ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΤΕΣ

Εποπτεύον Υπουργείο : ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Επωνυμία Φορέα : Έτος : 2022 Α.Φ.Μ.: 090016590 Μήνας Αναφοράς : Οκτώβριος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0 0 0 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 0 0 1000 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 0 0 0 1100 Φόροι 0 0 0 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 0 0 0 2110 Εισφορές εργοδότη 0 0 0 2120+2130 Eισφορές ασφαλισμένων 0 0 0 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 842.500 72.199 776.922 3110+3120+3130 Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση 0 0 0 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. 0 0 0 Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 0 Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 0 0 Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 0 0 0 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 0 0 0 3510 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 0 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 0 0 0 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 2.000 0 217 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 52.500 3.955 34.030 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 0 0 0 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 50.000 2.449 45.600 6100 Επιχορηγήσεις. 0 0 0 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 0 0 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 0 0 0 Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 0 Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 0 0 Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 0 0 0 6451 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 0 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 0 0 0 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 0 0 0 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Σελίδα 1 από 6

-- 1 of 6 --

7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 0 0 0 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 0 0 0 8100 Επιχορηγήσεις. 0 0 0 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 0 0 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 0 0 0 Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 0 Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 0 0 Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 0 0 0 8451 Τόκοι κεφαλαίων 0 0 0 8700 Έσοδα από δάνεια. 0 0 0 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 0 0 0 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 0 0 0 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 0 0 0 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 0 0 0 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 0 0 0 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 0 0 0 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 0 0 0 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 947.000 78.602 856.770 Σελίδα 2 από 6

-- 2 of 6 --

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες. 294.820 18.038 80.091 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 0 0 0 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 0 0 0 0600 Ασφαλιστικές παροχές. 0 0 0 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0 0 0 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0 0 0 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0 0 0 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0 0 0 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 39.000 20 7.895 1310 Υγιειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 0 0 0 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. 0 0 0 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 52.500 1.705 17.476 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 0 0 0 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 0 0 0 6100 Τόκοι – Χρεολύσια. 0 0 0 6110 Τόκοι. 0 0 0 6120 Χρεολύσια. 0 0 0 6200 Χορήγηση δανείων. 0 0 0 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 5.000 0 2.862 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 571.000 68.869 78.975 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 0 0 0 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 0 0 0 9850 Αγορά Αξιών. 0 0 0 Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 0 μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 0 0 0 λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 0 0 0 9900 Λοιπές επενδύσεις. 0 0 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000) 962.320 88.631 187.298 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 962.320 88.631 187.298 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 3 από 6

-- 3 of 6 --

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 2.531.363 3.223.054 3.220.242 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 1.867 4.702 5.047 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 2.417.538 3.036.413 3.008.583 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 111.957 181.939 206.611 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 10.812.122 9.154.772 9.053.145 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 0 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 0 0 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 10.812.122 9.154.772 9.053.145 3 Δάνεια προς τρίτους 0 0 0 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 0 0 5 Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 0 0 0 α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 0 0 0 Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 0 0 0 β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Ημερομηνία Ημερομηνία 7/11/2022 ο υπεύθυνος υπάλληλος ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Υποπλοίαρχος (Ε) Ι.Τάκου ΠΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ Ημερομηνία ο Πρόεδρος / Διοικητής Σελίδα 4 από 6

-- 4 of 6 --

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΟΔΑ 947.000 78.602 856.770 Ασφαλιστικές εισφορές 0 0 0 Τόκοι 0 0 0 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό 0 0 0 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 0 0 0 Λοιπά έσοδα 947.000 78.602 856.770 ΕΞΟΔΑ 962.320 88.631 187.298 Αμοιβές προσωπικού 0 0 0 Συντάξεις 0 0 0 Τόκοι 0 0 0 Δαπάνες για επενδύσεις 571.000 68.869 78.975 Λοιπά έξοδα 391.320 19.763 108.324 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) -15.320 -10.029 669.471 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 15.320 10.029 -669.471 Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) 2.531.363 2.812 -688.879 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 0 Αγορές (-) 0 0 0 Πωλήσεις (+) 0 0 0 Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους 0 0 0 Χορηγήσεις (-) 0 0 0 Επιστροφές (+) 0 0 0 Μετοχές 0 0 0 Αγορές (-) 0 0 0 Πωλήσεις (+) 0 0 0 Εκδόσεις χρέους 0 0 0 Δανεισμός (+) 0 0 0 Χρεολύσια (-) 0 0 0 Διαφορά για συμφωνία -2.516.043 7.216 19.408 Κάθετος έλεγχος Οριζόντιοι έλεγχοι Διαθέσιμα -7.216 -19.408 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 Δάνεια σε τρίτους 0 0 Μετοχές 101.627 1.758.978 Χρέος 0 0 Διαθέσιμα 0 0 Χρεόγραφα πλην μετοχών 0 0 Δάνεια σε τρίτους 0 0 Μετοχές 101.627 1.758.978 Χρέος 0 0 χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 0 διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων 0 0 0 χρηματοοικονομικά έξοδα 0 0 0 διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 3350 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 7000 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 8700 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εσόδου 9000 0 0 0 διαφορά για συμφωνία εξόδυ 6100 0 0 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 5 από 6

-- 5 of 6 --

διαφορά για συμφωνία εξόδου 9850 0 0 0 Σελίδα 6 από 6

-- 6 of 6 --