00 30.815,21 30.815,21 6611.0001 Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2.700,00 0,00 0,00 6612.0001 Προμήθεια Γραφικής ύλης (συνεχιζόμενη σύμβαση) 10.000,00 0,00 0,00 6612.0003 Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού (συνεχιζόμενη σύμβαση) 9.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 14

-- 14 of 16 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση) 37.335,00 19.361,03 15.439,92 6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Ευπρεπισμού σχολείων 25.000,00 0,00 0,00 6654.0001 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σχολείων 10.000,00 0,00 0,00 6654.0002 Προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού για τα εργαστήρια φυσικής σχολικών υποδομών 3.100,00 0,00 0,00 6661.0001 Προμήθεια χρωμάτων & υλικών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 12.000,00 0,00 0,00 6661.0002 Προμήθεια χρωμάτων & υλικών 8.730,00 6.102,45 3.422,05 6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 1.984,00 0,00 0,00 6672.0002 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών σχολικών μονάδων (γραφίτης, μελάνια κλπ) 10.000,00 2.159,08 1.736,74 6672.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών - σαρωτων σχολικών μονάδων 2.000,00 0,00 0,00 7133.0001 Προμήθεια επίπλων σχολείων 5.000,00 0,00 0,00 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων 5.000,00 0,00 0,00 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 140.666,98 111.467,88 98.405,68 6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 40.000,00 15.134,30 15.134,30 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 420,01 420,01 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 10.000,00 3.171,80 3.171,80 8116.0001 Ανεξόφλητα τιμολόγια ΠΟΕ 50.000,00 34.974,29 28.471,73 9111 Αποθεματικό 608,20 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.803.069,92 8.025.579,57 7.556.508,41 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 15

-- 15 of 16 --

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 13.252.367,40 6.261.962,88 4.920.891,12 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 12.951.602,28 3.393.946,79 2.456.569,32 Χρηματικό Υπόλοιπο 1.599.100,24 1.599.100,24 1.599.100,24 ΣΥΝΟΛΟ 27.803.069,92 11.255.009,91 8.976.560,68 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 27.803.069,92 8.025.579,57 7.556.508,41 Αποθεματικό 0,00 0,00 1.420.052,27 ΣΥΝΟΛΟ 27.803.069,92 8.025.579,57 8.976.560,68 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2025 Σελίδα 16

-- 16 of 16 --