Απόφαση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ» (ΟΚΑΠΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ (Νο 220) ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν. β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133), γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2. δ. Του άρθρου 31 του Ν. 4325/2015 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» ε. Τις σχετικές εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. 2/86541/0026/24.11.2018, Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018, Υπ. Οικ. 2/ 131576 ΕΞ 2020/ 18.11.2020, Υπ. Οικ. 150345/26.11.2021, ΕΞ 2023/29-11-2023. 2. Την υποχρέωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τ 2023, με σχετική ανακλητική απόφαση Εγκρίνει, εν όψει λήξης του οικ. έτους 2023 έχουν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει για κατωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (ΚΑΕ, αρ. πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ, α/α ανάληψης του πληροφοριακού συστήματος) των σχετικών υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, καθώς και το ανατρεπόμενο ποσό και η οποία κατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟΥ» Φιλοθέη, 31-12-2023 Αριθμ. πρωτ.: 2753 ) ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν. ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του , όπως ισχύει. γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 Του άρθρου 31 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 00018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/86541/0026/24.11.2018, Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018, Υπ. Οικ. 2/84327/0026/21.11.2019 , Υπ. Οικ. 150345/26.11.2021, Υπ. Οικ. 173016 ΕΞ 2022/25 σύμφωνα με τα ανωτέρω, της ανατροπής εκείνων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.) του Διατάκτη μέχρι το τέλος του οικείου οικ. έτους. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ έτους 2023, την ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο έτος αυτό, ως αναλυτικά παρατίθενται συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (ΚΑΕ, ανάληψης του πληροφοριακού συστήματος) των σχετικών υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, καθώς και το ανατρεπόμενο ποσό και η οποία κατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 2023 α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. /21.11.2019, Υπ. Οικ. ΕΞ 2022/25-11-2022, Υπ. Οικ. 176022 αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για (ματαίωση πραγματοποίησης της ηρωθείσα δαπάνη κ.λπ.) μέσα στο οικ. έτος του Διατάκτη μέχρι το τέλος του οικείου οικ. έτους. αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2023 που δεν , ως αναλυτικά παρατίθενται στην συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (ΚΑΕ, ανάληψης του πληροφοριακού συστήματος) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, καθώς και το ανατρεπόμενο ποσό και η οποία

-- 1 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 390,00 11/4/2023 132/132 11/4/2023 6ΗΑΛΟΚ79-Ε9Τ 390,00 780,00 390,00 680 11/4/2023 Σύνολο 780,00 390,00 390,00 390,00 Κίνηση Ανατροπής 390,00 1 31/12/2023 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 79,36 17/1/2023 66/66 17/1/2023 Ω85ΓΟΚ79-Δ6Σ 188,36 267,72 188,36 144 17/1/2023 38,40 4/12/2023 230/230 4/12/2023 6ΒΦ6ΟΚ79-Ξ1Ξ 160,00 198,40 160,00 2501 4/12/2023 332,32 5/12/2023 233/233 5/12/2023 66ΘΠΟΚ79-ΩΦΟ 0,00 332,32 0,00 2527 5/12/2023 332,32 5/12/2023 234/234 5/12/2023 ΩΧΚΥΟΚ79-0ΕΠ 0,00 332,32 0,00 2529 5/12/2023 Σύνολο 1.130,76 348,36 348,36 782,40 Κίνηση Ανατροπής 782,40 2 31/12/2023 00.6117.0001 Αμοιβή γιατρού εργασίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.836,25 17/1/2023 64/64 17/1/2023 ΩΜΒΜΟΚ79-9ΕΞ 0,00 3.836,25 0,00 138 17/1/2023 Σύνολο 3.836,25 0,00 0,00 3.836,25 Κίνηση Ανατροπής 3.836,25 3 31/12/2023 00.6117.0002 Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 697,50 17/1/2023 65/65 17/1/2023 6ΕΤΖΟΚ79-ΒΟΟ 3.138,75 3.836,25 3.138,75 141 17/1/2023 Σύνολο 3.836,25 3.138,75 3.138,75 697,50 Κίνηση Ανατροπής 697,50 4 31/12/2023 v 006

-- 2 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6117.0005 Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.363,69 17/1/2023 63/63 17/1/2023 ΡΗ1ΣΟΚ79-ΕΣΧ 6.136,31 7.500,00 7.499,94 135 17/1/2023 Σύνολο 7.500,00 6.136,31 7.499,94 1.363,69 Κίνηση Ανατροπής 1.363,69 5 31/12/2023 00.6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.220,00 2/1/2023 2/2 2/1/2023 9Υ0ΕΟΚ79-Φ7Λ 10.780,00 12.000,00 11.760,00 12 2/1/2023 Σύνολο 12.000,00 10.780,00 11.760,00 1.220,00 Κίνηση Ανατροπής 1.220,00 6 31/12/2023 00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 692,55 31/12/2023 251/251 31/12/2023 6ΡΙΣΟΚ79-Η0Χ 0,00 692,55 692,55 2751 31/12/2023 Σύνολο 692,55 0,00 692,55 692,55 Κίνηση Ανατροπής 692,55 7 31/12/2023 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.284,63 2/1/2023 29/29 2/1/2023 6ΠΡ8ΟΚ79-ΙΓ4 10.715,37 15.000,00 12.156,56 39 2/1/2023 Σύνολο 15.000,00 10.715,37 12.156,56 4.284,63 Κίνηση Ανατροπής 4.284,63 8 31/12/2023 00.6452 Συνδρομές internet Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 3 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,50 16/11/2023 220/220 16/11/2023 ΨΛΧΔΟΚ79-ΖΤΩ 1.999,50 2.000,00 1.999,50 2374 16/11/2023 Σύνολο 2.000,00 1.999,50 1.999,50 0,50 Κίνηση Ανατροπής 0,50 9 31/12/2023 00.6453.0001 Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 28/7/2023 184/184 28/7/2023 97Η9ΟΚ79-Γ9Η 2.099,32 2.099,32 2.099,32 1736 28/7/2023 0,03 18/10/2023 210/210 18/10/2023 Ψ7ΦΣΟΚ79-Θ3Δ 285,56 285,59 285,56 2195 18/10/2023 0,00 27/11/2023 227/227 27/11/2023 Ψ8ΥΑΟΚ79-ΞΓΛ 115,00 115,00 115,00 2444 27/11/2023 Σύνολο 2.499,91 2.499,88 2.499,88 0,03 Κίνηση Ανατροπής 0,03 10 31/12/2023 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 9/5/2023 142/142 9/5/2023 60ΘΨΟΚ79-ΥΣΖ 513,36 513,36 513,36 793 9/5/2023 0,63 28/6/2023 170/170 28/6/2043 685ΧΟΚ79-39Ζ 486,01 486,64 486,01 1543 28/6/2023 1.012,00 14/12/2023 244/244 14/12/2023 64ΚΨΟΚ79-Π8Ω 988,00 2.000,00 1.243,00 2613 14/12/2023 Σύνολο 3.000,00 1.987,37 2.242,37 1.012,63 Κίνηση Ανατροπής 1.012,63 11 31/12/2023 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 206,23 2/1/2023 54/54 2/1/2022 64ΕΞΟΚ79-ΚΧΓ 293,77 500,00 293,77 64 2/1/2022 Σύνολο 500,00 293,77 293,77 206,23 Κίνηση Ανατροπής 206,23 12 31/12/2023 00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 4 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.863,66 2/1/2023 1/1 2/1/2023 Ψ1ΛΧΟΚ79-Ε1Ψ 6.136,34 10.000,00 6.136,34 11 2/1/2023 Σύνολο 10.000,00 6.136,34 6.136,34 3.863,66 Κίνηση Ανατροπής 3.863,66 13 31/12/2023 00.8211.0002 Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγειον.Περίθαλψης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.724,06 2/1/2023 13/13 2/1/2023 6ΣΣΤΟΚ79-ΩΑ6 2.275,94 5.000,00 2.275,94 23 2/1/2023 Σύνολο 5.000,00 2.275,94 2.275,94 2.724,06 Κίνηση Ανατροπής 2.724,06 14 31/12/2023 00.8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.500,00 2/1/2023 14/14 2/1/2023 Ψ97ΞΟΚ79-ΟΑΥ 0,00 1.500,00 0,00 24 2/1/2023 Σύνολο 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Κίνηση Ανατροπής 1.500,00 15 31/12/2023 00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 25.572,17 2/1/2023 15/15 2/1/2023 6ΗΓΥΟΚ79-ΠΓ4 79.427,83 105.000,00 89.732,92 25 2/1/2023 Σύνολο 105.000,00 79.427,83 89.732,92 25.572,17 Κίνηση Ανατροπής 25.572,17 16 31/12/2023 00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 870,64 2/1/2023 16/16 2/1/2023 ΨΞΤ5ΟΚ79-ΜΦΝ 129,36 1.000,00 147,09 26 2/1/2023 Σύνολο 1.000,00 129,36 147,09 870,64 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 5 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 870,64 17 31/12/2023 00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.551,79 2/1/2023 17/17 2/1/2023 67ΟΝΟΚ79-ΜΟ8 41.448,21 45.000,00 41.448,21 27 2/1/2023 -3.550,00 28/8/2023 1 0,00 -3.550,00 0,00 21,46 28/8/2023 188/188 18/8/2023 6ΤΔΑΟΚ79-0ΥΠ 3.528,54 3.550,00 3.528,54 1780 28/8/2023 Σύνολο 45.000,00 44.976,75 44.976,75 23,25 Κίνηση Ανατροπής 23,25 18 31/12/2023 00.8229.0001 Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.550,00 2/1/2023 18/18 2/1/2023 ΨΙΡΦΟΚ79-ΥΑ0 0,00 1.550,00 0,00 28 2/1/2023 -1.550,00 28/8/2023 1 0,00 -1.550,00 0,00 0,56 28/8/2023 187/187 28/8/2023 ΨΒ1ΤΟΚ79-ΖΑΒ 1.549,44 1.550,00 1.549,44 1774 28/8/2023 Σύνολο 1.550,00 1.549,44 1.549,44 0,56 Κίνηση Ανατροπής 0,56 19 31/12/2023 00.8229.0002 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.988,04 2/1/2023 19/19 2/1/2023 6Ξ30ΟΚ79-ΘΞΚ 11,96 2.000,00 16,46 29 2/1/2023 Σύνολο 2.000,00 11,96 16,46 1.988,04 Κίνηση Ανατροπής 1.988,04 20 31/12/2023 00.8229.0003 Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.512,15 2/1/2023 20/20 2/1/2023 6ΡΠΦΟΚ79-ΨΓ6 11.487,85 16.000,00 11.501,69 30 2/1/2023 Σύνολο 16.000,00 11.487,85 11.501,69 4.512,15 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 6 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.512,15 21 31/12/2023 00.8229.0004 Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 7.000,00 2/1/2023 21/21 2/1/2023 6Ο2ΓΟΚ79-ΨΕΛ 0,00 7.000,00 5,21 31 2/1/2023 Σύνολο 7.000,00 0,00 5,21 7.000,00 Κίνηση Ανατροπής 7.000,00 22 31/12/2023 00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 140.691,72 2/1/2023 22/22 2/1/2023 Ψ0ΗΥΟΚ79-42Η 409.308,28 550.000,00 417.724,14 32 2/1/2023 Σύνολο 550.000,00 409.308,28 417.724,14 140.691,72 Κίνηση Ανατροπής 140.691,72 23 31/12/2023 00.8241 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 13.214,60 2/1/2023 23/23 2/1/2023 6ΥΟΘΟΚ79-Δ48 6.785,40 20.000,00 6.785,40 33 2/1/2023 Σύνολο 20.000,00 6.785,40 6.785,40 13.214,60 Κίνηση Ανατροπής 13.214,60 24 31/12/2023 00.8242.0001 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.000,00 2/1/2023 24/24 2/1/2023 Ω8ΑΩΟΚ79-Ο0Π 0,00 2.000,00 0,00 34 2/1/2023 Σύνολο 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Κίνηση Ανατροπής 2.000,00 25 31/12/2023 00.8242.0002 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού v 006

-- 7 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.102,00 2/1/2023 25/25 2/1/2023 6ΨΖΥΟΚ79-ΤΦΤ 1.398,00 3.500,00 1.423,00 35 2/1/2023 Σύνολο 3.500,00 1.398,00 1.423,00 2.102,00 Κίνηση Ανατροπής 2.102,00 26 31/12/2023 00.8242.0003 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9.151,66 2/1/2023 26/26 2/1/2023 ΨΒΣΡΟΚ79-8ΝΩ 348,34 9.500,00 348,34 36 2/1/2023 Σύνολο 9.500,00 348,34 348,34 9.151,66 Κίνηση Ανατροπής 9.151,66 27 31/12/2023 00.8242.0004 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 399,66 2/1/2023 27/27 2/1/2023 6Ψ4ΓΟΚ79-2ΤΗ 400,34 800,00 524,23 37 2/1/2023 Σύνολο 800,00 400,34 524,23 399,66 Κίνηση Ανατροπής 399,66 28 31/12/2023 00.8242.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.498,25 2/1/2023 28/28 2/1/2023 6Ψ4ΓΟΚ79-2ΤΗ 1.501,75 4.000,00 1.501,75 38 2/1/2023 Σύνολο 4.000,00 1.501,75 1.501,75 2.498,25 Κίνηση Ανατροπής 2.498,25 29 31/12/2023 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.027,61 2/1/2023 3/3 2/1/2023 661ΟΟΚ79-ΡΚ6 82.972,39 88.000,00 82.972,39 13 2/1/2023 Σύνολο 88.000,00 82.972,39 82.972,39 5.027,61 v 006

-- 8 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 5.027,61 30 31/12/2023 10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.339,80 2/1/2023 4/4 2/1/2023 9ΘΦ1ΟΚ79-6Χ9 4.160,20 5.500,00 4.160,20 14 2/1/2023 Σύνολο 5.500,00 4.160,20 4.160,20 1.339,80 Κίνηση Ανατροπής 1.339,80 31 31/12/2023 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.280,96 2/1/2023 5/5 2/1/2023 ΨΨ44ΟΚ79-ΚΤΚ 16.719,04 18.000,00 16.719,04 15 2/1/2023 Σύνολο 18.000,00 16.719,04 16.719,04 1.280,96 Κίνηση Ανατροπής 1.280,96 32 31/12/2023 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.059,20 2/1/2023 6/6 2/1/2023 93Σ1ΟΚ79-Ρ9Σ 940,80 2.000,00 940,80 16 2/1/2023 Σύνολο 2.000,00 940,80 940,80 1.059,20 Κίνηση Ανατροπής 1.059,20 33 31/12/2023 10.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.714,08 2/1/2023 7/7 2/1/2023 9ΛΟΟΟΚ79-Χ21 9.285,92 11.000,00 9.285,92 17 2/1/2023 Σύνολο 11.000,00 9.285,92 9.285,92 1.714,08 Κίνηση Ανατροπής 1.714,08 34 31/12/2023 v 006

-- 9 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.6051.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5% Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.209,18 2/1/2023 8/8 2/1/2023 ΩΖΒΛΟΚ79-0ΜΦ 1.790,82 3.000,00 1.790,82 18 2/1/2023 Σύνολο 3.000,00 1.790,82 1.790,82 1.209,18 Κίνηση Ανατροπής 1.209,18 35 31/12/2023 10.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6% Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 731,80 2/1/2023 9/9 2/1/2023 Ω8ΔΙΟΚ79-ΦΩ6 1.268,20 2.000,00 1.268,20 19 2/1/2023 Σύνολο 2.000,00 1.268,20 1.268,20 731,80 Κίνηση Ανατροπής 731,80 36 31/12/2023 10.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 101,71 2/1/2023 10/10 2/1/2023 ΨΓΑΠΟΚ79-ΟΟΒ 3.398,29 3.500,00 3.398,29 20 2/1/2023 Σύνολο 3.500,00 3.398,29 3.398,29 101,71 Κίνηση Ανατροπής 101,71 37 31/12/2023 10.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 729,70 2/1/2023 11/11 2/1/2023 9Ψ85ΟΚ79-ΙΣΞ 770,30 1.500,00 770,30 21 2/1/2023 Σύνολο 1.500,00 770,30 770,30 729,70 Κίνηση Ανατροπής 729,70 38 31/12/2023 10.6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλήλων αορίστου χρόνου v 006

-- 10 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 767,32 2/1/2023 12/12 2/1/2023 Ψ2ΡΓΟΚ79-ΚΧΓ 3.732,68 4.500,00 3.732,68 22 2/1/2023 Σύνολο 4.500,00 3.732,68 3.732,68 767,32 Κίνηση Ανατροπής 767,32 39 31/12/2023 10.6142.0003 Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 16/1/2023 61/61 16/1/2023 ΨΝ24ΟΚ79-4Ψ3 7.998,00 7.998,00 7.998,00 124 16/1/2023 4,00 22/6/2023 164/164 22/6/2023 94ΧΕΟΚ79-ΠΤ1 15.996,00 16.000,00 15.996,00 1495 22/6/2023 Σύνολο 23.998,00 23.994,00 23.994,00 4,00 Κίνηση Ανατροπής 4,00 40 31/12/2023 10.6142.0021 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,01 2/2/2023 75/75 2/2/2023 68Τ5ΟΚ79-ΠΔ2 8.999,99 9.000,00 8.999,99 297 2/2/2023 Σύνολο 9.000,00 8.999,99 8.999,99 0,01 Κίνηση Ανατροπής 0,01 41 31/12/2023 10.6142.0022 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2022 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 500,00 19/9/2023 201/201 19/9/2023 Ρ47ΙΟΚ79-ΜΕΙ 0,00 500,00 0,00 1999 19/9/2023 Σύνολο 500,00 0,00 0,00 500,00 Κίνηση Ανατροπής 500,00 42 31/12/2023 10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8,88 2/1/2023 55/55 2/1/2023 9338ΟΚ79-9ΓΝ 171,12 180,00 171,12 65 2/1/2023 v 006

-- 11 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 180,00 171,12 171,12 8,88 Κίνηση Ανατροπής 8,88 43 31/12/2023 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 13,89 16/3/2023 120/120 16/3/2023 6ΒΖ4ΟΚ79-41Α 2.986,11 3.000,00 2.986,11 520 16/3/2023 Σύνολο 3.000,00 2.986,11 2.986,11 13,89 Κίνηση Ανατροπής 13,89 44 31/12/2023 10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 690,56 15/9/2023 198/198 15/9/2023 6ΧΜΔΟΚ79-ΤΙΑ 1.309,44 2.000,00 1.869,92 1785 15/9/2023 Σύνολο 2.000,00 1.309,44 1.869,92 690,56 Κίνηση Ανατροπής 690,56 45 31/12/2023 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 32.880,35 2/1/2023 30/30 2/1/2023 6ΜΔ3ΟΚ79-ΘΑ8 487.119,65 520.000,00 487.119,65 40 2/1/2023 -25.000,00 28/2/2023 1/1 28/2/2023 ΑΔΑ: 67ΠΦΟΚ79-Ο0 0,00 -25.000,00 0,00 442 28/2/2023 Σύνολο 495.000,00 487.119,65 487.119,65 7.880,35 Κίνηση Ανατροπής 7.880,35 46 31/12/2023 15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.291,97 2/1/2023 31/31 2/1/2023 ΨΒΠΝΟΚ79-Ξ6Π 8.708,03 10.000,00 9.476,82 41 2/1/2023 Σύνολο 10.000,00 8.708,03 9.476,82 1.291,97 Κίνηση Ανατροπής 1.291,97 47 31/12/2023 v 006

-- 12 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 6.638,31 2/1/2023 32/32 2/1/2023 6Κ8ΩΟΚ79-Τ7Ζ 315.361,69 322.000,00 315.361,69 42 2/1/2023 Σύνολο 322.000,00 315.361,69 315.361,69 6.638,31 Κίνηση Ανατροπής 6.638,31 48 31/12/2023 15.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 147,88 2/1/2023 33/33 2/1/2023 6ΟΠ3ΟΚ79-2Σ6 7.852,12 8.000,00 7.852,12 43 2/1/2023 Σύνολο 8.000,00 7.852,12 7.852,12 147,88 Κίνηση Ανατροπής 147,88 49 31/12/2023 15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 12.849,44 2/1/2023 34/34 2/1/2023 6ΕΧΙΟΚ79-ΝΒ1 19.150,56 32.000,00 24.055,84 44 2/1/2023 Σύνολο 32.000,00 19.150,56 24.055,84 12.849,44 Κίνηση Ανατροπής 12.849,44 50 31/12/2023 15.6041.0003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 11.261,79 2/1/2023 35/35 2/1/2023 65Α1ΟΚ79-Ζ0Ξ 38.738,21 50.000,00 42.890,10 45 2/1/2023 Σύνολο 50.000,00 38.738,21 42.890,10 11.261,79 Κίνηση Ανατροπής 11.261,79 51 31/12/2023 15.6041.0004 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΎ και αμειβόμενο με αντίτιμο v 006

-- 13 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.547,00 2/1/2023 36/36 2/1/2023 ΨΛΙΨΟΚ79-4ΞΠ 30.453,00 33.000,00 30.453,00 46 2/1/2023 Σύνολο 33.000,00 30.453,00 30.453,00 2.547,00 Κίνηση Ανατροπής 2.547,00 52 31/12/2023 15.6041.0005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.830,00 2/1/2023 37/37 2/1/2023 6Ι96ΟΚ79-ΟΦΥ 6.170,00 8.000,00 6.170,00 47 2/1/2023 -1.830,00 7/12/2023 2/2 7/12/2023 6ΟΟΙΟΚ79-ΡΤ9 0,00 -1.830,00 0,00 2543 7/12/2023 15.830,00 7/12/2023 235/235 7/12/2023 ΨΠΖ0ΟΚ79-Ν45 2.000,00 17.830,00 4.000,00 2544 7/12/2023 Σύνολο 24.000,00 8.170,00 10.170,00 15.830,00 Κίνηση Ανατροπής 15.830,00 53 31/12/2023 15.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9.759,45 2/1/2023 38/38 2/1/2023 6ΧΚΩΟΚ79-7ΒΟ 70.240,55 80.000,00 70.240,55 48 2/1/2023 Σύνολο 80.000,00 70.240,55 70.240,55 9.759,45 Κίνηση Ανατροπής 9.759,45 54 31/12/2023 15.6051.0002 Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5% Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.343,01 2/1/2023 39/39 2/1/2023 ΩΝΤ0ΟΚ79-Τ73 16.656,99 20.000,00 16.656,99 49 2/1/2023 Σύνολο 20.000,00 16.656,99 16.656,99 3.343,01 Κίνηση Ανατροπής 3.343,01 55 31/12/2023 15.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων v 006

-- 14 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 898,75 2/1/2023 40/40 2/1/2023 6870ΟΚ79-ΝΙΙ 2.101,25 3.000,00 2.101,25 50 2/1/2023 Σύνολο 3.000,00 2.101,25 2.101,25 898,75 Κίνηση Ανατροπής 898,75 56 31/12/2023 15.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 900,75 2/1/2023 41/41 2/1/2023 Ψ5ΔΜΟΚ79-9Σ4 9.099,25 10.000,00 9.099,25 51 2/1/2023 Σύνολο 10.000,00 9.099,25 9.099,25 900,75 Κίνηση Ανατροπής 900,75 57 31/12/2023 15.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 863,39 2/1/2023 42/42 2/1/2023 6ΑΩ5ΟΚ79-5ΗΡ 3.136,61 4.000,00 3.136,61 52 2/1/2023 Σύνολο 4.000,00 3.136,61 3.136,61 863,39 Κίνηση Ανατροπής 863,39 58 31/12/2023 15.6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 8.565,86 2/1/2023 43/43 2/1/2023 626ΛΟΚ79-ΚΧ6 71.434,14 80.000,00 71.434,14 53 2/1/2023 Σύνολο 80.000,00 71.434,14 71.434,14 8.565,86 Κίνηση Ανατροπής 8.565,86 59 31/12/2023 15.6054.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 15 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.358,89 2/1/2023 44/44 2/1/2023 6ΑΙΖΟΚ79-Θ1Λ 4.641,11 9.000,00 5.750,39 54 2/1/2023 Σύνολο 9.000,00 4.641,11 5.750,39 4.358,89 Κίνηση Ανατροπής 4.358,89 60 31/12/2023 15.6054.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 5.365,04 2/1/2023 45/45 2/1/2023 Ψ2ΜΦΟΚ79-0ΩΒ 8.634,96 14.000,00 9.560,44 55 2/1/2023 Σύνολο 14.000,00 8.634,96 9.560,44 5.365,04 Κίνηση Ανατροπής 5.365,04 61 31/12/2023 15.6054.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.506,40 2/1/2023 46/46 2/1/2023 ΨΟΘ9ΟΚ79-ΨΟ1 7.493,60 10.000,00 7.493,60 56 2/1/2023 Σύνολο 10.000,00 7.493,60 7.493,60 2.506,40 Κίνηση Ανατροπής 2.506,40 62 31/12/2023 15.6054.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.003,27 2/1/2023 47/47 2/1/2023 ΩΜΛΔΟΚ79-Φ1Α 1.996,73 3.000,00 2.485,53 57 2/1/2023 Σύνολο 3.000,00 1.996,73 2.485,53 1.003,27 Κίνηση Ανατροπής 1.003,27 63 31/12/2023 15.6061.0001 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.096,56 15/6/2023 160/160 15/6/2023 ΨΥΝΚΟΚ79-Ν1Υ 8.903,44 10.000,00 8.903,44 1238 15/6/2023 v 006

-- 16 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο 10.000,00 8.903,44 8.903,44 1.096,56 Κίνηση Ανατροπής 1.096,56 64 31/12/2023 15.6061.0002 Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.795,06 15/2/2023 105/105 15/2/2023 99ΔΗΟΚ79-7ΨΝ 9.204,94 11.000,00 10.810,07 348 15/2/2023 Σύνολο 11.000,00 9.204,94 10.810,07 1.795,06 Κίνηση Ανατροπής 1.795,06 65 31/12/2023 15.6142.0005 Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 39,37 15/2/2023 82/82 15/2/2023 69ΓΓΟΚ79-Μ12 866,64 906,01 866,64 325 15/2/2023 1.999,65 13/12/2023 242/242 13/12/2023 Ψ5Ζ8ΟΚ79-ΖΣ6 0,00 1.999,65 1.999,65 2607 13/12/2023 Σύνολο 2.905,66 866,64 2.866,29 2.039,02 Κίνηση Ανατροπής 2.039,02 66 31/12/2023 15.6142.0006 Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 15/2/2023 87/87 15/2/2023 ΨΚ7ΓΟΚ79-4ΩΘ 14.500,00 14.500,00 14.500,00 330 15/2/2023 108,00 20/3/2023 123/123 20/3/2023 9Σ1ΠΟΚ79-ΛΣΠ 450,00 558,00 450,00 542 20/3/2023 534,00 27/4/2023 135/135 27/4/2023 Ψ2Ω2ΟΚ79-65Ψ 2.045,20 2.579,20 2.045,20 725 27/4/2023 0,01 12/7/2023 176/176 12/7/2023 ΩΖΡΜΟΚ79-Ω2Μ 9.849,99 9.850,00 9.849,99 1636 12/7/2023 Σύνολο 27.487,20 26.845,19 26.845,19 642,01 Κίνηση Ανατροπής 642,01 67 31/12/2023 15.6142.0009 Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου v 006

-- 17 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 13/1/2023 56/56 13/1/2023 61Ε2ΟΚ79-ΠΣ6 5.993,66 5.993,66 5.993,66 116 13/1/2023 1.979,05 12/5/2023 144/144 12/5/2023 6Α88ΟΚ79-Π5Η 12.383,13 14.362,18 12.383,13 826 12/5/2023 Σύνολο 20.355,84 18.376,79 18.376,79 1.979,05 Κίνηση Ανατροπής 1.979,05 68 31/12/2023 15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 76,00 2/1/2023 48/48 2/1/2023 ΨΡΚΑΟΚ79-Ψ9Ρ 9.924,00 10.000,00 9.924,00 58 2/1/2023 147,00 20/10/2023 213/213 20/10/2023 9ΦΝΕΟΚ79-ΗΗΤ 1.853,00 2.000,00 1.853,00 2217 20/10/2023 Σύνολο 12.000,00 11.777,00 11.777,00 223,00 Κίνηση Ανατροπής 223,00 69 31/12/2023 15.6212.0001 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 476,97 2/1/2023 49/49 2/1/2023 6ΚΚ6ΟΚ79-ΥΞΤ 116.523,03 117.000,00 116.523,03 59 2/1/2023 -476,97 14/12/2023 10/10 14/10/2023 64Ω0ΟΚ79-Ε2Ζ 0,00 -476,97 0,00 2610 14/12/2024 71,29 14/12/2023 243/243 14/12/2023 ΨΥΑΣΟΚ79-ΣΔ0 13.405,68 13.476,97 13.405,68 2611 14/12/2023 Σύνολο 130.000,00 129.928,71 129.928,71 71,29 Κίνηση Ανατροπής 71,29 70 31/12/2023 15.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2,00 2/1/2023 50/50 2/1/2023 ΨΦΜΑΟΚ79-ΜΝΛ 5.998,00 6.000,00 5.998,00 60 2/1/2023 265,00 13/9/2023 196/196 13/9/2023 9ΚΛΥΟΚ79-Χ42 1.735,00 2.000,00 1.735,00 1959 13/9/2023 Σύνολο 8.000,00 7.733,00 7.733,00 267,00 Κίνηση Ανατροπής 267,00 71 31/12/2023 15.6232.0002 Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ v 006

-- 18 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.276,21 2/1/2023 51/51 2/1/2023 ΨΩΙΨΟΚ79-ΜΔΡ 12.923,79 14.200,00 12.923,79 61 2/1/2023 Σύνολο 14.200,00 12.923,79 12.923,79 1.276,21 Κίνηση Ανατροπής 1.276,21 72 31/12/2023 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 9,84 27/11/2023 226/226 27/11/2023 9ΕΓΘΟΚ79-ΓΧ7 140,16 150,00 140,16 2442 27/11/2023 Σύνολο 150,00 140,16 140,16 9,84 Κίνηση Ανατροπής 9,84 73 31/12/2023 15.6261.0016 Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 10/2/2023 80/80 10/2/2023 Ρ93ΕΟΚ79-1ΛΤ 7.000,00 7.000,00 7.000,00 336 10/2/2023 7.000,00 5/12/2023 231/231 5/12/2023 Ψ00ΡΟΚ79-6ΔΝ 0,00 7.000,00 7.000,00 2519 5/12/2023 Σύνολο 14.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 Κίνηση Ανατροπής 7.000,00 74 31/12/2023 15.6261.0018 Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 3.435,36 24/2/2023 113/113 24/2/2023 6ΣΜΖΟΚ79-ΙΙΟ 1.779,64 5.215,00 1.878,84 414 24/2/2023 Σύνολο 5.215,00 1.779,64 1.878,84 3.435,36 Κίνηση Ανατροπής 3.435,36 75 31/12/2023 15.6261.0019 Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.951,76 26/5/2023 147/147 26/5/2023 6ΦΕ6ΟΚ79-ΓΣΗ 3.047,92 4.999,68 3.047,92 961 26/5/2023 v 006

-- 19 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 19/12/2023 248/248 19/12/2023 6Λ82ΟΚ79-46Β 3.999,00 3.999,00 3.999,00 2663 19/12/2023 Σύνολο 8.998,68 7.046,92 7.046,92 1.951,76 Κίνηση Ανατροπής 1.951,76 76 31/12/2023 15.6261.0030 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 16/1/2023 60/60 16/1/2023 6Π0ΜΟΚ79-ΕΔ5 5.392,80 5.392,80 5.392,80 123 16/1/2023 1.364,00 21/2/2023 110/110 21/2/2023 Ρ0Ζ3ΟΚ79-ΡΕ9 5.735,00 7.099,00 5.735,00 393 21/2/2023 0,00 11/9/2023 194/194 11/9/2023 ΩΝΣΦΟΚ79-Ε4Μ 9.882,80 9.882,80 9.882,80 1918 11/9/2023 845,68 20/11/2023 221/221 20/11/2023 64Λ7ΟΚ79-ΙΔ8 12.362,80 13.208,48 12.362,80 2387 20/11/2023 12,40 28/11/2023 229/229 28/11/2023 9ΚΠΑΟΚ79-Ψ6Γ 10.986,40 10.998,80 10.986,40 2456 28/11/2023 Σύνολο 46.581,88 44.359,80 44.359,80 2.222,08 Κίνηση Ανατροπής 2.222,08 77 31/12/2023 15.6262.0018 Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,51 15/2/2023 94/94 15/2/2023 6ΛΤΚΟΚ79-ΟΕ5 15.866,33 15.866,84 15.866,33 337 15/2/2023 200,00 28/7/2023 183/183 28/7/2023 9442ΟΚ79-ΗΟΔ 7.933,16 8.133,16 7.933,16 1733 28/7/2023 Σύνολο 24.000,00 23.799,49 23.799,49 200,51 Κίνηση Ανατροπής 200,51 78 31/12/2023 15.6262.0043 Εργασίες συντήρησης κήπων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 243,88 15/3/2023 119/119 15/3/2023 6ΓΣΛΟΚ79-Ω6Θ 2.756,12 3.000,00 2.756,12 514 15/3/2023 Σύνολο 3.000,00 2.756,12 2.756,12 243,88 Κίνηση Ανατροπής 243,88 79 31/12/2023 15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων v 006

-- 20 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,01 20/2/2023 108/108 20/2/2023 9Υ91ΟΚ79-ΥΟΗ 78,39 78,40 78,39 376 20/2/2023 0,00 9/5/2023 141/141 9/5/2023 6ΣΞΣΟΚ79-Ω2Ζ 23,00 23,00 23,00 791 9/5/2023 0,00 6/9/2023 192/192 6/9/2023 9ΜΡ2ΟΚ79-ΡΩΡ 350,01 350,01 350,01 1871 6/9/2023 Σύνολο 451,41 451,40 451,40 0,01 Κίνηση Ανατροπής 0,01 80 31/12/2023 15.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 21/2/2023 109/109 21/2/2023 9ΒΘΞΟΚ79-ΗΨΖ 2.914,00 2.914,00 2.914,00 388 21/2/2023 2.000,00 22/6/2023 165 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3/7/2023 173/173 3/7/2023 6ΚΛΑΟΚ79-2ΓΙ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1579 3/7/2023 -2.000,00 20/9/2023 1 0,00 -2.000,00 0,00 1.013,58 20/9/2023 202/202 20/9/2023 Ψ3ΖΒΟΚ79-10Ε 986,42 2.000,00 1.234,42 2005 20/9/2023 Σύνολο 6.914,00 5.900,42 6.148,42 1.013,58 Κίνηση Ανατροπής 1.013,58 81 31/12/2023 15.6265.0007 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 16,00 2/2/2023 71/71 2/2/2023 6ΠΗ2ΟΚ79-ΧΙΥ 1.984,00 2.000,00 1.984,00 285 2/2/2023 Σύνολο 2.000,00 1.984,00 1.984,00 16,00 Κίνηση Ανατροπής 16,00 82 31/12/2023 15.6265.0008 Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 357,43 24/2/2023 114/114 24/2/2023 96ΜΘΟΚ79-Ο8Ε 642,57 1.000,00 642,57 418 24/2/2023 Σύνολο 1.000,00 642,57 642,57 357,43 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 21 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 357,43 83 31/12/2023 15.6414 Μεταφορές εν γένει Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 16/1/2023 58/58 16/1/2022 6981ΟΚ79-7ΘΒ 2.271,68 2.271,68 2.271,68 121 16/1/2023 519,20 2/2/2023 70/70 2/2/2023 Ψ69ΥΟΚ79-ΘΨ0 180,80 700,00 536,04 282 2/2/2023 Σύνολο 2.971,68 2.452,48 2.807,72 519,20 Κίνηση Ανατροπής 519,20 84 31/12/2023 15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.120,00 29/12/2023 250/250 29/12/2023 Ψ3Χ7ΟΚ79-0ΝΨ 0,00 1.120,00 1.120,00 2746 29/12/2023 Σύνολο 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 Κίνηση Ανατροπής 1.120,00 85 31/12/2023 15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 16/1/2023 57/57 16/1/2023 9969ΟΚ79-24Φ 515,59 515,59 515,59 119 16/1/2023 0,00 6/9/2023 191/191 6/9/2023 ΨΜΩΗΟΚ79-ΨΑΨ 468,72 468,72 468,72 1869 6/9/2023 359,35 18/9/2023 200/200 18/9/2023 Ρ7ΨΖΟΚ79-ΛΑΓ 359,35 718,70 359,35 1990 18/9/2023 Σύνολο 1.703,01 1.343,66 1.343,66 359,35 Κίνηση Ανατροπής 359,35 86 31/12/2023 15.6471.0002 Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,00 16/1/2023 59/59 16/1/2023 ΩΝΧΨΟΚ79-Ο7Γ 15.761,48 15.761,48 15.761,48 122 16/1/2023 0,00 15/2/2023 97/97 15/2/2023 63Φ1ΟΚ79-Φ7Υ 2.928,00 2.928,00 2.928,00 340 15/2/2023 403,00 24/2/2023 115/115 24/2/2023 9ΤΣ5ΟΚ79-ΓΗΑ 905,20 1.308,20 905,20 425 24/2/2023 0,00 6/6/2023 151/151 6/6/2023 Ψ165ΟΚ79-Λ0Τ 372,00 372,00 372,00 1140 6/6/2023 v 006

-- 22 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 12/6/2023 156/156 12/6/2023 98Θ4ΟΚ79-Θ06 7.675,60 7.675,60 7.675,60 1210 12/6/2023 272,80 23/6/2023 168/168 23/6/2023 ΨΨΓ3ΟΚ79-ΞΑ7 11.172,40 11.445,20 11.172,40 1513 23/6/2023 62,00 25/8/2023 185/185 25/8/2023 ΩΜΖΑΟΚ79-ΚΞΧ 6.485,20 6.547,20 6.485,20 1763 25/8/2023 4.349,80 30/8/2023 190/190 30/8/2023 6Β5ΓΟΚ79-ΓΝΗ 15.830,00 20.179,80 15.830,00 1796 30/8/2023 0,00 29/9/2023 204/204 29/9/2023 611ΛΟΚ79-8ΥΧ 744,00 744,00 744,00 2089 29/9/2023 -3.240,00 22/11/2023 7 0,00 -3.240,00 0,00 194,40 27/11/2023 228/228 27/11/2023 6ΠΑΤΟΚ79-ΨΗΛ 810,00 1.004,40 810,00 2447 27/11/2023 272,16 11/12/2023 236/236 11/12/2023 Ψ44ΙΟΚ-Χ1Φ 1.134,00 1.406,16 1.134,00 2567 11/12/2023 Σύνολο 66.132,04 63.817,88 63.817,88 2.314,16 Κίνηση Ανατροπής 2.314,16 87 31/12/2023 15.6471.0004 Θεατρικές παραστάσεις Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 372,00 3/4/2023 129/129 3/4/2023 ΨΛΞΠΟΚ79-9Υ7 0,00 372,00 0,00 622 3/4/2023 0,00 6/6/2023 152/152 6/6/2023 9Δ2ΦΟΚ79-ΩΞΞ 4.873,20 4.873,20 4.873,20 1144 6/6/2023 0,00 15/6/2023 161/161 15/6/2023 98ΒΦΟΚ79-ΖΤΙ 9.312,40 9.312,40 9.312,40 1246 15/6/2023 0,00 20/7/2023 179/179 20/7/2023 6Ψ6ΜΟΚ79-1ΥΓ 3.348,00 3.348,00 3.348,00 1692 20/7/2023 Σύνολο 17.905,60 17.533,60 17.533,60 372,00 Κίνηση Ανατροπής 372,00 88 31/12/2023 15.6471.0009 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ. Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.258,06 15/2/2023 98/98 15/2/2023 6Λ77ΟΚ79-Δ54 7.241,94 8.500,00 7.241,94 341 15/2/2023 0,00 28/4/2023 136/136 28/4/2023 902ΡΟΚ79-ΨΡΔ 2.108,00 2.108,00 2.108,00 735 28/4/2023 260,40 8/5/2023 140/140 8/5/2023 6Ψ62ΟΚ79-5ΑΦ 1.116,00 1.376,40 1.116,00 778 8/5/2023 1.264,80 12/10/2023 208/208 12/10/2023 6Κ92ΟΚ79-1Τ1 0,00 1.264,80 0,00 2175 12/10/2023 1.488,00 12/12/2023 241/241 12/12/2023 6Τ4ΙΟΚ79-ΘΗ5 0,00 1.488,00 0,00 2592 12/12/2023 -1.264,80 15/12/2023 11 0,00 -1.264,80 0,00 0,00 15/12/2023 245/245 15/12/2023 9ΓΞ0ΟΚ79-ΠΦΠ 1.364,00 1.364,00 1.364,00 2628 15/12/2023 Σύνολο 14.836,40 11.829,94 11.829,94 3.006,46 Κίνηση Ανατροπής 3.006,46 89 31/12/2023 v 006

-- 23 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.6471.0011 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 360,00 31/3/2023 127/127 31/3/2023 Ψ0Ε6ΟΚ79-ΝΚΞ 1.500,00 1.860,00 1.500,00 608 31/3/2023 550,00 14/7/2023 177/177 14/7/2023 6ΔΧΝΟΚ79-Μ6Ζ 0,00 550,00 0,00 1663 14/7/2023 12,40 20/7/2023 180/180 20/7/2023 9ΔΥΗΟΚ79-Χ3Κ 1.463,20 1.475,60 1.463,20 1693 20/7/2023 Σύνολο 3.885,60 2.963,20 2.963,20 922,40 Κίνηση Ανατροπής 922,40 90 31/12/2023 15.6471.0017 Αποκριάτικες γιορτές Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.806,40 16/2/2023 107/107 16/2/2023 99ΙΤΟΚ79-Ε0Ω 18.104,00 20.910,40 18.104,00 359 16/2/2023 Σύνολο 20.910,40 18.104,00 18.104,00 2.806,40 Κίνηση Ανατροπής 2.806,40 91 31/12/2023 15.6471.0022 Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 152,77 15/2/2023 102/102 15/2/2023 623ΗΟΚ79-ΠΑΖ 6.847,23 7.000,00 6.847,23 345 15/2/2023 -152,77 21/6/2023 3/ΣΥΜΑΑΥ 3 21/6/2023 ΨΩΜΞΟΚ79-Χ14 0,00 -152,77 0,00 1482 21/6/2023 0,00 21/6/2023 163/163 21/6/2023 Ψ07ΩΟΚ79-ΖΘΨ 1.152,77 1.152,77 1.152,77 1483 21/6/2023 3.928,32 2/10/2023 206/206 2/10/2023 Ψ095ΟΚ79-ΕΨΘ 0,00 3.928,32 0,00 2126 2/10/2023 -3.928,32 18/10/2023 2 0,00 -3.928,32 0,00 2.291,52 23/10/2023 214/214 23/10/2023 Ψ4ΟΛΟΚ79-ΦΗΚ 1.636,80 3.928,32 3.928,32 2222 23/10/2023 Σύνολο 11.928,32 9.636,80 11.928,32 2.291,52 Κίνηση Ανατροπής 2.291,52 92 31/12/2023 15.6471.0028 Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.548,00 16/3/2023 122/122 16/3/2023 99ΝΟΟΚ79-825 6.450,00 7.998,00 6.450,00 526 16/3/2023 -1.548,00 27/11/2023 8/8 27/11/2023 ΨΙΑΣΟΚ79-Θ40 0,00 -1.548,00 0,00 2449 27/11/2023 v 006

-- 24 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.224,00 12/12/2023 240/240 12/12/2023 66Ξ5ΟΚ79-9ΑΔ 0,00 3.224,00 2.600,00 2589 12/12/2023 Σύνολο 9.674,00 6.450,00 9.050,00 3.224,00 Κίνηση Ανατροπής 3.224,00 93 31/12/2023 15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 460,80 9/3/2023 117/117 9/3/2023 9ΚΜΑΟΚ79-0ΙΤ 1.920,00 2.380,80 1.920,00 482 9/3/2023 34,84 6/6/2023 150/150 6/6/2023 ΨΣΕ2ΟΚ79-ΤΘΞ 2.474,26 2.509,10 2.474,26 1122 6/6/2023 -460,80 2/11/2023 6/6 2/11/2023 6ΥΕΗΟΚ79-ΒΑΛ 0,00 -460,80 0,00 2302 2/11/2023 0,01 2/11/2023 218/2303 2/11/2023 6ΒΦΤΟΚ79-87Ε 1.569,91 1.569,92 1.569,91 2303 2/11/2023 Σύνολο 5.999,02 5.964,17 5.964,17 34,85 Κίνηση Ανατροπής 34,85 94 31/12/2023 15.6472.0003 Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 381,20 12/6/2023 157/157 12/6/2023 67ΒΔΟΚ79-ΝΙΡ 4.609,06 4.990,26 4.609,06 1215 12/6/2023 Σύνολο 4.990,26 4.609,06 4.609,06 381,20 Κίνηση Ανατροπής 381,20 95 31/12/2023 15.6473.0006 Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 140,00 15/2/2023 81/81 15/2/2023 Ω8ΖΚΟΚ79-ΦΩΞ 5.860,00 6.000,00 5.860,00 324 15/2/2023 9.920,00 12/7/2023 175 0,00 9.920,00 0,00 840,00 13/9/2023 197/197 13/9/2023 ΨΥΩ2ΟΚ79-Μ98 1.240,00 2.080,00 1.240,00 1961 13/9/2023 -9.920,00 1/11/2023 5/5 1/11/2023 0,00 -9.920,00 0,00 2277 1/11/2023 108,00 1/11/2023 216/216 1/11/2023 95Α1ΟΚ79-Λ16 450,00 558,00 450,00 2285 1/11/2023 -840,00 27/11/2023 9/9 27/11/2023 9ΙΔΤΟΚ79-5Φ5 0,00 -840,00 0,00 2451 27/11/2023 0,01 15/12/2023 247/247 15/12/2023 Ψ49ΥΟΚ79-ΟΣΞ 10.199,98 10.199,99 10.199,98 2633 15/12/2023 Σύνολο 17.997,99 17.749,98 17.749,98 248,01 Κίνηση Ανατροπής v 006

-- 25 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 248,01 96 31/12/2023 15.6481.0001 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 83,40 15/2/2023 89/89 15/2/2023 ΩΝΘΝΟΚ79-ΓΓΠ 15.916,60 16.000,00 15.961,60 332 15/2/2023 Σύνολο 16.000,00 15.916,60 15.961,60 83,40 Κίνηση Ανατροπής 83,40 97 31/12/2023 15.6481.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 43,43 15/2/2023 92/92 15/2/2023 ΨΗΥ7ΟΚ79-ΨΚΔ 10.956,57 11.000,00 10.956,57 335 15/2/2023 Σύνολο 11.000,00 10.956,57 10.956,57 43,43 Κίνηση Ανατροπής 43,43 98 31/12/2023 15.6481.0003 Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 162,87 15/2/2023 106/106 15/2/2023 ΨΒΘΛΟΚ79-ΞΤ8 11.837,13 12.000,00 11.837,13 349 15/2/2023 Σύνολο 12.000,00 11.837,13 11.837,13 162,87 Κίνηση Ανατροπής 162,87 99 31/12/2023 15.6481.0004 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.960,99 15/2/2023 93/93 15/2/2023 ΨΓΝ8ΟΚ79-Β4Η 8.039,01 11.000,00 10.413,78 336 15/2/2023 Σύνολο 11.000,00 8.039,01 10.413,78 2.960,99 Κίνηση Ανατροπής 2.960,99 100 31/12/2023 15.6481.0006 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου v 006

-- 26 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2.096,89 15/2/2023 90/90 15/2/2023 6Π45ΟΚ79-ΣΙΓ 903,11 3.000,00 2.786,95 333 15/2/2023 Σύνολο 3.000,00 903,11 2.786,95 2.096,89 Κίνηση Ανατροπής 2.096,89 101 31/12/2023 15.6481.0007 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.280,90 15/2/2023 91/91 15/2/2023 ΨΛΑΗΟΚ79-ΛΥΔ 5.719,10 7.000,00 6.994,90 334 15/2/2023 Σύνολο 7.000,00 5.719,10 6.994,90 1.280,90 Κίνηση Ανατροπής 1.280,90 102 31/12/2023 15.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.012,12 3/7/2023 174/174 3/7/2023 ΨΓΖΚΟΚ79-ΟΥΘ 1.930,00 2.942,12 2.197,50 1580 3/7/2023 Σύνολο 2.942,12 1.930,00 2.197,50 1.012,12 Κίνηση Ανατροπής 1.012,12 103 31/12/2023 15.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,16 16/3/2023 121/121 16/3/2023 61ΘΘΟΚ79-ΧΜ3 3.997,47 3.997,63 3.997,47 521 16/3/2023 Σύνολο 3.997,63 3.997,47 3.997,47 0,16 Κίνηση Ανατροπής 0,16 104 31/12/2023 15.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.276,38 15/9/2023 199/199 15/9/2023 ΨΩΜΣΟΚ79-ΞΧΙ 1.692,60 2.968,98 2.831,44 1786 15/9/2023 Σύνολο 2.968,98 1.692,60 2.831,44 1.276,38 v 006

-- 27 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κίνηση Ανατροπής 1.276,38 105 31/12/2023 15.6621.0003 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,72 15/2/2023 101/101 15/2/2023 Ψ7ΥΧΟΚ79-ΖΟΥ 3.999,28 4.000,00 3.999,28 344 15/2/2023 3,44 22/11/2023 223/223 22/11/2023 621ΑΟΚ79-Φ1Ρ 436,27 439,71 436,27 2411 22/11/2023 Σύνολο 4.439,71 4.435,55 4.435,55 4,16 Κίνηση Ανατροπής 4,16 106 31/12/2023 15.6621.0004 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,01 11/12/2023 237/237 11/12/2023 9ΓΑΧΟΚ79-Θ3Λ 1.999,71 1.999,72 1.999,71 2570 11/12/2023 Σύνολο 1.999,72 1.999,71 1.999,71 0,01 Κίνηση Ανατροπής 0,01 107 31/12/2023 15.6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 4.000,00 26/7/2023 182/182 26/7/2023 9Η8ΩΟΚ79-3Ψ4 0,00 4.000,00 0,00 1717 26/7/2023 Σύνολο 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Κίνηση Ανατροπής 4.000,00 108 31/12/2023 15.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 474,56 8/5/2023 139/139 8/5/2023 6Π5ΗΟΚ79-Μ98 5.525,44 6.000,00 5.525,44 775 8/5/2023 Σύνολο 6.000,00 5.525,44 5.525,44 474,56 Κίνηση Ανατροπής 474,56 109 31/12/2023 v 006

-- 28 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.660,06 15/2/2023 104/104 15/2/2023 Ψ8ΟΝΟΚ79-Ρ2Π 15.369,00 17.029,06 16.923,24 347 15/2/2023 970,00 5/12/2023 232/232 5/12/2023 ΨΤ0ΥΟΚ79-ΙΝ4 0,00 970,00 0,00 2523 5/12/2023 Σύνολο 17.999,06 15.369,00 16.923,24 2.630,06 Κίνηση Ανατροπής 2.630,06 110 31/12/2023 15.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 497,83 11/4/2023 134/134 11/4/2023 ΨΥΞΖΟΚ79-Θ77 102,17 600,00 123,20 678 11/4/2023 Σύνολο 600,00 102,17 123,20 497,83 Κίνηση Ανατροπής 497,83 111 31/12/2023 15.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 365,60 6/2/2023 77/77 6/2/2023 Ψ5ΥΝΟΚ79-8ΟΝ 2.040,00 2.405,60 2.040,00 310 6/2/2023 6.777,17 10/4/2023 131/131 10/4/2023 ΨΓΠΙΟΚ79-ΥΘΨ 3.222,83 10.000,00 3.222,83 675 10/4/2023 Σύνολο 12.405,60 5.262,83 5.262,83 7.142,77 Κίνηση Ανατροπής 7.142,77 112 31/12/2023 15.6661.0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 16,78 15/2/2023 103/103 15/2/2023 64ΩΚΟΚ79-ΞΞΝ 6.999,87 7.016,65 6.999,87 346 15/2/2023 0,00 3/11/2023 219/219 3/11/2023 9ΤΖ1ΟΚ79-ΞΜΡ 762,60 762,60 762,60 2308 3/11/2023 0,00 23/11/2023 224/224 23/11/2023 ΨΙΔΚΟΚ79-ΑΧΜ 818,40 818,40 818,40 2416 23/11/2023 Σύνολο 8.597,65 8.580,87 8.580,87 16,78 Κίνηση Ανατροπής 16,78 113 31/12/2023 v 006

-- 29 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 1.016,63 15/2/2023 83/83 15/2/2023 600ΔΟΚ79-662 2.315,07 3.331,70 2.315,07 326 15/2/2023 Σύνολο 3.331,70 2.315,07 2.315,07 1.016,63 Κίνηση Ανατροπής 1.016,63 114 31/12/2023 15.6699.0003 Λοιπές Προμήθειες Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 2,80 2/2/2023 73/73 2/2/2023 ΨΤΔΤΟΚ79-ΩΛΡ 347,20 350,00 347,20 289 2/2/2023 42,57 15/2/2023 84/84 15/2/2023 6Η7ΚΟΚ79-9ΘΒ 706,80 749,37 706,80 327 15/2/2023 0,00 23/2/2023 111/111 23/2/2023 91ΩΑΟΚ79-8ΓΗ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 405 23/2/2023 68,39 14/6/2023 159/159 14/6/2023 ΨΡΧΣΟΚ79-Τ8Ο 931,61 1.000,00 931,61 1233 14/6/2023 Σύνολο 3.099,37 2.985,61 2.985,61 113,76 Κίνηση Ανατροπής 113,76 115 31/12/2023 15.7131.0003 Προμήθεια οργάνων άθλησης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 527,60 12/5/2023 145/145 12/5/2023 6ΟΡ6ΟΚ79-3ΜΔ 923,20 1.450,80 923,20 832 12/5/2023 0,00 2/10/2023 205/205 2/10/2023 9ΠΩΘΟΚ79-2ΡΡ 2.499,95 2.499,95 2.499,95 2096 2/10/2023 Σύνολο 3.950,75 3.423,15 3.423,15 527,60 Κίνηση Ανατροπής 527,60 116 31/12/2023 15.7133.0001 Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 215,76 12/10/2023 209/209 12/10/2023 ΨΚ2ΤΟΚ79-ΨΩ9 3.759,68 3.975,44 3.759,68 2178 12/10/2023 Σύνολο 3.975,44 3.759,68 3.759,68 215,76 Κίνηση Ανατροπής 215,76 117 31/12/2023 v 006

-- 30 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.7135.0031 Προμήθεια και τοποθέτηση γλυπτού-μαρμάρινη προτομή του Στοχαστή Χρήστου Μαλεβίτση- έναντι του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 0,99 14/6/2023 158/158 14/6/2023 6ΝΣΩΟΚ79-ΒΧΘ 6.999,01 7.000,00 6.999,01 1230 14/6/2023 Σύνολο 7.000,00 6.999,01 6.999,01 0,99 Κίνηση Ανατροπής 0,99 118 31/12/2023 15.7321.0001 Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού) Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 44.125,08 26/5/2023 146/146 26/5/2023 63Φ1ΟΚ79-ΨΜ2 0,00 44.125,08 0,00 958 26/5/2023 Σύνολο 44.125,08 0,00 0,00 44.125,08 Κίνηση Ανατροπής 44.125,08 119 31/12/2023 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 22.912,41 2/1/2023 1/1 2/1/2023 ΑΔΑ: 9ΠΨΜΟΚ79-1Ο 21.712,09 44.624,50 44.624,50 66 2/1/2023 Σύνολο 44.624,50 21.712,09 44.624,50 22.912,41 Κίνηση Ανατροπής 22.912,41 120 31/12/2023 60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση"Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023" Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 33.705,55 2/1/2023 52/52 2/1/2023 ΨΚΙ8ΟΚ79-53Τ 136.294,45 170.000,00 147.620,77 62 2/1/2023 Σύνολο 170.000,00 136.294,45 147.620,77 33.705,55 Κίνηση Ανατροπής 33.705,55 121 31/12/2023 v 006

-- 31 of 33 --

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 60.6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση"Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Ημερομηνία Έγκρισης Α.Δ.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Παρατηρήσεις Αριθμός Πρωτοκόλλο υ Ημερομηνία Πρωτοκόλλου 13.796,19 2/1/2023 53/53 2/1/2023 6ΟΨΛΟΚ79-ΘΣΙ 31.203,81 45.000,00 33.772,87 63 2/1/2023 Σύνολο 45.000,00 31.203,81 33.772,87 13.796,19 Κίνηση Ανατροπής 13.796,19 122 31/12/2023 Γενικό Σύνολο Ποσό Ανατροπής Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων Ποσό Ανάληψης 3.200.675,02 2.673.349,46 2.774.590,50 527.325,56 527.325,56 Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών v 006

-- 32 of 33 --

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ Ελέγχθηκαν και βεβαιώνονται τα ανωτέρω. Καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

-- 33 of 33 --